GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

Infolinia 1 97 97 1

Krok po kroku

Instrukcja obsługi aplikacji

GB24

(wersja obsługująca karty mikroprocesorowe

/ Token Mobilny)

Infolinia 1 97 97 2

SPIS TREŚCI

1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI ... 5

2. BEZPIECZEŃSTWO ... 5

3. WYMAGANIA TECHNICZNE ... 6

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE ... 6

5. KOLEJNE LOGOWANIA... 8

5.1. Logowanie kartą mikroprocesorową ... 9

5.2. Logowanie tokenem mobilnym ... 10

5.3. Logowanie hasłem ... 11

6. PRACA Z APLIKACJĄ ... 12

6.1. Przeglądanie szczegóły wybranego rachunku ... 12

6.1.1. Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach ... 13

6.1.2. Wyszukiwanie operacji na wyciągach ... 14

6.1.3. Zbiorczy wydruk dla wybranych potwierdzeń operacji oraz zestawienie operacji... 16

6.1.4. Tworzenie paczek przelewów odroczonych ... 18

6.1.5. Eksport wyciągów ... 18

6.2. Przeglądanie oraz wydruk wyciągów ... 18

6.3. Redagowanie przelewów ... 20

6.3.1.1. Przygotowywanie przelewu zwykłego ... 21

6.3.1.2. Przygotowywanie polecenia przelewu własnego ... 23

6.3.1.3. Przygotowywanie przelewu do ZUS ... 24

6.3.1.4. Przygotowywanie przelewu podatku (do US) ... 26

6.3.1.5. Nowy przelew zagraniczny ... 29

6.3.1.6. Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia zagranicznego ... 32

6.3.1.7. Anulowanie przelewów zagranicznych – weryfikacja zgodności z kartą wzorów podpisów ... 33

6.3.1.8. Raporty zleceń zagranicznych ... 37

6.3.2. Akceptowanie przelewów ... 37

6.3.2.1. Akceptowanie przelewu – Token Mobilny ... 38

6.3.3. Realizowanie przelewu ... 40

6.4. Importowanie pliku w postaci przelewu/paczki przelewów ... 41

6.5. Importowanie listy płac ... 42

6.6. Wyszukiwanie zleceń ... 46

6.6.1. Wyświetlanie listy zleceń ... 48

6.6.2. Przeglądanie archiwum... 50

6.6.2.1. Raporty zleceń ... 51

6.7. Zlecenia otwarte ... 51

6.7.1. Tworzenie nowego zlecenia otwartego ... 52

6.7.2. Tworzenie nowego przelewu zagranicznego ... 52

6.7.3. Przeglądanie listy zleceń otwartych ... 54

Infolinia 1 97 97 3

6.7.4. Akceptowanie zlecenia otwartego ... 54

6.7.5. Wyświetlenie i wydruk raportów ze zleceń otwartych ... 54

6.8. Lokaty ... 54

6.8.1. Zakładanie lokaty... 55

6.8.2. Wyszukiwanie lokat ... 56

6.8.2.1. Archiwum lokat ... 56

6.8.3. Tabela oprocentowania lokat ... 57

6.9. Awizowania/e-czeki ... 57

6.9.1. Awizowania ... 57

6.9.2. E-czeki ... 58

6.9.2.1. Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych ... 59

6.9.2.2. Autoryzacja czeków elektronicznych ... 60

6.9.2.3. Przekazanie czeku elektronicznego do realizacji ... 61

6.9.2.4. Sprawdzenie statusu realizacji czeku elektronicznego ... 62

6.10. Kontrahenci ... 63

6.10.1. Dodawanie nowego kontrahenta ... 63

6.10.2. Edycja kontrahenta ... 64

6.10.3. Usuwanie kontrahenta ... 65

6.10.4. Import kontrahentów ... 66

6.10.5. Płatnicy i zobowiązani ... 66

6.11. Tabele ... 68

6.11.1. Banki krajowe ... 68

6.11.2. Rachunki Urzędów Skarbowych ... 68

6.11.3. Banki Zagraniczne ... 69

6.11.4. Tabele kursów walut ... 69

6.12. Konfiguracja ... 70

6.12.1. Parametry aplikacji (określanie formatów plików importu i eksportu) .... 70

6.12.2. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników ... 70

6.12.3. Zarządzanie uprawnieniami do rachunków ... 72

6.12.4. Definiowanie grup rachunków ... 72

6.12.5. Filtrowanie adresów IP ... 72

6.13. Hasła ... 80

6.13.1. Zmiana hasła dostępowego do serwisu ... 80

6.13.2. Zmiana typu hasła – opcja dedykowana tylko dla klientów nie posiadających karty mikroprocesorowej i/lub tokenu mobilnego ... 80

6.13.3. Zmiana kodu PIN do karty mikroprocesorowej ... 82

6.13.4. Odblokowanie karty ... 83

6.13.5. Zmiana metody autoryzacji ... 83

6.14. KARTY PŁATNICZE ... 83

6.14.1. Podgląd kart – podstawowe funkcje ... 83

6.14.2. Podgląd szczegółów kart płatniczych ... 84

6.14.3. Karta kredytowa – szczegóły ... 84

6.14.3.1. Spłata karty kredytowej... 86

6.14.4. Karta debetowa – szczegóły ... 88

6.14.5. Historia operacji – szczegóły ... 89

6.15. ZLECENIA STAŁE ... 90

6.15.1. Rejestracja nowego zlecenia stałego ... 92

6.15.2. Szczegóły i modyfikacja zlecenia stałego ... 94

6.16. Funkcjonalność kredyty ... 95

6.16.1. Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych ... 95

6.16.2. Inne funkcjonalności dot. Kredytów w bankowości GB24 ... 97

6.17. TRYB MULTIUSER ... 98

Infolinia 1 97 97 4

6.17.1. Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania ... 100

6.17.2. Przelewy/paczki do akceptacji ... 101

6.17.2.1. Autoryzacja transakcji poprzez Getin Token ... 102

6.17.3. Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji ... 103

6.17.4. Parametryzacja systemu ... 105

6.17.5. Nadaj zbiorcze uprawnienia ... 106

6.17.6. Import zbiorczy przelewów w trybie Multiuser ... 107

6.17.7. Dodawanie zbiorczego kontrahenta ... 108

6.17.8. Dodawanie kontrahenta zbiorczego ... 109

6.17.9. Wykonanie przelewu zbiorczego ... 111

6.17.10. Import przelewów ZUS ... 115

6.17.11. Import przelewów podatku ... 116

6.17.12. Przelewy odrzucone ... 117

6.17.13. Wyciągi zbiorcze w trybie Multiuser ... 119

6.18. PŁATNOŚCI MASOWE ... 122

6.18.2. Konfiguracja zapisu formatu raportu płatności masowych ... 123

6.18.3. Płatności masowe – uruchomienie... 123

6.18.4. Uznanie płatności masowych ... 126

7. KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI Z JAVA 1.7 ... 129

8. METRYKA DOKUMENTU... 129

Infolinia 1 97 97 5

Wstęp

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu instrukcję dostępu do rachunku przez Internet.

Klient Systemu Bankowości Internetowej może przeprowadzać za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku.

Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok.

Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania.

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszą dokumentacją, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność systemu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Systemu GB24 lub problemów z aplikacją prosimy o kontakt z Infolinią 1 97 97 (Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od 08:00 do 20:00 a w sobotę od 08:00 do 16:00).

1. Przeznaczenie aplikacji

Produkt przeznaczony jest dla klientów Banku korzystających z Systemu Bankowości Internetowej. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie firmowego rachunku w GETIN Banku SA.

2. Bezpieczeństwo

System GB24 gwarantuje bezpieczeństwo operacji wykonywanych za jego pośrednictwem. Bezpieczeństwo zapewniane jest przede wszystkim poprzez:

 kontrolę dostępu do systemu i poszczególnych jego funkcji,

 autoryzację przesyłanych danych,

 bezpieczeństwo komunikacji z Bankiem,

 odwzorowanie karty wzorów podpisów,

 logi systemowe stanowiące rejestr wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników systemu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji z Bankiem po stronie użytkownika, konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

Logowanie:

 użytkownik powinien logować się wyłącznie ze strony głównej Banku www.getinbank.pl wybierając opcję „logowanie” -> Klienci Korporacyjni

 przed wpisaniem identyfikatora oraz hasła użytkownik powinien sprawdzić, czy w pasku adresu przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie https oraz czy na dolnym pasku przeglądarki widnieje rysunek kłódki (ikona ta jest oznaczeniem certyfikatu bezpieczeństwa),

 nie należy się logować, podczas korzystania z nieznanych (np. w kawiarniach internetowych, kioskach multimedialnych),

Infolinia 1 97 97 6

 nie wolno się logować przez linki przesłane w wiadomościach e-mail, zawsze należy wybierać stronę do logowania www.getinbank.pl

 należy zadbać o instalowanie najnowszych wersji przeglądarki internetowej oraz wszystkich zalecanych poprawek do systemu operacyjnego,

 użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall),

Hasło/PIN:

 należy zadbać, aby hasło/PIN do bankowości lub autoryzacji transakcji (PIN) było wystarczająco silne (Hasło powinno zawierać min 8 znaków, kombinację dużych, małych liter oraz cyfr, stosowanie znaków specjalnych np. # % & również zwiększa siłę hasła),

 nie wolno nikomu ujawniać swojego hasła\loginu\PINu, nie wolno podawać hasła\loginu\PINu np. przez telefon albo e-mail – nie ma sytuacji, w której byłoby to uzasadnione,

 jeżeli to możliwie należy używać hasła maskowanego, hasło należy zmieniać nie rzadziej niż co kilka miesięcy, nie ujawniaj nikomu swojego hasła\loginu\PINu,

 jeżeli to możliwe należy korzystać z funkcjonalności filtrowania adresu IP - umożliwia ona logowanie tylko z wybranych adresów IP,

 karty mikroprocesorowej należy używać tylko w momencie podpisu zleceń, nie wolno pozostawiać karty w czytniku w czasie niekorzystania z bankowości. Po wylogowaniu należy przechowywać kartę w bezpiecznym miejscu,

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 zawsze należy sprawdzać numer rachunku odbiorcy, zwłaszcza gdy dane są kopiowane do przelewu,

 należy regularnie sprawdzać historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w „paczkach”,

 należy regularnie przeglądać szablony kontrahentów i przelewów w celu weryfikacji poprawności numerów rachunków,

 nie należy instalować oprogramowania nieznanego pochodzenia,

 nie należy otwierać plików nieznanego pochodzenia z rozszerzeniem (np. exe, pdf, doc) przesłanych na pocztę elektroniczną.

Rekomendacja:

 jeśli to możliwe do dokonywania transakcji poprzez bankowość internetową najlepiej używać komputera przeznaczonego wyłącznie do tego celu.

3. Wymagania techniczne

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie aplikacji muszą zostać spełnione poniższe wymagania techniczne:

 system operacyjny (MS Windows Vista/Win7/Win8)

 Internet Explorer 8 lub wyższy – (Przeglądarka musi dysponować 128-bitowym protokołem szyfrowania transmisji danych),

 Zainstalowane oprogramowanie – Java JRE Update 1.7 lub wyższe

 wolny port USB (zalecany) lub szeregowy RS232 – dot. tylko stacji z zainstalowanym czytnikiem kart mikroprocesorowych,

 łącze internetowe minimum 64 kb/s.

4. Pierwsze uruchomienie

Aby uruchomić aplikację GB24, należy w adresie przeglądarki wybrać adres www.getinbank.pl , wybrać zakładkę FIRMY i kliknąć w prawym górnym dolnym rogu na odnośnik ZALOGUJ. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (pkt.

3).

Infolinia 1 97 97 7

Rysunek 1 Strona wyboru aplikacji bankowości internetowej

Aby zalogować się do aplikacji użytkownik musi podać nadany mu 8-cyfrowy identyfikator do logowania podany na potwierdzeniu uruchomienia usługi oraz hasło ze środka koperty z hasłem. Hasło z koperty służy tylko do pierwszego zalogowania do Systemu.

Przy pierwszym zalogowaniu użytkownika System monituje o wprowadzenie nowego hasła które:











Dopuszczalne znaki specjalne to: ` ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } | ; : “ ‘ > . < / ? Spacja nie jest dopuszczalnym znakiem specjalnym.

uwaga: System rozróżnia duże i małe litery.

Rysunek 2 Pierwsze logowanie do systemu – ustanawianie własnego hasła

Infolinia 1 97 97 8

Przy pierwszym zalogowaniu się do Systemu Bankowości Internetowej GB24 pojawia się komunikat „Nie masz uprawnień do przeglądania rachunków

Uprawnienia takie może nadać (w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników) użytkownik posiadający uprawnienia administratora w systemie GB24.”. Aby użytkownik mógł wykonywać operacje na rachunku użytkownik z prawami administratora musi przyznać odpowiednie uprawnienia pozostałym użytkownikom.

Rysunek 3 Komunikat pierwszego uruchomienia aplikacji

5. Kolejne logowania

Po zaliczeniu pierwszego logowania do systemu przy każdym kolejnym logowaniu należy wpisywać podany na potwierdzeniu uruchomienia usługi 8-cyfrowy identyfikator do logowania oraz określić metodę logowania do systemu GB24. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących metod logowania:

 Karta mikroprocesorowa (należy wprowadzić PIN do karty)

 Token mobilny (należy podać kod autoryzacyjny)

 Hasło (opcja dostępna wyłącznie dla osób nieposiadających tokena mobilnego i/lub karty mikroprocesorowej)

Rysunek 4 Formatka logowania

Użytkownik, aby mieć możliwość zalogowania się przy pomocy karty mikroprocesorowej musi mieć zainstalowany aplet Javy oraz sterownik do czytnika kart mikroprocesorowych Gempc Twin 1.6. W przypadku, gdy nie posiada jednego z powyższych komponentów zostanie mu wyświetlony podczas próby logowania komunikat informujący

Infolinia 1 97 97 9

o konieczności pobrania oprogramowania wraz z odnośnikami do wymaganych aplikacji:

Wtyczka Java, która jest niezbędna do uruchomienia aplikacji GB24 nie została poprawnie uruchomiona Sprawdź czy Twoja przeglądarka obsługuje wtyczki Java lub czy wtyczka nie została zablokowana.

