TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

2

WHITE BERG W LICZBACH

WARTOŚĆ AKTYWÓW

3,2 MLD

FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

LICZBA FUNDUSZY

DOŚWIADCZENIE RYNKOWE

36

12 LAT

14

3

WHITE BERG TFI S.A.

White Berg Towarzystwo Fun- duszy Inwestycyjnych S.A.

jest towarzystwem fundu- szy inwestycyjnych, wyspe- cjalizowanym w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze do- świadczenie to szerokie wy- korzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN oraz NS FIZ. Wie- loletnia współpraca z re- nomowanymi zewnętrzny- mi kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w au- dycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie

oraz zarządzanie struktura- mi inwestycyjnymi.

Jesteśmy aktywni na ryn-

ku od 2009 roku, a nasz

zespół to osoby z bo-

gatym, wieloletnim do-

świadczeniem w polskich

i międzynarodowych insty-

tucjach finansowych. Nasz

zespół przeprowadził dzie-

siątki transakcji oraz współ-

tworzył setki funduszy in-

westycyjnych.

4

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Naszą filozofią inwestycyj- ną jest wzrost wartości ka- pitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym proce- sie, bezpieczeństwo i płyn- ność inwestycji, są kluczowy- mi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na bu- dowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków.

Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otocze- nia prawnego i rynkowego.

Zarządzamy funduszami in-

westycyjnymi zamknięty-

mi inwestującymi w nieru-

chomości i wierzytelności,

które nie są skorelowane z

publicznym rynkiem akcyj-

nym i nie ulegają wahaniom

wynikającym ze zmienności

tego rynku. Inwestorzy ko-

rzystający z tego typu roz-

wiązań są świadomi ograni-

czonej płynności w krótkim

czasie, rekompensowanej

powtarzalnym wynikiem ge-

nerowanym z posiadanych

przez fundusze aktywów.

5

Reprezentowanie funduszu wobec instytucji i podmio-

tów zewnętrznych.

Rejestrację zmian danych funduszu.

Nawiązywanie współpracy z konkurencyjnymi dostawami usług lub przenegocjowanie kosztów z dotychczasowymi

dostawcami usług.

Współpracę z depozytariuszem.

Raportowanie i sprawozdawczość do

KNF, NBP, GIIF, GUS.

Zapewnienie obsługi księgowej funduszy oraz

wyceny aktywów.

Prowadzenie ewidencji uczestników funduszu.

Współpracę z podmiotem dokonującym przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania

finansowego.

Obsługę kolejnych emisji certyfikatów, w tym sporządzenie wymaganych

prawem dokumentów emisyjnych.

Organizację Zgromadzeń Inwestorów.

NASZA OFERTA OBEJMUJE

6

FUNDUSZE KTÓRE TWORZYMY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są zwykle z myślą o tych, którzy poszukują szerszych możliwo- ści inwestycyjnych niż te, które ofero- wane są w funduszach otwartych.

CECHY:

z tytułem uczestnictwa jest certyfi- kat inwestycyjny

z możliwość nabycia w subskrypcji lub na GPW, jeżeli zostały dopusz- czone do obrotu

z brak ograniczeń w wyborze klasy aktywów

z okresowa wycena (miesięczna lub kwartalna oraz na 7 dni przed roz- poczęciem kolejnej emisji)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE AKTYWÓW

NIEPUBLICZNYCH

To rodzaj FIZ, który lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w ak- tywa inne niż:

papiery wartościowe będące przed- miotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepublicz- ne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego fun- duszu.

NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ

INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z adaniem NS FIZ-u jest skupowanie istniejących na rynku wierzytelności (sekurytyzacja długów). Efektem se- kurytyzacji jest przekształcenie wie- rzytelności istniejących lub przyszłych w papiery wartościowe.

CECHY:

NSFIZ jest właścicielem wierzytelności

realizuje zyski dla Klientów w proce-

sie odzyskiwania/dochodzenia wierzy-

telności

7

MERA FIZ AN

MERA

BDM POŻYCZEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH

FIZ AN

BDM

R I N G C A P I TA L F I Z A N

RING

F I Z A N V E N T U R E C A P I TA L S AT U S

VC

N C I D E V E L O P M E N T F I Z A N

NCI

FIZ AN

R E A L E S TAT E I N V E S T M E N T F I Z

A N

RE

C A M PA N U L A C A P I TA L F I Z A N

C

S T I N G F I Z A N

STING

VA L U E F U N D P O L A N D A C T I V I S T

F I Z

V

8

SOVEREIGN 1 FIZ AN

S1

SOVEREIGN 3 FIZ AN

S3

MEZZANINE RESTRUKTURYZACJI

PRZEDSIĘBIORSTW FIZ AN

M

SOVEREIGN 5 FIZ AN

S5

FIZ AN CC72

CC ⁷²

C C 5 0 F I Z

CC ⁵⁰

C O B A N T C A P I TA L F I Z A N

COBANT

FIZ AN

9

NS FIZ

PRAGMA 1 NFS FIZ

PRIME NS FIZ

P1

P’

10

NS FIZ

UNIVERSE NS FIZ UNIVERSE 2

NS FIZ

11

MAREK WOŁOS

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapita- łowym. Ekspert w zakresie rynków OTC.

Analityk rynków finansowych, publicy- sta i komentator z dziedziny makroeko- nomii, gospodarki i rynków finansowych.

Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań doty- czących rynku walutowego oraz kapi- tałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i funda- mentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Manage- ment Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers

odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szko- leń. W latach 2010 - 2015 członek za- rządu Domu Maklerskiego odpowiedzial- ny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca aka- demicki w Wyższej Szkole Przedsiębior- czości i Administracji (WSPA) w Lubli- nie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksper- ta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016- 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.

