Informacje z przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze 2009 r.

(1)

Informacje z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009 r.

BudŜet Gminy za I półrocze 2009 r. zamyka się kwotą 16.710.625,62 zł.

Na początek roku Uchwałą Rady Gminy nr XX/97/08 z dnia 29 XII 2008 r.

uchwalony został budŜet w wysokości 16,202,047,00 zł a następnie:

− Uchwałą Rady Gminy nr XXII/106/09 z dnia 26 III 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 200,000,00 i zmniejszono o kwotę 112,680,00 zł.

− Zarządzenie nr 22/09 z dnia 27 II 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 45,355,00;

zmniejszono o kwotę 4,771,00 zł.

− Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/09 z dnia 31 III 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 164,242,00 zł.

− Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 29 V 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 87,718,20 i zmniejszono o kwotę 5,000,00 zł.

− Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/117/09 z dnia 18 VI 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 93,664,42 zł.

− Zarządzenie nr 51/09 z dnia 29 V 2009 r. zwiększono budŜet o kwotę 40,050,00 zł.

Na dzień 30 VI 2009 r. plan budŜetu po stronie dochodów wyniósł 16,710,625,62, a po stronie wydatków 17,598,011,69 zł.

RóŜnice w planie stanowią przychody w wysokości 1,287,386,07 zł pochodzące z:

− planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 600,000,00 zł.

− nadwyŜki budŜetowej z lat poprzednich w kwocie 387,386,07 zł.

− wolnych środków w kwocie 300,000,00 zł wynikające z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.

− oraz rozchody w wysokości – 400,000,00 zł z tytułu spłaty krajowych poŜyczek Zgodnie z przeprowadzoną korektą w planie dochodów dokonano zwiększenia planu wydatków.

(2)

Realizacje dochodów przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Plan Wykonanie %

010 74,434,20 74,434,20 100

01095 74,434,20 74,434,20

020 1,500,00 0 0

02001 1,500,00 0

600 245,355,00 0 0

60014 45,355,00 0 0

60078 200,000,00 0 0

700 185,613,00 90,340,19 48,7

70005 185,613,00 90,340,19

750 69,785,00 39,331,34 56,4

75011 56,785,00 30,114,50

75023 13,000,00 9,216,84

751 14,284,00 13,786,00 96,1

75101 1,000,00 502,00

75113 13,284,00 13,284,00

752 200,00 0 0

75212 200,00 0

754 300,00 0 0

75414 300,00 0

756 2,142,156,00 1,049,227,73 48,9

75601 2,100,00 215,00

75615 403,700,00 221,249,52

75616 537,800,00 326,355,02

75618 67,000,00 42,279,36

75621 1,131,556,00 459,128,83

758 10,690,542,00 6,039,104,96 56,5

75801 5,957,636,00 3,666,240,00 75807 4,343,684,00 2,171,844,00

75814 0 6,410,96

75831 389,222,00 194,610,00

801 47,825,00 36,055,91 76,3

(3)

80110 300,00 269,87

80195 7,520,00 7,519,41

852 2,956,200,00 1,452,215,59 49,1

85212 2.416.900,00 1.177.696,05

85213 5,900,00 2,000,00

85214 199,100,00 103,126,00

85219 66,800,00 34,999,54

85295 267,500,00 134,394,00

853 88,659,42 88.662,45 100

85395 88,659,42 88.662,45

854 183,372,00 153,722,00 83,8

85415 183,372,00 153,722,00

926 10,400,00 10,400,00

92605 10,400,00 10,400,00

Ogółem 16,710,625,62 9,047,280,37 54,1

Jak wynika z powyŜszej informacji dochody ogółem zostały wykonane 54,1 % w stosunku do planu. Dotacje na zadania zlecone, własne subwencje wpływają systematycznie do planu.

