Zarząd Gminy Zielonki INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GMINY ZIELONKI W ROKU Informacja o działalności w 2001 roku Marzec

INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU GMINY ZIELONKI

W ROKU 2001

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 3

Realizacja budżetu 5

I.

Dochody 5

II.

Wydatki 16

Informacje uzupełniające 27

III. Gospodarka Nieruchomościami 27

IV. Rolnictwo 39

V. Oświata, Ochrona Zdrowia, Sport 39

VI. Kultura i Rekreacja 55

VII. Działalność Gospodarcza, Sprzedaż Alkoholi 72

VIII. Pomoc Społeczna 74

IX. Sprawy Obywatelskie i USC 86

X. Urząd Gminy - pozostała działalność 92

XI. Inwestycje Gminne 101

XII. Gospodarka Komunalna 118

XIII. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 128

WPROWADZENIE

Zarząd Gminy pracował w składzie:

Przewodniczący Zarządu: Bogusław Król Z-ca Przewodniczącego: Arnold Kuźniarski Członkowie Zarządu: Antoni Banaś

Adam Rak

Zarząd Gminy odbył 54 posiedzenia na których podjął 293 uchwały oraz 16 postanowień.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych byli:

• Agata Adamczuk- Główny Księgowy Budżetu, Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Planowania i Finansów

• Beata Potoniec - Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego (do lutego Beata Kozłowska)

• Barbara Jelonkiewicz-Zając - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

• Bożena Kudaszewicz-Wal - Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

• Marta Kazior - Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

• Grażyna Hołda - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

• Grażyna Skotnicka - Kierownik Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji

• Anna Soblik–Milcz – Kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Służby Zdrowia.

Panie i Panowie Radni.

W imieniu Zarządu Gminy Zielonki przedkładam Państwu sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy Zielonki w roku 2001 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Materiał sprawozdawczy często nazywany materiałem absolutoryjnym jest obszernym opracowaniem, w którym Zarząd Gminy starał się zamieścić szereg informacji o charakterze sprawozdawczym, opisowym i finansowym. Zamieszczone informacje są wynikiem pracy organów gminy, ale także Urzędu i jego struktur organizacyjnych.

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu Zarząd Gminy i ja osobiście jako przewodniczący, założyliśmy pełną jawność sprawozdania z rocznej realizacji, tak by każdego czytelnika niniejszego opracowania, a szczególnie osób zainteresowanych, osób które potrzebują rzetelnej i pełnej informacji o pracy gminy i jej organów w codziennej swojej samorządowej pracy, wyposażyć w konkretne informacje, a także (co ma duże znaczenie) wyposażyć w argumenty dotyczące działalności i aktywności gminy, szczególnie Rady i Zarządu, a również Urzędu Gminy Zielonki.

Kolejny rok III Kadencji Samorządu Gminy Zielonki był trzecim z rzędu bardzo trudnym rokiem. Ogromny wpływ na wykonywanie bardzo ambitnie założonego budżetu miała ogólna sytuacja finansowa Państwa, ogólna stagnacja na rynku nieruchomości, pogłębiający się poziom bezrobocia, rosnące oczekiwania naszych mieszkańców. Praktycznie codziennie Zarząd i ja osobiście dokonywaliśmy wyborów, dochodziliśmy do kompromisów, by jak najlepiej, jak najskuteczniej, jak najrozsądniej wydać pieniądze, których ciągle nam brakowało.

Jestem głęboko przekonany, że czas roku 2001 wykorzystaliśmy maksymalnie dobrze jak można go było wykorzystać. Jest to Pań i Panów Radnych zasługa, gdyż tworzyliście Państwo atmosferę stabilności, a ona dawała Zarządowi Gminy odpowiedzialną swobodę w podejmowaniu działań wykonawczych.

W imieniu Zarządu Gminy Zielonki przedstawiając Komisji Rewizyjnej i Państwu Radnym niniejszy materiał, zwracam się z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 2001.

Przewodniczący Zarządu Gminy mgr Bogusław Król

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ZIELONKI ZA 2001 ROK

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Gminy Zielonki plan dochodów na koniec 2001 roku wyniósł 17.750.885 zł. Zrealizowano go w wysokości 16.232.259 zł, czyli wykonano łącznie 91,44% zaplanowanych na 2001 rok wpływów.

Realizacja dochodów, w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

• Dochody własne zaplanowano w wysokości 10.364.766 zł, a wykonano 8.843.331 zł tj. 85,32% planu, w tym:.

♦ Podatki i opłaty lokalne – planowano kwotę 3.654.297 zł, zaś wykonano 3.454.181 zł, tj. 94,50% planowanych środków,

♦ Dochody z mienia komunalnego – planowano w wysokości 1.437.510 zł, a wykonano w kwocie 866.569 zł, co stanowi 60,30% wpływów planowanych w tym zakresie,

♦ Pozostałe dochody własne – planowano w kwocie 1.655.400 zł, zaś zrealizowano w wysokości 1.243.552 zł, tj. 75,10% planu,

♦ Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowano w kwocie 3.617.559 zł, a wykonano w wysokości 3.279.029 zł, co stanowi 90,60 % dochodów planowanych w tym zakresie.

• Wpływy z tytułu subwencji zaplanowano i wykonano łącznie w wysokości 5.077.863 zł, w tym:

♦ Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.455.065 zł,

♦ Część rekompensująca subwencji ogólnej – 608.763 zł,

♦ Część podstawowa subwencji ogólnej – 14.035 zł

• Dotacje celowe planowano w wysokości 2.308.256 zł, zaś uzyskano łącznie kwotę 2.311.065 zł.

Przedstawione dane wskazują, iż nie wykonanie blisko 9% dochodów spowodowane zostało nie zrealizowaniem w pełnej wysokości grupy dochodów własnych. Główne przyczyny różnic pomiędzy planowanymi, a wykonanymi dochodami własnymi to:

• nie wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 338.530 zł - powód w zasadzie niezależny od gminy, decyzje dotyczące zwolnień, odliczeń, ulg podatkowych zapadają poza gminą. Ponadto organy gminy nie mają wpływu na ściągalność podatku,

• nie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych oraz opłaty skarbowej w wysokości 244.456 zł - powód nie zrealizowania to:

zmniejszenie ilości dokonywanych czynności cywilno – prawnych objętych podatkiem i opłatą np. spadek ilości zakupionych nieruchomości na terenie gminy, mniejsza ilość wydanych pozwoleń na budowę, zahamowanie obrotu ziemią,

• nie wykonanie dochodów z majątku gminy zakresie wpływów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 554.942 zł - powód – niskie zainteresowanie oferowanymi do sprzedaży terenami komunalnymi, spowodowane głównie załamaniem się rynku nieruchomości. Podejmowane przez Zarząd działania np. przygotowanie ofert inwestycyjnych, szeroka reklama, obniżka cen itp. nie przyniosły zakładanego efektu,

• nie wykonanie pozostałych dochodów w kwocie 401.878 zł – powód – opóźnienia w regulowaniu wpłat z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, głównie budowy kanalizacji sanitarnych.

Dochody własne, łącznie z dochodami z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły ponad 54 % wszystkich zrealizowanych w roku 2001 wpływów. Pozostałe 46 % dochodów stanowiły wpływy z tytułu subwencji i dotacji celowych.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 3.000 zł, wykonano w kwocie 6.268 zł, czyli uzyskano dwukrotnie wyższe dochody niż założono w budżecie. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt jak również dotacja celowa uzyskana w ramach kontraktu Województwa Małopolskiego na realizację programu „STRAWO”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zgodnie z prognozą dochodów na 2001 rok, wpływy w tym zakresie szacowano w wysokości 65.300 zł. W rzeczywistości wykonano kwotę 42.815 zł, tj. 65,60% planu.

