UCHWAŁA NR 311/XXVI/2012 RADY MIASTA CIECHANÓW
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 151.140.000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 119.340.000,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 31.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 154.790.560,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 111.091.035,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 43.699.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.650.560,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.650.560,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.849.440,00 zł z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości 9.500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.849.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.650.560,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.849.440,00 zł,
3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 550.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 330.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Strona 1 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje przedmiotowe dla: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do:
- powierzchni obiektów sportowych - 3.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla:
- jednostek oświatowych - 4.699.200,00 zł
- instytucji kultury - 1.175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego ,
b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Stawicki
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dział Rozdział Nazwa Plan
ogółem
1 2 3 4
bieżące
600 Transport i łączność 8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 8 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 8 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 576 874,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 576 874,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 500 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 160 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 856 000,00
Pozostałe odsetki 30 000,00
Wpływy z różnych dochodów 30 874,00
710 Działalność usługowa 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 120 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
120 000,00
750 Administracja publiczna 353 518,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 292 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
292 418,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60 000,00
75095 Pozostała działalność 1 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 7 883,00
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 883,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 7 883,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 67 743 152,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 220 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 220 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
20 263 100,00
Podatek od nieruchomości 16 800 000,00
Podatek rolny 1 900,00
Podatek leśny 1 200,00
Podatek od środków transportowych 355 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 425 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 680 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
9 359 500,00
Podatek od nieruchomości 5 600 000,00
Podatek rolny 153 000,00
Podatek leśny 1 500,00
Podatek od środków transportowych 880 000,00
Podatek od spadków i darowizn 310 000,00
Opłata od posiadania psów 91 000,00
Wpływy z opłaty targowej 510 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 814 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 820 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 900 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 950 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 890 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 80 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35 080 552,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 2
Podatek dochodowy od osób fizycznych 33 580 552,00
Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00
758 Różne rozliczenia 27 126 533,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 799 696,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 799 696,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 300 000,00
Pozostałe odsetki 300 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 026 837,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 026 837,00
801 Oświata i wychowanie 1 956 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 124 200,00
80101 Szkoły podstawowe 239 800,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 159 900,00
Pozostałe odsetki 6 000,00
Wpływy z różnych dochodów 4 200,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
69 700,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 800,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
53 800,00
80104 Przedszkola 1 422 400,00
Wpływy z usług 1 082 200,00
Pozostałe odsetki 7 300,00
Wpływy z różnych dochodów 1 300,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
331 600,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 000,00
80110 Gimnazja 69 900,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
24 400,00
Pozostałe odsetki 6 600,00
Wpływy z różnych dochodów 1 300,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
37 600,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 24 800,00
Wpływy z usług 20 000,00
Pozostałe odsetki 4 500,00
Wpływy z różnych dochodów 300,00
Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 700,00
Wpływy z usług 14 700,00
80195 Pozostała działalność 124 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
124 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
105 570,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
18 630,00
852 Pomoc społeczna 12 730 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 41 200,00
Wpływy z różnych opłat 20,00
Wpływy z usług 41 080,00
Pozostałe odsetki 100,00
85203 Ośrodki wsparcia 505 400,00
Wpływy z usług 35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
470 400,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 330 800,00
Wpływy z różnych opłat 1 200,00
Pozostałe odsetki 300,00
Wpływy z różnych dochodów 29 400,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 107 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 192 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
74 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 40 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 33 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 263 700,00
Pozostałe odsetki 100,00
Wpływy z różnych dochodów 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 263 000,00
85216 Zasiłki stałe 352 400,00
Wpływy z różnych dochodów 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 352 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 831 300,00
Wpływy z różnych opłat 50,00
Pozostałe odsetki 11 550,00
Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 818 700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 300,00
Wpływy z usług 84 200,00
Pozostałe odsetki 100,00
85295 Pozostała działalność 247 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 175 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 72 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 378 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 313 250,00
85305 Żłobki 65 300,00
Wpływy z usług 64 000,00
Pozostałe odsetki 1 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00
Wpływy z różnych dochodów 100,00
85395 Pozostała działalność 313 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
313 250,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 297 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 750,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 180 600,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 600,00
Wpływy z różnych opłat 180 000,00
90095 Pozostała działalność 70 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 47 000,00
Wpływy z różnych opłat 23 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000,00
Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
926 Kultura fizyczna 34 890,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
34 890,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 34 890,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
34 890,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 29 656,50
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 5
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 233,50
bieżące razem: 119 340 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
472 340,00
majątkowe
600 Transport i łączność 28 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
25 500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 28 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 25 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
25 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 600 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500 000,00
750 Administracja publiczna 700 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
700 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 700 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
700 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
700 000,00
majątkowe razem: 31 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
26 200 000,00
Ogółem: 151 140 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 672 340,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdz Nazwa Plan Wydatki bieżące
wydatki jednoste
k budżeto
wych,
wynagro dz.