ZARZĄD

12

JAKUB STOLARCZYK

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse mię- dzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdo- bywał doświadczenie w instytucjach fi- nansowych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usłu- gi inwestycyjne (Dom Maklerski IDM- SA oraz Dom Maklerski BDM S.A.) na- stępnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funk- cji compliance, kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem opera- cyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Polsce).

Od roku 2018 członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

W latach 2017-2019 członek grupy kon- sultacyjnej przy European Securities

and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochro- ny Inwestora i Pośredników ESMA).

Współautor przewodnika „Przeciwdzia- łanie praniu pieniędzy oraz finansowa- niu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz ko- mentarza „Przeciwdziałanie praniu pie- niędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

(Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfi- katy ACI Dealing (ACI Forex), Operatio- nal Risk Manager (PRMIA), PRM Associa- te (PRMIA).

ZARZĄD

13

RADA NADZORCZA

BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ

Przewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Prawa Admini- stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro- cławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukoń- czył także Szkołę Prawa Niemiec- kiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego po- bytu w Niemczech pracował m.in.

w Bundestagu Republiki Federalnej Nie- miec. Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych.

Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zaj- mującego się obsługą spółek publicz- nych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kieru-

jącego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy.

Doradza przy emisjach akcji i obliga- cji emitentom notowanym na rynku re- gulowanym oraz w alternatywnym sys- temie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadcze- nie obejmuje prowadzenie i koordy- nację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i prze- jęć (M&A) w tym zwłaszcza prowa- dzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszo- ściowych. Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obliga- cjach. Komentarz praktyków”).

14

RADA NADZORCZA

DARIUSZ GŁOGOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomiczne- go w Krakowie (magister na kierunku Finanse i Bankowość), Wyższej Szko- ły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (stu- dia podyplomowe w tematyce Fundu- szy inwestycyjnych oraz metod wyceny firmy), uczestnik Studium Doradcy Inwe- stycyjnego i Analityka Papierów Warto- ściowych, przygotowanego przez prof.

Victora Borunia z Fordham University New York. Od roku 2012 posiadacz ty- tułu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w Banku BPH w zespo- le obsługującym największych klientów korporacyjnych banku. Pracę w ban- kowości korporacyjnej kontynuował

w Banku Pekao, Fortis Banku oraz Ban- ku Millennium. Od roku 2012 pracow- nik Wydziału Bankowości Inwestycyj- nej w Domu Maklerskim BDM, gdzie jest odpowiedzialny za transakcje typu IPO, emisje obligacji, M&A, wyceny spół- ek itp. Brał udział m.in. w projektach PCC Rokita, PCC Exol, transakcje M&A.

Od początku swojej kariery zaanga- żowany w działalność różnych spółek jako współwłaściciel lub członek zarzą- du. Brał udział w licznych szkoleniach w zakresie rynku kapitałowego, analizy finansowej oraz prowadzenia biznesu.

15

RADA NADZORCZA

DARIUSZ MARTYNOW

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersy- tetu Warszawskiego w Warszawie, któ- ry ukończył w 1985 roku. Po ukończo- nej aplikacji radcowskiej, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Praktykę zawodową jako aplikant rad- cowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej

„Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościo- wych, tworzeniem spółek prawa han- dlowego oraz obrotem nieruchomości.

W latach 1992-2007 zatrudniony na sta- nowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- darki, gdzie kierował również Wydzia- łem Radców Prawnych. W ramach wy- konywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w za- kresie inwestycji kapitałowych, sporzą-

dzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizo- wania spółek publicznych oraz podwyż- szania kapitału zakładowego aportem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji pa- pierów wartościowych. Od 2007 roku wy- konuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej.

W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

w Warszawie. W ramach swojej dzia- łalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapita- łowego czy też prawie ochrony środowi- ska oraz prawie zamówień publicznych.

16

ZARZĄDZAJĄCY

KONRAD GRZEŚKOWIAK Doradca Inwestycyjny nr 690

MAREK SOKOLNICKI Zarządzający Funduszami

TOMASZ DUDA – CFA

Doradca Inwestycyjny nr 522

ALEKSANDER OKSIUTA Doradca Inwestycyjny nr 441

PAWEŁ KLIMKOWSKI

Doradca Inwestycyjny nr 197

17

NASI PARTNERZY

18

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zamieszczo- ne w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie sta- nowią oferty w rozumieniu usta- wy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny, jak również nie stano- wią usługi doradztwa finansowe- go, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako re- komendacji dotyczących instru- mentów finansowych, ich emiten- tów lub wystawców.

White Berg TFI S.A. dołożyło sta- rań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każ- dym czasie treść i wygląd zapre-

zentowanego materiału mogą zo- stać zmieniona bez uprzedzenia.

Fundusze zarządzane przez Whi- te Berg TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwe- stycyjnego, ani uzyskania okre- ślonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpła- conych środków.

Organem sprawującym nadzór nad White Berg TFI S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez White Berg TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

White Berg TFI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul Stoja- łowskiego 27, jest zarejestrowana

w rejestrze przedsiębiorców pro-

wadzonym przez Sąd Rejono-

wy w Bielsku-Białej, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Reje-

stru Sądowego pod numerem

0000273227. Kapitał zakłado-

wy wynosi 2.000.000,00 złotych

i został opłacony w całości.

DANE ADRESOWE

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

KRS: 0000273227 NIP: 2060000588 REGON: 240520950

Kapitał Zakładowy 2 000 000 PLN, opłacony w całości.

A D R E S :

ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała telefon: (33) 812 84 94

e-mail: tfi@whitebergtfi.pl

B I U R O :

ul. Sienna 75 (budynek 1, Sienna Center)

00-833 Warszawa