SPRAWOZDANIE JEDNOSTKI (ZARZ4DU)
Z DZIALALNO~CI SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ~WIDNIKU ZA 2020 R.
I. ORGANIZACJA SPOLDZIELNI
SpOldzielnia Mieszkaniowa w ~widniku za1o~ona w 1957r. jest podmiotem prawa spóldzielczego, posiadaj~cym osobowo~é prawn~ i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sqdowym S~du Rejonowego Lublin - Wschód z/s w ~widniku XI Wydzial Gospodarczy.
Posiada nadany przez KRS nr 0000095188, NIP 713 000 61 59, REGON 000406706.
DziaIa1no~á Spóldzielni prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spóldzielcze oraz Statut. SpOldzielnia stanowi korporacjç zrzeszaj~c~ 10 213 czlonków, w tym 10 209 osób fizycznych i 4 podmiotów prowadz~cych dzia1a1no~é gospodarcz~, zwi~zanych glównym celem, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb w zakresie dostarczania i wynajmu lokali do prowadzenia dziala1no~ci gospodarczej.
II. SPRAWY CZLONKOWSKO
- MIESZKANIOWELiczba czlonków Spóldzielni Mieszkaniowej w ~widniku wg stanu na dzieñ 31.12.2020r.
wynosila
10 213,
z tego:— czlonkowie zamieszkali 9 974
— czlonkowie z tytulu lokali uzytkowych 58
— czlonkowie z tytulu gara~y 87
— czlonkowie z tytulu nowej inwestycji 94
Na podstawie zmienionych od dnia 09.09.2017r. przepisów ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych nie wystçpuj~ czlonkowie oczekujqcy, czlonkowie którzy zbyli lokal i zachowali czlonkostwo oraz czlonkowie, którzy zbyli lokal i nie wypowiedzieli sic co do czlonkostwa.
III. GOSPODARKA ZASOBAMI SPOLDZIELCZYMI
1. Stan i1o~ciowy zasobów zarz~dzanych przez Spóldzielniç:
W skiad zasobów zarz~dzanych przez Spoldzielniç wchodzi:
— 212 budynków mieszkalnych -
8 686
lokali mieszkalnych o h~cznej powierzchni u~ytkowej 429 680,35 m2, w których na dzieñ 31.12.2020r. zamieszkiwalo 17 223 osób. 4 824 mieszkañ(
5 5,54%) zostalo wyodrçbnionych w peln~ wlasno~é.Strona 1
— 218 lokali u~ytkowych - w 12 pawilonach handlowo-uslugowych jak równie~
w budynkach mieszkalnych, w tym 33 wyodrçbnionych w pe1n~ w1asno~é (15,14%) o h~cznej powierzchni u~ytkowej 16 173,79 m2.
— 845 gara~y samochodowych, w tym 445 wyodrçbnionych w pe1n~ w1asno~é (52,66%) o h~cznej powierzchni 14 604,65 m2
— 124 wydzielonych miejsc postojowych (pod budynkami i na zewn~trz) o l4cznej powierzchni 1 55 1,50 m2
— 16 wynajmowanych boksów motocykiowych.
Zasoby naszej Spóldzielni zajmuj~ h~cznic 71,35 ha terenu z tego:
— 62,83 ha terenów wiasnych,
— 8,52 ha w u~ytkowaniu wieczystym.
W wyniku wyodrçbnieñ lokali mieszkalnych oraz zwi4zanych z tym udzialów w gruncie wyodrçbnieniu uleglo 35,37 ha terenu, stqd na dzieñ 31.12.2020r. Spóldzielnia byla w posiadaniu 35,98 ha terenów, z tego:
— 28,56 ha terenów wiasnych,
— 7,42 ha w u~ytkowaniu wieczystym.
W roku 2020 kontynuowany byl proces wyodrebniania sic h~cznie z gruntem lokali mieszkalnych i gara~y w odrçbn~ w1asno~é. Dotyczyl on pojedynczych lokali w ,,starych zasobach” oraz lokali budowanych w celu wyodrçbnienia ich w1asno~ci.
Na dzieñ 31. 12.2020r. powierzchnia wspólnot mieszkaniowych (6 nieruchomo~ci) zarz4dzana przez Spoldzielniç na podstawie art. 27 ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych wynosi 12 773,68 m2, co stanowi 2,97 % powierzchni mieszkalnej ogólem. Wszystkie w/w wspólnoty podjçly decyzjç o pozostaniu w strukturach Spóldzielni i pod jej Zarz~dem, Co ~wiadczy pozytywnie o dzialaniach Spóldzielni w tym zakresie.
Gospodark~ eksp1oatacyjn~ i remontow~ zajmowaly sic trzy Administracje Osiedli oraz Dzial Techniczno - Inwestycyjny. Zaopatrzenie w niezbçdne materialy realizowane byly przy pomocy wiasnego transportu.
Wyznaczone zadania administracj e realizowaly przy wspólpracy przedstawicieli Rad Nieruchomo~ci. Administracje Osiedli obejmowaly swoim zasiçgiem 96 nieruchomo~ci mieszkaniowych (44 jednobudynkowych i 52 wielobudynkowych), w tym:
— ADM 1 - 32 nieruchomo~ci,
— ADM 2 - 24 nieruchomo~ci,
— ADM 3 —40 nieruchomo~ci.
W 2020r. Spóldzielnia wykonywala swoj~ statutow~ dzia1a1no~é, obejmuj~c~:
— eksploatacjç lokali mieszkalnych, u~ytkowych i gara~y,
— remonty w nieruchomo~ciach mieszkaniowych, lokalach u~ytkowych i na mieniu spóldzielni,
— prowadzenie inwestycji w zakresie budowy mieszkañ i gara~y,
dzia1a1no~é spo1eczn~, ku1tura1n~ i o~wiatow~ poprzez Spóldzielczy Dom Kultury.
Lokale mieszkalne: (stan na 31.12.2020r.)
I1o~é I1o~á I1o~é lokali Pow. u~ytkowa
ADM . . 2 hose osob
budynkow meruehomosci mieszkalnych mieszkan (m)
I 71 32 2972 145 039,69 5 754
II 54 24 2873 132 972,67 5431
III 87 40 2841 151 667,99 6 038
Razem 212 96 8686 429 680,35 17223
Lokale u~ytkowe: (Stan na 31.12.2020r.)