Dla przeglądarek obsługujących wtyczki Java (Internet Explorer, Mozilla Firefox) działających w oparciu o system operacyjny Windows 7 i wersji wyższych, prosimy o pobranie i zainstalowanie wtyczki Java JRE-8u66.Dla systemu operacyjnego Windows XP wtyczki Java JRE-7u67.

Rekomendujemy również zainstalowanie Oprogramowania do czytnika kart Gempc Twin 1.6.

Uwaga! Przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge (Windows10) oraz Opera nie obsługują apletu Java uniemożliwiając logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej.

Rysunek 5 Komunikat przy braku oprogramowania Java/sterowników do karty mikroprocesorowej Po kliknięciu w ikonę „?” obok tekstu „Karta mikroprocesorowa”, „Token mobilny”,

„Hasło” użytkownikowi pojawi się komunikat na temat metody logowania.

Rysunek 6 Podpowiedzi po kliknięciu na poszczególne znaki „?”

5.1. Logowanie kartą mikroprocesorową

Logowanie kartą mikroprocesorową odbywa się poprzez umieszczenie karty w czytniku, podanie loginu, zaznaczenie radiobuttona: „Karta mikroprocesorowa”, następnie należy kliknąć przycisk „dalej” i wpisać PIN do karty mikroprocesorowej.

Infolinia 1 97 97 10

Rysunek 7 Logowanie kartą mikroprocesorową

W przypadku błędnie wprowadzonego PINu użytkownik otrzyma komunikat „Błędnie podany PIN do karty, pozostało X prób”, informujący po ilu błędnych próbach wpisania PINu karta mikroprocesorowa zostanie zablokowana.

Rysunek 8 Komunikat po wpisaniu błędnego PINu 5.2. Logowanie tokenem mobilnym

Logowanie tokenem mobilnym wygląda analogicznie, jak podpisywanie transakcji.

Użytkownik podaje login, zaznacza radiobutton „Token mobilny”, klika „dalej”, a następnie wpisuje kod autoryzacyjny z tokena.

Rysunek 9 Logowanie tokenem mobilnym

Użytkownik, który wprowadzi błędny kod z tokena mobilnego otrzyma informację

„Nieprawidłowy Identyfikator /Hasło/lub konto zablokowane w wyniku błędnych prób autentykacji / wprowadzenia nowej metody logowania.” W przypadku błędnie podania trzy razy wartości tokena mobilnego, token ten zostanie automatycznie zablokowany.

Infolinia 1 97 97 11

Rysunek 10 Komunikat po wpisaniu błędnego kodu tokena mobilnego 5.3. Logowanie hasłem

Użytkownik posiadający aktywną kartę mikroprocesorową i/lub token mobilny a dotychczas logujący się przy pomocy hasła przy próbie logowania hasłem statycznym / maskowanym otrzyma komunikat jak poniżej oraz zostanie zablokowana możliwość autoryzacji hasłem.

„ZMIANA METODY LOGOWANIA: dla użytkowników posiadających narzędzia autoryzacji tzn. kartę mikroprocesorową lub token mobilny wprowadziliśmy przy logowaniu wymóg autoryzacji kartą albo tokenem. W związku z powyższym, Państwa hasło zostało zablokowane, a kolejne logowania wymagają autoryzacji dostępną dla Państwa metodą.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 32/604 30 12”.

W przypadku ponownej próby logowania hasłem zostanie wyświetlony komunikat:

„Nieprawidłowy Identyfikator/Hasło lub konto zostało zablokowane w wyniku błędnych prób autentykacji/wprowadzenia nowej metody logowania.”

Użytkownik, aby się zalogować musi wybrać jedną z pozostałych dostępnych opcji autentykacji (token mobilny lub karta mikroprocesorowa) i postępować zgodnie z nstrukcją wybranej metody logowania

Sposób logowania użytkowników, którzy nie posiadają aktywnego tokena mobilnego i/lub karty mikroprocesorowej nie ulega zmianie.

Rysunek 11 Widok przy pierwszej próbie logowania hasłem w przypadku posiadania innego narzędzia do autentykacji

Rysunek 12 Widok po kolejnej próbie logowania hasłem w przypadku posiadania innego narzędzia

Infolinia 1 97 97 12

do autentykacji

6. Praca z aplikacją

Po uruchomieniu aplikacji, zalogowaniu się przez Użytkownika oraz po przyznaniu odpowiednich uprawnień, wyświetla się główna strona aplikacji zawierająca menu.

Rysunek 13 Główne okno aplikacji

Po zalogowaniu Użytkownik ma wgląd w listę wszystkich rachunków, do których została dla niego aktywowana usługa GB24.

6.1. Przeglądanie szczegóły wybranego rachunku

Aby podejrzeć szczegóły wybranego rachunku należy wybrać go z listy rachunków klikając w jego numer. Po wybraniu rachunku wyświetlone zostaną informacje dotyczące salda bieżącego, przyznanego limitu, sumy prowizji, sumy zablokowanych środków, księgowej kwoty dostępnej, sumy zleceń w realizacji, przewidywanej kwoty dostępnej.

Po naciśnięciu przycisku „Aktualizuj” na dole okna wyświetlą się wszystkie zlecenia bieżące zrealizowane od czasu ostatniego wyciągu (składające się na sumę bieżących obciążeń i uznań). Po kliknięciu „Pobierz plik” zostanie pobrany plik wyciągi_biezace.xml.

Rysunek 14 Szczegóły salda rachunku

Infolinia 1 97 97 13

Spod tej opcji istnieje również możliwość sprawdzenie szczegółów rachunku poprzez kliknięcie przycisku „Szczegóły rachunku”, gdzie wyświetlone są informacje dotyczące nazwy własnej rachunku, rodzaju rachunku, właściciela rachunku, adresu właściciela, waluty, daty otwarcia rachunku, oprocentowania rachunku po stronie Wn, oprocentowania rachunku po stronie Ma, maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet oraz maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet.

Rysunek 15 Szczegóły rachunku

Na formatce „szczegóły rachunku” jest opcja Zmień nazwę własną rachunku.

Rysunek 16 Prezentacja formatki Zmiana nazwy rachunku

6.1.1. Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach

Kolumna Potwierdzenie operacji będzie widoczna zarówno z poziomu prezentacji operacji bieżących jak i wyciągów.

Infolinia 1 97 97 14

Rysunek 17 Formatka prezentująca operacje bieżące

Rysunek 18 Formatka prezentująca operacje na wyciągach

6.1.2.

Wyszukiwanie operacji na wyciągach

Aby wejść w wyszukiwanie operacji po wyciągach należy kliknąć zakładkę „rachunki” a następnie wybrać opcję wyszukiwanie operacji na wyciągach.

