Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

(1)

Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

(2)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

Zwiększenie Zmniejszenie

I Dochody 289 660,00

a bieżące 289 660,00

II Wydatki 754 500,00 729 449,00

a bieżące 729 449,00

b majątkowe 754 500,00

III Przychody 314 711,00

b wolne środki 314 711,00

V Wynik budżetu (nadwyżka) 314 711,00

Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Nowego Sącza

Lp. Wyszczególnienie 2013 rok

(3)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

Zmiany w Załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2013 2014 2015

II

5 Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

UM 2012-2013 15 000 15 000

III

5 Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych

SUP 2012-2013 1 242

8 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

SUP 2013-2015 20 704 27 603 13 803

Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)

Limity wydatków

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) Limit zobowiązań Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za

realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

Okres

realizacji

(4)

Z a ł

ą

c z n ik N r 3 d o U c h w a ły R a d y M ia s ta N r X L II I/ 4 2 5 /2 0 1 3 z d n ia 2 6 l u te g o 2 0 1 3 r . W ie lo le tn ia P ro g n o za F in a n s o w a M ia s ta N o w e g o S ą c za lp . 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 I 3 9 7 6 9 7 0 9 3 4 1 0 8 3 7 1 7 0 4 3 3 7 4 0 2 2 1 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 a b ie

żą

c e 3 7 0 8 0 9 0 5 5 3 9 0 0 8 7 1 7 0 4 0 3 7 4 0 2 2 1 4 1 7 8 7 1 1 2 9 4 1 7 8 7 1 1 2 9 4 1 7 8 7 1 1 2 9 4 1 7 8 7 1 1 2 9 4 1 7 8 7 1 1 2 9 4 1 7 8 7 1 1 2 9 b m a j

ą

tk o w e 2 6 8 8 8 0 3 8 2 0 7 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 w t y m s p rz e d a

ż

m a j

ą

tk u 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 II 3 9 6 2 0 8 4 5 2 3 9 5 0 1 1 8 1 4 4 1 6 8 1 4 9 0 5 4 0 1 8 9 8 3 2 1 4 0 8 8 9 8 3 1 7 4 1 4 9 2 1 6 4 5 4 1 8 7 0 3 6 3 7 4 2 2 8 7 1 1 2 9 4 2 2 8 7 1 1 2 9 a b ie

żą

c e 3 7 2 5 0 1 2 2 8 3 7 9 2 3 0 6 7 7 3 8 3 0 2 2 9 8 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 3 8 6 8 5 3 2 1 4 o b s łu g a d łu g u 6 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 3 8 3 0 0 0 0 2 6 1 5 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 1 8 8 0 0 0 g w a ra n c je i p o r

ę

c z e n ia 6 1 0 0 3 6 6 0 3 6 2 8 2 8 2 1 1 6 9 1 6 5 2 9 6 9 9 1 1 0 2 6 4 2 1 0 8 6 2 1 1 4 3 1 4 w y n a g ro d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e 1 9 6 3 8 9 9 6 3 1 9 6 3 5 4 4 8 1 1 9 8 3 1 8 0 2 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 2 0 0 3 0 1 2 0 6 w y d a tk i z w i

ą

z a n e z f u n k c jo n o w a n ie m o rg a n ó w j. s .t . 2 2 7 1 1 4 0 0 2 3 2 4 6 4 0 0 2 3 4 7 8 8 6 4 2 3 7 1 3 6 5 3 2 3 7 1 3 6 5 3 2 3 7 1 3 6 5 3 2 3 7 1 3 6 5 3 2 3 7 1 3 6 5 3 2 3 7 1 3 6 5 3 P rz e d s i

ę

w z i

ę

c ia 5 4 5 6 0 2 9 4 4 0 7 2 1 3 7 3 3 0 0 1 3 7 0 1 2 3 5 8 0 0 9 7 2 3 2 0 2 4 3 6 2 3 1 7 8 1 4 2 2 3 5 9 3 6 2 1 2 3 8 0 4 2 3 1 1 2 6 0 2 9 1 7 b m a j