Lokale w pawilonach Lokale u~ytkowe
ADM Ilo~á lokali i budynkach w podpiwniczeniach Dzier~awaterenu mieszkalnych (m2) (m2)
I 123 7 020,00 163,29 9 604,21
II 70 6 608,84 117,19 352,23
III 25 2 207,66 56,81 3 14,70
Razem 218 15 836,50 337,29 10 271,14
Gara~e: (Stan na 31.12.2020r.)
OSIEDLE Rodzaj /status I1o~á gara~y Pow. w m2
samochodowe wlym: 117 2 009, 28
odrçbna wlasno.~é 60 1 048,04
w1asno~ciowe 52 878,12
ADM 1 najem 3 43,20
inne 2 39,92
miejsca postojowe: 124 1 551,50
w tyrn: pod budynkiem 77 9 73,50
nazewnqtrz 47 578,00
boksy motocykiowe 2 8,66
samochodowew tym: 57 968,77
ADM 2 odrçbna wlasno.~é 17 297,88
w1asno~ciowe 40 670,89
najem 0
boksy motocykiowe 14 66,46
samochodowe wlym: 671 11 626,60
odrçbna w1asno~é 368 6 477,57
ADM 3 w1asnos~ciowe 278 4 698,03
najem 20 362,10
inne 5 88,90
Razem 985 16 231,27
Strona 3
2. Polityka kadrowo -placowa
~rednie zatrudnienie w 2020r. wynioslo 107,38 etatów (planowane 107,405 etatów) tj. 111,27 pracowników. ~rednia miesiçczna placa uksztaltowala sic na poziomie 4 185,58 zI brutto, a z wyh~czeniem nagrod jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów z tytulu urlopów w wysoko~ci 3 897,05 zI. W roku 2020 ~rednie zatrudnienie zmniejszylo sic o 0,025 etatu. W 2020r. 11 osób przeszlo na emeryturç oraz 14 osób przebywalo na dlugotrwalych zwolnieniach lekarskich. Braki kadrowe uzupelniane byly umowami na zastçpstwo oraz istniej ~ kadr~.
3. Fundusz remontowy
Ogolem na remonty w 2020r. Spóldzielnia wydatkowala 4 452 9 17,44 zi.
3.1 Fundusz remontowy nieruchomo~ci mieszkaniowych.
W 2020r. fundusz remontowy ujçty byl w pozycji oplat czynszowych jako fundusz remontowy ñieruchomo~ci ze stawk~ od 0,05 z1/m2 do 2,00 zl/m2, w tym: 0,20 zl/m2 na wymianç stolarki okiennej (w budynku pod1egaj~cym wymianie stolarki okiennej) przeznaczony wyl4cznie do dyspozycji nieruchomo~ci. Fundusz ten podlega corocznemu rozliczeniu, a bilans zamkniçcia stanowi pozycje wyj~ciow~ nastçpnego okresu rozliczeniowego.
W ramach tego funduszu w 2020r. wydatkowano l~cznie kwotç 3 960 478,66 zi, w tym:
— ADM 1 - 1 404 6 19,25 zi,
— ADM 2 - 1 276 217,61 zi,
— ADM3- 1279 641,80z1.
W ramach prac remontowych nieruchomo~ci mieszkaniowych wydatkowano na poszczegOlne rodzaje tych prac nastçpuj~ce kwoty:
1) remonty dachOw 187 510,37 zi,
2) wymiana okien na klatkach schodowych i piwnicach 5 854,3 6 zi, 3) malowanie kiatek schodowych i korytarzy 221 326,34 zI,
4) roboty drogowe i chodnikowe 254 294,24 zi,
5) roboty murarskie i betoniarskie 590 897,43 z1,
6) roboty b1acharsko-~1usarskie 188 976,89 zi,
7) wynliana drzwi do kiatek schodowych 10 902,11 zI, 8) remonty instalacji wodno- kan., c.o, i elektrycznej 565 990,05 z1,
9) malowanie elewacji 179 084,37 z1,
10) izolacja pionowa piwnic i ocieplenia ~cian zewnçtrznych 481 989,26 zI,
11) ocieplenia stropodachów 29 905,00 z1,
12) wymiana wodomierzy 500 035,31 zI,
13) wymiana podzielników co 18 364,86 zI,
13) prace nieprzewidziane z rezerwy 663 571,94 zi,
14) zwroty za wymianç stolarki okiennej 61 776,13 zI.
Stan funduszu remontowego na dzieñ 31.1 2.2020r. wynosi ogólem 6 708 687,90 zI, a na poszczegOlnych nieruchomo~ciach mieszkaniowych zostal zaprezentowany w informacj i dodatkowej do sprawozdania finansowego.
3.2. Remonty lokali u~ytkowych
Plan rzeczowo-finansowy remontu lokali u~ytkowych w 2020r. zakiadal wydatki w wysoko~ci 268 000,00 zI netto, z czego:
1. pawilon ul. Raclawicka 9, który posiada odrçbny odpis na fundusz remontowy - 42000,00 zI,
2. remonty zaplanowane w pozostalych lokalach—226 000,00 zI.
Wydatki poniesione na remont u~ytkowych w 2020r. wyniosly ogólem 109 077,75 zI netto, z czego:
1. pawilon ul. Raclawicka 9 — 51 241,65 zi (remont schodów i chodników od strony zachodniej; inwentaryzacj a; remont poziomów kanalizacyj nych; naprawy bie~ce), 2. remonty w pozostalych lokalach — 57 836,10 zi (Kopernika 4 - ekspertyza techniczna
schodów zewnçtrznych; Kosynierów 10 - wykonanie zadaszenia; Kosynierów 17 - remont chodnika; Pilsudskiego 6A - wymiana wodomierzy i wykonanie wiaty
~mietnikowej; naprawy bie~ce i udzialy lokali w wykonanych remontach czç~ci wspólnych nieruchomo~ci).
