Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul.Powstańców Wielkop.121Wójt Gminy Drawsko
Numer identyfikacyjny REGON
570791075
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
wielkopolskie
czarnkowsko-trzcianecki DRAWSKO
SYMBOLE
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
02
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Adresat:
30 03
B35CAB9713B27516
2
64-733 DRAWSKO
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
1) 1)
1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
29 878 369,18 20 248 950,18
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)
25 536 985,03 19 410 689,12
A1. Dochody bieżące
4 341 384,15 838 261,06
A2. Dochody majątkowe w tym:
230 567,00 44 957,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku
31 428 445,18 20 402 296,70
B. WYDATKI (B1+B2)
23 926 337,03 17 147 279,43
B1. Wydatki bieżące
7 502 108,15 3 255 017,27
B2. Wydatki majątkowe
-1 550 076,00 -153 346,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)
1 610 648,00 2 263 409,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
2 647 194,00 1 440 690,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:
2 219 672,00 1 163 117,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:
0,00 0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)
192 810,00 42 860,00
D12. spłata udzielonych pożyczek
0,00 0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
0,00 0,00
D14. prywatyzacja majątku JST
234 712,00 234 712,17
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
0,00 0,00
D16. inne źródła
1 097 118,00 808 080,26
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:
628 918,00 471 688,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych
w tym:
0,00 0,00
D211. wykup papierów wartościowych 2)
468 200,00 336 392,00
D22. udzielone pożyczki
0,00 0,00
D23. inne cele
niepotrzebne skreślić
1)
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
2)
Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I) E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)3) Wykonanie4)
1 550 076,00 0,00
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:
5)
0,00 0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6)
1 550 076,00 0,00
E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego
0,00 0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych
0,00 0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
5)
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
6)
1 2
Wyszczególnienie Stan na koniec okresu sprawozdawczego
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 0,00 finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach 0,00 publicznych
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 0,00 publicznych
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek 0,00
zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 7)
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 0,00 zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 0,00 terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 0,00 242 ustawy o finansach publicznych 8)
0,00 F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 9)
0,00 F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 9)
7) wykazuje się w latach 2014-2018 wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
8)
wykazuje się w latach 2013-2018
9)
1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)
784 486,00 0,00
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych 10)
534 679,00 267 339,18
G2. ROZCHODY z tytułu splaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00
G21. wykup papierów wartościowych 10)
10) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
Nazwa JST współtworzącej
związek
z tego:
H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek
Kod GUS JST współtworządzej
związek
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu
terytorialnego, o których mowa
w art. 244 ust. 1
ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1
ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2
Kwota zobowiązań związku objętych
poręczeniem lub gwarancją przez daną
(art. 244 ust. 2)JST
11)
11) wypełniają wyłącznie związki JST
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
UwagaJST Uwagi do pozycji
Symbol Wyszczególnienie D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych
w tym: Wykonane przychody w wierszu D.11 to kredyt w rachunku bieżacym w wysokości 1.163.117,88
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki DRAWSKO
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję E75ED915CE8776DF
30 02 03 2
570791075 Wójt Gminy Drawsko ul.Powstańców Wielkop.121
64-733 DRAWSKO
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
1) 1)
jednostki samorządu terytorialnego
Grupa część budz.
2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
2) 2) 2)
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnienie kwota
zadłużenia ogółem (kol.3+15)
wierzyciele krajowi ogółem
(kol. 4+9+10+11 +12+13+14)
sektor finansów publicznych
ogółem (kol.5+6+7+8)
grupa I grupa III grupa IV bank
centralny
banki
ogółem (kol. 16+17)
podmioty należące do strefy euro
pozostałe podmioty zagraniczne grupa II
wierzyciele zagraniczni pozostałe
krajowe instytucje finansowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe
instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw
domowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 3 505 989,63 3 505 989,63 703 476,00 703 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802 052,38 0,00 291,64 169,61 0,00 0,00 0,00 0,00
E
papiery wartościowe
(E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E1
E1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kredyty i pożyczki
(E2.1+E2.2) 3 505 528,38 3 505 528,38 703 476,00 703 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802 052,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E2
E2.1 krótkoterminowe 1 163 117,88 1 163 117,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163 117,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E2.2 długoterminowe 2 342 410,50 2 342 410,50 703 476,00 703 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638 934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E3
wymagalne zobowiązania
(E4.1+E4.2) 461,25 461,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 169,61 0,00 0,00 0,00 0,00
E4
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 461,25 461,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 169,61 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnienie kwota
zadłużenia ogółem (kol. 3+8)
wierzyciele
grupa I grupa II grupa III
podmioty sektora finansów
publicznych (kol.4+5+6+7)
grupa IV pozostałe
podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa
ogółem
w tym:
długoterminowe długoterminowe
w tym:
z innych źródeł ogółem
1 2 3 4 5 6
1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe
w tym: 0,00 0,00 1 569 096,27 1 569 096,27
2 na współfinansowanie
(udział własny) X X 1 569 096,27 1 569 096,27
C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie
Plan
1 2
Wykonanie
3 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki
przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w
okresie sprawozdawczym 0,00 0,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
1 Wyszczególnienie
Kwota zobowiązania ogółem
2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe 0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem
(kol. 3+4)
odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Kwota 1.163.117,88 w kolumnie Nr 10 wierszu E2.1 to kredyt w rachunku bieżącym.