(4)

Wydatki

Na plan 17.598.011,69 wydatkowano 7,343,948,91tj. 41,7 %.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Plan Wykonanie %

010 80,440,20 78,104,87 97,0

01030 6,006,00 3,670,69

01095 74,434,20 74,434,18

020 1,100,00 0 0

02001 1,100,00 0 0

600 1,209,555,00 173,986,09 14,4

60013 150,000,00 0

60014 105,355,00 0

60016 325,000,00 110,562,75

60017 35,000,00 0 0

60078 594,200,00 63,423,34

630 2,500,00 0 0

63003 2,500,00 0

700 256,000,00 115,596,62 45,2

70005 256,000,00 115,596,62

710 83,000,00 1,896,30 2,3

71004 80,000,00 1,896,30

71035 3,000,00 0

750 2,121,629,00 1,051,938,14 49,6

75011 175,429,00 87,836,11

75022 100,000,00 44.853,52

75023 1,827,500,00 916,657,78

75075 18,700,00 2,590,73

(5)

752 1,000,00 0

75212 1,000,00 0

754 119,500,00 71,292,40 59,7

75412 116,000,00 71,292,40

75414 1,000,00 0 0

75421 2,500,00 0 0

756 46,500,00 26,628,35 57,3

75647 46,500,00 26,628,35

757 340,660,00 11,090,25 3,3

75702 15,550,00 11,090,25

75704 325,110,00 0

758 167,000,00 0 0

75818 167,000,00 0

801 7,517,181,07 3,416,178,87 45,4

80101 4,205,890,07 2,038,077,70

80103 346,094,00 155,591,69

80104 511,385,00 248,099,70

80110 2,249,111,00 881,610,32

80113 150,000,00 66,174,19

80146 32,181,00 13,726,62

80195 22,520,00 12,898,65

851 52,541,00 25,202,86 48,0

85153 10,000,00 0

85154 42,541,00 25,202,86

852 3,787,988,62 1,809,284,96 47,8

85202 120,000,00 60,126,97

85212 2,416,900,00 1,158,015,20

85213 5,900,00 1,687,80

85214 349,100,00 176,336,99

85215 20,000,00 1,762,07

85219 403,990,00 189.019,70

85228 85,000,00 43,758,58

85295 387,098,62 178,577,65

853 102,660,80 50.914,63 49,6

85333 3,600,00 900,00

85395 99,060,80 50,014,63

854 183,372,00 153,722,00 83,8

(6)

85415 183,372,00 153,722,00

900 677,400,00 102,243,60 15,0

90001 392,600,00 0

90002 40,000,00 0

90003 30,000,00 6,224,50

90004 40,000,00 20,685,91

90015 174,800,00 75,333,19

921 753,300,00 207,452,16 27,5

92109 284.200 102,499,98

92116 209,100,00 102,499,98

92120 10,000,00 0

92195 250,000,00 2,452,20

926 80,400,00 35,070,85 43,6

92605 80,400,00 35,070,85

Ogółem 17,598,011,69 7,343,948,91 41,7

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 80.440,20 wydatkowano 78.104,87 w tym:

− odprowadzono 2% pod. rolnego do Izby Rolniczej w Krakowie 3.670,69 zł.

− pozostała działalność – wydatkowano 74.434,18 zł. Wypłacono dla rolników, zwrot podatku akcyzowego 72.974,71 oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi 1.459,47 zł za obsługę finansowo księgową.

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 1.100,00 zł nie wydatkowano; realizacja nastąpi w okresie późniejszym.

(7)

Dz. 600 Transport i Łączność

Na plan 1.209.555,00 wydatkowano 173.986,09 zł w tym:

- Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 150.000,00 nie wydatkowano; realizacja nastąpi w II półroczu (udział w przebudowie drogi Jurków – Biecz).

- Drogi publiczne powiatowe

Na plan 105.355,00 nie wydatkowano; realizacja nastąpi w późniejszym okresie (dotyczy chodnika a Olszynach).

- Drogi publiczne gminne:

Na plan 325.000,00 wydatkowano 110.562,75 zł w tym: zatrudnienie 2-ch pracowników płace, pochodne 13tki wydatkowano – 40.894,54.

− odpis na akcję socjalną – 1.500,00

− zakup przyczepy ciągnikowej – 10.736,00 zł

− odśnieŜanie i inne usługi – 33.412,56 zł

− zakup Ŝwiru i piasku – 8.146,14

− zakup paliwa – 11.314,91 zł

− zakup przepustów – 3,992,00 zł

− pozostałe wydatki – 566,60 zł

- Drogi wewnętrzne

Na plan 35.000,00 nie wydatkowano. Remonty dróg dojazdowych do pól będą wykonane w II, półroczu.

- Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

Na plan 594.200,00 wydatkowano 63.423,34 zł.

- Zatrudnienie bezrobotnych - jeden pełny etat wypłacono płace, pochodne 13tki – 40.262,74.

- Odpis na akcję socjalną – 1.000,00 zł.

- Zakup Ŝwiru, betonów i asfaltu w workach – 21.006,20 - Pozostałe wydatki – 1.154,40

- Modernizacja dróg o otwartej nawierzchni nastąpi w II półroczu.

(8)

Dz. 630 Turystyka

Na plan 2.500,00 nie wydatkowano; wydatki w okresie późniejszym.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 256.000,00 wydatkowano 115.596,62 w tym: płace, pochodne, 13tki wydatkowano 25.008,69

− umowy zleceń palenie w c.o. w Rzepienniku Biskupim – 3.746,00

− zuŜycie energii i gazu – 46.656,24

− zakup materiałów (opał i mat. przy budowie zaplecza w Rzep. StrzyŜ.) – 13.058.19

− odpis na akcję socjalną – 1.125,00

− pozostałe wydatki – 26.002,50

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan 83.000,00 wydatkowano 1.896,30

- plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 80.000,00 wydatkowano 1.896,30 – dodatkowa realizacja w późniejszym terminie.

- cmentarze

Na plan 3.000,00 nie wydatkowano – realizacja w II półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 2.121.629,00 wydatkowano 1.051.938,14 w tym:

Urzędy Wojewódzkie

- płace, pochodne 13tki – 73,582,75 - odpis na akcję socjalną – 2.250,00 - szkolenie pracowników – 800,00 - zwrot kosztów przejazdu – 563,05

- zakup materiałów, środków BHP i inne – 10.640,31

(9)

Rada Gminy

Na plan 100.000,00 wydatkowano 44.853,52

− diety i ryczałty – 42.360,00

− szkolenia – 450,00

− zwrot kosztów przejazdu – 804,49

− pozostałe wydatki – 1.239,03

Urząd Gminy

Na plan 1.827.500,00 wydatkowano 916.657,78 w tym:

− płace i pochodne 13tki – 691.261,50 zł

− umowy zleceń – 8.305,00 zł

− wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.727,00 zł

− zakup materiałów, programów i paliwa – 54.406,11 zł

− zuŜycie energii i gazu – 38.607,36 zł

− opłaty pocztowe i telefoniczne – 44.904,99 zł

− opłaty za Internet – 3.825,54 zł

− opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 1.263,92 zł

− opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej – 13.055,35 zł

− zwrot kosztów przejazdu i ryczałty samochodowe – 4.429,38 zł

− ubezpieczenie budynku i samochodu – 4.491,00 zł

− odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.000,00 zł

− szkolenie pracowników – 6.937,80 zł

− zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.392,70 zł

− zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji – 11.306,63 zł

− pozostałe wydatki – 2.743,50 zł Promocje gminy

Na plan 18.700,00 zł wydatkowano – 2.590,73 zł

(10)

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Na plan 14.284,00 zł wydatkowano 13.345,96 zł w tym:

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 500,00 zł (umowy zlecenia)

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 13.284,00 zł wydatkowano 12.845,96 zł - wypłacono diety dla członków komisji – 5.940 zł

- umowy zleceń wraz z pochodnymi za obsługę komisji – 4.143,80 zł - zwrot kosztów przejazdu – 346,44 zł

-zakup materiałów i inne – 2.415,72 zł

Dz. 752 Obrona Narodowa

Na plan 1.000,00 zł nie wykonano – realizacja w formie szkoleń będzie w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poŜarowa

Ochotnicza StraŜ PoŜarna

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i pochodne dla kierowców – 12.431,40 - zakup paliwa – 4.394,04

- zuŜycie energii i gazu – 10.904,74 - ubezpieczenie pojazdów – 1.544,00

- szkolenia i ćwiczenia członków jednostek poŜarniczych i inne – 27.806,99 - zakup materiałów i sprzętu – 14.211,23 zł

Zarządzenie kryzysowe

Na plan 2.500,00 nie wydatkowano.