Z uwagi na konieczno~é wykonania dokumentacji projektowej lub z uwagi na brak wykonawców cze~ci zaplanowanych prac nie udalo sic zrealizowaá w 2020 roku i zostaly one przeniesione do planu remontów lokali u~ytkowych w Spóldzielni Mieszkaniowej na 2021 rok (Kopernika 4 - remont tablic elektrycznych, remont schodów i zadaszeñ zewnçtrznych;
Raclawicka 9 - remont zadaszenia i ~ciany od strony wschodniej).
3.3. Remonty majqtku stanowi~cego mienie Spóldzielni
Wydatki na utrzymanie mienia spoldzielczego w roku 2020 wyniosly 383 361,03 zI. W tej kwocie znalazly sic koszty stale w wysoko~ci 173 829,3 9 zi i wynikaj~ce z konieczno~ci ponoszenia wydatkOw na podatek od niemchomo~ci, wieczyste u~ytkowanie gruntOw, ubezpieczenie czy koszty mediów SDK i Kiubu Seniora ,,Spokojna Przystañ” oraz wydatki na remonty i konserwacje mienia Spóldzielni w kwocie 209 531,64 zI. Wydatki te sfinansowane zostaly ~rodkami Funduszu Mienia zasilonego z podzialu nadwy~ki bilansowej za 2019r. oraz wplatami lokatorów w wysoko~ci 0,07 zl/m2.
Strona 5
4. Koszty eksploatacji, zarz~dzania I zu~ycia mediów.
4.1. GZM
(
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi)Wynik dziala1no~ci eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych (GZM) stanowi nadwy~kç przychodów nad kosztami w kwocie + 795 116,23 zi, ktOra zwiçkszy przychody tej dziala1no~ci w roku 2021.
Na wynik ten skiada sic:
— nadwy~ka przychodów nad kosztami z lat poprzednich + 331 026,29 zI,
— nadwy~ka bilansowa zjej podzialu za 2019r. + 95 819,04 zI,
— nadwy~ka kosztów nad przychodami za 2020r. +368 270,90 zI.
Na wynik bie~qcej dziala1no~ci GZM za 2020r. skiada sic:
— dodatni wynik na lokalach mieszkalnych + 392 00 1,10 zi,
— ujemny wynik na gara~ach - 23 73 0,20 zI.
Szczególy ksztaltowania sic kosztów zarz~dzania przedstawiono w pkt 4.3. Znaczna czç~ã kosztów eksploatacyjnych jest nieza1e~na od Spóldzielni i w zwi~zku z ich zmianami rosn~
równie~ koszty utrzymania zasobów, co wipe sic ze wzrostem czç~ci skladników oplat eksploatacyj nych.
Stawka oplat za zarz~dzanie nieruchomo~ciami mieszkaniowymi w roku 2020 wynosila:
— od 01.01. do 31.03.2020r. - od 0,99 zl/m2 do 1,14 zI/ m2p .u. m.,
— od 01.04. do 31.12.2020r. - od 1,08 zI/m2 do 1,25 zl/ m2p .u. m. (obowi~zuj~ do 31 .03.2021r.).
Wzrost kosztów po~rednich stanowil podstawç podjçcia decyzji o podwy~szeniu oplat eksploatacyjnych w nieruchomo~ciach mieszkaniowyeh od dnia 01 .04.2021r. Stawka oplat z tytulu zarz~dzania od 01.04.2021r. ksztaltowaá sic bçdzie na zró~nicowanym w poszczególnych niemchomo~ciach poziomie i wynosiã bçdzie od
1,11 zl/m2 do 1,35 z1 /m2.
Wyniki na eksploatacj i poszczegolnych nieruchomo~ci mieszkaniowych zostaly przedstawione w dodatkowych informacjach i wyja~nieniach do sprawozdania finansowego.
4.2. Gospodarka lokalami u~ytkowymi.
Wynik na gospodarce lokalami u~ytkowymi stanowi zysk brutto i wyniósl 561 0 16,48 zI (za 2019r. wynosil 486 747,38 zI).
4.3 Koszty zarz4dzania i administrowania.
Koszty zarzqdzania nieruchomo~ciami za 2020r., w tym koszty zwi~zane z utrzymaniem Administracji Osiedlowych, nieznacznie wzrosly w porównaniu do roku ubieglego (jedynie o 0,5%) i przestawiaj~ sic nastçpuj~co:
Koszty zarz~dzania w tym:
wynagrodzenie i pochodne pozostale koszty
201 9r.
6 847 409,57 zi 5 309 900,55 zI 1 537 509,02 zi
2020r.
6 881 578,19 zi 5 233 471,59 zI 1 648 106,60 zI
4.4. Koszty zu~ycia mediów
Zarz~dzanie zasobami spóldzielczymi wipe sic z dostaw~ r&nych dóbr, w tym mediów. Koszty zakupu tych mediów w roku 2020 wyniosly:
1) Zakup energii cieplnej 2) Zakup energii elektrycznej 3) Zakupgazu
4) Woda i odprowadzanie ~cieków Razem
15 591 087,90 zi, 518 341,45 zi, 641 601,45 zi, 7439 151,45 zI, 24 190 182,25 zi.
Ca1o~é kosztów ponoszonych na zakup wymienionych mediów podlega corocznemu rozliczeniu, a zaliczki s~ rozliczane w stosunku do faktycznego zu~ycia. Za rok 2020 wyst4pila nadplata wniesionych zaliczek w kwocie 2 641 534,67 zI, która zgodnie z obowi~zuj4cym regulaminem bçdzie rozliczona w terminie do koñca maja 2021r.
IV.
DZIALALNO~
INWESTYCYJNAI. OSIEDLE “Wschód” II etap ul. rotmistrza Witolda Pileckiego 4A 1. Program u~ytkowy osiedla:
a) budynek nr 2 (Pileckiego 4A): 40 mieszkañ; 26 miejsc postojowych w podpiwniczeniu budynku; 14 miejsc postojowych na parkingu zewnçtrznym,
b) budynek nr 3 (Pileckiego 4B): 40 mieszkañ; 26 miejsc postojowych w podpiwniczeniu budynku; 14 miejsc postojowych na parkingu zewnçtrznym.
