Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2008 r.

(1)

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 460/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu

na dzień 30 czerwca 2008 r.

Kalisz 2008

(2)

I. WSTĘP... 4

1.WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA. ... 4

2.METODY WYCENY MIENIA... 4

3.ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA. ... 5

4.WNIOSKI... 5

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO... 7

1.WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) ... 7

2.STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) ... 9

3.STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) ... 11

4.STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) ... 12

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM... 13

1.STRUKTURA MAJĄTKU OGÓŁEM. ... 13

2.STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. ... 15

3.STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. ... 16

4.STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. ... 17

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO. ... 18

2.STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) ... 19

3.STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) ... 20

4.STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) ... 21

5.RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW. ... 22

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM... 23

2.STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ) ... 24

3.POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ) ... 25

4.STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ) ... 26

(3)

ZAŁĄCZNIK NR 3–STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ 30.06.2008 R... 36

ZAŁĄCZNIK NR 4–WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH... 37

ZAŁĄCZNIK NR 5–POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH – ULIC... 38

ZAŁĄCZNIK NR 6–SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA KALISZA... 39

ZAŁĄCZNIK NR 7–WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA 30.06.2008 R... 41

ZAŁĄCZNIK NR 8–MIENIE BĘDĄCE W POSIADANIU MIASTA KALISZA WG STANU NA 30.06.2008 R. ... 41

ZAŁĄCZNIK NR 9–INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH. ... 42

A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza... 42

B. Grunty komunalne udostępnione wg form prawnych – stan na dzień 30.06.2008 r. ... 43

C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta... 43

D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych – stan na dzień 30.06.2008 r... 44

E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza. ... 45

F. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem. ... 46

G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie. ... 47

H. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r... 48

I. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych... 49

J. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha] ... 55

K. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza... 56

ZAŁĄCZNIK NR 10-INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH. ... 57

A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych... 57

B. Wykaz innych obiektów inżynierskich ... 58

X. INFORMACJA DODATKOWA ... 60

1.ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN „CZYSTE MIASTO,CZYSTA GMINA”. ... 60

2.ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO –ŚCIEKOWEJ „PROSNA” W KALISZU. ... 62

3.ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA. ... 63

XI. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ... 64

1.PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA... 64

2.PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ... 65

3.INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU... 66

4.POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE... 66

(4)

I. WSTĘP

1. Wstęp i podstawa prawna.

Niniejsza Informacja jest realizacją art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście.

Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta.

2. Metody wyceny mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący:

Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych, które odzwierciedlają wartości tych składników majątkowych w dacie opracowania Informacji o stanie mienia komunalnego.

Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki

i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy

(5)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części:

1) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego 2) Mienie komunalne w układzie podmiotowym

3) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym

5) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.07.2007 r. – 30.06.2008 r.

6) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2009 roku 7) Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2009 roku 8) Załączniki

9) Informacja dodatkowa

10) Wykaz jednostek organizacyjnych

Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę.

„Zestawienie zbiorcze” zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.

4. Wnioski

1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 9,64 %, czyli w ujęciu wartościowym o 95.358.630 zł.

2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości 10.310 zł, w okresie poprzednim była to kwota 9.846 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 145 osób.

3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 8,47 % (w ujęciu wartościowym 68.603.331 zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach:

− budynki i lokale – 104,73 %

(6)

− środki trwałe w budowie – 268,77 %

4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 13,76 %.

5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:

− grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego – 28,85 %

− drogi i mosty – 25,84 %

− budynki i lokale – 19,59 %

− obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 16,30 %

Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim.

6) Prawie połowa majątku Miasta (48,20 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 40,67 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (w tym Zarząd Dróg Miejskich 31,86 %), a 10,95 % - zakładów budżetowych.

7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 68.634.645 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1.895.000 zł. Zmiana wartości udziałów w spółkach związana jest ze zwiększaniem zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Trzy Spółki z udziałem Miasta są w likwidacji, w tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej.

Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w „KALPO” S.A. i WSK PZL-Kalisz S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy.

Wielkość planowanych na 2009 rok dochodów z mienia komunalnego oraz wielkość

planowanych do poniesienia w 2009 roku wydatków majątkowych pokazują tabele na

stronach 29-30.

(7)

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r.

Stan na 30.06.2008 r.

Zmiana wartości

Dynamika (%)

Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Rzeczowy majątek trwały 810.320.386 1.399.850* 878.923.717

946.017* 68.603.331 108,47 77,51 2. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,11 8,26

3. Należności długoterminowe 4.942.625 4.560.103 -382.522 92,26 0,40

4. Wartości niematerialne i prawne 349.482 521.198 171.716 149,13 0,05

5. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 100 0,02

6. Majątek obrotowy 90.294.792 106.405.897 16.111.105 117,84 13,76

OGÓŁEM : 988.967.142

1.399.850* 1.084.325.772

946.017* 95.358.630 109,64 100

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

Wykres 1. Wartość netto majątku.

