UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

(1)

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.

595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 319.812 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.117.828.524,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej

„Zarządzeniem nr 210”, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.970.554 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 824.012.804,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.290.366 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 293.815.720 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.217.452 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 892.630.287,52zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 103.017 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.897.640 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 225.198.236,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.493 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.689.401 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.384.886.047,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 208 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 208”, Zarządzeniem nr 209 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 209” oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 210, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.520.278 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 817.635.521,09zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 208, 209, 210.

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.169.123 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 567.250.526 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr 209.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

4. W § 6:

(2)

1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 8.199.101 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 287.973.856 zł,

2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.189.888 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 20.916.333 zł,

5. W § 7 ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.474.460 zł,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.254.381 zł

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 209.367.176 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35.768.680 zł.”.

7. W § 9 :

1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 102.000 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.148.000 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 19.900zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209,

2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 717.828 zł i obejmuje kwotę 14.900 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209,

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załączniki nr 5-9 otrzymują kolejno oznaczenie 6-10.

14. Wprowadza się załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku"do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów 1.117.828.524,09zł,

2) po stronie wydatków 1.384.886.047,09 zł.

(3)

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą 287.973.856 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel

(4)

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15

Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna

z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie

A. DOCHODY WŁASNE GMINY 299 846 891,00 1 103 534,00 300 950 425,00 I. Wpływy z podatków i opłat 152 030 457,00 0,00 152 030 457,00

Podatek od nieruchomości 87 420 000,00 0,00 87 420 000,00

Podatek rolny i leśny 141 947,00 0,00 141 947,00

Podatek od środków transportowych 4 340 000,00 0,00 4 340 000,00 Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta

podatkowa

342 000,00 0,00 342 000,00

Podatek od spadków i darowizn 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 330 000,00 0,00 10 330 000,00

Opłata skarbowa 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Opłata targowa 469 000,00 0,00 469 000,00

Opłata miejscowa 26 200,00 0,00 26 200,00

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 720 000,00 0,00 3 720 000,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego

32 180 017,00 0,00 32 180 017,00

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 687 800,00 0,00 687 800,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych

235 300,00 0,00 235 300,00

Pozostałe wpływy z podatków i opłat 7 138 193,00 0,00 7 138 193,00 II. Dochody z majątku 50 623 247,00 300 000,00 50 923 247,00

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

13 500 000,00 0,00 13 500 000,00

Dywidendy 0,00 300 000,00 300 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 6 914 004,00 0,00 6 914 004,00 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności

500 000,00 0,00 500 000,00

Sprzedaż majątku 28 120 300,00 0,00 28 120 300,00

Odsetki 1 588 943,00 0,00 1 588 943,00

III. Pozostałe dochody własne 97 193 187,00 803 534,00 97 996 721,00

Grzywny, mandaty i kary 328 380,00 0,00 328 380,00

Wpływy z usług 42 315 814,00 0,00 42 315 814,00

Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych

48 280,00 0,00 48 280,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 844,00 0,00 2 844,00 Wpłata środków z rachunku wydatków

niewygasających (bieżące)

12 500,00 173 393,00 185 893,00

Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)

79 139,00 630 141,00 709 280,00

(5)

Różne dochody 54 406 230,00 0,00 54 406 230,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA -

GMINA

328 956 529,52 451 988,00 329 408 517,52

I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

176 024 487,00 0,00 176 024 487,00

Podatek od osób fizycznych (PIT) 164 310 487,00 0,00 164 310 487,00 Podatek od osób prawnych (CIT) 11 714 000,00 0,00 11 714 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 99 094 760,00 451 988,00 99 546 748,00