2. Nieruchomo~ã:
a) osiedle realizowane bylo na dzialce gruntu nr 2126,
b) w zwi~zku z konieczno~ci~ wybudowania stacji transformatorowej dzialka 2126 podzielona zostalajak ni~ej:
StronaI 7
— dzialka 2 126/1 (55 m2)—pod stacje transformatorow~, sprzedana na rzecz POE,
— dzialka 2126/2 (7154 m2) —pozostaj~ca pod rea1izowan~ zabudowe mieszkaniowq~
c) dzialka 2126/2 podzielona zostala na odrçbne nieruchomo~ci,
j
ak ni~ej:— dzialka 2 126/3 (3577 m2) —budynek nr 2 (Pileckiego 4A),
— dzialka 2 126/4 (3577 m2) —budynek nr 3 (Pileckiego 4B).
2. Realizacja robot:
a) Wykonawca - firma U.R.-B. REM-GUZ Marcin Guz, ul. Hallera 4/39, 21-040
~widnik.
b) Umowa nr 1/TI/20 18 z dnia 27.12.201 8r. termin zakoñczenia do 31 .07.2020r.
c) Aneksy do umowy:
— Aneks nr 1 z dnia 09.01 .2020r. (dotyczy podwykonawców),
— Aneks nr 2 z dnia 30.07.2020r. - zmiana terminu zakoñczenia robot do dnia 31 .08.2020r,
— Aneks nr 3 z dnia 31.08.2020r. - zmiana terminu zakoñczenia robot do dnia 30.09.2020r.
— Aneks nr 4 z dnia 25.09.2020r. - zmiana terminu zakoñczenia robot do dnia 30. 10.2020r.
d) NadzOr inwestorski nad rea1izacj~ robot prowadzila firma MEng Arkadiusz Hordyj, zgodnie z umow~ nr 2/TI/2018 zawart~ w dniu 27.12.2018r.
e) Zgloszenie gotowo~ci do odbioru dokonane zostalo przez Wykonawce w dniu 05.10.2020r.
f) W dniu 05.1 0.2020r. powiadomiono Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra~y Po~amej oraz Pañstwowej Stacj i Sanitarno-Epidemiologicznej o zakoñczeniu budowy i zamiarze przyst~pienia do u2ytkowania; w dniu 12.1 0.2020r. KPPSP przeprowadzil czynno~ci kontrolne i w dniu 13.10.2020r. wydal stanowisko w przedmiotowej sprawie;
PSS-E
nie zajçla stanowiska w terminie okre~1onym w prawie budowlanym.3. Odbiór budynków:
a) protokól odbioru budynków spisany zostal w dniu 12.1 0.2020r. oraz wskazane usterki i niedoróbki, które na1e~y usun~é,
b) w dniu 22.10.2020r. z1o~ono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na u~ytkowanie wraz z wymaganymi za1~cznikami; w dniu 04.11 .2020r. PINB wydal za~wiadczenie o przyjçciu zgloszenia o zakoñczeniu budowy i przy sL~pieniu do u~y [kowania,
c) protokól odbioru koñcowego, potwierdzaj~cy usuniecie usterek spisany zostal w dniu 06.11 .2020r.
d) przekazywanie mieszkañ przyszlym w1a~cicie1om odbywalo
sic
etapami, w dniach 23- 26.11 .2020r.4. Koszty realizacji (zi brutto):
a) planowane:
— mieszkania: 4.200,00 zl/m2 + ryczalt 2.493,33 zI od mieszkania na drogç i kanal deszczowy,
— miejsce postoj owe w gara~u podziemnym: 28.472,00 zl/szt. (cena ryczaltowa),
— miejsce postojowe na parkingu zewnçtrznym: 8.000,00 zl/szt. (cena ryczaltowa).
b) wg rozliczenia koñcowego (mieszkania):
— w budynku nr 2 - 4.133,87 zl/m2,
— w budynku nr 3 -4.136,15 zl/m2.
II. Przebudowa i zmiana sposobu u~ytkowania czç~ci B pawilonu Raclawicka 28A 1. Proj ekt przebudowy:
a) na przebudowe czç~ci pawilonu przeznaczon~ dia Administracj i Osiedlowych Spóldzielni opracowany zostal projekt budowlany przez Pracowniç Proj ektowo Konserwatorsk~ Grzegorz Poiski, na podstawie umowy nr 39/TT/2018 z dnia 04.09.201 8r.,
b) w celu podniesienia standardu i atrakcyjno~ci pozostalej czç~ci pawilonu (czç~á A) ziecono i opracowano Aneks do projektu przebudowy obejmuj~cy wymianç i powiçkszenie okien w czç~ci A,
c) w celu poprawy funkcjona1no~ci projektowanych pomieszczeñ ADM, oraz ujednolicenia wyg1~du calego pawilonu ziecono i opracowano Aneks nr 2 do projektu obej muj ~cy zmiany ukiadu pomieszczeñ, wymianç zadaszeñ czç~ci A oraz remont schodów i pochylni przed wej~ciami czç~ci A.
2. Realizacja robot:
a) Wykonawca - firma U.R.-B. REM-GUZ Marcin Guz, ul. Hallera 4/39, 21-040
~widnik.
b) Umowa nr 56/11/2020 z dnia 27.02.2020r. termin zakoñczenia do 31.07.2020r.
c) Aneksy do umowy:
— Aneks nr 1 z dnia 26.06.2020r. - zmiana terminu zakoñczenia robot do dnia 09.1 0.2020r.
Aneks nr 2 z dnia 09.10.2020r - zmiana terminu zakoñczenia robot do dnia 31.01.2021r.
d) Nadzór inwestorski nad realizacj~ robot prowadzila firma MEng Arkadiusz Hordyj, zgodnie z umow~ nr 57/11/2020 zawartq w dniu 27.02.2020r.
e) Zaawansowanie robot na dzieñ 31.12.2020r.: wykonano remont porycia dachu, roboty rozbiOrkowe, wymianç okien i drzwi, podlo~a pod posadzki, izolacjç ~cian fundamentowych, oraz elewacje pawilonu bez strefy cokolowej. Trwaj~ prace zwi~zane wykonywaniem ~cianek dzialowych oraz instalacji wewnçtrznych.
