ZARZĄDZENIE NR 261/20 BURMISTRZA PAJĘCZNA z dnia 12 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 261/20 BURMISTRZA PAJĘCZNA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2021-2030

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 z późń.zm.) w związku z uchwałą Nr 115/XV/20 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pajęczno zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2021- 2030 według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać projekt uchwały, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pajęcznie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/20

Burmistrza Pajęczna z dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W PAJECZNIE z dnia grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 869 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pajęczno na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Pajęczno przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) przekazania kierownikom w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pajęczno.

§ 5. Traci moc Uchwała 97/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2027 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 20 z dnia grudnia 2020 rok

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2018 44 009 976,94 43 700 666,74 9 687 425,00 230 378,95 10 025 844,00 13 779 296,53 9 977 722,26 5 033 931,09 309 310,20 176 360,81 132 949,39 Wykonanie 2019 52 145 738,67 50 994 622,76 9 869 579,00 281 890,09 10 837 887,00 17 391 804,34 12 613 462,33 5 343 247,94 1 151 115,91 458 017,95 585 482,26 Plan 3 kw. 2020 65 218 312,20 52 872 917,05 9 864 054,00 250 000,00 10 289 823,00 18 938 230,05 13 530 810,00 5 450 000,00 12 345 395,15 347 490,00 11 993 905,15 Wykonanie 2020 65 218 312,20 52 872 917,05 9 864 054,00 250 000,00 10 289 823,00 18 938 230,05 13 530 810,00 5 450 000,00 12 345 395,15 347 490,00 1 199 905,15

2021 62 985 384,00 53 667 021,00 10 189 144,00 250 000,00 11 086 324,00 17 508 539,00 14 633 014,00 5 600 000,00 9 318 363,00 850 000,00 8 465 163,00

2022 55 767 593,00 55 767 593,00 10 370 534,00 255 750,00 11 341 309,00 19 000 000,00 14 800 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 56 925 140,00 56 925 140,00 10 626 140,00 269 000,00 11 380 000,00 19 700 000,00 14 950 000,00 5 751 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 57 634 000,00 57 634 000,00 10 889 000,00 275 000,00 11 470 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 59 073 000,00 59 073 000,00 11 161 000,00 282 000,00 11 750 000,00 20 700 000,00 15 180 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 60 379 000,00 60 379 000,00 11 440 000,00 289 000,00 12 050 000,00 21 100 000,00 15 500 000,00 6 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

Wykonanie 2018 43 004 948,94 39 137 441,42 18 580 839,93 0,00 0,00 355 895,81 0,00 0,00 0,00 3 867 507,52 3 867 507,52 562 774,65

Wykonanie 2019 47 906 750,80 44 011 287,42 19 614 884,33 0,00 0,00 310 884,31 0,00 0,00 0,00 3 895 463,38 3 895 463,38 249 000,00

Plan 3 kw. 2020 69 452 600,15 52 500 323,57 22 256 745,43 0,00 0,00 441 000,00 0,00 0,00 0,00 16 952 276,58 16 952 276,58 324 000,00

Wykonanie 2020 69 452 600,15 52 500 323,57 22 256 745,43 0,00 0,00 441 000,00 0,00 0,00 0,00 16 952 276,58 16 952 276,58 324 000,00

2021 63 275 384,01 51 783 914,25 22 138 989,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 11 491 469,76 11 491 469,76 825 000,00

2022 54 017 593,00 52 303 115,00 25 021 000,00 0,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 1 714 478,00 1 714 478,00 225 478,00

2023 55 825 140,00 53 440 000,00 26 522 260,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 2 385 140,00 2 385 140,00 15 760,00

2024 56 634 000,00 54 400 000,00 28 200 000,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 2 234 000,00 2 234 000,00 0,00

2025 58 073 000,00 55 600 000,00 29 900 000,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473 000,00 2 473 000,00 0,00

2026 59 379 000,00 57 000 000,00 31 700 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 379 000,00 2 379 000,00 0,00

2027 61 797 000,00 58 500 000,00 33 700 000,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 3 297 000,00 3 297 000,00 0,00

2028 63 000 000,00 60 000 000,00 35 700 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

2029 63 310 000,00 61 500 000,00 37 700 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810 000,00 1 810 000,00 0,00

2030 64 400 000,00 62 500 000,00 39 700 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2018 1 005 028,00 1 005 028,00 1 863 975,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863 975,43 0,00