Realizacja dochodów w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacji celowej na modernizację i remonty dróg rolnych i dojazdowych do pól przebiegała prawidłowo, uzyskane wpływy wyniosły łącznie 29.315 zł. Natomiast w zakresie dochodów z tytułu

wpłat mieszkańców na budowę dróg lokalnych z planowanej kwoty 50.000 zł, uzyskano od mieszkańców Zielonek –Marszowca środki w wysokości 13.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wyniósł ostatecznie 1.437.510 zł, a wykonanie 866.569 zł, tj. 60,30 % planowanych w tym zakresie wpływów.

Zrealizowane dochody to:

♦ wpływy z tytułu dzierżawy majątku komunalnego - 637.230 zł,

♦ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 42.768 zł,

♦ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 176.191 zł,

♦ pozostałe dochody, obejmujące wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach wielofunkcyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 10.380 zł.

Na niskie wykonanie planowanych wpływów w dziale gospodarki mieszkaniowej, zasadniczy wpływ miało nie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. W zakresie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano jedynie 71 % naliczonych (przypisanych) dochodów.

Stąd zaległość na dzień 31.12.2001 wyniosła 264.216 zł. Trudna sytuacja na rynku, trudności płatnicze, bezrobocie, pogarszające się warunki materialne społeczności lokalnej spowodowały powstanie znacznych zaległości. Zaznaczyć przy tym należy, że wystawianie upomnień, ostatecznych wezwań do zapłaty, a nawet skierowanie sprawy na drogę sądową nie przynosi w większości przypadków pożądanego efektu. Ponadto Zarząd Gminy rozwiązał umowy dzierżawy z podmiotami, które nie regulowały należności w dłuższym okresie. Takie działanie choć skuteczne, nie zawsze jest możliwe do zastosowania w stosunku do dłużników np. wynajmujących lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w dziale administracji publicznej wynosił 130.408 zł, zaś wykonanie 132.506 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, OC, ewidencja, aktualizacja gospodarstw rolnych) – 79.180 zł,

• dotacja celowa z Powiatu na zadania powierzone w zakresie geodezji i architektury – 31.228 zł,

• dochody własne związane z poborem podatków (wpłaty kosztów upomnienia) oraz dochody uzyskane głównie z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych – 22.098 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2001 rok w dziale 751 uzyskano dotację celową w wysokości 19.796 zł, przeznaczoną na: prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.800 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.174 zł oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 14.822 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana i wykonana w tym dziale kwota to dotacja celowa otrzymana w wysokości 300 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W roku 2001 uzyskano również darowiznę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w wysokości 100 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów działu 756 na koniec 2001 roku wynosił 7.352.856 zł, zaś jego wykonanie 6.820.979 zł, co stanowi 92,80 % zaplanowanych w tym zakresie wpływów.

Zrealizowane w dziale 756 dochody stanowią ponad 40 % wszystkich wykonanych w 2001 roku wpływów.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilania budżetu były środki uzyskane z tytułu udziału gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa. W roku 2001 Gmina Zielonki otrzymała środki w kwocie 3.279.029 zł, a powinna otrzymać, zgodnie z prognozą Ministra Finansów kwotę 3.617.559 zł.

W mniejszym stopniu zrealizowano dochody gminy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn). Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 756.617 zł, wykonano w kwocie 620.176 zł, tj. w 81,9%.

Stan zaległości wykazany na koniec 2001 roku wynosił 86.055 zł. Zgodnie z prawem podatkowym, gmina nie miała i nie ma większego wpływu na wielkość i egzekucję tych

zaległości. Zastanawiający jest również gwałtowny spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno –prawnych oraz opłaty skarbowej. Gmina w roku 2001 nie uzyskała nawet 50 % kwoty wykonanej w tym zakresie w roku 2000. W roku 2001 wydano pięć postanowień w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 3.651 zł. Tak więc skala zastosowanych przez gminę ulg nie miała wpływu na poziom realizacji tych dochodów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku największe wpływy uzyskano z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę. Na planowaną kwotę 2.978.680 zł, uzyskano wpływy wynoszące 2.921.774 zł, czyli 98,10% dochodów, w tym:

• Dochody z tytułu podatku rolnego – 358.115 zł,

• Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 2.143.166 zł,

• Dochody z tytułu podatku leśnego – 1.053 zł,

• Dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 172.144 zł,

• Wpływy z opłaty skarbowej – 86.915 zł,

• Dochody z opłaty administracyjnej i innych opłat lokalnych – 57.822 zł,

• Wpływy z podatków zniesionych oraz podatku od psów – 14.790 zł,

• Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 87.769 zł.

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2001 niższych niż stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za roku 2001 wyniosły 256.999 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru wynikające z podjętych przez Zarząd Gminy decyzji osiągnęły kwotę 37.562 zł za cały 2001 rok.

W roku 2001 Referat Finansowy wydał 6 455 decyzji ustalających zobowiązania podatkowe oraz 1 065 decyzji określających zaległości podatkowe oraz postanowienia i decyzje związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w sprawie ulg podatkowych.

W trakcie roku podatkowego wystawiono 2 756 upomnień, a następnie 288 szt.

tytułów wykonawczych, które przekazano do egzekucji komornikom skarbowym.

Ponieważ prawo nie daje możliwości prowadzenia egzekucji przez Urząd, gmina korzysta z usług komorników Urzędów Skarbowych, a na terenie Krakowa- komorników Urzędu Miasta.

W 2001 roku kontynuowano prowadzenie postępowań w sprawach dokonania wpisu hipotek ustawowych i przymusowych na nieruchomościach dłużników, jednak ze

względu na fakt, iż wpisów do hipotek dokonują sądy, procedury te są długotrwałe.

Także egzekucje prowadzone przez komorników skarbowych, czy też sądowych są rozciągnięte w czasie, dlatego też spływ dochodów z zaległości podatkowych będzie sukcesywnie realizowany w roku 2002.

Prowadząc postępowania podatkowe, egzekucyjne można zaobserwować pogorszenie się stanu zamożności pewnych grup podatników, zauważalne już w roku 2000, a także trudności z płynnością finansową pojawiającą się w przedsiębiorstwach, które regulują swoje zobowiązania ze znacznym opóźnieniem. Spowodowało to wzrost zaległości podatkowych na koniec 2001 roku o 29,10 % w stosunku do zaległości podatkowych na koniec 2000 roku. Kwota ta na koniec 2001 roku wyniosła 519 284 zł, z czego kwotę 64 727,12 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki, a w pozostałych przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W związku z tym uzyskaliśmy duże dochody dodatkowe z tytułu odsetek od zaległości podatkowych, które wykonano w 116 % planowanej kwoty.