3. W dniu 16.11 .2020r. czç~á A pawilonu przekazana zostala naj emcy, który zamierza przeprowadziá w tej cze~ci prace adaptacyjne z przeznaczeniem na ~lobek dia dzieci.
Strona 9
III. Zakup nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
1. Spóldzielnia Mieszkaniowa przyst~pi1a do przetargu na zakup dwóch dzialek przy ul. Gen. S. Roweckiego ,,Grota”: dzialka nr 2120/2 o powierzchni 5422 m2 oraz dzialka nr 2 120/3 o powierzchni 5380 m2.
2. Zgodnie z wynikiem przetargu przeprowadzonego w dniu 20.10.2020r. Spóldzielnia Mieszkaniowa zostala wybrana jako nabywca wy~ej wymienionych dzialek, a w dniu 25.11 .2020r. spisany zostal akt notarialny przeniesienia w1asno~ci gruntu.
V. DZIALALNO~ SDK
Podstawowym celem dziala1no~ci spolecznej, kulturalnej i o~wiatowej jest realizowanie zadania statutowego Spóldzielni poprzez zaspokajanie potrzeb o~wiatowych i kulturalnych czlonków spóldzielni i ich rodzin oraz ksztaltowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, stymulowanie procesów integracji spoleczno-kulturalnej rnieszkañców.
W roku 2020 prowadzone byly nastçpuj4ce formy dziala1no~ci:
1. Zajçcia taneczne w 10 grupach prowadzonych przez zespoly ZTW AMBARASS, Zespól taneczny HIP HOP — ,,No name”, Zespól Tañca Nowoczesnego Fouette — Fouette Mini, Zespoly Tañca Nowoczesnego ,,Umbrella Dance”, w których uczestniczylo 1~cznie 132 dzieci (74 dzieci czlonkOw i 58 spoza czlonków spOldzielni),
2. Zajçcia plastyczne w 2 grupach -uczestniczylo 24 dzieci( 14 czlonkOw i 10 dzieci spoza czlonków),
3. Modelarnia lotnicza- 8 modelarzy (3 z SM i 5 spoza czlonkOw), 4. Kiub miodego majsterkowicza- 13 osób (4 z SM i 9 spoza czloiików),
5. Zespól wokalny ,,Quenya”- uczestniczylo 12 osób (6 czlonków, 6 spoza zasobów SM) 6. Zespól teatralny ,,Na podlodze” — bralo udzial 6 osób (4 czlonków, 2 spoza zasobów
SM.
7. Zespól kabaretowy ,,Pierwsze piçtro”- uczestniczylo 5 osób (4 czlonków, 1 spoza zasobów SM),
8. Rçkodziclo dia dzicci- uczcstniczyio 6 osób (3 czIonków, 3 spoza zasobów SM), 9. Zajçcia sportowe Brazylijskie Jiu - Jitsu uczestniczylo 13 osób (7 czlonkOw, 6 spoza
zasobów SM),
10. Zajecia umuzyka1niaj~ce dia maluchów uczestniczylo 5 osób (1 czlonek , 6 spoza zasobów SM),
W ramach dziala1no~ci dia doroslych prowadzone byly nastçpuj~ce formy pracy:
1. Chór ,,Tercja” — uczestniczylo 18 osób (11 czlonków SM i 7 osób spoza zasobów SM),
2. Klub Seniora ,,Spokojna Przystañ” — uczestniczylo 22 osoby (11 czlonkOw SM i 11 spoza zasobOw SM). Przy kiubie seniora od 5 lat pracuje Zespól ~piewaczy Kiubu Seniora ,,Bolero”.
3. Rçkodzielo —6 osób (4 czlonków i 2 spoza czlonków) 4. ~widnicki Gospel Choir—uczestniczylo 36 osób,
5. Zajecia taneczne dla doroslych - uczestniczylo 6 osób (1 czlonek SM i 5 spoza zasobów SM).
Wa~niejsze imprezy zorganizowane przez SDK w roku 2020
Dzia1alno~é SpOldzielczego Domu Kultury nie ograniczala sic tylko do prowadzenia podstawowych form dzia1alno~ci zespolów zainteresowañ. W roku 2020 SDK byl organizatorem i wspólorganizatorem wielu ciekawych inicjatyw skierowanych do ró~nych grup wiekowych. Na1e~ do nich ró~nego rodzaju imprezy okoliczno~ciowe, warsztaty, wystawy plastyczne i fotograficzne, zabawy i imprezy integracyjne dia doroslych, koncerty, imprezy jubileuszowe, spektakle, wieczory poezji i itp.
W zwi~zku z ogloszeniem przez rz4d pandemii wirusa Sars COV 2 wszystkie placówki kulturalne i o~wiatowe w tym tak~e SDK w dniu 11 marca 2020r. zostaly zamkniçte do odwolania. Ponowne otwarcie nast~pi1o we wrze~niu 2020r. W tym terminie dzialalno~á placówki zostala ograniczona do dzia1alno~ci on line. Od pa~dziemika 2020r. czç~é form pracy
(
zajçcia dia seniorOw) zostala ponownie zawieszona do 14 lutego 2021r.Do realizacji w/w zadañ w SDK zatrudnione byly osoby na podstawie umów o pracç oraz umów cywilno-prawnych.
Odplatno~é za uczestnictwo w zajçciach SDK w 2020r~ wynosila:
dzieci czlonkOw Spóldzielni mieszkaj4cych w zasobach SM— 30z1/m..c,
dzieci osób nie bçd~cych czlonkami Spóldzielni mieszkaj~cych w zasobach SM — 40z1/m-c,
dzieci mieszkaj~ce poza zasobami SM—40 zl/m-c,
w przypadku rodzeflstwa uczestnicz~cego w tych samych zajçciach drugie i kolejne dziecko bylo uprawnione do 50% znizki,
odplatno~é czlonków chóru ,,Tercj a” wynosila: 15 zI/m-c czlonkowie SM i 18 zl/m-c pozostali,
seniorzy z klubu seniora ,,Spokojna Przystañ” placili: 15z1/m-c czlonkowie SM i 1 8z1/m-c pozostali.
