Raporty zleceń

Rysunek 73 Lista zleceń w archiwum

Wydruk listy zleceń w archiwum obejmuje opcję wydruku zbiorczego jak i szczegółowego. Na wydruku zbiorczym prezentowane są wszystkie rachunki z jakich były wykonywane przelewy znajdujące się na liście oraz ilość i wartość przelewów obciążających te rachunki. Wydruk szczegółowy prezentuje szczegóły wszystkich zleceń:

datę przelewu, datę realizacji, rachunek do obciążenia (numer rachunku oraz nazwę), odbiorcę (nazwę oraz numer rachunku), tytuł zlecenia, kwotę i walutę operacji oraz podsumowanie zbiorcze.

Rysunek 74 Wydruk szczegółowy wyszukanych zleceń w archiwum

6.6.2.1.

Raporty zleceń

6.7. Zlecenia otwarte

Aplikacja umożliwia wykonanie zlecenie otwartego. Zlecenie otwarte obejmuje możliwość wysłania dowolnego zlecenia do Banku oraz wykonania przelewu zagranicznego które realizowane jest w walucie niestandardowej która nie występuje w tabeli kursowej Getin Noble Banku SA.

W zakładce „Zlecenia otwarte” istnieje możliwość:

 utworzenie zlecenia otwartego,

Infolinia 1 97 97 52

 utworzenie zlecenia otwartego typu przelew zagraniczny,

 przeglądania listy zleceń otwartych,

 akceptowania zleceń,

 przeglądania archiwum zleceń,

 wyświetlenia i wydruku raportów ze zleceń.

Rysunek 75 Menu główne zleceń otwartych

6.7.1. Tworzenie nowego zlecenia otwartego

Aby nowe zlecenie otwarte zostało przesłane do banku muszą być wypełnione wszystkie pola formatki oraz musi zostać ono zaakceptowane i przesłane do Banku.

Rysunek 76 Okno nowego zlecenia otwartego

6.7.2. Tworzenie nowego przelewu zagranicznego

Formatka Nowego przelewu zagranicznego znajdująca się w opcji zlecenia otwarte wykorzystywana jest tylko do wykonywania zleceń w walutach niestandardowych, innych niż dostępne są w tabeli kursowej oraz do wykonywania przewalutowań.

Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola:

 kwota,

 waluta,

 kwota słownie,

 tytuł przelewu,

 nazwa zleceniodawcy,

 adres zleceniodawcy,

 numer rachunku zleceniodawcy,

 status zleceniodawcy,

 kraj zleceniodawcy, w przypadku gdy zleceniodawca jest nierezydentem,

Infolinia 1 97 97 53

 osoba do kontaktu zleceniodawcy,

 telefon kontaktowy zleceniodawcy,

 nazwa i adres lub kod SWIFT banku, w którym będzie wyplata,

 nazwa beneficjenta,

 adres beneficjenta,

 kraj beneficjenta,

 numer rachunku beneficjenta,

 status beneficjenta,

 kraj nierezydenta,

 wybór podmiotu ponoszącego koszty polecenia wypłaty,

 numer rachunku do obciążenia zleceniodawcy kosztami z tytułu realizacji polecenia przelewu,

 adnotacje,

 zleceniodawca (wypełniane automatycznie).

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól w formatce przelewu zagranicznego.

Rysunek 77 Polecenie przelewu zagranicznego

Infolinia 1 97 97 54

6.7.3. Przeglądanie listy zleceń otwartych

Zlecenia są wyświetlane osobno jako zlecenia bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Każde zlecenie jest wyświetlane w następujących kolumnach:

 ikona statusu zlecenia,

 data wpisu zlecenia,

 opis zlecenia.

Rysunek 78 Przykładowa lista zleceń otwartych

6.7.4. Akceptowanie zlecenia otwartego

Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej system sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów, jak dla dyspozycji złożenia przelewu dla danego klienta Po poprawnej weryfikacji podpisów zlecenie zmienia status na „gotowe do przekazania”.

