BILANS jednostki budzetowej. sporz dzony na dzien r. Stan na koniec PASYWA. 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki , ,09

(1)

Nazwa i adres jednostki s p r a w o z d a w c z e j

Zespot Szkot w P i o n k a c h

ul. P a r k o w a 6

2 6 - 6 7 0 Pionki

B I L A N S

jednostki budzetowej

sporz£|dzony n a d z i e n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 9 r.

A d r e s a t :

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u Nazwa i adres jednostki s p r a w o z d a w c z e j

Zespot Szkot w P i o n k a c h

ul. P a r k o w a 6

2 6 - 6 7 0 Pionki

B I L A N S

W y s t a c b e z p i s m a p r z e w o d n i e g o F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

IlillH illllllillll

N u m e r i d e n t y f i k a c y j n y R E G O N

000042895

B I L A N S

W y s t a c b e z p i s m a p r z e w o d n i e g o F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

IlillH illllllillll

A K T Y W A S t a n na poczc|tek roku

S t a n na koniec

roku P A S Y W A S t a n na poczatek

roku

Stan na koniec roku

A Aktywa trwate 1 7 8 0 952,90 1 6 9 9 532,74 A F u n d u s z 1 4 4 8 211,46 1 295 300,28

A.I Wartosci

niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I F u n d u s z jednostki 7 0 2 7 572,66 7 883 039,09

A. II R z e c z o w e aktywa

trwate 1 780 952,90 1 6 9 9 532,74 A.ll Wynik finansowy

netto (+,-) -5 5 7 9 361,20 -6 587 738,81

A I M Srodki trwate 1 780 952,90 1 6 9 9 532,74 A M I Z y s k netto (+) 0,00 0,00

A.M.1.1 Grunty 3 6 3 920,57 363 920,57 A.M.2 Strata netto (-) -5 5 7 9 361,20 -6 5 8 7 738,81

A.M.1.1.1 Grunty stanowlqce w t a s n o s c jednostki samorzqdu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie w i e c z y s t e innym podmiotom

0,00 0,00

A.Ill Odpisy 2 wyniku finansowego ( n a d w y i k a srodkow obrotowych) (-)

0,00 0,00

A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inzynierii Iqdowej i wodnej

1 3 9 0 072,94 1 318 447,28

A . I V F u n d u s z mienia zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00

A.ll.1.3 Urzqdzenia

techniczne i m a s z y n y 26 959,39 17 164,89 B F u n d u s z e placowek 0,00 0,00

A l l . 1 . 4 Srodki

transportu 0,00 0,00 C P a n s t w o w e fundusze

celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne srodki

trwate 0,00 0,00

D Zobowiqzania i rezerwy na zobowi£|zania

513 817,26 920 079,96

A.M.2 Srodki trwate w

budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.I Zobowiqzania

dtugoterminowe 0,00 0,00

A. 11.3 Z a i i c z k a na srodki trwate w budowie (inwestycje)

0,00 0,00 DM Zobowi^zania

krotkoterminowe 513 817,26 920 079,96

AIM Naleznosci

dtugoterminowe 0,00 0,00 D.I 1.1 Zobowiqzania z

tytutu dostaw i ustug 6 9 3 1 , 7 5 7 837,07

A. IV Dtugoterminowe

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiqzania

wobec budzetow 0,00 0,00

A.IV.1 Akcje i udziaty 0,00 0,00

DM.3 Zobowiqzania z tytutu ubezpieczen i innych swiadczeri

51 8 3 3 , 5 3 62 948,74

A.IV.2 Inne papiery

wartosciowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowi^zania z

tytutu wynagrodzeri 2 7 3 976,36 333 446,85

2 0 2 0 - 0 3 - 2 4 ( g t p w n y l k s i ^ g o w y )

S J O BeSTi^grMaHl^awadzka

(rok, m i e s i a c , d z i e n ) F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

A g n i e s z k a St^pien ( k i e r o w n i k j f ^ ^ n o s t k i )

mgrAgnii

Strona 1 z 4

(2)

A . I V 3 Inne

dtugoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00 DM.5 Pozostate

zobowiqzania 0,00 0,00

A . V Wartosc mienia zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00

D.II.6 S u m y obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umow)

5 203,41 0,00

B Aktywa obrotowe 181 075,82 5 1 5 847,50

DM.7 Rozliczenia z tytutu srodkow na wydatki budzetowe i z tytutu dochodow budzetowych

163,55 318 220,19

B.I Z a p a s y 0,00 0,00 D.II.8 F u n d u s z e

specjalne 175 708,66 197 627,11

B.1.1 Materiaty 0,00 0,00

D.ll.8.1 Zaktadowy F u n d u s z Swiadczeri Socjalnych

175 708,66 197 627,11

B.I.2 Potprodukty i

produkty w toku 0,00 0,00 D.11.8.2 Inne fundusze 0,00 0.00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D i l l R e z e r w y na

zobowiqzania 0,00 0,00

B.1.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia

mi^dzyokresowe 0,00 0,00

B.ll Naleznosci

krotkoterminowe 104 684,86 76 947,22

B.II.1 Naleznosci z tytutu

dostaw i ustug 0,00 0,00

B.ll.2 Naleznosci od

budzetow 0,00 0,00

B.II.3 Naleznosci z tytutu ubezpieczen i innych swiadczeri

0,00 0,00

B.I 1.4 Pozostate

naleznosci 104 684,86 76 947,22

B.ll.5 Rozliczenia z tytutu srodkow na wydatki budzetowe i z tytutu dochodow budzetowych