i składki od nich naliczan
e
wydatki związan
e z realiza
cją ich statutow ych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadcz enia na rzecz osób fizyczny
ch;
wydatki na program
y finanso
wane z udziałe
m środków
, o któryc h mowa
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręcze
ń i gwaran
cji
obsługa długu
Wydatki majątko
we
inwestyc je i zakupy inwestyc
yjne
na program
y finansow
ane z udziałe
m środków,
o któryc h mowa
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałó
w oraz wniesien
ie wkładó
w do spółek prawa handl.
010
Rolnict wo i łowiect wo
3 900,00 3
900,00 3
900,00 0,00 3
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby
rolnicze 3 900,00 3
900,00 3
900,00 0,00 3
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 Przetwó
rstwo
przemys 3 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
285,00
3
285,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
łowe
15011
Rozwój przedsię biorczoś ci
3 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
285,00
3
285,00 0,00 0,00
600
Transpo rt i łącznoś ć
44 276
000,00 3 111
000,00 3 111
000,00 0,00 3 111
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 165
000,00 41 165
000,00 27 000
000,00 0,00
60016
Drogi publiczn e gminne
44 276
000,00 3 111
000,00 3 111
000,00 0,00 3 111
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 165
000,00 41 165
000,00 27 000
000,00 0,00
700
Gospoda rka mieszka niowa
11 018
400,00 9 588
400,00 9 583
200,00 13
800,00 9 569
400,00 0,00 5
200,00 0,00 0,00 0,00 1 430
000,00 1 430
000,00 0,00 0,00
70005
Gospoda rka gruntam i i nieruch omościa mi
9 476
600,00 9 476
600,00 9 471
400,00 0,00 9 471
400,00 0,00 5
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095
Pozostał a działaln ość
1 541 800,00
111 800,00
111 800,00
13 800,00
98
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430
000,00
1 430
000,00 0,00 0,00
710
Działaln ość usługow a
200
000,00 200
000,00 200
000,00 0,00 200
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentar ze
200 000,00
200 000,00
200
000,00 0,00 200
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
750
Adminis tracja publiczn a
12 346
462,00 12 294
822,00 11 862
822,00 8 956
201,00 2 906
621,00 0,00 432
000,00 0,00 0,00 0,00 51
640,00 51
640,00 0,00 0,00
75011
Urzędy wojewó dzkie
1 108
050,00 1 108
050,00 1 108
050,00 1 041
000,00 67
050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
518 000,00
518 000,00
131 000,00
10 300,00
120
700,00 0,00 387
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
10 289
772,00 10 249
772,00 10 244
772,00 7 894
901,00 2 349
871,00 0,00 5
000,00 0,00 0,00 0,00 40
000,00 40
000,00 0,00 0,00
75075
Promocj a jednoste k samorzą du terytoria lnego
330 000,00
330 000,00
315 000,00
10 000,00
305
000,00 0,00 15
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095
Pozostał a działaln ość
100 640,00
89 000,00
64
000,00 0,00 64
000,00 0,00 25
000,00 0,00 0,00 0,00 11
640,00
11
640,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
751
Urzędy naczelny ch organów władzy państwo wej, kontroli i ochron y prawa oraz sądowni ctwa
7 883,00 7
883,00 7
883,00 7
083,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelny ch organów władzy państwo wej, kontroli i ochron y prawa
7 883,00 7
883,00 7
883,00 7
083,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754
Bezpiec zeństwo publiczn e i ochron a przeciw pożarow a
803
800,00 743
800,00 743
800,00 602
100,00 141
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60
000,00 60
000,00 0,00 0,00
75414 Obrona
cywilna 3 000,00 3
000,00 3
000,00 3
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416
Straż gminna (miejska )
659
700,00 599
700,00 599
700,00 518
000,00 81
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60
000,00 60
000,00 0,00 0,00
Strona 4
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
75421
Zarządz anie kryzyso we
3 000,00 3
000,00 3
000,00 0,00 3
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495
Pozostał a działaln ość
138
100,00 138
100,00 138
100,00 81
100,00 57
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757
Obsługa długu publiczn ego
3 790
000,00 3 790
000,00 90
000,00 0,00 90
000,00 0,00 0,00 0,00 300
000,00 3 400
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papieró w wartości owych, kredytó w i pożycz ek jednoste k samorzą du terytoria lnego
3 490 000,00
3 490 000,00