Stan na 30.06.2007 r.

Stan na 30.06.2008 r.

940 000 000 960 000 000 980 000 000 1 000 000 000 1 020 000 000 1 040 000 000 1 060 000 000 1 080 000 000 1 100 000 000

(8)

Majątek obrotowy Mienie zlikwidowanych

jednostek

Wartości niematerialne i

prawne

Należności długoterminowe

Finansowy majątek trwały Rzeczowy majątek

trwały

Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku.

Finansow y majątek trw ały Należności długoterminow e Wartości niematerialne i praw ne Mienie zlikw idow anych jednostek Majątek obrotow y

(9)

2. Struktura majątku trwałego. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Stan na

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

wartości Dynamika

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Budynki i lokale 164.368.211 172.148.137 7.779.926 104,73 19,59

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 133.035.795 143.287.723 10.251.928 107,71 16,30

3. Kotły i maszyny energetyczne 4.652.536 4.351.075 -301.461 93,52 0,50

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4.282.228 2.492.437 -1.789.791 58,20 0,28

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 224.833 230.647 5.814 102,59 0,03

6. Urządzenia techniczne 3.218.984 2.983.873 -235.111 92,70 0,34

7. Środki transportowe 531.785 607.883 76.098 114,31 0,07

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie 2.562.071 2.317.206 -244.865 90,44 0,26

9. Grunty 249.209.892

1.399.850*

253.564.024

946.017* 4.354.132 101,75 28,85 10. Środki trwałe w budowie 25.971.121 69.802.032 43.830.911 268,77 7,94

11. Drogi i mosty ** 222.262.929 227.138.680 4.875.751 102,19 25,84

OGÓŁEM : 810.320.386

1.399.850* 878.923.717

946.017* 68.603.331 108,47

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

**

wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki,

materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są

w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu

(10)

Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej

16,30%

Narzędzia, przyrządy, (…)

0,26% Specjalistyczne

maszyny, (…) 0,03%

Środki transportow e 0,07%

Urządzenia techniczne 0,34%

Maszyny, urządzenia (…)

0,28%

Kotły i maszyny energetyczne

0,50%

Grunty * 28,85%

Budynki i lokale 19,59%

Drogi i mosty 25,84%

Środki trw ałe w budow ie

7,94%

Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego.

Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia (…) Specjalistyczne maszyny, (…) Urządzenia techniczne Środki transportow e Narzędzia, przyrządy, (…) Grunty * Środki trw ałe w budow ie Drogi i mosty

(11)

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

wartości Dynamika (%)

1 2 3 4 5 6

I. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,11

1. Udziały i akcje 66.879.645 68.634.645 1.755.000 102,62

2. Papiery wartościowe 15.900.000 25.000.000 9.100.000 157,23

3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0

II. Należności długoterminowe 4.942.625 4.560.103 -382.522 92,26

III. Wartości niematerialne i prawne 349.482 521.198 171.716 149,13

IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 0

OGÓŁEM (I+II+III+IV): 88.351.964 98.996.158 10.644.194 112,05

Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego.

Należności długoterminowe 4,61%

Mienie zlikwidowanych jednostek

0,28%

Wartości niematerialne i prawne

0,53%

Finansowy majątek trwały 94,58%

(12)

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

Zapasy

w tym : 442.282 475.474 33.192 107,50 0,45

materiały 324.996 360.403 35.407 110,89 0,34

półprodukty i produkty w toku 0 2.750 2.750 0 0

produkty gotowe 0 8.971 8.971 0 0,01

towary 117.286 102.789 -14.497 87,64 0,10

1.

zaliczki na poczet dostawców 0 561 561 0 0

Należności i roszczenia

w tym : 42.863.163 46.577.546 3.714.383 107,00 43,77 należ. z tyt. dostaw i usług 15.260.131 17.296.721 2.036.590 113,35 16,26

należ. wewnątrzzakładowe 1.307.520 1.551.770 244.250 118,68 1,46

pozostałe należności 5.136.292 5.204.334 68.042 101,32 4,89 2.

należ. dochodzone w drodze

sądowej 21.159.220 22.524.721 1.365.501 106,45 21,17

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

w tym : 0 0 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0 0

3.

inne 0 0 0 0 0

Środki pieniężne

w tym : 46.989.347 59.352.877 12.363.530 126,31 55,78

(13)

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM.

1. Struktura majątku ogółem.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie

Rzeczowy majątek

trwały ^*

Pozostały majątek

trwały

Majątek

obrotowy Majątek

ogółem Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

I. MAJĄTEKWZARZĄDZIE

URZĘDUMIEJSKIEGO 369.703.607 98.753.710 54.159.247 522.616.564 48,20

II.

