Kielce, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 248 484,27 zł, z tego:

a) dochody bieżące 14 358 963,67 zł

b) dochody majątkowe 3 889 520,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 240 323,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 13 248 798,08 zł

b) wydatki majątkowe 4 991 525,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 735 248,00 zł.

a) wydatki majątkowe 4 735 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8 160,67 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 8 160,67 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 749 172,00 zł , rozchody w wysokości 1 757 332,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 42 154,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 37 154,00 zł, b) inicjatywy lokalne - 5 000,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 366

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 10.01.2019 12:47:24

(2)

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 67 174,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 67 174,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.

Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2018 r ,poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 272 800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 272 800,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.

Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1. 1. kredyty 3 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitu zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 275 355,03 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

(3)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 366

(4)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Strona 1 załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 120000 100951,69 100951,69 0 Urząd Gminy

wydatki bieżące 120000 100951,69 100951,69 0

wydatki majątkowe 0

2 801 80101 146232,24 74232,24 74232,24 Urząd Gminy

wydatki bieżące 146232,24 74232,24 74232,24 wydatki majątkowe

3 900 90002 542800 272800 272800 Urząd Gminy

wydatki bieżące 542800 272800 272800

wydatki majątkowe

4 750 75023 143725,5 53725,5 53725,5 0 Urząd Gminy

wydatki bieżące 143725,5 53725,5 53725,5 0

wydatki majątkowe

bieżące razem 952757,74 501709,43 501709,43

Lp. Łączne

nakłady finansowe

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynując a program rok budżetowy

2019

(8+9+10+11) dochody własne jst

kredyty pożyczki,oi

bligacje komunaln

e

dotacje i środki pochodzące

z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte

na realizację

zadania pod refundację

wydatków

60014i 60016

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

A.

B C.

D.

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów

Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2017-2018

(25)

Strona 2 załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

5 801 80101 10794925,57 4692000,00 1970590 2721410 Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 10794925,57 4692000,00 1970590 2721410

6 010 01010 25000 25000 25000 0 Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 25000 25000 25000 0

majątkowe razem 10819925,57 4717000,00 1995590,00 0 0 0 2721410

Ogółem 11772683,31 5218709,43 2497299,43 0 0 0 2721410

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła D. Inne źródła

Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Bałtów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w/w sieci wodociągowej

A.

B C.

D.

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(26)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Dział Rozdz.

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 720 72095 43248 10812 2162,4 30273,6 Urząd Gminy

2 801 80101 100000 50000 50000 Urząd Gminy

3 801 80101 110050 110050 Urząd Gminy

Lp. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok

budżetowy 2019 (7+8+9+10)

dochody

własne jst kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte

na realizację

zadania pod refundację

wydatków

Szkolne pracownie Informatyczne Otwarta Strefa Aktywności przy budynku dawnego Zespołu Szkół w Bałtowie

Budowa drogi p/poż przy

budynku dawnego Zespołu Szkół w Bałtowie

(27)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

4 921 92109 10000 10000 Urząd Gminy

5 921 92109 11227,52 11227,52 Urząd Gminy

274525,52 192089,52 52162,4 30273,6

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła D. Inne źródła

Budowa altanki w Skarbce w ramach funduszu

sołeckiego

Budowa altanki w Wycince w ramach funduszu sołeckiego

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(28)

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L. p. Treść

1 2 3 4

Przychody ogółem:

1. Kredyty § 952 0,00

2. Pożyczki § 952

3. § 903 0,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. § 941 do 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 931 0,00

8. § 950

9. Przelewy z rachunku lokat § 994

Rozchody ogółem:

1. Spłaty kredytów § 992

1.1 § 992

2. Spłaty pożyczek § 992

3. § 963

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. § 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Klasyfikacja

§

Kwota 2019 r.

1 749 172,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Prywatyzacja majątku jst

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2

pkt 6 ustawy 1 749 172,00

1 757 332,67 100 000,00 w tym spłaty kredytów otrzymanych na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

408 160,67 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE 1 249 172,00

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

(29)

(30)

(31)

(32)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

w złotych

§

z tego:

z tego: z tego:

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10000,00 10000,00 10000,00 0 10000 0,00 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania

Dzi ał

Rozdz iał

Dochody ogółem

Wydatki

ogółem Wydatki bieżące

Wyd atki mają tkow

e Wydatki

jednostek budżetowych

Dotacje na zadania

bieżące Świa dczen

ia na rzecz osób fizycz nych

Wydat ki na progra

my finanso wane z udziałe

m środkó

w, o których

mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i

3

Wydat ki na obsług

ę długu (odset

ki)

Wydat ki

z tytułu poręcz

eń i gwara

ncji

inwesty cje i zakupy inwesty

cyjne

zakup i objęcie akcji i udziałó

w

wniesie nie wkładó

w do spółek prawa handlo wego wynag

rodze nia i składk

i od nich nalicz ane

wydatki związane

z realizacj

ą statutow

ych zadań

wydatki na program

y finansow

ane z udziałem

środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

I. Dochody i

wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(33)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

801 80104 2310 10000,00 10000,00 10000,00 0 10000

0

50000 50000 50000 0 50000 0 0

600 60014

2320 50000 50000,00 50000 50000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Razem 60000 60000,00 60000,00 50000,00 10000 0 0

Utrzyman ie dzieci z innych gmin w Przedszk olu gminnym II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Zimowe

utrzyman ie dróg powiatow ych

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie

porozumień między j.s.t.

(34)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział Rozdział §

z tego:

z tego: z tego:

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

710 71035 2020 7000 7000 7000 7000

Ogółem 7000 7000 7000 7000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dotacje ogółem

Wydatki na 2019

r. Wydatki bieżące

Wydatki majątkow

e Wydatki jednostek

budżetowych

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczeni a na rzecz

osób fizycznych

Wydatki na program

y finansow

ane z udziałem środków,

o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

inwestyc je i zakupy inwestyc

yjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe

go wynagrod

zenia i składki od

nich naliczane

wydatki związan

e z realizac

ją statuto

wych zadań

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

(35)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2018

Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 200000 1 921 92116 Biblioteka

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem Lp.

Nazwa jednostki otrzymującej

dotacje

utrzymanie

Biblioteki Publicznej 200 000

200 000

(36)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 roku Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

L. p. Dział Rozdział Zakres

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 801 80104 Gmina Ostrowiec

2 801 80104 Gmina Bodzechów

3 801 80103 Gmina Ćmielów

5 801 80104 Gmina Ćmielów

7 801 80104 Powiat Ostrowiecki

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 852 85295

Ogółem

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje

Kwota dotacji

50 000,00

Niepubliczne Przedszkole

"Smyk" 3 000

Publiczne Przedszkole w

Sarnówku 3 000

w Podgórzu 5 000

"Dwunastka" 5 000 Niepubliczne Przedszkole

w Podgórzu 25 000

"Pajacyk" 4 000

Niepubliczne Przedszkole w Ostrowcu Św. Nr 16 i

21 5 000

2 000 wyłoniona w drodze

konkursu zakup żywności dla GOPS 2 000

52 000,00