Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

(1)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

Programy,projekty lub

zadania (razem) 23 730 341,76 4 562 675,50 2 664 821 42 498,50 1 855 356 wydatki bieżące 17 321 819,73 1 936 906,50 1 632 798 42 498,50 261 610

wydatki majątkowe 6 408 522,03 2 625 769 1 032 023 1 593 746

a)

Programy,projekty lub zadania związane z

programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 )

7418280,33 2 931 197,50 1 033 343 42 498,50 1 855 356

wydatki bieżące 1 009 758,30 305 428,50 1 320 42 498,50 261 610

wydatki majątkowe 6 408 522,03 2 625 769 1 032 023 1 593 746

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok budżetowy

2012 (8+9+10+11) Łączne nakłady

finansowe

Planowane wydatki

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

(2)

1 010 01010

Budowa sieci

wodociągowej II etap miej.Wzory,Zielonka, Stobiec,DolnePorąbki, Górne Porąbki, Łagowica Stara, Nowa Łagowica,Marianów, Skolankowska Wola, Jasyrzębska Wola, Pipała ,Podzaldów, Kopiec (2009-2012) cel:

zaopatrzenie

mieszkańców w wodę

4 928 055,03 2 429 469 960 078 1 469 391 Urząd Gminy

wydatki majątkowe 4 928 055,03 2 429 469 960 078 1 469 391

2 010 01041

Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska II etap (2009-2013) cel :zagospodarowanie centrum miejscowości i poprawa atrakcyjności miejscowości

336 000 35 000 35 000 Urząd Gminy

wydatki majątkowe 336 000 35 000 35 000

3. 010 01041

Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie oraz budowa linii kablowej oświetlenia w parku w miejscowości

Przepiórów(2011- 2013)cel: stworzenie przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienie miejscowości

600 000 5 000 5 000 Urząd Gminy

wydatki majątkowe 600 000 5 000 5000

(3)

4. 720 72095

Rozbudowa infrastruktury

informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

(2009-2012) cel

:dostosowanie gminy do wykorzystania technik informatycznych

184 467 146 300 21 945 124 355 Urząd Gminy

wydatki majątkowe 184 467 146 300 21 945 124 355

5. 921 92195

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach cel: zagospodarowanie terenu przy stadionie (2011-2013)

360 000 10 000 10 000 Urząd Gminy

wydatki majątkowe 360 000 10 000 10 000

(4)

6. 801 80104

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kapitalne przedszkole- kontynuacja

funkcjonowania przedszkolnego przy Szkole Postawowej w Iwaniskach.Cel:

Wyrównywanie szans edukacyjnych(2010-12)

848 518 238 920 1 320 A. ŚBRR

32 522,22 205 077,78

Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

wydatki bieżące 848 518 238 920 1 320 32 522,22 205 077,78

7. 853 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki -

"Szkolne żniwa" cel : Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach (2011-2012)

49 728,50 36 008,50 A. ŚBRR

5401,28 30 607,22

wydatki bieżące 49 728,50 36 008,50 5 401,28 30 607,22

8. 853 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III drogą do sukcesu. Cel:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

(2011 -2012)

111 511,80 30 500,00 A. ŚBRR

4 575,00 25 925,00

wydatki bieżące 111 511,80 30 500,00 4 575,00 25 925,00

(5)

c)

Programy, projekty lub zadania pozostałe razem

13 379 302,43 1 491 775,00 1 491 775

wydatki bieżące 13 379 302,43 1 491 775 1 491 775 wydatki majątkowe

9. 400 40095

Umowy abonenckie telefonii komórkowej i stacjonarnej

wydatkibieżące

35 000 2 600 2 600 Urzad gminy

10. 750 75022

Umowy abonenckie telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatki bieżące

22 900 1 800 1 800 Urzad gminy

11. 750 75023

299 800 23 000 23 000 Urzad gminy

12. 801 80101

145 600 9 000 9 000

13. 801 80110

73 300 1 800 1 800

14. 801 80114

44 000 3 500 3 500

(6)

15 851 85154

11 600 800 800 Urzad gminy

16 852 85212

4 200 500 500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

17. 852 85219

23 100 1 000 1 000

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

18. 900 90001

28 500 2 100 2 100 Urzad gminy

19. 900 90095

14 200 900 900 Urzad gminy

20. 750 75023

Umowa na

kompleksową obsługę bankową wydatki bieżące

259 600 19 000 19 000 Urzad gminy

(7)

21. 750 75023

Umowy na serwis oprogramowania wydatki bieżące

472 000 36 700 36 700 Urzad gminy

22. 750 75023

Umowy na przesyłki pocztowe wydatki bieżące

381 700 29 000 29 000 Urzad gminy

23. 400 40002

Umowy z zakładem energetycznym na dostawę prądu i konserwacje wydatki bieżące

40 940 9 000 9 000 Urzad gminy

24. 400 40095

1 694 500 130 000 130 000 Urzad gminy

25. 700 70005

260 000,43 20 000 20 000 Urzad gminy

26. 700 70095

40 300 3 000 3 000 Urzad gminy

(8)

27. 750 75023

182 000 21 000 21 000 Urzad gminy

28. 754 75412

307 800 20 000 20 000 Urzad gminy

29. 801 80101

456 400 35 000 35 000

30. 801 80103

92 100 5 000 5 000

31. 801 80110

203 000 18 000 18 000

32. 801 80114

18 600 1 000 1 000

(9)

33. 851 85154

14 300 1 000 1 000 Urzad gminy

34. 852 85212

9 300 500 500 Urzad gminy

35. 852 85219

37 500 2 500 2 500 Urzad gminy

36. 900 90001

911 300 70 000 70 000 Urzad gminy

37. 900 90015

3 568 214 374 075 374 075 Urzad gminy

38. 757 75702 Obsługa długu 3 727 548 650 000 650 000 Urzad gminy

(10)

d)

Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

2 932 759 139 703 139 703

wydatki bieżące 2 932 759 139 703 139 703

1 757 75704

Poręczenia dla

Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki- wydatki bieżące

159 308 31 808 31 808 Urzad gminy

2 757 75704

Poręczenie dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe wydatki bieżące

2 773 451 107 895 107 895 Urzad gminy

23 730 341,76 4 562 675,50 2 664 821 42 498,50 1 855 356 x

Ogółem