90
000,00 0,00 90
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704
Rozlicze nia z tytułu poręcze ń i gwaran cji udzielon ych przez Skarb Państwa lub
300 000,00
300
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
jednostk ę samorzą du terytoria lnego
758 Różne
rozlicze nia
880
000,00 880
000,00 880
000,00 0,00 880
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818
Rezerwy ogólne
i celowe 880
000,00 880
000,00 880
000,00 0,00 880
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata
i wycho wanie
41 981
700,00 41 981
700,00 36 864
900,00 30 910
100,00 5 954
800,00 4 857
700,00 134
900,00 124
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101
Szkoły podstaw owe
16 765
700,00 16 765
700,00 16 102
200,00 13 530
300,00 2 571
900,00 611
600,00 51
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103
Oddział y przedszk olne w szkoła ch podstaw owych
981 200,00
981 200,00
973 500,00
930 300,00
43 200,00
7
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedsz
kola 10 569
800,00 10 569
800,00 7 680
200,00 6 292
000,00 1 388
200,00 2 870
300,00 19
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychow ania przedszk olnego
96
400,00 96
400,00 0,00 0,00 0,00 96
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazj
a 11 093
100,00 11 093
100,00 9 818
600,00 8 462
400,00 1 356
200,00 1 239
700,00 34
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
80113
Dowoże nie uczniów do szkół
53
400,00 53
400,00 53
400,00 0,00 53
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114
Zespoły obsługi ekonomi czno- administ racyjnej szkół
1 670
700,00 1 670
700,00 1 669
700,00 1 408
500,00 261
200,00 0,00 1
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146
Dokształ canie i doskon alenie nauczyci eli
194 900,00
194 900,00
194
900,00 0,00 194
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148
Stołówk i szkolne i przedsz kolne
366
200,00 366
200,00 364
900,00 285
600,00 79
300,00 0,00 1
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195
Pozostał a działaln ość
190
300,00 190
300,00 7
500,00 1
000,00 6
500,00 32
000,00 26
600,00 124
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona
zdrowia
1 335 200,00
895 200,00
830 200,00
477 000,00
353 200,00
65
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440
000,00
440
000,00 0,00 0,00
85111 Szpitale
ogólne 300
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300
000,00 300
000,00 0,00 0,00
85153
Zwalcza nie narkoma nii
50
000,00 50
000,00 50
000,00 28
000,00 22
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154
Przeciw działani e
900
000,00 760
000,00 760
000,00 444
000,00 316
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140
000,00 140
000,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7
alkoholi zmowi
85195
Pozostał a działaln ość
85
200,00 85
200,00 20
200,00 5
000,00 15
200,00 65
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc
społeczn a
19 274
300,00 19 274
300,00 5 492
523,00 3 726
143,00 1 766
380,00 50
000,00 13 731
777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85201
Placówk i opiekuń czo- wychow awcze
10 000,00
10 000,00
10
000,00 0,00 10
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202
Domy pomocy społeczn ej
1 000
000,00 1 000
000,00 1 000
000,00 0,00 1 000
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203
Ośrodki
wsparcia 668
200,00 668
200,00 668
000,00 503
370,00 164
630,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcz e
15 000,00
15 000,00
15
000,00 0,00 15
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205
Zadania w zakres ie przeciw działani a przemoc y w rodzin ie
20
800,00 20
800,00 20
800,00 0,00 20
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspiera nie rodziny
24
363,00 24
363,00 24
263,00 22
613,00 1
650,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
85212
Świadcz enia rodzinne , świadcz enia z fundus zu aliment.
oraz składki na ubezp.
emerytal ne i rentow e z ubezp.
społeczn ego
10 330
800,00 10 330
800,00 703
560,00 616
160,00 87
400,00 0,00 9 627
240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezp.
zdr.
opłacane za osoby pobieraj ace niektóre świad.
z pomoc y społ., niektóre świad.
rodzinne oraz za osoby uczestni czące w zajęci ach
83
500,00 83
500,00 83
500,00 0,00 83
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 9
w centru m integracj i społeczn ej.