0,00 0,00

B i l l Krotkoterminowe

aktywa finansowe 76 390,96 438 900,28

B.III.1 Srodki pieni^zne

w k a s i e 0,00 0,00

B.III.2 Srodki pieni^zne na rachunkach bankowych

76 390,96 438 900,28

B.III.3 Srodki pieni^zne paristwowego funduszu celowego

0,00 0,00

B.III.4 Inne srodki

pieni^zne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziaty 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery

wartosciowe 0,00 0,00

B.III.7 Inne

krotkoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

2020-03-24 " A g n i e s z k f i S t ^ ^ " ' (rok, m i e s i a c , dzieri) ( k i e r o w n i k j e d n o s t k i )

F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

strona 2 z 4

^M^rjia?^v<a4z|^w

( g l o w n y k s i e g o w y ) '

S J O B e S T i ^ ^ ^ ^ ^ L \iawadzka

(3)

B.IV Rozliczenia

mi^dzyokresowe 0,00 0,00

S u m a a k t y w o w

1 962 028,72 2 215 380,24

S u m a p a s y w o w

1 962 028,72 2 215 380,24

G L 6 \ I ^ I ^ G O W Y

D

2020-03-24 (gtowny k s i e g o w y )

S J O B e S T J a

(rok, m i e s i a c , dziert) F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

A g n i e s z l f e ^ t ^ i ^ ^

( k i e r o w n i k j e d n o s t k i )

Strona 3 z 4

(4)

W y j a s n i e n i a d o b i l a n s u

(gl6vw^5^kpi^^owy) SJO BeSTiaw^r Airc#^iwa<i2/fea

2020-03-24 (rok, m i e s i a c , dzieri) F E B B 6 2 5 C C 3 8 E 1 F 2 4

A g n i e s z k a Stgpiteii

( k i e r o w n i k jedn^sitki)^

strona 4 z 4

\

(5)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespot Szkot w Pionkach

ul. P a r k o w a 6

26-670 Pionki Numer identyfikacyjny R E G O N

000042895

R a c h u n e k z y s k o w i s t r a t j e d n o s t k i (wariant porownawczy)

sporzqdzony na

na d z i e n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 9 r.

Adresat:

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

W y s t a c bez pisma przewodniego 1 5 5 A F D C 3 3 1 D A F 1 5 B

illlM

Stan na koniec roku poprzedniego

S t a n na koniec roku biezqcego

A. P r z y c h o d y netto z p o d s t a w o w e j d z i a t a l n o s c i o p e r a c y j n e j 513,00 367,00

A . I . Przychody netto z e s p r z e d a z y produktow 0,00 0,00

A l l . Z m i a n a stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -

wartosc ujemna) 0,00 0,00

AMI. Koszt wytworzenia produktow na wtasne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A. IV. Przychody netto z e s p r z e d a z y towarow i materiatow 0,00 0,00

A.V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej 0,00 0,00

A V I . Przychody z tytutu dochodow budzetowych 513,00 367,00

B. K o s z t y d z i a t a l n o s c i o p e r a c y j n e j 5 580 135,96 6 590 467,71

B.I. Amortyzacja 90 253,68 81 420,16

B.ll. Z u z y c i e materiatow i energii 264 283,06 327 268,96

B i l l . Ustugi obce 381 569,37 472 003,87

B.IV. Podatki i optaty 5 4 4 5 , 2 6 5 008,09

B.V. Wynagrodzenia 3 884 653,06 4 588 115,96

B . V I . Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dIa pracownikow 9 4 5 936,56 1 105 498,35

B.VII. Pozostate koszty rodzajowe 7 994,97 11 152,32

B.VIII. W a r t o s c sprzedanych towarow i materiatow 0,00 0,00

B I X . Inne swiadczenia finansowane z budzetu 0,00 0,00

B.X. Pozostate obciqzenia 0,00 0,00

C . Z y s k ( s t r a t a ) z d z i a t a l n o s c i p o d s t a w o w e j (A - B) -5 579 622,96 -6 590 100,71

D. P o z o s t a t e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e 0,00 0,00

D.I.

DM.

DIM.

Z y s k z e zbycia niefinansowych aktywow trwatych

Dotacje

Inne przychody operacyjne

0,00

E . P o z o s t a t e k o s z t y o p e r a c y j n e

M a r i a Z a w a d z k a G L ( g } 6 v S % J ^ l i ^ o w y ' '

2 0 2 0 - 0 3 - 2 4 rok, m i e s i a c , d z i e i i

1 5 5 A F D C 3 3 1 D A F 1 5 B

0,00 0,00

strona 1 z 3

(6)

E . I .