Wykonanie 2019 4 238 987,87 1 510 000,66 1 080 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 270,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 -4 234 287,95 0,00 5 779 287,65 3 560 000,00 2 115 000,00 1 611 429,65 1 611 429,65 507 858,00 507 858,00

Wykonanie 2020 -4 234 287,95 0,00 5 779 287,65 3 560 000,00 2 115 000,00 1 611 429,65 1 611 429,65 507 858,00 507 858,00

2021 -290 000,01 0,00 2 460 000,00 2 360 000,00 290 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 320 000,00 2 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 1 559 999,93 1 559 999,93 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 0,00 0,00 87 353,00 0,00 1 597 353,66 1 510 000,66 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 545 000,00 1 445 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2020 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 545 000,00 1 445 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 100 000,00 0,00 2 169 999,99 2 069 999,99 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320 000,00 2 320 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 0,00 11 875 000,65 0,00 4 563 225,32 6 427 200,75

Wykonanie 2019 x x x x 0,00 87 353,00 10 364 999,99 11 000,00 6 983 335,34 7 976 605,34

Plan 3 kw. 2020 x x x x 0,00 100 000,00 12 479 999,99 0,00 372 593,48 2 491 881,13

Wykonanie 2020 x x x x 0,00 100 000,00 12 479 999,99 0,00 372 593,48 2 491 881,13

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 12 770 000,00 0,00 1 883 106,75 1 883 106,75

2022 x x x x 0,00 0,00 11 020 000,00 0,00 3 464 478,00 3 464 478,00

2023 x x x x 0,00 0,00 9 920 000,00 0,00 3 485 140,00 3 485 140,00

2024 x x x x 0,00 0,00 8 920 000,00 0,00 3 234 000,00 3 234 000,00

2025 x x x x 0,00 0,00 7 920 000,00 0,00 3 473 000,00 3 473 000,00

2026 x x x x 0,00 0,00 6 920 000,00 0,00 3 379 000,00 3 379 000,00

2027 x x x x 0,00 0,00 5 920 000,00 0,00 4 297 000,00 4 297 000,00

2028 x x x x 0,00 0,00 4 720 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00

2029 x x x x 0,00 0,00 2 320 000,00 0,00 4 210 000,00 4 210 000,00

2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 4 220 000,00 4 220 000,00

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2018 0,00% x 16,90% x x x x

Wykonanie 2019 0,00% x 21,98% x x x x

Plan 3 kw. 2020 0,00% 3,88% 4,91% x x x x

Wykonanie 2020 0,00% 3,88% 4,91% x x x x

2021 6,80% 6,29% 8,64% 14,60% 14,60% TAK TAK

2022 5,96% 10,62% 10,62% 11,84% 11,84% TAK TAK

2023 4,11% 10,52% 10,52% 8,06% 8,06% TAK TAK

2024 3,77% 9,71% 9,71% 9,93% 9,93% TAK TAK

2025 3,67% 10,12% x 10,28% 10,28% TAK TAK

2026 3,56% 9,62% x 10,25% 10,25% TAK TAK

2027 3,37% 11,35% x 8,68% 8,68% TAK TAK

2028 3,66% 10,76% x 9,75% 9,75% TAK TAK

2029 5,99% 10,16% x 10,39% 10,39% TAK TAK

2030 5,47% 9,77% x 10,32% 10,32% TAK TAK

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

Wykonanie 2018 217 580,00 217 580,00 203 241,10 0,00 0,00 0,00 179 675,18 179 675,18 167 834,38

Wykonanie 2019 1 389 128,30 1 389 128,30 1 268 341,05 551 790,51 551 790,51 551 790,51 1 023 409,56 1 023 409,56 932 989,87

Plan 3 kw. 2020 428 990,70 428 990,70 407 559,98 9 017 371,15 9 017 371,15 6 334 949,48 838 344,09 838 344,09 783 208,91

Wykonanie 2020 428 990,70 428 990,70 407 559,98 9 017 371,15 9 017 371,15 6 334 949,48 838 344,09 838 344,09 783 208,91

2021 0,00 0,00 0,00 7 934 994,00 7 934 994,00 5 857 788,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 3 226 838,20 288 673,00 2 938 165,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 1 089 309,69 1 089 309,69 607 157,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 9 801 368,81 9 801 368,81 7 031 336,98 16 019 560,34 794 201,09 15 225 359,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2020 9 801 368,81 9 801 368,81 7 031 336,98 15 304 760,34 79 401,09 15 225 359,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 7 934 994,00 7 934 994,00 5 857 788,00 10 480 017,00 12 804,00 10 467 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 1 714 478,00 0,00 1 714 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 1 415 760,00 0,00 1 415 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

w tym:

10.10 10.11

Wykonanie 2018 1 559 999,93 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2019 1 510 000,66 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00 x 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 1 445 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 x 0,00 95 300,00

Wykonanie 2020 1 445 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 x 0,00 95 300,00

2021 2 069 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 11.1 11.1.1 11.2

w tym:

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 19 098 881,35 10 480 017,00 1 714 478,00 1 415 760,00 0,00 13 416 830,39

1.a - wydatki bieżące ^{21 340,00 12 804,00 0,00 0,00 0,00 21 340,00}

1.b - wydatki majątkowe 19 077 541,35 10 467 213,00 1 714 478,00 1 415 760,00 0,00 13 395 490,39

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

9 646 296,65 7 934 944,00 0,00 0,00 0,00 8 307 744,39

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 9 646 296,65 7 934 944,00 0,00 0,00 0,00 8 307 744,39

1.1.2.1 Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2019 2021 9 646 296,65 7 934 944,00 0,00 0,00 0,00 8 307 744,39

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 9 452 584,70 2 545 073,00 1 714 478,00 1 415 760,00 0,00 5 109 086,00

1.3.1 - wydatki bieżące ^{21 340,00 12 804,00 0,00 0,00 0,00 21 340,00}

1.3.1.1 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie - Przeprowadzenie audytu

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2020 2021 21 340,00 12 804,00 0,00 0,00 0,00 21 340,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 9 431 244,70 2 532 269,00 1 714 478,00 1 415 760,00 0,00 5 087 746,00

1.3.2.1 Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie - poprawa dróg gminnych

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2019 2021 4 378 020,38 750 000,00 0,00 0,00 0,00 189 851,00

1.3.2.2

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2020 2023 1 066 238,00 825 000,00 225 478,00 15 760,00 0,00 1 066 238,00

1.3.2.3

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E uL.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego - Poprawa dróg gminnych

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2019 2023 3 295 669,00 488 269,00 1 309 000,00 1 400 000,00 0,00 3 197 269,00

1.3.2.4 Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Długa w Pajecznie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pajęczno

Urząd Miejski w

Pajęcznie 2018 2021 322 317,32 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00

Załącznik 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia grudnia 2020r.

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Pajęczno z dnia grudnia 2020r.

Budżet Gminy Pajęczno został opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w oparciu o własne prognozy i szacunki. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020roku , proponowane stawki podatkowe, otrzymane informacje o kwotach subwencji, dotacji, wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych dokumentów planistycznych.

Budżet Gminy Pajęczno na 2021 rok szacuje się następująco:

dochody w kwocie 62.985.384,00zł;

wydatki w kwocie 63.275.384,01zł;

przychody w kwocie 2.460.000,00zł;

rozchody w kwocie 2.169.999,99zł.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pajęczno zawiera trzy załączniki określające:

1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza długu i spłat zobowiązań w latach 2021-2030;

2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023;

3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Pajęczno opracowano na lata 2021-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 Ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie powyższym prognoza została przygotowana na lata 2021-2030.

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

-wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych;

- spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia – art.243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2021-2030.

W WPF Gminy Pajęczno obejmującej lata 2021-2030 pokazano prognozę przyjętych wielkości dochodów i wydatków.

Podstawa do opracowania projektu WPF na lata 2021-2030 były:

- wykonanie dochodów i wydatków w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w 2020 roku;

- plan dochodów i wydatków na 2021 rok;

- wieloletnie umowy zawarte przez Gminę Pajęczno w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Dochody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

„ Odnawialne źródła energii” wartości dofinansowania 6.963.874,98zł, w rok 2020r.- 1.106.087,45zł, 2021r.-5.857.788,00zł.) Wkład mieszkańców i Powiatu Pajęczańskiego w 2021 roku w wysokości 2.077.206,00zł;

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki otrzymane w 2020r, pozostała kwota niewydatkowana w wysokości 488.269,00zł wprowadzona do budżetu 2021r;

Fundusz Sołecki w wysokości 41.900,00zł. refundacja z wydatków inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 18,00% ;

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 3.200,00zł;

