UCHWAŁA NR XLII/572/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLII/572/2018 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 437 413 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 454 393 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 020 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 278 705 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 295 685 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 020 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 99 996 906 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 76 649 615 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 99 910 473 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 76 476 182 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 434 291 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych

(2)

5) § 5 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 12 631 768 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji w wysokości 10 122 900 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 508 868 zł.”;

6) § 6 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13 539 268 zł oraz rozchodów 907 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 988 130 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

9) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.;

10) § 7 ust. 2 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 w wysokości 55 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

11) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 12 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 278 184 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”;

13) § 13 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 122 900 zł, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 122 900 zł.”;

14) § 14 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;

2) emitowania obligacji i zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 122 900 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;

4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub

zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji,

(3)

utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

(4)

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 – zwiększono o 8 700 zł plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- dział 852 rozdz. 85219 – zmniejszono o 200 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej.

2. Zadania własne:

- dział 852 rozdz. 85214 – zmniejszono o 19 000 zł plan dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- dział 852 rozdz. 85216 – zmniejszono o 3 000 zł plan dochodów na zasiłki stałe, - dział 852 rozdz. 85219 – zmniejszono o kwotę 5 600 zł plan dochodów na ośrodki

pomocy społecznej.

Dział 700 rozdz. 70004 i dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan dochodów w wysokości 125 000 zł z tytułu dotacji na realizację Programu „Senior+”, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu oraz zwiększono o 25 000 zł plan dochodów na w/w zadanie.

Dział 758 rozdz. 75801

Zmniejszono o kwotę 181 687 zł plan dochodów w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 rozdz. 80101

Utworzono plan dochodów w wysokości 3 511 zł w związku z rozliczeniem realizacji projektu „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 12 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Utworzono plan dochodów w wysokości 1 568 zł z tytułu odszkodowania za zalane

pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz.

(5)

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział 600 rozdz. 60016

§ 4600 – Zmniejszono o 209 360 zł plan wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

§ 6050 – Wprowadzono plan wydatków w wysokości 65 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi – ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa”.

Dział 600 rozdz. 60016 i dział 700 rozdz. 70005

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 50 000 zł na wykupy nieruchomości.

Dział 700 rozdz. 70004 i dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 30 000 zł (§ 4300) na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 200 000 zł (§4270) na remont budynku przy ul. Bocznej 4 w celu utworzenia Klubu „Senior+”, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków oraz zwiększono o 25 000 zł (§4270) plan na remont w/w budynku (150 000 zł – środki z dotacji, 105 000 zł – wkład Gminy).

Dział 700 rozdz. 70004 i dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 38 000 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych placów zabaw (usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”).

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 8 700 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75023

Zmniejszono o 17 000 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 750 rozdz. 75075

Zwiększono o 15 000 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy Lubicz.

Dział 750 rozdz. 75095

§ 2909 – Zwiększono o 181 zł plan wydatków na wkład Gminy w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

§ 4280 i 4530 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 zł

na rozliczenie podatku VAT za 2017 r. (ZDGMiK).

(6)

Dział 757 rozdz. 75702

Zmniejszono o 18 836 zł plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 4240 – Zwiększono o 8 778 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach upowszechniania projektu „Erasmus+” oraz zapewniania trwałości jego rezultatów (Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym).

§ 4530 – Zwiększono o 152 zł plan wydatków na rozliczenie podatku VAT za 2017 r.

(SP LD).

Dział 801 rozdz. 80104

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 000 zł na zakup nowej zmywarki oraz zakup usług dla Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

Dział 851 rozdz. 85154

Zwiększono o 28 184 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2017 r.

Dział 852 rozdz. 85214

Zmniejszono o 19 000 zł plan wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 852 rozdz. 85216

Zmniejszono o 3 000 zł plan wydatków na zasiłki stałe.

Dział 852 rozdz. 85219

- Zmniejszono o kwotę 200 zł plan wydatków na ośrodki pomocy społecznej (zad.

zlec.).

