Miejska Biblioteka Publiczna BILANS
ul. Kościuszki 25
41-303 Dąbrowa Górnicza sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
Stan
Stan
AKTYWA na poprzedni
rok
na bieŜący rok PASYWA na poprzedni rok na bieŜący rok
A. Aktywa trwałe 109 816,93 179 994,14 A. Kapitał (fundusz) własny 129 195,13 299 242,83
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 158 343,31 129 195,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy
2. Wartość firmy (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe 109 816,93 179 994,14 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
1. Środki trwałe 109 816,93 179 994,14 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej VIII. Zysk (strata) netto 29 148,18 170 047,70
c) urzadzenia techniczne i maszyny 15 228,37 70 546,59 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
d) środki transportu 12 101,59 obrotowego (wielkość ujemna)
e) inne środki trwałe 94 588,56 97 345,96 B. Zobowiązania i rezerwy 165 825,43 183 601,64
2. Środki trwałe w budowie na zobowiązania
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie I. Rezerwy na zobowiązania
III. NaleŜności długoterminowe 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
1. Od jednostek powiązanych dochodowego
2. Od pozostałych jednostek 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
IV. Inwestycje długoterminowe i podobne
1. Nieruchomości - długoterminowa
2. Wartości niematerialne i prawne - krótkoterminowa
3. Długoterminowe aktywa finansowe 3. Pozostałe rezerwy
a) w jednostkach powiązanych - długoterminowe
- udziały lub akcje - krótkoterminowe
- inne papiery wartościowe II. Zobowiązania długoterminowe
- udzielone poŜyczki 1. Wobec jednostek powiązanych
- inne długoterminowe aktywa finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek
b) w pozostałych jednostkach a) kredyty i poŜyczki
- udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
- inne papiery wartościowe wartościowych
- udzielone poŜyczki c) inne zobowiązania
- inne długoterminowe aktywa finansowe d) inne
4. Inne inwestycje długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 159 505,43 177 281,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Wobec jednostek powiązanych
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
2. Inne rozliczenia międzyokresowe wymagalności:
B. Aktywa obrotowe 185 203,63 302 850,33 - do 12 miesięcy
I. Zapasy 3 958,84 4 487,95 - powyŜej 12 miesięcy
1. Materiały 3 958,84 4 487,95 b) inne
2. Półprodukty i produkty gotowe 2. Wobec pozostałych jednostek 35 726,15 40 429,70
3. Produkty gotowe a) kredyty i poŜyczki
4. Towary b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
5. Zaliczki na dostawy wartościowych
II. NaleŜności krótkoterminowe 122 820,70 130 657,60 c) inne zobowiązania
1. NaleŜności od jednostek powiązanych d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 34 041,15 39 535,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: wymagalności:
- do 12 miesięcy - do 12 miesięcy 34 041,15 39 535,70
- powyŜej 12 miesięcy -powyŜej 12 miesięcy
b) inne e) zaliczki otrzymane na dostawy
2. NaleŜności od pozostałych jednostek 122 820,70 130 657,60 f) zobowiązania wekslowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 314,51 341,60 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 1 685,00 894,00
- do 12 miesięcy 3 314,51 341,60 i innych świadczeń
- powyŜej 12 miesięcy h) z tytułu wynagrodzeń
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 24,19 i) inne
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3. Fundusze specjalne 123 779,28 136 851,94
c) inne 119 482,00 130 316,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 320,00 6 320,00
d) dochodzone na drodze sądowej 1. Ujemna wartość firmy
III. Inwestycje krótkoterminowe 57 313,42 166 397,42 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 320,00 6 320,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 313,42 166 397,42 - długoterminowe
a) w jednostkach powiązanych - krótkoterminowe 6 320,00 6 320,00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe - udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe - udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 57 313,42 166 397,42 - środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 57 313,42 166 397,42 - inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 110,67 1 307,36
Aktywa razem 295 020,56 482 844,47 Pasywa razem 295 020,56 482 844,47
Dąbrowa Górnicza 2011.03.31 Główny księgowy mgr Zenona Dolaczyńska
Dyrektor Paweł Duraj