Gmina Zielonki jest jedną z nielicznych gmin, które wystawiają taką ilość tytułów wykonawczych i skutecznie prowadzą postępowania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Postępowania podatkowe są pracochłonne i skomplikowane, związane z wprowadzoną od 1998 roku ordynacją podatkową. Ordynacja ta wprowadziła ochronę podatnika, nakładając na organy podatkowe szczegółowe czynności związane z prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych. Dodatkowo zmiana Urzędu Skarbowego związana z powołaniem Drugiego Urzędu Skarbowego, który od stycznia 2002 roku obsługuje część gmin Powiatu Krakowskiego, spowodowała opóźnienie w realizacji przez komorników skarbowych tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono w 2001 roku 958 szt. zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach podatkowych oraz udzielono wielu wyjaśnień związanych ze stosowaniem prawa podatkowego w tym 100 na piśmie.

W Referacie Finansowym przybyły nowe obowiązki związane z opłatą skarbową, która była realizowana dotąd przez urzędy skarbowe, są to m. in. dowartościowywanie weksli, wydawanie decyzji oraz od II półrocza 2001 roku wydawanie zaświadczeń o wartości bonów paliwowych dla podatników podatku rolnego posiadających przynajmniej jeden ciągnik rolniczy. Takich zaświadczeń wydano 124 na kwotę łączną 6 540 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 5.096.863 zł. Wykonano natomiast kwotę 5.112.983 zł, czyli 100,30 % planowanych w dziale 758 dochodów.

Uzyskane w tym zakresie wpływy to subwencje przekazane z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.077.863 zł, w tym część podstawowa 14.035 zł, oświatowa 4.455.065 zł (łącznie z wyrównaniem z 2000 roku) oraz subwencja rekompensująca ubytek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 608.763zł.

Pozostała, zrealizowana w wysokości 35.120 zł kwota dochodów to: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy do wyjaśnienia oraz różne rozliczenia finansowe, związane z potrąceniami należności pobieranych przez urzędy skarbowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów dla działu 801 ustalono w wysokości 94.866 zł. Wykonano go w 100%, a w szczególności:

• dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na budowę szkoły w Bibicach otrzymano w wysokości 80.000 zł,

• dotację celową na realizację zadań z zakresu ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych zrealizowano w kwocie 14.566 zł,

• dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli wykonano w kwocie 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Uzyskane w tym dziale wpływy w wysokości 146.645 zł to dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146.145 zł oraz darowizna na cele przeciwdziałania skutkom alkoholizmu w wysokości 500 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Zgodnie z przyjętą na 2001 rok prognozą dochodów Gmina Zielonki miała otrzymać środki na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 981.582 zł, a otrzymała dotacje w wysokości 969.095 zł tj. 98,80 % planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w głównej mierze dotacje przeznaczone na wypłaty świadczeń dla podopiecznych, tj. wypłaty zasiłków okresowych, rent

socjalnych, zasiłków dla rodzin zastępczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowanie dożywiana dzieci w szkołach itp. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 704.575 zł. Natomiast dotacja przyznana na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wyniosła łącznie 264.520 zł. Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 900 zł to darowizna przekazana przez lokalny biznes na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla samotnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Na ustalony plan dochodów w wysokości 1.574.700 zł uzyskano kwotę 1.168.437 zł tj.

74,20% planowanych w dziale 900 środków. Zrealizowane dochody to:

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach dla których gmina nie jest zarządcą, w kwocie 140.000 zł, która nie sfinansowała w całości kosztów poniesionych na ten cel w roku 2001,

• wpływy z tytułu opłaty za prawo przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyniosły łącznie 281.268 zł,

• wpłaty mieszkańców na rzecz budowy kanalizacji sanitarnych w wysokości 647.169 zł, w tym:

- mieszkańcy wsi Węgrzce – 396.398 zł,

- mieszkańcy wsi Zielonki (Krzyżówki, Biała Droga) – 89.600 zł, - mieszkańcy wsi Bibice – Czekaj – 57.820 zł,

- mieszkańcy wsi Bibice - 60.250 zł, - mieszkańcy wsi Batowice – 21.000 zł, - mieszkańcy wsi Pękowice – 22.101 zł.

• dotacja celowa otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie punktu zlewnego ścieków w Batowicach w wysokości 100.000 zł.

Niski poziom realizacji planu dochodów w dziale gospodarki komunalnej wynikł z częściowego, a nie pełnego uregulowania należności z tytułu partycypacji ludności(szczególnie na realizowanym zadaniu w Węgrzcach) w kosztach budowy lokalnych inwestycji infrastrukturalnych. Dochody z tego tytułu wykonano jedynie w 59%. Pozostałe dochody wykonano w pełnej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 850.000 zł, wykonano w 100%.

Uzyskane w tym zakresie środki to II transza dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczona na budowę hali sportowej w Zielonkach.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Zielonki za 2001 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp. Dział Nazwa działu Plan Wykonanie %

wykonania

1 2 3 4 5 6

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 6 268 209%

2. 600 Transport i łączność 65 300 42 815 66%

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 437 510 866 569 60%

4. 750 Administracja publiczna 130 408 132 506 102%

5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

19 800 19 796 100%

6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 400 400 100%

7. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej

7 352 856 6 820 979 93%

8. 758 Różne rozliczenia 5 096 863 5 112 983 100%

9. 801 Oświata i wychowanie 94 866 94 866 100%

10. 851 Ochrona zdrowia 143 600 146 645 102%

11. 853 Opieka społeczna 981 582 969 995 99%

12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 574 700 1 168 437 74%

13. 926 Kultura fizyczna i sport 850 000 850 000 100%

Razem 17 750 885 16 232 259 91%

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów Gminy Zielonki za 2001 rok wg ważniejszych źródeł

L

p. Nazwa źródła Plan Wykonanie %

wykonania ( 4:3)

Struktura wykonania

w %

1 2 3 4 5 6

1. Dochody własne, w tym: 10 364 766 8 843 331 85% 54%

podatki i opłaty lokalne 3 654 297 3 454 181 95% 21%

dochody z gospodarowania mieniem 1 437 510 866 569 60% 5%

udziały w podatkach dochodowych 3 617 559 3 279 029 91% 20%

Pozostałe 1 655 400 1 243 552 75% 8%

2. Subwencje, w tym: 5 077 863 5 077 863 100% 31%

cześć oświatowa subwencji ogólnej 4 455 065 4 455 065 100% 27%

część podstawowa subwencji ogólnej 14 035 14 035 100% 0%

część rekompensująca subwencji ogólnej 608 763 608 763 100% 4%

3. Dotacje celowe, w tym: 2 308 256 2 311 065 100% 15%

- na zadania bieżące 1 266 956 1 254 465 99% 8%

- na zadania inwestycyjne 1 041 300 1 056 600 101% 7%

RAZEM 17 750 885 16 232 259 91% 100%

Rysunek 1.

010 600 700 750 751 754 756 758 801 851 853 900 926 0

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zielonki za 2001 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Kolumna D Kolumna E

Rysunek 2

Przychody

Plan przychodów w wysokości 3.138.846 zł wykonano w kwocie 3.110.898, w tym:

• przychody z tytułu pożyczek i kredytów (przeznaczone na budowę kanalizacji w miejscowości Węgrzce) – 1.143.852 zł,

• przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych ( przeznaczone na finansowanie inwestycji oświatowych tj. hali przy Szkole w Zielonkach oraz rozbudowy Szkoły w Bibicach) – 1.900.000 zł,

• wolne środki na pokrycie deficytu – 67.046 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zielonki w roku 2001 zaplanowano w kwocie 19.269.731 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową realizacja wyniosła 17.572.084 zł, czyli 91,20% planu.