- Zmniejszono o kwotę 5 600 zł plan wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczna oraz na Fundusz Pracy.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 12 000 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad.

zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Zwiększono o 1 568 zł plan wydatków na zakup materiałów na remont pomieszczeń

biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz (środki z odszkodowania).

(7)

Dział 900 rozdz. 90015

Zwiększono o 22 000 zł plan wydatków na oświetlenia drogowe przewidziane do realizacji w Gminie Lubicz w 2018 r., z uwzględnieniem nowo wprowadzonych do załącznika nr 3a:

- ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym,

- ul. Różanej w Złotorii.

(8)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Budżet na rok 2018 DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLII/572/2018

Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 2018r.

Gospodarka mieszkaniowa 125 000

700 985 260 0 860 260

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 125 000

70004 291 500 0 166 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020 125 000 0 125 000 0

Administracja publiczna 0

750 201 991 8 700 210 691

Urzędy wojewódzkie 0

75011 174 800 8 700 183 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 174 800 8 700 0 183 500

Różne rozliczenia 181 687

758 19 812 630 0 19 630 943

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

181 687

75801 19 725 371 0 19 543 684

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 19 725 371 0 181 687 19 543 684

Oświata i wychowanie 0

801 4 299 535 3 511 4 303 046

Szkoły podstawowe 0

80101 466 671 3 511 470 182

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2701 0 3 511 0 3 511

Pomoc społeczna 27 800

852 1 372 324 162 000 1 506 524

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 000

85214 117 070 0 98 070

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 115 000 0 19 000 96 000

Zasiłki stałe 3 000

85216 161 000 0 158 000

2030 161 000 0 3 000 158 000

Ośrodki pomocy społecznej 5 800

85219 295 700 0 289 900

2010 1 000 0 200 800

2030 293 400 0 5 600 287 800

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0

85228 41 000 12 000 53 000

2010 21 000 12 000 0 33 000

Pozostała działalność 0

85295 481 075 150 000 631 075

(9)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 0 150 000 0 150 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0

900 2 783 639 1 568 2 785 207

Gospodarka odpadami 0

90002 2 421 500 1 568 2 423 068

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0950 0 1 568 0 1 568

334 487

RAZEM DOCHODY ^{87 437 413} ^{175 779} ^{87 278 705}

(10)

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Dochody bieżące 81 454 393 175 779 334 487 81 295 685

Dochody majątkowe 5 983 020 0 0 5 983 020

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 433 020 0 0 5 433 020

334 487

RAZEM DOCHODY 87 437 413 175 779 87 278 705

(11)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Budżet na rok 2018 WYDATKI

Transport i łączność 259 360

600 18 981 230 65 000 18 786 870

Drogi publiczne gminne 259 360

60016 10 779 694 65 000 10 585 334

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4600 415 200 0 209 360 205 840

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 5 727 844 65 000 0 5 792 844

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 200 000 0 50 000 150 000

Gospodarka mieszkaniowa 263 000

700 720 500 50 000 507 500

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 263 000

70004 648 500 0 385 500

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 53 200 0 15 000 38 200

Zakup usług remontowych

4270 256 400 0 210 000 46 400

Zakup usług pozostałych

4300 68 000 0 38 000 30 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0

70005 72 000 50 000 122 000

6060 0 50 000 0 50 000

Administracja publiczna 17 015

750 7 770 820 23 896 7 777 701

75011 174 800 8 700 183 500

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 140 214 7 277 0 147 491

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110 25 003 1 245 0 26 248

Składki na Fundusz Pracy

4120 3 583 178 0 3 761

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 000

75023 5 128 502 0 5 111 502

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040 260 000 0 17 000 243 000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0

75075 106 200 15 000 121 200

4300 70 000 15 000 0 85 000

75095 1 384 528 196 1 384 709

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

2909 1 962 181 0 2 143

Zakup usług zdrowotnych

4280 500 0 15 485

Podatek od towarów i usług (VAT)

4530 0 15 0 15

Obsługa długu publicznego 18 836

757 1 352 936 0 1 334 100

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

18 836

75702 1 352 936 0 1 334 100

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8110 1 302 936 0 18 836 1 284 100

