Global Reports LLC. Raport roczny SA-R Komisja Nadzoru Finansowego

(1)

SA-R 2007 INTERFERIE S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2007

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2007 obejmując y okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmując y okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2008-03-11

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod poc ztowy) (miejsc owość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176 176

(ulic a) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

interferie@interferie.pl www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

Pric ewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania)

Raport roc zny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z badania roc znego sprawozdania finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Pismo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rac hunek przepływów pienięŜnyc h

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informac je i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2007 2006 2007 2006

I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 36 647 37 426 9 703 9 599

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej 854 2 603 226 668

III. Zysk (strata) brutto 1 317 3 023 349 775

IV. Zysk (strata) netto 1 083 2 457 287 630

V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej 4 301 6 991 1 139 1 793

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -33 432 -14 419 -8 852 -3 698

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej 1 655 27 881 438 7 151

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -27 476 20 453 -7 275 5 246

IX. Aktywa, razem 103 324 99 793 28 845 26 047

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 469 9 021 3 202 2 355

XI. Zobowiązania długoterminowe 1 103 1 900 308 496

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 134 4 883 2 271 1 275

XIII. Kapitał własny 91 855 90 772 25 643 23 693

XIV. Kapitał zakładowy 72 821 72 821 20 330 19 007

XV. Lic zba akc ji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05

XVII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 6,31 6,23 1,76 1,63

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Interferie SA 2007 - Raport i Opinia 2008.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

_Oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Komisja Nadzoru Finansowego

(2)

Plik Opis

_Oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bad

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List do Akc jonariuszy.pdf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

_10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INT E

BILANS

Noty

w tys. zł

2007 2006

AKT YWA

I. Aktywa trwałe 99 854 65 290

1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: 1 68 116

- wartość firmy 0 0

2. Rzec zowe aktywa trwałe 2 99 215 64 738

3. NaleŜnośc i długoterminowe 7 0 0

3.1. Od jednostek powiązanyc h 0 0

3.2. Od pozostałyc h jednostek 0 0

4. Inwestyc je długoterminowe 3 50 50

4.1. Nieruc homośc i 0 0

4.2. Wartośc i niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 50 50

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0

- udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw

własnośc i 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 50 50

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 4 521 386

5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 521 386

5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 3 470 34 503

1. Zapasy 5 286 311

2. NaleŜnośc i krótkoterminowe 6 7 2 292 1 945

2.1. Od jednostek powiązanyc h 103 67

2.2. Od pozostałyc h jednostek 2 189 1 878

3. Inwestyc je krótkoterminowe 615 32 119

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 615 32 119

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 0 4 028

c ) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 615 28 091

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 277 128

A k t y w a r a z e m 103 324 99 793

PASYWA

I. Kapitał własny 91 855 90 772

1. Kapitał zakładowy 11 72 821 72 821

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akc je (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

4. Kapitał zapasowy 12 16 452 13 992

5. Kapitał z aktualizac ji wyc eny 13 1 499 1 502

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h 0 0

8. Zysk (strata) netto 1 083 2 457

9. Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 469 9 021

1. Rezerwy na zobowiązania 14 1 486 1 429

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 420 297

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 1 066 1 132

a) długoterminowa 921 857

b) krótkoterminowa 145 275

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 15 1 103 1 900

(3)

Noty

w tys. zł

2007 2006

2.1. Wobec jednostek powiązanyc h 24 0

2.2. Wobec pozostałyc h jednostek 1 079 1 900

3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 8 134 4 883

3.1. Wobec jednostek powiązanyc h 55 64

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek 8 079 4 794

3.3. Fundusze spec jalne 0 25

4. Rozlic zenia międzyokresowe 17 746 809

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 746 809

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 746 809

P a s y w a r a z e m 103 324 99 793

Wartość księgowa 91 855 90 772

Lic zba akc ji (w szt.) 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18 6,31 6,23

Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 14 564 200 14 564 200

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2007 2006

1. NaleŜnośc i warunkowe 0 69

1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 69

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 69

2. Zobowiązania warunkowe 0 0

2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

- sporne sprawy sądowe 0 0

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) 193 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