MAJĄTEKWZARZĄDZIE JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH W TYM :

426.841.809 31.671 14.157.486 441.030.966 40,67

1. Placówki oświaty i wychowania 76.037.932 0 6.380.770 82.418.702 7,60

2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 6.952.233 21.181 5.657.296 12.630.710 1,16

3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 7.440 1.999.265 345.458.062 31,86

4. Straż Miejska 400.287 3.050 120.155 523.492 0,05

III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI

w tym : 1.331.907 4.858 609.296 1.946.061 0,18

1. Instytucje kultury 1.331.907 4.858 609.296 1.946.061 0,18

IV. ZAKŁADYBUDŻETOWE

W TYM: 81.046.394 205.919 37.479.868 118.732.181 10,95

1. MZBM 37.813.147 205.919 36.748.999 74.768.065 6,90

2. OSRiR 36.358.419 0 500.492 36.858.911 3,40

3. MZOSZ 6.874.828 0 230.377 7.105.205 0,66

OGÓŁEM: 878.923.717 98.996.158 106.405.897 1.084.325.772 100

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

(14)

Zakłady budżetowe

10,95%

Pozostałe jednostki

0,18%

Majątek w zarządzie jednostek budżetowych

40,67%

Majątek w zarządzie Urzędu

Miejskiego 48,20%

Wykres 8. Struktura majątku w zarządzie jednostek budżetowych.

Zarząd Dróg Miejskich

78,33%

(15)

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura

(%)

1 2 3 4

I. URZĄD GMINY 369.703.607 42,06

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

w tym : 426.841.809 48,56

1. Placówki oświaty i wychowania 76.037.932 8,65

2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 6.952.233 0,78

3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 39,08

4 Straż Miejska 400.287 0,05

III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym:

- instytucje kultury 1.331.907 0,15

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

w tym : 81.046.394 9,22

1. MZBM 37.813.147 4,30

2. OSRiR 36.358.419 4,14

3. MZOSZ 6.874.828 0,78

OGÓŁEM: 878.923.717 100

(16)

3. Struktura pozostałego majątku trwałego.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

(%)

1 2 3 4

I. URZĄD GMINY

w tym : 98.753.710 99,77

1. Udziały i akcje 68.634.645 69,34

2. Papiery wartościowe 25.000.000 25,26

3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Należności długoterminowe 4.549.223 4,6

5. Wartości niematerialne i prawne 289.630 0,29

6. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 0,28

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 31.671 0,02

1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki

Społecznej 21.181 0,02

2. Zarząd Dróg Miejskich 7.440 0

3. Straż Miejska 3.050 0

- instytucje kultury 4.858 0

(MZBM) 205.919 0,21

OGÓŁEM: 98.996.158 100

(17)

4. Struktura majątku obrotowego.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

(%)

1 2 3 4

I. URZĄD GMINY 54.159.247 50,90

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

w tym : 14.157.486 13,31

1. Placówki oświaty i wychowania 6.380.770 6,00

2. Placówki ochrony zdrowia i opieki

społecznej 5.657.296 5,32

3. Zarząd Dróg Miejskich 1.999.265 1,88

4 Straż Miejska 120.155 0,11

Instytucje kultury 609.296 0,57

w tym: 37.506.590 35,22

1. MZBM 36.748.999 34,54

2. OSRiR 500.492 0,47

3. MZOSZ 230.377 0,22

OGÓŁEM: 106.405.897 100

(18)

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO.

1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Rzeczowy majątek trwały 328.671.948 1.399.850*

369.703.607 946.017*

41.031.659 -453.833

112,5

67,6 70,74 2. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,1 17,91

3. Należności długoterminowe 4.933.508 4.549.223 -384.285 92,2 0,87

4. Wartości niematerialne i prawne 293.917 289.630 -4.287 98,5 0,06

5. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 100 0,05

OGÓŁEM : 457.800.946 522.616.564 64.815.618 114,2 100

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

(19)

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Budynki i lokale 22.567.531 23.202.151 634.620 102,8 6,28

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40.104.926 38.681.917 -1.423.009 96,4 10,46

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania 3.691.176 2.091.135 -1.600.041 56,6 0,57

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 60 0 -60 0 0

6. Urządzenia techniczne 817.936 770.973 -46.963 94,2 0,21

7. Środki transportowe 124.399 82.310 -42.089 66,2 0,02

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 96.317 130.316 33.999 135,3 0,04

9. Grunty 247.692.977

1.399.850* 252.047.109

946.017* 4.354.132

-453.833 101,7

67,6 68,18 10. Środki trwałe w budowie 10.003.466 49.420.948 39.417.482 494,0 13,37

11 Drogi i mosty 0 0 0 0 0

OGÓŁEM : 328.671.948 369.703.607 41.031.659 112,5 100

* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

(20)

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r.

Stan na 30.06.2008 r.