Koszty inwestycji finansowanych z e srodkow wtasnych samorzadowych zaktadow budzetowych i dochodow jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00 0,00

E l l . Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00

F. Z y s k ( s t r a t a ) z d z i a t a l n o s c i o p e r a c y j n e j ( C + D - E ) -5 579 622,96 -6 590 100,71

G . P r z y c t i o d y f i n a n s o w e 261,76 2 361,90

G.I. Dywidendy i udziaty w z y s k a c h 0,00 0,00

G i l . Odsetki 261,76 2 361,90

G U I . Inne 0,00 0,00

H. K o s z t y f i n a n s o w e 0,00 0,00

H.I. Odsetki 0,00 0,00

H.ll. Inne 0,00 0,00

1. Z y s k ( s t r a t a ) brutto ( F + G - H ) -5 579 361,20 -6 587 738,81

J . P o d a t e k d o c h o d o w y 0,00 0,00

K. P o z o s t a t e o b o w i ^ z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u ( z w i e k s z e n i a s t r a t y ) 0,00 0,00

L. Z y s k ( s t r a t a ) netto ( l - J - K ) -5 5 7 9 361,20 -6 587 738,81

2020-03-24 g t o w n y t k ^ i S g o w y

mgr Ma | t b^zja wa dzk a

S J O B e S T I a

rok, m i e s i a c , d z i e i i

1 5 5 A F D C 3 3 1 D A F 1 5 B

strona 2 z 3

(7)

W y j a s n i e n i a d o s p r a w o z d a n i a

GLOWN Yi KSIEGOWY

Maria, aavyadzka

S J O B e S T I a

2020-03-24

D

^{Y R}

A g n i e s z k j / ^ l ^

T O R

rok, m i e s i a c , dzieii

1 5 5 A F D C 3 3 1 D A F 1 5 B

kierownilijednostl<i

strona 3 z 3 •

(8)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespol Szko* w Pionkach

ul. P a r k o w a 6

26-670 Pionki Numer identyfikacyjny R E G O N

000042895

Z e s t a w i e n i e z m i a n w f u n d u s z u j e d n o s t k i

s p o r z j | d z o n e n a

n a d z i e n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 9 r.

S t a n n a k o n i e c r o k u p o p r z e d n i e g o

S t a n n a k o n i e c r o k u b i e 2 i ) c e g o

1. F u n d u s z jednostki na poczqtek o k r e s u ( 8 0 ) 6 492 8 5 1 , 2 3 7 027 572,66

1.1. Z w i e k s z e n i e funduszu (z tytutu) 5 4 8 6 4 7 6 , 1 9 6 437 556,53

1.1.1. Z y s k bilansowy z a rok ubiegty 0,00 0,00

1.1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 5 4 8 6 4 7 6 , 1 9 6 437 556,53

1.1.3. Zrealizowane ptatnosci z e srodkow europejskich 0,00 0,00

1.1.4. Srodki n a inwestycje 0,00 0,00

1.1.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwatych 0,00 0,00

1.1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki trwate i srodki trwale w budowie oraz wartosci

niematerialne i prawne 0,00 0,00

1.1.7. A k t y w a przejete od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek 0,00 0,00

1.1.8. Aktywa otrzymane w r a m a c h centralnego zaopatrzenia 0.00 0,00

1.1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego z a rok biezqcy 0,00 0,00

1.1.10. Inne z w i e k s z e n i a 0,00 0,00

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytutu) 4 951 754,76 5 582 090,10

1.2.1. Strata z a rok ubiegty 4 950 980,00 5 579 361,20

1.2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 774,76 2 728,90

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych z a rok ubiegty 0,00 0,00

1.2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 0,00 0,00

1.2.5. Aktualizacja srodkow trwatych 0,00 0,00

1.2.6. W a r t o s c s p r z e d a n y c h i nieodptatnie przekazanych Srodkow tnwatych i Srodkow

trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 0,00 0,00

1.2.7. P a s y w a przejete od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek 0,00 0,00

1.2.8. Aktywa p r z e k a z a n e w r a m a c h centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

1.2.9 Inne z m n i e j s z e n i a 0,00 0,00

II. F u n d u s z jednostki na koniec o k r e s u (BZ) 7 027 572,66 7 883 039,09

Adresat:

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

W y s t a c bez pisma przewodniego

2 6 5 B C 4 7 7 2 D 1 F 3 D C 5

2020-03-24

mgr MafitpCawadzka

S J O B e S T i a

rok, m i e s i a c , dziert

2 6 5 B C 4 7 7 2 D 1 F 3 D C 5

D Y R /,

Agniesztea

k i e r o w n i k j e d n o s t k i

strona 1 z 3

(9)

III. Wynik finansowy netto z a rok bleiqcy (+,-) -5 579 361,20 -6 587 738,81

III.1. z y s k netto {+) 0,00 0,00

III.2. strata netto (-) -5 5 7 9 361,20 -6 587 738,81

III.3. nadwyzka srodkow obrotowych 0,00 0,00

IV. F u n d u s z (ll+,-lll) 1 448 211,46 1 295 300,28

Maria Z a w a d z k a 2 0 2 0 - 0 3 - 2 4

S J O B e S T i a

mgr MaHa4:awadzka

rok, m i e s i q c , dziert

2 6 5 B C 4 7 7 2 D 1 F 3 D C 5

kierowrrik j e d n o s t k i

strona 2 z 3

(10)

W y j a s n i e n i a d o s p r a w o z d a n i a

G O W Y

2020-03-24

gtowny; k s i e g o w y rok, m i e s i a c , d z i e n

Agniesz

1 fegn k i e r o w n i k j e d n o s t k i

S J O B e S T i a 2 6 5 B C 4 7 7 2 D 1 F 3 D C 5

strona 3 z 3

(11)