- inne 193 0

3. Inne (z tytułu) 11 400 6 600

- hipoteka kauc yjna 7 251 2 451

- hipoteka zwykła 4 149 4 149

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2007 2006

I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 647 37 426

- od jednostek powiązanyc h 4 334 6 406

1. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów 19 33 899 34 966

2. Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 20 2 748 2 460

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 175 30 281

- jednostkom powiązanym 4 256 6 054

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 21 29 408 29 570

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 767 711

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 6 472 7 145

IV. Koszty sprzedaŜy 21 1 294 786

V. Koszty ogólnego zarządu 21 4 520 4 331

VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy 658 2 028

VII. Pozostałe przyc hody operac yjne 848 963

1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h 265 584

2. Dotac je 0 0

3. Inne przyc hody operac yjne 22 583 379

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 652 388

1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h 0 0

2. Aktualizac ja wartośc i aktywów niefinansowyc h 350 110

3. Inne koszty operac yjne 23 302 278

IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej 854 2 603

X. Przyc hody finansowe 24 651 598

1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym: 0 0

- od jednostek powiązanyc h 0 0

2. Odsetki, w tym: 233 443

- od jednostek powiązanyc h 0 0

3. Zysk ze zbyc ia inwestyc ji 266 118

4. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji 0 17

5. Inne 152 20

XI. Koszty finansowe 25 188 178

1. Odsetki w tym: 177 153

- dla jednostek powiązanyc h 1 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

(4)

Noty

w tys. zł

2007 2006

3. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji 0 0

4. Inne 11 25

XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej 1 317 3 023

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyc zajnyc h 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 1 317 3 023

XV. Podatek doc hodowy 26 234 566

a) c zęść bieŜąc a 246 526

b) c zęść odroc zona -12 40

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

XVII. Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą

praw własnośc i 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 1 083 2 457

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 083 2 457

Średnia waŜona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.) 14 564 200 11 523 104

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21

Średnia waŜona rozwodniona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.) 14 564 200 11 523 104

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2007 2006

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 90 772 59 442

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0

b) korekty błędów podstawowyc h 0 0

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h 90 772 59 442

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 72 821 47 821

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 25 000

a) zwiększenia (z tytułu) 0 25 000

- emisji akc ji (wydania udziałów) 0 25 000

- 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akc ji (udziałów) 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na poc zątek okresu 0 0

2.1. Zmiany naleŜnyc h wpłat na kapitał zakładowy 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akc je (udziały) własne na poc zątek okresu 0 0

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

- 0 0

3.2. Akc je (udziały) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 13 992 6 026

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 460 7 966

a) zwiększenia (z tytułu) 2 461 9 244

- emisji akc ji powyŜej wartośc i nominalnej 0 5 000

- z podziału zysku (ustawowo) 197 340

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 260 3 904

- pozostałe 4 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 278

- pokryc ia straty 0 0

- kosztów emisji 0 1 127

- pozostałe 1 0

- przeniesienia kapitału z aktualizac ji wyc eny środków trwałyc h 0 151

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 452 13 992

5. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na poc zątek okresu 1 502 1 351

5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny -3 151

- inne 1 151

- zbyc ia środków trwałyc h 0 0

- pozostałe 4 0

5.2. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na koniec okresu 1 499 1 502

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na poc zątek okresu 0 0

6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 0 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 2 457 4 244

7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 2 457 4 244

(5)

w tys. zł

2007 2006

7.2. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 2 457 4 244

- podziału zysku z lat ubiegłyc h 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 457 4 244

- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 2 260 3 904

- zasilenie kap. zapasowego (obowiązkowe) 197 340

7.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokryc ia 0 0

- 0

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

8. Wynik netto 1 083 2 457

a) zysk netto 1 083 2 457

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 855 90 772

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 0 0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

w tys. zł

2007 2006

A. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i operac yjnej

I. Zysk (strata) netto 1 083 2 457

II. Korekty razem 3 218 4 534

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i 0 0

2. Amortyzac ja 3 360 2 794

3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowyc h -128 0

4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy) 170 138

5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej -530 -639

6. Zmiana stanu rezerw 58 307

7. Zmiana stanu zapasów 25 -10

8. Zmiana stanu naleŜnośc i -347 103

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem poŜyc zek i kredytów 757 2 021

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h -348 -214

11. Inne korekty 201 34

III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 301 6 991 B. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej

I. Wpływy 116 979 49 070

1. Zbyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 301 1 194

2. Zbyc ie inwestyc ji w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 116 678 47 873

- zbyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h poŜyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 116 678 47 873

- zbyc ie aktywów finansowyc h 116 678 47 873

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h poŜyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

4. Inne wpływy inwestyc yjne 0 3

II. Wydatki -150 411 -63 489

1. Nabyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h -38 027 -11 663

2. Inwestyc je w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: -112 384 -51 766

- nabyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- udzielone poŜyc zki długoterminowe 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h -112 384 -51 766

- nabyc ie aktywów finansowyc h -112 384 -51 766

- udzielone poŜyc zki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestyc yjne 0 -60

III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -33 432 -14 419

C. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i finansowej

I. Wpływy 2 937 28 873

1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 0 28 873

2. Kredyty i poŜyc zki 2 937 0

3. Emisja dłuŜnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

(6)

w tys. zł

2007 2006

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki -1 282 -992

1. Nabyc ie akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właśc ic ieli 0 0

3. Inne, niŜ wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i poŜyc zek -1 112 -854

5. Wykup dłuŜnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

8. Odsetki -170 -138

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej (I-II) 1 655 27 881

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -27 476 20 453

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnyc h, w tym: -27 476 20 453

