Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 29 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2041 wraz z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie
Rajmund Banaszyński
OBJAŚNIENIA
do uchwały X/102/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2041
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
w roku 2019 dostosowuje się wielkości dochodów, w tym: dochodów majątkowych, wydatków, w tym: wydatków majątkowych do planu finansowego jednostki,
w roku 2019 zmniejsza się kwotę długu o 5.700.000,00 zł do wysokości 86.918.322,22 zł,
w roku 2020 zmniejsza się kwotę długu o 3.800.000,00 zł do wysokości 76.807.455,22 zł,
w roku 2021 zmniejsza się kwotę długu o 1.900.000,00 zł do wysokości 67.115.588,22 zł,
kwota długu w poszczególnych latach uległa zmniejszeniu z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięć w ramach umów zaliczanych do tytułów dłużnych, wliczanych do długu
publicznego, z tego:
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach (2020-2022 spłata po 900.000,00 zł w każdym roku),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Mieszkowie (2020-2022 spłata po 1.000.000,00 zł w każdym roku),
ze względu na przedsięwzięcie: Zakup telefonów komórkowych i Pada, skorygowano wydatki zmniejszające dług w 2019 r. o 0,12 zł do kwoty (poz. 14.3 i 14.3.2).
W Wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:
Wprowadzenie przedsięwzięcia:
Wydatki bieżące:
- "Kultura cyfrowa" - Digitalizacja materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich Okres realizacji: 2019-2020
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 147.120,00 zł Limit 2019 wprowadza się w kwocie 77.660,00 zł
Limit 2020 wprowadza się w kwocie 69.460,00 zł
Limit zobowiązań wprowadza się w kwocie 147.120,00 zł
Wydatki majątkowe:
- Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. kr. nr 11) do ul. Św. Ducha (była dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin Okres realizacji: 2017-2019
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 80.000,00 zł Limit 2019 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł
Limit zobowiązań wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł
- Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Okres realizacji: 2020
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 500.000,00 zł Limit 2020 wprowadza się w kwocie 500.000,00 zł
Limit zobowiązań wprowadza się w kwocie 500.000,00 zł
Przedsięwzięcie wprowadzono w roku 2019 z realizacją w roku 2020 z uwagi na planowanie podpisanie umowy w roku 2019.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych
i kulturalnych
Okres realizacji: 2019-2020
Łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie 1.618.464,00 zł Limit 2019 wprowadza się w kwocie 818.464,00 zł
Limit 2020 wprowadza się w kwocie 800.000,00 zł Limit zobowiązań wprowadza się w kwocie 941.493,35 zł
Modyfikacja przedsięwzięć:
Wydatki bieżące:
- Zakup telefonów komórkowych i Pada - Łatwiejsza komunikacja podopiecznych
z pracownikami oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych i wychodzących w teren
Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 0,12 zł
- Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2018/2019 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 131.349,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł
Wydatki majątkowe:
- Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 365.310,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 365.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.506.380,22 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł Limit 2020 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł
- Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.500,00 zł
- Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz warunków turystycznych i kulturowych
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 34.500,00 zł Limit 2019 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł
Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 244.098,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł
Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł
- Przebudowa dróg na osiedlu Bogusław - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 405.000,00 zł Limit 2019 zwiększa się o kwotę 405.000,00 zł
Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 405.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.160.000,00 zł Limit 2019 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł
Limit 2020 zwiększa się o kwotę 3.180.000,00 zł Limit 2021-2020 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.160.000,00 zł
Likwidacja przedsięwzięć:
- Budowa drogi od ul. Poznańskiej (dr. kr. nr 11) do Św. Ducha (dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
(kontynuacja przedsięwzięcia pod inną nazwą),
- Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin (przedsięwzięcie jednoroczne),
- Rewitalizacja Śródmieścia: Budowa drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Wodną wraz z miejscami postojowymi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin (przedsięwzięcie zlikwidowanie w roku 2019),
- Budowa parkingu przy cmentarzu w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin, (przedsięwzięcie jednoroczne).