6.7.5. Wyświetlenie i wydruk raportów ze zleceń otwartych

Raport zleceń otwartych jest listą o kolumnach analogicznych do listy zleceń. Lista ta ma możliwość filtrowania i porządkowania analogicznego do listy zleceń. Dodatkowo może być ograniczona przez podanie daty początkowej lub/i daty końcowej zlecenia.

6.8. Lokaty

 wyświetlenia i wydruku raportów z lokat,

 przeglądania tabeli oprocentowania lokat.

Rysunek 79 Okno opcji lokat

Infolinia 1 97 97 55

6.8.1. Zakładanie lokaty

Aby założyć nową lokatę należy przejść do zakładki „Lokaty” a następnie wybrać opcję

„Nowa lokata”. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy lokatę zapisać, a następnie wyszukać na liście lokat i podpisać (analogicznie jak w przypadku przelewów) - dopiero wtedy środki ze wskazanego rachunku zostaną przekazane na lokatę. Po podpisaniu lokaty należy sprawdzić jej status (statusy analogicznie jak w przypadku pozostałych zleceń – pkt. 7.5.1.).

Rysunek 80 Okno nowej lokaty

Aby założyć nową lokatę internetową należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis lokaty. Pole to nie jest wymagane.

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą zakładanej lokaty (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24).

 Pole kwota lokaty, jest polem, w którym należy wpisać kwotę, jaką użytkownik chce zdeponować na lokacie. Kwota ta nie może być niższa jak minimalna dla wybranej lokaty.

 Pole rodzaj oprocentowania, jest polem wyboru, gdzie należy zaznaczyć na lokatę o jakim rodzaju oprocentowania użytkownik chce zdeponować środki.

 Pole typ lokaty, jest polem, w którym należy wybrać rodzaj lokaty, na jakiej chce się zdeponować środki (typ lokaty zależy od wybranego rodzaju oprocentowania). Przy nazwie lokaty wyświetlany jest okres i rodzaj oprocentowania oraz kwota minimalna jaka jest wymagana do założenia lokaty.

 Pole sposób zadysponowania lokatą, jest polem, w którym należy wybrać sposób, zadysponowania środkami z lokaty po jej zakończeniu. Możliwe sposoby zadysponowania środkami z lokaty to:

 przesłanie całości kwoty (kwoty zdeponowanej + odsetki) na rachunek,

 przesłanie całości kwoty (kwoty zdeponowanej i odsetek) na kolejną taką

Infolinia 1 97 97 56

 Data zakończenia – w tym polu wyświetli się data, z jaką lokata zostanie zakończona.

Przy zapisywaniu nowej lokaty aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych.

6.8.2. Wyszukiwanie lokat

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie lokat zarówno bieżących jak i w archiwum.

Wyszukiwanie lokat odbywa się wyłącznie według statusu lokat sortowanych według wybranego kryterium:

nowa – utworzona i zapisana lokata,

zaakceptowana – lokata została zaakceptowana, czeka na podpis kolejnego wymaganego użytkownika,

niezaakceptowana - brak wymaganej liczby podpisów dla lokaty, gotowa - lokata gotowa do przekazania do Banku,

przekazana do realizacji – podpisana lokata została wysłana do Banku, w realizacji - lokata dotarła do banku i czeka na realizację,

zrealizowana - lokata została zrealizowana,

Aplikacja umożliwia wyświetlenie jak i wydruk raportu z lokat znajdujących. Raport można przejrzeć po wejściu w zakładkę „Lokaty” i wybierając opcję „Raporty”.

6.8.2.1. Archiwum lokat

Do archiwum lokat przenoszone są lokaty o zakończonym statusie: usunięte, odrzucone, zakończone. Wyszukiwanie lokat w archiwum odbywa się według statusu, a wynik może być sortowany według:

Infolinia 1 97 97 57

Rysunek 82 Wybór opcji raportów z lokat w archiwum

6.8.3. Tabela oprocentowania lokat

W tej opcji istnieje możliwość podglądu wszystkich dostępnych lokat terminowych w GETIN Banku SA wraz ze ich szczegółami: długością, nazwą, oprocentowaniem oraz minimalną kwotą lokaty. Wyświetlane lokaty są z podziałem na lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym.

