Szczegóły i modyfikacja zlecenia stałego

Rysunek 150 Komunikat poprawnego wypełnienia nowego zlecenia stałego

Następnie zlecenie stałe jest gotowe do podpisu. Aktywne zlecenie stałe otrzymuje status

6.15.2. Szczegóły i modyfikacja zlecenia stałego

System pozawala na podgląd i zarządzanie dla każdego zlecenia stałego. Możliwe jest:

 Przeglądanie historii realizacji zleceń,

 Przeglądanie historii zmian zlecenia stałego,

 Przeglądanie logów zdarzeń wykonywanych dla zlecenia stałego,

 Anulowanie zlecenia,

 Zwieszenie zlecenia,

 Modyfikacja zlecenia.

Należy pamiętać, że każda zmiana zlecenia stałego wymaga złożenia podpisów elektronicznych zgodnych z kartą wzorów podpisów oraz przekazanie zleceń do realizacji.

Rysunek 151 Zlecenie stałe - szczegóły

Infolinia 1 97 97 95

6.16. Funkcjonalność kredyty

funkcjonalność Kredyty zawiera następujące informacje:

 historię operacji na rachunku kredytu,

 aktualne dane finansowe zaciągniętego kredytu (kapitał, odsetki, wysokość oprocentowania, ew. zaległości lub nadpłaty),

 aktualny harmonogram kredytu.

System pozwala na wydruk zestawień dla wszystkich danych prezentowanych dla kredytu.

Rysunek 152 Nadawanie uprawnień do opcji kredyty

Po nadaniu uprawnień pojawi się nowa zakładka Kredyty w menu głównym systemu.

System prezentuje listę udzielonych kredytów z możliwością przeglądania każdego z nich.

6.16.1. Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych

Moduł kredytów będzie widoczny jedynie dla użytkowników posiadających specjalne uprawnienie w parametrach aplikacji:

-> Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników -> Kredyty (Przeglądanie) Uprawnienie należy ustawić oddzielnie dla każdego użytkownika.

Rysunek 153 Moduł kredytów w GB24

Po kliknięciu w numer rachunku bankowego, znajdujący się w pierwszej kolumnie listy kredytów widoczne są szczegółowe dane o aktualnym zadłużeniu z tytułu kredytu wraz z aktualnym harmonogramem kredytu.

Aby przeglądać historię operacji kredytu należy kliknąć w przycisk szczegóły, znajdujący się w ostatniej kolumnie listy kredytów.

Infolinia 1 97 97 96

Rysunek 154 Szczegóły kredytu oraz harmonogram rat

Historia operacji na rachunku generowana jest dla zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasu.

Rysunek 155 Wybór zakresu dat dla historii kredytu

Infolinia 1 97 97 97

W szczegółach operacji na rachunku kredytowym widoczne są wszystkie operacje oraz zmiany stanów poszczególnych rejestrów kredytu. Na liście operacji system prezentuje kwotę zrealizowanej operacji wraz ze wskazaniem, na jakich rejestrach kredytu została zaksięgowania operacja (kapitał, odsetki i prowizje lub nadpłaty).

Rysunek 156 Historia operacji kredytu oraz stan rejestrów

6.16.2. Inne funkcjonalności dot. Kredytów w bankowości GB24

Dodatkowo poza modułem kredytów system GB24 pozwala na złożenie wniosku o przedterminową wcześniejszą spłatę części/ całości kredytu:

-> Wnioski -> Nowy wniosek -> 010 Wniosek o dodatkową przedterminową spłatę kapitału kredytu

Rysunek 157 Moduł wniosków

Infolinia 1 97 97 98

Rysunek 158 Lista dostępnych typów wniosków

Rysunek 159 moduł o przedterminową spłatę kredytu

6.17. Tryb Multiuser

W celu zapewnienia dostępu do rachunków różnych klientów przez tego samego użytkownika, zalogowany użytkownik ma możliwość wyboru klienta korporacyjnego, w kontekście którego będzie występować dalsza obsługa umów w aplikacji def3000/CEB.

Użytkownik posiadający funkcję "Zarządcy" po zalogowaniu ma możliwość wykonywania czynności dotyczących całej grupy Klientów korporacyjnych.

