(metoda pośrednia)
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrachunkowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrachunkowy
Przekształ-cone dane
porów-nawcze za poprzedni rok obra-chunkowy
1 2 3 4
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 5 946 862,94 5 227 024,69 0,00
Korekty razem 2 234 628,38 1 950 804,56 0,00
Amortyzacja 1 330 303,39 959 745,13 0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19 882,93 0,00 0,00
Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00
Zmiana stanu zapasów -258 173,83 613 510,81 0,00
Zmiana stanu należności 1 624 781,22 -207 108,69 0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów -476 509,98 449 098,26 0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 655,35 135 559,05 0,00
Inne korekty 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8 181 491,32 7 177 829,25 0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00
Wpływy 22 500,00 0,00 0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 22 500,00 0,00 0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00
w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00
- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00
- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00
- odsetki 0,00 0,00 0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00
Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
Wydatki 1 560 360,79 1 210 770,93 0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 1 139 670,91 1 210 770,93 0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00
w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00
- nabycie aktywów finansowych 420 689,88 0,00 0,00
1 2 3 4
- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00
Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 537 860,79 -1 210 770,93 0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00
Wpływy 0,00 0,00 0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00
Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00
Wydatki 5 312 767,52 3 917 533,63 0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 312 767,52 3 917 533,63 0,00 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00
Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00
Odsetki 0,00 0,00 0,00
Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 312 767,52 -3 917 533,63 0,00 Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 330 863,01 2 049 524,69 0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 330 863,01 0,00 0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00
Środki pieniężne na początek okresu 15 798 795,60 13 749 270,91 0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17 129 658,61 15 798 795,60 0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00
Właściciel Leszek Rak 29.09.2020 r.
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
dla Pana Leszka Rak, Właściciela firmy CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Jednostki CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek RAK z siedzibą w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 („Jednostka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („spra-wozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie prze-pisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn.
zmianami), oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standar-dów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w spra-wie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Odpowiedzialność Właściciela za sprawozdanie finansowe
Właściciel Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finan-sowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Właściciel uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Właściciel Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynu-owania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Właściciel albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zanie-chania działalności.
Właściciel Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształ-cenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowa-dzenia jej spraw przez Właściciela Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształ-cenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych, oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Właściciela Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Właściciela Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działal-ności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządze-nia naszego sprawozdasporządze-nia biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzesporządze-nia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Właściciel Jednostki nie sporządza sprawozdania z działalności.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania określonego w art. 44 ustawy Prawo energetyczne
Naszym zdaniem Jednostka w nocie objaśniającej w rozdz. 5 pkt 10 informacji dodatkowej przedstawiła pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawa energetycznego („Prawo energetyczne”).
Zakres informacji finansowej regulacyjnej zawartej w nocie objaśniającej rozdz. 5 pkt 10 informacji dodatkowej jest określony wymogami art. 44 Prawa energetycznego. Nasze badanie nie obejmowało oceny, czy informacje wymagane do ujawnienia przez ustawę są wystarczające dla zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Urszula Madaj.
Działająca w imieniu BUFIKS Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ogrodowa 12, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 660, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Kluczowy biegły rewident Urszula Madaj nr w rejestrze 10151
Katowice, dnia 24.06.2020 r.
Uchwała nr 2 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe firmy CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 815 933,11 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5 2862,94 złotych,
4. informację dodatkową,
5. rachunek przepływów pieniężnych, 6. zestawienie zmian w kapitale.
Właściciel Leszek Rak
Poz. 73913. Cukiernia Staropolska Wojciech Kozłowski w Bydgoszczy.
[BMSiG-59717/2020]
SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę:
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:
Nazwa Firmy: Cukiernia Staropolska Wojciech Kozłowski Siedziba:
Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz Adres:
Kraj: PL
Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz Nazwa ulicy: Grunwaldzka Numer budynku: 207-209 Nazwa miejscowości: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-451
Nazwa urzędu pocztowego: Bydgoszcz Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Kod PKD:
1071Z
Identyfikator podatkowy NIP: 5541232724
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Data od: 01.01.2019 r.