64-733 DRAWSKO
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
wielkopolskie
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
02
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
30 03
372DA8134EF92D0B
2 570791075
czarnkowsko-trzcianecki DRAWSKO Wójt Gminy Drawsko
ul.Powstańców Wielkop.121
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
1) 1)
część budż.
jednostki samorządu terytorialnego
Grupa
2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnienie
kw ota należności
ogółem (kol.3+15)
dłużnicy krajowi ogółem
(kol. 4+9+10+11 +12+13+14)
sektor finansów publicznych
ogólem (kol.5+6+7+8)
grupa I grupa II grupa III bank
centralny banki
dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 16+17)
podmoty należące do strefy euro
pozostałe podmioty zagraniczne
grupa IV pozostałe
krajowe instytucje finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe gospodarstwa domowe
instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw
domowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 306 724,00 306 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 140,00 0,00 289 584,00 0,00 0,00 0,00
N2.1 krótkoterminowe 306 724,00 306 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 140,00 0,00 289 584,00 0,00 0,00 0,00
N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 184 348,38 184 348,38 204,35 0,00 0,00 204,35 0,00 0,00 184 144,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N3.1 gotówka 204,35 204,35 204,35 0,00 0,00 204,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N3.2 depozyty na żądanie 184 144,03 184 144,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 144,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N3.3 depozyty terminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 1 300 212,81 1 300 212,81 7 178,84 6 878,55 0,00 300,29 0,00 0,00 0,00 0,00 347 300,87 945 733,10 0,00 0,00 0,00 0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 5 020,97 5 020,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,02 4 570,95 0,00 0,00 0,00 0,00
N4.2 pozostałe 1 295 191,84 1 295 191,84 7 178,84 6 878,55 0,00 300,29 0,00 0,00 0,00 0,00 346 850,85 941 162,15 0,00 0,00 0,00 0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 1 294 008,24 1 294 008,24 720 486,86 719 794,86 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 984,70 175 536,68 0,00 0,00 0,00 0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 2 747,07 2 747,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018,89 728,18 0,00 0,00 0,00 0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ. 1 271 585,60 1 271 585,60 719 794,86 719 794,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 965,81 155 824,93 0,00 0,00 0,00 0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 19 675,57 19 675,57 692,00 0,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 983,57 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie
kwota należności
ogółem (kol. 3+8)
dłużnicy
grupa I grupa II grupa III
podmioty sektora finansów
publicznych (kol.4+5+6+7)
grupa IV pozostałe
podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
SYMBOLE
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
02
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
30 03
EE3B72337C2A9A27
2
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Powstańców Wielkop.121
Wójt Gminy Drawsko
Numer identyfikacyjny REGON
570791075 Nazwa województwa wielkopolskieczarnkowsko-trzcianecki DRAWSKO
64-733 DRAWSKO
1)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Nazwa powiatu / związku1) Nazwa gminy / związku
okres sprawozdawczy:
Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział paragrafPlan (po zmianach)
Saldo końcowe
ogółem w tym:
nadpłaty
Skutki obniżenia górnych stawek
podatków obliczone za
okres sprawozdawczy Należności
Potrącenia
Dochody wykonane (wpływy
minus zwroty)
Dochody otrzymane
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
należności pozostałe do zapłaty
zaległości netto
Skutki udzielonych ulg i
zwolnień obliczone
za okres sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowych
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie
z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 2) 2)
2)
3)
3)
3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010 01042 6300 205 100,00 205 100,00 0,00 205 100,00 205 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7352 205 100,00 205 100,00 0,00 205 100,00 205 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01042 0,00 0,00
010 01095 2010 129 417,02 129 417,02 0,00 129 417,02 129 417,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01095 6300 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9415 159 417,02 159 417,02 0,00 159 417,02 159 417,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01095 0,00 0,00