I N F O R M A G A D O D A T K O W A

1. W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o , o b e j m u j e w s z c z e g o l n o s c i : 1 .

1.1 n a z w ^ jednostl<i

Zespol Szkol im.J^drzeja Sniadeckiego w Pionkach

1.2 siedzibQ j e d n o s t k i

Pionki

1.3 a d r e s j e d n o s t k i

U l . Parkowa 6, 26-670 Pionki

1.4 p o d s t a w o w y p r z e d m i o t d z i a t a l n o s c i j e d n o s t k i

Dzialalnosc oswiatowa w zakresie szkol: przedszkole, podstawowa, gimnazjum, branzowa specjalna oraz technikum

2. w s k a z a n i e o k r e s u o b j ^ t e g o s p r a w o z d a n i e m

01.01.2019-31.12.2019

3 . w s k a z a n i e , z e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a w i e r a d a n e tqczne

Nie dotyczy

4 . o m o w i e n i e p r z y j ^ t y c h z a s a d ( p o l i t y k i ) r a c h u n k o w o s c i , w t y m m e t o d w y c e n y a k t y w o w i p a s y w o w ( t a k z e a m o r t y z a c j i )

Aktywa i pasywa wyceniane w sposob przewidziany ustaw^ o rachunkowosci.

Srodki trwale o wartosci poczatkowej ponizej 500 zl. zalicza si? bezposrednio w koszty. Skladniki maj^tkowe o wartosci od 500 zl. do 10.000 zl wprowadza si? do ewidencji bilansowej i jednorazowo dokonuje si? odpisow amortyzacyjnych.

Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczatkowej powyzej 10 000 zl. amortyzuje si? wg. stawek okreslonych w ustawie o podatku

dochodowym od osob prawnych.

Naklady na ulepszenie srodkow trwalych przekraczaj^ce wartosc 10 000 zl.

podwyzszaj^ wartosc pocz^tkow^ tych srodkow trwalych, a nie przekraczaj^ce 10 000 zl. odnoszone s^ w koszty remontu.

Jednorazowo bez wzgl?du na wartosc umarza si? pomoce dydaktyczne.

5 . i n n e i n f o r m a c j e

Nie wyst?puje

II. D o d a t k o w e i n f o r m a c j e i o b j a s n i e n i a o b e j m u j q w s z c z e g o l n o s c i : 1 .

1.1 s z c z e g o t o w y z a k r e s z m i a n w a r t o s c i g r u p r o d z a j o w y c h s r o d k o w t r w a t y c h , w a r t o s c i n i e m a t e r i a l n y c h i p r a w n y c h , z a w i e r a j q c y s t a n a k t y w o w na p o c z q t e k r o k u o b r o t o w e g o , z w i e k s z e n i a i z m n i e j s z e n i a z t y t u t u : a k t u a l i z a c j i w a r t o s c i , n a b y c i a , r o z c h o d u , p r z e m i e s z c z e n i a w e w n ^ t r z n e g o o r a z s t a n k o n c o w y , a dIa m a j q t k u a m o r t y z o w a n e g o - p o d o b n e p r z e d s t a w i e n i e s t a n o w i t y t u t o w z m i a n d o t y c h c z a s o w e j a m o r t y z a c j i lub u m o r z e n i a

wformie tabeli nr 1 i 2

(12)

1.2 a k t u a l n ^ w a r t o s c r y n k o w q s r o d k o w t r w a t y c h , w t y m d o b r k u l t u r y - o ile j e d n o s t k a d y s p o n u j e t a k i m i i n f o r m a c j a m i

Brak danych

1.3 k w o t ^ d o k o n a n y c h w t r a k c i e r o k u o b r o t o w e g o o d p i s o w a k t u a l i z u j a c y c h w a r t o s c a k t y w o w t r w a t y c h o d r ^ b n i e dIa d t u g o t e r m i n o w y c h a k t y w o w n i e f i n a n s o w y c h o r a z d t u g o t e r m i n o w y c h a k t y w o w f i n a n s o w y c h

wformie tabeli nr 3- brak danych

1.4 w a r t o s c g r u n t o w u z y t k o w a n y c h w i e c z y s c i e

wformie tabeli nr 4- n i e d o t y c z y

1.5 w a r t o s c n i e a m o r t y z o w a n y c h lub n i e u m a r z a n y c h p r z e z j e d n o s t k Q s r o d k o w t r w a t y c h , u z y w a n y c h n a p o d s t a w i e u m o w n a j m u , d z i e r z a w y i i n n y c h u m o w , w t y m z t y t u t u u m o w l e a s i n g u

wformie tabeli 5 - n i e d o t y c z y

1.6 liczbQ o r a z w a r t o s c p o s i a d a n y c h p a p i e r o w w a r t o s c i o w y c h , w t y m a k c j i i u d z i a t o w o r a z d t u z n y c h p a p i e r o w w a r t o s c i o w y c h