ą

tk o w e 2 3 7 0 7 2 2 4 1 5 7 8 1 1 3 7 3 3 7 9 1 9 2 1 1 5 0 4 5 1 0 7 2 2 0 4 5 1 0 3 2 8 0 6 8 4 3 1 3 1 8 5 0 4 2 3 3 6 0 1 7 9 1 5 3 6 0 1 7 9 1 5

w t ym

P rz e d s i

ę

w z i

ę

c ia 1 2 9 9 0 8 2 4 1 1 0 1 2 0 0 0 1 4 2 7 8 0 0 0 1 1 8 5 1 0 0 0 1 7 2 3 0 0 0 1 5 9 2 0 0 0 1 4 5 9 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 1 1 7 8 0 0 0 II I 1 9 8 1 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a za c i

ą

g a n y d łu g 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p o

ż

y c z k i k re d y ty 1 7 0 0 0 0 0 0 e m is ja o b lig a c ji b w o ln e

ś

ro d k i 2 8 1 4 7 1 1 c n a d w y

ż

k a b u d

ż

e to w a z l a t p o p rz e d n ic h d s p ła ta u d zi e lo n y c h p o

ż

y c ze k IV 2 1 3 0 3 3 5 2 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0

aspłata długu21 303 35215 825 35616 925 31620 972 80813 972 8127 949 4844 167 49200

p o

ż

y c z k i k re d y ty 2 1 3 0 3 3 5 2 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 w y k u p o b lig a c ji b p o

ż

y c zk i d o u d zi e le n ia V 1 4 8 8 6 4 1 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 V a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p o

ż

y c zk i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k re d y ty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e m is ja o b lig a c ji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w o ln e

ś

ro d k i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n a d w y

ż

k a b u d

ż

e to w a z l a t p o p rz e d n ic h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s p ła ta u d zi e lo n y c h p o

ż

y c ze k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V b 1 4 8 8 6 4 1 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 s p ła ta z a c i

ą

g n i

ę

t

ę

g o d łu g u 1 4 8 8 6 4 1 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 u d zi e le n ie p o

ż

y c ze k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 3 5 2 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 p o

ż

y c zk i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k re d y ty 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e m is ja o b lig a c ji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w o ln e

ś

ro d k i 2 8 1 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 n a d w y

ż

k a b u d

ż

e to w a z l a t p o p rz e d n ic h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s p ła ta u d zi e lo n y c h p o

ż

y c ze k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n a d w y

ż

k a b u d

ż

e to w a 1 4 8 8 6 4 1 1 5 8 2 5 3 5 6 1 6 9 2 5 3 1 6 2 0 9 7 2 8 0 8 1 3 9 7 2 8 1 2 7 9 4 9 4 8 4 4 1 6 7 4 9 2 0 0 V I 7 9 8 1 3 2 6 8 6 3 9 8 7 9 1 2 4 7 0 6 2 5 9 6 2 6 0 8 9 7 8 8 1 2 1 1 6 9 7 6 4 1 6 7 4 9 2 0 0 0

R o z c h o d y

w t ym

W y s z c z e g ó ln ie n ie D o c h o d y W y d a tk i

w t ym

P rz y c h o d y

w t ym

W y n ik b u d

ż

e tu ( + n a d w y

ż

k a ; - d e fi c y t) P rz e z n a c z e n ie n a d w y

ż

k i

F in a n s o w a n ie d e fi c y tu S p o s ó b s fi n a n s o w a n ia s p ła ty d łu g u - r o z c h o d ó w V c D łu g / P ro g n o z a k w o ty d łu g u S tr o n a 1