6.9. Awizowania/e-czeki

Opcja awizowania/e-czeki pozwala w przypadku awizowania, zapewnienie odpowiedniej ilości gotówki gdy wypłata kwoty przekracza 10 000 zł w placówce Banku a w przypadku e-czeków pozwala zastąpić tradycyjną wypłaty gotówki z użyciem czeków gotówkowych poprzez bankowość elektroniczną GB24 zabezpieczoną kartą mikroprocesorową.

Funkcjonalność najczęściej wykorzystywana jest w rozliczeniach podmiotów gospodarczych gdzie wymaga się wypłacania przez pracowników czy kontrahentów gotówki. Firma korzystająca z tej usługi przekazuje do Getin Noble Banku SA zlecenia wypłat gotówkowych dla osób fizycznych w formie elektronicznej. Każdy e-czek musi zostać zautoryzowany przez Klienta za pomocą podpisu kartą mikroprocesorową zgodnie z kartą wzorów podpisów.

Wskazana osoba wypłaty e-czeku może wypłacić gotówkę w wybranej przez zlecającego placówce Getin Noble Banku SA dla wskazanej daty wypłaty przedstawiając kasjerowi swój dowód tożsamości.

6.9.1. Awizowania

 Aby złożyć awizowanie należy wypełnić wymagane pola formatki:

 Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do daty bieżącej. Realizacja Awizowania będzie mogła zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w dniu w którym została wskazana „Data wypłaty”.

 Pole Miasto placówki, jest polem, w którym należy wybrać z rozwijalnej listy zawierającej alfabetycznie miasto Getin Noble Bank SA

 Pole Placówka banku, jest polem, w którym należy wybrać placówkę w której zostanie dokonana wypłata z rozwijalnej listy placówek Getin Noble Bank SA mieszczących się w ramach danego miasta.

Infolinia 1 97 97 58

Rysunek 83 Okno przygotowania awizowania

Aby odpowiednia kwota została przygotowana na dzień wypłaty należy awizowanie zaakceptować (podpisać) i przekazać do realizacji.

UWAGA: Po przekazaniu awizowania do Banku nie można go już wycofać.

6.9.2. E-czeki

W celu przygotowania nowego czeku elektronicznego należy wejść w opcję

„Awizowania/e-czeki” -> „Nowe awizowanie/e-czek” gdzie pojawi się formatka Nowe awizowanie/e-czek w której Klient wybiera:

 Rachunek do obciążenia – rachunek który zostanie obciążony w trakcie realizacji e-czeku

 Kwotę do wypłaty - Kwota do wypłaty e-czeku w walucie PLN

 Datę wypłaty – minimalna data wypłaty to drugi dzień roboczy od daty bieżącej.

Realizacja czeku elektronicznego będzie mogła zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w dniu w którym została wskazana „Data wypłaty”.

 Miasto placówki - rozwijalna lista zawierająca alfabetycznie miasta placówek Getin Noble Bank SA

 Placówka banku – rozwijalna lista placówek Getin Noble Bank SA mieszczących się w ramach danego miasta

 Imię i nazwisko – Imię i nazwisko osoby dla której wystawiony jest e-czek

 Adres – Pełny adres osoby dla której wystawiony jest e-czek

 Typ dokumentu tożsamości – typ dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby dla której wystawiony jest e-czek (np. Dowód osobisty, Paszport, itd)

 Seria i nr dokumentu tożsamości – seria i nr dokumentu tożsamości osoby dla której wystawiony został e-czek

Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć na klawisz „Zapisz”

Infolinia 1 97 97 59

Rysunek 84 Przygotowanie nowego czeku elektronicznego

6.9.2.1.

Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych

W celu wyświetlenia czeków elektronicznych należy w opcji „Awizowanie/e-czeki” kliknąć na klawisz „Pokaż” co spowoduje wyświetlenie się e-czeków według domyślnych kryteriów. Klient ma również możliwość wyświetlenia danych używając zaawansowanego kryterium wyszukiwania zaznaczając checkbox „Wyszukiwanie zaawansowane”.