Obrona Cywilna

Na plan 1.000,00 nie wydatkowano; realizacja w II półroczu.

(11)

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla sołtysów – wydatkowano 8.427,15 zł z tytułu inkasa podatku

- umowy zleceń – 2.899,00 zł

- zakup materiałów biurowych – 731,80 zł - ryczałty – 14.570,40 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 340. 660,00 zł wydatkowano 11.090,25 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych kredytów i poŜyczek j.s.t

Na plan 15.550,00 zł wydatkowano 11.090,25 zł odsetki od kredytu

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t Na plan 325.110,00 nie wydatkowano – realizacja moŜe wystąpić w II półroczu.

Dz. 758 RóŜne rozliczenia

Na plan 167.000,00 nie wydatkowano - rezerwy ogólne i celowe

(12)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 7.517.181,07 zł wydatkowano 3.416.178,87 zł

w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.205.890,07zł wydatkowano 2.038.077,70 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

Plan 945.125,00 zł wydatkowano 469.712,44 zł w tym:

- płace i pochodne – 379.843,28 zł - gaz i energia – 24.383,93 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.592,47 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

32.582,00 zł

- usługi internetowe – 1.020,17 zł

- pozostałe (materiały, środki czystości, drobne remonty, delegacje, wywóz śmieci itp.) – 15.290,59 zł

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku StrzyŜewskim Plan 909.559,00 zł wydatkowano 361.128,70 zł w tym:

25.176,00 zł

- usługi internetowe – 817,40 zł

- pozostałe (materiały, środki czystości, drobne remonty, delegacje, wywóz śmieci itp.)- 12.136,92 zł

(13)

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

24.517 zł

Zespół Szkół w Olszynach

32.694,00 zł

Zespół Szkół w Turzy

29.305,00 zł

(14)

Rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych Plan 346.094,00 zł wydatkowano 155.591,69 zł

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku StrzyŜewskim Plan 77.083,00 zł wydatkowano 28.111,61 zł

w tym:

- płace i pochodne – 23.541,71zł - gaz i energia – 252,87 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.244,99 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.976,00 zł - pozostałe (materiały, środki czystości, opłaty, ksiąŜki, pomoce

dydaktyczne itp.) – 1.096,04 zł

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym Plan 108.450,00 zł wydatkowano 50.738,29 zł

w tym:

- płace i pochodne –44.907,94 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.758,35 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– 3.072,00 zł

Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Olszynach Plan 160.561,00 zł wydatkowano 76.741,79 zł

w tym:

- płace i pochodne – 61.018,21zł - gaz i energia – 8.629,13zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.916,00 zł

- pozostałe opłaty – 55 zł

(15)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 511.385,00 zł wydatkowano 248.099,70 zł

Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim Plan 194.600,00 zł wydatkowano 96.316,70 zł w tym:

- płace i pochodne – 74.561,19zł - gaz i energia – 2.252,32 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.616,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– 5.947,00 zł

- odpłatne Ŝywienie dzieci – 3.584,35 zł

- pozostałe (zakup materiałów, środki czystości, delegacje, drobne remonty) – 7.131,32 zł

Przedszkole Publiczne w Turzy

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.931,80zł

- odpłatne Ŝywienie dzieci – 7.951,01 zł

- pozostałe (zakup materiałów, środki czystości, delegacje, układanie kostki brukowej wokół przedszkola) – 16.983,73 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.249.111 wykonanie 881.610,32 zł

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim

(16)

31.622,00 zł

- pozostałe (materiały, środki czystości, delegacje, wywóz śmieci, ksiąŜki, pomoce dydaktyczne itp.) – 20.404,19 zł

Gimnazjum w Olszynach

- usługi internetowe, programy komputerowe – 550,00 zł - rozbudowa sali gimnastycznej i gimnazjum – 55.506,18 zł - pozostałe (materiały, środki czystości, delegacje, ksiąŜki,

pomoce dydaktyczne itp.) – 3.966,71 zł

Gimnazjum w Turzy

- pozostałe (materiały, opłaty RTV, ksiąŜki, pomoce dydaktyczne itp.) – 4.506,99 zł