Na bieżącą działalność wydatkowano środki w wysokości 12.149.370 zł, które stanowiły 69,10% zrealizowanych wydatków, w tym:

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Struktura finansowania budżetu Gminy Zielonki za 2001 rok

Kolumna F

♦ Wynagrodzenia i pochodne – 5.992.300 zł

♦ Obsługa długu gminy ( odsetki ) – 704.154 zł

♦ Dotacje z budżetu gminy – 884.095 zł

♦ Pozostałe wydatki bieżące – 4.568.821 zł.

Na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5.422.714 zł, czyli 30,90 % wydatków wykonanych w 2001 roku.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Zielonki w roku 2001, w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz bieżących, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu, dotacje udzielane z budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane na 2001 rok środki w dziale 010 w wysokości 1.852.400 zł, wykorzystano w kwocie 1.216.232 zł, tj. w 65,70% planu.

Wydatkowane w tym dziale środki budżetowe przeznaczono w szczególności na:

• inwestycje w zakresie budowy infrastruktury technicznej w kwocie 1.150.378 zł, z czego:

− Ujęcie wody dla Zielonek – 108.970 zł,

− Budowa wodociągu w Pękowicach (zapłata robót za 2000 rok) – 51.691 zł,

− Kanalizacja Węgrzce – 832.006 zł,

− Kanalizacja Batowice – 119.233 zł,

− Monitoring sieci wodociągowej (program”STRAWO”) – 9.203 zł,

− Budowa hydroforni w Zielonkach (os. Łokietka) – 28.019 zł,

− Projekty nowych kanalizacji (Zielonki – Krzyżówki, Bibice – Czekaj) – 1.256 zł

• Wydatki bieżące w wysokości 65.854 zł, w tym:

- remonty i modernizacje sieci wodociągowej w wysokości 47.586 zł,

- odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w wyniku awarii wodociągowych – 5.500 zł,

- składki na rzecz Izb Rolnych – 5.679 zł,

- pozostałe wydatki, związane z realizacją zadań mających na celu zapoznanie rolników z postępem w rolnictwie oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - 7.089 zł.

Do końca 2001 roku nie uregulowano wszystkich zobowiązań, związanych głównie z budową i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, ze względu na brak środków przewidzianych do ich finansowania. Zobowiązania te wynosiły łącznie 518.189 zł i nie były wymagalne na dzień 31.12.2001.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków, w dziale transportu i łączności wyniósł ostatecznie 1.670.414 zł.

Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 1.112.764 zł, co w stosunku do planowanych środków stanowiło 66,60%. Do końca 2001 roku nie uregulowano płatności za wykonane roboty drogowe na łączną kwotę 575.741 zł. Ze względu na długie terminy płatności, przypadające nawet na miesiąc marzec 2002 r., a także brak odpowiednio wysokich środków na rachunku w roku 2001, spowodowało powstanie zobowiązań.

Wydatki majątkowe, w dziale transportu planowane były w wysokości 869.449 zł, a wykonane zostały w kwocie 346.241 zł, w tym:

• dofinansowanie do budowy chodników prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy drodze wojewódzkiej w Zielonkach – 150.000 zł,

• budowa chodników i modernizacja dróg gminnych - 186.393 zł,

• odwodnienie terenów przy drodze na Ogrody w Zielonkach – 9.848 zł.

Ustalony plan wydatków bieżących wynosił 800.965 zł. i w zasadzie w całości został finansowo zrealizowany. Wykonanie wydatków bieżących na koniec 2001 roku wyniosło łącznie 766.523 zł. Kwotę tę przeznaczono między innymi na:

• dofinansowanie do MPK i linii mikrobusowej do Bosutowa – Bolenia kwotę 501.151 zł,

• zimowe utrzymanie dróg środki w wysokości 48.962 zł,

• czyszczenie poboczy i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych kwotę 7.058 zł,

• remonty nawierzchni i inne w wysokości – 209.352 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ustalony w wysokości 412.000 zł, wykonanie wydatków na koniec 2001 roku wyniosło 376.071 zł, tj. 91,30 % planowanej kwoty.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 367.072 zł dotyczyły w głównej mierze kosztów bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych ( budynków byłej Cegielni) w Zielonkach w kwocie 89.972 zł, zapłaty podatku vat w wysokości 161.858 zł, oraz

wykonania usług geodezyjnych w kwocie 51.035 zł, pozostałe, związane z wykonaniem map sytuacyjno wysokościowych i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 64.207 zł. Zobowiązania bieżące na koniec 2001 roku wyniosły 8.869 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne – zakupy gruntów, gmina w 2001 roku wydała środki wynoszące 8.999 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane w dziale 750 wydatki w wysokości 3.207.908 zł, wykonano w kwocie 3.053.774 zł, czyli w 95 %. Wydatki bieżące stanowiły blisko 98% wydatków planowanych jak i wykonanych w tym dziale. Na wydatki bieżące wydano łącznie kwotę 2.995.194 zł, z czego:

• na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w całym dziale administracji publicznej kwotę 1.996.999 zł, co w stosunku do planowanej w tym zakresie kwoty stanowi 98% realizacji., a w szczególności:

- pracowników, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja, OC) oraz zadania powierzone przez powiat (architektura) – wydano łącznie kwotę 210.445 zł, z czego udział dotacji wyniósł 48%,

- pracowników administracji UG – wydano łącznie środki w wysokości 1.752.368zł,

- sołtysów (tylko w zakresie wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego) (16.186zł) oraz gospodarza budynku w Batowicach ( 18.000 zł.).

• Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w dziale administracji publicznej wyniosły 998.195 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (z udziałem w kosztach remontu sali przy UG) – 113.690 zł,

- wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów dotyczących poboru podatków – 17.089 zł,

- wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację rejestru gospodarstw i działek rolnych – 4.680 zł,

- wydatki przeznaczone na wypłaty diet dla Sołtysów - 52.494 zł,

- wydatki poniesione na utrzymanie budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy i inne z tym związane – 121.359 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.512 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, zarówno w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych jak i zadań własnych (tj. usługi, zakupy, media, opłaty i składki, podróże krajowe itp.) oraz obsługą zarządu – 658.371 zł.

W zakresie kosztów bieżących, zobowiązania na koniec 2001 roku wyniosły 103.194 zł.

Dotyczyły one w szczególności naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są regulowane w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Natomiast wydatki majątkowe planowano wykonać w wysokości 60.000 zł, a zrealizowano je w kwocie 58.580 zł. W tym zakresie dokonano modernizacji i unowocześnienia bazy komputerowej oraz oprogramowania sieci informatycznej urzędu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Zrealizowane w wysokości 19.796 zł wydatki bieżące związane były z finansowaniem kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców gminy Zielonki, przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Ponieważ wykonane w tym zakresie zadania są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, całość poniesionych w tym dziale kosztów sfinansowano z otrzymanej na ten cel dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan ustalony w wysokości 133.170 zł, wykonanie wydatków na koniec 2001 roku wyniosło 122.559 zł, czyli 92 % planu. Dokonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w wysokości 122.170 zł. Pozostałe środki, poniesione w kwocie 389 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do magazynu OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowaną w wysokości 706.700 zł kwotę wydatków, związaną z obsługą zadłużenia gminy wykonano w kwocie 704.154 zł. Rozliczone w tym dziale wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Zielonki w latach ubiegłych, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oraz prowizje bankowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustalony dla działu oświaty i wychowania plan na koniec 2001 roku wynosił 7.391.847zł. Natomiast jego realizacja osiągnęła kwotę ogółem 7.357.975 zł (a subwencja oświatowa, to kwota 4. 455.065 zł łącznie z wyrównaniem zaległości państwa z roku 2000 w wysokości 235 000 zł), czyli prawie 100 % planu. O takim poziomie wykonania wydatków w dziale oświaty i wychowania zadecydowały wysokie koszty wynagrodzeń i pochodnych, wynikające z podwyżki płac nauczycieli oraz znaczne wydatki majątkowe, związane z realizacją budowy hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Zielonkach i rozbudową i szkoły środowiskowej w Bibicach.

