Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach

6. PRACA Z APLIKACJĄ

6.1. Przeglądanie szczegóły wybranego rachunku

6.1.1. Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach

Spod tej opcji istnieje również możliwość sprawdzenie szczegółów rachunku poprzez kliknięcie przycisku „Szczegóły rachunku”, gdzie wyświetlone są informacje dotyczące nazwy własnej rachunku, rodzaju rachunku, właściciela rachunku, adresu właściciela, waluty, daty otwarcia rachunku, oprocentowania rachunku po stronie Wn, oprocentowania rachunku po stronie Ma, maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet oraz maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet.

Rysunek 15 Szczegóły rachunku

Na formatce „szczegóły rachunku” jest opcja Zmień nazwę własną rachunku.

Rysunek 16 Prezentacja formatki Zmiana nazwy rachunku

6.1.1. Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach

Dla formatek prezentujących wykonane operacje została dodana kolumna Potwierdzenie operacji, w której dostępne są opcje Drukuj oraz Zapisz umożliwiające wydrukowanie potwierdzenia z operacji lub jego zapis do pliku w formacie PDF. W przypadku listy płac w kolumnie potwierdzenie operacji będzie dostępny przycisk Szczegóły listy płac.

Kolumna Potwierdzenie operacji będzie widoczna zarówno z poziomu prezentacji operacji bieżących jak i wyciągów.

Infolinia 1 97 97 14

Rysunek 17 Formatka prezentująca operacje bieżące

Rysunek 18 Formatka prezentująca operacje na wyciągach

6.1.2.

Wyszukiwanie operacji na wyciągach

Aby wejść w wyszukiwanie operacji po wyciągach należy kliknąć zakładkę „rachunki” a następnie wybrać opcję wyszukiwanie operacji na wyciągach.

Rysunek 19 Operacje na wyciągach

Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach znajdują się:

 Pole z rachunku – lista dostępnych rachunków klienta,

 Pole wyciąg od-do – należy określić zakres dat dla operacji na wyciągu,

 Pole rachunek nadawcy/odbiorcy – numer rachunku nadawcy/odbiorcy,

 Pole wyciągi z ostatnich – należy określić liczbę dni, z których ma zostać

Infolinia 1 97 97 15

wyświetlona lista operacji na wyciągu,

 Pole nadawca/odbiorca – dane nadawcy/odbiorcy,

 Pole tytuł operacji – treść tytułu operacji,

 Pole kwota od-do – należy określić zakres kwot dla operacji,

 Pole strona – dostępne wartości (WN i MA, WN, MA)

 Pole o identyfikatorze – wartość identyfikatora,

 Pole rodzaj operacji –należy określić rodzaj operacji,

 Pole typ przelewu (wszystkie, przelew US, przelew ZUS, listy płac, przelew zagraniczny, inne operacje)

 Pole typ przelewu – należy określić typ przelewu, dostępne wartości:

(zewnętrzne, wewnętrzne)

 Pole ułożonych według – należy określić sposób ułożenia danych, dostępne wartości: wg kolejności, identyfikatora, rachunku, nadawcy/odbiorcy, daty księgowania, daty operacji, kwoty, tytułu operacji)

Rysunek 20 Prezentacja filtrów w polu Rodzaj operacji na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach

Infolinia 1 97 97 16

Rysunek 21 Prezentacja filtrów w polu Ułożonych według na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach

6.1.3. Zbiorczy wydruk dla wybranych potwierdzeń operacji oraz zestawienie operacji

Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach są dostępne opcje:

 Drukuj potwierdzenia pozwala na zbiorczy wydruk wybranych potwierdzeń,

 Zapisz potwierdzenia jako PDF pozwala na zbiorcze zapisanie wyranych potwierdzeń,

 Drukuj zestawienie pozwala na wydruk zestawienia z zadanymi kryteriami,

 Zapisz zestawienie jako PDF pozwala na zapisanie zestawienia z zadanymi kryteriami.