Strona~ 11
Osoby bçdqce czlonkami Spóldzielni Mieszkaniowej, ktOre sq w trudnej sytuacji materialnej, mogly zwrócié sic do Zarzqdu SM z pro~bq o obni~enie odplatno~ci lub calkowite zwolnienie z odplatno~ci.
Osh~gniçcia zespolów SDK w 2020r.
Zespoly taneczne ,,Ambarass”
• Stypendium Artystyczne Marszalka Województwa Lubeiskiego - dia 3 osób,
• Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta ~widnika—dla 4 osób,
• Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta ~widnik dia Zespolu Ambarass,
• Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta ~widnik dia Instruktora.
Zajçcia plastyczne
I miejsce w konkursie plastycznym z okazji 11 listopada, I miejsce w konkursie plastycznym ,, Witaj ~wiety Mikolaju”.
Zajçcia wokalne
• Dwa II miejsca i III miejsce w konkursie wokalnym ,, Niech zabrzmi ~wi4teczny
~piew”.
Stowarzyszenie,, ~widnicki Krqg Kultury”
30 pa~dziernika 2019r. —rejestracja Stowarzyszenia przy SDK.
W lutym 2020 roku Stowarzyszenie wziçlo udzial w konkursie na realizacjç zadania publicznego w Gminie Miejskiej ~widnik i uzyskalo dotacjç na:
1. Organizacj e i udzial w wydarzeniach patriotycznych pielçgnuj ~cych tradycj e narodowe Niepodlegla 2020 -2150 zi
2. Organizacje imprez kulturalnych, konkursOw, przeg1~dow, festiwali, festynów Festyn Rodzinny-800 zi
Wynajmy sali SDK
W 2020r. Spóldzielczy Dom Kultury prowadzil wynajem pomieszczeñ. Oprócz wynajmów jednorazowych (na pokazy, zebrania, uroczysto~ci rodzinne, szkolenia itp.) z trzema najemcami zawarte byly umowy stalego wynajmu. Przychody z tytulu najmu wyniosly ogólem za 2020r. 9 355,83 zi
Koszty dzia1a1no~ci SDK w 2020r. zamknçly sic kwot~ 242 455,72 zi przy przychodach 244 544,97 zi . Wynik na tej dziala1no~ci jest dodatni i wyniósl (+) 2 089,25 zi (w tym
Wynik ten nie uwzglçdnia kwoty 50 000 zI przeznaczonej na dofinansowanie dzia1a1no~ci SDK z nadwy~ki bilansowej za rok 2017 i 2018, która zgodnie z deeyzj4 Zarz4du i Rady Nadzorczej zasili dzia1a1no~é w 2021r. Decyzja ta wynika z przyjçtego projektu rozbudowy SpOldzielczego Domu Kultury i konieczno~ci zapewnienia ~rodków najego realizacje.
VI. WYNIK FINANSOWY SPOLDZIELNI ZA 2020r.
Wynik dzia1a1no~ci przed opodatkowaniem na poszczegOlnych rodzaj ach dzia1a1no~ci przedstawia sic nastçpuj 4co:
1. GZM
Nadwy~ka bilansowa dia
Wynik na Wynik za 2020r.
Wynik czlonków SM oraz
eksploatacji z uwzglçdnieniem
za 2020r. nadwy~ka przychodów nad
podstawowcj w (zi) nadwy~ki
kosztami za 201 9r.
Lokale mieszkalne + 392 001,10 402 675,83 794 676,93
Gara~e - 23 730,20 24 169,50 439,30
Razem GZM: +368 270,90 426 845,33 795 116,23
2. Wynik na eksploatacji lokali u~ytkowych (+) 561 016,48 zI 3. Wynik z anten telefonii komórkowej (+) 44 83 3,63 zi 4. Wynik pozostalej dzia1a1no~ci operacyjnej (+) 737 096,72 zI 5. Wynik dzia1alno~ci finansowej (+) 417 681,87 zI
6. Wynik dziaialno~ci SDK (+) 2 089,25 zI
Ogólem zysk brutto wynosi 1 762 717,95 zi
Podatek dochodowy (-) 319 111,00 zi
Zysk netto (nadwy~ka bilansowa) do podzialu: 1 443 606,95 zi
Zarzqd Spóldzielni wnioskuje o dokonanie podzialu nadwy~ki za rok 2020 w kwocie 1 443 606,95 zi nastçpujqco:
1. art.5.ust.1 (po~ytki z nieruchomo~ci wspólnych) ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych— 114 335,78 zi, z podzialem:
a) 28 131,63 zI — pochodz~ce z wplywów z anten telefonii komórkowej na potrzeby nieruchomo~ci przy ul. Skar~yñskiego 12, na której jest zainstalowana antena, z przeznaczeniem dochodu na fundusz remontowy tej nieruchomo~ci,
b) 86 204,15 zI — pochodz~ce z po~ytków z nieruchomo~ci wspólnych na fundusz remontowy tych nieruchomo~ci.
Strona~ 13
2. art. 5 ust.2 (po~ytki z dzia1a1no~ci gospodarczej) ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych— 1 329 271,17 zi, z tego:
a) 270 270,17 zI — dochód obowi~zkowo przeznaczony na GZM, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z przeznaczeniem na eksploatacj ç lokali mieszkalnych,
b) 35 000,00 zI-na fundusz mienia spOldzielczego nieprzeznaczonego do wyodrçbnienia na rzecz czlonkOw Spóldzielni,
c) 25 000,00 zi—na dofinansowanie dzia1alno~ci Spóldzielczego Domu Kultury, d) 999 00 1,00 zI—na fundusz zasobowy, zgodnie z art. 76 Prawa Spoldzielczego.
Z rozliczenia nadwy~ki bilansowej za 2020r. przy uwzglçdnieniu dzia1alno~ci zwolnionej i opodatkowanej podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 44 u.p.d.p wynika konieczno~á przekazania na cele GZM nie tylko nadwy~kç przychodOw nad kosztami GZM w kwocie 795 116,23 zI, ale tak~e kwoty 270 270,17 zi która zapewni realizacjç warunków do zwolnienia z opodatkowania tzn. dochód z dzialalno~ci GZM przeznaczony na GZM.
