Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój za I półrocze roku 2021.

(1)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój za I półrocze roku 2021.

Prognozowane dochody w I półroczu 2021 wykonano:

1 2 3 4 5

55 751 538,17 30 506 824,48 54,7 48 757 839,26 26 226 971,47 53,8

6 993 698,91 4 279 853,01 61,2

21 991 083,64 8 886 018,59 40,4

16 970 384,73 8 829 646,28 52,0

5 020 698,91 56 372,31 1,1

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 501 941,49 8 093 168,23 52,2

dochody bieżące 15 501 941,49 8 093 168,23 52,2

dochody majątkowe: 0,00 0,00 -

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień

z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -

dochody bieżące 0,00 0,00 -

dochody majątkowe 0,00 0,00 -

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień

między j.s.t. 178 988,15 0,00 0,0

dochody bieżące 0,00 0,00 -

dochody majątkowe 178 988,15 0,00 0,0

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 4 839 803,00 131 264,55 2,7

dochody bieżące 74 892,24 74 892,24 100,0

dochody majątkowe 4 764 910,76 56 372,31 1,2

Pozostałe dotacje celowe 1 470 351,00 661 585,81 45,0

dochody bieżące 1 393 551,00 661 585,81 47,5

dochody majątkowe 76 800,00 0,00 0,0

e)

Dochody bieżące Dochody majątkowe

b)

Plan po zmianach

d) a)

c)

Ogółem dochody, z tego:

Lp.

dochody majątkowe

Wyszczególnienie

Dotacje celowe ogółem, z tego:

dochody bieżące

Wykonanie %

wykonania

Wpływy z subwencji Plan Wykonanie % wykonania

4 5 6 7

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 9 083 630,00 5 589 928,00 61,54

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 595 690,00 4 297 848,00 50,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 561 093,00 280 548,00 50,00

(2)

Realizacja przyjętych do budżetu miasta i gminy prognozowanych kwot dochodów na 2021 rok w poszczególnych działach w I półroczu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.009.659,57 zł wykonanie 16.604,57 zł tj. 1,64%

Planowana kwota 893.055,00 zł związana z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III, IV, V” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte PROW na lata 2014-2020.

Kwota 16.604,57 zł – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2021 r.

Kwota 100.000,00 zł – zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Łomnica – Zdrój, osiedle Maryniaki o długości 210m; Łomnica-Zdrój, osiedle Wnęki o długości 240 m; Kokuszka. Maliniacki”. Wartość zadania 250.000,00 zł,

dofinansowanie 100.000,00 zł.

- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 020 Leśnictwo plan 1.566.000,00 zł wykonanie 667.026,14 zł tj. 42,59%

- kwota 28.560,97 zł – wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i gruntów leśnych będących w administracji jednostki (Z-du Leśno-Drzewnego w Kosarzyskach)

- kwota 13.421,99 zł – wpływy z usług

- kwota 616.837,04 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów dot. drewna z lasów gminnych - kwota 8.206,14 zł – wpływy z odsetek i pozostałych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność plan 2.923.953,42 zł wykonanie 132.385,36 zł tj. 4,53%

Planowana kwota 1.134.829,67 zł związana jest z realizacją zadania Nowy produkt turystyczny- odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11, w tym:

kwota 1.055.841,52 zł - jako refundacja poniesionych wydatków na realizacje w/w zadania, kwota 78.988,15 zł – dotacja celowa od samorządu województwa w związku z przystąpieniem do realizacji zadania.

Kwota 1.100,00 zł.- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lustra drogowe, kwota 131.285,36 zł –dofinansowanie z Nadleśnictwa Piwniczna-Zdrój do remontu drogi gminnej.

Planowana kwota 1.641.222,75 zł- – dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022.

Planowana kwota 76.800,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań :

- wykup gruntów w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K293572 w km 0+177-0+237 kwota dotacji 44.800,00zł, udział gminy kwota 11.200,00 zł.

(3)

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2111/175 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+260-0+290 kwota dotacji 32.000,00 udział gminy kwota 8.800,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu w dn. 29.06.2021 r – realizacja winna nastąpić w II półroczu 2021 r.

Dział 630 Turystyka plan 239.830,59 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Planowana kwota 239.830,59 zł – dotacja celowa zł związana z realizacją projektu " Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dofinansowanie z budżetu UE kwota 226.352,35 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 13.478,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 698.091,12 zł wykonanie 255.570,13 zł tj. 36,61%

- kwota 14.125,12 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- kwota 84.880,24 zł to dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy w/g umów

- kwota 503,10 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- kwota 75,21 zł wpływ odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 519,38 zł wpływy z różnych dochodów

- kwota 3.090,12 zł – otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie infrastruktury w Parku Miejskim Węgielnik Skałki

Egzekucja zaległości dochody z tyt. czynszów dzierżawnych:

Czynsz dzierżawny:

Zaległość:100 525,03 zł. Nadpłata: 503,32 zł.

W związku z ogłoszeniem upadłości jednej z firm zgłoszona jest wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w kwocie 95 924,71 zł.

W stosunku do jednego podmiotu w związku z otrzymanym nakazem zapłaty kwota 4 087,48 zł. została skierowana do egzekucji do komornika sądowego.

Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu:

Zaległość: 1 000,40 zł. Nadpłata: 7,00 zł.

Wystawiono wezwanie do zapłaty na całą zaległość.

Wieczyste użytkowanie gruntu:

Zaległość: 58.374,40 zł. Nadpłata: 0,00 zł.

Wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 15 038,80 zł.

Zaległość w kwocie 30 954,00 zł. jest skierowana do egzekucji do Komornika Sądowego na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd.

Złożono wniosek do Sądu o nakaz zapłaty na kwotę 12 381,60 zł.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA :

W pierwszym półroczu 2021r gmina sprzedała dwie działki w trybie bezprzetargowym o numerze ewidencyjnym 2111/173 obręb Piwniczna za cenę 76.785,21 zł brutto oraz działkę 1796/7 obręb Piwniczna za cenę 23.570,73 zł brutto ( część wykupionych udziałów, w całości działka kosztuje 25 254,36 zł). Był tez zorganizowany przetarg pisemny nieograniczony na działki 142/3 i 142/4 położone w Zubrzyku (za cenę 452.000,00 zł), który zakończył się wynikiem negatywnym.

W kolejnym półroczu planowany jest kolejny przetarg na działki 142/3 i 142/4 jednak obniżonej cenie (339 000,00 zł) oraz przetarg pisemny nieograniczony na działki 3703/17, 3703/13 obręb Piwniczna i 4697/4 obręb Łomnica (za cenę 33.210,00 zł, 17.220,00 zł, 13 284,00 zł brutto).

Kwota 56.372,31 zł dotyczy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój” refundacja

poniesionych wydatków w roku 2020 (środki z BP).

(4)

Dział 710 Działalność usługowa plan 12.000,00 zł wykonanie 13.981,49 zł tj. 116,51%

Kwota 13.981,49 zł wpływy z opłat za miejsca pochówku na cmentarzach w Piwnicznej-Zdroju i Łomnicy Zdroju.

Dział 750 Administracja publiczna plan 130.317,10 zł wykonanie 97.841,03 zł tj. 75,08%

- kwota 68.990,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 3,10 zł – dochody gminy (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - kwota 6.435,83 zł wpływy z tyt. różnych opłat, usług, różnych dochodów, wpływy z

odsetek,

- kwota 8.259,90 zł otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,

- kwota 1.420,00 zł otrzymane dofinansowaniem na kształcenia ustawicznego pracowników,

- kwota 0,20 zł – wpływy z tyt. odsetek realizowane przez ZEAS,

- kwota 12.732,00 zł dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.140,00 zł wykonanie 1.083,00 zł tj. 50,61%

- kwota 1.083,00 zł dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne -realizacja planowana w II półroczu 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną – realizacja planowana jest w II półroczu br.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 10.514.174,00 zł wykonanie 5.443.957,03 zł tj. 51,78 %

- kwota 1.279,08 zł –wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

- kwota 1.143.233,14 zł –wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat

- kwota 1.169.811,80 zł –wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat

Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.p. Nazwa podatku Rozdział paragraf Zaległość Nadpłata

1. Podatek od nieruchomości 75616 0310 144 730,70 89,93

2. Podatek rolny 75616 0320 908,36 95,20

3. Podatek leśny 75616 0330 3 189,39 221,50

Razem:

148 828,45

406,63

(5)

Informacja o likwidacji zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych za I półrocze 2021 r.

Do podatników zalegających z płatnościami podatków przygotowano przypomnienia o nieuregulowaniu zaległości podatkowych (pismo, telefon, e-mail) – rejestr działań informacyjnych wierzyciela -poz. 408. Podatnicy, mimo przypomnienia nie uregulowali w wyznaczonym terminie zaległości podatkowych, wówczas do podatników wysłano 51 upomnień na kwotę 34 180,91 zł. Podatnicy mimo terminu wykazanego w upomnieniu, dalej nie uregulowali zaległości podatkowych, dlatego sporządzono 41 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 29 505,00 zł.

Zabezpieczono zaległości podatkowe przed przedawnieniem na kwotę 58 167,81 zł. – wpis hipoteki przymusowej.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Zaległość: 1 284 577,40 zł. Nadpłata: 10,62 zł Wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 193 509,00 zł.

Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 197 581,00 zł., które zostały skierowano do egzekucji skarbowej.

Wystawiono 6 szt. dalszych tytułów wykonawczych na kwotę 129 717,00 zł. celem nadania klauzuli wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji o wpis hipoteki przymusowej.

Dokonano zajęcia hipoteki przymusowej w stosunku do 3 podmiotów, na kwotę 275 704,00 zł.

Zgłoszona wierzytelność do syndyka masy upadłościowej na kwotę 2 438,00 zł.- w trakcie postepowania upadłościowego.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Zaległość zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, trwa postepowanie.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 28 132,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 770,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

- Kwota 16.430,12 zł – wpływy z opłaty skarbowej

- Kwota 113.248,20 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej- opłata została uregulowana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę eksploatacyjną wymierza organ koncesyjny zaś gmina jest jedynie dysponentem środków uzyskanych z tej opłaty. Udział gminy to 60% opłaty, natomiast 40% przekazywane na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Kwota 192.168,66 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Kwota 48.203,02 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za postój w strefie płatnego parkowania kwota 32.364,50 zł, opłata dodatkowa kwota 1.549,40 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 14.289,12 zł.).