W przypadku opcji Drukuj potwierdzenia oraz Zapisz potwierdzenia jako PDF Klient ma możliwość wyboru ilości potwierdzeń na stronie (1 lub 2). Domyślna wartość to 2.

Infolinia 1 97 97 17

Rysunek 22 Prezentacja formatki Wyszukiwanie operacji na wyciągach – Wynik wyszukiwania

Rysunek 23 Prezentacja pliku Zestawienie operacji na wyciągach z zadanymi kryteriami

Infolinia 1 97 97 18

6.1.4. Tworzenie paczek przelewów odroczonych

Została również wprowadzona funkcjonalność paczek przelewów odroczonych. Dzięki niej użytkownik systemu bankowości elektronicznej GB24 będzie miał możliwość tworzenia krajowych płatności masowych z datą przyszłą.

6.1.5. Eksport wyciągów

W zakładka Rachunki zawiera funkcjonalność Wyciągi zbiorcze, która pozwala na zbiorcze generowanie wyciągów dla wszystkich rachunków, do których Klient posiada uprawnienia.

Rysunek 24 Widok formatki Rachunki

Rysunek 25 Formatka do generacji wyciągów zbiorczych

6.2. Przeglądanie oraz wydruk wyciągów

Po wejściu opcję Rachunki -> Wyciągi Lista ->Data wyciągu -> Drukuj lub zapisz jako PDF istnieje możliwość wydruku lub zapisania wyciągu który jest tożsamy z wyciągiem papierowym.

Infolinia 1 97 97 19

Rysunek 26 Opcja wydruku /zapisu do PDF w systemie GB24

Infolinia 1 97 97 20

Rysunek 27 Wyciąg z systemu GB24

6.3. Redagowanie przelewów

Redagowanie przelewów odbywa się w sekcji „Przelewy” gdzie dostępne są cztery typy przelewów

Infolinia 1 97 97 21

 Przelew zwykły z możliwością wyboru drogi płatności Elixir/Sorbnet

 Przelew własny nowe polecenie przelewu należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu.

Rysunek 28 Formatka do przygotowywania nowego przelewu zwykłego Aby wykonać przelew należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nazwa skrócona kontrahenta jest polem, w którym istnieje konieczność wprowadzenia nazwy skróconej kontrahenta.

 Pole nazwa kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta, na rzecz którego będzie wykonywany przelew.

 Pole nr rachunku kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić numer rachunku kontrahenta, na który zostaną przelane środki.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę przelewu, która zostanie przesłana na numer wcześniej wskazanego rachunku kontrahenta.

 Pole tytułem jest polem, w którym należy wprowadzić tytuł wykonywanego przelewu np. „zapłata za fakturę 12/07/2007”.

 Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

 Pole Droga płatności umożliwia wybranie sposobu w jaki zlecenie ma zostać zrealizowane Elixir / Sorbnet bez względu na kwotę

Infolinia 1 97 97 22

Przelew Elixir – Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, czyli w skrócie ELIXIR, jest systemem rozliczeń międzybankowych, który wyeliminował potrzebę przesyłania dokumentów papierowych, przekształcając informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia.

ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

Sesje wychodzące z GETIN Bank S.A.

1 sesja - 8:15 2 sesja - 12:15 3 sesja - 14:30

Przelew Sorbnet - Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

Wysokokwotowe zlecenie płatnicze jest zleceniem złożonym przez klienta, które:

 zostało wystawione na kwotę wyższą lub równą 1.000.000 złotych - takie zlecenie realizowane jest obligatoryjnie za pośrednictwem systemu SORBNET, bez względu na sposób wydania dyspozycji - podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

 zostało uznane przez klienta za wyjątkowo pilne, niezależnie od kwoty zlecenia.

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Rysunek 29 Przykładowy przelew na rzecz nowego kontrahenta

Przy zapisywaniu przelewu aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych takich jak numer rachunku kontrahenta, data.

Wypisany w ten sposób przelew, jeszcze przed zapisaniem go i przekazaniem do realizacji może zostać zapisany jako szablon przelewu. Który będzie można wykorzystać w przyszłości przy dokonywaniu podobnej płatności np. do tego samego kontrahenta o tej samej wartości.

