UCHWAŁA NR XXXI/188/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XXXI/188/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami:

Plan dochodów wynosi: 17.935.924,01 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące:

14.332.564,01zł.

Plan wydatków wynosi: 16.161.807,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.565.520,00 zł, wydatki bieżące:

13.596.287,03zł.;

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 17.366.374,01 w tym: dochody majątkowe: 2.995.360,00 zł, dochody bieżące:

14.371.014,01,01zł.

Plan wydatków wynosi:15.592.257,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 1.870.920,00 zł, wydatki bieżące:

13.721.337,03 zł.

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jedlina - Zdrój

Romuald Wysocki

(2)

Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in:

a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) – korekta planu dochodów o kwotę: 5.610,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów według stanu na dzień 10.12.br.,

b) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 622.544,00 zł. Korekta planu w zakresie paragrafu 0750 dotyczy niższych niż zakładano pierwotnie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – zmniejszenie o kwotę:

20.950,00 zł. Propozycja zmniejszenia planu dochodów w zakresie § 0770 wynika z powodu braku chętnych do zakupu działek i lokali gminnych pomimo bardzo szeroko prowadzonych działań zmierzających do zainteresowania potencjalnych nabywców tego rodzaju inwestycją. Skorygowany plan w tym zakresie – 600.000,00 zł.Pozostałe zmiany w rozdziale 70005 dostosowane zostały do uzyskanych wpływów według stanu na dzień sporządzenia projektu niniejszej uchwały,

c) w rozdziale 70005 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 8.000,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu wpłat zużytą wodę najemców lokali gminnych,

d) w rozdziale 71035 (Cmentarze) zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 9.980,00 zł (w tym zmniejszenie w § 0830 – wpływy z różnych dochodów o kwotę: 10.000,00 zł. Pomimo bardzo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej w stosunku do osób bliskich, którym upłynął 20 letni okres pochówku nie udało się uzyskać wpływów w takim zakresie jakie uzyskano w roku poprzednim.

e) w rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.400,00 zł. Korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów.,

f) w rozdziale 75095 pozostała działalność kwota : 30.450,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" Projekt współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Nr Umowy UDA-POKL.05.04.02-00-B07/11-00,

g) w rozdziale 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: 86.250,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu poszczególnych pozycji klasyfikacji. Zmniejszenie w wysokości: 10.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.,

h) w rozdziale 75616(Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 84.750,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu poszczególnych pozycji klasyfikacji. Zmniejszenie w wysokości: 50.000 zł dotyczy podatku od nieruchomości – przewiduje się niższe wpływy z tego tytułu niż zakładano.,

i) w rozdziale 75618 ( wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.500,00 zł , z tytułu uzyskania wpływów z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości: 2.500,00 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości: 6.000,00 zł (zajęcie pasa drogowego).,

j) rozdziale 85212( Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększenie planu dochodów o kwotę:

4.892,00 zł - korekta planu do wysokości uzyskanych wpływów.,

k) rozdziale 85228 ( Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 6.000,00 zł - korekta planu do wysokości uzyskanych wpływów.,

l) w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o korektę limitu zadań

inwestycyjnych oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w wysokości: 35.000 zł.Proponuje się

(3)

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 130.450,00 zł.,w celu sfinansowania m in. następujących bieżących zadań gmin :

- w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: 54.190,00 zł . Kwota 9.000 zł dotyczy zakupu usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów dokumentacji sporządzanej w celu wyceny lokali gminnych oraz nieruchomości w których dokonuje się aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.Zwiększenia planu w rozdziale 70095 (pozostała działalność) dokonuje się w oparciu o przewidywane zaangażowanie dotyczące remontów lokali gminnych oraz zakupu usług pozostałych (usługi zduńskie, usługi hydrauliczne, usługi budowlane)., - w rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu

wydatków o kwotę: 15.290,00 zł., z tego wydatki bieżące: 9.890,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości:

5.400,00 zł. W ramach promocji samorządu terytorialnego skorygowano plan wydatków do wysokości zaangażowania.,

- ponadto odpowiednio dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę : 30.450,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" na sfinansowanie kosztów obsługi pracownika wraz z pochodnymi rozliczającego projekt – 9.283,11 zł oraz kosztów poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem budżetu Projektu (zakup materiałów i usług pozostałych – 21.166,89 zł.).

- w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę:

35.000,00 zł. jest to część rezerwy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U 2013 poz.1166 j.t).