Rysunek 19 Operacje na wyciągach

Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach znajdują się:

 Pole z rachunku – lista dostępnych rachunków klienta,

 Pole wyciąg od-do – należy określić zakres dat dla operacji na wyciągu,

 Pole rachunek nadawcy/odbiorcy – numer rachunku nadawcy/odbiorcy,

 Pole wyciągi z ostatnich – należy określić liczbę dni, z których ma zostać

Infolinia 1 97 97 15

wyświetlona lista operacji na wyciągu,

 Pole nadawca/odbiorca – dane nadawcy/odbiorcy,

 Pole tytuł operacji – treść tytułu operacji,

 Pole kwota od-do – należy określić zakres kwot dla operacji,

 Pole strona – dostępne wartości (WN i MA, WN, MA)

 Pole o identyfikatorze – wartość identyfikatora,

 Pole rodzaj operacji –należy określić rodzaj operacji,

 Pole typ przelewu (wszystkie, przelew US, przelew ZUS, listy płac, przelew zagraniczny, inne operacje)

 Pole typ przelewu – należy określić typ przelewu, dostępne wartości:

(zewnętrzne, wewnętrzne)

 Pole ułożonych według – należy określić sposób ułożenia danych, dostępne wartości: wg kolejności, identyfikatora, rachunku, nadawcy/odbiorcy, daty księgowania, daty operacji, kwoty, tytułu operacji)

Rysunek 20 Prezentacja filtrów w polu Rodzaj operacji na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach

Infolinia 1 97 97 16

Rysunek 21 Prezentacja filtrów w polu Ułożonych według na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach

6.1.3. Zbiorczy wydruk dla wybranych potwierdzeń operacji oraz zestawienie operacji

Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach są dostępne opcje:

 Drukuj potwierdzenia pozwala na zbiorczy wydruk wybranych potwierdzeń,

 Zapisz potwierdzenia jako PDF pozwala na zbiorcze zapisanie wyranych potwierdzeń,

 Drukuj zestawienie pozwala na wydruk zestawienia z zadanymi kryteriami,

 Zapisz zestawienie jako PDF pozwala na zapisanie zestawienia z zadanymi kryteriami.

W przypadku opcji Drukuj potwierdzenia oraz Zapisz potwierdzenia jako PDF Klient ma możliwość wyboru ilości potwierdzeń na stronie (1 lub 2). Domyślna wartość to 2.

Infolinia 1 97 97 17

Rysunek 22 Prezentacja formatki Wyszukiwanie operacji na wyciągach – Wynik wyszukiwania

Rysunek 23 Prezentacja pliku Zestawienie operacji na wyciągach z zadanymi kryteriami

Infolinia 1 97 97 18

6.1.4. Tworzenie paczek przelewów odroczonych

Została również wprowadzona funkcjonalność paczek przelewów odroczonych. Dzięki niej użytkownik systemu bankowości elektronicznej GB24 będzie miał możliwość tworzenia krajowych płatności masowych z datą przyszłą.

6.1.5. Eksport wyciągów

W zakładka Rachunki zawiera funkcjonalność Wyciągi zbiorcze, która pozwala na zbiorcze generowanie wyciągów dla wszystkich rachunków, do których Klient posiada uprawnienia.

Rysunek 24 Widok formatki Rachunki

Rysunek 25 Formatka do generacji wyciągów zbiorczych

6.2. Przeglądanie oraz wydruk wyciągów

Po wejściu opcję Rachunki -> Wyciągi Lista ->Data wyciągu -> Drukuj lub zapisz jako PDF istnieje możliwość wydruku lub zapisania wyciągu który jest tożsamy z wyciągiem papierowym.

Infolinia 1 97 97 19

Rysunek 26 Opcja wydruku /zapisu do PDF w systemie GB24

Infolinia 1 97 97 20

Rysunek 27 Wyciąg z systemu GB24

6.3. Redagowanie przelewów

Redagowanie przelewów odbywa się w sekcji „Przelewy” gdzie dostępne są cztery typy przelewów

Infolinia 1 97 97 21

 Przelew zwykły z możliwością wyboru drogi płatności Elixir/Sorbnet

 Przelew własny

 Przelew do Urzędu Skarbowego

 Przelew do ZUS

 Przelew zagraniczny Aby wykonać przelew należy:

przygotować przelew i go zapisać, zaakceptować przelew,

przekazać przelew do realizacji.

6.3.1.1. Przygotowywanie przelewu zwykłego

Aby wykonać nowy przelew zwykły należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu.

Rysunek 28 Formatka do przygotowywania nowego przelewu zwykłego Aby wykonać przelew należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nazwa skrócona kontrahenta jest polem, w którym istnieje konieczność wprowadzenia nazwy skróconej kontrahenta.

 Pole nazwa kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta, na rzecz którego będzie wykonywany przelew.

 Pole nr rachunku kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić numer rachunku kontrahenta, na który zostaną przelane środki.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę przelewu, która zostanie przesłana na numer wcześniej wskazanego rachunku kontrahenta.

 Pole tytułem jest polem, w którym należy wprowadzić tytuł wykonywanego przelewu np. „zapłata za fakturę 12/07/2007”.

 Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

 Pole Droga płatności umożliwia wybranie sposobu w jaki zlecenie ma zostać zrealizowane Elixir / Sorbnet bez względu na kwotę

Infolinia 1 97 97 22

Przelew Elixir – Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, czyli w skrócie ELIXIR, jest systemem rozliczeń międzybankowych, który wyeliminował potrzebę przesyłania dokumentów papierowych, przekształcając informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia.

ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

Sesje wychodzące z GETIN Bank S.A.

1 sesja - 8:15 2 sesja - 12:15 3 sesja - 14:30

Przelew Sorbnet - Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

Wysokokwotowe zlecenie płatnicze jest zleceniem złożonym przez klienta, które:

 zostało wystawione na kwotę wyższą lub równą 1.000.000 złotych - takie zlecenie realizowane jest obligatoryjnie za pośrednictwem systemu SORBNET, bez względu na sposób wydania dyspozycji - podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

 zostało uznane przez klienta za wyjątkowo pilne, niezależnie od kwoty zlecenia.

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Rysunek 29 Przykładowy przelew na rzecz nowego kontrahenta

Przy zapisywaniu przelewu aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych takich jak numer rachunku kontrahenta, data.

Wypisany w ten sposób przelew, jeszcze przed zapisaniem go i przekazaniem do realizacji może zostać zapisany jako szablon przelewu. Który będzie można wykorzystać w przyszłości przy dokonywaniu podobnej płatności np. do tego samego kontrahenta o tej samej wartości.

Infolinia 1 97 97 23

Rysunek 30 Zapisywanie nowego przelewu jako szablonu

Po wyborze opcji zapisania przelewu pojawi się komunikat:

Rysunek 31 Komunikat poprawnego wypełnienia i zapisania nowego przelewu

Jeżeli kontrahent jest już zapisany w bazie wystarczy wprowadzić w którymś z pól:

nazwa skrócona kontrahenta lub nazwa kontrahenta wprowadzić pierwsze znaki z nazw kontrahenta (z nazwy skróconej – w polu nazwa skrócona kontrahenta, z nazwy pełnej – w polu nazwa kontrahenta) i nacisnąć przycisk „znajdź kontrahenta”. Jeżeli kontrahent o nawie zaczynającej się na wprowadzony ciąg znaków istnieje w bazie pozostałe pola dla danych odbiorcy przelewu zostaną automatycznie wypełnione. Jeżeli natomiast jest w bazie kilku kontrahentów o tej samej nazwie początkowej zostanie wyświetlona ich lista, jeżeli w bazie nie występuje kontrahent o tej nazwie zostanie wyświetlony komunikat „Kontrahenta nie znaleziono”.