"Zarządca" oznacza użytkownika posiadającego dostęp do kilku Klientów korporacyjnych, gdzie może pełnić

funkcje administracyjne i zbiorczo zlecać dyspozycje dla kilku klientów korporacyjnych łącznie lub pracować w kontekście jednego wybranego Klienta korporacyjnego tak jak zwykły użytkownik lokalny. Np. profesjonalny zarządca wspólnot mieszkaniowych zarządzający wieloma wspólnotami, pracownik Urzędu Miasta nadzorujący szkoły w mieście, właściciel kilku aptek.

Administrator oznacza zarówno użytkownika lokalnego jak i "Zarządcę", który ma przyznane uprawnienia do administrowania uprawnieniami i prawami do rachunków dla innych użytkowników.

Infolinia 1 97 97 99

Użytkownik lokalny posiada dostęp tylko do jednego klienta korporacyjnego. W przypadku dostępu użytkownika do umów jednego klienta korporacyjnego aplikacja nie wymaga dokonania wyboru klienta przez użytkownika, lecz bezpośrednio po zalogowaniu zostaną zaprezentowane informacje o rachunkach. W innym przypadku, po wskazaniu klienta korporacyjnego dostęp do informacji będzie ograniczony do umów wybranego klienta.

Formatka z wyborem klienta umożliwia wyszukanie wybranego klienta poprzez wpisanie w polu Szukaj fragmentu tekstu z numerem modulo szukanego rachunku lub nazwy/adresu klienta. Wyniki są zawężane dynamicznie do zadanych kryteriów. Brak kryteriów powoduje prezentację wszystkich klientów.

Dodatkowo na formatce prezentowane jest logo Banku oraz nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.

Na liście wyboru klienta dla każdego klienta prezentowane są następujące dane:

 modulo klienta,

 suma księgowych kwot dostępnych dla rachunków klienta z podziałem na waluty,

 data oraz godzina aktualizacji sald na rachunkach klienta.

Przy każdym kliencie znajduje się przycisk Rozwiń pozwalający wyświetlić listę rachunków klienta wraz z księgową kwotą dostępną oraz datą aktualizacji sald dla każdego rachunku. Przycisk Zwiń pozwala na zwinięcie sekcji z listą rachunków danego klienta. Nad listą klientów znajduje się przycisk Rozwiń wszystkie pokazujący informacje szczegółowe dotyczące rachunków dla każdego z klientów.

Ilość domyślnie prezentowanych rekordów na listach klientów i rachunków sterowana jest następującymi parametrami definiowanymi na bazie danych def3000/CEB:

 LICZBA_KLIENTOW_MULTIUSER - określający maksymalną ilość klientów prezentowaną po załadowaniu formatki,

 LICZBA_RACHUNKOW_MULTIUSER - określający maksymalną ilość

rachunków prezentowaną po rozwinięciu szczegółów klienta.

Domyślna wartość obu parametrów wynosi 500.

Jeśli użytkownik posiada więcej klientów lub klient posiada więcej rachunków niż wartości wymienionych wyżej parametrów, to kolejni klienci lub rachunki są wyświetlane na stronie po przesunięciu paska scrollowania do końca listy.

W zależności od konfiguracji filtrów logowania, w przypadku użytkownika multiuser prezentowana lista klientów pomniejszona jest o klientów, w kontekście których użytkownik nie może się zalogować z uwagi na niedozwolony adres IP lub loguje się poza dostępnym oknem czasowym.

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik nie ma dostępu do żadnych klientów z powodu negatywnej weryfikacji adresu IP komputera, z którego się zalogował lub loguje się poza dostępnym oknem czasowym prezentowany jest komunikat o treści: "Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu lub logujesz się poza dostępnym oknem czasowym. Prosimy o kontakt z administratorem."

Infolinia 1 97 97 100

Rysunek 160 Widok rozwiniętej listy rachunków w trybie Multiuser

Rysunek 161 Prezentacja wyszukiwania firmy w liście Klientów w trybie Multiuser Formatka Wybór klienta prezentuje również następujące przyciski funkcyjne:

Przelewy/paczki do akceptacji, przelewy/paczki do przekazania, parametryzacja systemu, zbiorcze wyciągi, wykonaj zbiorczy przelew, dodaj zbiorczego kontrahenta, nadaj zbiorcze uprawnienia, przelewy odrzucone, import przelewów, import przelewów ZUS, import przelewów podatków.