Oświata i wychowanie 7 000

801 31 661 730 15 930 31 670 660

Szkoły podstawowe 0

80101 14 601 036 8 930 14 609 966

Zakup środków dydaktycznych i książek

4240 23 980 8 778 0 32 758

(12)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Przedszkola 7 000

80104 4 629 551 7 000 4 629 551

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040 64 000 0 7 000 57 000

4210 10 390 5 000 0 15 390

4300 18 250 2 000 0 20 250

Ochrona zdrowia 0

851 277 500 28 184 305 684

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0

85154 250 000 28 184 278 184

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 67 000 10 000 0 77 000

4300 65 000 18 184 0 83 184

Pomoc społeczna 27 800

852 3 799 164 267 000 4 038 364

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 000

85214 292 800 0 273 800

Świadczenia społeczne

3110 265 000 0 19 000 246 000

Zasiłki stałe 3 000

85216 167 000 0 164 000

3110 161 000 0 3 000 158 000

Ośrodki pomocy społecznej 5 800

85219 1 551 178 0 1 545 378

3110 1 000 0 200 800

4010 980 967 0 4 670 976 297

4110 164 990 0 815 164 175

4120 23 151 0 115 23 036

85228 211 608 12 000 223 608

4170 9 000 6 000 0 15 000

4300 12 000 6 000 0 18 000

85295 348 670 255 000 603 670

Zakup usług remontowych

4270 0 225 000 0 225 000

4300 6 000 30 000 0 36 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000

900 6 544 386 61 568 6 600 954

90002 2 762 650 1 568 2 764 218

4210 9 000 1 568 0 10 568

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

90015 1 909 000 22 000 1 931 000

6050 768 000 22 000 0 790 000

Pozostała działalność 5 000

90095 87 300 38 000 120 300

4210 25 800 0 5 000 20 800

4300 6 500 38 000 0 44 500

598 011

RAZEM WYDATKI ^{99 996 906} ^{511 578} ^{99 910 473}

(13)

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Wydatki bieżące 76 649 615 374 578 548 011 76 476 182

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 49 931 616 374 397 506 975 49 799 038

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 30 360 808 24 700 29 600 30 355 908

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 135 846 349 697 477 375 20 008 168

dotacje na zadania bieżące 4 284 516 0 0 4 284 516

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

20 089 880 0 22 200 20 067 680

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 986 667 181 0 986 848

obsługa długu 1 352 936 0 18 836 1 334 100

Wydatki majątkowe 23 347 291 137 000 50 000 23 434 291

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 487 791 137 000 50 000 22 574 791

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12 098 341 0 0 12 098 341

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego. 859 500 0 0 859 500

598 011

RAZEM WYDATKI 99 996 906 511 578 99 910 473

(14)

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Budżet na rok 2018 WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo 0

010 4 018 400 0 4 018 400

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0

01010 4 018 400 0 4 018 400

6050 2 275 000 0 0 2 275 000

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

Złotorii 2 275 000 0 0 2 275 000

6057 1 060 783 0 0 1 060 783

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

obszarze Aglomeracji Lubicz 1 060 783 0 0 1 060 783

6059 682 617 0 0 682 617

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

obszarze Aglomeracji Lubicz 682 617 0 0 682 617

Transport i łączność 50 000

600 11 938 930 65 000 11 953 930

Drogi publiczne wojewódzkie 0

60013 852 580 0 852 580

6050 636 600 0 0 636 600

budowa chodnika przy DW nr 552

Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) 45 000 0 0 45 000

budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno

w ramach DIS 591 600 0 0 591 600

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6639 215 980 0 0 215 980

dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg

rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 215 980 0 0 215 980

Drogi publiczne powiatowe 0

60014 270 800 0 270 800

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 270 800 0 0 270 800

pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

0 0

156 000 156 000

pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec

0 0

114 800 114 800

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

0

60015 67 706 0 67 706

6050 67 706 0 0 67 706

pomoc rzeczowa dla

Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo Lub.D.

0 0

67 706 67 706

Drogi publiczne gminne 50 000

60016 6 747 844 65 000 6 762 844

6050 5 727 844 65 000 0 5 792 844

przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w

Grębocinie 70 400 0 0 70 400

bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z

mostem na Jordanie 450 000 0 0 450 000

oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.Małgorzatowo w Lub.D.