Subwencja oświatowa 97 288 620,00 451 988,00 97 740 608,00

Subwencja równoważąca 1 806 140,00 0,00 1 806 140,00

III Dotacje celowe z budżetu państwa 53 837 282,52 0,00 53 837 282,52 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 32 092 848,52 0,00 32 092 848,52 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 21 724 934,00 0,00 21 724 934,00 Dotacje celowe na zadania realizowane na

podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

19 500,00 0,00 19 500,00

C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

72 420,00 -72 420,00 0,00

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

72 420,00 -72 420,00 0,00

D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

266 971 899,00 -4 700 554,00 262 271 345,00

Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

825 857,00 120 938,00 946 795,00

Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

266 146 042,00 -4 821 492,00 261 324 550,00

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU 13 431 168,00 0,00 13 431 168,00

I. Wpływy z opłat 4 309 670,00 0,00 4 309 670,00

Opłata komunikacyjna 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Pozostałe wpływy z opłat 309 670,00 0,00 309 670,00

II. Dochody z majątku 184 305,00 0,00 184 305,00

Sprzedaż majątku 4 000,00 0,00 4 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe

170 078,00 0,00 170 078,00

Odsetki 10 227,00 0,00 10 227,00

III. Pozostałe dochody własne 8 937 193,00 0,00 8 937 193,00

Wpływy z usług 5 852 938,00 0,00 5 852 938,00

Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych

69 242,00 0,00 69 242,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 957 103,00 0,00 2 957 103,00

Różne dochody 57 910,00 0,00 57 910,00

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT

202 950 351,00 1 844 870,00 204 795 221,00

I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

47 144 853,00 0,00 47 144 853,00 Podatek od osób fizycznych (PIT) 44 708 853,00 0,00 44 708 853,00

(6)

Podatek od osób prawnych (CIT) 2 436 000,00 0,00 2 436 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 056 109,00 1 844 870,00 129 900 979,00

Subwencja oświatowa 121 916 246,00 964 283,00 122 880 529,00

Subwencja równoważąca 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 880 259,00 880 259,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa 27 749 389,00 0,00 27 749 389,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 25 860 500,00 0,00 25 860 500,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1 888 889,00 0,00 1 888 889,00 C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH

1 793 452,57 -26 595,00 1 766 857,57

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących

645 227,57 0,00 645 227,57

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00

D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

POWIATOWYCH

4 125 625,00 1 079 365,00 5 204 990,00

Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

2 089 665,00 1 079 365,00 3 169 030,00

Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

2 035 960,00 0,00 2 035 960,00

DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM 1 118 148 336,09 -319 812,00 1 117 828 524,09 DOCHODY GMINY OGÓŁEM 895 847 739,52 -3 217 452,00 892 630 287,52 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM 222 300 596,57 2 897 640,00 225 198 236,57

(7)

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 281 448 942,00 663 895,00 282 112 837,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 227 825 692,00 663 895,00 228 489 587,00 Dochody majątkowe na zadania

finansowane z udziałem środków unijnych

220 016 046,00 663 895,00 220 679 941,00

60095 Pozostała działalność 209 290 709,00 663 895,00 209 954 604,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 209 290 709,00 663 895,00 209 954 604,00 6207D Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 625

201 490 709,00 663 895,00 202 154 604,00

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

201 490 709,00 663 895,00 202 154 604,00

754 BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

16 486 915,00 -26 595,00 16 460 320,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 403 465,00 -26 595,00 3 376 870,00 75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej

14 350 315,00 -26 595,00 14 323 720,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 703 465,00 -26 595,00 1 676 870,00 6260D Dotacje otrzymane z państwowych

funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00

756 DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

372 392 304,00 300 000,00 372 692 304,00

DOCHODY BIEŻĄCE 372 392 304,00 300 000,00 372 692 304,00

(8)

75624 Dywidendy 0,00 300 000,00 300 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 300 000,00 300 000,00

0740D Wpływy z dywidend 0,00 300 000,00 300 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 260 273 662,00 3 100 392,00 263 374 054,00 DOCHODY BIEŻĄCE 256 408 313,00 2 470 251,00 258 878 564,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 865 349,00 630 141,00 4 495 490,00 75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00