Poniesione w ramach oświaty i wychowania wydatki bieżące wyniosły 4.407.865 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne wyniosły łącznie 3.728.852 zł, z czego:

- w szkołach podstawowych – 2.488.207 zł, - w gimnazjach – 817.337 zł,

- w przedszkolach przy szkołach podstawowych – 187.336 zł, - w gminnym zespole administracji szkół (GZASiSZ) – 235.972 zł

• pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek wyniosły łącznie 679.013 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach oświaty oraz odpisy na świadczenia dla rencistów i emerytów nauczycieli – 196.537 zł,

- koszty mediów – 176.751 zł,

- koszty usług, łącznie z dowozem uczniów – 188.357 zł, - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 61.140 zł,

- pozostałe, związane głównie z kosztami wypłat dodatków mieszkaniowych, podróży służbowych, składek i opłat – 56.228 zł.

W roku 2001 na inwestycje oświatowe wydano łącznie 2.950.110 zł, a w szczególności:

- na dokończenie budowy hali sportowej przy obiektach oświatowych w Zielonkach przeznaczono kwotę 2.135.245 zł,

- na budowę szkoły środowiskowej w Bibicach wydano środki w wysokości 722.107zł, w tym udział dotacji 80.000 zł,

- na wykonanie odwodnienia wokół szkoły podstawowej w Korzkwi przeznaczono kwotę 43.399 zł,

- na wykonanie odwodnienia oraz wymianę stolarki okiennej w szkole podstawowej w Owczarach poniesiono wydatki w wysokości 35.140 zł,

- na wymianę dachówki na szkole w Woli Zachariaszowskiej wydano kwotę 10.157zł,

- a na zakupy inwestycyjne przeznaczono w budżecie GZASiSZ kwotę 4.062 zł.

Zobowiązania, wykazane w sprawozdawczości za 2001 rok w dziale 801 w wysokości 168.183 zł dotyczyły wydatków bieżących, głównie naliczonych pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 123.100 zł, zrealizowano w kwocie 106.048 zł, tj.

w 86 %.

Dokonane w dziale ochrony zdrowia wydatki związane były z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom alkoholizmu w Gminie Zielonki.

Obejmowały one w 96% wydatki bieżące ( tj. kwotę 101.562 zł) i związane były w szczególności z zatrudnieniem psychologów i nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi z rodzin patologicznych, prowadzeniem punktu konsultacyjnego, opłatami za pobyt osób w schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie oraz organizacją wyjazdu dzieci na kolonie letnią w Serbinowie.

Natomiast wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pełnomocnika wyniosły 4.486 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Ustalony w dziale opieki społecznej plan zabezpieczał wydatki w wysokości 1.156.422 zł, w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 800.662 zł, zaś w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia oraz gminnego ośrodka pomocy w wysokości 355.760 zł.

Zaplanowane środki zrealizowano w kwocie 1.129.062 zł, czyli w stosunku do całkowitego planu opieki społecznej wykonanie wyniosło 98%.

Dokonane w tym zakresie wydatki obejmowały:

• wydatki bieżące, związane z wypłatą różnego rodzaju zasiłków, dodatków mieszkaniowych, dożywianiem dzieci, opłatą składek ubezpieczenia społecznego i

zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną, w roku 2001 wyniosły łącznie 783.413 zł, z czego udział dotacji stanowił 705.475 zł,

• wydatki bieżące, w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach poniesiono w wysokości 345.649 zł, w tym ze środków dotacji sfinansowano – 77%

zrealizowanych w tym zakresie wydatków,

• wydatki majątkowe związane z zakupem kserokopiarki dla potrzeb GOPS wyniosły kwotę 3.002 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty 495.000 zł na działalność przedszkoli samorządowych: w Zielonkach oraz w Węgrzcach z filią w Trojanowicach, przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości 481.922 zł. Zrealizowana kwota stanowiła 97% planowanych w tym zakresie środków.

Niepełne wykonanie dotacji wynikało z konieczności ograniczenia wydatków bieżących, a nie z powodu braku zapotrzebowania na nią ze strony przedszkoli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2001 plan wydatków w dziale 900 ustalono w wysokości 780.443 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 623.443 zł, tj. 80 % planowanych w tym zakresie środków, przy czym wydatki bieżące wykonano w 100%.

Największą pozycją wydatków zrealizowanych w tym dziale były środki przeznaczone na utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie Zielonki. W roku 2001 koszty energii i konserwacji punktów świetlnych wyniosły 412.125 zł, z czego refundacja Wojewody osiągnęła kwotę 140.000 zł (34%).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 160.399 zł i obejmowały między innymi: remonty budynków wielofunkcyjnych, a zwłaszcza remont budynku urzędu gminy i sali gminnej, utrzymanie czystości na terenie gminy poprzez likwidację dzikich wysypisk oraz prowadzoną w gminie segregację odpadów.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 205.000 zł, a wykonano w kwocie 50.919zł. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane zostało odstąpieniem od realizacji w roku 2001 zadania związanego z budową punktu zlewnego w Batowicach, w kwocie 100.000 zł.

Pozostałe zadania tj. modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bibicach, pomimo pełnego, rzeczowego wykonania, finansowo zrealizowano w wysokości 48.716 zł, zaś zadanie związane z przygotowaniem budowy budynku wielofunkcyjnego w Owczarach zrealizowano w całości, w kwocie 2.203 zł. Stanowiło to blisko połowę planowanej na ten cel kwoty. Stąd w sprawozdawczości budżetowej za 2001 rok wykazano z tego tytułu nie uregulowane zobowiązania w wysokości 56.252 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu obejmowały dotacje na bieżącą działalność Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 239.608 zł oraz dotacje na działalność bibliotek w kwocie 69.456 zł.

Należy podkreślić, że CKPiR wykorzystało jedynie 87 % planowanych na swą działalność środków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane środki w wysokości 963.527 zł, wykonano w kwocie 959.220 zł tj. 99,60 % planu działu 926.

Wysokie wykonanie zaplanowanych w tym zakresie wydatków związane było z pełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w wysokości 850.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej w Zielonkach”.

Pozostałe, zaplanowane na bieżącą działalność sportową środki w wysokości 113.527 zł wykorzystano w roku 2001 w kwocie 109.220 zł, przy czym dotacja udzielona z budżetu na działalność klubów i towarzystw sportowych wyniosła 93.109 zł.