Nie dotyczy

1.7 d a n e o o d p i s a c h a k t u a l i z u j a c y c h w a r t o s c n a l e z n o s c i , z e w s k a z a n i e m s t a n u n a p o c z q t e k r o k u o b r o t o w e g o , z w i ^ k s z e n i a c h , w y k o r z y s t a n i u , r o z w i ^ z a n i u i s t a n i e n a k o n i e c r o k u o b r o t o w e g o , z u w z g l ^ d n i e n i e m n a l e z n o s c i f i n a n s o w y c h j e d n o s t e k s a m o r z q d u t e r y t o r i a l n e g o ( s t a n p o z y c z e k z a g r o z o n y c h )

wformie tabeli nr6- n i e d o t y c z y

1.8 d a n e o s t a n i e r e z e r w w e d t u g c e l u ich u t w o r z e n i a na p o c z q t e k r o k u o b r o t o w e g o , z w i ^ k s z e n i a c h , w y k o r z y s t a n i u , r o z w i ^ z a n i u i s t a n i e k o r i c o w y m

Nie dotyczy

1.9 p o d z i a t z o b o w i q z a h d t u g o t e r m i n o w y c h o p o z o s t a t y m o d d n i a b i l a n s o w e g o , p r z e w i d y w a n y m u m o w q lub w y n i k a j ^ c y m z i n n e g o t y t u t u p r a w n e g o , o k r e s i e s p t a t y :

a ) p o w y z e j 1 r o k u d o 3 lat

Nie wyst?puje

b) p o w y z e j 3 d o 5 lat

Nie wyst?puje

c) p o w y z e j 5 lat

Nie wyst?puje

1.10 k w o t ^ z o b o w i q z a r i w s y t u a c j i g d y j e d n o s t k a k w a l i f i k u j e u m o w y l e a s i n g u z g o d n i e z p r z e p i s a m i p o d a t k o w y m i ( l e a s i n g o p e r a c y j n y ) , a w e d t u g p r z e p i s o w o r a c h u n k o w o s c i bytby t o l e a s i n g f i n a n s o w y lub z w r o t n y z p o d z i a t e m n a kwotQ z o b o w i q z a h z t y t u t u l e a s i n g u f i n a n s o w e g o lub l e a s i n g u z w r o t n e g o

Nie wyst?puje

1 . 1 1 t ^ c z n q k w o t Q z o b o w i q z a h z a b e z p i e c z o n y c h n a m a j q t k u j e d n o s t k i z e w s k a z a n i e m c h a r a k t e r u i f o r m y t y c h z a b e z p i e c z e r i

Nie dotyczy

1.12 tqcznq k w o t Q z o b o w i q z a h w a r u n k o w y c h , w t y m r o w n i e z u d z i e l o n y c h p r z e z j e d n o s t k a

(13)

g w a r a n c j i i p o r ^ c z e r i , t a k z e w e k s l o w y c h , n i e w y k a z a n y c h w b i l a n s i e , z e w s k a z a n i e m z o b o w i q z a h z a b e z p i e c z o n y c h n a m a j q t k u j e d n o s t k i o r a z c h a r a k t e r u i f o r m y t y c h z a b e z p i e c z e h

Nie wyst?puje

1.13 w y k a z i s t o t n y c h p o z y c j i c z y n n y c h i b i e r n y c h r o z l i c z e i i m i ^ d z y o k r e s o w y c h , w t y m k w o t ? c z y n n y c h r o z l i c z e n m i ^ d z y o k r e s o w y c h k o s z t o w s t a n o w i q c y c h roznicQ m i e d z y w a r t o s c i q o t r z y m a n y c h f i n a n s o w y c h s k t a d n i k o w a k t y w o w a z o b o w i q z a n i e m z a p t a t y z a n i e

wformie tabeli nr 7- nie wyst?puje

1.14 t ^ c z n q kwotQ o t r z y m a n y c h p r z e z j e d n o s t k Q g w a r a n c j i i p o r ^ c z e h n i e w y k a z a n y c h w b i l a n s i e wformie tabeli nr8- nie wyst^puje

1.15 kwotQ w y p t a c o n y c h s r o d k o w p i e n i ^ z n y c h n a s w i a d c z e n i a p r a c o w n i c z e 1. nagrody jubileuszowe - 52 152,40 zt

2. odprawy emerytalne/rentowe - 0

3. ekwiwalent pieni^zny za niewykorzystany uriop - 6624,84 zl 4.odszkodowania - 0

5. inne np. swiadczenia rzeczowe BHP(np.: odziez ochronna) refundacja za zakup okularow- 2750,00 zl

odprawy posmiertne

1.16 i n n e i n f o r m a c j e

2. 2.1 w y s o k o s c o d p i s o w a k t u a l i z u j a c y c h w a r t o s c z a p a s o w wformie tabeli nr9- nie wyst^puje

2.2 k o s z t w y t w o r z e n i a s r o d k o w t r w a t y c h w b u d o w i e , w t y m o d s e t k i o r a z r o z n i c e k u r s o w e , k t o r e p o w i ^ k s z y t y k o s z t w y t w o r z e n i a s r o d k o w t r w a t y c h w b u d o w i e w r o k u o b r o t o w y m wformie tabeli nr 10 - n i e w y s t g p u j e

2.3 k w o t Q i c h a r a k t e r p o s z c z e g o l n y c h p o z y c j i p r z y c h o d o w lub k o s z t o w o n a d z w y c z a j n e j w a r t o s c i lub k t o r e w y s t q p i t y i n c y d e n t a l n i e -