- zmiana stanu środków pienięŜnyc h z tytułu róŜnic kursowyc h 0 0

F. Środki pienięŜne na poc zątek okresu 28 091 7 638

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 615 28 091

- o ogranic zonej moŜliwośc i dysponowania 34 76

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) koszty zakońc zonyc h prac rozwojowyc h 0 0

b) wartość firmy 0 0

c ) konc esje, patenty, lic enc je i podobne wartośc i, w tym: 68 116

- oprogramowanie komputerowe 68 116

d) inne wartośc i niematerialne i prawne 0 0

e) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 68 116

(7)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

a b c d e

Wartośc i niematerialne i prawne, razem koszty zakońc zonyc h

prac rozwojowyc h wartość firmy

konc esje, patenty, lic enc je i podobne

wartośc i, w tym: inne wartośc i

niematerialne i prawne

zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne - oprogramowanie

komputerowe

a) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na

poc zątek okresu 0 0 389 389 0 0 389

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 36 36 0 0 36

- przyjęc ia zakupu bezpośredniego 0 0 36 36 0 0 36

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

d) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec

okresu 0 0 425 425 0 0 425

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu 0 0 273 273 0 0 273

f) amortyzac ja za okres (z tytułu) 0 0 84 84 0 0 84

- wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h 0 0 84 84 0 0 84

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na poc zątek okresu 0 0 0 0 0 0 0

- zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

- wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h 0 0 0 0 0 0 0

- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu 0 0 357 357 0 0 357

j) wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec

okresu 0 0 68 68 0 0 68

(8)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) własne 68 116

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 68 116

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) środki trwałe, w tym: 98 502 63 652

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wiec zystego gruntu) 9 817 934

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 83 066 58 067

- urządzenia tec hnic zne i maszyny 2 133 1 805

- środki transportu 426 314

- inne środki trwałe 3 060 2 532

b) środki trwałe w budowie 713 1 086

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzec zowe aktywa trwałe, razem 99 215 64 738

Tytułem zabezpieczenia kredytów zaciągniętych w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki w kwocie łącznej 11.400 tys. zł

(9)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł - grunty (w tym prawo uŜytkowania wiec zystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

- urządzenia

tec hnic zne i maszyny- środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków trwałyc h na poc zątek okresu 1 060 71 569 5 919 714 7 880 87 142

b) zwiększenia (z tytułu) 8 982 26 804 806 233 1 538 38 363

- przyjęc ia zakupu bezpośredniego 8 982 9 990 679 233 1 538 21 422

- przyjęc ia rozlic zenia środków trwałyc h w budowie 0 16 814 127 0 0 16 941

c ) zmniejszenia (z tytułu) 42 0 35 2 12 91

- likwidac ji 0 0 33 2 12 47

- sprzedaŜy 42 0 0 0 0 42

- darowiny lub nieodpłatnego przekazania 0 0 2 0 0 2

d) wartość brutto środków trwałyc h na koniec okresu 10 000 98 373 6 690 945 9 406 125 414

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu 126 13 503 4 114 400 5 348 23 491

f) amortyzac ja za okres (z tytułu) 57 1 605 444 119 997 3 222

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu 183 15 108 4 558 519 6 345 26 712

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na poc zątek okresu 0 0 0 0 0 0

- zwiększenia 0 200 0 0 0 200

- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu 0 200 0 0 0 200

j) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu 9 817 83 066 2 133 426 3 060 98 502

(10)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) własne 98 502 63 652

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe bilansowe, razem 98 502 63 652

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2007 2006

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 115 4 702

- wartość gruntów Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wiec zystym na podstawie wyc eny dokonanej przez gminę

na potrzeby oblic zenia opłaty za wiec zyste uŜytkowanie 7 115 4 702

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 7 115 4 702

(11)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze

wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akc ji

kapitał własny jednostki, w tym:

proc ent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej lic zbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłac ona przez emitenta wartość udziałów / akc ji

otrzymane lub naleŜne dywidendy za ostatni rok obrotowy - kapitał

zakładowy

1. T owarzystwo Ubezpiec zeń Wzajemnyc h "Cuprum" Lubin

prowadzenie działalnośc i ubezpiec zeniowej na zasadac h wzajemnośc i

50 23 423 10 128 0,49 0,49

(12)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2007 2006

a) w waluc ie polskiej 50 50

b) w walutac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł) 0 0

b1. w waluc ie 0 0

po przelic zeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 50 50

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2007 2006

A. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabyc ia 0 0

b. obligac je (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa): 0 0

c 1)...

c 2)...

B. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość bilansowa) 0 0

c 1)...

c 2)...

C. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c 1)...

c 2)...