Tabela 3 Plan i wykonanie wydatków Gminy Zielonki za 2001 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp. Dział Nazwa działu Plan Wykonanie %

wykonania

1 2 3 4 5 6

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 852 400 1 216 232 66%

2. 600 Transport i łączność 1 670 414 1 112 764 67%

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 412 000 376 071 91%

4. 750 Administracja publiczna 3 207 908 3 053 774 95%

5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

19 800 19 796 100%

6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 133 170 122 559 92%

7. 757 Obsługa długu publicznego 706 700 704 154 100%

9. 801 Oświata i wychowanie 7 391 847 7 357 975 100%

10. 851 Ochrona zdrowia 123 100 106 048 86%

11. 853 Opieka społeczna 1 156 422 1 129 062 98%

12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 000 481 922 97%

13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 780 443 623 443 80%

14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 357 000 309 064 87%

15. 926 Kultura fizyczna i sport 963 527 959 220 100%

Razem 19 269 731 17 572 084 91%

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków Gminy Zielonki za 2001 rok według rodzajów wydatków

Lp. Nazwa źródła Plan Wykonanie %

wykonania (4:3)

Struktura wykonania w

%

1 2 3 4 5 6

1. Wydatki bieżące 12 560 575 12 149 370 97% 69%

w tym:

Obsługa długu 706 700 704 154 100% 4%

Wynagrodzenia i pochodne 6 074 671 5 992 300 99% 34%

Dotacje z budżetu 947 809 884 095 93% 5%

Pozostałe 4 831 395 4 568 821 95% 26%

2. Wydatki majątkowe 6 709 156 5 422 714 81% 31%

RAZEM 19 269 731 17 572 084 91% 100%

Rysunek 3

Rysunek 4 Struktura wydatków Gminy Zielonki za 2001 rok wg ważniejszych rodzajów (w %)

Kolumna D

Rozchody

Zgodnie z planem budżetu gminy Zielonki na 2001 rok rozchody miały osiągnąć kwotę 1.620.000 zł. Faktyczne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 1.617.321 zł.

---

Informacje uzupełniające sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001

III. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

DOCHODY Sprzedaże

Plan dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego na rok 2001 początkowo został uchwalony na kwotę 2.407.567 zł. Podstawową pozycję w sprzedaży składników mienia komunalnego stanowiła nieruchomość położona we wsi Pękowice, zabudowana obiektem fortecznym, za którą przewidywano dochód w wysokości 1.782.000 zł. Do sprzedaży zostały też przeznaczone tereny we wsiach Węgrzce /działki nr 140 i cz. 193/, Owczary /działki nr 20/5 i 311/3/, Bosutów /działka nr 457/2/, Zielonki – Marszowiec /działka nr 967/4/, Wola Zachariaszowska /działka nr 33/, za które przewidywano dochód w wysokości 510.000 zł, oraz niewielkie tereny o wartości na łączną kwotę 115.567 zł.

Zarząd Gminy podjął działania zmierzające do realizacji przyjętego budżetu. Dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została przeprowadzona procedura przewidziana przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, a następnie podjęte zostały działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości w drodze negocjacji. Działania te nie przyniosły zakładanego efektu. Zarząd szczególną uwagę przywiązywał do szerokiego rozreklamowania przeznaczonego do sprzedaży majątku.

Niestety, w związku ze szczególną stagnacją na rynku nieruchomościami podjęte działania nie przyniosły spodziewanych efektów. Dlatego też zgodnie z wnioskami

Zarządu, Rada Gminy Uchwałami nr XXIV/18/2001 z dnia 20 września 2001 r. oraz nr XXVII/46/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zielonki urealniła dochody z tytułu sprzedaży początkowo do kwoty 1.045.067 zł, a następnie do kwoty 730.933 zł.

Plan sprzedaży został zrealizowany w 24,1 %, uzyskując kwotę 176.191 zł. Na kwotę tę składa się dochód w wysokości :

- 82.000 zł uzyskany ze sprzedaży części działki nr 140 o pow. 0,1102 ha w Węgrzcach,

- 48.220 zł uzyskany ze sprzedaży części działki nr 193 o pow. 0,0742 ha i nr 217/6 o pow. 0,0046 ha w Węgrzcach,

- 36.965 zł uzyskany ze sprzedaży drobnych skrawków o łącznej pow.

0,0389 ha we wsi Zielonki, na terenie oś. Akord i oś. Łokietka,

- 7.344 zł uzyskany ze sprzedaży fragmentu błoń o pow. 0,05 ha we wsi Garlica Murowana.

Pozostała kwota w wysokości 200 zł wpłynęła z tytułu ustanowienia prawa służebności przejazdu po nieruchomości komunalnej nr 808/127 obręb Bibice oraz kwota 1462 zł jako dopłata za grunt zamieniony pod drogę w Woli Zachariaszowskiej.

Dzierżawy

W roku 2001 Gmina Zielonki uzyskała z tytułu umów najmu i dzierżawy dochody w wysokości 637.230,36 zł. Nadto z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych opłaty roczne wyniosły 21.614,23 zł., oraz z tytułu sprzedaży przez Gminną Spółdzielnię w Zielonkach prawa użytkowania wieczystego gruntu komunalnego w Batowicach przed upływem 10-ciu lat i uiszczenia z tego tytułu pierwszej opłaty rocznej w wysokości 21.154 zł.

Dochód z tytułu dzierżawy i najmu zaplanowany był w wysokości 659.577 zł i został zrealizowany w 96,6 % tj. 637.230,36 zł.

Wystąpiły też znaczące zaległości w płatnościach czynszów dzierżawnych na rzecz Gminy i tak na dzień 31 grudnia 2001 roku łączne zaległości wyniosły 264.216 zł, w tym główne pozycje :

- 53.748,42 zł – zaległość z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej hotelem „Twierdza” w Zielonkach,

- 56.658,50 zł – zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego należnego od firmy „GAMBUD” za grunt komunalny we wsi Batowice,

- 33.198,13 zł – kwota należna od dawnego dzierżawcy działki w Bibicach zabudowanej obiektem Kółka Rolniczego,

- 32.072,42 zł – zaległość z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospody we wsi Bosutów,

- 31.975,98 zł – zaległości w opłatach czynszów za mieszkania komunalne,

- 20.702,62 zł – zaległość z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach.,

- 35.859,93 – zaległości z tytułu pozostałych umów dzierżawy.

Zakupy

W dziale 700 rozdział 70005 /zakup gruntów/ na początku roku 2001 plan zakładał kwotę 2.000 złotych. Przy realizacji zadań w roku 2001 wydatki w tym dziale zostały zwiększone do kwoty 10.000 zł.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup gruntów o łącznej powierzchni 0,90 ha. Plan wydatków został zrealizowany w 90% /wydatkowano kwotę 8.998,82 zł/.

Ponadto w powyższym dziale, rozdział 70005 wydatkowane były między innymi środki na zadania w zakresie gospodarki gruntami komunalnymi, związane z :

v wykonaniem szeregu usług celem zbycia nieruchomości /wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargów w prasie, reklama mienia komunalnego/,

v wykonaniem szeregu usług geodezyjnych (pomiary, podziały, mapy sytuacyjno- wysokościowe itp.),

v innymi opłatami związanymi z nieodpłatnym nabyciem gruntów oraz uzyskaniem własności nieruchomości w Bibicach w zamian za umorzenia czynszu dzierżawnego za mieszkanie komunalne.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI

NA DZIEŃ 31.12.2001r.

1. Gmina Zielonki posiada 149,01 ha gruntu komunalnego, który ma uregulowany stan prawny z wpisem własności w księgach wieczystych, z czego obszar 4,43 ha stanowią grunty położone poza granicami Gminy Zielonki. W roku 2001 Gmina sprzedała grunty o łącznej pow. 0,29 ha, a nabyła ( w drodze kupna, darowizn, decyzji administracyjnych i innych ) łącznie grunty o pow. 6,25 ha.