Lp. Wyszczegolnienie Opis charakteru zdorzenia Kwota

1 P r z y c h o d y - o n a d z w y c z a j n e j w a r t o s c i

nie wystqpity 0

2 Przychody ktore wystqpHy

incyderitalnie

nie wystqpHy 0

3 Koszty - 0 nadzwyczajrtej

wartosci

nie wystqpHy 0

4 Koszty - ktore wystqpify

incydentalnie

nie wystapify 0

2.4 i n f o r m a c j e o k w o c i e n a l e z n o s c i z t y t u t u p o d a t k o w r e a l i z o w a n y c h p r z e z o r g a n y p o d a t k o w e p o d l e g t e m i n i s t r o w i w t a s c i w e m u d o s p r a w f i n a n s o w p u b l i c z n y c h w y k a z y w a n y c h w s p r a w o z d a n i u z w y k o n a n i a p l a n u d o c h o d o w b u d z e t o w y c h

N i e d o t y c z y 2.5 i n n e i n f o r m a c j e

3. Nie wyst?puJ4

I n n e i n f o r m a c j e niz w y m i e n i o n e p o w y z e j , j e z e l i m o g t y b y w i s t o t n y s p o s o b w p t y n q c n a o c e n g s y t u a c j i m a j q t k o w e j i f i n a n s o w e j o r a z w y n i k f i n a n s o w y j e d n o s t k i

Nie wystqpity

(14)

G L O W J ^ K S I ^ G O W Y

mgrMsf?iu Zawadzka Gtowny ksiegowy

2 0 2 0 - 0 3 - 2 3

r o k , m i e s i q c , dzieti

D Y R T O R mgr Agii imko%~fp ieti

K i e r o w m k j e d n o s t k i

(15)

Z E S P t f j t . S Z K O t . im.. J. Sniadeckiego

2 6 - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a 6 tel./f3x 4 8 6 1 2 80 9 0 R E G 000042895, N!P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3

T a b e l a n r 1

Zmiany stanu wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwalych

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktywdw wedtug

uktadu w bilansie

Wartoid Zwiekszenie wartoSci poczatkowej:

0g6tem zwiekszenie

wartoSci poczqtkowej

(4+5+6)

Zmniejszenie wartoSci poczatkowej

Ogdtem zmniejszenie

wartoSci poczatkowej

(8+9+10)

Wartosd koricowa - stan na koniec roku obrotowego

(3+7-11) Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktywdw wedtug

poczqtkowa - Stan na poczqtek roku

obrotowego

aktualizacja przychody

(nabycie) przemieszczenie

0g6tem zwiekszenie

wartoSci poczqtkowej

(4+5+6)

zbycie likwidacja inne

Ogdtem zmniejszenie

wartoSci poczatkowej

(8+9+10)

Wartosd koricowa - stan na koniec roku obrotowego

(3+7-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Licencje na uzytkowanie

programow komputerowych 96 353,97

- -

9 6 353,97

1.2. Pozostate wartoici niematerialne i

prawne

- - -

1. Razem w a r t o k i n i e m a t e r i a l n e i

prawne

96 353,97 9 6 353,97

2 . 1 . Grunty 363 920,57

- -

363 920,57

2 , 1 . 1 .

Grunty stanowiqce wtasnoSd jst, przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom

2.2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii

Iqdowej i wodnej 2 191 526,57

2 191526,57

2.3.

Urzqdzenia techniczne i maszyny 286 248,97

-

286 248,97

2.4. Srodki transportu

- - -

2.5. Inne srodki trwate 1536 400,14 49 101,68 49 101,68 5 879,82 5 879,82 1 579 622,00

2 . Razem jrodid trwate 4 378 096,25

-

49 101,68

-

49 101,68

-

5 879,82

-

5 879,82 4 421318,11

3. Srodki trwate w budowie (inwestycje)

4. Zaiiczki na Srodki trwate w

budowie (inwestycje) ^_

11.

Razem rzeczowe aktywa trwate

(2+344) 4 378 096,25 49 101,68

-

_{49 101,68} _{5 879,82} _{5 879,82} 4 421 318,11

GL6

(gtowrjy

mgrMarik

;GOWY

S M o w y )

Zawadzka

23.03.2020r

(data)

D Y R

, ,(kierownik jednostki)

(16)

itn. J. Sfiiodcmego

T a b e l a nr 2

Z m i a n a s t a n u a m o r t y z a c j i / u m o r z e n i a w a r t o s c i n i e m a t e r i a l n y c h i p r a w n y c h o r a z r z e c z o w y c h s k t a d n i k o w majq^tku t r w a l e g o

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktywbw wedtug

Umorzenle - stan na poczqtek roku

obrotowego

Zwiekszenie w ciqgu roku obrotowego Ogbtem zwiekszenie

wartoici umorzenia

(4+5+6)

Zmniejszenie w ciqgu roku obrotowego Ogbtem zmniejszenia

w a r t o i c i umorzenia

(8+9+10)

Umorzenie - stan na koniec

roku obrotowego

(3+7-11)

Wartoid netto sktadnikdw a k t y w b w

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktywbw wedtug

Umorzenle - stan na poczqtek roku

obrotowego aktualizacja

a m o r t y z a c j a / u m orzenle za rok

obrotowy

inne

Ogbtem zwiekszenie

wartoici umorzenia

(4+5+6)

dotyczqce zbycia sktadnikdw

dotyczqce zlikwidowanych

sktadnik6w

inne

Ogbtem zmniejszenia

w a r t o i c i umorzenia

(8+9+10)