Dodatkowo zarówno przed autoryzacją jak i po autoryzacji Klient ma możliwość wydrukowania raportu klikając na klawisz „Drukuj”, na którym drukują się szczegółowe dane w zakresie awizowań/e-czeków. Raport ten może zostać również wykorzystany jako dokument z którym wypłacający może udać się, do wskazanej placówki Getin Noble Banku celem realizacji e-czeku.

Rysunek 85 Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych

Infolinia 1 97 97 60

Rysunek 86 Raport e-czeków tworzący się po kliknięciu na klawisz „Drukuj”

6.9.2.2. Autoryzacja czeków elektronicznych

W celu autoryzacji czeku elektronicznego należy kliknąć w kolumnie „Status” na ikonę nowego czeku lub w przypadku dwustopniowej autoryzacji na ikonę e-czeku do akceptacji celem jego autoryzacji. Kliknięcie na ikonę w kolumnie „Status” spowoduje pojawienie się szczegółów danego awizowania/e-czeku gdzie po włożeniu karty mikroprocesorowej do czytnika i naciśnięciu na klawisz „Podpisz” pojawi się aplet do wprowadzenia kodu PIN użytkownika.

Infolinia 1 97 97 61

Rysunek 87 Autoryzacja czeku elektronicznego

6.9.2.3. Przekazanie czeku elektronicznego do realizacji

Po autoryzacji czek elektroniczny będzie prezentował się na liście w formie ikony złączonych rąk . Kliknięcie na ta ikonę spowoduje wyświetlenie się szczegółów danego awizowania/e-czeku z możliwością przekazania e-czeku do realizacji.

Infolinia 1 97 97 62

Rysunek 88 Przekazanie e-czeku do realizacji

6.9.2.4.

Sprawdzenie statusu realizacji czeku elektronicznego

Po przekazaniu awizowania/e-czeku do realizacji Klient może sprawdzić czy dane awizowanie/e-czek poprawnie dotarło do placówki bankowej. Status e-czeku który poprawnie został przyjęty do banku prezentowany jest w postaci statusu gdzie po kliknięciu w tą ikonę wyświetlają się szczegóły danego e-czeku.

Rysunek 89 Prezentacja poprawnie przyjętego czeku elektronicznego do banku UWAGA: Po przekazaniu e-czeku do Banku nie można go już wycofać.

Infolinia 1 97 97 63

6.10. Kontrahenci

W opcji tej istnieje możliwość zarządzania listą kontrahentów – odbiorców przelewów oraz listą płatników składek ZUS oraz zobowiązanych wobec urzędów skarbowych.

Rysunek 90 Wygląd opcji Kontrahenci

6.10.1. Dodawanie nowego kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów należy, wybrać opcję „nowy kontrahent”.

Rysunek 91 Opcja dodawania nowego kontrahenta

Po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta w nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona formatka, którą należy uzupełnić aby dodać nowego kontrahenta. Po wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane naciskając przycisk

„Zapisz”. W przypadku gdy kontrahent będzie wykorzystany w zleceniach zagranicznych należy uzupełnić również kole „Kod SWIFT”

Rysunek 92 Okno formatki wprowadzania nowego kontrahenta

Po poprawnym dodaniu nowego kontrahenta zostanie wyświetlony komunikat:

Infolinia 1 97 97 64

Rysunek 93 Potwierdzenie dodania nowego kontrahenta Dodanego kontrahenta można w dowolnej chwili zmodyfikować lub usunąć.

Nowy kontrahent jest dodawany również w trakcie tworzenia nowego zlecenia przelewu, jeśli kontrahent nie zostanie wybrany z listy kontrahentów.