Uaktualniono również łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań przedsięwzięć.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2041
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z tego:
w tym: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
2019 219 609 525,83 187 267 281,92 44 981 859,00 1 500 000,00 51 427 912,00 33 000 000,00 37 129 665,00 47 669 255,00 32 342 243,91 17 600 000,00 14 502 243,91 2020 213 392 386,97 206 492 386,97 48 297 862,00 2 000 000,00 54 608 295,96 37 612 774,88 38 448 820,48 54 275 516,40 6 900 000,00 1 500 000,00 5 096 493,00 2021 204 141 331,42 202 631 331,42 48 275 841,00 1 950 000,00 55 717 803,40 38 144 170,25 38 528 028,19 55 222 404,31 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2022 210 221 091,45 208 711 091,45 48 758 599,00 2 100 000,00 57 217 108,99 39 467 739,50 39 652 010,21 56 602 964,42 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2023 215 628 453,78 214 118 453,78 49 246 185,00 2 250 000,00 58 830 296,17 40 903 432,99 40 239 290,37 58 018 038,53 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00
Strona 1 z 20
2024 220 671 841,75 219 161 841,75 49 738 647,00 2 400 000,00 60 032 150,63 41 926 018,82 40 835 379,72 59 468 489,50 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2025 225 787 859,96 224 277 859,96 50 236 034,00 2 550 000,00 61 261 362,42 42 974 169,29 41 440 410,42 60 955 201,73 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2026 230 975 002,78 229 465 002,78 50 738 394,00 2 700 000,00 62 518 588,58 44 048 523,52 42 054 516,58 62 479 081,78 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2027 236 231 713,63 234 721 713,63 51 245 778,00 2 850 000,00 63 804 502,32 45 149 736,61 42 677 834,32 64 041 058,82 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2028 241 612 710,93 240 102 710,93 51 758 236,00 3 000 000,00 65 119 793,39 46 278 480,02 43 310 501,84 65 642 085,29 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2029 246 421 052,14 244 911 052,14 52 275 818,00 3 150 000,00 66 465 168,52 47 435 442,02 43 310 501,84 67 283 137,42 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2030 251 287 582,33 249 777 582,33 52 798 576,00 3 300 000,00 67 841 351,84 48 621 328,07 43 310 501,84 68 965 215,86 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2031 256 271 640,07 254 761 640,07 53 326 562,00 3 450 000,00 69 249 085,28 49 836 861,27 43 310 501,84 70 689 346,26 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2032 261 313 383,81 259 803 383,81 53 859 828,00 3 600 000,00 70 689 129,05 51 082 782,81 43 310 501,84 72 456 579,91 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2033 266 410 915,67 264 900 915,67 54 398 426,00 3 750 000,00 72 162 262,08 52 359 852,38 43 310 501,84 74 267 994,41 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2034 271 562 348,39 270 052 348,39 54 942 410,00 3 900 000,00 73 669 282,49 53 668 848,69 43 310 501,84 76 124 694,27 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2035 276 833 482,34 275 323 482,34 55 491 834,00 4 050 000,00 75 211 008,05 55 010 569,90 43 310 501,84 78 027 811,63 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2036 282 157 949,04 280 647 949,04 56 046 753,00 4 200 000,00 76 788 276,68 56 385 834,15 43 310 501,84 79 978 506,92 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2037 287 604 766,15 286 094 766,15 56 607 220,00 4 350 000,00 78 401 946,95 57 795 480,00 43 310 501,84 81 977 969,59 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2038 293 176 880,89 291 666 880,89 57 173 292,00 4 500 000,00 80 052 898,62 59 240 367,00 43 310 501,84 84 027 418,83 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2039 298 851 194,81 297 341 194,81 57 745 025,00 4 650 000,00 81 742 033,11 60 721 376,18 43 310 501,84 86 128 104,30 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2040 304 812 460,04 303 302 460,04 58 322 476,00 4 800 000,00 83 470 274,09 62 239 410,58 43 310 501,84 88 281 306,91 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2041 310 697 910,29 309 187 910,29 58 905 700,00 4 950 000,00 85 238 567,99 63 795 395,85 43 310 501,84 90 488 339,58 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00
Strona 2 z 20
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2019 211 921 757,83 160 031 394,07 118 000,00 0,00 x 2 322 083,00 2 322 083,00 0,00 0,00 51 890 363,76
2020 203 712 019,97 148 903 519,97 122 000,00 0,00 x 2 311 239,00 2 311 239,00 0,00 0,00 54 808 500,00
2021 194 449 464,42 151 699 901,26 126 000,00 0,00 x 2 298 928,00 2 298 928,00 0,00 0,00 42 749 563,16
2022 200 339 724,45 152 426 477,87 130 000,00 0,00 x 1 997 680,00 1 997 680,00 0,00 0,00 47 913 246,58
2023 206 108 086,78 153 941 440,54 134 000,00 0,00 x 1 699 004,00 1 699 004,00 0,00 0,00 52 166 646,24
2024 211 151 474,75 155 523 756,80 139 000,00 0,00 x 1 405 743,00 1 405 743,00 0,00 0,00 55 627 717,95
2025 216 267 492,96 157 168 109,30 144 000,00 0,00 x 1 112 482,00 1 112 482,00 0,00 0,00 59 099 383,66
2026 221 454 635,78 158 875 629,94 149 000,00 0,00 x 819 221,00 819 221,00 0,00 0,00 62 579 005,84
2027 226 711 346,63 160 647 485,57 154 000,00 0,00 x 525 960,00 525 960,00 0,00 0,00 66 063 861,06