6.17.1. Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania Użytkownik "Zarządca" posiadający dostęp do rachunków więcej niż jednego klienta korporacyjnego ma możliwość wyświetlenia listy przelewów i paczek do akceptacji oraz do przekazania. Po zalogowaniu się do aplikacji pojawi się strona zawierająca listę klientów korporacyjnych.

Powyżej listy klientów korporacyjnych widoczny jest przycisk Przelewy/paczki do akceptacji oraz przycisk Przelewy/paczki do przekazania.

Infolinia 1 97 97 101

Rysunek 162 Przelewy/Paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania

6.17.2. Przelewy/paczki do akceptacji

Po naciśnięciu przycisku [Przelewy/paczki do akceptacji] otwarta zostanie nowa strona zatytułowana [Przelewy/paczki do akceptacji], na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach bieżących/odroczonych klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika i w przypadku:

 braku zleceń do akceptacji dla zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat: "W chwili obecnej brak przelewów/paczek do akceptacji" oraz przycisk Powrót,

 gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Nowe lub Do akceptu, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie:

 nazwa i adres klienta wraz z polem wyboru klienta korporacyjnego,

 ilość przelewów do akceptu wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów, ilość paczek do akceptu wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów do akceptu z podziałem na rachunki do obciążenia,

 przycisk Informacje szczegółowe.

Rysunek 163 Przelewy/paczki do akceptacji

Infolinia 1 97 97 102

Rysunek 164 Szczegółowy wykaz przelewów/paczek do zaakceptowania

Rysunek 165 Akceptacja zleceń

Rysunek 166 Informacja o poprawności akceptacji przelewów

6.17.2.1. Autoryzacja transakcji poprzez Getin Token

Autoryzacja transakcji w GB24 dla Klientów korporacyjnych skutkować będzie wyświetleniem szczegółów danej transakcji oraz zaprezentowaniu następujących

Infolinia 1 97 97 103

danych: (patrz zrzut poniżej)

 Wpisz KOD 1 do Tokena mobilnego opcja AUTORYZACJA

 Wartość z formatki GB24 należy przepisać do Tokena Mobilnego w pierwsze pole.

 Po wpisaniu dziesięciocyfrowego kodu Token Mobilny automatycznie wyliczy sumę kontrolną dyspozycji, którą należy zweryfikować z sumą kontrolną znajdującą się na formatce GB24., Jeżeli suma kontrolna jest zgodna należy kliknąć na Tokenie Mobilnym na opcję TAK

 Kliknięcie na opcję TAK spowoduje wygenerowanie podpisu na Tokenie Mobilnym w opcji KOD 2 (kod autoryzacyjny), który trzeba przepisać do formatki przelewu GB24 w opcję „Wpisz KOD 2 z Tokena mobilnego (kod autoryzacyjny)” i kliknąć na klawisz „Podpisz”

Po poprawnej autoryzacji pojawi się komunikat „Zlecenie zostało zaakceptowane”

Rysunek 167 Akceptowanie przelewu Tokenem mobilnym

Rysunek 168 Potwierdzenie wykonanie przelewu

Dalsza realizacja transakcji odbywa się w standardowy sposób jak w przypadku autoryzacji kartą mikroprocesorową.

6.17.3. Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji

Po naciśnięciu przycisku Przelewy/paczki do przekazania otwarta zostanie nowa strona zatytułowana Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji, na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach Klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika i w przypadku:

Infolinia 1 97 97 104

 braku zleceń do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat: "W chwili obecnej brak przelewów/paczek gotowych do przekazania do realizacji" oraz przycisk Powrót,

 gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Gotowe, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie:

 nazwa i adres klienta wraz z polem wyboru klienta korporacyjnego,

 ilość przelewów gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów,

 ilość paczek gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów gotowych do przekazanie do realizacji z podziałem na rachunki do obciążenia,

 przycisk Informacje szczegółowe.

Rysunek 169 Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji

Na formatkach Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji dostępne są również przyciski Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Podpisz, Przekaż przelewy/paczki do realizacji i Powrót.

 Naciśnięcie przycisku Informacje szczegółowe spowoduje wyświetlenie nowego okna zawierającego stronicowaną tabelę z listą przelewów i paczek bieżących/odroczonych przeznaczonych do zaakceptowania lub przelewów paczek gotowych do przekazania do realizacji przez zalogowanego użytkownika.

 Naciśnięcie przycisku Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich zleceń wyświetlonych na liście klientów korporacyjnych.