- w zakresie działu 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 47.680,00 zł zgodnie z wnioskami Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gminazjum Miejskiego w Jedlinie- Zdroju w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 5.440,00 zł, w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) kwota: 17.860,00 zł, w rozdziale 80110 - kwotę: 13.230,00 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie limitu w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół o kwotę: 9.200,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

- rozdziale 85401 ( świetlice szkolne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 6.750,00 zł w celu sfinansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wraz z pochodnymi zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.,

- w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic,placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę:

32.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia w mieście.,

- Ponadto w rozdziale 80110 Gimnazja dokonuje się korekty planu wydatków na wniosek Dyrektora Gimnazjum Miejskiego. Korektę limitu wydatków wprowadzono także do działu 852 (pomoc społeczna) zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju. Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury proponuje się zwiększenie limitu dotacji w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę: 16.000,00 zł w celu zapewnienia środków do prawidłowej realizacji zadań przewidzianych w roku bieżącym.

3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany:

- zmniejszenie limitu w rozdziale 90001 w zakresie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul. Piastowska, ul. Ogrodowa)” o kwotę: 700.000,00 zł.W związku z tym, że pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel proponuje się przeniesienie realizacji powyższej inwestycji do roku budżetowego 2014.

- wprowadzenie do załącznika inwestycyjnego nowego zadania: zakupy inwestycyjne (Urząd Miasta Jedlina-

Zdrój – centrala telefoniczna). Kwota wydatków: 5.400,00 zł. Wydatek ma na celu poprawę dostępności

klientów do pracowników merytorycznych urzędu. Obecna centrala z uwagi na wieloletnie eksploatowanie

nie spełnia już swojej roli, a koszt jej naprawy i rozbudowy znacznie przewyższa wartość nowego zakupu.

(4)

- Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że

wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 1.774.116,98 zł. Wnioskuję zatem

o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.Załączniki nr 3,6,10 i 12 do uchwały budżetowej

zostały odpowiednio zaktualizowane.

(5)

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 366 640,00 0,00 366 640,00

60016 Drogi publiczne gminne 266 640,00 0,00 266 640,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 216 640,00 - 5 610,00 211 030,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 5 610,00 55 610,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 561 835,00 - 614 544,00 2 947 291,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 124 835,00 - 622 544,00 2 502 291,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 000,00 - 20 950,00 679 050,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 - 8 000,00 12 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 2 170 600,00 - 600 000,00 1 570 600,00

0920 Pozostałe odsetki 81 585,00 4 200,00 85 785,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 950,00 2 206,00 10 156,00

70095 Pozostała działalność 437 000,00 8 000,00 445 000,00

710 Działalność usługowa 80 060,00 - 9 980,00 70 080,00

71035 Cmentarze 80 060,00 - 9 980,00 70 080,00

0830 Wpływy z usług 80 000,00 - 10 000,00 70 000,00

0920 Pozostałe odsetki 60,00 20,00 80,00

750 Administracja publiczna 305 382,60 32 850,00 338 232,60

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43 530,00 2 400,00 45 930,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 820,00 1 040,00 1 860,00

(6)

BeSTia Strona 2 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 134 305,90 25 882,50 160 188,40

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 709,70 4 567,50 28 277,20

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5 496 081,00 10 000,00 5 506 081,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 1 140 000,00 86 250,00 1 226 250,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 100 000,00 95 000,00 1 195 000,00

0330 Podatek leśny 13 000,00 1 250,00 14 250,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 - 10 000,00 5 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 192 200,00 - 84 750,00 1 107 450,00

0310 Podatek od nieruchomości 900 000,00 - 50 000,00 850 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 60 000,00 4 000,00 64 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 10 000,00 - 2 000,00 8 000,00

0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających

status gminy uzdrowiskowej 65 000,00 - 25 000,00 40 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 - 7 000,00 13 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 - 5 000,00 25 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 250,00 3 750,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 139 250,00 8 500,00 147 750,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 2 500,00 18 500,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 21 300,00 6 000,00 27 300,00

852 Pomoc społeczna 1 789 496,00 11 292,00 1 800 788,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 167 110,00 4 892,00 1 172 002,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 18,00 28,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 30,00 30,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 44,00 144,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 4 800,00 14 800,00

(7)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 241 636,50 400,00 242 036,50

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 400,00 400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 6 000,00 9 500,00

0830 Wpływy z usług 3 500,00 6 000,00 9 500,00

85295 Pozostała działalność 63 484,00 0,00 63 484,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 21 484,00 2 000,00 23 484,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 000,00 - 2 000,00 40 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 507 674,00 832,00 508 506,00