(5)

lp . 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 W y s z c z e g ó ln ie n ie D o c h o d y V Ia 0 x x x x x x x x V II 7 ,0 2 % x x x x x x x x V II I 2 0 ,0 7 % x x x x x x x x IX . 0 ,0 4 6 4 0 ,0 5 2 5 0 ,0 4 9 1 0 ,0 7 2 6 0 ,0 8 5 3 0 ,0 8 8 1 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 X 0 ,0 7 0 2 0 ,0 5 1 9 0 ,0 4 8 5 0 ,0 5 6 0 0 ,0 3 6 6 0 ,0 2 0 6 0 ,0 1 0 6 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 X I -0 ,0 2 3 8 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 6 0 ,0 1 6 6 0 ,0 4 8 7 0 ,0 6 7 5 0 ,0 7 4 6 0 ,0 8 5 1 0 ,0 8 5 2 X II N IE T A K T A K T A K T A K T A K T A K T A K T A K X II I 0 ,0 4 7 0 0 ,0 7 6 9 0 ,0 9 3 9 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 0 ,0 8 5 2 X IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X V 1 1 2 2 5 3 8 1 0 8 5 6 4 9 3 2 0 7 1 7 2 3 7 3 1 0 1 7 9 1 5 3 1 0 1 7 9 1 5 3 1 0 1 7 9 1 5 3 1 0 1 7 9 1 5 3 1 0 1 7 9 1 5 3 1 0 1 7 9 1 5 X V I 0 0 0 x x x x x x X V II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X V II I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X IX X X x P rz e w o d n ic z

ą

c y R a d y M ia s ta (- ) J e rz y W it u s zy

ń

s k i L im it o b c i

ąż

e

ń

b u d

ż

e tu s p ła t

ą

d łu g u , k o s z ta m i je g o o b s łu g i o ra z p o r

ę

c z e n ia m i i g w a ra n c ja m i - z g o d n ie z a rt . 2 4 3 u s t. 1 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie rp n ia 2 0 0 9 r o fi n a n s a c h p u b li c z n y c h -

ś

re d n ia z t rz e c h p o p rz e d n ic h la t

R e la c ja z a rt . 1 6 9 u s ta w y o f in a n s a c h p u b li c z n y c h z d n ia 3 0 c z e rw c a 2 0 0 5 r (m a x 1 5 % ) P rz y p a d a j

ą

c e n a j e d n o s tk

ę

k w o ty z o b o w i

ą

z a

ń

z w i

ą

z k ó w j .s .t .

D łu g n a k o n ie c r o k u z w i

ą

z a n y z U E G w a ra n c je i p o r

ę

c z e n ia z w i

ą

z a n e z U E - s a m . o s . p ra w n e R e la c ja o k to re j m o w a w a rt . 2 4 3 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie rp n ia 2 0 0 9 r o f in a n s a c h p u b li c z n y c h ( w ie rs z I X m in u s w ie rs z X ) - o d r o k u 2 0 1 4 n ie m o

ż

e b y

ć

z e z n a k ie m " m in u s " O b s łu g a d łu g u z w i

ą

z a n a z U E S p ła ta d łu g u z w i

ą

z a n a z U E

R ó w n o w a g a b u d

ż

e to w a D + P - W - R = 0 R ó

ż

n ic a d o c h o d y b ie

żą

c e + n a d w y

ż

k a z l a t u b ie g ły c h + w o ln e

ś

ro d k i - w y d a tk i b ie

żą

c e ( a rt . 2 4 2 u s t. 1 u fp ) - o d ro k u 2 0 1 1 n ie m o

ż

e b y

ć

z e z n a k ie m " m in u s "