Data do: 31.12.2019 r.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki orga-nizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych: False.
Założenie kontynuacji działalności:
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True.
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak oko-liczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okooko-liczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: True.
Zasady (polityka) rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
5.2.1. Rzeczowe aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych dla jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne jak również poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług związanych z wytwo-rzeniem środków trwałych. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są w cenie nabycia. Składniki majątku trwałego klasyfikuje się według następujących zasad: Urządzenia o okresie użytkowania dłuższym niż rok objęte są bilansową ewidencją ilościowo-wartościową i amortyzowane na zasadach obowiązujących dla amortyzacji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania i przyjęty do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych) dokonywane są w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Metody i stawki amortyzacji środków trwałych - Przyjęte do użytkowania środki trwałe amortyzuje się liniowo. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: Rodzaj środków trwałych, Stawka amortyzacyjna, Budynki i budowle 2,5-10,0%, Maszyny i urządzenia 10,0-30,0%, Środki transportu 14,0-20,0%, Pozostałe środki trwałe 10,0-20,0%. W Firmie późniejsze nakłady zwiększają wartość początkową środka trwałego, gdy stanowią ulepszenie, czyli poprawiają jego wartość użytkową, zwiększającą przyszłe korzyści ekonomiczne. Wszelkie nakłady dotyczące napraw środków trwałych ujmowane są, jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
5.2.2. Zapasy - Materiały są to surowce przeznaczone do wytworzenia produktów gotowych. Towary są przeznaczone do sprze-daży we własnych sklepach firmowych. Firma dokonuje wyceny początkowej zapasów w cenie zakupu. Zapasy wykazuje się według ceny zakupu. Dla surowców i towarów Firma stosuje zasadę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, w cenach zakupu. Korekta kosztów wytworzenia (zużycia surowców ) do wytworzenia wyrobów gotowych dokonywana jest przez spis inwentaryzacyjny na koniec każdego miesiąca oraz na dzień bilansowy.
5.2.3. Aktywa i zobowiązania finansowe - Firma nie posiada udziałów i akcji.
5.2.4. Należności - Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
5.2.5. Środki pieniężne - Przez środki pieniężne należy rozumieć aktywa w formie krajowych i walut obcych. Do środków pie-niężnych zalicza się: - Środki pieniężne w kasach, - Środki pieniężne na rachunkach bankowych, - Środki pieniężne w drodz., Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadza się inwentaryzację środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) drogą spisu z natury, natomiast środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych drogą otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie wymiany waluty obcej na walutę sprawozdawczą, to jest po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
5.2.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - Czynne Rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współ-mierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynnych następuje w przyszłych okresach sprawozdawczych. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się poniesione koszty, które dotyczą kilku okresów sprawozdawczych a w szczególności: - Koszty ubezpieczeń majątkowych lub osobowych opłacane z góry, - Koszty usług obcych. Czynne RMK podlegają rozliczeniu zgodnie z okresem, którego dotyczą. Bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów nie występują.
5.2.7. Kapitały własne - Kapitał podstawowy stanowi wkład Właściciela do Firmy oraz zyski wypracowane w latach ubiegłych.
5.2.8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne - Rezerwy na zobowiązania dotyczą niewykorzystanych urlopów pracowniczych.
ustalenia wyniku finansowego:
Na wynik finansowy składają się następujące elementy: wynik na działalności operacyjnej i wynik na operacjach finansowych
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone w oparciu o przepisy, które wprowadziła Ustawa o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2019 ., poz. 351.
PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM:
Anna Agnieszka Pilarska
Właściciel
Wojciech Sławomir Kozłowski
Bydgoszcz, 05.05.2020 r.