(17)

Rozdz. 80113- DowoŜenie uczniów

Plan 150.000,00 zł wykonanie 66.174,19 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 32.181 wykonanie 13726,62 zł (zwrot kosztów przejazdu, czesnego)

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 22.520,00 zł wydatkowano 12.898,65 zł (zakup napojów, usługi transportowe)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- Zwalczanie narkomanii

Na plan10.000,00 nie wydatkowano, realizacja w II półroczu

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- posiedzenia komisji, telefony zaufania, umowy zleceń i pochodne – 3.053,49

- organizowano wycieczki, naukę pływania, zieloną szkołę, leczenie odwykowe i inne wydatki związane z programem

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 3.787.988,62 zł wydatkowano 1.809.284,96 zł w tym:

- Domy Pomocy Społecznej

Na plan 120.000,00 zł wykonano 60.126,97 zł - odpłatność za pobyt dla 7 osób

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

o wypłacono świadczenia – 1.115.722,80 zł w tym: zaliczka alimentacyjna – 28.490,00 zł

(18)

o wynagrodzenie i pochodne, 13tki – 37.744,19 zł o odpis na akcję socjalną – 1.425,00 zł

o pozostałe wydatki – 3.123,21 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na plan 5.900,00 zł wypłacono 1.687,80 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 349.100,00 zł wydatkowano 176.336,99 zł w tym zasiłki stałe 29.121,30 zł, okresowe 104.958,00 zł i celowe 42.257,69 zł

- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 20.000,00 wydatkowano 1.762,07zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 403.990,00 wydatkowano 189.019,70 w tym płace i pochodne, 13tki pracowników GOPS i sióstr PCK wydatkowano – 162.658,16

o zakup materiałów – 2.979,37

o opłaty pocztowe i telefoniczne – 9.126,46 zł o odpis na akcję socjalna – 6.075,00 zł

o pozostałe wydatki – 5.959,71 zł o szkolenia pracowników –2.221,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na plan 85.000,00 zł wydatkowano 43.758,58 zł

Umowy zleceń i pochodne

- Pozostała działalność

o doŜywianie dzieci w szkołach – 113.829,83 zł – oraz odprowadzono kwotę z doŜywania z roku ubiegłego do Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami w wysokości 11.188,00 zł

(19)

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzeń usług opiekuńczych, koszty programu, spotkania dla podopiecznych, wycieczki dla młodzieŜowej druŜyny poŜarniczej oraz zakup toru przeszkód, Zatrudnienie 3-ch pracowników klubu do pracy z młodzieŜą przez GOK i inne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Powiatowe Urzędy Pracy

Na plan 3.600,00 zł wydatkowano 900,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem odpłatność za wynajem pomieszczeń Filii Urzędu Pracy w Tuchowie

- Pozostała działalność

Na plan 99.060,80 zł wydatkowano 50.014,63 zł

Realizacja programu „kapitał ludzki” Praca twoją szansą przy udziale własnych środków wydatkowano na płace i pochodne 20.781,95 zł zakupiono sprzęt biurowy 5.331,30 zł, materiały kancelaryjne 430,04, wypłacono zasiłki celowe 7.401,38 zł oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej i komputera oraz indywidualne zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wypłacono stypendia dla 513 uczniów wydatkowano 153.722,00 zł

- Pozostała kwota dofinansowania na zakup podręczników będzie wydatkowana w II półroczu.

(20)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 677.400,00 zł wykonano 102.243,60 zł

W tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 392.600,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w terminie późniejszym

- Gospodarka odpadami

Na plan 40.000,00 zł nie wydatkowano realizacja w terminie późniejszym

-Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 6.224,50 zł Zakup materiałów i wywóz śmieci

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 20.685,91 zł - płace i pochodne ,13-tki – 19.490,77 zł - odpis na akcję socjalną – 1.125,00 zł - pozostałe wydatki – 70,14 zł

- Oświetlenie ulic

Na plan 174.800,00 zł wydatkowano – 75.333,19 zł - opłaty za zuŜycie energii – 61.663,84 zł