(D o c h o d y b ie

żą

c e + s p rz e d a

ż

m a j

ą

tk u - w y d a tk i b ie

żą

c e ) / d o c h o d y o g ó łe m : (D b + S m -W b )/ D - d la d a n e g o r o k u S p e łn ia n ie (T a k ) lu b n ie s p e ln ia n ie ( N ie ) re la c ji w a ru n k u z a rt . 2 4 3 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie rp n ia 2 0 0 9 r o f in a n s a c h p u b li c z n y c h R e la c ja z a rt . 1 7 0 u s ta w y o f in a n s a c h p u b li c z n y c h z d n ia 3 0 c z e rw c a 2 0 0 5 r (m a x 6 0 % ) F a k ty c z n e o b c i

ąż

e n ia b u d z e tu s p ła ta m i z g o d n ie z w z o re m z a rt . 2 4 3 u fp : (R + O ) / D

W t y m d łu g w y n ik a j

ą

c y z u m ó w ( o d ro c z o n e t e rm in y p ła tn o

ś

c i) S tr o n a 2

(6)

Część A Nakłady poniesione w latach poprzednich 201320142015201620172018201920202021 I 1Zapewnienie ciągłości działania jednostki:Jak w części B załącznikaX3 357 872112 378 043X14 301 92013 462 79112 869 81612 251 08611 873 08611 886 08611 898 08611 911 08611 924 086 II 1Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPKUM2010-2020105 866 96024 866 9609 100 0009 400 0009 650 00010 000 00010 250 00010 500 00010 900 00011 200 000 2Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.UM2010-20135 600 0005 100 000500 000 3Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.UM2012-201540 00010 00010 00010 00010 000 4Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKTUM2011-20132 312 3941 432 394880 000 5Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętychUM2012-201315 00048 00028 00020 000 6Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym SączuUM2013-2015450 000450 0000150 000150 000150 000 7Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energiiUM2012-201411 400 0003 600 0003 900 0003 900 000 8Konserwacja oświetlenia miejskiegoUM2012-20141 424 000324 000550 000550 000 9Oświetlenie dróg Miasta Nowego SączaUMnieokreślony1 640 000120 000160 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000 10Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego SączaUM2013-20153 645 0003 645 00001 215 0001 215 0001 215 000 11Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego SączaUM2013-20155 100 0005 100 00001 700 0001 700 0001 700 000 12Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM2008-20173 4411 716345345345345345 13Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM2009-20191 789648163163163163163163163 14Pobór opłaty targowejUM2013-2015177 000177 000059 00059 00059 000 15Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego SączaUM2012-2014989 384329 418329 983329 983 16Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego SączaUM2012-2013290 0000290 000 17Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego SączaUM2012-2014558 543186 181186 181186 181 18Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportemUM2012-2013162 000162 0000162 000 19Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego SączaUM2012-201337 00037 000037 000 20Zarządzanie nieruchomościamiUM2013-20161 785 0001 785 0000510 000510 000510 000255 000 21Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)UMnieokreślony40 500302 50028 00030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 500 22Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBSUMnieokreślony1 405 000127 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000 23Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowychUM2012-2014545 000180 000175 000190 000

Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) Limity wydatkówŁączne nakłady finansowe

Limit zobowiązańLp.Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

Okres realizacji Strona 1

(7)

Nakłady poniesione w latach poprzednich 201320142015201620172018201920202021 Limity wydatkówŁączne nakłady finansowe