- kwota 2.000,00 zł wpływy z tytułu różnych opłat,

- kwota 5.641,00 zł - rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r do dnia

31 grudnia 2021 r. opłaty targowej (podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tyt. opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach budżetowych za rok 2019).

Kwota 2.751.431,93 zł - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych- wpływy na kwotę 2.664.095,00 zł

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów– dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu

(6)

lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT, wynosi 38,23%.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych- wpływy na kwotę 87.336,93 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego- udział gminy

z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o zwroty dokonane).

Dział 758 Różne rozliczenia plan 18.583.110,73 zł wykonanie 13.683.251,97 zł tj. 73,63%

Z tego w I półroczu 2021 r do budżetu gminy wpłynęło:

- kwota 5.589.928,00 zł – to część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - kwota 4.297.848,00 zł – to część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 280.548,00 zł – to część równoważąca subwencji ogólnej

- kwota 4.711,52 zł – dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

- kwota 3.510.192,15 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. górskie) Planowana kwota 337.983,00 zł – dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wpływ do 31 sierpnia 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1.698.889,14 zł wykonanie 441.070,22zł tj. 25,96%

- Kwota 24.313,16 zł – wpływy z opłat, dochody z opłat najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług, odsetki i darowizny, w szkołach podstawowych, - Kwota 74.892,24 zł - realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa

– Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje RPOWM na lata 2014-2020.

- Kwota 4.829,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;

- Kwota 69.136,98 zł -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. stanu na dzień 30.09.2020 r. ; - Kwota 4829,00 zł. –opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

- Kwota 38.997,88 zł –wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, darowizn oraz wpływy z usług z przedszkoli,

- Kwota 88.995,48 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. stanu na dzień 30.09.2020 r.;

- Kwota 9.561,48 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. stanu na dzień 30.09.2020 r.;

- Kwota 35.575,00 zł – wpływy z usług, stołówki szkolne i przedszkolne;

- Kwota 94.769,00 zł - wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 45.219,00 zł wykonanie 24.319,00 zł tj. 53,78%

Kwota 16.650,00 zł - wpłaty od rodziców związane z organizacją półkolonii z programem profilaktycznym jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich.

Kwota 169,00 zł - dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

(7)

Kwota 7.500,00 zł –otrzymane wsparcie - organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział 852 Pomoc społeczna plan 797.591,05 zł wykonanie 516.140,32 zł tj.64,71%

- Kwota 3.448,86 zł – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

- Kwota 12.428,40 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

- kwota 45.522,75 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących

- kwota 476,41 zł - dodatki mieszkaniowe, dotacja celowa z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- kwota 158.521,92 zł zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących

- kwota 108.656,53 zł ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51.552,00 zł oraz dotacja na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej kwota 57.090,06 zł.

- kwota 48.428,65 zł –świadczenia opiekuńcze, wpływy z usług kwota 12.365,90 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej kwota 35.900,00 zł,

- kwota 126.938,80 zł– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy pomoc w zakresie dożywiania.

- kwota 11.718,00 zł- wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 99.928,00 zł wykonanie 98.928,00 zł tj.99,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Planowana kwota 1.000,00 zł – darowizny na nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Dział 855 Rodzina plan 15.290.934,45 zł wykonanie 7.909.995,26 zł tj. 51,73%

- Kwota 5.598.000,00 zł Świadczenia wychowawcze – w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- Kwota 2.296.269,31 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.282.000,00 zł, kwota 14.269,31 zł – dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- Kwota 185,45 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – Karta Dużej Rodziny;

- Kwota 313,79 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

- Kwota 930,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”

- Kwota 14.296,22 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.134.700,00 zł wykonanie 1.200.770,96 zł tj. 56,25%

(8)

Kwota 443.78 zł. – zwrot za energię elektryczną

Kwota 1.193.612,19 zł –wpływy z innych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odpady komunalne kwota 1.190.692,96 zł, odsetki oraz koszty upomnienia kwota 2.919,23 zł.

Zaległości kwota 176.783,21 zł. Wystawiono 110 upomnień na kwotę 56.425,81 zł, wpłacona kwota z upomnień 21.238,61 zł, wystawiono 31 tytuły wykonawcze.

Umorzenia- 9 umorzeń na kwotę 2.712,60 zł.

Kwota 200,00 zł – realizacja zwrot kosztów wdrażania programu „Czyste powietrze”

Kwota 148,38 zł – dotyczy zwrotu za energię za rok poprzedni

Kwota 4.366,61 zł - - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska Dział 926 Kultura fizyczna plan 3.900,00 zł wykonanie 3.900,00 zł tj. 100,00%

Kwota 3.900,00 zł - otrzymana darowizna pieniężna od firmy MASSPOL Sp z o.o. ze wskazaniem na zakup trawy w celu rewitalizacji boiska sportowego w sołectwie Zubrzyk.