Bilans
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1 2 3
Aktywa razem 61 186 999,84 57 813 124,78
A. Aktywa trwałe 55 011 390,57 54 492 874,09
I. Wartości niematerialne i prawne 277 292,65 312 362,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe 54 734 097,92 54 180 511,80
1. Środki trwałe 54 557 556,49 53 165 354,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 520 032,20 1 088 302,20 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31 905 984,82 32 057 673,59
c) urządzenia techniczne i maszyny 14 971 053,32 14 049 680,27
d) środki transportu 2 178 699,07 1 893 071,59
e) inne środki trwałe 2 981 787,08 4 076 627,14
2. Środki trwałe w budowie 0,00 328 534,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 176 541,43 686 622,96
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 6 175 609,27 3 320 250,69
I. Zapasy 1 227 720,33 1 101 715,16
1. Materiały 1 114 492,57 1 013 439,48
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 21 360,97 19 759,71
4. Towary 91 866,79 68 515,97
5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 1 168 919,20 1 588 685,34
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
1 2 3 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 1 168 919,20 1 588 685,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 142 392,92 1 574 032,91
- do 12 miesięcy 1 142 392,92 1 574 032,91
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych 17 626,28 8 252,43
c) inne 8 900,00 6 400,00
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 3 563 067,76 529 308,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 563 067,76 529 308,69
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 563 067,76 529 308,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 187 520,40 127 320,28
- inne środki pieniężne 375 547,36 401 988,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 215 901,98 100 541,50
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem 61 186 999,84 57 813 124,78
A. Kapitał (fundusz) własny 46 967 892,33 40 158 028,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 36 701 189,02 34 520 274,86
VI. Zysk (strata) netto 10 266 703,31 5 637 753,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 219 107,51 17 655 096,02
I. Rezerwy na zobowiązania 103 098,85 890 535,13
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 098,85 890 535,13
- krótkoterminowa 103 098,85 890 535,13
II. Zobowiązania długoterminowe 7 538 616,89 8 835 765,62
3. Wobec pozostałych jednostek 7 538 616,89 8 835 765,62
a) kredyty i pożyczki 5 124 593,33 6 305 273,33
c) inne zobowiązania finansowe 2 414 023,56 2 530 492,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 577 391,77 7 928 795,27
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 577 391,77 7 928 795,27
a) kredyty i pożyczki 3 137 769,60 3 676 337,75
c) inne zobowiązania finansowe 1 138 690,88 941 358,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 396 641,77 2 450 753,79
- do 12 miesięcy 1 396 641,77 2 450 753,79
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 864 368,29 821 139,50
h) z tytułu wynagrodzeń 1 894,23 1 597,55
i) inne 38 027,00 37 608,00
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79 243 900,96 72 094 631,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76 390 497,78 69 946 242,59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 853 403,18 2 148 388,86
B. Koszty działalności operacyjnej 69 105 849,85 65 858 140,09
I. Amortyzacja 6 561 533,01 6 405 530,34
II. Zużycie materiałów i energii 30 069 362,13 30 593 029,50
III. Usługi obce 5 680 740,50 4 764 884,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: 468 487,02 277 633,77
V. Wynagrodzenia 20 629 343,93 18 688 745,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 486 852,70 3 952 290,85
- emerytalne 2 013 423,97 1 824 021,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 338 552,48 269 924,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 870 978,08 906 100,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 10 138 051,11 6 236 491,36
D. Pozostałe przychody operacyjne 612 511,78 318 814,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 365 647,01 22 954,77
IV. Inne przychody operacyjne 246 864,77 295 859,26
E. Pozostałe koszty operacyjne 11 960,35 323 128,57
III. Inne koszty operacyjne 11 960,35 323 128,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 10 738 602,54 6 232 176,82
G. Przychody finansowe 426,99 16,86
II. Odsetki, w tym: 426,99 16,86
H. Koszty finansowe 472 326,22 594 439,78
I. Odsetki, w tym: 442 614,72 528 455,56
IV. Inne 29 711,50 65 984,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 10 266 703,31 5 637 753,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 10 266 703,31 5 637 753,90