- konserwacja lamp – 13.669,35 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Na plan 209.100,00 zł przekazano dotację – 102.499,98 zł (rozliczenie finansowe stanowi załącznik)

-Gminny Ośrodek Kultury

Na plan 284.200,00 zł przekazano dotacji 102.499,98 (rozliczenie stanowi załącznik)

(21)

- Pozostała działalność

Opracowanie wniosku o dotację na realizację zadania budowy sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury segment D budynku wielofunkcyjnego w Rzepienniku Biskupim etap II i III

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- Przekazano dotację dla Klubu Sportowego w Rzepienniku Strzyzewskim 12.000,00 zł na wydatki bieŜące oraz dla Klubu w Olszynach równieŜ 12.000,00 zł na wydatki bieŜace.

- BieŜące utrzymanie basenu w Turzy – wydatkowano – 1 1.070,85 zł tj. umowy zleceń, zuŜycie energii, zakup materiałów i inne.

(22)

Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2009r.

W I półroczu 2009r. Urząd Gminy Rzepiennik StrzyŜewski otrzymał pismo z Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i BudŜetu

o przyznaniu dotacji na zadania zlecone, które zostały wprowadzone do budŜetu zarządzeniami Wójta Gminy

Ogółem plan roczny wyniósł 2.616.147,20 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 1.327.783,20 zł

Dochody:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 74.434,20 zł wykonano 74.434,20 zł Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§2010 Dotacje celowe otrzymane z BudŜetu Państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 55.929,00 zł wykonano 29.894,00 zł Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa Na plan 1.000,00 zł wykonano 502,00 zł

(23)

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Na plan 13.284,00 zł wykonano 13.284,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan 200,00 nic nie wykonano – realizacja w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜarowa

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Na plan 300,00 zł nic nie wykonano – realizacja w II półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.471.000,00 wykonano 1.209.669,00 zł w tym:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 2.416.900,00 zł wykonano 1.175.000,00 zł

(24)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na plan 48.200,00 zł wykonano 32.669,00 zł.

(25)

Wydatki:

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Na plan 2.616.147,20 zł wykonano 1.327.783,20 zł w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wypłacono akcyzę za paliwo dla rolników – 72.974,71 zł oraz wynagrodzenie z tytułu obsługi finansowo – księgowej – 1.459,47 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 55.929,00 zł wydatkowano 29.894,00 zł (tj. płace , pochodne i 13-tki)

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 500,00 zł

- wypłacono za prace zlecone 500 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Na plan 13.284,00 zł wykonano 12.845,96 zł

- wypłacono diety dla członków komisji – 5.940,00 zł - umowy zleceń wraz z pochodnymi – 4.143,80 zł - zwrot kosztów przejazdu – 346,44 zł

- zakup materiałów i inne – 2.415,72 zł

(26)

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan 200,00 zł nie wydatkowano realizacja w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poŜarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na plan 300,00 zł nie wydatkowano – realizacja w II półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 2.416.900,00 zł wydatkowano 1.158.015,20 w tym:

- wypłacono świadczenia –1.115.722,20 zł w tym: fundusz alimentacyjny –28.490,00 zł - wynagrodzenia, pochodne, 13-tki – 37.744,19 zł

- odpis na akcję socjalną – 1.425,00 zł - pozostałe wydatki bieŜące – 3.123,21 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na plan 48.200,00 zł wydatkowano 29.121,30 zł (wypłacono stałe zasiłki)

(27)

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska za I półrocze 2009r.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Planowane wpływy 5.000,00 2.175,21

Stan środków na początek roku

- 4.123,62

Ogółem 5.000,00 6.298,83

Planowane koszty 5.000,00 120,00

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

- 6.178,83

Razem 5.000,00 6.178,83

Wydatkowano kwotę 120,00 zł z tytułu prowizji bankowej za prowadzenie r-ku bankowego.

(28)

Plan dochodów budŜetu państwa związanych z realizacji zadań zleconych za I półrocze 2009r.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie

750 Administracja Publiczne 17.120,00 4.680,00

75011 Urzędy wojewódzkie 17.120,00 4.680,00

Od kwoty wykonania dochodów 5% prowizji naleŜy do budŜetu gminy.