DOCHODY BIEŻĄCE 219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu

państwa

219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 880 259,00 880 259,00

DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 880 259,00 880 259,00

2790D Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

0,00 880 259,00 880 259,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 929 967,00 803 534,00 31 733 501,00 DOCHODY BIEŻĄCE 27 064 618,00 173 393,00 27 238 011,00 2990D Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

12 500,00 173 393,00 185 893,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 865 349,00 630 141,00 4 495 490,00 6680D Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

79 139,00 630 141,00 709 280,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

6 139 863,00 328,00 6 140 191,00

DOCHODY BIEŻĄCE 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu

państwa

6 139 863,00 328,00 6 140 191,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 701 733,00 1 072 836,00 11 774 569,00 DOCHODY BIEŻĄCE 10 629 313,00 1 145 256,00 11 774 569,00 Dochody bieżące na zadania

37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 72 420,00 -72 420,00 0,00

80195 Pozostała działalność 454 553,00 1 072 836,00 1 527 389,00 DOCHODY BIEŻĄCE 382 133,00 1 145 256,00 1 527 389,00 2007D Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00

(9)

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 72 420,00 -72 420,00 0,00

6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

72 420,00 -72 420,00 0,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 880 246,57 55 047,00 3 935 293,57

DOCHODY BIEŻĄCE 3 880 246,57 55 047,00 3 935 293,57 Dochody bieżące na zadania

1 426 770,00 55 047,00 1 481 817,00

85395 Pozostała działalność 1 584 857,57 55 047,00 1 639 904,57 DOCHODY BIEŻĄCE 1 584 857,57 55 047,00 1 639 904,57 2009D Dotacje celowe w ramach

200 112,00 55 047,00 255 159,00

Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

1 426 770,00 55 047,00 1 481 817,00

900 GOSPODARKA

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 959 836,00 -5 479 861,00 5 479 975,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 9 297 226,00 -5 479 861,00 3 817 365,00 Dochody majątkowe na zadania

8 296 926,00 -5 479 861,00 2 817 065,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 097 861,00 -5 479 861,00 2 618 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 8 097 861,00 -5 479 861,00 2 618 000,00 6207D Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

5 479 861,00 -5 479 861,00 0,00

(10)

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

8 097 861,00 -5 479 861,00 2 618 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 34 161 032,00 -5 526,00 34 155 506,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 18 763 992,00 -5 526,00 18 758 466,00 Dochody majątkowe na zadania

18 763 992,00 -5 526,00 18 758 466,00

92601 Obiekty sportowe 34 091 032,00 -5 526,00 34 085 506,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 18 763 992,00 -5 526,00 18 758 466,00 6207D Dotacje celowe w ramach

18 763 992,00 -5 526,00 18 758 466,00

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych

18 763 992,00 -5 526,00 18 758 466,00

OGÓŁEM 1 118 148 336,09 -319 812,00 1 117 828 524,09 DOCHODY BIEŻĄCE 820 042 250,09 3 970 554,00 824 012 804,09 Dochody bieżące na zadania

1 996 457,00 1 200 303,00 3 196 760,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 298 106 086,00 -4 290 366,00 293 815 720,00 Dochody majątkowe na zadania

258 961 356,00 -4 821 492,00 254 139 864,00

(11)

Załącznik nr 2

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed

zmianą

Zmiana Plan po zmianie

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 557 165 936,00 3 246 167,00 560 412 103,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

125 787 200,00 880 259,00 126 667 459,00

- Pozostałe wydatki bieżące 125 695 200,00 880 259,00 126 575 459,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

431 378 736,00 2 365 908,00 433 744 644,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne

431 343 094,00 1 735 767,00 433 078 861,00

- Pozostałe wydatki majątkowe

0,00 630 141,00 630 141,00

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych

418 079 961,00 -8 442 184,00 409 637 777,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 69 888,00 0,00 69 888,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

69 888,00 0,00 69 888,00

34 246,00 0,00 34 246,00

6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 910,00 0,00 20 910,00

24 600,00 0,00 24 600,00

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

24 220 473,00 1 510 400,00 25 730 873,00

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:

5 071 000,00 880 259,00 5 951 259,00

- Pozostałe wydatki bieżące 5 071 000,00 880 259,00 5 951 259,00 4270W Zakup usług remontowych 4 160 000,00 880 259,00 5 040 259,00

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:

19 149 473,00 630 141,00 19 779 614,00

19 149 473,00 0,00 19 149 473,00

16 806 630,00 0,00 16 806 630,00

0,00 630 141,00 630 141,00

6667W Zwroty dotacji oraz płatności, 0,00 630 141,00 630 141,00

(12)

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków

majątkowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych

19 065 618,00 630 141,00 19 695 759,00

60016 Drogi publiczne gminne 26 636 122,00 0,00 26 636 122,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

18 344 422,00 0,00 18 344 422,00

18 344 422,00 0,00 18 344 422,00

12 209 528,00 0,00 12 209 528,00

14 364 150,00 0,00 14 364 150,00

60095 Pozostała działalność 377 862 843,00 1 735 767,00 379 598 610,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

377 859 343,00 1 735 767,00 379 595 110,00

377 859 343,00 1 735 767,00 379 595 110,00

8 842 000,00 10 808 092,00 19 650 092,00

254 161 404,00 -16 336 105,00 237 825 299,00

114 855 939,00 7 263 780,00 122 119 719,00

369 017 343,00 -9 072 325,00 359 945 018,00

710 DZIAŁALNOŚĆ

USŁUGOWA

1 587 560,00 -23 200,00 1 564 360,00

- Pozostałe wydatki bieżące 853 932,00 -23 200,00 830 732,00 71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne

473 860,00 -23 200,00 450 660,00

- Pozostałe wydatki bieżące 447 000,00 -23 200,00 423 800,00 4300W Zakup usług pozostałych 437 000,00 -23 200,00 413 800,00

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

64 146 580,00 232 593,00 64 379 173,00

55 543 340,00 209 393,00 55 752 733,00

(13)

- Pozostałe wydatki bieżące 16 821 513,00 209 393,00 17 030 906,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00

8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00

6 909 344,00 23 200,00 6 932 544,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

46 848 688,00 232 593,00 47 081 281,00

38 245 448,00 209 393,00 38 454 841,00

- Pozostałe wydatki bieżące 9 061 466,00 209 393,00 9 270 859,00 4300W Zakup usług pozostałych 3 894 157,00 -5 509,00 3 888 648,00 4340W Zakup usług remontowo-

konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

300 000,00 129 469,00 429 469,00

4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

490 000,00 85 433,00 575 433,00

8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00

8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00

1 066 402,00 23 200,00 1 089 602,00

6 909 344,00 23 200,00 6 932 544,00

754 BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

22 588 859,00 -26 595,00 22 562 264,00

4 597 165,00 -26 595,00 4 570 570,00

4 237 165,00 -26 595,00 4 210 570,00

75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej

14 527 465,00 -26 595,00 14 500 870,00

1 887 565,00 -26 595,00 1 860 970,00

1 887 565,00 -26 595,00 1 860 970,00

1 163 125,00 -26 595,00 1 136 530,00

757 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO

16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27

16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27 - Obsługa długu JST 16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27

(14)

75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27

- Obsługa długu JST 16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27 8070W Odsetki i dyskonto od

skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

15 601 290,27 -474 084,00 15 127 206,27

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 776 832,00 -102 000,00 37 674 832,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

21 451 523,00 -102 000,00 21 349 523,00

- Pozostałe wydatki bieżące 21 451 523,00 -102 000,00 21 349 523,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 077 904,00 -102 000,00 13 975 904,00