6.3.1.2. Przygotowywanie polecenia przelewu własnego

Aby wykonać nowy przelew należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu własnego należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew własny”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew własny” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu własnego. Formatka „Nowe polecenie przelewu własnego” umożliwia również wykonanie przelewu w walucie obcej.

Rysunek 32 Formatka przygotowania nowego przelewu własnego

Aby wykonać przelew własny należy wypełnić wszystkie wymagane pole formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu.

Pole to nie jest wymagane.

Infolinia 1 97 97 24

 Pole rachunek do obciążenia jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nazwa skrócona kontrahenta oraz nazwa kontrahenta informacje te są podstawiane automatycznie danymi właściciela rachunku.

 Pole nr rachunku kontrahenta jest polem rozwijalnym, gdzie znajduje się lista dostępnych rachunków własnych na które może zostać wykonany przelew.

 W polu kwota należy wpisać kwotę, która zostanie przesłana na wybrany rachunek

 W polu tytułem należy wpisać tytuł przelewu

 Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

Rysunek 33 Przykładowy przelew własny

6.3.1.3. Przygotowywanie przelewu do ZUS

Aby wykonać nowy przelew do ZUS należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu ZUS należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew ZUS”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew ZUS” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu ZUS.

Infolinia 1 97 97 25

Rysunek 34 Formatka do przygotowywania nowego przelewu ZUS

Aby wykonać przelew do ZUS należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek ZUS, jest polem z możliwością wyboru rachunku ubezpieczenia:

społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP lub fundusz emerytur pomostowych.

 Pole wyboru płatnik jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem składki jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik).

 Pole NIP jest polem, w którym należy wprowadzić numer NIP płatnika składki.

 Pole nazwa płatnika jest polem, w którym należy wprowadzić nazwę (imię i nazwisko/nazwę firmy) płatnika składki oraz jego adres. W przypadku wyboru opcji, że płatnikiem jest właściciel rachunku dane te podstawiane są automatycznie.

 Pole typ drugiego id jest polem, w którym należy wybrać drugi identyfikator dla przelewu składki ZUS (REGON/PESEL/dowód osobisty/paszport).

 Pole drugi identyfikator jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego drugiego identyfikatora.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole typ wpłaty jest polem wyboru, w którym należy wskazać tytuł płaconej składki.

 Pole deklaracja jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota i rodzaj składki ZUS – miesiąc i rok (MM RRRR).

 Pole nr deklaracji jest polem, w którym należy wpisać numer deklaracji z wprowadzonego wcześniej okresu, którego dotyczy płacona składka.

 Pole nr decyzji/umowy/tyt.wyk. jest polem, w którym należy wpisać nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego ZUS, jeżeli typ wpłaty jest inny jak

Infolinia 1 97 97 26

S-składka za 1 miesiąc.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę składki, która zostanie przesłana na rachunek ZUS.

 Pole data jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

Rysunek 35 Przykładowy przelew do ZUS na rzecz osoby innej jak posiadacz rachunku

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” oraz pola „nr decyzji/umowy/tyt.wyk.”

(w zależności od typu wpłaty) są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu ZUS aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew do ZUS można zapisać jako szablon klikając przycisk „Zapisz szablon”.

6.3.1.4. Przygotowywanie przelewu podatku (do US)

Aby wykonać nowy przelew podatku należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu podatku należy wybrać z zakładki „Przelewy” opcję „Nowy przelew podatku”. Po wybraniu opcji „Nowy przelew podatku” w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu podatku.

Infolinia 1 97 97 27

Rysunek 36 Formatka do przygotowywania nowego przelewu podatkowego Aby wykonać przelew podatku należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole nr rachunku, jest polem, w którym należy wpisać nazwę i numer rachunku urzędu skarbowego odpowiedniego dla płaconego podatku. Numer rachunku można również wyszukać w bazie rachunków po przyciśnięciu przycisku

„Rachunki US”.

 Pole wyboru płatnik jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem składki jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik)

 Pole typ id. uzup. jest polem, w którym należy wybrać typ uzupełniającego identyfikatora płatnika.

 Pole identyfikator uzup. jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego identyfikatora uzupełniającego.

 Pole wyboru zobowiązany jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem podatku jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np.

pracownik).

 Pole okres jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota – w zależności od rodzaju płaconego podatku. Po kliknięciu w ikonę pytajnika podświetli się podpowiedź:

Infolinia 1 97 97 28

Rysunek 37 Szczegóły określenia okresu podatku

 Pole symbol formularza jest polem, w którym należy wybrać symbol formularza określający rodzaj płaconego podatku.

 Pole identyfikacja wpłaty jest polem, w którym można wpisać nazwę identyfikacyjną płaconego podatku.

 Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę podatku, która zostanie przesłana na wskazany rachunek urzędu skarbowego.

 Pole data jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza – wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia.

Rysunek 38 Przykładowy przelew podatku

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „referencje” oraz pola „identyfikacja wpłaty”

są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu podatku aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.

Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew podatku można zapisać jako szablon klikając przycisk „Zapisz szablon”.

Infolinia 1 97 97 29

Po poprawnym wypełnieniu nowy przelew wyświetli się na liście zleceń w następujący sposób:

Rysunek 39 Nowe polecenie przelewu

6.3.1.5. Nowy przelew zagraniczny

Aplikacja umożliwia tworzenie nowego opcja Przelewy -> Nowy przelew zagraniczny (Rysunek 20) lub edycję nie zaakceptowanego przelewu zagranicznego.

Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola:

 32A WALUTA I KWOTA – pole wymagane – istnieje możliwość wyboru określonej waluty z

listy rozwijanej symboli walut np. EUR,

 Data zlecenia (data bieżąca, automatycznie wypełniana przez system bez możliwości zmiany),

 50 ZLECENIODAWCA

 Nazwisko i imię – pełna nazwa, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi właściciela rachunku

 Adres – dane adresowe zleceniodawcy, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi

adresowymi właściciela rachunku

 Status – sekcja prezentująca status zleceniodawcy: rezydent/nierezydent. Pole wypełniane jest automatycznie

 Kraj nierezydenta – pole aktywne w przypadku statusu klienta ,,nierezydent” – pole maks. 30 znaków wypełniane automatycznie.

 Nr telefonu, pole wymagane – maks. 20 znaków,

 Informacji udziela, pole wymagane – pole maks. 30 znaków. Domyślnie podstawia się imię i nazwisko osoby redagującej przelew z możliwością edycji

 57 BANK BENEFICJENTA

 Nazwa banku, pole wymagane – automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT

 Adres banku, pole wymagane – automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT

 Kod SWIFT banku odbiorcy (BIC code) – w przypadku gdy użytkownik uzupełni kod SWIFT ,,ręcznie” (nie korzystając z wyszukiwania banku bądź kontrahenta) dane banku zagranicznego zostaną automatycznie uzupełnione po przejściu do następnego pola lub zapisywania przelewu zagranicznego, pole wymagane maks. 11 znaków.