2028 232 092 343,93 162 484 878,71 159 000,00 0,00 x 232 699,00 232 699,00 0,00 0,00 69 607 465,22
2029 246 400 685,14 164 531 548,31 164 000,00 0,00 x 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 81 869 136,83
2030 251 267 215,33 166 698 770,47 79 000,00 0,00 x 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 84 568 444,86
2031 256 251 273,07 168 941 359,24 0,00 0,00 x 700,00 700,00 0,00 0,00 87 309 913,83
2032 261 293 016,81 171 333 667,44 0,00 0,00 x 500,00 500,00 0,00 0,00 89 959 349,37
2033 266 390 548,67 173 798 087,44 0,00 0,00 x 300,00 300,00 0,00 0,00 92 592 461,23
2034 271 552 164,17 176 336 204,05 0,00 0,00 x 100,00 100,00 0,00 0,00 95 215 960,12
2035 276 833 482,34 178 949 646,39 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 97 883 835,95
2036 282 157 949,04 181 639 775,74 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 100 518 173,30
2037 287 604 766,15 184 407 999,52 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 103 196 766,63
2038 293 176 880,89 187 255 921,21 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 105 920 959,68
Strona 3 z 20
2039 298 851 194,81 190 182 806,31 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 108 668 388,50
2040 304 812 460,04 193 202 765,36 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 111 609 694,68
2041 310 697 910,29 196 307 506,94 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 114 390 403,35
Strona 4 z 20
Wyszczególnienie
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
2019 7 687 768,00 1 992 599,00 0,00 0,00 1 992 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 9 680 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 9 691 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 9 881 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 10 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 20
Wyszczególnienie
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
z tego:
w tym:
z tego:
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
6 7 8.1 8.2
2019 9 680 367,00 9 680 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 918 322,22 0,00 27 235 887,85 29 228 486,85
2020 9 680 367,00 9 680 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 807 455,22 0,00 57 588 867,00 57 588 867,00
2021 9 691 867,00 9 691 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 115 588,22 0,00 50 931 430,16 50 931 430,16
2022 9 881 367,00 9 881 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 234 221,22 0,00 56 284 613,58 56 284 613,58
2023 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 713 854,22 0,00 60 177 013,24 60 177 013,24
2024 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 193 487,22 0,00 63 638 084,95 63 638 084,95
2025 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 673 120,22 0,00 67 109 750,66 67 109 750,66
2026 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 152 753,22 0,00 70 589 372,84 70 589 372,84
2027 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 632 386,22 0,00 74 074 228,06 74 074 228,06
2028 9 520 367,00 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 019,22 0,00 77 617 832,22 77 617 832,22
2029 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 652,22 0,00 80 379 503,83 80 379 503,83
2030 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 285,22 0,00 83 078 811,86 83 078 811,86
2031 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 918,22 0,00 85 820 280,83 85 820 280,83
2032 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 551,22 0,00 88 469 716,37 88 469 716,37
2033 20 367,00 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 184,22 0,00 91 102 828,23 91 102 828,23
2034 10 184,22 10 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 716 144,34 93 716 144,34
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 373 835,95 96 373 835,95
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 008 173,30 99 008 173,30
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 686 766,63 101 686 766,63
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 410 959,68 104 410 959,68
Strona 7 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 158 388,50 107 158 388,50
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 099 694,68 110 099 694,68
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 880 403,35 112 880 403,35
Strona 8 z 20
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2019 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 20,42% 14,39% 14,79% TAK TAK
2020 5,68% 5,68% 0,00 5,68% 27,69% 15,19% 15,60% TAK TAK
2021 5,94% 5,94% 0,00 5,94% 25,68% 19,26% 19,67% TAK TAK
2022 5,71% 5,71% 0,00 5,71% 27,49% 24,60% 24,60% TAK TAK
2023 5,27% 5,27% 0,00 5,27% 28,60% 26,95% 26,95% TAK TAK
2024 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 29,52% 27,26% 27,26% TAK TAK
2025 4,77% 4,77% 0,00 4,77% 30,39% 28,54% 28,54% TAK TAK
2026 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 31,21% 29,50% 29,50% TAK TAK
2027 4,32% 4,32% 0,00 4,32% 31,99% 30,37% 30,37% TAK TAK
2028 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 32,75% 31,20% 31,20% TAK TAK
2029 0,08% 0,08% 0,00 0,08% 33,23% 31,98% 31,98% TAK TAK
2030 0,04% 0,04% 0,00 0,04% 33,66% 32,66% 32,66% TAK TAK
2031 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 34,07% 33,21% 33,21% TAK TAK