020 02001 0750 2 880,00 1 516,42 0,00 1 516,42 1 516,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2771 2 880,00 1 516,42 0,00 1 516,42 1 516,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 02001 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
050 05095 0830 4 000,00 3 030,01 0,00 3 025,84 3 025,84 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5975 4 000,00 3 030,01 0,00 3 025,84 3 025,84 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00
050 05095 0,00 0,00
600 60016 0950 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 0970 400,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 6257 462 200,00 462 200,50 0,00 462 200,50 462 200,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68793 463 850,00 463 600,50 0,00 463 600,50 463 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 0,00 0,00
630 63003 0830 630,00 1 295,49 0,00 1 295,49 1 295,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 0940 0,00 393,60 0,00 393,60 393,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 0950 332,00 332,10 0,00 332,10 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 0960 7 000,00 5 784,90 0,00 5 784,90 5 784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 0970 5 904,00 5 904,36 0,00 5 904,36 5 904,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68283 13 866,00 13 710,45 0,00 13 710,45 13 710,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 0,00 0,00
700 70005 0550 8 242,00 7 982,96 0,00 2 143,06 2 143,06 6 117,67 6 117,67 277,77 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 0750 238 080,00 225 330,50 0,00 198 966,17 198 966,17 30 446,68 14 730,51 4 082,35 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 0770 220 800,00 35 190,91 0,00 35 190,91 35 190,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 0920 1 500,00 3 147,27 0,00 1 558,94 1 558,94 1 588,33 1 588,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 0950 0,00 4 236,23 0,00 4 236,23 4 236,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 2990 4 057,00 4 056,27 0,00 4 056,27 4 056,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77635 472 679,00 279 944,14 0,00 246 151,58 246 151,58 38 152,68 22 436,51 4 360,12 0,00 0,00
700 70005 0,00 0,00
710 71095 0830 4 000,00 3 935,19 0,00 3 935,19 3 935,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72635 4 000,00 3 935,19 0,00 3 935,19 3 935,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 71095 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
750 75011 2010 209 305,00 82 062,00 0,00 82 062,00 82 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 2360 0,00 4,65 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80131 209 305,00 82 066,65 0,00 82 066,65 82 066,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 0,00 0,00
750 75023 0580 0,00 1 151,95 0,00 1 151,95 1 151,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0630 0,00 1 292,00 0,00 300,00 300,00 992,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0830 200,00 61,46 0,00 59,95 59,95 1,51 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0920 7 000,00 1 259,78 0,00 1 259,78 1 259,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0940 626,00 626,00 0,00 626,00 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0950 669,00 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 0970 10 200,00 12 865,00 0,00 12 865,00 12 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 2057 2 014,00 2 013,83 0,00 2 013,83 2 013,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 2059 356,00 355,39 0,00 355,39 355,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 2980 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88689 21 065,00 20 494,41 0,00 19 500,90 19 500,90 993,51 301,51 0,00 0,00 0,00
750 75023 0,00 0,00
750 75075 0960 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76785 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 0,00 0,00
751 75101 2010 1 226,00 918,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77862 1 226,00 918,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 0,00 0,00
751 75109 2010 31 590,00 31 590,00 0,00 31 590,00 31 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77870 31 590,00 31 590,00 0,00 31 590,00 31 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75109 0,00 0,00
752 75215 0970 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76937 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 75215 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
