Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Ożarów Mazowiecki
Nr XXX/283/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 99.675.161,46 zł. z tego : a) bieżące w kwocie99.065.161,46 zł.
b) majątkowe w kwocie 610.000,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 103.990.512,48 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 91.523.830,98 zł.
b) majątkowe w kwocie 12.466.681,50 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 4.315.351,02 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 727.804 zł.
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.587.547,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.087.547,02 zł. z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.500.000,00 zł.
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.587.547,02 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.772.196 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na :
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie określonej w ust.3.
§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 272.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej).
§ 4.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Ustala się Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 2 ust.1 niniejszej uchwały.
3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.
6. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2013 z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w ramach działu i rozdziału.
§ 9.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Blanka Jabłońska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/283/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r.
Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r
Planowane dochody na 2013 r
Dział Źródła dochodów / w zł/
Ogółem z tego :
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5
10 Rolnictwo i łowiectwo 12 215,00 12 215,00 0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zawiązków gmin), powiatów (związków powaiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
12 215,00 12 215,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 890 920,00 280 920,00 610 000,00
Dochody z majątku gminy 890 920,00 280 920,00 610 000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 98 290,00 98 290,00 0
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innego sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
179 630,00 179 630,00 0
c) pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0
d)wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
10 000,00 10 000,00
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000,00 0 600 000,00
710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 0
Dotacje celowe z budżetu państwa 15 000,00 15 000,00 0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej. 15 000,00 15 000,00 0
720 Informatyka 2 467 459,46 2 467 459,46 0
Dotacje celowe 2 467 459,46 2 467 459,46 0
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 1 i 2
2 467 459,46 2 467 459,46 0
750 Administracja Publiczna 120 087,00 120 087,00 0,00
Dochody własne 19 845,00 19 845,00 0
a) wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 0
b) wpływy z róznych dochodów 4 800,00 4 800,00 0
c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 45,00 45,00
Dotacje celowe z budżetu państwa 100 242,00 100 242,00 0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami administracji rządowej
100 242,00 100 242,00 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 604,00 3 604,00 0
Dotacje celowe z budżetu państwa 3 604,00 3 604,00 0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami administracji rządowej
3 604,00 3 604,00 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450 000,00 450 000,00 0,00
Dochody własne 450 000,00 450 000,00 0
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
w odrębnych przepisach 450 000,00 450 000,00 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem
68 462 110,00 68 462 110,00 0
Dochody własne 68 462 110,00 68 462 110,00 0
a) podatek od nieruchomości 29 007 906,00 29 007 906,00 0
b) podatek rolny 714 000,00 714 000,00 0
c) podatek leśny 1 100,00 1 100,00 0
d) podatek od środków transportowych 4 460 000,00 4 460 000,00 0
e) podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 120 000,00 120 000,00 0
f) podatek od spadków i darowizn 250 000,00 250 000,00 0
g) podatek od czynnośći cywilnoprawnych 2 700 000,00 2 700 000,00 0
h) wpływy z opłaty targowej 20 000,00 20 000,00 0
i) wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 700 000,00 0
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 580 000,00 4 580 000,00 0
k) wpływy z różnych opłat 5 700,00 5 700,00
l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 500 000,00 500 000,00
ł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
81 000,00 81 000,00 0
m) pozostałe odsetki 15 000,00 15 000,00
o) podatek dochodowy od osób fizycznych 22 607 404,00 22 607 404,00 0
p) podatek dochodowy od osób prawnych 2 700 000,00 2 700 000,00 0
758 Różne rozliczenia 11 814 766,00 11 814 766,00 0
Subwencje z budżetu państwa 11 694 766,00 11 694 766,00 0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa 11 694 766,00 11 694 766,00 0
Dochody własne 120 000,00 120 000,00 0
a) pozostałe odsetki 120 000,00 120 000,00 0
801 Oświata i wychowanie 1 318 100,00 1 318 100,00 0
Dochody własne 1 178 100,00 1 178 100,00 0
a) wpływy z usług 1 178 100,00 1 178 100,00 0
Dotacje realizowane w ramach pozrozumień 140 000,00 140 000,00 0
a) dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialngo
porozumień między jst
140 000,00 140 000,00 0
852 Pomoc społeczna 3 407 900,00 3 407 900,00 0
Dochody własne 40 000,00 40 000,00 0
a) wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 0
b) dochody jednostek samorządu terytorjalnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
30 000,00 30 000,00 0
Dotacje celowe z budżetu państwa 3 367 900,00 3 367 900,00 0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gmine ( związkom gmin) ustawami 2 907 100,00 2 907 100,00 0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
własnych zadań bieżących 460 800,00 460 800,00 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 146 000,00 9 146 000,00 0
Dochody własne 9 146 000,00 9 146 000,00 0
a) wpływy z usług 8 500 000,00 8 500 000,00 0
b) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0
c) wpływy z różnych opłat 190 000,00 190 000,00 0
d) wpływy z różnych dochodów 440 000,00 440 000,00 0
e) pozostałe odseteki 10 000,00 10 000,00 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 60 000,00 0
Dotacje realizowane w ramach pozrozumień 60 000,00 60 000,00 0
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
porozumień między jst
60 000,00 60 000,00 0
926 Kultura fizyczna i sport 1 507 000,00 1 507 000,00 0
Dochody własne 1 507 000,00 1 507 000,00 0
a) wpływy z usług 1 503 000,00 1 503 000,00 0
b) pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 0
Dochody ogółem w tym :
99 675 161,46 99 065 161,46 610 000,00
1)Dotacje ogółem , w tym : 6 166 420,46 6 166 420,46 0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 010 946,00 3 010 946,00 0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 460 800,00 460 800,00 0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji
rządowej. 15 000,00 15 000,00 0,00
d)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 200 000,00 200 000,00 0,00 e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 1 i 2 2 479 674,46 2 479 674,46 0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 500 000,00 500 000,00 0,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/283/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r.
Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r
Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r
Planowane wydatki na 2013 r / w zł/
Ogółem z tego :
Dział Rozdział
Treść
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
10 Rolnictwo i łowiectwo 35 053,00 35 053,00 0,00
1030 Izby rolnicze 14 280,00 14 280,00 0,00
1) Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 14 280,00 14 280,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
14 280,00 14 280,00 0,00
1041 Program rozwoju obszarów
wiejskich 2007-2013 20 773,00 20 773,00 0,00
1) Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 20 773,00 20 773,00 0,00
Wydatki na programy finansowane z udziaem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
20 773,00 20 773,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
17 773,00 17 773,00 0,00
400
Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 35 000,00 0,00 35 000,00
40095 Pozostała działalność 35 000,00 0,00 35 000,00
1) Wydatki majątkowe 35 000,00 0,00 35 000,00
600 Transport i łączność 9 255 022,00 5 854 886,00 3 400 136,00
60004 Lokalny transport
zbiorowy 3 942 456,00 3 942 456,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
450 000,00 450 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
450 000,00 450 000,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 3 492 456,00 3 492 456,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe 120 000,00 0,00 120 000,00
1) Wydatki majątkowe 120 000,00 0,00 120 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 192 566,00 1 912 430,00 3 280 136,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 912 430,00 1 912 430,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 912 430,00 1 912 430,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 3 280 136,00 0,00 3 280 136,00
630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 0,00
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 5 000,00 5 000,00 0,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 5 000,00 5 000,00 0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa 6 902 200,00 5 222 200,00 1 680 000,00
70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 2 578 900,00 1 398 900,00 1 180 000,00 1) Dotacje na zadania
bieżące 1 398 900,00 1 398 900,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 4 323 300,00 3 823 300,00 500 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
3 823 300,00 3 823 300,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
3 823 300,00 3 823 300,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 500 000,00 0,00 500 000,00
710 Działalność usługowa 389 190,00 257 000,00 132 190,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 179 190,00 47 000,00 132 190,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
47 000,00 47 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
47 000,00 47 000,00 0,00
1) Wydatki majątkowe 132 190,00 0,00 132 190,00
71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne 195 000,00 195 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 195 000,00 195 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 195 000,00 195 000,00 0,00
71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
15 000,00 15 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
15 000,00 15 000,00 0,00
720 Informatyka 2 902 893,48 2 552 035,98 350 857,50
72095 Pozostała działalność 2 902 893,48 2 552 035,98 350 857,50
Wydatki na programy finansowane z udziaem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
2 902 893,48 2 552 035,98 350 857,50
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
2 552 035,98 2 552 035,98 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 150 039,02 150 039,02 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 2 401 996,96 2 401 996,96 0,00
2. Wydatki majątkowe 350 857,50 0,00 350 857,50
750 Administracja publiczna 8 502 319,00 8 362 319,00 140 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 303 485,00 303 485,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
303 485,00 303 485,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 299 045,00 299 045,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
4 440,00 4 440,00 0,00
75022 Rady gmin 345 000,00 345 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
45 000,00 45 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
45 000,00 45 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 300 000,00 300 000,00 0,00
75023 Urzędy gmin 7 065 400,00 6 925 400,00 140 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
6 905 400,00 6 905 400,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 5 279 000,00 5 279 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 626 400,00 1 626 400,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00
3) Wydatki majątkowe 140 000,00 140 000,00
75075 Promacja jednostek
samorządu terytorialnego 373 000,00 373 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
373 000,00 373 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
369 000,00 369 000,00 0,00
75095 Pozostała działalność 415 434,00 415 434,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
345 434,00 345 434,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
345 434,00 345 434,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 604,00 3 604,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 604,00 3 604,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
3 604,00 3 604,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 2 691,91 2 691,91 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 912,09 912,09 0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 762 499,00 1 762 499,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie
Policji 339 744,00 339 744,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
328 560,00 328 560,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 241 368,00 241 368,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
87 192,00 87 192,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 11 184,00 11 184,00 0,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 315 000,00 315 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 240 000,00 240 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 40 000,00 40 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
200 000,00 200 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 75 000,00 75 000,00 0,00
75414 Obrona cywilna 12 205,00 12 205,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
12 205,00 12 205,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 1 205,00 1 205,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
11 000,00 11 000,00 0,00