2) Dochody ze sprzedaży majątku:

od 2-3 lokali komunalnych na postawie złożonych wniosków wysokość wpływów 210.000,00zł, wprowadzono do budżetu na 2021r. wartość sprzedaży w wysokości 100.000,00zł;

sprzedaż gruntu znajdującego się pod budynkiem Banku Spółdzielczego w Pajęcznie szacowana wartość 150.000,00zł,

w związku z zakończeniem umowy najmu w budynku na ul. Paderewskiego 15 w którym znajduje się 9 lokali mieszkalnych, planowane jest przeznaczenie do sprzedaży 6 lokali powierzchnia ok 50m

3 lokale i pozostałe 40m

,łączna wartość sprzedaży to 810.000,00zł, do budżetu wprowadzono kwotę w wysokości 600.000,00zł.

3) Dochody bieżące, które znacząco wzrosły w porównaniu z latami 2017-2020 z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynika ze wzrostu stawki jednostkowej za składowanie jednej tony odpadów na składowisku położonym na terenie Gminy Pajęczno. Spółka prowadząca instalacje komunalną nie zakłada zmniejszenia ilości składowanych odpadów w związku z tym przyjęto wysokość dochodów w kwocie 3.500.000,00zł. ( wykonanie roku 2020 to kwota 3.940.132,47zł);

4) Pozostałe dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Łódzkiego oraz własne analizy przedstawione przez pracowników merytorycznych. Przy planowaniu dochodów na lata 2022-2030 w przypadku dochodów własnych zaplanowano wzrost od 1% do 2%. W przypadku dochodów z tytułu dotacji w latach 2022-2030 dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2020r.

ponieważ dochody z tytułu zadań zleconych i własnych ulegają zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.

Wydatki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

Prognoza planu wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2020r, strategię rozwoju gminy, wieloletnią prognozę inwestycyjną gminy.

Przy planowaniu wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono: potrzeby jednostek budżetowych

tj. szkół, przedszkoli, żłobka, gminnego ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy. Wzięto pod uwagę

wydatki na dotację dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, na

programy profilaktyki zdrowotnej oraz dotacje celowe. Na rok 2021 założono wzrost najniższego

wynagrodzenia do kwoty 2.800,00zł z wyłączeniem stażu pracy. Pozostałe wydatki w kolejnych latach

1) bieżące

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim lata umowa od 2020-2021 wartość umowy 21.340,00zł, wysokość pozostałej kwoty na 2021- 12.804,00zł.

2) majątkowe

Odnawialne źródła energii projekt realizowany z udziałem środków unijnych rok 2020r.- 1.106.087,45zł, 2021r.-5.857.788,00zł.) Wkład mieszkańców i Powiatu Pajęczańskiego w 2021 roku w wysokości 2.077.206,00zł;

Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul. Jana Pawła II w Pajęcznie realizacja inwestycji lata 201-2021 kwota środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2021-750.000,00zł;

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą planowana kwota dofinansowania 1.066.238,00zł, lata 2021-825.000,00zł, 2022-225.478,00zł oraz 2023- 15.760,00zł;

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.

Tuwima, nr 109435E ul. Piłsudskiego, nr 109423E ul. Leszka Czarnego – wniosek złożony do FDS realizacja zadania lata 2019-2023. Wartość wkładu własnego będzie uzależniona od wysokości dofinansowania.

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa w Pajęcznie realizacja zadania 2018-2021

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno lata 2021-2022

Dokumentacja przyszłościowa drogi gminne lata 2021-2022

Przychody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021

Planowane przychody w wysokości 2.360.000,00zł, wynikają z przesunięcia emisji obligacji na podstawie uchwały Nr 156/XIX/20 z dnia 29 października 2020r., dwóch serii A21 oraz B21 na rok 2021r w wysokości 2.360.000,00zł.

Rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych już zaciągniętych, co przedstawia kolumna 10.6. Kwota długu zostanie zaktualizowana na najbliższej sesji, ponieważ projekt WPF przekazuje się do15 listopada 2020r. do RIO w którym przedstawiony jest plan 3 kwartału i wykonanie musi być zgodne z planem, w którym planowano 3.560.000,00zł. emisji obligacji. W 4 kwartale 29 października 2020 dokonano przesunięcia dwóch serii w kwocie 2.360.000,00zł, w związku z zaistniałą sytuacją kwota długu na 31.12.2020r wyniesie 10.119.999,99zł. a obecnie jest wyższa o kwotę 2.360.000,00zł.