W roku 2020 Spóldzielnia zachowala dobr~ plynno~é finansowq. Stan ~rodków pieniç~nych na dzieñ 31.12.2020r. wynosi 21 705 678,54 zi. Wolne ~rodki finansowe byly na bie~qco lokowane. Warto~é odsetek od lokat terminowych I ~rodków na rachunkach bankowych wyniosla 197 626,91 zi. Na dzieñ bilansowy kwota ~rodkOw pieniçi~nych zaanga~owana w lokaty wynosila ponad 14 000 000 zi. Zmalala warto~é funduszy wlasnych o kwotç 1 887 709,68 zI, których spadek spowodowany zostal glównie procesem wyodrçbniania wlasno~ci lokali. Powy~sze dane ~wiadcz~ o dobrej plynno~ci finansowej Spóldzielni.
VII. WINDYKACJ NALE~NO~CI
Zadania i dzialania Dzialu Ksiçgowo~ci Czynszowej i Windykacyjnej okre~1one s~
przepisami statutu Spóldzielni, regulacj ami w zakresie prawa spóldzielczego, Ustawy o ochronie praw lokatorów, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Administracyjnego.
W zakresie czynno~ci i udzialu w postçpowaniu egzekucyjnym, wszelkie dzialania musz~ bye zgodne z regulacjami Ustawy o Komornikach i innymi aktami prawnymi dotycz~cymi tych zagadnieñ.
1. Windykacja na1e2no~ci w okresie objçtym sprawozdaniem prowadzona byla poprzez:
— monitorowanie bie~cych zadlu~eñ,
— ustalenie terminów i warunków splat zad1u~eñ,
— ustalanie ratalnej splaty zad1u~eñ,
— kierowanie spraw do postepowania s~dowego,
— kierowanie do s~du wnioskOw o wpisy hipotek przymusowych w ksiçgach wieczystych,
— kierowanie do komornika wnioskOw o egzekucje z nieruchomo~ci lub ograniczonego
— kierowanie do Gminy wnioskOw o dostarczenie lokali socjalnych a w przypadku braku ich dostarczenia wniosków o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.
2. W 2020r. do postçpowania s~dowego skierowano 64 wnioski, w tym:
— 62 pozwy o zaplatç na I~czn~ kwotç: 330 599,15 zi
— 2 wnioski o zaplatç zostaly wycofane ze wzglçdu na calkowit4 splatç zadlu~enia.
W okresie sprawozdawczyrn uzyskano 47 nakazów zaplaty na I~czn~ kwotç 235 838,04z1 (na1e~no~ci glówne wraz z odsetkami i kosztami postcpowania).
3. Do Dzialu Ksiçgowo~ci Czynszowej i Windykacyjnej trafilo 99 podañ o roz1o~enie na raty za1egIo~ci z tytulu zobowi~zañ bie~cych, orzeczeñ s~dowych oraz o odst4pienie od naliczonych odsetek. Podania te byly na bie~co rozpatrywane przez Zarz~d SpOldzielni (odbylo
sic
38 posiedzeñ Zarz~du).4. W 2020r. do egzekucji komomiczej skierowano 91 wniosków o egzekucjç zadluzeñ objçtych wyrokami s~dowymi. Z sum zasqdzonych orzeczcniami s~dowymi odzyskano h~czn~ kwotç 463 987,37z1 , z czego 320 087,55z1 z wplat od komorników w sprawach o egzekucjç ~wiadczeñ pieniç~nych oraz 143 899,82z1 z wplat od d1u~ników w drodze zawartych ugód.
5. W 2020r. do komomika zostaly skierowane 4 wnioski o wszczçcie egzekucji z nieruchomo~ci oraz 3 wnioski o wszczçcie egzekucji z ograniczonego prawa rzeczowego. Na drodze postçpowania s~dowego SM uzyskala 1 wyrok eksmisyjny z zabezpieczeniem lokalu socjalnego dia osób ujçtych w wyroku.
6. W okresie sprawozdawczym na podstawie prawomocnego orzeczenia s~dowego (wyroku eksmisyjnego) Spóldzielnia Mieszkaniowa odzyskala 1 mieszkanie poprzez wykonanie wyroku eksmisji oraz 2 mieszkania w drodze dobrowolnego przekazania.
W wyniku dzialañ prowadzonych w latach wcze~niejszych zakoñczonych 1icytacj~
komornicz~, w 2020 roku rozliczono sprawy dotycz4ce 3 mieszkañ na 1~czn~ kwotç 137 385,96z1 przekazan~ przez komornika s~dowego. Po wykonaniu wyroku eksmisji rozliczono zadIu~enie dotycz~ce jednego mieszkania na kwotç 94 422,13z1 a w wyniku dobrowolnego przekazania mieszkania do SM rozliczono jedno mieszkanie — wyegzekwowano zadlu~enie w h~cznej wysoko~ci 35 045,llzl.
7. W 2020 roku Urz~d Miasta dostarczyl 3 lokale socjalne, dIu~nicy nie podpisali umowy najmu z U.M.
W 2020r. w wyniku dzialañ windykacyjnych odzyskano kwotç w l4cznej wysoko~ci 730 840,57z1 (w tym 146 332,84 zi tytulem odsetek).
Stronal 15
Struktura na1e~no~ci obj çtych orzeczeniami s~dowymi uzyskanymi w 2020 roku
1. Zalegleoplaty 252 371,91z1
wtym:
Lokale mieszkalne 252 233,87z1
Lokale u~ytkowe 0,00zl
Gara~e 140,04z1
2. Koszty s4dowe 20 626,29z1
3. Koszty zastçpstwa procesowego 56 981 ,00z1
4. Koszty pozostalych dzialañ windykacyjnych 53 7,80z1 (zapytania_o_meldunki,_klauzule)
5. Odsetki 144 004,97z1
Razem: 474 523,97z1
Struktura kosztów w egzekucji komorniczych w 2020 roku
1. Zaliczki komomicze 24 364,80z1
2. Koszty windykacji komomiczej 25 546,50z1
*Razem: 49 911,30z1
*kosztami egzekucji komorniczej oraz zaliczkami zostali obciq±eni dlu±nicy
Prowadzone dzialania windykacyjne przyczynily sic do zwiçkszenia wyniku finansowego za rok 2020 w wysoko~ci 463 987,37z1.
w tym:
1. wyegzekwowane odsetki: 146 332,84z1
2. roszczenia spome na na1e~no~ci rozwi~zane z tytulu dobrowolnych splat i licytacji lokali: 29 219,63z1
3. zwrot wcze~niej poniesionych kosztów dzialañ postçpowania s~dowego i egzekucyjnego: 288 434,90z1.