2. Skomunalizowane są budynki użyteczności publicznej i w około 95 % stan własności ujawniony jest w księgach wieczystych .

3. Własność sieci wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzają decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Krakowskiego. Pod tymi sieciami zajęty jest grunt o pow. blisko 3 ha. Gmina czyni starania związane ze zniesieniem istniejącej współwłasności wodociągu grupowego Przybysławice - Owczary – Narama obsługującego w głównej mierze część północną Gminy Zielonki. Z uwagi na fakt, iż jedno z ujęć wody dla przedmiotowego wodociągu położone jest na terenie Gminy Skała, częściowo sieć wodociągowa przebiega i obsługuje kilkanaście gospodarstw na terenie Gmin Iwanowice i Skała. Dlatego też Wojewoda Krakowski w roku 1991 ustalił własność wodociągu na rzecz trzech gmin. Gminy Iwanowice i Skała nie są zainteresowane utrzymaniem i eksploatacją sieci, w związku z czym Zarząd Gminy czyni starania o ustalenie własności tylko na rzecz Gminy Zielonki. Gminy Skała i Iwanowice wyrażają wolę przekazania własności na rzecz Gminy Zielonki co potwierdziły poprzez podpisanie stosownego porozumienia. Dokumenty zostały przekazane do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji komunalizacyjnej.

4. Dokonane w trakcie roku zmiany budżetowe umożliwiły nabycie nieruchomości rolnej o łącznej pow. 0,90 ha na terenie sołectwa Bibice – Dąbrowa.

Według ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty komunalne położone na terenie Gminy Zielonki zlokalizowane są w obszarach funkcjonalnych jak niżej :

- tereny upraw rolnych 82,54 ha - tereny budowlane 24,51 ha

- tereny zieleni 25,61 ha

- inne 11,92 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Zielonki, a położone poza jej granicami /Kraków, Michałowice/ o łącznej powierzchni 4,43 ha wg planów miejscowych położone są w terenach rolnych.

Wg. cen rynkowych, aktualna wartość gruntów komunalnych Gminy Zielonki określona jest na kwotę 9.777.615 zł.

Wartość netto budynków komunalnych Gminy Zielonki, po umorzeniu, wynosi 19.187.437,55 zł, natomiast wartość netto innych obiektów i budowli komunalnych /wodociągi, studnie, kanalizacje i oczyszczalnie, drogi itp.../ po umorzeniu wynosi 14.802.996,43 zł.

REGULACJE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

1. Ponieważ długotrwały proces komunalizacji gruntów w zasadzie jest już zakończony (za wyjątkiem komunalizacji dróg), stąd też powierzchnia gruntów komunalnych nabytych na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Małopolskiego nie uległa zmianie.

Wykazana ogólna powierzchnia gruntów komunalnych zmieniła się w drodze zawartych przez Gminę notarialnych umów cywilno – prawnych oraz w drodze nieodpłatnego nabycia na własność w drodze decyzji Wojewody.

W wyniku zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości rolne stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, które nie zostały przekazane Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w terminie do dnia 30 czerwca 2000r ., stały się z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. własnością Gmin.

Po złożeniu przez Gminę wniosku wraz z kompletną dokumentacją, Wojewoda wydał decyzje o nabyciu własności, stanowiące podstawę do ujawnienia Gminy jako właściciela hipotecznego nieruchomości położonych w obrębie :

Bibice – działka nr 253 o pow. 1,20 ha, Bibice – działka nr 307 o pow. 0,87 ha, Bibice – działka nr 282 o pow. 0,40 ha,

Bibice – działka nr 31 o pow. 0,47 ha, Bibice – działka nr 51 o pow. 0,23 ha, Owczary – działka nr 311/4 o pow. 1,13 ha

Razem: 4,30 ha

2. Nadal pozostaje nieuregulowany stan prawny dróg. Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gminy celem uregulowania własności dróg gminnych muszą sporządzić dokumentację geodezyjno - prawną. W myśl postanowień ustawy wszystkie grunty zajęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym hipotecznym właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługiwać będzie odszkodowanie ustalane i wypłacane wg. trybu i zasad określonych odrębnymi przepisami. Wnioski o odszkodowanie strony mogą składać w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku. Celem uregulowania własności dróg gminnych konieczne jest zaplanowanie w budżecie gminy znacznych środków.

W wyniku przeprowadzonej symulacji kosztów, uwzględniającej istniejący stan prawny dróg gminnych ( około 120 km) oraz obowiązujące rozwiązania prawne i wynikający z tego obowiązek sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej, określono przewidywaną wysokość kosztów w wysokości około 42,5 mln zł. Wysokość kosztów usługi uzależniona jest od zakresu prac objętych zleceniem /podkłady sytuacyjno – wysokościowe, wypłata odszkodowań za grunty, stabilizacja granic dróg w terenie .../.

3. Nadal nieuregulowany jest stan prawny nieruchomości oznaczonej nr 1203 w Bibicach - teren zabudowany obiektem Szkoły Podstawowej. W efekcie podjętych działań administracyjno - sądowych, jeden z właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej (Jakub Palmowski) prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego uznany został za zmarłego. Nadto Sąd ustanowił Wójta Gminy Zielonki - Bogusława Króla - kuratorem do nieobjętego spadku po Jakubie Palmowskim. Celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości, Zarząd Gminy Zielonki uzyskał szereg informacji i materiałów umożliwiających wystąpienie do sądu i przeprowadzenie postępowań spadkowych po kolejnych spadkobiercach osób ujawnionych w księgach wieczystych. Ponieważ z wnioskami o spadki wystąpić

mogą tylko spadkobiercy, wobec czego rola Urzędu sprowadzała się do kompletowania niezbędnych dokumentów i pomocy przy sporządzeniu stosownych wniosków. Cała dokumentacja została złożona w Sądzie, który przeprowadzi postępowania spadkowe, a postanowienia o spadkach umożliwią uregulowanie własności na rzecz Gminy. Zaznaczyć należy, iż jest to jedyny dopuszczony prawem tok postępowania prowadzący do uregulowania stanu prawnego gruntu.

Batowice - komunalizacja dla Krakowa

Decyzją z dnia 26 listopada 2001 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego Nr GG.V.7242/I/40/175/95/Zl z dnia 16 kwietnia 1993 r. komunalizującej mienie wsi Batowice na rzecz Gminy Kraków.

Zarząd Gminy wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie przez Gminę Kraków własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta obręb 1, oznaczonej działkami nr 155/1, 156/1, 158/1 i 159.

SPRZEDAŻ GRUNTÓW

Zgodnie z przedstawioną wcześniej realizacją budżetu – dział 700 – roczny dochód z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych wyniósł 176.191 zł.

Łączna powierzchnia sprzedanych przez Gminę w roku 2001 skrawków gruntów wynosi 0,2865 ha.

ZAKUPY GRUNTÓW

- Działki rolne w Bibicach – Dąbrowie o łącznej pow. 0,92 ha., za kwotę 8.999 zł . Ponadto Gmina stała się właścicielem działki nr 246 o pow. 0,77 ha obręb Bibice , wartości 15.000 zł, w zamian za umorzenie długów powstałych z tytułu nie płacenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy, położonego przy ulicy Galicyjskiej 15 w Zielonkach.