Umorzenie - stan na koniec

roku obrotowego

(3+7-11)

Stan na poczqtek roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego

1 z 3 4 ,S„ 6 7 B 9 10 11 12 13 14

1.1, Licencje na uzytkowanie p r o g r a m o w k o m p u t e r o w y c h

96 353,97 - - % 353,97

1.2. Pozostate wartosci

n i e m a t e r i a l n e i p r a w n e - -

-

'•

Razem w a r t o & i n i e m a t e r i a l n e ) prawne

96 3S3,97 - • • - - - 96 353,97 -

2.1. Grunty - 363 920,57 363 920,57

2.2. Budynki, lokale i obiekty

inzynierii Igdowej i w o d n e j 801 453,63 71 625,66 71625,66 - 873 079,29 1 390 072,94 1 318 447,28

2.3. Urzqdzenia techniczne i maszyny 259 289,58 9 794,50 9794,50 • 269 084,08 26 959,39 17 164,89

2.4 Srodki transportu - -

2.5 Inne irodki trwate 1536 400,14 49 101,68 49101,68 5 879,82 5 879,82 1579 622,00

2. Razem irodki trwate 2 597 143,35 - 130 521,84 - 130 521,84 - 5879,82 5 879,82 2 721785,37 1780 952,90 1699 532,74

3. Srodki trwate w budowie

-

- -

4. Zaiiczki na Srodki trwate - -

II. R a z e m rzeczowe a k t y w a trwate

(2+3+4) 2 597 143,35 130 521,84 - 130 521,84

-

⁵⁸⁷⁹⁴² ^{5 879,82} 2 721785,37 1780 952,90 1699 532,74

(gtbwi

25.03.2020r

(data) (kierowniktednostki) j

O R

(17)

Z E S P q t . S Z K D t .

im. J. Sniadeckiego

2 6 - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a 6 t e l . / f a x 4 8 6 1 2 8 0 9 0 R E G ; 0 0 0 G 4 2 8 9 5 ; N ! P 7 9 5 2 6 0 0 0 4 3

T a b e l a nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartosci al<tyw6w trwalych

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika a k t y w o w wedtug

bilansu

Stan na poczqtek roku obrotowego

Zmiana w trakcie o k r e s u

Stan na koniec roku o b r o t o w e g o Lp.

Nazwa grupy rodzajowej sktadnika a k t y w o w wedtug

bilansu

Stan na poczqtek roku obrotowego

z w i e k s z e n i a zmniejszenia

Stan na koniec roku o b r o t o w e g o

1 2 3 4 5 6

1. W a r t o s c i n i e m a t e r i a l n e i

p r a w n e 0 0 0 0

2. Srodki ^trwate 0 0 0 0

3. Srodki trwate w b u d o w i e

(inwestycje) 0 0 0 0

4. Zaiiczki n a srodki trwate w

b u d o w i e (inwestycje) 0 0 0 0

5 . 1 . A k c j e i w d z i a t y 0 0 0 0

5 . 2 . I n n e p a p i e r y w a r t o s c i o w e 0 0 0 0

5 . 3 .

I n n e d t u g o t e r m i n o w e a k t y w a

f i n a n s o w e 0 0 0 0

5. Razem dtugoterminowe

a k t y w a f i n a n s o w e 0 0 0 0

6. Ogotem (1-I-2+3-I-4+5} 0 0 0 P

G L 6 V ^ [ | K S I ^ W Y

2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 r

(18)

Z E S P a t . B Z K O t .

im. ]. Sniadeckiego ' T a b e l a n r 4

2 6 - 6 7 0

PIONKI,

u l . P a r k o w a 6 t e l . / f a x 4 8 6 1 2 8 0 9 0 R E G 000042895: N ! P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3

Grunty w wieczystym uzytlcowaniu

Lp.

T r e s c (nr dziatki, lokalizacja)

Wyszczegolnienie Stan na poczqtek

Z m i a n a s t a n u w trakcie roku

o b r o t o w e g o Stan na koniec roku o b r o t o w e g o

(4+5-6) Lp.

T r e s c (nr dziatki, lokalizacja)

Wyszczegolnienie

roku o b r o t o w e g o

zwiekszenia zmniejszenia

Stan na koniec roku o b r o t o w e g o

(4+5-6)

1 2 3

4

5 6 7

1 .

P o w i e r z c h n i a ( m ^ ) 0 0 0 0

1 .

W a r t o s c ( z l ) 0 0 0 0

2 .

P o w i e r z c h n i a ( m ^ ) 0 0 0 0

2 .