85214
Zasiłki i pomoc w naturz e oraz składki na ubezp.e merytaln e i rentow e
703
837,00 703
837,00 3
000,00 3
000,00 0,00 0,00 700
837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215
Dodatki mieszka niowe
2 600
000,00 2 600
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki
stałe 384
000,00 384
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219
Ośrodki pomocy społeczn ej
2 500
500,00 2 500
500,00 2 497
000,00 2 144
800,00 352
200,00 0,00 3
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228
Usługi opiekuń cze i specjali styczne usługi opiekuń cze
470
600,00 470
600,00 466
400,00 436
200,00 30
200,00 0,00 4
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostał a działaln
462 700,00
462 700,00
1
000,00 0,00 1
000,00
50 000,00
411
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 10
ość
853
Pozostał e zadania w zakres ie polityki społeczn ej
716
100,00 716
100,00 365
600,00 276
500,00 89
100,00 0,00 500,00 350
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85305 Żłobki 366
100,00 366
100,00 365
600,00 276
500,00 89
100,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395
Pozostał a działaln ość
350
000,00 350
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854
Edukacy jna opieka wychow awcza
415
500,00 415
500,00 337
500,00 316
000,00 21
500,00 18
000,00 60
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlic e szkolne
337
500,00 337
500,00 337
500,00 316
000,00 21
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz ynku dzieci i młodzi eży szkolnej, a także szkoleni a
18
000,00 18
000,00 0,00 0,00 0,00 18
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11
młodzie ży
85415
Pomoc material na dla uczniów
60
000,00 60
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900
Gospoda rka komunal na i ochron a środowi ska
12 213 640,00
11 664 040,00
11 659 040,00
342 600,00
11 316
440,00 0,00 5
000,00 0,00 0,00 0,00 549
600,00
549
600,00 0,00 0,00
90001
Gospoda rka ściekow a i ochron a wód
603 300,00
153 700,00
153
700,00 0,00 153
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449
600,00
449
600,00 0,00 0,00
90002
Gospoda rka odpada mi
2 973
000,00 2 873
000,00 2 873
000,00 0,00 2 873
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
000,00 100
000,00 0,00 0,00
90003
Oczyszc zanie miast i wsi
1 349
100,00 1 349
100,00 1 349
100,00 98
500,00 1 250
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004
Utrzyma nie zieleni w miasta ch i gminac h
702
500,00 702
500,00 702
500,00 0,00 702
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 12 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
90011
Fundusz Ochrony Środowi ska i Gospo darki Wodnej
180
000,00 180
000,00 175
000,00 0,00 175
000,00 0,00 5
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013
Schronis ka dla zwierząt
290 000,00
290 000,00
290
000,00 0,00 290
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015
Oświetle nie ulic, placów i dróg
2 450
000,00 2 450
000,00 2 450
000,00 0,00 2 450
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095
Pozostał a działaln ość
3 665 740,00
3 665 740,00
3 665 740,00
244 100,00
3 421
640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921
Kultura i ochron a dziedzic twa narodow ego
1 565
000,00 1 565
000,00 306
000,00 44
700,00 261
300,00 1 255
000,00 4
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92105
Pozostał e zadania w zakres ie kultury
390 000,00
390 000,00
306 000,00
44 700,00
261 300,00
80 000,00
4
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
650
000,00 650
000,00 0,00 0,00 0,00 650
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
92116 Bibliote ki
525 000,00
525
000,00 0,00 0,00 0,00 525
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura
fizyczna 3 959
390,00 3 959
390,00 213
500,00 37
700,00 175
800,00 3 600
000,00 111
000,00 34
890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportow e
50
000,00 50
000,00 50
000,00 37
700,00 12
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92604
Instytucj e kultury fizyczne j
3 600
000,00 3 600
000,00 0,00 0,00 0,00 3 600
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605
Zadania w zakres ie kultury fizyczne j
34 890,00
34
890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34
890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695
Pozostał a działaln ość
274
500,00 274
500,00 163
500,00 0,00 163
500,00 0,00 111
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 154 790
560,00 111 091
035,00 82 551
868,00 45 709
927,00 36 841
941,00 9 845
700,00 14 484
377,00 509
090,00 300
000,00 3 400
000,00 43 699
525,00 43 699
525,00 27 000