Przychody :

-Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan 444.032,80 zł wykonanie 457.384,30 zł ;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.519.094,86 zł wykonanie 3.519.105,92 zł

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych plan 1.981.835,16 zł wykonanie 0,00 zł;

Należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą 8.673.175,71 zł -zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S Należności wg poszczególnych tytułów:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 646,85 zł,

Rozdział 63095 Pozostała działalność kwota 3.280.410,00 zł (naliczone kary dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Budowa kąpieliska otwartego na Radwanowie—sprawa skierowana do sądu),

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 717.083,63 zł, (w tym

naliczona kara dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Rewitalizacja obszaru zdrojowego kwota 556.837,70 zł-postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa- zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej),

Rozdział 70095 Pozostała działalność kwota 1.589.318,44 zł (naliczona kara dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu Nakła- sprawa skierowana do sądu) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 1.480.622,68 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 245,46 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.141.182,81 zł,

podjęto działania wobec dłużników. Wysłano wezwania, przeprowadzono wywiady z dłużnikami, wysłano zawiadomienia, przesłano informację komornikom, kierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 176.783,21 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 286.882,63 zł (naliczona kara dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Modernizacja Domu Kultury)- postępowanie

upadłościowe przedsiębiorstwa-zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej VGU23/11.

(9)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - DOCHODY

dział Jednostka plan wykonanie %

801 ZSP NR 1 W PIWNICZNEJ-ZDROJU 169 581,00 98 131,05 56,01

801 SP W ŁOMNICY ZDROJU 54 258,00 22 753,43 41,94

801 SP NR 2 W PIWNICZNEJ-ZDROJU 17 000,00 6 388,64 37,58

801 SP W GŁĘBOKIEM 410,00 0,04 0,01

801 PRZEDSZKOLE NR 3 w Piwnicznej-Zdroju 64 450,00 48 578,08 75,37

801 PRZEDSZKOLE NR 4 w Młodowie 17 950,00 7 820,72 43,57

758 ZEAS 30 700,00 14 812,28 48,25

Razem: 354 349,00 198 484,24 56,01

(10)

Informacja o wykonaniu planu limitów wydatków w I półroczu 2021 roku:

Plan wydatków ogółem plan 58.806.867,99 zł wykonanie 24.685.277,03 zł tj.41,98 %

z tego:

- wydatki bieżące plan 48.335.897,86 zł wykonanie 23.996.391,30 tj. 49,64%

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań

jednostek samorządu terytorialnego plan 202.728,76 zł wykonanie 114.168,12 zł tj.

56,32%

- wydatki majątkowe plan 10.470.970,13 zł wykonanie 688.885,73 zł tj. 6,58%

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań

jednostek samorządu terytorialnego plan 6.912.732,25 zł wykonanie 283.305,55 zł tj.4,10%

Lp. ^Treść Wykonanie w I półroczu 2021 r.

1 Wydatki bieżące ogółem 23.996.391,30

1.1 Wydatki jednostek budżetowych ogółem 13.594.560,14

W tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.711.939,03

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4.882.621,11

1.2 Dotacje na zadania bieżące 1.740.987,23

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.367.797,13

1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

114.168,12

1.5 Obsługa długu j.s.t. 178.878,68

2 Wydatki majątkowe ogółem 688.885,73

Z tego:

2.1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

283.305.55

RAZEM 1 + 2 24.685.277,03

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł

(11)

Realizacja przyjętych do budżetu limitów wydatków na rok 2021 w poszczególnych działach za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 3.825.634,63 zł wykonanie 273.463,44 zł tj. 7,15%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 3.557.830,06 zł wykonanie 256.012,48 zł – realizacja zadań inwestycyjnych wI półroczu br.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji – planowane zakończenie w II półroczu br.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 1.200,00 zł wykonanie 846,39 zł – Zgodnie z ustawą wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 266.604,57 zł wykonanie 16.604,57 zł

Kwota 16.604,57 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2021 r.

Kwota planowana 250,000,00 zł wykonanie 0,00 zł - Podpisano umowę z Województwem Małopolskim na „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

Łomnica – Zdrój, osiedle Maryniaki o długości 210m; Łomnica-Zdrój, osiedle Wnęki o długości 240 m; Kokuszka. Maliniacki”. Wartość zadania 250.000,00 zł, dofinansowanie 100.000,00 zł.

Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo – plan 1.601.400,00 zł wykonanie 634.622,77 zł tj. 39,63%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zakład Leśno-Drzewny w Kosarzyskach w I półroczu :

- wydatki bieżące kwota 634.622,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia kwota 278.585,53 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 355.748,75 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 288.49 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe:

- kwota 90.000,00 zł – Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego własnością Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (wraz zakupem oprogramowania „Moduł drewno”, rejestrator wraz z dokiem komunikacyjnym + drukarka termiczna)- w dniu 18 marca br została podpisana umowa z Wykonawcą Kramek sp o.o. ul. Mazowiecka 108, Kraków na wartość. 89.100,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność -plan 5.145.650,43 zł wykonanie 1.116.269,85 zł tj. 21,69 % Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 892.587,64 zł wykonanie 62.212,80 zł

Dział Rozdział Paragraf Wykonanie

01010 256 012,48

6050 43 688,88

23 988,88

0,00 19 700,00

6058 107 499,44

107 499,44

6059 104 824,16

104 824,16

Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych 911 348,53

Budow a sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow ości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III, IV, V- Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - II nabór