6.10.2. Edycja kontrahenta

Aby zmodyfikować dane kontrahenta należy przejść do opcji „Kontrahenci” wyszukać kontrahenta według pierwszej litery nazwy skróconej (wybrać szukaną literę z wyświetlanego alfabetu), następnie wejść w szczegóły poprzez kliknięcie nazwy skróconej. Szczegóły kontrahenta do edycji zostaną wyświetlone w nowym oknie. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić wybierając przycisk „zapisz”.

Rysunek 94 Okno edycji nowego kontrahenta

Modyfikacja danych kontrahenta w systemie zostanie zatwierdzona komunikatem:

Rysunek 95 Zatwierdzenie wprowadzenia zmian danych kontrahenta

Infolinia 1 97 97 65

Dane kontrahenta można również modyfikować podczas tworzenia nowego zlecenia przelewu. W tym celu należy wybrać kontrahenta z listy kontrahentów i zmienić jego dane w formatce przelewu. Podczas zapisywania zlecenia zostanie wyświetlony komunikat o nadpisaniu danych kontrahenta.

6.10.3. Usuwanie kontrahenta

Aby usunąć kontrahenta należy przejść do opcji „Kontrahenci” wyszukać kontrahenta według pierwszej litery nazwy skróconej (wybrać szukaną literę z wyświetlanego alfabetu), następnie wejść w szczegóły poprzez kliknięcie nazwy skróconej. Szczegóły kontrahenta zostaną wyświetlone w nowym oknie, gdzie należy nacisnąć przycisk

„usuń”.

Rysunek 96 Usuwanie kontrahenta z bazy kontrahentów

Po wybraniu przycisku „usuń” system pyta o potwierdzenie wyboru usunięcia wybranego kontrahenta. Aby zatwierdzić usunięcie kontrahenta należy wybrać przycisk „usuń kontrahenta”.

Rysunek 97 Zatwierdzenie kontrahenta do usunięcia

Po usunięciu kontrahenta system potwierdzi jego usunięcie komunikatem:

Infolinia 1 97 97 66

Rysunek 98 Potwierdzenie przez system usunięcie kontrahenta z bazy

6.10.4. Import kontrahentów

Aplikacja daje możliwość importu bazy kontrahentów z pliku. Plik musi być o określonej strukturze i w formacie txt. Funkcja ta jest przydatna do importu kontrahentów z bazy systemu księgowego. Aby móc zaimportować plik z listą kontrahentów najpierw należy przygotować plik ze strukturą dla pliku z listą kontrahentów. Instrukcja dla ustawień dla struktury pliku importu kontrahentów znajduje się w punkcie (7.3.).

Rysunek 99 Okno importu pliku z listą kontrahentów.

Aby zaimportować plik z listą kontrahentów należy wybrać przycisk „przeglądaj” w oknie importu kontrahentów, a następnie odszukać plik z kontrahentami na dysku. Następnie zatwierdzić wybór pliku przyciskiem „importuj plik”. Po poprawnym zaimportowaniu pliku system wyświetli komunikat potwierdzający import.

6.10.5. Płatnicy i zobowiązani

Ta opcja umożliwia przechowywanie danych płatników składek ZUS i zobowiązanych wobec Urzędów Skarbowych, jeśli będą wykonywane przelewy do ZUS i podatku na rzecz innych płatników i zobowiązanych jak właściciel rachunku.

Rysunek 100 Opcja wyszukiwania Płatników i zobowiązanych

Aby dodać nowego płatnika lub zobowiązanego należy w opcji „kontrahenci” wybrać opcję „płatnicy i zobowiązani”, a następnie opcję „nowy płatnik/zobowiązany”.