90002 Gospodarka odpadami 505 474,00 832,00 506 306,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 32,00 32,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 1 600,00

17 935 924,01 - 569 550,00 17 366 374,01

Razem:

(8)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 801 171,00 - 12 000,00 789 171,00

60016 Drogi publiczne gminne 688 171,00 - 12 000,00 676 171,00

4300 Zakup usług pozostałych 311 500,00 - 12 000,00 299 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 529 270,00 54 190,00 1 583 460,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 312 500,00 9 000,00 321 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 9 000,00 80 000,00

70095 Pozostała działalność 1 216 770,00 45 190,00 1 261 960,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 960,00 960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 7 000,00 41 000,00

4270 Zakup usług remontowych 294 000,00 14 000,00 308 000,00

710 Działalność usługowa 93 860,00 - 8 000,00 85 860,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 860,00 - 3 000,00 15 860,00

71035 Cmentarze 75 000,00 - 5 000,00 70 000,00

750 Administracja publiczna 2 635 053,60 39 790,00 2 674 843,60

75011 Urzędy wojewódzkie 59 167,00 0,00 59 167,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 - 500,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 204 231,00 15 290,00 2 219 521,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 000,00 4 400,00 1 404 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 000,00 - 3 000,00 249 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 36 000,00 - 2 000,00 34 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 28 300,00 1 700,00 30 000,00

(9)

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 660,00 290,00 21 950,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 400,00 5 400,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 119 640,00 - 5 950,00 113 690,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 - 5 950,00 50,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 409,24 6 595,32 27 004,56

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 759,18 1 133,73 4 892,91

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 663,42 200,07 863,49

4127 Składki na Fundusz Pracy 535,79 161,59 697,38

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 290,59 1 176,40 5 466,99

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 772,75 207,60 980,35

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 - 3 730,00 12 270,00

75495 Pozostała działalność 5 000,00 - 3 730,00 1 270,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 - 3 030,00 970,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - 700,00 300,00

758 Różne rozliczenia 35 000,00 - 35 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 000,00 - 35 000,00 0,00

4810 Rezerwy 35 000,00 - 35 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4 163 973,00 47 680,00 4 211 653,00

80101 Szkoły podstawowe 1 648 678,00 5 440,00 1 654 118,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 400,00 300,00 74 700,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 300,00 - 860,00 2 440,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 147 022,00 17 860,00 164 882,00

(10)

BeSTia Strona 3

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 500,00 3 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 - 700,00 5 800,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 - 500,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 - 140,00 60,00

80104 Przedszkola 440 723,00 2 500,00 443 223,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 26 303,00 2 500,00 28 803,00

80110 Gimnazja 1 759 800,00 13 230,00 1 773 030,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 2 300,00 82 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 095 000,00 - 9 300,00 1 085 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 31 900,00 1 050,00 32 950,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 - 500,00 13 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 200,00 430,00 26 630,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 180,00 3 180,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 - 80,00 1 020,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 - 300,00 700,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 800,00 - 520,00 5 280,00

4580 Pozostałe odsetki 2 150,00 - 30,00 2 120,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 - 150,00 850,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 108 800,00 9 200,00 118 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 - 450,00 14 550,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - 550,00 450,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 - 900,00 4 800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 650,00 2 250,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 700,00 350,00 7 050,00

80195 Pozostała działalność 43 950,00 - 100,00 43 850,00

(11)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350,00 - 100,00 2 250,00

851 Ochrona zdrowia 99 000,00 - 4 000,00 95 000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 - 4 000,00 1 000,00

852 Pomoc społeczna 2 580 184,02 2 900,00 2 583 084,02

85202 Domy pomocy społecznej 235 000,00 240,00 235 240,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 235 000,00 240,00 235 240,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 86 000,00 - 9 760,00 76 240,00

3110 Świadczenia społeczne 78 146,50 - 9 760,00 68 386,50

85215 Dodatki mieszkaniowe 125 800,00 9 400,00 135 200,00

3110 Świadczenia społeczne 125 800,00 9 400,00 135 200,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 569 336,50 2 453,00 571 789,50

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 900,00 - 1 650,00 23 250,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 100,00 650,00 52 750,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - 947,00 1 053,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 250,00 4 750,00

3110 Świadczenia społeczne 125 498,02 567,00 126 065,02

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 747,00 6 750,00 157 497,00

85401 Świetlice szkolne 73 000,00 7 020,00 80 020,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 - 150,00 0,00

(12)

BeSTia Strona 5

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 847,00 - 270,00 3 577,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 734 043,00 - 674 130,00 1 059 913,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 726 100,00 - 700 000,00 26 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 - 700 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 405 674,00 0,00 405 674,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 000,00 5 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 800,00 - 7 000,00 43 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - 7 000,00 8 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 468 119,00 32 200,00 500 319,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 500,00 4 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 520 000,00 16 000,00 536 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000,00 16 000,00 436 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00 16 000,00 436 000,00

16 161 807,03 - 569 550,00 15 592 257,03

Razem:

(13)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres

realizacji w latach

Szacunkowa wartość zadania

Plan na 2013 r.