 Naciśniecie przycisku Odznacz wszystko spowoduje odznaczenie zaznaczonych wcześniej zleceń klientów korporacyjnych.

 Naciśnięcie przycisku Powrót spowoduje przejście do strony z listą klientów korporacyjnych (strona po zalogowaniu się użytkownika).

 Naciśnięcie przycisku Podpisz na formatce Przelewy/paczki do akceptacji

Infolinia 1 97 97 105

Rysunek 170 Informacje szczegółowe

Rysunek 171 Przekazanie przelewu do realizacji

Rysunek 172 prawidłowo przekazane zlecenie do realizacji

6.17.4. Parametryzacja systemu

W celu ułatwienia parametryzacji systemu dla Klienta posiadającego więcej niż jedną firmę dodano możliwość zdefiniowania formatu plików importu/eksportu zbiorczo dla wszystkich firm Klienta. Aby tego dokonać należy w trybie Multiuser wybrać opcję Parametryzacja systemu. Wyświetlona zostanie formatka Parametry aplikacji – Multiuser, na której poza definiowaniem formatu pliku można również zaimportować jego strukturę.

W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/CEB umożliwia grupowe parametryzowanie formatu plików eksportu/importu danych.

Na prezentowanej po zalogowaniu do aplikacji użytkownika "Zarządcy" formatce z listą obsługiwanych przez niego klientów, dostępny jest przycisk Parametryzacja systemu służący do definiowania formatu importowanych plików, w tym dla:

 przelewów,

 przelewów ZUS,

 przelewów podatku,

Infolinia 1 97 97 klientów posiada udostępnioną funkcjonalność płatności masowych w aplikacji BankAdmin a wprowadzone zmiany są zapisywane tylko dla klientów posiadających udostępnioną funkcjonalność płatności masowych.

Formatka pozwala określić format każdego z obsługiwanych importów / eksportów. Lista formatów jest identyczna jak podczas parametryzacji w trybie pojedynczego klienta.

Przycisk [Zapisz parametry] powoduje zdefiniowane parametry importu/eksportu dla wszystkich klientów danego "Zarządcy". Przed wykonaniem operacji wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem o treści:

"UWAGA: System ustawi zadane parametry formatu importu / eksportu danych u wszystkich Klientów. Czy na pewno chcesz kontynuować ?”.

Rysunek 173 Prezentacja formatki Parametry aplikacji – Multiuser

6.17.5. Nadaj zbiorcze uprawnienia

W przypadku, gdy użytkownik "Zarządca" posiada uprawnienia administracyjne u przynajmniej jednego Klienta korporacyjnego, na prezentowanej formatce z liście wyboru klienta dostępny jest przycisk Nadaj zbiorcze uprawnienia.

Formularz do grupowego zarządzania uprawnieniami dostępny jest zatem tylko dla

"Zarządców" posiadających uprawnienia Administratora u poszczególnych Klientów korporacyjnych. Na liście Klientów korporacyjnych dostępnych do zarządzania uprawnieniami przez "Zarządcę" prezentowani będą tylko ci Klienci korporacyjni (i ich Użytkownicy oraz rachunki), u których "Zarządca" ma prawa Administratora. Jeżeli

"Zarządca" nie ma uprawnienia Administratora u danego Klienta korporacyjnego, to ten Klient (i jego Użytkownicy oraz rachunki) nie będą dostępni na tym formularzu dla danego "Zarządcy". Funkcjonalność nadawania uprawnień dla użytkowników została opisana w rozdziale Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Infolinia 1 97 97 107

Rysunek 174 Nadawanie zbiorczych uprawnień

Rysunek 175 Nadawanie uprawnień zbiorczych

6.17.6. Import zbiorczy przelewów w trybie Multiuser

W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/CEB umożliwia wykonanie zbiorczego importu przelewów zwykłych w walucie PLN. Obsługa importu przelewów zwykłych w trybie Multiuser jest analogiczna jak funkcjonalność importu plików z przelewami zwykłymi w przypadku posiadania dostępu do rachunków jednego klienta. Wymagane jest, aby wszyscy klienci, do których "Zarządca" ma nadane uprawnienie Import w sekcji Przelewy (definiowane w opcji Uprawnienia użytkowników) posiadali ustawiony ten sam format importowanych plików.