Zmiana wartości

Dynamika (%)

Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

I. Finansowy majątek

trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,1 94,82

1. Udziały i akcje 66.879.645 68.634.645 1.755.000 102,6 69,50

2. Papiery wartościowe 15.900.000 25.000.000 9.100.000 157,2 25,32

3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 0

4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0 0

II. Należności

długoterminowe 4.933.508 4.549.223 -384.285 92,2 4,61 III. Wartości niematerialne i

prawne 293.917 289.630 -4.287 98,5 0,29

IV. Mienie zlikwidowanych

jednostek 280.212 280.212 0 100,0 0,29

OGÓŁEM : 88.287.282 98.753.710 10.466.428 111,8 100

(21)

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

Zapasy

w tym : 168.970 153.624 -15.346 90,9 0,28

- materiały 168.970 153.624 -15.346 90,9 0,15

- półprodukty i produkty w

toku 0 0 0 0 0

- produkty gotowe 0 0 0 0 0

- towary 0 0 0 0 0

1.

w tym : 4.710.343 4.500.595 -209.748 95,6 8,31

- należ. z tyt. dostaw i usług 502.826 439.615 -63.211 87,4 0,81 - należności

wewnątrzzakładowe 0 0 0 0 0

- pozostałe należności 4.207.517 4.060.980 -146.537 96,5 7,50 2.

- należ. dochodzone w

drodze sądowej 0 0 0 0 0

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

w tym : 0 0 0 0 0

- udziały lub akcje 0 0 0 0 0

3.

- inne 0 0 0 0 0

Środki pieniężne w tym: 35.962.403 49.505.028 13.542.625 137,7 91,41

- w kasie 8.000 10.000 2.000 125,0 0,01

- w banku 35.954.403 49.495.028 13.540.625 137,7 91,39

4.

- inne środki (weksle, czeki) 0 0 0 0 0

OGÓŁEM : 40.841.716 54.159.247 13.317.531 132,6 100

(22)

5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Urząd Miasto

WAG WGM WSRK

w tym PEC WKST WRI WSSM WZKO

RAZEM

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. Budynki i lokale 6.330.555 11.542.866 2.503.807

865.438 1.977.268 0 847.655 0 23.202.151

865.438 2. Obiekty inżynierii lądowej i

wodnej 372.571 8.911.798 28.681.020

14.389.013 695.213 0 21.315 0 38.681.917

14.389.013 3. Kotły i maszyny energetyczne 87.427 6.508 3.182.813

3.182.813 0 0 0 0 3.276.748

3.182.813 4. Maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania 335.578 0 1.755.557

1.630.045 0 0 0 0 2.091.135

1.630.045

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Urządzenia techniczne 111.135 100.879 503.653

406.000 0 0 0 55.306 770.973

406.000

7. Środki transportowe 82.310 0 0 0 0 0 0 82.310

ędzia, przyrządy, ruchomości

(23)

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM.

1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Rzeczowy majątek trwały ^* 481.648.438 509.220.110 27.571.672 105,72 90,35

2. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 0

3. Należności długoterminowe 9.117 10.880 1.763 119,34 0,00

4. Wartości niematerialne i prawne 55.565 231.568 176.003 416,75 0,04

5. Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0 0

OGÓŁEM : 531.166.197 561.709.208 30.543.011 105,75 100

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

(24)

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Budynki i lokale 141.800.680 148.945.986 7.145.306 105,04 29,25

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92.930.869 104.605.806 11.674.936 112,56 20,54

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania 591.052 401.302 -189.750 67,90 0,08

5.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i

aparaty 224.773 230.647 5.874 102,61 0,05

6. Urządzenia techniczne 2.401.048 2.212.900 -188.148 92,16 0,43

7. Środki transportowe 407.386 525.573 118.187 129,01 0,10

8.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie 2.465.754 2.186.890 -278.864 88,69 0,43

9. Grunty ^* 1.516.915 1.516.915 0 100 0,30

10. Środki trwałe w budowie 15.967.655 20.381.084 4.413.429 127,64 4,00

11. Drogi i mosty 222.262.929 227.138.680 4.875.751 102,19 44,61

OGÓŁEM : 481.648.438 509.220.110 27.571.672 105,72 100

(25)

3. Pozostały majątek trwały (w zł)

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

wartości Dynamika (%)

1 2 3 4 5 6

I. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0

1. Udziały i akcje 0 0 0 0

2. Papiery wartościowe 0 0 0 0

3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0

II. Należności długoterminowe 9.117 10.880 1.763 119,34

III. Wartości niematerialne i prawne 55.565 231.568 176.003 416,75

IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0

OGÓŁEM : 64.682 242.448 177.766 374,83

(26)

4. Struktura majątku obrotowego (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Stan na

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana

(%) Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

Zapasy

w tym : 273.312 321.850 48.537 117,76 0,62

materiały 156.026 206.779 50.753 132,53 0,40

półprodukty i produkty w toku 0 2.750 2.750 0 0,01

produkty gotowe 0 8.971 8.971 0 0,02

towary 117.286 102.789 -14.498 87,64 0,20

1.

w tym : 38.152.820 42.076.951 3.924.131 110,29 80,54

należ. z tyt. dostaw i usług 14.757.305 16.857.106 2.099.801 114,23 32,26

należ. wewnątrzzakładowe 1.307.520 1.551.770 244.250 118,68 2,97

pozostałe należności 928.775 1.143.354 214.579 123,10 2,19 2.