000,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 14 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Lp. Treść Kwota
2013 r
1 2 4
1. Dochody 151 140
000,00
2. Wydatki 154 790
560,00
3. Wynik budżetu - 3 650
560,00
Przychody ogółem: 9 500
000,00
1. Kredyty
2. Pożyczki
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych
5. Prywatyzacja majątku jst
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
7. Papiery wartościowe (obligacje) 9 500
000,00 8. Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem: 5 849
440,00
1. Spłaty kredytów 3 131
000,00
2. Spłaty pożyczek 418 440,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki
5. Lokaty
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 2 300
000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
z tego:
Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje
ogółem Wydatki
ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
750
Administracja publiczna292 418,00 zł 292 418,00 zł 292 418,00 zł
75011
Urzędy wojewódzkie292 418,00 zł 292 418,00 zł 292 418,00 zł
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
7 883,00 zł 7 883,00 zł 7 883,00 zł
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa7 883,00 zł 7 883,00 zł 7 883,00 zł
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
75414
Obrona cywilna3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
852
Pomoc społeczna10 703 300,00 zł 10 703 300,00 zł 10 703 300,00 zł
85203
Ośrodki wsparcia470 400,00 zł 470 400,00 zł 470 400,00 zł
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 1
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 192 000,00 zł 10 192 000,00 zł 10 192 000,00 zł
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
40 900,00 zł 40 900,00 zł 40 900,00 zł
Ogółem 11 006 601,00 zł 11 006 601,00 zł 11 006 601,00 zł
Strona 2
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
Dział Rozdzia
ł Nazwa zadania Dotacje
ogółem Wydatki
ogółem wydatk i bieżące
wydatki majątk
owe
Zakres porozumienia lub umowy
1 2 3 4 5 6 7 8
150 Przetwórstwo
przemysłowe 3 285,00 - 3
285,00
Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
15011 Rozwój
przedsiębiorczości 3 285,00 - 3
285,00
750 Administracja
publiczna 11 640,00 - 11
640,00
Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
75095 Pozostała działalność 11 640,00 - 11
640,00
801 Oświata
i wychowanie 499 700,00 626 200,00 626
200,00 -
Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu miasta Ciechanów80101
Szkoły podstawowe69 700,00 69 700,00 69 700,00 - 80103
Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych
53 800,00 61 500,00 61 500,00 - 80104
Przedszkola331 600,00 450 400,00 450
400,00 - 80106
Inne formy wychowaniaprzedszkolego
7 000,00 7 000,00 7
000,00 -
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
80110
Gimnazja37 600,00 37 600,00 37 600,00 -
852 Pomoc społeczna 72 000,00 72 000,00 72
000,00 -
Organizacja prac społecznie- użytecznych dla bezrobotnych85295
Pozostała działalność -pomoc dla bezrobotnych
72 000,00 72 000,00 72 000,00 - Ogółem 571 700,00 713 125,00 698
200,00 14 925,00
Strona 2 Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
I. DOCHODY
1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 950 000,00 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw950 000,00
II. WYDATKI
1 851
Ochrona zdrowia900 000,00
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi900 000,00
w tym :
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 444 000,00
Pozostałe rzeczowe 316 000,00
inwestycyjne 140 000,00
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. Dział Rozdzia
ł Nazwa Kwot
a
1 851
Ochrona zdrowia50 000,00
85153
Zwalczanie narkomanii50 000,00
w tym :
a) wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
28 000,00
b) pozostałe rzeczowe
22 000,00
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek
dochodów Dochody Wydatki
1. Miejski Zespół Szkół Nr 1 5 000,00 zł 5 000,00 zł
2. 80101 Kultura i sport
Miejski Zespół Szkół Nr 2 5 000,00 zł 5 000,00 zł
I Ogółem rozdz. 80101 Kultura i sport 10 000,00 zł 10 000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 20 000,00 zł 20 000,00 zł
4.
80101 Zajęcia
edukacyjne Szkoła Podstawowa Nr 6 - zł - zł
II Ogółem rozdz. 80101 Zajęcia edukacyjne 20 000,00 zł 20 000,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 4 000,00 zł 4 000,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 5 1 000,00 zł 1 000,00 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 6 2 250,00 zł 2 250,00 zł
8.
80101 Darowizny
Miejski Zespół Szkół Nr 1 14 500,00 zł 14 500,00 zł
Id: 824058F7-87C5-4662-B8B0-E118305509F5. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1