911 348,53 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow ości Głębokie 19 700,00

Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych 1 893 055,00

Budow a sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow ości Wierchomla Wielka i

Wierchomla Mała etap III, IV, V 1 893 055,00

Budow a sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow ości Wierchomla Wielka i

Wierchomla Mała etap VI- Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych- II nabór 403 726,53 Budow a sieci kanalizacji sanitarnej w miejscow ości Wierchomla Wielka i

Wierchomla Mała etap VII 330 000,00

Treść Plan

Infrastruktura w odociągow a i sanitacyjna w si 3 557 830,06

(12)

Realizacja zadania pn. „Budowa Zintegrowanej sieci Tras Rowerowych Euro-Velo 11-odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” w ramach programu Współpracy Transgranicznej V-A-PL- SK2014-2020– kontynuacja zadania z roku 2020.

Partnerzy projektu: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Lubovnianskie regionalne zdruzenie miest a obci Stara Lubovnia. Okres realizacji 2019-2021. Planowane wydatki w ramach dofinansowania z budżetu UE kwota 447.599,49 zł wykonanie kwota 52.880,88 zł, dofinansowanie w ramach wsparcia z budżetu województwa planowana kwota 78.988,15 zł wykonanie kwota 9.331,92 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 4.156.262,79 zł wykonanie 1.054.057,05 zł z tego: wydatki bieżące plan 1.255.750,00 zł wykonanie 913.068,00 zł a wydatki majątkowe plan 2.900.512,79 zł wykonanie 140.989,05 zł;

Do ważniejszych wydatków w I półroczu 2021 r. należy zaliczyć:

- zimowe utrzymanie dróg: wykonawca Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju – 802.000,00 zł

- bieżąca naprawa dróg kwota 87.700,00 zł

- podpisano umowę na wykonanie okresowych kontroli pięcioletnich obiektów inżynierskich (mostów, przepustów, kładek) w liczbie 72 szt. na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój Wydatki majątkowe:

- podpisano Umowę na realizacje Projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Wartość Projektu wartość Projektu 9.962.643,30 zł przy dofinansowaniu w wysokości 8.468.246,75 zł

- podpisano umowę wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju prowadzącego 17.269,20 zł, do osiedla Podbukowiec -36.592,50 zł.

nia inwestycyjne w trakcie realizacji – wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan 96.800,00 zł wykonanie 0,00 zł Planowana kwota 96.800,00 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa :

60016 140 989,05

6050 129 609,05

0,00 0,00 129 609,05 0,00

0,00

6057 0,00

0,00

6059 0,00

0,00

6060 11 380,00

11 380,00 Budow a dróg row erow ych w raz z infrastrukturą w gminie Piw niczna-Zdrój

celem w prow adzenia zmian w mobilności miejskiej prow adzących do zmniejszenia emisji CO2-Rządow y Fundusz Inw estycji Loaklanych

326 527,79

Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych 50 000,00

Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego 50 000,00

Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych 1 641 223,75

Budow a dróg row erow ych w raz z infrastrukturą w gminie Piw niczna-Zdrój celem w prow adzenia zmian w mobilności miejskiej prow adzących do zmniejszenia emisji CO2

1 641 223,75

Opracow anie dokumentacji technicznej na przebudow ę mostu w kierunku

osiedla Podbukow iec w Piw nicznej-Zdroju 36 592,50

Wykonanie projektu ścieżki - Deptaka na lew ym brzegu rzeki Poprad w kierunku kładki oraz remontu schodów w kierunku rzeki Poprad przy ulicy Kościuszki, w raz z projektem w ymiany zielenii

15 000,00 Modernizacja drógna terenie miasta i gminy Piw niczna-Zdrój 264 300,00 Modernizacje dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Piw niczna-Zdrój -

Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych- I nabór 165 928,31

Drogi publiczne gminne 2 900 512,79

Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Piw niczna-Zdrój -

Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - II nabór 400 940,44

(13)

- wykup gruntów w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K293572 w km 0+177-0+237 kwota dotacji 44.800,00zł, udział gminy kwota 11.200,00 zł.

W trakcie realizacji Wykup gruntu w ramach zadania pn. „Wykonanie objazdu w zamian za zabezpieczenie osuwiska Droga Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K293572 w km 0+177-0+237”.

Termin zakończenia do 31.12.2021. Przejęcie nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje za odszkodowaniem. Postępowanie odszkodowawcze prowadzi Starosta Powiatowy w Nowym Sączu. Planowany koszt 56.000,00 zł (dotacja 44.800,00 zł, wkład własny 11.200,00zł)

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2111/175 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+260-0+290 kwota dotacji 32.000,00 udział gminy kwota 8.800,00 zł.

Dział 630 Turystyka- plan 341.468,39 zł wykonanie 30.719,46 zł tj. 9,00%

Rozdział 63095 Pozostała działalność -plan 341.468,39 zł wykonanie 30.719,46 zł

Utrzymanie trwałości projektu pn. ,.Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych (dla rodzin z dziećmi) w uzdrowisku Piwniczna-Zdroj"' planowana kwota 71.905,00 zł. wykonanie

30.719,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane kwota 21.571,05 zł - wydatki statutowe kwota 9.148,41 zł ( media i materiały).