należ. dochodzone w drodze

sądowej 21.159.220 22.524.721 1.365.501 106,45 43,11

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym :

0 0 0 0 0,00

udziały lub akcje 0 0 0 0 0,00

3.

inne 0 0 0 0 0,00

Środki pieniężne 11.026.945 9.847.849 -1.179.096 89,31 18,85

(27)

5. Wartość majątku w układzie podmiotowym.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Rzeczowy majątek

trwały ^*

trwały

Majątek

obrotowy Majątek

ogółem Struktura (%)

1 2 3 4 5 6 7

I. Jednostki budżetowe

w tym : 426.841.809 31.671 14.157.479 441.030.959 78,52 1. Placówki oświaty i wychowania 76.037.932 0 6.380.770 82.418.702 14,67

2.

Placówki ochrony zdrowia i opieki

społecznej 6.952.233 21.181 5.657.296 12.630.710 2,25

3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 7.440 1.999.265 345.458.062 61,50

4. Straż Miejska 400.287 3.050 120.155 523.492 0,09

II. Pozostałe jednostki

- instytucje kultury 1.331.907 4.858 609.296 1.945.061 0,35 III. Zakłady budżetowe

w tym: 81.046.394 205.919 37.479.868 118.732.181 21,14

1. MZOSZ 6.874.828 0 230.377 7.105.205 1,26

2. OSRiR 36.358.419 0 500.492 36.858.911 6,56

3. MZBM 37.813.147 205.919 36.748.999 74.768.065 13,31

OGÓŁEM : 509.220.110 242.448 52.246.650 561.708.208 100

*

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

(28)

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2007 R. – 30.06.2008 R.

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł.

1 2 6

020 Leśnictwo 553,67

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 553,67

600 Transport i łączność 62 944,10

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 944,10

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 990 833,98

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 944 188,08

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 695 556,12 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności 677 384,28

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 4 673 705,50

750 Administracja publiczna 26 713,27

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 713,27 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 483 995,16 wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek

samorządu terytorialnego 350 000,00

wpływy z dywidend 133 995,16

801 Oświata i wychowanie 49 089,09

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 588,01

851 Ochrona zdrowia 8 020,00

852 Pomoc społeczna 13 496,82

(29)

W 2009 ROKU.

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł.

1 2 3

20 Leśnictwo 300

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300

600 Transport i łączność 60 000

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 214 800

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 824 000

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 600 100

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 790 700 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000

750 Administracja publiczna 22 000

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem 223 000

wpływy z dywidend 223 000

801 Oświata i wychowanie 39 460

852 Pomoc społeczna 11 100

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 500

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 500

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 703 755

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 703 755

OGÓŁEM : 12 284 915

(30)

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2009 ROKU.

Nazwa zadania Kwota w zł.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 877 755

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła 1 877 755

DZIAŁ 600 Transport i łączność 29 718 130

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 208 130

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 14 960 000

Rozdział 60095 Pozostała działalność 550 000

DZIAŁ 630 - Turystyka 100 000

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 800 000

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 200 000

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 5 000 000

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 600 000

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna 744 000

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 744 000 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 250 000

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 850 000

Rozdział 75495 Pozostała działaność 400 000

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 8 753 550

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 718 200

Rozdział 80110 - Gimnazja 953 250

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 2 905 800

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 150 000

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 210 000

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 3 816 300

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 650 000

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 600 000

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 1 855 000

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 000

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 632 000

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 223 000

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 000

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 000

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 171 000

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej a także szkolenia młodzieży 71 000

(31)

IX. ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik nr 1 – Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy

majątek trwały netto

trwały

Majątek obrotowy

1 2 3 4 5 6

I Placówki oświatowe i wychowania w tym:

1 Publiczne Przedszkole Nr 1 33 217 2 103 0 31 114

12 Publiczne Przedszkole Nr 21 49 674 653 0 49 021

17 Publiczne Przedszkole Nr 28 17 505 0 0 17 505

21 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 210 402 1 114 915 0 95 487

23 Szkoła Podstawowa Nr 12 1 018 973 928 749 0 90 224

24 Szkoła Podstawowa Nr 13 426 820 370 606 0 56 214

(32)