2032 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 34,43% 33,65% 33,65% TAK TAK
2033 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 34,76% 34,05% 34,05% TAK TAK
2034 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,06% 34,42% 34,42% TAK TAK
2035 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,35% 34,75% 34,75% TAK TAK
2036 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,62% 35,06% 35,06% TAK TAK
2037 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,88% 35,34% 35,34% TAK TAK
2038 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,13% 35,62% 35,62% TAK TAK
Strona 9 z 20
2039 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,36% 35,88% 35,88% TAK TAK
2040 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,61% 36,12% 36,12% TAK TAK
2041 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,81% 36,37% 36,37% TAK TAK
Strona 10 z 20
Wyszczególnienie
Lp 10
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
10.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
11.1 11.2
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2 11.4 11.5
Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.6
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
w tym na:
2019 7 687 768,00 7 687 768,00 34 729 605,00 8 027 466,00 49 490 620,12 17 465 145,02 32 025 475,10 22 583 475,10 18 590 225,09 2 259 000,00
2020 9 680 367,00 9 680 367,00 34 686 293,00 7 892 374,00 70 556 905,12 15 748 405,12 54 808 500,00 37 905 000,00 0,00 0,00
2021 9 691 867,00 9 691 867,00 35 033 156,00 7 931 836,00 49 376 516,00 14 960 516,00 34 416 000,00 17 570 000,00 7 333 563,16 0,00 2022 9 881 367,00 9 881 367,00 35 383 487,00 7 971 495,00 36 166 716,00 14 559 216,00 21 607 500,00 1 320 000,00 25 305 746,58 0,00
2023 9 520 367,00 9 520 367,00 35 737 322,00 8 011 353,00 13 645 216,00 7 566 216,00 6 079 000,00 0,00 46 087 646,24 0,00
2024 9 520 367,00 9 520 367,00 36 094 695,00 8 051 410,00 13 352 785,00 7 332 285,00 6 020 500,00 0,00 49 607 217,95 0,00
2025 9 520 367,00 9 520 367,00 36 455 642,00 8 091 667,00 11 650 916,00 7 287 916,00 4 363 000,00 0,00 54 736 383,66 0,00
2026 9 520 367,00 9 520 367,00 36 820 199,00 8 132 125,00 11 508 016,00 7 203 516,00 4 304 500,00 0,00 58 274 505,84 0,00
2027 9 520 367,00 9 520 367,00 37 188 401,00 8 172 786,00 11 457 416,00 7 211 416,00 4 246 000,00 0,00 61 817 861,06 0,00
2028 9 520 367,00 9 520 367,00 37 560 285,00 8 213 650,00 4 263 016,00 75 516,00 4 187 500,00 0,00 65 419 965,22 0,00
2029 20 367,00 20 367,00 37 935 887,00 8 254 178,00 4 205 516,00 75 516,00 4 130 000,00 0,00 77 739 136,83 0,00
2030 20 367,00 20 367,00 38 315 246,00 8 295 992,00 4 006 316,00 75 516,00 3 930 800,00 0,00 80 637 644,86 0,00
2031 20 367,00 20 367,00 38 698 399,00 8 337 471,00 3 947 316,00 71 016,00 3 876 300,00 0,00 83 433 613,83 0,00
2032 20 367,00 20 367,00 39 085 383,00 8 379 159,00 3 860 862,00 39 162,00 3 821 700,00 0,00 86 137 649,37 0,00
2033 20 367,00 20 367,00 39 476 237,00 8 421 055,00 2 708 200,00 0,00 2 708 200,00 0,00 89 884 261,23 0,00
2034 10 184,22 10 184,22 39 870 999,00 8 463 160,00 2 702 700,00 0,00 2 702 700,00 0,00 92 513 260,12 0,00
2035 0,00 0,00 40 269 709,00 8 505 476,00 2 697 100,00 0,00 2 697 100,00 0,00 95 186 735,95 0,00
2036 0,00 0,00 40 672 406,00 8 548 003,00 2 691 600,00 0,00 2 691 600,00 0,00 97 826 573,30 0,00
2037 0,00 0,00 41 079 130,00 8 590 743,00 2 686 000,00 0,00 2 686 000,00 0,00 100 510 766,63 0,00
2038 0,00 0,00 41 489 921,00 8 633 697,00 2 680 500,00 0,00 2 680 500,00 0,00 103 240 459,68 0,00
Strona 11 z 20
2039 0,00 0,00 41 904 821,00 8 676 865,00 2 675 000,00 0,00 2 675 000,00 0,00 105 993 388,50 0,00
2040 0,00 0,00 42 323 869,00 8 720 250,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 109 309 694,68 0,00
2041 0,00 0,00 42 747 107,00 8 763 851,00 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 0,00 106 790 403,35 0,00
Strona 12 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.1.1 12.1.1.1
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów
na realizację programu, projektu lub
zadania
12.2.1.1
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.3
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1
Wydatki bieżące na realizację
programu, projektu lub
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów
z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.3.2
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2019 0,00 0,00 0,00 14 502 243,91 14 502 243,91 2 522 456,97 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.4
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.4.2
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.5
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.5.1 12.6
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.7
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.7.1
w tym:
w tym: w tym: w tym:
2019 15 132 699,10 12 136 612,94 2 483 744,20 2 996 086,16 438 307,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 15 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 16 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej
13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej
13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej
13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
13.7
w tym:
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 17 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 18 z 20
Wyszczególnienie
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
w tym:
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
2019 9 680 367,00 430 500,00 1 576 798,34 0,00 1 576 798,34 0,00 0,00
2020 9 680 367,00 0,00 430 500,00 0,00 430 500,00 0,00 0,00
2021 9 691 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 9 881 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 9 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 20 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 10 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 19 z 20
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 20 z 20
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2041
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 387 371 898,49 49 490 620,12 70 556 905,12 49 376 516,00 36 166 716,00 13 645 216,00 13 352 785,00 11 650 916,00 11 508 016,00 11 457 416,00 4 263 016,00 4 205 516,00
1.a - wydatki bieżące 140 585 334,71 17 465 145,02 15 748 405,12 14 960 516,00 14 559 216,00 7 566 216,00 7 332 285,00 7 287 916,00 7 203 516,00 7 211 416,00 75 516,00 75 516,00
1.b - wydatki majątkowe 246 786 563,78 32 025 475,10 54 808 500,00 34 416 000,00 21 607 500,00 6 079 000,00 6 020 500,00 4 363 000,00 4 304 500,00 4 246 000,00 4 187 500,00 4 130 000,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
16 691 358,43 13 722 841,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 16 691 358,43 13 722 841,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2019 16 691 358,43 13 722 841,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 370 680 540,06 35 767 779,02 70 556 905,12 49 376 516,00 36 166 716,00 13 645 216,00 13 352 785,00 11 650 916,00 11 508 016,00 11 457 416,00 4 263 016,00 4 205 516,00
1.3.1 - wydatki bieżące 140 585 334,71 17 465 145,02 15 748 405,12 14 960 516,00 14 559 216,00 7 566 216,00 7 332 285,00 7 287 916,00 7 203 516,00 7 211 416,00 75 516,00 75 516,00
1.3.1.2 Wynajem Parowozownii w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2020 237 040,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2025 896 120,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2032 1 124 994,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00
1.3.1.5
Najem sali sportowej w Wilkowyi - Zapewnienie uczniom Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi pomieszczeń na prowadzenie zajęć sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych koniecznym jest najem sali sportowej od Spółki Jarocin Sport
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2020 391 881,84 83 974,68 55 983,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.6 Organizacja festiwali na terenie Gminy Jarocin - Promocja Miasta i Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2011 2019 4 249 842,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.8
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Budowa bezprzewodowej szerokopasmowej sieci i dostawa sprzętu komputerowego. Projekt - "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jarocin"
Urząd Miejski w
Jarocinie 2009 2019 1 401 452,41 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.9 Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2024 1 317 407,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 11 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2022 55 382 484,96 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.13
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań
planistycznych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2024 1 026 770,00 260 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.16
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2020 1 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2027 46 983 405,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa
infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2027 22 686 899,00 2 323 400,00 2 335 400,00 2 342 000,00 2 348 700,00 2 355 700,00 2 362 900,00 2 370 400,00 2 378 000,00 2 385 900,00 0,00 0,00
1.3.1.23
Zakup telefonów komórkowych i iPada - Łatwiejsza komunikacja podopiecznych z pracownikami oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych i wychodzących w teren
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
2018 2019 8 853,50 3 628,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 6
L.p. Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1 4 006 316,00 3 947 316,00 3 860 862,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 260 218 028,06
1.a 75 516,00 71 016,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 330 137,57
1.b 3 930 800,00 3 876 300,00 3 821 700,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 196 887 890,49
1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 884 789,10
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 884 789,10
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 884 789,10
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 4 006 316,00 3 947 316,00 3 860 862,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 249 333 238,96