Istnieje również możliwość wyszukania Banku poprzez opcję „Wybierz Bank”.

Sugerujemy wyszukanie Banku po kodzie SWIFT (wpisanym koniecznie dużymi literami)

 59 BENEFICJENT

 Krótka nazwa, pole wymagane – maks. 20 znaków,

 Nr rachunku beneficjenta – pole wymagane – maks. 34 znaki,

 Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) oraz adres, pole wymagane – maks. 4 x 35 znaków,

 Opcja wyboru statusu beneficjenta: rezydent/nierezydent. Pole wymagane

 Kraj nierezydenta – pole aktywne przy wyborze statusu ,,nierezydent” –maks. 30 znaków,

 70 TYTUŁ PRAWNY PŁATNOŚCI LUB SYMBOL STATYSTYCZNY – pole wymagane – maks. 2 x 70 znaków,

 71A KOSZTY I PROWIZJE – możliwość wyboru pokrywającego, pole wymagane.

Dostępne są następujące wartości:

OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent,

SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie Banku beneficjenta pokrywa beneficjent,

 Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku – wybór rachunku do

Infolinia 1 97 97 30

obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku z opisem własnym klienta), pole wymagane,

 Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku – wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku wraz z opisem klienta), pole wymagane,

 wybór przycisku ,,Ustaw domyślnie” umożliwia ustawienie rachunków domyślnych dla nowego

przelewu zagranicznego. W celu ustawienia rachunków jako domyślnych należy po wybraniu

co najmniej jednego z rachunków z pól: ,,Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać

z rachunku” oraz ,,Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku”

nacisnąć

przycisk ,,Ustaw domyślnie”. Po ponownym wejściu na formatkę nowego przelewu

zagranicznego wybrane wcześniej rachunki będą domyślnie podpowiadać się przy definiowaniu

kolejnych zleceń zagranicznych,

 Informacje dodatkowe – pole tekstowe 2 x140 znaków. W polu tym należy umieszczać m.in. informacje dotyczące wartości kursu negocjowanego, wcześniejszej daty waluty, inne dane dotyczące banku beneficjenta np. ABA, SC.

 pole z możliwością wstawienia znacznika umożliwiające akceptację regulaminu związanego z

realizacją poleceń zapłaty za granicę obowiązującego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,

 wybór przycisku ,,Zapoznaj się z Regulaminem” powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę.

Jednokrotna akceptacja regulaminu powoduje, że podczas dodawania/edycji kolejnych przelewów zagranicznych nie ma konieczności ponownej akceptacji regulaminu. Taka sytuacja ma miejsce do czasu publikacji nowszej wersji regulaminu.

Infolinia 1 97 97 31

Rysunek 40 Formatka redagowania nowego zlecenia zagranicznego Aplikacja przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól.

Pola do wpisywania danych kontrahenta (nazwa skrócona, nazwa kontrahenta nr rachunku, nazwa kontrahenta, kod SWIFT banku odbiorcy) służą również jako kryterium wyszukiwania kontrahenta w bazie. Wystarczy wypełnić jedno z pól i użyć przycisku

„Znajdź kontrahenta”. Jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie wpisane w formatkę przelewu.

Jeśli istnieje kilku kontrahentów o zadanych kryteriach, lista ich pojawi się w nowym oknie. Wybranie jednego z nich (przycisk „Wybierz”) spowoduje wstawienie danych kontrahenta w odpowiednie pola formatki przelewu.

W przypadku wypełniania danych kontrahenta, którego jeszcze nie ma w systemie istnieje możliwość dopisania go do bazy kontrahentów podczas zapisywania przelewu. W tym celu pole „Zapisz kontrahenta” powinno być zaznaczone (wartość domyślna zaznaczona) Istnieje również możliwość zapisania przelewu oraz dodania szablonu. Tym

Infolinia 1 97 97 32

celu należy użyć przycisku „Zapisz przelew i dodaj szablon”. Aplikacja najpierw poprosi o podanie nazwy pod jaką ma zostać zapisany szablon a następnie zapisze zlecenie w bazie. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, który jest w systemie istnieje możliwość modyfikowania jego danych, które automatycznie zostaną zapisane w bazie kontrahentów podczas zapisywania przelewu zagranicznego. Wystarczy zaznaczyć przycisk „Zapisz przelew i modyfikuj kontrahenta ”. Jeżeli nie chcemy dodawać, lub modyfikować kontrahenta podczas tworzenia przelewu zagranicznego wówczas wystarczy wybrać przycisk „Zapisz przelew”.

Przy wypełnianiu formatki dostępna jest opcja dodawania, modyfikacji i usuwania własnych szablonów dla przelewów zagranicznych.

Rysunek 41 Potwierdzenie modyfikacji kontrahenta lub dodania kontrahenta podczas tworzenia nowego przelewu zagranicznego

6.3.1.6.

W przypadku przelewu zagranicznego o statusie ,,zrealizowany” po wyborze ikony statusu przelewu w kolumnie ,,St.” istnieje możliwość wydruku potwierdzenia realizacji zlecenia zagranicznego. W celu wyświetlenia okna dialogowego drukarki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na potwierdzeniu realizacji zlecenia zagranicznego.

Rysunek 42 Ikona zrealizowanego przelewu zagranicznego w GB24

Infolinia 1 97 97 33

Rysunek 43 Potwierdzenie realizacji zlecenia zagranicznego w GB24

6.3.1.7. Anulowanie przelewów zagranicznych – weryfikacja zgodności z kartą wzorów podpisów

Użytkownik ma możliwość anulowania aktywnych przelewów zagranicznych, które zostały zarejestrowane w systemie bankowym a nie została jeszcze rozpoczęta ich realizacja. W tym celu należy wejść w szczegóły przelewu i wybrać opcję „Anuluj przelew”.

Kolejnym krokiem wycofania przelewu zagranicznego jest użycie przycisku „Wycofaj”

na formatce przelewu zagranicznego. Wycofanie przelewów zagranicznych wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową zgodnie z kartą wzorów podpisu. Operację można również wykonać po zaznaczeniu przelewów zagranicznych na wszystkich stronach. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana formatka wymagająca potwierdzenia wycofania z realizacji zaznaczonych aktywnych przelewów. Po wyborze przycisku „OK”

na kolejnej formatce dla zaznaczonych przelewów zagranicznych wyświetlone zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich.

Infolinia 1 97 97 34

Rysunek 44 Anulowanie pojedynczego zlecenia zagranicznego w GB24

Infolinia 1 97 97 35

Rysunek 45 Anulowanie pojedynczego zlecenia w GB24 autoryzacja kartą mikro

Wycofanie anulowania przelewu zagranicznego przekazanego do realizacji do systemu bankowego jest możliwe po wybraniu przycisku „Wycofaj” na formatce anulowania realizacji przelewu zagranicznego . Operację można również wykonać po zaznaczeniu przelewów zagranicznych na wszystkich stronach. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana formatka wymagająca potwierdzenia wycofania z realizacji zaznaczonych aktywnych przelewów. Po wyborze przycisku „OK” na kolejnej formatce dla zaznaczonych przelewów zagranicznych wyświetlone zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich.