Lp. Nazwa jednostki Ogółem majątek

trwały netto majątek

trwały obrotowy

1 2 3 4 5 6

39 Gimnazjum Nr 9 10 392 206 10 289 955 0 102 251

40 Zespół Szkół Nr 2 1 389 208 1 366 061 0 23 147

41 Zespół Szkół Nr 4 1 337 841 1 043 691 0 294 150

42 Zespół Szkół Nr 7 7 900 177 7 764 377 0 135 800

43 Zespół Szkół Nr 10 4 988 105 4 785 856 0 202 249

44 Zespół Szkół Nr 11 1 969 138 1 915 300 0 53 838

45 Zespół Szkół Nr 12 152 375 136 086 0 16 289

46 I Liceum Ogólnokształcące 879 763 693 434 0 186 329

47 II Liceum Ogólnokształcące 4 518 281 4 290 127 0 228 154

48 IV Liceum Ogólnokształcące 1 892 244 1 676 780 0 215 464

49 V Liceum Ogólnokształcące 1 390 452 1 273 605 0 116 847

50

(Z. SZ. M.-E) Z. Szkół

Ponadgimn. Nr2 6 677 285

5 917 725

0

759 560

51

Centrum Kształcenia

Praktycznego 359 115

276 871

0

82 244

52

Centrum Kształcenia

Ustawicznego 651 749

488 864

0

162 885

53 Szkoła Policealna Nr 7 52 913 2 220 0 50 693

54 Zespół Szkół 245 962 163 220 0 82 742

55 Zespół Szkół Budowlanych 0 0 0 0

56 Zespół Szkół Ekonomicznych 304 167 171 873 0 132 294

57

Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich 2 509 014

2 243 825

0

265 189

58

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 1 667 107

1 471 550

0

195 557

59

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3 846 255

755 711

0

90 544

60

Zespół Szkół Samochodowych

916 514

757 330

0

159 184

61

Zespół Szkół Techniczno-

Elektrycznych 830 123

743 863

0

86 260

62 Miejski Dom Kultury 69 121 32 400 0 36 721

63 Państwowa Szkoła Muzyczna 733 024 610 699 0 122 325

64

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Nr 1 162 426

0

162 426

65 S.O.S.W. dla Dz.S.S.iN. 699 990 596 350 0 103 640

Specjalny Ośrodek Szkolno 887 004 319 628

(33)

Lp. Nazwa jednostki Ogółem majątek

trwały netto majątek

trwały obrotowy

1 2 3 4 5 6

6 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 1 251 508 25 703 10 880 1 214 925

7 Ośrodek Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 3 590 326 63 722 0 3 526 604

8 Żłobek Nr 2 28 421 0 7 014 21 407

9 Żłobek Nr 3 111 391 0 0 111 391

10 Żłobek Nr 4 90 059 896 0 89 163

Razem: 12 630 710 6 952 233 21 181 5 657 296

III. Inne jednostki budżetowe

1 Zarząd Dróg Miejskich 345 458 062 343 451 357 7 440 1 999 265

2 Straż Miejska 523 492 400 287 3 050 120 155

Razem: 345 981 554 343 851 644 10 490 2 119 420

IV. Instytucje kultury i sportu

1 Filharmonia Kaliska 822 306 757 135 0 65 171

2 Miejska Biblioteka Publiczna 635 739 320 202 0 315 537

3 Miejski Ośrodek Kultury 100 748 12 896 0 87 852

4 Ośrodek Kultury Plastycznej 278 503 162 391 0 116 112

5 Biuro Wystaw Artystycznych 108 765 79 283 4 858 24 624

Razem: 1 946 061 1 331 907 4 858 609 296

V. Zakłady budżetowe

1 MZBM 74 768 065 37 813 147 205 919 36 748 999

2 OSRiR 36 858 911 36 358 419 0 500 492

3 MZOSZ 7 105 205 6 874 828 0 230 377

Razem: 118 732 181 81 046 394 205 919 37 479 868

OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) 561 708 208 509 220 110 242 448 52 246 650

(34)

Załącznik nr 2 – Środki trwałe w budowie.

Lp. Wyszczególnienie Stan robót

30.06.2007 r. Stan robót 30.06.2008 r.

Przyrost wartości robót w toku

1. 2. 3. 4. 5.

I. TRANSPORT 15.967.655 20.381.084 4.413.429

II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.675.356 28.163.349 26.487.993

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I

NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN. 658.823 609.342 -49.481

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.723.308 19.652.692 14.929.384

V. KULTURA I SZTUKA 0 14.356 14.356

VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA

SPOŁECZNA 58.924 152.745 93.821

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 388.309 509.699 121.390

VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 2.484.716 1.220 -2.483.496

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 14.030 317.545 303.515

OGÓŁEM: 25.971.121 69.802.032 43.830.911

(35)

Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie.

(36)

Załącznik nr 3 – Stan robót w toku na dzień 30.06.2008 r.

Nakłady w latach poprzednich -

stan robót na 30.06.2007 r.

Wykonanie od 01.07.2007 r. do

30.06.2008 r.

Stan robót w toku na 30.06.2008 r.