Planowana kwota 269.563,39 zł związana z realizacją projektu " Turystyka dziecięca na

pograniczu polsko-słowackim realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dofinansowanie z budżetu UE kwota 226.352,35 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 13.478,24 zł wkład własny kwota 29.732,88 zł.

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 341.334,27 zł wykonanie 102.213,26 zł tj.29,09 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -plan 181.905,12 zł wykonanie 71.366,11 zł

wydatki bieżące : opracowania dokumentacji związanej ze sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości związanych z podjętymi uchwałami dot. sprzedaży mienia gminnego. Wydatki związane z drobnymi remontami na mieniu komunalnym oraz wypłata odszkodowań i kosztów postępowania sądowego. Opłata do Starostwa za użytkowanie wieczyste, opłaty czynszowe za wynajem lokali od PKP, utrzymanie pola namiotowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność -plan 169.429,15 zł wykonanie 30.847,15 zł

Kwota 22.078,00 zł wydatki bieżące : koszty opłaty sądowej związane z realizacją zadania pn.„Zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój” w związku z odstąpieniem od realizacji umowy w dniu 9 marca 2018r. z wyłonionym wykonawcą w trzecim przetargu - kwota 20.000,00 zł.

Kwota 2.078,00 zł – odsetki od dotacji z budżetu UE dot. realizacji zadania Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Piwnicznej-Zdroju.

Wydatki majątkowe:

(14)

Realizacja zadań planowana w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 340.000,00 zł wykonanie 32.261,72 zł tj.9,49%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 270.000,00 zł wykonanie 11.962,52 zł

Wydatki bieżące to:

zlecenie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna, posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenie w prasie (dot. zmiany MPZP – Gazeta Wyborcza), obsługa i serwis Systemu Informacji Przestrzennej (portal mapowy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój), .

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 40.000,00zł wykonanie 6.825,20 zł

Wydatki na usługi geodezyjne w ramach umowy -zlecenia- przygotowywanie dokumentacji techniczno-geodezyjnej- koszty podziału działek, operaty szacunkowe. Pozostała realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 30.000,00 zł wykonanie 13.474,00 zł

Administracja cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Firma Obrzud Barcice.

Dział 750 Administracja publiczna -plan 4.385.298,37 zł wykonanie 1.936.905,50 zł tj.44,17%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 110.394,00 zł wykonanie 46.390,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ( zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, personalizacji) wydawania dowodów osobistych, zaspakajanie potrzeb sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców ) - środki z dotacji na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, Kwota 22,600,00 zł to środki przeznaczone na renowację ksiąg USC –w dniu 17.06.2021 r. została podpisana umowa na realizację-zapłata za usługę w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 165.800,00 zł wykonanie 67.074,57 zł

Wydatki w tym rozdziale to: wypłata diet dla radnych, zryczałtowanej diety dla przewodniczącego oraz diet dla sołtysów, przewodniczących komitetów osiedlowych zgodnie z Uchwałą Rady MiG.

Zakup materiałów dla radnych i biura Rady w celu prawidłowego funkcjonowania, wydatki związane z wypłatą diet komisji rewizyjnej oraz koszty szkoleń, obsługa sesji.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 62.794,84 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.248.736,52 zł wykonanie 1.401.753,58 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie administracji samorządowej wykonującej zadania własne gminy, koszty eksploatacji budynku Urzędu oraz koszty prowizji za inkaso opłat lokalnych.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 939.365,11 zł osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia,

2) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostki kwota 390.540,21 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.696,81 zł.

70095 8 769,15

6050 0,00

0,00

6668 8 769,15

8 769,15 Zw rot dotacji zw iązanej z realizacją zadania pn.Opracow anie Gminnego

Programu Reiw talizacji Piw nicznej-Zdroju 8 769,15

Zw roty dotacji oraz płatności w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w ykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow a w art. 184 ustaw y, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w ysokości, dotyczące w ydatków majątkow ych

8 769,15

Montaż monitoringu placu pumptrack w raz z budynkiem obok parkingu 11 580,00 Zagospodarow anie terenu polegającego na demontażu oraz montażu

urządzeń małej architektury skateparku - Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - II nabór

120 000,00

Pozostała działalność 140 349,15

(15)

4) Wpłaty na rzecz związku gmin kwota 0,00 zł

5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 4.468,60 zł Wydatki majątkowe plan 101.500,00 zł wykonano 63.682,85 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- plan 12.732,00 zł wykonanie 1.520,00 zł

Realizacja wydatków związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 232.034,00 zł wykonanie 138.161,22 zł

Promocja i współpraca ze Stowarzyszeniami 1. Druk Broszury o Piwnicznej -Zdroju

2.Publikacja Biuletynu o Piwnicznej -Zdroju dot. realizowanych Projektów oraz Inwestycji 3.Naklejki Promocyjne dot. dofinansowania zakupu samochodu OSP Głębokie

4.Nagroda dla Zespołu Dolina Popradu z okazji 55- lecia Zespołu- zakup strojów 5.Współpraca przy tworzeniu ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach 6.Promocja Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój w RDN