Infolinia 1 97 97 108

Rysunek 176 Prezentacja formatki Import przelewu – plik do importu

Rysunek 177 Prezentacja formatki Import przelewu – podsumowanie zaimportowanego pliku

6.17.7. Dodawanie zbiorczego kontrahenta

W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych na liście wyboru klienta po zalogowaniu dostępny jest przycisk [Dodaj zbiorczego kontrahenta]. Uruchamia on opcję umożliwiającą zarządzanie kontrahentami zbiorczymi.

Zbiorczy kontrahent przypisany jest do użytkownika, który go dodał i tylko on będzie mógł go wykorzystywać przy dodawaniu przelewów zbiorczych.

Funkcjonalność obsługi kontrahentów zbiorczych obejmuje:

 wyświetlanie listy kontrahentów zbiorczych,

 dodawanie kontrahenta zbiorczego,

 edycja kontrahenta zbiorczego,

 usuwanie kontrahenta zbiorczego.

Rysunek 178 Dodanie zbiorczego kontrahenta

Pod listą kontrahentów zbiorczych znajduje się przycisk Powrót, który pozwala wrócić do formatki Wybór klienta.

Infolinia 1 97 97 109

Rysunek 179 Wyszukiwanie kontrahentów zbiorczych

Przeglądanie kontrahentów zbiorczych możliwe jest w formie listy zwierającej następujące kolumny:

 Identyfikator - identyfikator kontrahenta zbiorczego,

 Nazwa - pierwszy wiersz nazwy kontrahenta zbiorczego,

 Rachunek - numer rachunku kontrahenta zbiorczego.

Może być wyświetlona lista wszystkich kontrahentów lub tylko zaczynających się na wybraną literę.

Aby wyświetlić kontrahentów:

 wszystkich - należy kliknąć na nazwę Wszyscy

 których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę.

Np. 123 TEST, należy kliknąć na cyfrę 1, w przypadku TEST 123 należy kliknąć na T

 których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd.

W celu dodania nowego kontrahenta zbiorczego należy wybrać odnośnik Nowy kontrahent zbiorczy.

Formatka dodawania kontrahenta zbiorczego zawiera następujące pola:

 Nazwa skrócona - nazwa skrócona kontrahenta zbiorczego, pole wymagane - maks.20 znaków,

 Nazwa pełna - nazwa pełna kontrahenta zbiorczego, pola wymagane - maks. 4 x 35 znaków,

Infolinia 1 97 97 110

 Numer rachunku - pełny numer rachunku kontrahenta zbiorczego w formacie NRB (w dopuszczalnym formacie - ze spacjami jako separatorami segmentów rachunku), pole wymagane maks. 34 znaki.

Formatka zawiera dodatkowo przyciski:

 Zapisz - służący do zapisu kontrahenta,

 Zrezygnuj - rezygnacja z zapisu kontrahenta.

Aplikacja, przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól.

Rysunek 182 Formatka dodawania nowego kontrahenta zbiorczego

Edycję kontrahenta zbiorczego lub jego usunięcie można wykonać za pomocą linku Identyfikator na liście kontrahentów zbiorczych.

Rysunek 183 Edycja kontrahenta zbiorczego Formatka edycji kontrahenta zawiera dodatkowo przyciski:

 Zapisz - służący do zapisu modyfikowanego kontrahenta,

 Zrezygnuj - służący do rezygnacji z modyfikacji kontrahenta,

 Usuń - służący do przejścia do formatki potwierdzenia usunięcia kontrahenta.

Operacja usunięcia kontrahenta zbiorczego wymaga potwierdzenia poprzez przycisk Usuń kontrahenta.

Usunięcie kontrahenta zbiorczego nie ma wpływu na dane przelewów, podczas tworzenia których dany kontrahent został użyty.

Infolinia 1 97 97 111

Rysunek 184 Usunięcie kontrahenta

6.17.9. Wykonanie przelewu zbiorczego

W przypadku użytkownika „Zarządcy” posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/CEB umożliwia wykonanie przelewu zbiorczego.

Na prezentowanej po zalogowaniu do aplikacji użytkownika „Zarządcy” formatce z listą obsługiwanych przez niego klientów, dostępny jest przez przycisk Wykonaj zbiorczy przelew. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlane jest okno – formularz nowego przelewu zbiorczego zatytułowany Nowe polecenie przelewu zbiorczego.