0 0

119 994 119 994

(15)

urządzenie ul.Bankowej w Lub.G. 1 500 000 0 0 1 500 000

przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do

ul.Jagiellonów 130 000 0 0 130 000

budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym 300 000 0 0 300 000

budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 157 000 0 0 157 000

wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa

w Lubiczu Dolnym 180 000 0 0 180 000

kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i

Cicha w Lubiczu Dolnym 227 000 0 0 227 000

budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu

Górnym (projekt) 80 000 0 0 80 000

budowa ul. Słonecznej, Porannej i

Lampkowskiego w Grębocinie 490 000 0 0 490 000

przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 100 000 0 0 100 000

budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 500 000 0 0 500 000

budowa ul. Cichej w Krobi 160 000 0 0 160 000

budowa ul. Pięknej w Krobi 210 000 0 0 210 000

budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 200 000 0 0 200 000

poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w

kierunku mostku w Kopaninie 300 000 0 0 300 000

przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 100 000 0 0 100 000

odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 15 000 0 0 15 000

oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną,

utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu 18 450 0 0 18 450

budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul.

Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)

0 0

20 000 20 000

budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 400 000 0 0 400 000

oprac. dok. proj. na kanalizację

deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa

0 65 000

6058 500 000 0 0 500 000

budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w

Złotorii 500 000 0 0 500 000

6059 320 000 0 0 320 000

budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w

Złotorii 320 000 0 0 320 000

6060 200 000 0 50 000 150 000

wykupy nieruchomości 200 000 0 50 000 150 000

Drogi wewnętrzne 0

60017 4 000 000 0 4 000 000

6057 1 000 000 0 0 1 000 000

budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu

Górnym 1 000 000 0 0 1 000 000

6059 3 000 000 0 0 3 000 000

budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu

Górnym 3 000 000 0 0 3 000 000

Gospodarka mieszkaniowa 0

700 24 000 50 000 74 000

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0

70004 24 000 0 24 000

6050 24 000 0 0 24 000

podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud.

kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym

0 0

24 000 24 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0

70005 0 50 000 50 000

6060 0 50 000 0 50 000

wykupy nieruchomości 0 50 000 0 50 000

(16)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0

75023 50 000 0 50 000

6050 50 000 0 0 50 000

zmiana systemu ogrzewania z węglowego na

gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz 50 000 0 0 50 000

75095 31 000 0 31 000

6060 31 000 0 0 31 000

zakup programu do ewidencji dróg 31 000 0 0 31 000

Różne rozliczenia 0

758 800 000 0 800 000

Różne rozliczenia finansowe 0

75814 800 000 0 800 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6010 800 000 0 0 800 000

wniesienie wkładów pieniężnych na

podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"

0 0

800 000 800 000

Oświata i wychowanie 0

801 4 218 961 0 4 218 961

80195 4 218 961 0 4 218 961

6057 2 222 237 0 0 2 222 237

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w Młyńcu Pierwszym 418 452 0 0 418 452

termomodernizacja budynków Szkoły

Podstawowej w Lubiczu Dolnym 517 871 0 0 517 871

w Lubiczu Górnym 847 205 0 0 847 205

w Złotorii 438 709 0 0 438 709

6059 1 996 724 0 0 1 996 724

w Młyńcu Pierwszym 553 320 0 0 553 320

termomodernizacja budynków Szkoły

Podstawowej w Lubiczu Dolnym 930 307 0 0 930 307

w Lubiczu Górnym 363 089 0 0 363 089

w Złotorii 150 008 0 0 150 008

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0

900 968 500 22 000 990 500

90002 30 000 0 30 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6230 30 000 0 0 30 000

"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na

lata 2013-2032" 30 000 0 0 30 000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

90005 60 000 0 60 000

6230 60 000 0 0 60 000

dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp

ciepła 30 000 0 0 30 000

dot. na dofinans. wymiany pieców 30 000 0 0 30 000

Ochrona gleby i wód podziemnych 0

90006 100 000 0 100 000

6230 100 000 0 0 100 000

dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 100 000 0 0 100 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

90015 768 000 22 000 790 000

6050 768 000 22 000 0 790 000

(17)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz

(zakres wg zał.3a) 768 000 22 000 0 790 000

90095 10 500 0 10 500

6050 10 500 0 0 10 500

modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul.

Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym

0 0

10 500 10 500

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

921 318 000 0 318 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0

92109 318 000 0 318 000

6050 18 000 0 0 18 000

Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 000 0 0 18 000

6058 150 000 0 0 150 000

budowa świetlicy w Młyńcu 150 000 0 0 150 000

6059 150 000 0 0 150 000

budowa świetlicy w Młyńcu 150 000 0 0 150 000

Kultura fizyczna 0

926 979 500 0 979 500

Obiekty sportowe 0

92601 179 500 0 179 500

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6010 59 500 0 0 59 500

wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)

0 0

59 500 59 500

6060 120 000 0 0 120 000

zakup kontenera sanitarno-szatniowego 120 000 0 0 120 000

92695 800 000 0 800 000

6058 500 000 0 0 500 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii,

Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 500 000 0 0 500 000

6059 300 000 0 0 300 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii,

Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 300 000 0 0 300 000

50 000

RAZEM WYDATKI ^{23 347 291} ^{137 000} ^{23 434 291}

(18)

Załącznik nr 3a

Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 2018 r.

1. Grabowiec, ul. Słoneczna

2. Grębocin, ul. Okrężna (przedłużenie od ul. Dworcowej) 3. Grębocin, ul. Lampkowskiego

4. Grębocin, ul. Ogrodowa

5. Gronowo – droga do byłej jednostki wojskowej 6. Krobia, ul. Jaśminowa

7. Mierzynek – Zielona Puszcza, Gotycka 8. Młyniec Pierwszy, ul. Jesionowa

9. Młyniec Drugi – droga powiatowa od przystanku autobusowego 10. Nowa Wieś, ul. Myśliwska, Łowiecka

11. Rogówko, ul. Osiedlowa 12. Lubicz Górny, ul. Komunalna 13. Złotoria, ul. Różana

RAZEM: 790 000 zł

(19)

w złotych

1 2 3 4

13 539 268 1.1. Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych § 931 8 650 000

1.2. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950 3 416 368

1.3. Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym § 952 1 472 900

907 500 2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów § 992 907 500

§ 931 Emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 650 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 950 Wolne środki według stanu na 31.12.2017 r. - jako nadwyżka środków pienięznych

na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego 2 508 868 zł na pokrycie deficytu oraz 907 500 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 952 Pożyczka w wysokości 1 472 900 zł na pokrycie deficytu.

§ 992 Rozchody stanowią przypadające na 2018 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 500 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Załącznik nr 4

OBJAŚNIENIA

Kwota 2018 r.

2. Rozchody

Lp. Klasyfikacja

Treść §

1. Przychody

(20)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2018 DOCHODY

750 174 800 8 700 183 500

75011 174 800 8 700 183 500

2010 174 800 8 700 0 183 500

Pomoc społeczna 200

852 46 479 12 000 58 279

Ośrodki pomocy społecznej 200

85219 1 000 0 800

2010 1 000 0 200 800

85228 21 000 12 000 33 000

2010 21 000 12 000 0 33 000

RAZEM DOCHODY ^{17 967 630} ^{20 700} 200 ^{17 988 130}

(21)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2018 WYDATKI

750 174 800 8 700 183 500

75011 174 800 8 700 183 500

4010 140 214 7 277 0 147 491

4110 25 003 1 245 0 26 248

4120 3 583 178 0 3 761

Pomoc społeczna 200

852 46 479 12 000 58 279

Ośrodki pomocy społecznej 200

85219 1 000 0 800

3110 1 000 0 200 800

85228 21 000 12 000 33 000

4170 9 000 6 000 0 15 000

4300 12 000 6 000 0 18 000

RAZEM WYDATKI ^{17 967 630} ^{20 700} 200 ^{17 988 130}

(22)

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/572/2018