7.Promocja Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój w „Sądeczaninie”

8.Promocja Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój w ramach organizacji Forum Biegów 9.Nagroda dla Orkiestry OSP Piwniczna- Zdrój – zakup tuby

10. Zakup materiałów promocyjnych (torby reklamowe)

11.Zakup nagród w ramach konkursu wiedzy pożarniczej ( pawerbank, opaski, słuchawki bluetooth)

12.Promocja Miasta i Gminy w Piwnicznej - Zdroju w DTS

13.Promocja tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój na portalu internetowym Gazety Krakowskiej

14. Organizacja XII Zjazdu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Piwnicznej -Zdroju 15. Promocja Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój – atrakcji Piwnicznej -Zdroju w Sądeczaninie 16. Zakup medali pamiątkowych/okolicznościowych Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój 17.Współpraca przy organizacji Miasteczka Biegowego w ramach Forum Biegowego 18. współpraca przy tworzeniu ośrodka dla niepełnosprawnych

Realizacja Projektów

Realizacja Projektu „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”

W ramach projektu :

- został zrealizowany spot reklamowy w ogólnopolskiej telewizji TVN

- Miasto promowane jest na fanpage: Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski - kończona jest realizacja filmu promocyjnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Źródło dofinansowania:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3

75023 63 682,85

6050 52 366,85

52 366,85

6060 11 316,00

11 316,00

Zakup tablicy upamiętniającej 11 500,00

Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu w raz zakupem sprzętu

komputerow ego 90 000,00

Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych 11 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu) 101 500,00

(16)

Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP Zasięg: województwo Małopolskie.

Planowany okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022 Kwota dofinasowania: 5.270.106,25 zł

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

1) promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,

2) wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne

3) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

Działania realizowane w 3-letnim projekcie to:

1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce

2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych 3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej

(materiały promocyjne, drukowane)

4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne 5. Baza możliwości inwestycyjnych

6. Warsztaty dla MŚP

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 563.830,00 zł wykonanie 266.859,34 zł

W związku z podjętą Uchwałą Rady z dnia 28 października 2016r. powołana jednostka Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przejmuje obsługę jednostek: ZS+P nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, SP w Łomnicy Zdroju, SP nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, Kosarzyska, SP Głębokie, Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju-Hanuszów, Przedszkole Nr 4 w Młodowie.

Wydatki tego rozdziału to:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 235.957,42 zł osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie,

2) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostki kwota 30.901.92 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana kwota 1.000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność- plan 51.771,85 zł wykonanie 15.146,79 zł

Planowane wydatki związane z zatrudnieniem osób z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych w roku 2021 roku, oraz kwota 13.284,00 zł – koszty związane z opracowaniem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój do roku 2030.

Zadanie ujęte w WPF oraz wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Wydatki poniesione na opłacenie podatku VAT w ramach rocznej korekty deklaracji gminy kwota 4.812,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.140,00 zł wykonanie 1.083,00 zł tj. 50,61%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.140,00 zł wykonanie 1.083,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie. Częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych osoby która wykonuje te czynności.

Dział 752 Obrona narodowa -plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne- plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową – działanie szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

(17)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 315.000,00 zł wykonanie 99.606,09 zł tj. 31,62%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł Planowana realizacja w II półroczu 2021 r – dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 299.500,00 zł wykonanie 99.242,46 zł Ochrona przeciwpożarowa to ustawowo nałożony obowiązek zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.

Na terenie gminy Piwniczna-Zdrój funkcjonuje Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP składający się z sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych: w Piwnicznej-Zdroju, Głębokiem, Wierchomli Wielkiej, Kosarzyskach, Łomnicy-Zdroju i Rytrze. OSP Rytro, która wchodzi w skład Oddziału Miejsko-Gminnego, terytorialnie należy do gminy Rytro, dlatego też, ta gmina finansuje działalność statutową tej jednostki. W związku z powyższym niniejsza informacja nie obejmuje jednostki OSP w Rytrze.

W I półroczu 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost zdarzeń wymagających interwencji zastępów straży pożarnej, o 11 przypadków, tj. ok.

7,5 %. Wzrost ten spowodowany został przede wszystkim większą ilością wyjazdów do zwalczania skutków miejscowych zagrożeń. Zanotowano natomiast wyraźną tendencję spadkową w wyjazdach do pożarów, w tym również pożarów wskutek wypalania traw.

Na ochronę przeciwpożarową w 2021 r. w budżecie Miasta i Gminy Piwniczn-Zdrój zabezpieczono kwotę 299.500,00 zł.

Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej.

Ze środków tych w I półroczu br. zostały opłacone ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie członków JOT, obowiązkowe przeglądy sprzętu, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup węgla, wynagrodzenia dla kierowców- konserwatorów, oraz opłaty za media.

Wydatki bieżące dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 33.853,99 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14.251,61 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 51.136,86 zł .