1 2 3 4 5

I. TRANSPORT 15.967.655 19.324.135 20 381 084

1. Drogi 13.651.688 18.760.834 17 797 079

2. Dokumentacja 2.315.967 563.301 2 584 005

II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.675.356 45.351.328 28 163 349

1. Wodociągi i kanalizacja 1.085.957 44.672.737 27 664 375

2. Urządzenia sanitarne 0 90.280 90 280

3. Urządzenia komunalne 0 68.320 34 160

4. Ciepłownictwo 7.520 503.145 352 145

5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo

wielorodzinne 0 0 0

6. Linie i urządzenia energetyczne 558.830 0 0

7. Cmentarze, zieleń miejska 0 0 0

8. Oświetlenie 23.050 13.185 18 728

9. Dokumentacja 0 0 0

10. Sieci gazowe 0 0 0

11. Parkingi, chodniki 0 3.660 3 660

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE

658.823 418.864 609 342

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo

jednorodzinne 0 0 0

2. Dofinansowanie czynów społecznych 0 0 0

3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe 48.800 67.100 57 950

4. Inne – wykupy gruntów, zakupy 610.023 351.764 551 392

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.723.308 27.084.016 19 652 692

V. KULTURA I SZTUKA 0 14.356 14 356

VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA

SPOŁ. 58.924 104.191 152 745

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 388.309 606.811 509 699

(37)

Załącznik nr 4 – Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach

Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł)

Lp. Opis obiektu Powierzchnia

[m2]

Wartość początkowa

[zł.]

Zużycie

[%] Wartość netto

1 2 4 5 6 7

I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych

1 Most – k.Rypinkowski ul.Bankowa 488,25 1 872 000 49 954 720 2 Most – k.Rypinkowski ul.Częstochowska 248,40 1 656 000 49 844 560 3 Most – rz.Prosna ul.Ks.Jolanty 507,42 3 900 000 50 1 950 000

4 Most – rz.Krępica ul.Ogrodowa 55,55 264 000 54 121 440

5 Most – k.Bernardyński ul.Warszawska 1 067,00 4 638 000 45 2 597 280 6 Most – rz.Swędrnia ul.Rajskowska 216,00 2 280 000 44 1 276 800 7 Most – rz.Swędrnia ul.Sportowa 104,80 1 608 091 99,50 8 040,46 8 Most – k.Bernardyński ul.Stawiszyńska 437,77 2 544 000 64 915 840 9 Most – rz.Prosna ul.Sukiennicza 315,24 1 218 000 35 791 700 10 Most – rz.Prosna ul.Śródmiejska

(Kamienny) 173,35 1 400 000 23 1 078 000

11 Most – k.Rypinkowski ul.Śródmiejska

(Reformacki) 285,95 1 290 000 39 786 900

12 Most – rz.Prosna ul.Szopena 460,08 1 900 000 55 855 000

13 Most – k.Bernardyński Wał Bernard. ul.Złota 390,56 2 358 000 26 1 744 920

14 Kładka nad ul. H. Sawickiej 149,40 382 566 3 371 088,97

15 Kładka rz.Prosna ul.Szewska 123,55 586 367 4 562 912,32

16 Most – rz.Prosna (n.wsch) Al. Wojska

Polskiego 351,55 Brak danych 30 Brak danych

17 Most – rz.Prosna (n.zach) Al. Wojska

Polskiego 350,80 Brak danych 30 Brak danych

18 Most – k.Bernardyński (n.wsch) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych 19 Most – k.Bernardyński (n.zach) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych

Razem: 6 892,01 27 897 024 14 859 202

II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych

1 Wał Matejki 52,53 2 350 800 88 282 096

2 Most – rz.Prosna ul. Szlak Bursztynowy 1 083,24 4 830 546,92 3 4 685 630,05 3 Most – rz.Swędrnia ul. Szlak Bursztynowy 375,42 2 015 958,20 3 1 955 479,45 4 Przejazdy gospodarcze ul. Szlak Bursztyn. --- 2 210 374,26 3 2 144 063

5 Kładka na Kanale Bernardyńskim 177,80 484 120 5 459 914

Razem: 605,75 11 891 799 9 527 183

Ogółem (I+II) 7 497,76 39 788 823 24 386 385

(38)

Załącznik nr 5 – Powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic

30.06.2007 r.

Stan na

30.06.2008 r. Przyrost

1 2 3 4 5

1. Powierzchnia dróg powiatowych w m² 631.991 666.900 34.909 2. Wartość dróg powiatowych w zł 163.675.607,22 165.170.491,16 1.494.883,94 3. Powierzchnia dróg gminnych w m² 1.176.530 1.175.940 -590 4. Wartość dróg gminnych w zł 35.190.032,36 37.405.542,23 2.215.509,87

UWAGI do tabeli „POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH-ULIC”:

1) dane dla 83,45 km dróg posiadających kategorie dróg powiatowych 2) dane dla 183,16 km dróg posiadających kategorie dróg gminnych

W zestawieniu nie zostało ujętych 23,33 km dróg krajowych (272,20 tys.m²) oraz 8,70 km dróg wojewódzkich (88,70 tys.m²) przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

(39)

Załącznik nr 6 – Spółki z udziałem Miasta Kalisza.