Kwota ogółem

przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne

1

60016

Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.M.Dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa)

2013 103 920,00 103 920,00 0,00 103 920,00 103 920,00 0,00

2

60016

Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki,

2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.

2013-2014 2 023 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00

3

⁶⁰⁰⁷⁸

Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.Piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej.

2012 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 13 000,00 100 000,00

Razem

DZIAŁ 600 Transport i łączność 2 239 920,00 239 920,00 0,00 239 920,00 139 920,00 100 000,00

4

63003

"Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno-

Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

Razem

DZIAŁ 630 Turystyka 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

5

70005

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój

2010-2013 865 000,00 43 600,00 0,00 43 600,00 18 000,00 25 600,00

6 70005

Adaptacja i modernizacja lokali

mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2013 200 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00 188 000,00 0,00

7 70095

Odbudowa nieruchomości mieszkanej

przy ul.Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju 2013 400 000,00 186 000,00 0,00 186 000,00 50 000,00 136 000,00

(14)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

Razem

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 465 000,00 417 600,00 0,00 417 600,00 256 000,00 161 600,00

8 71004

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego 2008-2013 170 000,00 14 860,00 0,00 14 860,00 14 860,00 0,00

9 71035

Modernizacja Cmentarza Komunalnego

w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Razem

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 420 000,00 54 860,00 0,00 54 860,00 54 860,00 0,00

10 75023

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój - zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna)

2013 5 400,00 0,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00

11 75075

Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

2013 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00

Razem

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 69 040,00 63 640,00 5 400,00 69 040,00 24 420,00 44 620,00

12 85219

Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jedlinie-Zdroju 2010-2013 850 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00

Razem

DZIAŁ 852 Opieka społeczna 850 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00

13

90001

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.Piastowska,

ul.Ogrodowa) 2012-2015 5 550 000,00 700 000,00 -700 000,00 0,00 0,00 0,00

14

90001

Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.Świdnickiej 15 w

Jedlinie-Zdroju 2012-2013 44 000,00 17 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00

Razem

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 594 000,00 717 500,00 -700 000,00 17 500,00 17 500,00 0,00

OGÓŁEM 13 137 960,00 2 565 520,00 -694 600,00 1 870 920,00 850 700,00 1 020 220,00

(15)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/188/13

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2013.

1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

0750 7 000 3240 2 000

0920 10 3260 14 400

0960 11 500 4210 2 490

4240 1 000

4260 4 400

4270 2 000

801 80101

0970

18 990 4300 4 000

X X 4410 1 000

X X

801 80101

6060 6 210

Stan środków na początek

roku: 0,00 Stan środków na koniec

roku: 0,000

Razem 37 500 Razem 37 500

2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

0690 11 000 3240 8 600 0830 2 600 4210 6 400

0920 10 4240 5 000

0960 10 000 4300 4 000

801 80110

0970 1 390

801 80110

4410 1 500

Stan środków na początek

roku: 1 100 Stan środków na koniec

roku: 600

Razem 26 100 Razem 26 100

(16)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013- 2015

LP. Dział Rozdział §

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

realizacji (w latach)

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki 2013 Rok

budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania Dodochody

własne jst.

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł*

Środki wymienione w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r. 2015 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60016 6050

Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki,

2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.

2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

2 630 63003

"Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III"

2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00

6057 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00

6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00

3 700 70005

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój

865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6057 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6059 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00

4 710 71035

6050

Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008- 2015)

250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00

5 852 85219

6050

Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

850 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00

6 900 90001

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.Piastowska, ul.Ogrodowa)

5 550 000,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 612 214,00

6057 2 185 000,00 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00

6059 3 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 031 328,00

7 900 90002

Wprowadzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych w Jedlinie-Zdroju

0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 12 038 000,00 1 178 600,00 439 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 924 464,00

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

*B -emisja obligaji

*C dotacje i środki na inwestycje

(17)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok

dział rozdz § wyszczególnienie

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi

przedmiotowa podmiotowa celowa