Infolinia 1 97 97 67

Rysunek 101 Opcja dodawania nowego płatnika/zobowiązanego

Po wybraniu opcji dodania nowego płatnika/zobowiązanego w nowym oknie przeglądarki zostanie otworzona formatka umożliwiająca wprowadzenie do bazy nowego płatnika lub zobowiązanego. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki:

 pole nazwa skrócona jest polem, w należy wprowadzić nazwę, skróconą płatnika/zobowiązanego, która będzie wyświetlana na liście płatników, według której będzie sortowana lista płatników,

 pole nazwa płatnika/zobowiązanego, jest polem w którym należy wprowadzić pełną nazwę płatnika/zobowiązanego, która będzie widniała na przelewie składki ZUS/podatku,

 pole wyboru ZUS, jest polem, które należy zaznaczyć, jeśli wprowadzone dane będą wykorzystywane do tworzenia przelewów do ZUS,

 pole NIP, jest polem, w którym należy wprowadzić numer NIP płatnika/zobowiązanego wprowadzonego powyżej,

 pole typ drugiego identyfikatora jest polem wyboru, w którym należy wybrać drugi identyfikator dla przelewów do ZUS (REGON/PESEL/dowód osobisty/paszport),

 pole drugi identyfikator jest polem, w którym należy wpisać oznaczenie dla typu identyfikatora wybranego w polu „typ drugiego identyfikatora”,

 pole wyboru US, jest polem, które należy zaznaczyć jeśli wprowadzane dane płatnika/zobowiązanego będą wykorzystywane do tworzenia przelewów podatku,

 pole typ id uzupełniającego jest polem, w którym należy wybrać identyfikator dla przelewów do US (NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport lub inny dokument)

 pole identyfikator uzupełniający jest polem w którym należy wpisać zaznaczony obok typ identyfikatora uzupełniającego

Rysunek 102 Formatka dodawania nowego płatnika/zobowiązanego

Infolinia 1 97 97 68

6.11. Tabele

Wybranie tej opcji umożliwia użytkownikowi:

 przeglądanie tabeli z numerami rozliczeniowymi banków krajowych,

 przeglądanie tabeli z numerami rozliczeniowymi banków zagranicznych,

 przeglądanie tabeli z numerami rachunków urzędów skarbowych,

 przeglądanie tabel kursów walut.

6.11.1. Banki krajowe

Opcja ta pozwala na sprawdzenie numerów rozliczeniowych oraz adresów placówek banków krajowych. Wyszukać banki można po nazwie banku (wprowadzając dowolny ciąg znaków z nazwy banku), numerze rozliczeniowym banku, adresie banku.

Po wprowadzeniu danych szukanego banku (np. tylko nazwy, albo tylko miasta z adresu) należy nacisnąć przycisk „szukaj”, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki.

Rysunek 103 Lista banków krajowych

6.11.2. Rachunki Urzędów Skarbowych

Opcja ta pozwala na sprawdzenie numerów rachunków Urzędów Skarbowych. Wyszukać rachunki można po nazwie urzędu, numerze rachunku bankowego (fragmencie numeru), miejscowości, w której znajduje się siedziba US. Po wprowadzeniu danych szukanego US (np. tylko nazwy, albo tylko miasta) należy nacisnąć przycisk „szukaj”, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki.

Rysunek 104 Lista Urzędów Skarbowych

Infolinia 1 97 97 69

6.11.3. Banki Zagraniczne

Opcja ta pozwala wyszukać banki zagraniczne oraz zweryfikować ich kody SWIFT.

Wyszukać banki można po nazwie banku (wprowadzając dowolny ciąg znaków z nazwy banku), kodzie SWIFT, adresie banku.

Po wprowadzeniu danych szukanego banku (np. tylko nazwy, albo tylko miasta z adresu) lub po kodzie SWIFT należy nacisnąć przycisk „szukaj”, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki.

Rysunek 105 Banki zagraniczne

6.11.4. Tabele kursów walut

Opcja ta umożliwia przeglądanie aktualnych i historycznych tabel kursów walut GETIN Banku SA. Aby wyświetlić daną tablicę należy wybrać ją z listy (klikając na numer tabeli) lub skorzystać z opcji wyszukiwania tabeli po jej numerze lub dacie obowiązywania.

Istnieje również możliwość wydruku tabeli

Rysunek 106 Podgląd tabeli kursów walut

Infolinia 1 97 97 70

6.12. Konfiguracja

Wybór tej opcji służy do zarządzania aplikacją, a mianowicie do:

 określania formatów plików importowanych i eksportowanych,

 zarządzania uprawnieniami użytkowników,

Dla formatów liniowych aplikacja umożliwia określenie struktury plików poprzez import pliku z takim opisem w formacie standardowego opisu używanego przez Administratora Źródeł Danych ODBC w systemach Windows (pliki schema.ini).