W a r t o s c ( z l ) 0 0 0 0

lawadzka s i ^ g o w y )

mgr Marin Za

I g l o w n y ksi

2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 r ( d a t a )

-m^

(kieroyvnik j e r a n o s f k i )

(19)

im. J. Sniaderk: -

2 6 - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a '6 T a h p l a n r R

t e i . / f a x 4 8 6 i 2 80 9 0 l a D e i a n r b R E G ; 0 0 0 0 4 2 8 9 5 ; N I P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3

Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkQ srodkow trwatych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytutu umow leasingu

Lp. G r u p a wedtug K^T Stan na poczqtek roku o b r o t o w e g o

Z m i a n a w trakcie roku o b r o t o w e g o Stan na koniec roku o b r o t o w e g o

(3+4-5) Lp. G r u p a wedtug K^T Stan na poczqtek

roku o b r o t o w e g o

z w i e k s z e n i a zmniejszenia

Stan na koniec roku o b r o t o w e g o

(3+4-5)

1 2 3 4 5 6

1 . Grunty 0 0 0 0

2 . Budynki, lokale i obiekty

inzynierii Iqdowej i wodnej 0 0 0 0

3 . Urzqdzenia techniczne

i maszyny 0 0 0 0

4. Srodki transportu 0 0 0 0

5. Inne srodki trwate 0 0 0 0

Razem 0 0 0 0

I^GOWY

25.03.2020r (data)

m m o ^

(kierownik jedfvostki)

(20)

a b t . S Z K 6 t .

, e . e ^ « f 4 l K r K i . e T a b e l a n r 6

Stan odpisow aktualizujacych wartosci naleznosci

Lp. G r u p a naleznosci Stan na poczatek Z m i a n a w trakcie roku o b r o t o w e g o :

Stan na poczgtek Lp. G r u p a naleznosci

roku o b r o t o w e g o

zwiekszenia w y k o r z y s t a n i e uznanie za z b e d n e

roku o b r o t o w e g o

1 2 3 4 5 6 7

1 . 2 . 3.

4. (gtowny KSi^gowy)

25.03.2020r ( d a t a )

D Y R F

( k i e r o w r i j k jednosjtki)

(21)

l E S P q t S Z K D t .

im. ]. Sniadecltiego

2 6 - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a 6 tel./fax 4 8 6 1 2 8 0 9 0

R E G 000042895; N ! P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3

T a b e l a Nr 7

Rozliczenia m i e d z y o k r e s o w e czynne z podzialem na poszczegolne tytuly, w t y m k w o t y czynnych rozliczen

m i ^ d z y o k r e s o w y c h kosztow stanowiqcych roznicQ miedzy w a r t o s c i q o t r z y m a n y c h f i n a n s o w y c h sktadnikow a k t y w o w a zobowigzaniami zaptaty za nie

Lp.

Specyfikacja rozliczen

mi^dzyokresowych czynnych wedtug tytutow

Stan na poczatek roku Stan na koniec roku

1. Ubezpieczenia majqtkowe 0,00 0,00

2. Ubezpieczenia osobowe 0,00 0,00

3. Prenumerata 0,00 0,00

4. Roznica miedzy wartosciq otrzymanych finansowych sktadnikow aktywow a zobowiqzaniami zaptaty za nie

0,00 0,00

5. Inne 0,00 0,00

...

S U M A 0,00 0,00

G L O W j ^ B I ^ W Y

•mgr-M^^Zitwttdzka- (gtbwny c s i ^ g o w y )

i

25.03.2020r

data

D Y R E O R

( k i e r o w n i | ( j e d n 6 s ^ i )

(22)

ESPCik. S Z K D t im. J. Sniadeckiego

• - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a 6 tel./fax 4 8 6 1 2 8 0 9 0

G 000042695; N I P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 . : ;

T a b e l a n r 8

O t r z y m a n e g w a r a n c j e i p o r ^ c z e n i a n i e w y k a z a n y c h w b i l a n s i e

Lp.

Specyfikacja otrzymanych gwarancji i por^czeri niewykazanych w bilansie

Stan na poczqtek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1. Zabezpieczenia nalezytego

w y k o n a n i a u m o w , w t y m : 0,00 0,00

1.1. - gwarancje ubezpieczeniowe 0,00 0,00

1.2. - gwarancje bankowe 0,00 0,00

2. Ztozone w a d i a w formie gwarancji b a n k o w e j lub ubezpieczeniowe]

0,00 0,00

3 . Por^czenia 0,00 0,00

GLOWNVlksi^GOWY

D Y R mgr.MaM ^awadzka. •

(gtowny ksiegowy)

2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 r data

O R

(kierowni|c jednostki).

(23)

c p a t . S Z K O t .

{:•, J. Sniadeckiego

2 6 - 6 7 ; P I O N K I , u l . P a r k o w a 6

• t f i / f a x 4 8 6 1 2 8 0 9 0

R E G : 0 0 0 0 « 8 9 5 ; N I P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujace w a r t o s c z a p a s o w z podziatem na pozycje b i l a n s o w e oraz zmiany w a r t o s c i o d p i s o w aktualizujacych

Lp.

Odpisy

aktualizujace zapasy wedtug pozycji

bilansowych

Stan na poczqtek roku

Zwiekszenia w roku

obrotowym Wykorzystanie Rozwiqzanie Stan na koniec

roku

1. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Materiaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Potprodukty i

produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JdioadzkU' legowy)

2 5 . 0 3 . 2 0 2 0 r

d a t a

D Y R Fmg O R

(kierownilf jednosjtki)

(24)

: E s p q t . s z K D t .

im. J. Sniadeckiego

: - 6 - 6 7 0 P I O N K I , u l . P a r k o w a 6 tel./fax 4 8 6 1 2 8 0 9 0 R E G : 0 0 0 0 4 2 8 9 5 : N I P 7 9 6 2 6 0 0 0 4 3