Wykonanie przelewu zbiorczego

Rysunek 184 Usunięcie kontrahenta

6.17.9. Wykonanie przelewu zbiorczego

W przypadku użytkownika „Zarządcy” posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/CEB umożliwia wykonanie przelewu zbiorczego.

Na prezentowanej po zalogowaniu do aplikacji użytkownika „Zarządcy” formatce z listą obsługiwanych przez niego klientów, dostępny jest przez przycisk Wykonaj zbiorczy przelew. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlane jest okno – formularz nowego przelewu zbiorczego zatytułowany Nowe polecenie przelewu zbiorczego.

Rysunek 185 Wykonanie zbiorczego przelewu

Rysunek 186 Formatka nowego polecenia przelewu zbiorczego

Formularz nowego przelewu zbiorczego zawiera następujące pola:

Infolinia 1 97 97 112



Rachunek do obciążenia (wymagany wybór co najmniej jednego rachunku) dla pola dostępny jest przycisk Wybierz rachunki do obciążenia.

Rysunek 187 Wybór rachunku do obciążenia

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie formatka Wybierz rachunki, na której prezentowane są rachunki wszystkich obsługiwanych przez użytkownika klientów, pogrupowane po nazwie klienta i posortowane po nazwie klienta i NRB rachunku z uwzględnieniem poniższych warunków:

 użytkownik ma w kontekście klienta uprawnienie do dodawania nowych przelewów,

 użytkownik ma uprawnienie do obciążania rachunku klienta,

 użytkownik ma pełnomocnictwo do rachunku nadane w def3000/CB,

 rachunek prowadzony jest w walucie PLN.

Lista rachunków do wyboru prezentuje: nr NRB, nazwy rachunku (własna lub gdy brak - nazwa pobrana z systemu def3000/CB), saldo dostępnych środków oraz walutę.

Wyświetlana wartość salda dostępnego odpowiada kolumnie Księgowa kwota dostępna na liście rachunków.

Na formatce wyboru rachunku prezentowane są przyciski:

 Zaznacz wszystkie - zaznacza wszystkie rachunki na liście,

 Odznacz wszystkie - zdejmuje zaznaczenie z wszystkich rachunków na liście,

 Zapisz - powoduje zapamiętanie listy rachunków dla formularza przelewu zbiorczego, odświeżenie informacji o liczbie zaznaczonych rachunków na formularzu przelewu zbiorczego oraz zamknięcie formatki wyboru rachunków,

 Zrezygnuj - zamyka formatkę wyboru rachunków nie powodując zmian w danych formularza przelewu.

 Droga płatności - - możliwość zdefiniowania sytemu rozliczeniowego, za pośrednictwem którego zostanie zrealizowany przelew. Dostępne są następujące wartości:

 Przelew Elixir - ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.



Przelew Sorbnet - zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

Infolinia 1 97 97 113

 Nazwa skrócona kontrahenta - skrócona nazwa kontrahenta, pole tekstowe o długości 20 znaków, pole

 wymagane tylko w przypadku zaznaczenia checkboxa przy polu Zapisz kontrahenta,

 Nazwa kontrahenta (wymagane) - pełna nazwa i adres kontrahenta, pole tekstowe o długości 2x70

 znaków, pole wymagane,

 Nr rachunku kontrahenta - numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, pole tekstowe o długości 34

 znaków, pole wymagane,

 Kwota - kwota przelewu, pole tekstowe o długości 15 znaków, kwota powinna być podana bez grupowania

 tysięcy z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym np. "1234,56", pole wymagane,

 Tytułem - tytuł przelewu, pole tekstowe o długości 2x70 znaków, pole wymagane,

 Data realizacji zlecenia - data realizacji przelewu, pola służące do wprowadzenia daty w formacie RRRRMM-

 DD, domyślnie data bieżąca, obok pola widnieje przycisk kalendarza ułatwiającego wybór daty, pole

 wymagane,

 Zleceniodawca - pole tylko do odczytu prezentujące imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.