Rysunek 108 Określenie parametrów aplikacji

6.12.2. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla administratora uprawnień u klienta i pozwala na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z następujących funkcji aplikacji:

 rachunki (przeglądanie, salda operacji bieżących, wyciągi),

 kredyty (przeglądanie),

 przelewy (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, przekazywanie, usuwanie, akceptowanie),

 przelewy zagraniczne (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, przekazywanie, usuwanie, akceptowanie),

Infolinia 1 97 97 71

 zlecenia stałe (przeglądanie, dodawanie, edycja, usuwanie, akceptowanie, przekazywanie, anulowanie, zawieszanie, modyfikowanie(aktywnych i zawieszonych)),

 karty (przeglądanie własnych, przeglądanie wszystkich, przeglądanie rachunku karty kredytowej, spłata karty kredytowej),

 listy płac (przeglądanie, import, akceptowanie, usuwanie, przekazywanie),

 lokaty (przeglądanie, dodawania, edycja, akceptowanie, przekazywanie, zrywanie),

 kontrahenci, płatnicy, zobowiązani (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, usuwanie),

 wnioski (przeglądanie, dodawanie, edycja, akceptowanie, przekazywanie)

 zlecenia otwarte (przeglądanie, dodawanie, edycja, akceptowanie, przekazywanie),

 awizowanie/e-czeki (przeglądanie, dodawanie, edycja, usuwanie, akceptowanie, przekazywanie.

 Sumy depozytowe (przeglądanie, dodawanie, edycja, wypłata, akceptowanie, import, usuwanie, raportowanie)

 konfiguracja (archiwizowanie, przeglądanie parametrów aplikacji, zmiana parametrów aplikacji, podgląd uprawnień, podgląd logów zleceń, oraz opcja wyboru pomiędzy kartą mikroprocesorową i tokenem mobilnym)

Rysunek 109 Opcje konfiguracji uprawnień użytkowników

Dodatkowo aplikacja umożliwia określenie rachunków, do których ma mieć dostęp (uprawnienie do oglądania i/lub obciążania) dany użytkownik oraz wskazanie rachunku, który ma być rachunkiem domyślnym dla danego użytkownika.

Ponadto istnieje możliwość określenia, czy dany użytkownik nie ma mieć dostępu do rachunków, których nie ma prawa obciążać lub, których nie ma prawa oglądać oraz czy dany użytkownik nie ma mieć wglądu w grupę rachunków. Przyciski Zazn. wszystkie obc., Odzn. wszystkie obc., Zazn. wszystkie ogl. oraz Odzn. wszystkie ogl., umozliwiają

Infolinia 1 97 97 72

nadanie/odebranie zbiorczo uprawnień do wszystkich rachunków. Kolumna prezentująca NRB zawierać będzie również nazwę rachunku.

6.12.3. Zarządzanie uprawnieniami do rachunków

Funkcja ta jest dostępna dla administratora uprawnień u klienta i w odniesieniu do każdego z rachunków klienta (lub grupy rachunków) pozwala na przyznawanie praw dla użytkowników zezwalających na: zawierające kilka rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieżącego.

Rysunek 111 Definiowanie grup rachunków

6.12.5. Filtrowanie adresów IP

Aplikacja GB24 dla Klientów korporacyjnych posiada zaimplementowane rozwiązanie umożliwiające ograniczenie dostępu logowania użytkowników i pracy w kontekście Klientów korporacyjnych w zależności od adresu IP, z którego nawiązywać będą połączenia. Usługa umożliwia definiowanie pul adresów IP, zarówno dozwolonych jak i zabronionych na poziomie Klienta Korporacyjnego albo jego Użytkowników.

Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych będzie mogła zawierać pojedyncze

Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych będzie mogła zawierać pojedyncze

W dokumencie GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) (Stron 51-0)