Okres realizacji 24Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięciaścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnejUM2012-2013300 0000300 000 25Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego SączaMZD2011-20135 715 7063 715 7062 000 000 26Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego SączaMZD2011-201315 302 2859 302 2856 000 000 27Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego SączaMZD2011-20132 099 7981 399 798700 000 28Dzierżawa wiat przystankowychMZD2012-2014114 17726 37143 90343 903 29Świadczenie usług opiekuńczychMOPS2013-20155 424 00001 678 0001 798 9901 947 010 30Zakup bonów towarowych dla podopiecznychMOPS2013-2015285 000095 00095 00095 000 31Dożywianie uczestnikówŚDSMOPS2012-2013158 80066 20092 600 32Dożywianie uczestnikówŚDSMOPS2013-201457 50057 500021 70035 800 33Dożywianie klientów MOPSMOPS2012-20132 800 000964 0001 836 000 34Dożywianie klientów MOPSMOPS2013-20142 620 0002 620 0000569 8222 050 178 35Wypłataświadczeń z pomocy społecznejMOPS2013-201448 000024 00024 000 36Zawodowe rodziny zastępczeMOPS2010-20172 308 598845 598292 600292 600292 600292 600292 600 37Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS2010-20211 456 032485 28993 55393 553114 211114 211114 211114 211114 211106 291106 291 38Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS2010-2013217 066187 06630 000 39Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego SączaMOPSnieokreślony2 577 687507 327230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040 40Schronienie i posiłek bezdomnychMOPS2012-201360 000060 000 41Pobyt dzieci w internatachCAPO-W2011-201826 09311 0932 5002 5002 5002 5002 5002 500 III 1Modernizacja kształcenia zawodowego w MałopolsceUM2010-20149 258 0895 276 8732 220 0511 761 165 2Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowychUM2012-20131 131 383698 670432 713 3Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZUM2012-2013100 683100 6830100 683 4Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-12-054/12)SUP2012-20141 064 034477 186524 16762 681 5Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnychSUP2012-2013524 5190524 519 6SUPer Urząd IISUP2013-2015333 7420137 422128 04468 276 7Twoja aktywność szansą na sukcesMOPS2013-20153 438 2353 438 23501 511 1891 465 725461 321 8Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnychSUP2013-201562 110020 70427 60313 803 XX17 627 918201 266 54860 297 77939 648 33826 654 95416 861 76911 237 35911 232 35911 189 41411 586 91411 878 831678 831

Przedsięwzięcia finansowane z udziałemśrodków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące) Suma Strona 2

(8)

Nakłady poniesione w latach poprzednich 201320142015201620172018201920202021 Limity wydatkówŁączne nakłady finansowe

Okres realizacji IV 1Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego SączaUM2007-201512 917 14011 917 1401 000 000 2

Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM2006-202124 352 5008 922 5002 225 0002 102 0001 978 0001 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 3

Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu

UM2013-201626 000 00026 000 00001 000 0005 000 00010 000 00010 000 000 4Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego SączaUM2013-201480 000070 00010 000 5Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogiUM2012-2013365 262100 000265 262 6Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła BiałegoUM2012-20132 000 00002 000 000 7Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym SączuUM2011-2013170 000575 653405 653170 000 8Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowymMZD2012-20132 870 3502 870 35002 870 350 9Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16UM2011-20143 100 0003 145 81845 81801 800 0001 300 000 10Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)UM2013-20153 000 0003 000 00001 000 0001 000 0001 000 000 V 1

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz

UM2007-20131 290 2125 111 2503 821 0381 290 212 2Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym SączuUM2013-20142 200 0002 200 00001 100 0001 100 000 XX38 630 56282 617 97325 212 14912 990 82411 012 00014 278 00011 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 VI 1Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu KadukUM1998-2028660 000077 33481 83986 60791 65296 991102 642108 62114 314 2Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. MalczewskiegoUM1999-2031900 0000344 936359 555195 509 3Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. IszkowskiegoUM2000-2027350 0000187 766162 234 XX01 910 0000610 036603 628282 11691 65296 991102 642108 62114 3140 XX59 616 352398 172 56485 509 92867 551 11851 733 37344 291 70135 431 09724 925 43624 770 14225 052 62125 126 23113 780 917 Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński

Łącznie ( I + II + III+IV)

Suma Suma

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) Przedsięwzięcia finansowane z udziałemśrodków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe) Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Strona 3

(9)