Ponadto na formularzu nowego przelewu zbiorczego prezentowane są przyciski/opcje:

Znajdź kontrahenta - przycisk uruchamiający wyszukanie zbiorczego kontrahenta. Jako kryterium wyszukiwania zbiorczego kontrahenta w bazie służą pola do wpisywania danych kontrahenta tj. Nazwa skrócona kontrahenta, Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. Po wypełnieniu co najmniej jednego z pól i kliknięciu przycisku Znajdź kontrahenta:

 jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden zbiorczy kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie uzupełnione na formatce przelewu zbiorczego,

 jeśli istnieje kilku zbiorczych kontrahentów o zadanych kryteriach, ich lista pojawi się w nowym oknie i wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz) spowoduje ustawienie danych zbiorczego kontrahenta w odpowiednich polach formatki przelewu zbiorczego.

Rysunek 188 Wyszukiwanie kontrahenta

Infolinia 1 97 97 114

Rysunek 189 Dodanie nowego polecenia przelewu zbiorczego

 Pokaż nazwę banku - przycisk prezentujący nowe okno z informacją o nazwie banku kontrahenta na podstawie wprowadzonego numeru rachunku kontrahenta, nazwa banku prezentowana jest tylko w przypadku wprowadzenia poprawnego numeru rachunku w formacie NRB,

Rysunek 190 Wyświetlenie nazwy banku

 Zapisz kontrahenta - pole typu checkbox domyślnie zaznaczone po wyświetleniu formularza nowego przelewu zbiorczego. W przypadku wyszukania już istniejącego zbiorczego kontrahenta z wykorzystaniem przycisku [Znajdź kontrahenta] pole to jest automatycznie odznaczane. Zapis kontrahenta zbiorczego w bazie funkcjonuje podobnie jak zapis kontrahenta zwykłego z poziomu formatki przelewu zwykłego tj. w przypadku odnalezienia w bazie dokładnie jednego kontrahenta zbiorczego o takim samym numerze rachunku użytkownik ma możliwość dodania nowego kontrahenta lub edycji danych znalezionego kontrahenta, natomiast w przypadku odnalezienia więcej niż jednego kontrahenta o tym samym numerze rachunku użytkownik jest informowany o tym fakcie i ma możliwość jedynie dodania nowego kontrahenta.

 Zapisz przelew - przycisk powodujący weryfikację danych przelewu oraz zapis przelewu zbiorczego oraz ewentualne dodanie/edycję kontrahenta zbiorczego (w przypadku zaznaczenia checkboxa przy polu Zapisz kontrahenta). W przypadku, gdy dla co najmniej jednego z wybranych rachunków do obciążenia kwota przelewu zbiorczego przekracza limit jednorazowy na formularzu prezentowany jest komunikat: "Kwota operacji przekracza limit jednorazowy dla co najmniej jednego z rachunków". Wówczas po kliknięciu przycisku Wybierz rachunki do obciążenia na liście rachunków do obciążenia wiersze rachunków, dla których został przekroczony limit jednorazowy, oznaczone będą kolorem czerwonym. Po pomyślnym zapisie przelewu zbiorczego w bazie następuje przekierowanie na formularz nowego przelewu zbiorczego w celu ewentualnego dodania kolejnego przelewu.

 Zrezygnuj - przycisk powodujący zamknięcie formatki bez zapisu danych.

Po poprawnym zapisie przelewu zbiorczego prezentowany jest stosowny komunikat o treści: "Dodano nowe polecenie przelewu".

Proces przygotowania przelewów grupowych przez użytkownika "Zarządcę" skutkuje utworzeniem nowych przelewów dla wielu Klientów korporacyjnych jednocześnie.

Dalsza obsługa przelewów grupowych jest analogiczna jak w przypadku przelewów definiowanych przez użytkownika posiadającego dostęp do umów jednego klienta korporacyjnego.

Infolinia 1 97 97 115

W dokumencie GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) (Stron 111-115)