UCHWAŁA Nr XXVI/214/09 RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 64.673 złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 Transport i łączność 14.688
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 14.688
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
14.688
Dział 852 Pomoc społeczna 49.985
Rozdział 85295 Pozostała działalność 49.985
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 37.430
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6.605
§ 6208 Dotacje rozwojowe 5.058
§ 6209 Dotacje rozwojowe 892
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 2.070.000 złotych w następują- cej klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 Transport i łączność 1.620.000
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.620.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.620.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 1.134.673 złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.688
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.688
§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.688
Dział 852 Pomoc społeczna 49.985
Rozdział 85295 Pozostała działalność 49.985
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11.730
DZIENNIK URZĘDOWY
———————————————————————————————————————————
Poz. 1833
Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Elektronicznie podpisany przez:
2012.02.24 13:02:39
ARTUR CZABAN
Public key:
Data: 2012-02-24
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.070
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3.425
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 605
§ 4308 Zakup usług pozostałych 21.892
§ 4309 Zakup usług pozostałych 3.863
§ 4418 Podróże służbowe krajowe 383
§ 4419 Podróże służbowe krajowe 67
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.058
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 892
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.070.000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000
Rozdział 90095 Pozostała działalność 620.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620.000
§ 4.1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/202/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2009 polegające na:
- dodaniu zadania inwestycyjnego:
- pod poz. 29 - „ Zakup wyposażenia w ramach realizowanego projektu „Grunt to być aktywnym” na kwo- tę 5.950zł,
- pod poz. 30 - „Przebudowa systemu ogrzewania budynków gminnych na zasilanie energią ze źródeł od- nawialnych – I etap” na kwotę 530.000zł,
- pod poz. 31 – „Usuwanie i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest” na kwotę 90.000zł, - pod poz. 32 – „Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Czuryły – Olędy” na kwotę
200.000zł – zapisana w uchwale budżetowej jako dotacja, - zwiększeniu nakładów na inwestycje:
- pod poz. 1 – „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zbuczyn” (częściowa zmiana nazwy zadania) do realizacji w 2010 roku o kwotę 700.000zł,
- pod poz. 14 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn” (częściowa zmiana nazwy za- dania) do realizacji w 2009 roku o kwotę 450.000 złotych a w roku 2010 o kwotę 3.233.000zł,
- wykreśleniu zadania inwestycyjnego:
- pod poz. 15 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn – ulica Polna” na kwotę 450.000zł,
- pod poz. 27 – „Przebudowa drogi gminnej Izdebki-Kośmidry – Sobicze” na kwotę 1.620.000zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwe- stycyjne w latach 2009 - 2011 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.1. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w niniejszej uchwale deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu z kwoty 9.310.996zł do kwoty 8.310.996zł, czyli o kwotę 1.000.000zł, który znajdzie pokrycie środkami wolnymi w kwocie 2.439.000zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.871.996zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatę w 2009 roku otrzymanych pożyczek, po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Aktualną prognozę długu i spłaty na rok 2009 i lata następne stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwa- ły.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ustawowym.
Przewodniczący Rady:
Sławomir Górka
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— — 2 — Poz. 1833
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r.
Limity wydatków
na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 realizowane przez Gminę Zbuczyn
Lp Dział Rozdział Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel
i zadania
Jednostka organizacyjna
lub koordynująca
zadanie/
program Okres realizacji
zadania/
programu
Łącznie koszty finansowe
w zł (8+13+14)
Wysokość wydatków w zł
w roku budżetowym 2009: w latach:
rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)
dochody
własne jst pożyczki na
prefinansowanie ze środków UE
2010 2011
kredyty i
pożyczki środki pochodzące z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Gminy Zbuczyn Urząd Gminy 2009 - 2010 1 325 000 625 000 310 000 315 000 WFOŚ i GW
0 0 700 000 0
2 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Dziewule Urząd Gminy 2009 260 000 260 000 260 000 0 0 0 0 0
3 600 60016 Projekty dróg i placów gminnych Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0
4 600 60016 Przebudowa ulicy Jana Pawła II Urząd Gminy 2009 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0
4a 750 75023 Zakup sprzętu elektronicznego Urząd Gminy 2009 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0
5 750 75023 Budowa garaży dla Urzędu Gminy Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0
6 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej w Czuryłach - III etap
Urząd Gminy 2009 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0
7 801 80101 Budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach Gminy Zbuczyn
Urząd Gminy 2009 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0
8 801 80101 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Krzesku - Królowa Niwa
Urząd Gminy 2009 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0
9 851 85121 Adaptacja budynku Urzędu Gminy na Ośrodek Zdrowia
Urząd Gminy 2009 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0
10 900 90001 Zakup pompy do oczyszczalni Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0