75416 Straż gminna ( miejska ) 1 095 550,00 1 095 550,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 063 150,00 1 063 150,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 906 800,00 906 800,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 156 350,00 156 350,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 32 400,00 32 400,00 0,00
757 Obsługa długu
publicznego 2 505 307,00 2 505 307,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 505 307,00 2 505 307,00 0,00
1) Obsługa długu 2 505 307,00 2 505 307,00 0,00
758 Różne rozliczenia 5 660 749,00 5 660 749,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 382 000,00 382 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
382 000,00 382 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
382 000,00 382 000,00 0,00
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 5 278 749,00 5 278 749,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
5 278 749,00 5 278 749,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
5 278 749,00 5 278 749,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 33 810 033,00 30 994 175,00 2 815 858,00
80101 Szkoły podstawowe 12 435 939,00 12 050 081,00 385 858,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 11 539 719,00 11 539 719,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 9 707 400,00 9 707 400,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 832 319,00 1 832 319,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 337 362,00 337 362,00 0,00
3) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 173 000,00 173 000,00 0,00
4) Wydatki majątkowe 385 858,00 0,00 385 858,00
80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 1 887 186,00 1 887 186,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 697 600,00 1 697 600,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 937 300,00 937 300,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
760 300,00 760 300,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 177 586,00 177 586,00 0,00
3) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 0,00
80104 Przedszkola 8 823 309,00 6 823 309,00 2 000 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
4 745 100,00 4 745 100,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 4 473 000,00 4 473 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
272 100,00 272 100,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 2 016 209,00 2 016 209,00 0,00
3) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 62 000,00 62 000,00 0,00
4) Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 104 463,00 104 463,00 0,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 104 463,00 104 463,00 0,00
80110 Gimnazja 6 607 436,00 6 607 436,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
5 857 300,00 5 857 300,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 5 071 700,00 5 071 700,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 785 600,00 785 600,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 631 136,00 631 136,00 0,00
3) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 119 000,00 119 000,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do
szkół 882 700,00 882 700,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
882 700,00 882 700,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 70 900,00 70 900,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
811 800,00 811 800,00 0,00
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej
846 900,00 846 900,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
846 700,00 846 700,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 762 900,00 762 900,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
83 800,00 83 800,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 200,00 200,00 0,00
80146 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli 69 000,00 69 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 69 000,00 69 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
69 000,00 69 000,00 0,00
80148 Stołówki szkolne 1 723 100,00 1 723 100,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 720 500,00 1 720 500,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 760 200,00 760 200,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
960 300,00 960 300,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 2 600,00 2 600,00 0,00
80195 Pozostała działalność 430 000,00 0,00 430 000,00
1) Wydatki majątkowe 430 000,00 0,00 430 000,00
851 Ochrona zdrowia 550 000,00 550 000,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 60 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
45 000,00 45 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 8 000,00 8 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 37 000,00 37 000,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 15 000,00 15 000,00
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 440 000,00 440 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 415 000,00 415 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 88 000,00 88 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
327 000,00 327 000,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 25 000,00 25 000,00
85195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 50 000,00 50 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 50 000,00 50 000,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 905 900,00 4 905 900,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 10 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
10 000,00 10 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
10 000,00 10 000,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 898 000,00 2 898 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
158 000,00 158 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 135 000,00 135 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
23 000,00 23 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 2 740 000,00 2 740 000,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
43 200,00 43 200,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
43 200,00 43 200,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 43 200,00 43 200,00 0,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
415 000,00 415 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
250 000,00 250 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
250 000,00 250 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 165 000,00 165 000,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00 60 000,00 0,00
1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 357 000,00 357 000,00 0,00
1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 357 000,00 357 000,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy
społecznej 862 200,00 862 200,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
860 000,00 860 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 751 000,00 751 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