1.3.1 75 516,00 71 016,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 330 137,57
1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00
1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00
1.3.1.4 75 516,00 71 016,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 840,80
1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 983,12
1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 076,13
1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 700,60
1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 869 000,00
1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 592,00
1.3.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 810 195,00
1.3.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 6
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029
Od Do
1.3.1.24
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2020 465 900,00 187 766,00 192 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.25
Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2019 943 314,00 542 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.26
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2018/2019 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2019 634 651,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dostarczaniu przesyłek pocztowych, zwrocie ZPO (zwrotnych potwierdzeń odbioru) pokwitowanych przez adresata oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwosci doręczenia lub wydania odbiorcy
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2021 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.29 Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Promocja patriotyzmu
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.30
Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 169 200,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31
Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie - Integracja społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 108 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.32
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zielenii na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.33 "Kultura cyfrowa" - Digitalizacja materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2020 147 120,00 77 660,00 69 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 230 095 205,35 18 302 634,00 54 808 500,00 34 416 000,00 21 607 500,00 6 079 000,00 6 020 500,00 4 363 000,00 4 304 500,00 4 246 000,00 4 187 500,00 4 130 000,00
1.3.2.4
Budowa kładki nad drogą krajową Nr 11 łączącej ul. Kościelną z Parkiem Miejskim w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2021 2 599 015,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.25 Objęcie udziałów w Spółce JAR - Podwyższenie kapitału Spółki Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2039 10 176 400,00 0,00 660 500,00 651 000,00 641 500,00 632 000,00 622 500,00 613 000,00 603 500,00 594 000,00 584 500,00 575 000,00
1.3.2.40 Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2019 2 305 340,00 1 142 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.70 Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2041 61 888 500,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 1.3.2.73 Przebudowa ul. Leśnej i Piaskowej w Cielczy - Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2022 1 813 000,00 0,00 670 000,00 670 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.74
Przebudowa ulic Harcerskiej, Maratońskiej i Sportowej w Cielczy wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2020 876 495,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.83
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2019 493 527,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.86
Rewitalizacja. konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2014 2020 18 634 240,35 15 000,00 14 194 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.92
Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2021 10 238 690,00 3 035 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.93 Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2032 19 953 000,00 1 742 000,00 1 693 000,00 1 645 000,00 1 596 000,00 1 547 000,00 1 498 000,00 1 450 000,00 1 401 000,00 1 352 000,00 1 303 000,00 1 255 000,00 1.3.2.96 Wykup dróg w Roszkowie - Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2020 1 722 000,00 430 500,00 430 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.97
Budowa drogi od ul. Poznańskiej (dr. kr. nr 11) do ul. Św. Ducha (dr.
wojewódzka nr 443) w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.98
Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2021 3 050 000,00 150 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.99 Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2022 2 700 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.101 Budowa drogi dojazdowej do Lądowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2020 1 024 600,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.110
Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2019 2 443 000,00 2 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.112
Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 6
L.p. Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1.3.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,92