D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa) 50 50

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 50 50

c 1)...

c 2)...

Wartość według c en nabyc ia, razem 10 10

Wartość na poc zątek okresu, razem 50 50

Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 50 50

(13)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2007 2006

1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym: 386 281

a) odniesionyc h na wynik finansowy 386 281

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 521 386

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 521 386

- powstania róŜnic kursowyc h 11 30

- krótkokresowyc h rezerw z tytułu wynagrodzeń 233 213

- rezerw na przyszłe świadc zenia prac ownic ze 203 106

- pozostałyc h 74 37

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 386 281

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 386 281

- róŜnic kursowyc h 30 4

- krótkokresowyc h rezerw z tytułu wynagrodzeń 213 201

- rezerw na przyszłe świadc zenia prac ownic ze 106 76

- wykorzystania straty podatkowej 37 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym: 521 386

a) odniesionyc h na wynik finansowy 521 386

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Ujemne róŜnice przejściowe

Tytuł róŜnicy przejściowej...Stan na początek okresu ...Stan na koniec okresu

róŜnice kursowe...155...32

rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze...555...1066

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń...1056...1081

rezerwa na niewykorzystane urlopy...67...147

rezerwa na przewidywane koszty...197...392

odpis aktualizacyjny...2...25

RAZEM...2032...2743

Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia 31.12.2051r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia 31.12.2008r.

ZAPASY ^{w tys. zł}

2007 2006

a) materiały 189 223

b) półprodukty i produkty w toku 0 0

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 96 88

e) zalic zki na dostawy 0 0

Zapasy, razem 285 311

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) od jednostek powiązanyc h 103 66

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103 66

- do 12 miesięc y 103 66

- powyŜej 12 miesięc y 0 0

- inne 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

b) naleŜnośc i od pozostałyc h jednostek 2 189 1 879

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 233 1 184

- do 12 miesięc y 1 233 1 184

- powyŜej 12 miesięc y 0

(14)

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

- z tytułu podatków, dotac ji, c eł, ubezpiec zeń społec znyc h i zdrowotnyc h oraz innyc h świadc zeń 871 595

- inne 85 100

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe netto, razem 2 292 1 945

c ) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i 809 567

NaleŜnośc i krótkoterminowe brutto, razem 3 101 2 512

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2007 2006

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 103 67

- od jednostek zaleŜnyc h 0 0

- od jednostek współzaleŜnyc h 0 10

- od jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- od znac ząc ego inwestora 0 0

- od jednostki dominując ej 103 57

b) inne, w tym: 0 0

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 103 67

d) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i od jednostek powiązanyc h 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 103 67

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2007 2006

Stan na poc zątek okresu 567 896

- dokonania odpisów aktualizując yc h naleŜnośc i 354 82

- wykorzystania odpisów na umorzone, nieśc iągalne i inne naleŜnośc i 86 223

- wykorzystanie odpisów na naleŜnośc i budŜetowe w związku z dec yzją o przypisie podatku VAT i odsetek 0 0

- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŜnośc i 26 188

Stan odpisów aktualizując yc h wartość naleŜnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu 809 567

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

a) w waluc ie polskiej 2 456 2 087

b) w walutac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł) 645 425

b1. w waluc ie w tys. EUR 179 111

b2. w waluc ie w tys. USD 2 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe, razem 3 101 2 512

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2007 2006

a) do 1 miesiąc a 1 161 1 160

b) powyŜej 1 miesiąc a do 3 miesięc y 0 0

c ) powyŜej 3 miesięc y do 6 miesięc y 0 0

d) powyŜej 6 miesięc y do 1 roku 0 0

e) powyŜej 1 roku 0 0

f) naleŜnośc i przeterminowane 854 572

(15)

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2007 2006

g) naleŜnośc i sporne 2 014 38

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 029 1 778

h) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług -679 529

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 335 1 249

Przedziałem spłacania naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŜy jest przedział 1 miesiąca

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2007 2006

a) do 1 miesiąc a 112 14

b) powyŜej 1 miesiąc a do 3 miesięc y 98 92

c ) powyŜej 3 miesięc y do 6 miesięc y 168 21

d) powyŜej 6 miesięc y do 1 roku 83 15

e) powyŜej 1 roku 393 430

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 854 572

f) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -679 529

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 175 82

...ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług...854...175 - pozostałe naleŜności...85...0

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) w jednostkac h zaleŜnyc h 0 0

- udziały lub akc je 0 0

- naleŜnośc i z tytułu dywidend i innyc h udziałów w zyskac h 0 0

- dłuŜne papiery wartośc iowe 0 0

- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju) 0 0

- udzielone poŜyc zki 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkac h współzaleŜnyc h 0 0

- dłuŜne papiery wartośc iowe 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

e) w jednostc e dominując ej 0 0

f) w pozostałyc h jednostkac h 0 4 028