Rysunek 185 Wykonanie zbiorczego przelewu

Rysunek 186 Formatka nowego polecenia przelewu zbiorczego

Formularz nowego przelewu zbiorczego zawiera następujące pola:

Infolinia 1 97 97 112



Rachunek do obciążenia (wymagany wybór co najmniej jednego rachunku) dla pola dostępny jest przycisk Wybierz rachunki do obciążenia.

Rysunek 187 Wybór rachunku do obciążenia

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie formatka Wybierz rachunki, na której prezentowane są rachunki wszystkich obsługiwanych przez użytkownika klientów, pogrupowane po nazwie klienta i posortowane po nazwie klienta i NRB rachunku z uwzględnieniem poniższych warunków:

 użytkownik ma w kontekście klienta uprawnienie do dodawania nowych przelewów,

 użytkownik ma uprawnienie do obciążania rachunku klienta,

 użytkownik ma pełnomocnictwo do rachunku nadane w def3000/CB,

 rachunek prowadzony jest w walucie PLN.

Lista rachunków do wyboru prezentuje: nr NRB, nazwy rachunku (własna lub gdy brak - nazwa pobrana z systemu def3000/CB), saldo dostępnych środków oraz walutę.

Wyświetlana wartość salda dostępnego odpowiada kolumnie Księgowa kwota dostępna na liście rachunków.

Na formatce wyboru rachunku prezentowane są przyciski:

 Zaznacz wszystkie - zaznacza wszystkie rachunki na liście,

 Odznacz wszystkie - zdejmuje zaznaczenie z wszystkich rachunków na liście,

 Zapisz - powoduje zapamiętanie listy rachunków dla formularza przelewu zbiorczego, odświeżenie informacji o liczbie zaznaczonych rachunków na formularzu przelewu zbiorczego oraz zamknięcie formatki wyboru rachunków,

 Zrezygnuj - zamyka formatkę wyboru rachunków nie powodując zmian w danych formularza przelewu.

 Droga płatności - - możliwość zdefiniowania sytemu rozliczeniowego, za pośrednictwem którego zostanie zrealizowany przelew. Dostępne są następujące wartości:

 Przelew Elixir - ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.



Przelew Sorbnet - zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

Infolinia 1 97 97 113

 Nazwa skrócona kontrahenta - skrócona nazwa kontrahenta, pole tekstowe o długości 20 znaków, pole

 wymagane tylko w przypadku zaznaczenia checkboxa przy polu Zapisz kontrahenta,

 Nazwa kontrahenta (wymagane) - pełna nazwa i adres kontrahenta, pole tekstowe o długości 2x70

 znaków, pole wymagane,

 Nr rachunku kontrahenta - numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, pole tekstowe o długości 34

 znaków, pole wymagane,

 Kwota - kwota przelewu, pole tekstowe o długości 15 znaków, kwota powinna być podana bez grupowania

 tysięcy z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym np. "1234,56", pole wymagane,

 Tytułem - tytuł przelewu, pole tekstowe o długości 2x70 znaków, pole wymagane,

 Data realizacji zlecenia - data realizacji przelewu, pola służące do wprowadzenia daty w formacie RRRRMM-

 DD, domyślnie data bieżąca, obok pola widnieje przycisk kalendarza ułatwiającego wybór daty, pole

 wymagane,

 Zleceniodawca - pole tylko do odczytu prezentujące imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.

Ponadto na formularzu nowego przelewu zbiorczego prezentowane są przyciski/opcje:

Znajdź kontrahenta - przycisk uruchamiający wyszukanie zbiorczego kontrahenta. Jako kryterium wyszukiwania zbiorczego kontrahenta w bazie służą pola do wpisywania danych kontrahenta tj. Nazwa skrócona kontrahenta, Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. Po wypełnieniu co najmniej jednego z pól i kliknięciu przycisku Znajdź kontrahenta:

 jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden zbiorczy kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie uzupełnione na formatce przelewu zbiorczego,

 jeśli istnieje kilku zbiorczych kontrahentów o zadanych kryteriach, ich lista pojawi się w nowym oknie i wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz) spowoduje ustawienie danych zbiorczego kontrahenta w odpowiednich polach formatki

 jeśli istnieje kilku zbiorczych kontrahentów o zadanych kryteriach, ich lista pojawi się w nowym oknie i wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz) spowoduje ustawienie danych zbiorczego kontrahenta w odpowiednich polach formatki

W dokumencie GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) (Stron 94-0)