Infolinia 1 97 97 23

Rysunek 30 Zapisywanie nowego przelewu jako szablonu

Po wyborze opcji zapisania przelewu pojawi się komunikat:

Rysunek 31 Komunikat poprawnego wypełnienia i zapisania nowego przelewu

Jeżeli kontrahent jest już zapisany w bazie wystarczy wprowadzić w którymś z pól:

nazwa skrócona kontrahenta lub nazwa kontrahenta wprowadzić pierwsze znaki z nazw kontrahenta (z nazwy skróconej – w polu nazwa skrócona kontrahenta, z nazwy pełnej – w polu nazwa kontrahenta) i nacisnąć przycisk „znajdź kontrahenta”. Jeżeli kontrahent o nawie zaczynającej się na wprowadzony ciąg znaków istnieje w bazie pozostałe pola dla danych odbiorcy przelewu zostaną automatycznie wypełnione. Jeżeli natomiast jest w bazie kilku kontrahentów o tej samej nazwie początkowej zostanie wyświetlona ich lista, jeżeli w bazie nie występuje kontrahent o tej nazwie zostanie wyświetlony komunikat „Kontrahenta nie znaleziono”.

6.3.1.2. Przygotowywanie polecenia przelewu własnego

Aby wykonać nowy przelew należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu własnego należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew własny”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew własny” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu własnego. Formatka „Nowe polecenie przelewu własnego” umożliwia również wykonanie przelewu w walucie obcej.

Rysunek 32 Formatka przygotowania nowego przelewu własnego

Aby wykonać przelew własny należy wypełnić wszystkie wymagane pole formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu.

Pole to nie jest wymagane.

Infolinia 1 97 97 24

 Pole rachunek do obciążenia jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nazwa skrócona kontrahenta oraz nazwa kontrahenta informacje te są podstawiane automatycznie danymi właściciela rachunku.

 Pole nr rachunku kontrahenta jest polem rozwijalnym, gdzie znajduje się lista dostępnych rachunków własnych na które może zostać wykonany przelew.

 W polu kwota należy wpisać kwotę, która zostanie przesłana na wybrany rachunek

 W polu tytułem należy wpisać tytuł przelewu

 Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

Rysunek 33 Przykładowy przelew własny

6.3.1.3. Przygotowywanie przelewu do ZUS

Aby wykonać nowy przelew do ZUS należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu ZUS należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew ZUS”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew ZUS” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu ZUS.

Infolinia 1 97 97 25

Rysunek 34 Formatka do przygotowywania nowego przelewu ZUS

Aby wykonać przelew do ZUS należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek ZUS, jest polem z możliwością wyboru rachunku ubezpieczenia:

społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP lub fundusz emerytur pomostowych.

 Pole wyboru płatnik jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem składki jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik).

 Pole NIP jest polem, w którym należy wprowadzić numer NIP płatnika składki.

 Pole nazwa płatnika jest polem, w którym należy wprowadzić nazwę (imię i nazwisko/nazwę firmy) płatnika składki oraz jego adres. W przypadku wyboru opcji, że płatnikiem jest właściciel rachunku dane te podstawiane są automatycznie.

 Pole typ drugiego id jest polem, w którym należy wybrać drugi identyfikator dla przelewu składki ZUS (REGON/PESEL/dowód osobisty/paszport).

 Pole drugi identyfikator jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego drugiego identyfikatora.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole typ wpłaty jest polem wyboru, w którym należy wskazać tytuł płaconej składki.

 Pole deklaracja jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota i rodzaj składki ZUS – miesiąc i rok (MM RRRR).

 Pole nr deklaracji jest polem, w którym należy wpisać numer deklaracji z wprowadzonego wcześniej okresu, którego dotyczy płacona składka.