Gmina nabyła też w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności, umową cywilno – prawną, tereny o łącznej powierzchni 0,29 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie lub utworzenie dróg gminnych.

W stosunku do roku 2000 powiększono powierzchnie gruntów komunalnych o 5,96 ha.

DZIERŻAWY, NAJEM

W dalszym ciągu Gmina kontynuuje wcześniej zawarte umowy dzierżawne gruntów handlowo-usługowych wraz z obiektami oraz najem lokali użytkowo-mieszkalnych tj. : - KIOSKI k/Urzędu w Zielonkach - część działki nr 646,

- GAMBUD w Batowicach - działki nr 4/1 i 5,

- KIOSK na Krzyżówkach w Zielonkach - część działki 1548/4,

- SKŁAD BUDOWLANY w Zielonkach - działka 1308/1 i część działki 1307,

- część działki nr 189 o pow. 231 m² w Garlicy Murowanej /pod kiosk handlowy/, - część działki nr 58/26 o pow. 0,01 ha w Owczarach /pod kiosk handlowy/,

- zabudowana lokalem gastronomicznym działka nr 63 o pow. 0,15 ha w Bosutowie (wygasła w grudniu 2001),

- zabudowana obiektem fortu, częściowo zaadaptowanym na hotel "Twierdza"

w Zielonkach,

- zabudowana barakiem dawnej szkoły w Zielonkach, z przeznaczeniem na cele biurowe i socjalno-bytowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (umowa użyczenia). PUK zobowiązany jest na własny koszt i bez zwrotu poniesionych nakładów, doprowadzić obiekt do stanu używalności poprzez wykonanie remontu kapitalnego oraz prowadzić remonty bieżące, a następnie utrzymywać obiekt w należytym stanie sanitarno – technicznym.

- umowa dzierżawy terenu komunalnego o pow.0,14 ha zabudowanego budynkiem stanowiącym własność Kółka Rolniczego w Bibicach /działka nr 804 /,

- umowa dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej o pow. 0,15 ha w Węgrzcach / cz. działki nr 259/2 /,

- działki ogrodniczo - warzywne położone przy forcie w Pękowicach o łącznej powierzchni 1,70 ha,

- zaużytkowane skrawki terenów nadrzecznych we wsi Zielonki,

- nieruchomość o pow. 1,57 ha położona w Krakowie, z przeznaczeniem pod działalność statutową LKS Zieleńczanka,

- niewielkie tereny rolne,

- część pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku komunalnego w Woli Zachariaszowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy /nieodpłatne użyczenie nieruchomości/,

- obiekt komunalny we wsi Węgrzce położony na części działki nr 259/2, z przeznaczeniem pod działalność handlowo - gastronomiczną,

- lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet odnowy biologicznej w Zielonkach - 9m²,

- lokale przeznaczone pod działalność handlową w Trojanowicach - 32 m², w Przybysławicach - 40 m², w Bibicach - 50 m², w Bosutowie - 29 m² oraz pod działalność usługową w Przybysławicach – 32 m²,

- lokale przeznaczone pod placówki pocztowe: w Przybysławicach – 34 m², w Zielonkach – 58 m², w Węgrzcach - 33 m²,

- lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia ok. 710 m² (Batowice, Brzozówka, Węgrzce, Zielonki),

- lokale mieszkalne „Cegielnia” o ogólnej pow. najmu 1086 m²,

- lokale mieszkalne dla nauczycieli o ogólnej pow. 267 m² (Korzkiew, Bibice, Owczary).

Ponadto Gmina posiada zabudowaną nieruchomość komunalną o pow. 0,5980 ha w Korzkwi wydzierżawioną Związkowi Harcerstwa Polskiego, która na dzień dzisiejszy nie przynosi dochodu bezpośrednio do budżetu gminy. Ustalony miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 11.450,85 zł rekompensuje nakłady inwestycyjne, jakie ZHP poniosło na remont i modernizację obiektów komunalnych. Wyjściowe stawki czynszu dzierżawnego są na bieżąco waloryzowane, ponadto dzierżawcy płacą podatek VAT (obecnie miesięcznie 2.064,91 zł).

W roku 2001 Zarząd Gminy Zielonki podpisał nowe umowy dzierżawne na grunt komunalny o łącznej powierzchni około 7 arów, z przeznaczeniem na poszerzenie ogródków przydomowych mieszkańców osiedla „Accord – Zielonki”.

Dochód za 2001 roku z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego, przekazania go w dzierżawę, najem stanowi kwotę – 637.230,36 zł., z czego

- dochód z czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony pod działalność gospodarczą – 194.582,10 zł,

- dochód z najmu mieszkań komunalnych – 96.637,12 zł,

- dochód z najmu lokali użytkowych wraz z gabinetami medycznymi – 305.187,05 zł, - dochód z dzierżawy gruntów rolnych – 5.936,70 zł,

- dochód inny /dzierżawa sprzętu medycznego, kserokopiarki/ - 34.887,39 zł.

Spółka Mleczarska "Mitex"

W wyniku długotrwałych negocjacji Zarząd Gminy uzgodnił z Zarządem Spółki Mleczarskiej „Mitex”, iż Gmina pokryje koszty nakładów poniesionych na wybudowanie obiektu zlewni mleka w Bibicach w wysokości 10.000 zł oraz odstąpi od roszczenia należności z tytułu bezumownego korzystania z terenu komunalnego, obejmujący okres od 1 stycznia 2001 r.

Finalizacja sprawy uzależniona była od dokonania zmian budżetowych przyznających środki na powyższy cel oraz jednoznacznego potwierdzenia prawa do sprzedaży.

Osiem sołectw (Owczary, Batowice, Bibice, Węgrzce, Trojanowice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Zielonki) korzysta z przekazanego majątku komunalnego.

STAN MAJĄTKU WEDŁUG SOŁECTW

Batowice Grunt o pow. 1,71 ha, budynek wielofunkcyjny, budynek przepompowni i hydroforni

Bibice Grunt o pow. 40,20 ha, budynek wiejski (Dom Ludowy), budynek przepompowni i chlorowni wody, studnia głębinowa, studnia publiczna, budynek szkoły podstawowej

Bosutów-Boleń Grunt o pow. 16,51 ha, budynek OSP, 2 studnie publiczne, oczyszczalnia ścieków, budynek handlowo-usługowy (chatka dróżnika)

Brzozówka Grunt o pow. 0,45 ha, studnia publiczna, budynek wielofunkcyjny

Dziekanowice Grunt o pow. 1,08 ha, budynek wiejski (Dom Ludowy), studnia publiczna Garlica Murowana Grunt o pow. 1,37 ha, budynek OSP

Grębynice Grunt o pow. 0,31 ha, budynek OSP, studnia publiczna

Korzkiew Grunt o pow. 4,60 ha, budynki zabytkowe – spichlerz, budynek folwarczny, budynek szkoły podstawowej, dom nauczyciela

Owczary Grunt o pow. 32,14 ha, remiza OSP z dobudówką, garaże OSP, studnia głębinowa, budynek szkoły podstawowej

Pękowice Grunt o pow. 11,25 ha, budowla forteczna Przybysławice Grunt o pow. 0,66 ha, budynek wiejski

Trojanowice Grunt o pow. 0,55 ha, budynek OSP, budynek wiejski, budynek