13 360 076,00 -102 000,00 13 258 076,00

- Pozostałe wydatki bieżące 13 360 076,00 -102 000,00 13 258 076,00

4810W Rezerwy 13 360 076,00 -102 000,00 13 258 076,00

801 OŚWIATA I

WYCHOWANIE

296 509 753,00 1 626 136,00 298 135 889,00

295 472 633,00 593 907,00 296 066 540,00

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

178 090 747,00 21 177,00 178 111 924,00

- Dotacje na zadania bieżące 77 512 367,00 -2 500,00 77 509 867,00 - Pozostałe wydatki bieżące 38 947 133,00 575 230,00 39 522 363,00 Wydatki bieżące finansowane z

udziałem środków unijnych

412 262,00 502 015,00 914 277,00

1 037 120,00 1 032 229,00 2 069 349,00

1 037 120,00 1 032 229,00 2 069 349,00

80101 Szkoły podstawowe 68 329 952,00 1 104 649,00 69 434 601,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

877 810,00 1 104 649,00 1 982 459,00

877 810,00 1 104 649,00 1 982 459,00

80104 Przedszkola 49 618 550,00 36 000,00 49 654 550,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

49 613 150,00 36 000,00 49 649 150,00

- Dotacje na zadania bieżące 21 209 621,00 36 000,00 21 245 621,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki

18 902 978,00 36 000,00 18 938 978,00

(15)

systemu oświaty

80110 Gimnazja 41 717 135,00 -5 608,00 41 711 527,00

41 717 135,00 -5 608,00 41 711 527,00

- Pozostałe wydatki bieżące 3 834 435,00 -5 608,00 3 828 827,00 4260W Zakup energii 1 527 388,00 -5 608,00 1 521 780,00 80120 Licea ogólnokształcące 37 657 203,00 -63 500,00 37 593 703,00

37 657 203,00 -63 500,00 37 593 703,00

- Dotacje na zadania bieżące 8 532 558,00 -63 500,00 8 469 058,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 087 244,00 -63 500,00 5 023 744,00

80130 Szkoły zawodowe 48 533 684,00 0,00 48 533 684,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

48 533 684,00 0,00 48 533 684,00

- Pozostałe wydatki bieżące 6 593 348,00 0,00 6 593 348,00

4260W Zakup energii 2 685 284,00 -121,00 2 685 163,00

4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00 121,00 121,00

80149 Realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 597 083,00 25 000,00 1 622 083,00

- Dotacje na zadania bieżące 1 444 000,00 25 000,00 1 469 000,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu

958 000,00 25 000,00 983 000,00

80195 Pozostała działalność 5 660 493,00 529 595,00 6 190 088,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

5 506 583,00 602 015,00 6 108 598,00

611 383,00 21 177,00 632 560,00

4117W Składki na ubezpieczenia społeczne

3 611,00 2 995,00 6 606,00

4127W Składki na Fundusz Pracy 507,00 426,00 933,00

4177W Wynagrodzenia bezosobowe 20 756,00 17 756,00 38 512,00 - Pozostałe wydatki bieżące 4 821 560,00 580 838,00 5 402 398,00 4217W Zakup materiałów i

wyposażenia

6 881,00 13 000,00 19 881,00

4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 916,00 8 514,00 16 430,00

4270W Zakup usług remontowych 3 135 733,00 100 000,00 3 235 733,00

(16)

4307W Zakup usług pozostałych 311 492,00 404 764,00 716 256,00 4417W Podróże służbowe krajowe 915,00 1 420,00 2 335,00 4427W Podróże służbowe zagraniczne 47 758,00 43 294,00 91 052,00 4437W Różne opłaty i składki 3 396,00 1 720,00 5 116,00 4707W Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 030,00 8 126,00 17 156,00

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych

412 262,00 502 015,00 914 277,00

153 910,00 -72 420,00 81 490,00

153 910,00 -72 420,00 81 490,00

6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 700,00 -72 420,00 48 280,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

12 040 142,10 468 997,00 12 509 139,10

- Dotacje na zadania bieżące 879 884,53 102 000,00 981 884,53 - Pozostałe wydatki bieżące 2 187 269,57 366 997,00 2 554 266,57 Wydatki bieżące finansowane z