11 900 90001 Zakup agregatu prądotwórczego Urząd Gminy 2009 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0
12 900 90001 Projekty sieci kanalizacyjnych Urząd Gminy 2009 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0
13 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Krzesk
Urząd Gminy 2009 - 2011 11 308 030 2 344 505 508 950 0 0 1 835 555 EFRR 5 366 265 3 597 260
14 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zbuczyn Urząd Gminy 2009-2010 4 373 000 1 140 000 260 000 880 000 WFOŚ i GW
0 0 3 233 000 0
16 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn
Urząd Gminy 2009 1 200 000 1 200 000 465 000 735 000 WFOŚ i GW
0 0 0 0
17 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych Urząd Gminy 2009 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0
18 900 90095 Zakup ciągnika z osprzętem Urząd Gminy 2009 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0
19 900 90095 Zakup karchera Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0
20 900 90095 Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie
Urząd Gminy 2009 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0
21 010 01010 Projekty wodociągowania Urząd Gminy 2009 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0
22 900 90095 Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez budowę placu zabaw, skateparku oraz chodników i miejsc parkingowych
Urząd Gminy 2009/ 2010 800 000 501 000 501 000 0 0 0 299 000 0
23 900 90095 Zakup nieruchomości gruntowej w Zbuczynie
Urząd Gminy 2009 82 000 82 000 82 000 0 0 0 0 0
24 921 92109 Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu na cele rekreacyjno-kultularne
Urząd Gminy 2009 660 000 660 000 160 000 0 0 500 000 PROW 0 0
25 926 92601 Budowa kompleksu sportowego w Zbuczynie "Moje Boisko Orlik 2012"
Urząd Gminy 2009 1 252 389 1 252 389 586 389 0 666 000
26 600 60016 Przebudowa drogi gminnej
Grochówka - Krzesk-Królowa Niwa Urząd Gminy 2009 1 700 000 1 700 000 363 169 0 0 1 336 831 EFRR
28 750 75023 Wniesienie wkładów do spólki prawa handlowego pod firmą "Mazowieka Agencja Energetyczna" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0
29 852 85295 Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Grunt to być aktywnym"
Urząd Gminy 2009 5 950 5 950 0 0 5 950 Dotacja
Rozwojowa
0 0 0
30 900 90095 Przebudowa systemu ogrzewania budynków gminnych na zasilanie energią ze źródeł odnawialnych - I etap
Urząd Gminy 2009 530 000 530 000 50 000 480 000 WFOŚ
i GW
0 0 0 0
31 900 90095 Usuwanie i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
Urząd Gminy 2009 90 000 90 000 0 90 000 WFOŚ i
GW
0 0 0 0
32 600 60014 Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Czuryły - Olędy
Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0
Razem 25 226 369 12 030 844 5 186 508 2 500 000 5 950 4 338 386 9 598 265 3 597 260
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Zbuczyn w 2009 roku
w złotych
L.p. Treść Klasyfikacja § Kwota w 2009 roku
1 2 3 4
1. Dochody 25 487 152,00
2. Wydatki 33 798 148,00
3. Wynik budżetu -8 310 996,00
Przychody ogółem: 9 277 386,00
1. Kredyty § 952 0,00
2. Pożyczki § 952 2 500 000,00
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 4 338 386,00
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00
6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957 0,00
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 2 439 000,00
Rozchody ogółem: 966 390,00
1. Spłata kredytów § 992 0,00
2. Spłata pożyczek § 992 966 390,00
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu UE
§ 963 0,00
4. Udzielone pożyczki § 991 0,00
5. Lokaty § 994 0,00
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— — 4 — Poz. 1833
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r.
Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne
L.p. Wyszczególnienie Kwota długu na
dzień 31 grudnia 2008r.
Prognoza
Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2) 6 252 864,00 0,00 12 124 860,00 6 586 474,00 5 386 474,00 4 386 474,00 3 386 474,00
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 6 252 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a pożyczek 6 252 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a pożyczki 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0,00 0,00 4 338 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0,00 0,00 1 166 390,00 5 728 386,00 1 380 000,00 1 170 000,00 1 160 000,00
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0,00 0,00 966 390,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Kredytów i pożyczek 4 893 620,00 0,00 966 390,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 0,00 0,00 0,00 4 338 386,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0,00 0,00 200 000,00 190 000,00 180 000,00 170 000,00 160 000,00
3. Prognozowane dochody budżetowe 0,00 0,00 25 487 152,00 25 000 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00
4. Prognozowane wydatki budżetowe 0,00 0,00 33 798 148,00 25 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00
5. Prognozowany wynik finansowy 0,00 0,00 -8 310 996,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00
6. Relacje do dochodów (w%): 0,00
6.1 dług (art. 170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3 0,00 0,00 47,57 8,99 21,12 17,20 13,28
6.2 dług po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3 0,00 0,00 30,55 8,99 21,12 17,20 13,28
6.3 spłaty zadłużenia (art..169 ust. 1) (2:3) 0,00 0,00 4,58 22,91 5,41 4,59 4,55
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 +2.3):3
0,00 0,00 4,58 5,56 5,41 4,59 4,55
Prognoza
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 11 12 13 14 15 16 17
2 586 474,00 1 786 474,00 1 286 474,00 886 474,00 586 474,00 336 474,00 136 474,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
950 000,00 940 000,00 630 000,00 500 000,00 360 000,00 290 000,00 220 000,00 146 474,00
800 000,00 800 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 136 474,00
800 000,00 800 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 136 474,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000,00 140 000,00 130 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00
25 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00
26 000 000,00 26 550 000,00 6 500 000,00 26 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00
-500 000,00 -550 000,00 19 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