C z ęść B

201320142015201620172018201920202021 I 1Dostawa energiiUMnieokreślony29 254 6083 250 5123 250 5123 250 5123 250 5123 250 5123 250 5123 250 5123 250 5123 250 512 2Zakup usług internetowych i telefonicznychUMnieokreślony15 5343 859 227428 803428 803428 803428 803428 803428 803428 803428 803428 803 3Zakup usług internetowych i telefonicznychMOSiR Żłobek Miejski2008-20132 9782 978 4Zakup usług internetowych i telefonicznychMOSiR NIP2009-20132 1992 199 5Zakup usług internetowych i telefonicznychZSzONr12010-20133 6503 650 6Zakup usług internetowych i telefonicznych

ZSzONr1 ZSzONr2 MP Integracyjne2011-201344 85744 857 7Zakup usług internetowych i telefonicznychUM2012-201323 02023 020 8Zakup usług internetowych i telefonicznychMOSiR2008-20149 9597 4692 490 9Zakup usług internetowych i telefonicznychUM2012-2014286 381154 102132 279 10Zakup usług internetowych i telefonicznychUM2013-201421 48021 48012 9408 540 11Zakup usług internetowych i telefonicznychUM2013-201575 36075 36016 22036 81022 330 12Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowychUMnieokreślony462 41151 37951 37951 37951 37951 37951 37951 37951 37951 379 13Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UMUMnieokreślony35 7123 9683 9683 9683 9683 9683 9683 9683 9683 968 14Dostawa ciepła (umowa z MPEC)UMnieokreślony100 00032 094 6133 558 9573 566 9573 566 9573 566 9573 566 9573 566 9573 566 9573 566 9573 566 957 15Ubezpieczenie majątkuUM SzPNr202012-2013150 933150 933 16Ubezpieczenie majątkuUM2013-2014600 000600 000450 000150 000 17Wywóz nieczystościUMnieokreślony2 111 652234 628234 628234 628234 628234 628234 628234 628234 628234 628 18Wywóz nieczystościSUP2012-20131 3001 300 19Wywóz nieczystościSUP2013-20155 2005 2001 3002 6001 300 20Dostawa wody i odprowadzenieściekówUMnieokreślony78 07410 432 3041 156 5681 159 4671 159 4671 159 4671 159 4671 159 4671 159 4671 159 4671 159 467 21KonserwacjaUMnieokreślony129 87014 43014 43014 43014 43014 43014 43014 43014 43014 430 22KonserwacjaMOSiR2009-20131 2301 230 Limit zobowiązań

Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)

Lp.Nazwa i cel przedsięwzięcia

Okres realizacji

S tr o n a 1

(10)

201320142015201620172018201920202021

Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe

Limity wydatków Lp.Nazwa i cel przedsięwzięcia

Okres realizacji 23Dostawa gazuUMnieokreślony14 868 7831 652 0871 652 0871 652 0871 652 0871 652 0871 652 0871 652 0871 652 0871 652 087 24Monitoring z interwencją - ochronaUMnieokreślony590 40065 60065 60065 60065 60065 60065 60065 60065 60065 600 25Monitoring z interwencją - ochronaMOSiR2010-20134 3004 300 26Monitoring z interwencją - ochronaMOPS2012-20134 0004 000 27Monitoring z interwencją - ochronaMOSiR2008-20148 8004 8004 000 28Monitoring z interwencją - ochronaUM2012-201466 00033 00033 000 29Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej

DPS E.Plater KM PSP ZSzNr5nieokreślony236 70026 30026 30026 30026 30026 30026 30026 30026 30026 300 30Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacjiZSzNr1nieokreślony9 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000 31Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolneZSzNr2 ZSzNr32012-2013107 550107 550 32Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolneZSzNr2 ZSzNr32013-2014187 100187 10076 100111 000 33Badania okresowe pracownikówUMnieokreślony493 36254 81854 81854 81854 81854 81854 81854 81854 81854 818 34Badania okresowe pracownikówSzPNr22011-20131 5401 540 35Opieka lekarskaSzPNr202012-20132 9402 9402 940 36Dowóz dzieciSzPNr202011-201313 69313 693 37Dowóz dzieciGNr52012-201318 66018 660 38Dowóz dzieciGNr52013-201430 30030 30011 64018 660 39Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUMnieokreślony180 0008 133 222857 358867 358879 358890 358902 358915 358927 358940 358953 358 40Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM2010-201379 00079 000 41Dzierżawa, najem, czynsze, mediaSzSM ZSzNr12012-201327 47027 470 42Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM2011-2014300200100 43Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM2012-201411 7125 8565 856 44Dzierżawa, najem, czynsze, mediaSzSM ZSzNr12013-201456 40056 40028 93027 470 45Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM MOPS2008-20151 228 700391 600409 200427 900