Rysunek 46 Potwierdzenie anulowania przelewów zagranicznych

Infolinia 1 97 97 36

Rysunek 47 Anulowanie zleceń w DEF3000/CEB autoryzacja kartą mikroprocesorową Na powyższej formatce dostępny jest przycisk „Informacje szczegółowe”

umożliwiający wyświetlenie danych szczegółowych dotyczących przelewów do akceptu wycofania z realizacji oraz przycisk „Drukuj” umożliwiający wyświetlenie oraz wydruk potwierdzenia przyjęcia dyspozycji.

Rysunek 48 Szczegółowy wykaz przelewów do anulowania

Infolinia 1 97 97 37

6.3.1.8. Raporty zleceń zagranicznych

Użytkownik ma możliwość przedstawienia wyświetlonej listy przelewów w postaci wydruku. Do tego celu służą przyciski z listwy w dolnej części ekranu: „Wydruk zbiorczy”, „Wydruk szczegółowy”, „Wydruk zaznaczonych”:

 Wydruk zbiorczy umożliwia wyświetlenie listy wszystkich wyszukanych przelewów w sposób zbiorczy: dla każdej z walut wyświetlana jest osobna sekcja z wierszem opisującym poszczególne rachunki w ramach danej waluty wraz z podsumowaniem ( ilość przelewów i suma obciążeń).

 Wydruk szczegółowy zawiera listę informacji o każdym przelewie oddzielnie

 Wydruk zaznaczonych – wydruk ogranicza się jedynie do szczegółowego wydruku przelewów z listy, które są zaznaczone.

Wydruki (wydruk zbiorczy, wydruk szczegółowy Wydruk zaznaczonych) mogą zawierać również przelewy z archiwum. Zależy to od zaznaczonej opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym „uwzględniaj archiwum”, podczas ustalania kryterium wyszukiwania przelewów. Wydruki z archiwalnych przelewów można wygenerować w opcji Archiwum, na takiej samej zasadzie jak dla przelewów - za pomocą przycisków z listwy w dolnej części ekranu. Podczas przygotowywania wydruku należy mieć na uwadze ilość przelewów, z której będzie generowany wydruk. Dla wszystkich trzech typów wydruków jest ona określona parametrem (wartość domyślna parametru wynosi 5000). Zatem jeśli ilość wyszukanych zleceń przekracza maksymalną ilość, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W takim przypadku należy zmienić kryteria wyszukiwania aby ograniczyć ilość przelewów.

6.3.2. Akceptowanie przelewów

Aby przelew został zrealizowany należy po zapisaniu przelewu przejść do listy zleceń klikając na klawisz „Pokaż”, odszukać wybrany przelew klikając na jego status (niebieska dyskietka) i przelew zaakceptować. Akceptowanie przelewu polega na wprowadzeniu PIN karty mikroprocesorowej, która podczas akceptowania musi znajdować się w czytniku.

W przypadku, gdy przelewy wymagają akceptacji więcej jak jednego użytkownika, oprócz przelewów nowych należy wyszukać zleceń „do akceptu” (są to zlecenia, które czekają na komplet podpisów, w tym na podpis zalogowanego użytkownika).

Infolinia 1 97 97 38

Rysunek 49 Akceptowanie wybranego przelewu

Rysunek 50 Potwierdzenie poprawnej akceptacji zlecenia

6.3.2.1. Akceptowanie przelewu – Token Mobilny

Autoryzacja transakcji w GB24 dla Klientów korporacyjnych skutkować będzie wyświetleniem szczegółów danej transakcji oraz zaprezentowaniu następujących danych: (patrz zrzut poniżej)

 Wpisz KOD 1 do Tokena mobilnego opcja AUTORYZACJA

 Wartość z formatki GB24 należy przepisać do Tokena Mobilnego w pierwsze pole.

 Po wpisaniu dziesięciocyfrowego kodu Token Mobilny automatycznie wyliczy sumę kontrolną dyspozycji, którą należy zweryfikować z sumą kontrolną znajdującą się na formatce GB24., Jeżeli suma kontrolna jest zgodna należy kliknąć na Tokenie Mobilnym na opcję TAK

 Kliknięcie na opcję TAK spowoduje wygenerowanie podpisu na Tokenie Mobilnym w opcji KOD 2 (kod autoryzacyjny), który trzeba przepisać do formatki przelewu GB24 w opcję „Wpisz KOD 2 z Tokena mobilnego (kod autoryzacyjny)” i kliknąć na klawisz „Podpisz”

Po poprawnej autoryzacji pojawi się komunikat „Zlecenie zostało zaakceptowane”

Infolinia 1 97 97 39

Rysunek 51 Akceptacja przelewu - Token mobilny

Jeśli do akceptacji jest przygotowanych więcej jak jeden przelew, można te przelewy zaakceptować zbiorczo zostaną one wtedy zbite w paczkę i będą widniały na liście przelewów jako jedna pozycja.

Rysunek 52 Akceptowanie zbiorcze zleceń

Rysunek 53 Tworzenie paczki

Infolinia 1 97 97 40

Rysunek 54 Okno zbiorczej akceptacji zleceń

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z akceptacji zbiorczej przelewy na liście zleceń będą wyświetlały się w formie paczki. Po wejściu w szczegóły paczki – poprzez kliknięcie statusu paczki będą widoczne wszystkie zlecenia składające się na daną paczkę (opcja

„Informacje szczegółowe”) oraz będzie widoczna opcja rozpakowania i akceptacji tej paczki.

Rysunek 55 Szczegóły paczki

6.3.3. Realizowanie przelewu

Aby przelew został zrealizowany należy przygotowany i zaakceptowany przelew (paczkę przelewów, listę płac) przekazać do realizacji, w tym celu należy kliknąć na status zlecenia lub zaznaczyć pole wyboru przy zleceniu oraz wybrać przycisk „Przekaż”.

Infolinia 1 97 97 41

Rysunek 56 Przekazanie przelewów do realizacji

Po przekazaniu przelewu należy sprawdzić jego status, czy przelew się zrealizował (przejść do zakładki przelewy i wyświetlić listę przelewów zrealizowanych).

Po każdym przekazaniu przelewów do realizacji należy sprawdzić ich status (zweryfikować, czy przelew nie został odrzucony przez Bank).

6.4. Importowanie pliku w postaci przelewu/paczki przelewów

Aplikacja umożliwia zaimportowanie przelewów do systemu w postaci przelewów jak również paczek przelewów. Aplikacja obsługuje następujące formaty plików:

 XML o określonej, stałej strukturze,

 Elixir ,

 konfigurowalny format liniowy o określonej, stałej strukturze,

 Videotel.

 Telekonto

Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły, przelew ZUS i przelew do urzędu skarbowego).

Aby zaimportować pliki należy najpierw ustawić format importowanego pliku. Aby to zrobić należy wybrać z menu głównego opcję „Konfiguracja” a następnie „Parametry aplikacji”.