754 75412 0870 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 0940 273,00 273,06 0,00 273,06 273,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77976 9 773,00 9 773,06 0,00 9 773,06 9 773,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 0,00 0,00
756 75601 0350 12 000,00 11 381,84 0,00 6 373,29 6 543,29 5 008,55 2 226,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76707 12 000,00 11 381,84 0,00 6 373,29 6 543,29 5 008,55 2 226,55 0,00 0,00 0,00
756 75601 0,00 0,00
756 75615 0310 1 132 857,00 1 528 306,65 0,00 852 758,97 852 758,97 675 556,98 346 491,17 9,30 141 068,69 241 268,22 0,00 54 894,26
756 75615 0320 1 642,00 1 844,00 0,00 1 253,00 1 253,00 591,00 354,00 0,00 295,14 0,00 0,00 0,00
756 75615 0330 269 742,00 268 546,00 0,00 201 882,00 201 882,00 66 664,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 0340 11 589,00 11 602,12 0,00 12 049,45 12 049,45 4,68 4,68 452,01 13 460,85 0,00 0,00 0,00
756 75615 0500 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 0640 0,00 34,80 0,00 34,80 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 0910 1 170,00 191 073,13 0,00 1 174,12 1 174,12 189 899,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 807,00 2 621,00
79721 1 418 000,00 2 001 406,70 0,00 1 069 152,34 1 069 152,34 932 715,67 346 850,85 461,31 154 824,68 241 268,22
756 75615 1 807,00 57 515,26
756 75616 0310 778 152,00 863 362,89 0,00 600 842,23 600 842,23 265 726,83 128 855,52 3 206,17 372 925,29 3 859,26 710,00 1 068,82
756 75616 0320 74 742,00 67 435,24 0,00 51 814,63 51 814,63 17 863,62 7 129,00 2 243,01 12 444,07 0,00 3 472,80 0,00
756 75616 0330 62 550,00 62 428,42 0,00 49 199,52 49 199,52 14 040,00 5 821,00 811,10 0,00 0,00 232,00 0,00
756 75616 0340 33 276,00 30 029,87 0,00 19 255,75 19 255,75 10 959,39 10 959,39 185,27 19 395,04 0,00 0,00 0,00
756 75616 0360 32 000,00 37 162,25 0,00 29 335,75 29 335,75 7 826,50 4 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 0430 10 000,00 6 348,00 0,00 6 348,00 6 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 0500 120 950,00 95 404,00 0,00 95 053,00 95 239,00 351,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 0560 160,00 1 277,90 0,00 160,00 160,00 1 270,00 1 270,00 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 0640 3 000,00 2 092,80 0,00 2 092,80 2 092,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 0910 4 000,00 24 392,89 0,00 3 436,94 3 436,94 20 955,95 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 131,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
81072 1 118 830,00 1 189 934,26 0,00 857 538,62 857 724,62 338 993,29 158 686,91 6 597,65 404 764,40 3 859,26
756 75616 4 478,80 1 199,82
756 75618 0410 17 000,00 14 779,00 0,00 14 779,00 14 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 0460 15 000,00 12 596,17 0,00 12 596,17 12 596,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 0480 112 187,00 112 181,64 0,00 109 319,93 109 319,93 2 867,40 0,00 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 0490 28 344,00 28 184,97 0,00 28 184,68 28 184,68 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 0920 0,00 0,30 0,00 0,29 0,29 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79134 172 531,00 167 742,08 0,00 164 880,07 164 880,07 2 867,70 0,30 5,69 0,00 0,00
756 75618 0,00 0,00
756 75621 0010 3 144 711,00 2 360 024,00 0,00 2 360 024,00 2 134 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75621 0020 26 000,00 24 744,44 0,00 24 744,44 24 744,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76407 3 170 711,00 2 384 768,44 0,00 2 384 768,44 2 159 010,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75621 0,00 0,00
758 75801 2920 6 143 489,00 5 203 139,00 0,00 5 203 139,00 4 717 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79479 6 143 489,00 5 203 139,00 0,00 5 203 139,00 4 717 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75801 0,00 0,00
758 75807 2920 3 651 227,00 2 738 421,00 0,00 2 738 421,00 2 738 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79485 3 651 227,00 2 738 421,00 0,00 2 738 421,00 2 738 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75807 0,00 0,00
758 75814 0940 261,00 260,45 0,00 260,45 260,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75814 2030 55 725,46 55 725,46 0,00 55 725,46 55 725,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75814 6330 17 793,15 17 793,15 0,00 17 793,15 17 793,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85872 73 779,61 73 779,06 0,00 73 779,06 73 779,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75814 0,00 0,00
758 75831 2920 52 352,00 39 267,00 0,00 39 267,00 39 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79509 52 352,00 39 267,00 0,00 39 267,00 39 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75831 0,00 0,00