 Pole nr decyzji/umowy/tyt.wyk. jest polem, w którym należy wpisać nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego ZUS, jeżeli typ wpłaty jest inny jak

Infolinia 1 97 97 26

S-składka za 1 miesiąc.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę składki, która zostanie przesłana na rachunek ZUS.

 Pole data jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

Rysunek 35 Przykładowy przelew do ZUS na rzecz osoby innej jak posiadacz rachunku

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” oraz pola „nr decyzji/umowy/tyt.wyk.”

(w zależności od typu wpłaty) są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu ZUS aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew do ZUS można zapisać jako szablon klikając przycisk „Zapisz szablon”.

6.3.1.4. Przygotowywanie przelewu podatku (do US)

Aby wykonać nowy przelew podatku należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu podatku należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew podatku”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew podatku” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu podatku.

Infolinia 1 97 97 27

Rysunek 36 Formatka do przygotowywania nowego przelewu podatkowego Aby wykonać przelew podatku należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nr rachunku, jest polem, w którym należy wpisać nazwę i numer rachunku urzędu skarbowego odpowiedniego dla płaconego podatku. Numer rachunku można również wyszukać w bazie rachunków po przyciśnięciu przycisku

„Rachunki US”.

 Pole typ id. uzup. jest polem, w którym należy wybrać typ uzupełniającego identyfikatora płatnika.

 Pole identyfikator uzup. jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego identyfikatora uzupełniającego.

 Pole wyboru zobowiązany jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem podatku jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np.

pracownik).

 Pole okres jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota – w zależności od rodzaju płaconego podatku. Po kliknięciu w ikonę pytajnika podświetli się podpowiedź:

Infolinia 1 97 97 28

Rysunek 37 Szczegóły określenia okresu podatku

 Pole symbol formularza jest polem, w którym należy wybrać symbol formularza określający rodzaj płaconego podatku.

 Pole identyfikacja wpłaty jest polem, w którym można wpisać nazwę identyfikacyjną płaconego podatku.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę podatku, która zostanie przesłana na wskazany rachunek urzędu skarbowego.

Rysunek 38 Przykładowy przelew podatku

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” oraz pola „identyfikacja wpłaty”

są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu podatku aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew podatku można zapisać jako szablon klikając przycisk „Zapisz szablon”.

Infolinia 1 97 97 29

Po poprawnym wypełnieniu nowy przelew wyświetli się na liście zleceń w następujący sposób:

Rysunek 39 Nowe polecenie przelewu

6.3.1.5. Nowy przelew zagraniczny

Aplikacja umożliwia tworzenie nowego opcja Przelewy -> Nowy przelew zagraniczny (Rysunek 20) lub edycję nie zaakceptowanego przelewu zagranicznego.

Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola:

 32A WALUTA I KWOTA – pole wymagane – istnieje możliwość wyboru określonej waluty z

listy rozwijanej symboli walut np. EUR,

 Data zlecenia (data bieżąca, automatycznie wypełniana przez system bez możliwości zmiany),

 50 ZLECENIODAWCA

 Nazwisko i imię – pełna nazwa, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi właściciela rachunku

 Adres – dane adresowe zleceniodawcy, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi

adresowymi właściciela rachunku

 Status – sekcja prezentująca status zleceniodawcy: rezydent/nierezydent. Pole wypełniane jest automatycznie

 Kraj nierezydenta – pole aktywne w przypadku statusu klienta ,,nierezydent” – pole maks. 30 znaków wypełniane automatycznie.

 Nr telefonu, pole wymagane – maks. 20 znaków,

 Informacji udziela, pole wymagane – pole maks. 30 znaków. Domyślnie podstawia się imię i nazwisko osoby redagującej przelew z możliwością edycji

 57 BANK BENEFICJENTA

 Nazwa banku, pole wymagane – automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT

 Adres banku, pole wymagane – automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT

 Kod SWIFT banku odbiorcy (BIC code) – w przypadku gdy użytkownik uzupełni kod SWIFT ,,ręcznie” (nie korzystając z wyszukiwania banku bądź kontrahenta) dane banku zagranicznego zostaną automatycznie uzupełnione po przejściu do następnego pola lub zapisywania przelewu zagranicznego, pole wymagane maks. 11 znaków.