VIII, ZADLU~ENIE TYTULEM KREDYTOW (BGK)
Spóldzielnia posiada diugoterminowe zobowi~zania z tytulu kredytów i odsetek od kredytów, które regulowane s~ terminowo.
Stan na 01.01.2020r. Stan na 31.12.2020r.
Kredyt 8373 952,84 7 874241,90
Odsetki 393 906,04 34 394,29
Razem: 8 767 858,88 7 908 636,19
W 202 Or. 10 lokatorów splacilo zadlu~enie wobec BGK, z czego 5 przeksztalcilo spóldzielcze lokatorskie prawo w odrçbn~ wlasno~á.
Zadlu~enia wobec BGK dotycz~ lokali mieszkalnych, które zabezpieczone s4 hipotekami kaucyjnymi na o~miu nieruchomo~ciach, w tym siedmiu nieruchomo~ciach mieszkaniowych na kwote 19 045 000,00 zi oraz cesjami wierzyte1no~ci z tytulu umów ubezpieczenia maj~tku. Od 2017 roku istniej~ prawne mo~1iwo~ci splaty kredytOw przez mieszkañców i wykupu tych mieszkañ na w1asno~é.
W 2020 roku Spóldzielnia Mieszkaniowa kontynuowala proces wyodrebniania na w1asno~é lokali mieszkalnych w piçciu z sicdmiu nicruchomo~ci wybudowanych z wykoizystaniem ~rodkOw finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
W przeci~gu roku dziesiçciu Iokatorów splacilo zadlii~enie wohec BGK, z czego piçciu przeksztalcilo spóldzielcze prawo w odrçbn~ w1asno~é. W 2020 roku Spóldzielnia nadal przedklada do BGK w Warszawie kolejne wnioski dotycz~ce nastepnych nieruchomo~ci (dotyczy to: ui Kionowa 28 i ul. Modrzewiowa 10) celem wystawienia za~wiadczeñ o wysoko~ci zad1u~enia dia o~miu lokali, których lokatorzy zglosili woiç przyst~pienia do wykupu zajmowanych przez nich lokali.
W chwili obecnej trwa splata wniosku dotycz~cego sze~ciu lokali w nieruchomo~ci przy ul. Klonowej 28 oraz trwa analiza z1o~onego wniosku dotycz~cego dwóch lokali z nieruchomo~ci przy ul. Modrzewiowej 10.
IX. DOTACJE NA ZATRUDNIANYCH
PRACOWNIKOW
W roku 2020 SpOldzielnia prowadzila nabOr na wolne stanowiska pracy przy wspOlpracy Powiatowego Urzçdu Pracy w ~widniku zatrudniaj~c 6 pracowników z dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis. Ogolna kwota dotacji z PUP w ~widniku w 2020r., która wplynçla na zwiçkszenie wyniku finansowego, wyniosla 26 398,39 zi, a wplyw pozostalych z tego tytulu ~rodkOw nast~pi w roku 2021. Polityka zatrudniania pracowników z udzialem
~rodków z PUP bedzie realizowana równie~ w roku 2021.
X. EFEKTY EKONOMICZNE I FINANSOWE DZIALALNO~CI
Dziala1no~á Spóldzieini obejmuj~ca okres 2020r. zakoñczyla sic wymiernymi, pozytywnymi efektami ckonomicznymi i finansowymi, ktOre przedstawiaj ~ sic nastçpuj ~co:
1. Dodatni wynik w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM), który p0 uwzglçdnieniu kwoty z podzialu nadwy~ki bilansowej za 2019r. wynosi 795 116,23 zi.
2. Dodatni wynik dzialaino~ci gospodarczej w wysoko~ci 1 762 717,95 zi brutto.
3. Wzrost ~redniej placy miesiçcznej w stosunku do roku poprzedniego o 8,09 % z poziomu 3 872,48 zi do 4 185,58 zi, co stanowi 81% przeciçtnego wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej, które zgodnie z ogioszeniem GUS, za rok 2020 wynioslo 5 167,47z1.
4. Podniesienie standardu posiadanych zasobów mieszkaniowych poprzez wykonanie prac remontowych, na które przeznaczono 4,5 mm zi brutto.
Strona~ 17
XI. PERSPEKTYWY ROZWOJU:
SpOldzielnia Mieszkaniowa w ~widniku dziaIaj~c na lokalnym rynku od 1 957r. ma ugruntowan4 pozycjç i znan~ marke. Dobra, ale przede wszystkim stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa, pomimo dzialania przez ostatni rok w warunkach pandemii i wynikaj~cej z tego globalnej recesji, pozwala budowaá wiarygodn~ wizjç przyszIo~ci.
Rozwój Spóldzielni zakiada ukierunkowanie na:
1. Inwestycje mieszkaniowe, poprzez opracowanie koncepcji architektonicznej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a nastçpnie opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowç na dzialkach ju~ zakupionych przez SM.
2. Podnoszenie jako~ci ~wiadczonych uslug w zakresie zarz~dzania nieruchomo~ciami, poprzez:
— konsekwentne realizowanie planów remontowych przy jednoczesnej dbaIo~ci o efektywno~ã tych prac,
— rewitalizacjç terenOw zielonych pod nadzorem wykwalifikowanej kadry,
— usprawnienie obsiugi mieszkañców poprzez poprawç warunków lokalowych, likwidacj ç barier architektonicznych oraz pelniej sze wykorzystanie systemu informatycznego.
3. DziaIalno~á spoleczn4, kulturaln4 i o~wiatow~ poprzez wspieranie w zakresie nowych form aktywno~ci oraz poprawç warunkow lokalowo-bytowych Spoldzielczego Domu Kultury.
ds.Te~cznoEk ~