109 000,00 109 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 2 200,00 2 200,00 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
90 000,00 90 000,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
90 000,00 90 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 90 000,00 90 000,00 0,00
85295 Pozostała działalność 170 500,00 170 500,00 0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
40 000,00 40 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 40 000,00 40 000,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 50 500,00 50 500,00 0,00
3) Dotacje na zadania
bieżące 80 000,00 80 000,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 2 118 400,00 2 118 400,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 1 987 400,00 1 987 400,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 1 950 900,00 1 950 900,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 1 847 800,00 1 847 800,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
103 100,00 103 100,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 36 500,00 36 500,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla
uczniów 110 000,00 110 000,00 0,00
1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 110 000,00 110 000,00 0,00
85495 Pozostała działalność 21 000,00 21 000,00 0,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 21 000,00 21 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 17 987 509,00 14 386 503,00 3 601 006,00 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód 11 434 000,00 8 714 000,00 2 720 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
8 706 000,00 8 706 000,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 1 620 500,00 1 620 500,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 7 085 500,00 7 085 500,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 8 000,00 8 000,00
3) Wydatki majątkowe 2 720 000,00 0,00 2 720 000,00
90002 Gospodarka odpadami 1 700 000,00 1 600 000,00 100 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 100 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 216 757,00 1 211 257,00 5 500,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 211 257,00 1 211 257,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 211 257,00 1 211 257,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 5 500,00 0,00 5 500,00
90004 Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach 474 229,00 265 229,00 209 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 265 229,00 265 229,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 265 229,00 265 229,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 209 000,00 0,00 209 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów
i dróg 1 284 966,00 1 250 000,00 34 966,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 250 000,00 1 250 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 250 000,00 1 250 000,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 34 966,00 0,00 34 966,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
190 000,00 140 000,00 50 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
140 000,00 140 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 140 000,00 140 000,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 50 000,00
90095 Pozostała działalność 1 687 557,00 1 206 017,00 481 540,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
1 206 017,00 1 206 017,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 206 017,00 1 206 017,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 481 540,00 0,00 481 540,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 2 308 000,00 2 233 000,00 75 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 1 575 000,00 1 500 000,00 75 000,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
2) Wydatki majątkowe 75 000,00 0,00 75 000,00
92116 Biblioteki 670 000,00 670 000,00 0,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 670 000,00 670 000,00 0,00
92195 Pozostała działalność 63 000,00 63 000,00 0,00
1) Dotacje na zadania
bieżące 63 000,00 63 000,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport 4 351 834,00 4 115 200,00 236 634,00
92601 Obiekty sportowe 3 228 200,00 3 028 200,00 200 000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 3 023 200,00 3 023 200,00 0,00
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 1 589 000,00 1 589 000,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
1 434 200,00 1 434 200,00 0,00
2) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00
3) Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 200 000,00
92695 Pozostała działalność 1 123 634,00 1 087 000,00 36 634,00
1) Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
87 000,00 87 000,00 0,00
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
87 000,00 87 000,00 0,00
2) Dotacje na zadania
bieżące 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
3) Wydatki majątkowe 36 634,00 0,00 36 634,00
Wydatki ogółem , w tym: 103 990 512,48 91 523 830,98 12 466 681,50
1)Wydatki jednostek budżetowych
81 902 843,00 69 797 019,00 12 105 824,00 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
34 688 809,91 34 688 809,91 0,00
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań,
statutowych, w tym: 47 214 033,09 35 108 209,09 12 105 824,00
Wydatki na programy finansowane z udziaem środków o których mowa w art..5
ust.1 pkt 2 i 3 2 923 666,48 2 572 808,98 350 857,50
2) Dotacje na zadania bieżące
11 537 112,00 11 537 112,00 0,00
3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 411 584,00 4 411 584,00 0,00
4)Wydatki na obsługę długu
2 505 307,00 2 505 307,00 0,00
5) Wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej 3 010 946,00 3 010 946,00 0,00
6)Wydatki na realizację zadań realizowanych
w drodze umów i porozumień między jst 210 000,00 210 000,00 0,00
7)Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 500 000,00 500 000,00 0,00
Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXX/283/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2013
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty
finansowe rok 2013
(8+9+10+11) dochody
własne jst kredyty
środki pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
I 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
40095 Pozostała dziaalność 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
1.Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w gaz, energię i wodę 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Gmina
Ożarów Maz.
II 600 Transport i łączność 4 400 136,00 3 400 136,00 2 672 332,00 727 804,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 120 000,00 120 000,00 120 000,00 727 804,00 0,00 0,00
1. Dofinansowanie budowy chodnika
przy ul. Piastowskiej 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Gmina
Ożarów Maz.