Rysunek 57 Okno konfiguracji parametrów aplikacji

Szczegółowe informacje na temat struktury importowanych plików pobrać ze strony www.gb24.pl w sekcji „dokumenty do pobrania” pozycja Import i eksport danych w GB24 lub uzyskać u konsultantów na Infolinii.

Aby zaimportować plik z przelewami należy kliknąć w opcję Przelewy-> Import przelewów, wskazać plik do importu a następnie kliknąć „importuj plik”

Infolinia 1 97 97 42

Rysunek 58 Okno importu przelewów

Po weryfikacji przez aplikację poprawności pliku pojawią się dostępne opcje:

Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę – aplikacja plik jako zbiorczą paczkę Zapisz poprawne przelewy – aplikacja importuje plik jako pojedyncze przelewy Nie zapisuj przelewów – rezygnacja z importu pliku

Po zaimportowaniu przelewów/paczki dalsza obsługa przelewów odbywa się analogicznie jak dla przelewów przygotowanych w sposób tradycyjny (ręcznie)

Rysunek 59 Zapisanie przelewów lub paczki przelewów.

6.5. Importowanie listy płac

Aplikacja umożliwia wczytanie (import) przelewów w formie listy płac w formatach Termit, liniowym, XML, Elixir, Telekonto, VideoTel.

Aby użytkownik mógł wykonywać operacje na listach płac musi mieć udostępnione przez Administratora uprawnienia do poszczególnych operacji: przeglądania, importu, akceptowania, usuwania i przekazywania do realizacji.

Import listy płac odbywa się poprzez wybranie w zakładce „Przelewy” opcji „Import listy płac”.

Infolinia 1 97 97 43

Rysunek 60 Import listy płac

Wczytane w ten sposób przelewy wyświetlają się na liście zleceń w następujący sposób:

Rysunek 61 Nowa lista płac

Na formatce z listą przelewów dla danej listy płac dostępny jest przycisk [Sprawdź rachunki odbiorców]. Służy on do weryfikacji rachunków odbiorców przelewów w bazie Systemu Bankowego. Weryfikacja polega na wysłaniu listy rachunków odbiorców do bazy danych Systemu Bankowego, zweryfikowaniu ich w bazie Systemu Bankowego oraz uzyskaniu zwrotnej informacji o poprawności rachunków odbiorców. Weryfikacji podlegają jedynie rachunki wewnętrzne.

Rysunek 62 Weryfikacja rachunków odbiorców

Informacja o tym czy dany etap weryfikacji został zakończony sygnalizowany jest w postaci statusu:

OK – zakończony etap weryfikacji,

? – nie zakończony etap.

Po zakończeniu weryfikacji w oknie pojawia się raport zatytułowany Raporty z kontroli rachunków odbiorców listy płac, w którym będą wyświetlane informacje o ilości:

Rachunków zewnętrznych

Rachunków wewnętrznych, w tym: rachunków poprawnych, rachunków błędnych – informacja o ilości błędnych rachunków zostanie wyświetlona na czerwono.

Daną stronę raportu można wydrukować za pomocą przycisku [Drukuj raport]

Infolinia 1 97 97 44

Rysunek 63 Raport z kontroli rachunków odbiorców listy płac

Akceptację listy płac przeprowadza się wybierając z listy przelewów ikonę w kolumnie ze statusem listy płac. Po wybraniu linku otworzy się okno służące do akceptacji listy płac.

Zostaną również wyświetlone ogólne informacje na temat tej listy. Dodatkowo użytkownik ma możliwość akceptacji zbiorczej listy płac poprzez zaznaczenie wybranych list plac na liście zleceń oraz wybór przycisku [Akceptuj pojedynczo].

Rysunek 64 Akceptacja wielu list płac

Po zaakceptowaniu listy płac należy przekazać paczkę do realizacji poprzez przycisk [Wyślij] dostępny na formatce z podglądem zaakceptowanej listy płac.

Infolinia 1 97 97 45

Rysunek 65 Przekazanie wielu list płac

Użytkownik ma możliwość zbiorczego przekazania zaakceptowanych list płac do realizacji poprzez zaznaczenie wybranych list płac na liście zleceń oraz wybór przycisku [Przekaż].

Możliwość wycofania akceptów dla list płac jest dostępna po wyborze przycisku [Wycofaj akcept] dostępnego na formatce z informacjami o zaakceptowanej liście płac. Po poprawnej akcji wycofania akceptów zostanie zaprezentowany komunikat: „Wycofano wszystkie akcepty zlecenia”. Po wycofaniu akceptów lista płac uzyskuje ponownie status nowa.

Rysunek 66 Wycofanie akceptu listy płac

Rysunek 67 Informacja o wycofaniu akceptu listy płac

Infolinia 1 97 97 46

Rysunek 68 Widok wysłanych list płac

6.6. Wyszukiwanie zleceń

Aplikacja umożliwia zaawansowane wyszukiwanie zapisanych zleceń zarówno bieżących jak i w archiwum. Zaawansowane wyszukiwanie zleceń może odbywać się według następujących kryteriów:

 typu zlecenia (wszystkie, przelew, paczka, lista płac),

 rodzaju przelewu (wszystkie, zwykłe, ZUS, podatku),

 statusu zlecenia

 wszystkie,

 nowe – zapisane nowe zlecenie, które można akceptować lub usunąć,

 do akceptu - zlecenie wymagające kolejnego podpisu,

 po akcepcie - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika, czekające na podpisanie przez pozostałych użytkowników, których podpis jest wymagany,

 gotowych do przekazania - zlecenie popisane przez wszystkich wymaganych użytkowników,

 przed wysłaniem - wszystkie zlecenia nie przekazane jeszcze do realizacji (nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania),

 przekazanych do realizacji-zlecenia wysłane do Banku i jeszcze nie zrealizowane,

 odrzuconych - zlecenia odrzucone przez Bank,

 usuniętych - niezrealizowane zlecenia usunięte przez użytkownika,

 w trakcie realizacji - zlecenia, które zostały już przekazane do Banku, ale jeszcze nie zostały zrealizowane,

 zrealizowanych - zlecenia zrealizowane przez Bank,

 aktywnych przelewów odroczonych - zlecenia z odroczonym terminem płatności (późniejszym jak data przygotowania zlecenia), czekające na datę realizacji,

 odroczonych do wycofania – zlecenia odroczone wycofane przez jednego z użytkowników, zlecenie czekające na podpis kolejnego użytkownika,

 odroczonych po wycofaniu

 odroczonych przekazanych do wycofania

 anulowanych przelewów odroczonych – wycofane zlecenie odroczone – z kompletem podpisów,

 zrealizowanych przelewów odroczonych – zrealizowane zlecenia z datą odroczoną,

 odrzuconych przelewów odroczonych,

 aktywnych przelewów zagranicznych

 zagranicznych - do wycofania

 zagranicznych - po wycofaniu

 zagranicznych przekazanych do cofania

 anulowanych przelewów zagranicznych

 zrealizowanych przelewów zagranicznych

 odrzuconych przelewów zagranicznych

 daty zlecenia

 bieżące – zlecenia wszystkie z dnia bieżącego oraz zlecenia zaległe