1.3.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
1.3.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00
1.3.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
1.3.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 120,00
1.3.2 3 930 800,00 3 876 300,00 3 821 700,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 186 003 101,39
1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
1.3.2.25 424 800,00 419 300,00 413 700,00 408 200,00 402 700,00 397 100,00 391 600,00 386 000,00 380 500,00 375 000,00 0,00 0,00 10 176 400,00
1.3.2.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.70 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 58 200 000,00
1.3.2.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760 000,00
1.3.2.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00
1.3.2.83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 105,11
1.3.2.86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 194 740,00
1.3.2.92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 102,22
1.3.2.93 1 206 000,00 1 157 000,00 1 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 953 000,00
1.3.2.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050 000,00
1.3.2.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
1.3.2.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 260,71
1.3.2.112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 6
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029
Od Do
1.3.2.114
Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz warunków turystycznych i kulturowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2019 372 864,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.117
Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w
miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2021 8 065 000,00 65 000,00 2 300 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.118 Przebudowa ul. Jarząbinowej w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin JAROCIN 2020 2020 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.119
Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - bibliotekę - Poprawa bazy technicznej budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - bibliotekę
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2019 1 549 913,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.120 Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 5 000 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.122 Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2022 2 250 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.124 Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2024 56 600 000,00 4 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 15 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.127 Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2019 2 000 052,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.128
Rewitalizacja Śródmieścia: Budowa drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Wodną wraz z miejscami postojowymi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.129 Przebudowa dróg na osiedlu Bogusław - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2020 3 635 605,00 405 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.130 Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2020 4 226 900,00 10 000,00 4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.132 Budowa parkingu przy cmentarzu w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.133
Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa lądowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2020 2 528 600,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.134
Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. kr. nr 11) do ul. Św. Ducha (była dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2019 80 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.135
Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2020 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.136
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - Poprawa bazy technicznej obietków sportowych i kulturalnych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2020 1 618 464,00 818 464,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 6
L.p. Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1.3.2.114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00
1.3.2.117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.3.2.118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00
1.3.2.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
1.3.2.122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00
1.3.2.124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 200 000,00
1.3.2.127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
1.3.2.128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405 000,00
1.3.2.130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180 000,00
1.3.2.132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
1.3.2.134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
1.3.2.135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
1.3.2.136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 493,35
Strona 6 z 6