S tr o n a 2

(11)

201320142015201620172018201920202021

Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe

Limity wydatków Lp.Nazwa i cel przedsięwzięcia

Okres realizacji 46Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM2013-201542 00042 00014 00014 00014 000 47Dzierżawa, najem, czynsze, mediaUM2013-2016630 000630 00090 000180 000180 000180 000 48Zakup i dostawa wodyMOSiR2008-20132 4802 480 49Zakup i dostawa wodyUM2013-201460 00060 00030 00030 000 50Pranie odzieżyDPS 155nieokreślony85 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 500 51Strona internetowa - usługi informatyczneZSE OWiTR ZPO-W

nieokreślony64 0717 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 119 52Licencje na programy komputeroweUMnieokreślony625 99569 55569 55569 55569 55569 55569 55569 55569 55569 555 53BHPUMnieokreślony29 484162 81918 09118 09118 09118 09118 09118 09118 09118 09118 091 54Dostawa paliwaKM PSP ZSzNr5nieokreślony1 647 000183 000183 000183 000183 000183 000183 000183 000183 000183 000 55Dostawa paliwaUM2013-2015350 000350 000115 000115 000120 000 56Abonament telewizyjnyUMnieokreślony136 92615 21415 21415 21415 21415 21415 21415 21415 21415 214 57Usługi pocztoweMZD KM PSP ZPO-W

nieokreślony439 20048 80048 80048 80048 80048 80048 80048 80048 80048 800 58Usługi pocztoweMOPS2012-201350 00050 000 59Obsługa prawnaMOSiR2010-201322 14022 140 60Obsługa prawnaSUP2012-20133 9363 936 61Obsługa prawnaMZD2009-2015132 60044 20044 20044 200 62Obsługa prawnaSUP2013-201454 00054 00049 5004 500 63Zakup usług gastronomicznychZPO-Wnieokreślony985 500109 500109 500109 500109 500109 500109 500109 500109 500109 500 64Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnychUM2012-2014255 000170 00085 000 65Centralny system zarządzania drukiemUM2013-2016840 000840 000210 000210 000210 000210 000 XX3 357 872112 378 04314 301 92013 462 79112 869 81612 251 08611 873 08611 886 08611 898 08611 911 08611 924 086

P rz e w o d n ic z ą c y R a d y M ia s ta (- ) J e rz y W it u s z y ń s k i

Suma

S tr o n a 3

(12)

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2013 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zmniejszenie nadwyżki).

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami proponowanymi w budżecie miasta.

Ponadto w załączniku Nr 2 część A wprowadza się następujące zmiany:

- dla przedsięwzięcia pn. „Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych” zwiększa się limit wydatków w 2013 r., o kwotę 15 000,- zł zwiększając tym samym limit zobowiązań;

- dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.

„Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”

realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy zwiększa się limit wydatków w 2013 r., o kwotę 1 242,- zł stanowiącą środki nie wykorzystane w roku poprzednim;

- wprowadza się przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.

„Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”

realizowane przez Sądecki Urząd Pracy w latach 2013 - 2015. Informację o realizacji powyższego przedsięwzięcia powzięto w grudniu ubiegłego roku czyli już po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie tego zadania do obowiązującego WPF.