Rozdział 75414 Obrona cywilna -plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań -wydatki w 100,00 % pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa – planowana realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5.000,00 zł wykonanie 363,63 zł

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, która to nakłada na gminę obowiązek realizacji w/w wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego- plan 730.000,00 zł wykonanie 178.878,68 zł tj. 24,50%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki- plan 730.000,00 zł wykonanie 178.878,68 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji z lat ubiegłych - zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia -plan 209.965,00 zł wykonanie0,00 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe- plan 209.965,00 zł – z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 49.965,00 zł (w I półroczu została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 125.035,00 zł),

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 160.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -plan 16.986.132,24 zł wykonanie 8.433.563,02 zł tj.49,65%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 12.639.157,84 zł wykonanie 6.215.991,64 zł

(18)

W gminie Piwniczna-Zdrój funkcjonują następujące 8 – klasowe szkoły: Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju, Szkoła Podstawowa Nr 2, w Kosarzyskach, Szkoła Podstawowa w Głębokiem

*Dane wg SIO stan na dzień 30 września 2020r.

Wydatki bieżące szkół podstawowych to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.647.927,81 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 83.120,44 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 521.449,60 zł

- dotacje na zadania bieżące dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży na prowadzenie szkoły i punktu przedszkolnego kwota 784.004,46 zł ( Uchwałą Rady MiG z dniem 1 września 2013r.

przejęła prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wierchomli oraz w Kokuszce. Dotacja wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwota 73.943,03 zł – realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych „ w ramach Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje.

W ramach rozdziału realizowane są następujące inwestycje:

Rozpoczęcie realizacji zadań planowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 823.249,12 zł wykonanie 438.175,86 zł

W SP w Łomnicy Zdroju- 3 oddziały, w SP Kosarzyskach- 2 oddziały,

Miejscowość Miasto Wieś Ilość dzieci* Ilość oddziałów* Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli

Łomnica W 72 3 3,30

Kosarzyska M 39 2 2,98

RAZEM 111 5 6,28

*Dane wg SIO stan na dzień 30 września 2020r.

80101 105 546,30

6050 105 546,30

0,00

105 546,30

0,00

6057 0,00

0,00

6059 0,00

0,00

0,00 Kompleksow a termomodernizacja budynku Szkoly Podstaw ow ej w

Piw nicznej-Zdroju 186 217,89

Kompleksow a termomodernizacja budynku Szkoly Podstaw ow ej w

Piw nicznej-Zdroju-Rzadow y Fundusz Inw estycji Loklanych- I nabór 214 479,21

Kompleksow a termomodernizacja budynku Szkoly Podstaw ow ej w

Piw nicznej-Zdroju 934 959,90

Modernizacja hali sportow ej przy Szkole Podstaw ow ej w Łomnicy-Zdroju -

Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - II nabór 235 000,00

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piw nicznej-Zdroju -

etap I- Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - I nabór 128 815,00 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piw nicznej-Zdroju II

etap - Rządow y Fundusz Inw estycji Lokalnych - II nabór 130 000,00

Szkoły podstaw ow e 1 829 472,00

Miejscowość Miasto Wieś Ilość dzieci* Ilość oddziałów* Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli

Piwniczna M 382 18 37,56

Łomnica W 221 12 26,42

Kosarzyska M 84 8 11,63

Głębokie W 84 7 10,19

RAZEM 771 45 85,80

(19)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 304.447,03 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.295,97 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 32.416,58 zł.

Zaplanowana kwota 167.200,00 zł wykonanie 94.016,28 zł – dotacja dla Stowarzyszenia która przejęła prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wierchomli oraz klasa „0”w Kokuszce wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1.708.097,00 zł wykonanie 879.907,30 zł 3 przedszkola: ZS-P Nr 1 Piwniczna – Zdrój, Piwniczna – Hanuszów, Młodów

Miejscowość Miasto Wieś Ilość dzieci*

Ilość oddziałów*

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli

ZS-P Nr 1 Piwniczna-Zdrój M 92 4 5,03

Przedszkole nr 3 Hanuszów M 50 2 3,59

Przedszkole nr 4 Młodów W 34 2 4,06

RAZEM 176 8 12,68

*Dane wg SIO stan na dzień 30 września 2020 r.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 685.289,39 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.330,63 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 139.520,18 zł.

Planowana kwota 150.000,00 zł wykonanie 46.767,00 zł – dotacja dla Urzędu Miasta Nowego Sącza, Urzędu Gminy Rytro, Urzędu Starego Sącza, Muszyny i Urzędu w Krynicy Zdroju – w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do niepublicznych Przedszkoli sąsiednich gmin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 94.400,00 zł wykonanie 36.987,58 zł

Dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży na prowadzenie szkoły i punktu przedszkolnego w Wierchomli Wielkiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 183.368,23 zł wykonanie 86.348,34 zł Przeciętna liczba zatrudnienia 1,25 etatu ( 3 osoby) –osoby zapewniają opiekę przewożonych dzieci i młodzieży .

Dowożenie uczniów realizowane przez firmę Rafatex, Marpol, Rafael, rodzice dowożący własnym samochodem.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 34.394,02 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 51.954,32 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 58.636,00 zł wykonanie 4.845,97 zł

Wydatki na dokształcanie ,szkolenia i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -plan 677.509,74 zł wykonanie 362.829,26 zł

Stołówki prowadzone są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju oraz Przedszkolu Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju- Hanuszów.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 226.410,27 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota 136.322,31 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 96,68 zł.