Udział Miasta Kapitał zakładowy

(%) (zł)

Lp. Spółka

30.06.2007 r. 30.06.2008 r. 30.06.2007 r. 30.06.2008 r. 30.06.2007 r. 30.06.2008 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. 39 764 000 39 764 000 100,00 100,00 39 764 000 39 764 000

2. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 12 539 000 13 939 000 100,00 100,00 12 539 000 13 939 000

3. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 4 625 000 4 625 000 81,62 81,62 3 775 000 3 775 000

4. „Giełda Kaliska” Spółka z o.o. 3 600 000 3 600 000 70,00 70,00 2 520 000 2 520 000

5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. 61 414 000 67 464 000 8,65 8,61 5 312 000 5 807 000

6. „CALISIA” Spółka z o.o. w likwidacji 6 200 000 6 200 000 27,48 27,48 1 703 500 1 703 500

7. Piekarnia SPOMIA Spółka z o.o. 473 000 473 000 43,66 43,66 206 500 206 500

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 524 620 524 620 39,84 39,84 209 000 209 000

9. WSK „PZL-Kalisz" S.A. 45 860 500 45 860 500 1,35 1,35 621 040 621 040

10. Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji 889 000 889 000 5,85 5,85 52 000 52 000

11. „KALPO” S.A. w likwidacji 860 000 860 000 2,77 2,77 23 830 23 830

12. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o.o. 199 250 199 250 6,91 6,91 13 775 13 775

OGÓŁEM: 66 739 645 68 634 645

(40)

1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - podstawowym zakresem działania spółki jest produkcja, dostawa i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków na rzecz mieszkańców miasta.;

2) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - spółka buduje mieszkania na wynajem i zarządza nimi. W okresie 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.400.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Miasto Kalisz wniosło do Spółki środki pieniężne;

3) Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - spółka świadczy usługi komunikacyjne na terenie Miasta oraz kilku gmin ościennych.;

4) „Giełda Kaliska” Sp. z o.o. - prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno – spożywczym w tym również targowiskami miejskimi;

5) Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów publicznych. W okresie 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. udział Miasta w Spółce wzrósł o kwotę 495.000 zł w wyniku wniesienia aportu rzeczowego w postaci infrastruktury oświetleniowej;

6) CALISIA Sp. z o.o. w likwidacji - Miasto zostało udziałowcem na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;

7) Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o. - zaopatruje mieszkańców w różne rodzaje pieczywa;

8) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. - podstawowym zadaniem PUK S.A.

jest oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowo – cmentarnych.;

9) WSK „PZL” S.A., „KALPO” S.A. - Miasto stało się udziałowcem tych spółek na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Na mocy Uchwały Wspólników trwa proces likwidacji „KALPO” S.A., natomiast KZPZM

„PZZ” S.A. są w stanie upadłości;

10) Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji - spółka jest w stanie likwidacji.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.02.2006r akcjonariusze podjęli decyzję o rozwiązaniu Spółki i powołaniu likwidatora;

11) Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. – w sierpniu 2005 syndyk masy

(41)

Załącznik nr 7 – Wartość mienia komunalnego po przekształceniach przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wg stanu na 30.06.2008 r.

Lp. Nazwa

przekształconej jednostki komunalnej

Stan na

30.06.2007 r. Stan na

30.06.2008 r. Zmiana wartości

Kwota do spłacenia

przez jednostkę

Wartość majątku gminnego

na dzień 30.06.2008

r.

1 2 3 4 5 6 9

1.

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo

Ceramiki Budowlanej 280.212 280.212 – – 280.212

OGÓŁEM : 280.212 280.212 – – 280.212

Od momentu przejęcia majątku po przekształceniach przedsiębiorstw komunalnych i państwowych (tzw. mienia niechcianego) na stan Miasta, było ono sukcesywnie zagospodarowywane, a ewidencja tego mienia podlegała ciągłej weryfikacji.

Na dzień 30.06.2008 r., pozostało już tylko mienie po zlikwidowanej Cegielni „Tyniec” w Kaliszu, przyjęte od Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Załącznik nr 8 – Mienie będące w posiadaniu Miasta Kalisza wg stanu na 30.06.2008 r.

Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2008 r.

1 2 3

1 Grunty będące w posiadaniu Miasta Kalisza, w tym: 7,6267 ha

grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi 1,5453 ha

(42)

Załącznik nr 9 – Informacje o gruntach i lokalach.

A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza.

- Ogólna powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza – 6940 ha - Ogólna liczba mieszkańców miasta Kalisza zameldowana na pobyt stały – 105.176 osób.

Powierzchnia

[ha] Udział w pow.

ogólnej [%]

Wskaźnik na jednego mieszkańca [ha]

Lp. Właściciele lub posiadacze

Stan na 30.06.07

Stan na 30.06.08

Stan na 30.06.07

Stan na 30.06.08

Stan na 30.06.07

Stan na 30.06.08

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Grunty prywatne 4571 4551 65,9 65,6 0,043 0,043

2. Grunty Skarbu Państwa 1298 1285 18,7 18,5 0,012 0,012

3. Grunty komunalne 858 860 12,4 12,4 0,008 0,008

4. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 45 44 0,6 0,6 0,000 0,000

5. Grunty osób prawnych 168 200 2,42 2,9 0,001 0,001

OGÓŁEM: 6940 6940 100 100 0,065 0,064