1 565 010,53 366 997,00 1 932 007,53

85395 Pozostała działalność 2 432 666,10 468 997,00 2 901 663,10 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

2 432 666,10 468 997,00 2 901 663,10

- Dotacje na zadania bieżące 21 216,53 102 000,00 123 216,53 2360W Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

15 000,00 102 000,00 117 000,00

- Pozostałe wydatki bieżące 718 595,57 366 997,00 1 085 592,57 4217W Zakup materiałów i

wyposażenia

23 251,00 7 650,00 30 901,00

4219W Zakup materiałów i wyposażenia

7 365,00 1 350,00 8 715,00

4227W Zakup środków żywności 7 650,00 -7 650,00 0,00

4229W Zakup środków żywności 1 350,00 -1 350,00 0,00

20 405,00 51 510,00 71 915,00

1 952,00 9 090,00 11 042,00

(17)

4287W Zakup usług zdrowotnych 0,00 553,00 553,00

4289W Zakup usług zdrowotnych 0,00 98,00 98,00

4307W Zakup usług pozostałych 361 567,00 259 173,00 620 740,00 4309W Zakup usług pozostałych 56 488,00 45 733,00 102 221,00 4707W Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 714,00 714,00

4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 126,00 126,00

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych

1 565 010,53 366 997,00 1 932 007,53

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

32 636 539,00 2 500,00 32 639 039,00

22 528 978,00 -1 606,00 22 527 372,00

- Dotacje na zadania bieżące 2 880 351,00 2 500,00 2 882 851,00 - Pozostałe wydatki bieżące 6 053 562,00 1 606,00 6 055 168,00 85404 Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka

1 175 137,00 2 500,00 1 177 637,00

256 472,00 -1 606,00 254 866,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników

203 670,00 -1 606,00 202 064,00

- Dotacje na zadania bieżące 918 321,00 2 500,00 920 821,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu

607 321,00 2 500,00 609 821,00

- Pozostałe wydatki bieżące 0,00 1 606,00 1 606,00

0,00 1 000,00 1 000,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00 606,00 606,00

900 GOSPODARKA

KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA

92 903 447,00 1 744 413,00 94 647 860,00

61 697 373,00 -36 000,00 61 661 373,00

- Pozostałe wydatki bieżące 53 055 908,00 -36 000,00 53 019 908,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

31 206 074,00 1 780 413,00 32 986 487,00

31 161 074,00 1 751 924,00 32 912 998,00

0,00 28 489,00 28 489,00

Wydatki majątkowe 24 154 788,00 1 608 902,00 25 763 690,00

(18)

finansowane z udziałem środków unijnych 90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód

14 140 202,00 1 544 413,00 15 684 615,00

86 000,00 -36 000,00 50 000,00

- Pozostałe wydatki bieżące 86 000,00 -36 000,00 50 000,00 4300W Zakup usług pozostałych 36 000,00 -36 000,00 0,00

14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00

14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00

9 198 034,00 1 400 000,00 10 598 034,00

4 856 168,00 180 413,00 5 036 581,00

14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 480 562,00 209 007,00 10 689 569,00

4 918 700,00 9 007,00 4 927 707,00

- Pozostałe wydatki bieżące 4 912 700,00 9 007,00 4 921 707,00 4560W Odsetki od dotacji oraz

płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 9 007,00 9 007,00

5 561 862,00 200 000,00 5 761 862,00

5 561 862,00 171 511,00 5 733 373,00

464 837,00 171 511,00 636 348,00

0,00 28 489,00 28 489,00

6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków

majątkowych

0,00 28 489,00 28 489,00

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem

5 064 025,00 28 489,00 5 092 514,00

(19)

środków unijnych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 299 648,00 0,00 10 299 648,00