Istnieje również możliwość wyszukania Banku poprzez opcję „Wybierz Bank”.

Sugerujemy wyszukanie Banku po kodzie SWIFT (wpisanym koniecznie dużymi literami)

 59 BENEFICJENT

 Krótka nazwa, pole wymagane – maks. 20 znaków,

 Nr rachunku beneficjenta – pole wymagane – maks. 34 znaki,

 Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) oraz adres, pole wymagane – maks. 4 x 35 znaków,

 Opcja wyboru statusu beneficjenta: rezydent/nierezydent. Pole wymagane

 Kraj nierezydenta – pole aktywne przy wyborze statusu ,,nierezydent” –maks. 30

OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent,

SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie Banku beneficjenta pokrywa beneficjent,

 Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku – wybór rachunku do

Infolinia 1 97 97 30

obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku z opisem własnym klienta), pole wymagane,

 Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku – wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku wraz z opisem klienta), pole wymagane,

 wybór przycisku ,,Ustaw domyślnie” umożliwia ustawienie rachunków domyślnych dla nowego

przelewu zagranicznego. W celu ustawienia rachunków jako domyślnych należy po wybraniu

co najmniej jednego z rachunków z pól: ,,Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać

z rachunku” oraz ,,Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku”

nacisnąć

przycisk ,,Ustaw domyślnie”. Po ponownym wejściu na formatkę nowego przelewu

zagranicznego wybrane wcześniej rachunki będą domyślnie podpowiadać się przy definiowaniu

kolejnych zleceń zagranicznych,

 Informacje dodatkowe – pole tekstowe 2 x140 znaków. W polu tym należy umieszczać m.in. informacje dotyczące wartości kursu negocjowanego, wcześniejszej daty waluty, inne dane dotyczące banku beneficjenta np. ABA, SC.

 pole z możliwością wstawienia znacznika umożliwiające akceptację regulaminu związanego z

realizacją poleceń zapłaty za granicę obowiązującego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,

 wybór przycisku ,,Zapoznaj się z Regulaminem” powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę.

Jednokrotna akceptacja regulaminu powoduje, że podczas dodawania/edycji kolejnych przelewów zagranicznych nie ma konieczności ponownej akceptacji regulaminu. Taka sytuacja ma miejsce do czasu publikacji nowszej wersji regulaminu.

Infolinia 1 97 97 31

Rysunek 40 Formatka redagowania nowego zlecenia zagranicznego Aplikacja przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól.

Pola do wpisywania danych kontrahenta (nazwa skrócona, nazwa kontrahenta nr rachunku, nazwa kontrahenta, kod SWIFT banku odbiorcy) służą również jako kryterium wyszukiwania kontrahenta w bazie. Wystarczy wypełnić jedno z pól i użyć przycisku

„Znajdź kontrahenta”. Jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie wpisane w formatkę przelewu.

Jeśli istnieje kilku kontrahentów o zadanych kryteriach, lista ich pojawi się w nowym oknie. Wybranie jednego z nich (przycisk „Wybierz”) spowoduje wstawienie danych kontrahenta w odpowiednie pola formatki przelewu.

W przypadku wypełniania danych kontrahenta, którego jeszcze nie ma w systemie istnieje możliwość dopisania go do bazy kontrahentów podczas zapisywania przelewu. W tym celu pole „Zapisz kontrahenta” powinno być zaznaczone (wartość domyślna zaznaczona) Istnieje również możliwość zapisania przelewu oraz dodania szablonu. Tym

Infolinia 1 97 97 32

celu należy użyć przycisku „Zapisz przelew i dodaj szablon”. Aplikacja najpierw poprosi o podanie nazwy pod jaką ma zostać zapisany szablon a następnie zapisze zlecenie w bazie. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, który jest w systemie istnieje możliwość modyfikowania jego danych, które automatycznie zostaną zapisane w

W dokumencie GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) (Stron 13-0)