5 771 648,00 0,00 5 771 648,00

5 771 648,00 0,00 5 771 648,00

4 620 066,00 0,00 4 620 066,00

4 846 648,00 0,00 4 846 648,00

90095 Pozostała działalność 20 833 894,00 -9 007,00 20 824 887,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

15 268 616,00 -9 007,00 15 259 609,00

- Pozostałe wydatki bieżące 7 284 151,00 -9 007,00 7 275 144,00 4270W Zakup usług remontowych 2 217 901,00 -9 007,00 2 208 894,00 926 KULTURA FIZYCZNA 92 680 054,00 -5 526,00 92 674 528,00

27 315 540,00 506,00 27 316 046,00

- Pozostałe wydatki bieżące 17 773 188,00 506,00 17 773 694,00 WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego:

65 364 514,00 -6 032,00 65 358 482,00

64 864 514,00 -19 036,00 64 845 478,00

0,00 13 004,00 13 004,00

56 449 037,00 7 478,00 56 456 515,00

92601 Obiekty sportowe 88 252 754,00 -5 526,00 88 247 228,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

23 388 240,00 506,00 23 388 746,00

- Pozostałe wydatki bieżące 17 167 288,00 506,00 17 167 794,00 4560W Odsetki od dotacji oraz

płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 506,00 506,00

64 864 514,00 -6 032,00 64 858 482,00

64 864 514,00 -19 036,00 64 845 478,00

8 400 102,00 -13 510,00 8 386 592,00

19 493 569,00 -5 526,00 19 488 043,00

(20)

36 955 468,00 0,00 36 955 468,00

0,00 13 004,00 13 004,00

6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków

majątkowych

0,00 13 004,00 13 004,00

56 449 037,00 7 478,00 56 456 515,00

OGÓŁEM 1 378 196 646,09 6 689 401,00 1 384 886 047,09 WYDATKI BIEŻĄCE, z

tego:

816 115 243,09 1 520 278,00 817 635 521,09

310 305 184,00 19 571,00 310 324 755,00

- Dotacje na zadania bieżące 115 991 295,53 102 000,00 116 093 295,53 - Obsługa długu JST 16 545 221,27 -474 084,00 16 071 137,27 - Pozostałe wydatki bieżące 318 259 514,82 1 872 791,00 320 132 305,82 Wydatki bieżące finansowane z

2 509 639,53 869 012,00 3 378 651,53

562 081 403,00 5 169 123,00 567 250 526,00

542 937 862,00 4 497 489,00 547 435 351,00

16 685 309,00 671 634,00 17 356 943,00

523 925 051,00 -6 802 604,00 517 122 447,00

(21)

Załącznik nr 2a

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015 ROKU

Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj.

Programy, projekty, zadania ogółem

Nakłady finansowe suma 40 432 616,00 1 997 968,00 42 430 584,00 budżet miasta suma 22 951 701,00 2 024 563,00 24 976 264,00 fundusze celowe suma 1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00 Nakłady finansowe 2015 40 432 616,00 1 997 968,00 42 430 584,00

budżet miasta 2015 22 951 701,00 2 024 563,00 24 976 264,00

fundusze celowe 2015 1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Nakłady finansowe suma 31 940 171,00 671 634,00 32 611 805,00 budżet miasta suma 15 607 481,00 671 634,00 16 279 115,00 Nakłady finansowe 2015 31 940 171,00 671 634,00 32 611 805,00

budżet miasta 2015 15 607 481,00 671 634,00 16 279 115,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 90004, 92601)

Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Nakłady finansowe 2015 0,00 671 634,00 671 634,00

OSiR budżet miasta 2015 0,00 13 004,00 13 004,00

UM (IM) budżet miasta 2015 0,00 28 489,00 28 489,00

UM (JRP V) budżet miasta 2015 0,00 630 141,00 630 141,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Nakłady finansowe suma 8 492 445,00 1 326 334,00 9 818 779,00 budżet miasta suma 7 344 220,00 1 352 929,00 8 697 149,00 fundusze celowe suma 1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00 Nakłady finansowe 2015 8 492 445,00 1 326 334,00 9 818 779,00

budżet miasta 2015 7 344 220,00 1 352 929,00 8 697 149,00

fundusze celowe 2015 1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00

Kod: 68006 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu

Nakłady finansowe 2015 1 163 125,00 -26 595,00 1 136 530,00 KM PSP fundusze celowe 2015 1 148 225,00 -26 595,00 1 121 630,00 Kod: 70017 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym

Nakłady finansowe 2015 0,00 1 104 649,00 1 104 649,00

UM (IM) budżet miasta 2015 0,00 1 104 649,00 1 104 649,00

(22)

Kod: 84026 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Budowa placu zabaw dla młodszych dzieci w Parku Centralnym

ZDZiT budżet miasta 2015 0,00 200 000,00 200 000,00

Kod: 94074 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne

ZSO 3 budżet miasta 2015 0,00 48 280,00 48 280,00

(23)

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3

do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15

Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna

z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody Wydatki

1.GMINA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 046,52 14 046,52

01095 Pozostała działalność 14 046,52 14 046,52

2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 046,52 0,00

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 275,42

4430W Różne opłaty i składki 0,00 13 771,10

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 324 413,00 1 324 413,00

75011 Urzędy wojewódzkie 1 324 413,00 1 324 413,00

1 324 413,00 0,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 031 945,00

4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 82 875,00

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 189 398,00

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 20 195,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

505 478,00 505 478,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

26 853,00 26 853,00

26 853,00 0,00

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 439,00

4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 21 515,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 500,00

4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 478 625,00 478 625,00

478 625,00 0,00

3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 260 120,00

(24)

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 27 780,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 28 059,00

851 OCHRONA ZDROWIA 7 500,00 7 500,00

7 500,00 0,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 000,00

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 521,00

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 580,00

852 POMOC SPOŁECZNA 30 241 411,00 30 241 411,00

85203 Ośrodki wsparcia 814 000,00 814 000,00

814 000,00 0,00

3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 700,00

4220W Zakup środków żywności 0,00 25 000,00

4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00 300,00

4260W Zakup energii 0,00 39 600,00

4270W Zakup usług remontowych 0,00 4 000,00

4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 796,00

4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 5 414,00

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 1 700,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 18 051,00

4480W Podatek od nieruchomości 0,00 5 097,00

4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 2 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28 680 451,00 28 680 451,00

(25)

28 680 451,00 0,00

3110W Świadczenia społeczne 0,00 27 820 037,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 26 437,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

0,00 1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

132 271,00 132 271,00

132 271,00 0,00

4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 132 271,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 44 415,00 44 415,00

44 415,00 0,00

3110W Świadczenia społeczne 0,00 43 546,00

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 725,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 323,00 8 323,00

8 323,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

514 168,00 514 168,00

514 168,00 0,00

(26)

85231 Pomoc dla uchodźców 13 200,00 13 200,00

13 200,00 0,00

34 583,00 0,00

RAZEM GMINA 32 092 848,52 32 092 848,52

2.POWIAT

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 185 856,00 185 856,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 185 856,00 185 856,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

185 856,00 0,00

2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

0,00 37 600,00

4480W Podatek od nieruchomości 0,00 14 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 579 900,00 579 900,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

44 000,00 44 000,00

2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

44 000,00 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000,00 2 000,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2 000,00 0,00

71015 Nadzór budowlany 533 900,00 533 900,00

2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

533 900,00 0,00

(27)

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

0,00 272 405,00

4260W Zakup energii 0,00 10 900,00

4270W Zakup usług remontowych 0,00 1 900,00

4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 3 278,00 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe

0,00 29 054,00

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 7 840,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 315 685,00 315 685,00

75011 Urzędy wojewódzkie 278 685,00 278 685,00

278 685,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000,00 37 000,00

37 000,00 0,00

4260W Zakup energii 0,00 2 900,00

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 800,00

4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00 100,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

12 637 400,00 12 637 400,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 637 400,00 12 637 400,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

12 637 400,00 0,00