UCHWAŁA NR XLV/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/238/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmienionej:
-Uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 stycznia 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVII/258/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 marca 2021 r., -Uchwałą Nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2021 r., -Uchwałą Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 maja 2021 r.,
-Uchwałą Nr XLI/283/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 czerwca 2021 r., -Uchwałą Nr XLII/294/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 lipca 2021 r., -Uchwałą Nr XLIII/303/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lipca 2021 r., -Uchwałą Nr XLIV/306/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 września 2021 r., oraz
-Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 stycznia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 lutego 2021 r., -Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 marca 2021 r., -Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 kwietnia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 kwietnia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 49/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 maja 2021 r., -Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 czerwca 2021 r., -Zarządzeniem Nr 61/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2021 r., -Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 2 sierpnia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 sierpnia 2021 r., dokonuje się zmian:
1. W §1.ust. 1. dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 64 730 818,51 zł zastępuje się kwotą 65 106 390,10 zł, 2. W §1. ust.1.pkt.1 dochody bieżące budżetu na 2021 rok w kwocie 60 687 229,23 zł zastępuje się kwotą 61 193 721,11 zł,
3. W §1. ust.1.pkt.2 dochody majątkowe budżetu na 2021 rok w kwocie 4 043 589,28 zł zastępuje się kwotą 3 912 668,99 zł,
4. W §1. ust.1.pkt.4 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp kwotę 845 207,00 zł zastępuje się kwotą 382
807,00 zł,
5. W §1. ust.2.pkt.5 dochody realizowane z zakresu administracji rządowej w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 kwotę 20 936,00 zł zastępuje się kwotą 28 839,00 zł.
6. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
a) zwiększa się dochody o kwotę 914 671,59 zł, b) zmniejsza się dochody o kwotę 539 100,00 zł.
7. W §2. ust.1 wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 71 413 796,26 zł zastępuje się kwotą 72 259 883,26 zł.
8. W §2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 59 477 278,98 zł zastępuje się kwotą 60 100 407,98 zł, 9. W §2. ust. 1. pkt. 2 wydatki majątkowe w kwocie 11 936 517,28 zł, zastępuje się kwotą 12 159 475,28 zł.
10. W §2. ust. 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst kwotę 1 386 805,97 zł zastępuje się kwotą 924 405,97 zł.
11. W §2. ust. 6 Wydatki realizowane z zakresu administracji rządowej w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 kwotę 20 936,00 zł zastępuje się kwotą 28 839,00 zł.
12. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
a) zwiększa się wydatki o kwotę 2 046 039,35 zł, b) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 199 952,35 zł,
13. W §3 kwotę deficytu w wys. 6 682 977,75 zł zastępuje się kwotą 7 153 493,16 zł.
14. W § 4 kwotę planowanych przychodów budżetu w wys. 8 618 529,43 zł zastępuje się kwotą 9 089 044,84 zł.
15. W § 13 kwotę wydatków przewidzianych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wys. 290 000,00 zł, zastępuje się kwotą 312 000,00 zł.
16. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
17. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
18. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
Uzasadnienie DOCHODY
Zwiększa się dochody o kwotę 914 671,59 zł 600-60004-0970 – 7 390,00 zł,
-wpływ od ubezpieczyciela – przystanek autobusowy, 700-70005-0770 – 300 000,00 zł,
- sprzedaż mieszkań,
756-75616-064 - 3 000,00 zł, - zwrot kosztów upomnień, 756-75616-0910 – 20 000,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat, 756-75618-2680 – 87 300,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – opłata targowa, 758-75801-2920 - 41 230,00 zł,
- rezerwa części subwencji oświatowej, 758-75814-2030 – 70 825,88 zł, 758-75814-6330 – 31 479,71 zł, - zwrot z f.sołeckiego za 2020 r., 801-80103-2310 – 5 000,00 zł ,
- zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin, 801-80104-2310 – 30 000,00 zł,
- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin, 801-80195-2460 – 53 000,00 zł,
- dofinansowanie WFOŚiGW projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłodawie - Klimatycznie w Solnym Mieście-2 pracownie edukacyjne - ekologia,
- 851-85154-0270 – 22 000,00 zł,
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 851-85195-0970 – 7 903,00 zł,
-dofinansowanie punktu informatycznego szczepień SARS-Cov-2, 852-85213-2030 – 850,00 zł,
-dotacja WUW – składki na ubezp.społeczne, 854-85415-2030-80 000,00 zł,
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów - 854-85415-2040 – 1 780,00 zł,
-dotacja celowa z WUW z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej-zakup podręczników, 921-92195-2710 – 75 000,00 zł,
-dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego - remont GOK, 855-85502-2010 – 77 913,00 zł,
- dotacja WUW na świadczenia rodzinne – realizacja OPS – zadania zlecone, Zmniejsza się dochody o kwotę 539 100,00 zł,
750-75023-6257 – 462 400,00 zł,
- dotacja związana z realizacją projektu informatycznego – brak realizacji zadania.
756-75616-0430 – 60 000,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej- brak realizacji zaplanowanych dochodów, 852-85228-2010-7 700,00 zł,
-zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze- zadania zlecone-zgodnie z zawiadomieniem WUW, 852-85228-2030 – 9 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze zgodne z zawiadomieniem WUW, WYDATK I
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 046 039,35 zł.
010-0110-6210 – 16 000,00 zł,
- dotacja dla ZWiK w Kłodawie - budowa wodociągu w m. Bierzwienna Dł. Kolonia, Bierzwienna Krótka, Zbójno, 600-60004-4210 – 8 390,00 zł,
- przystanek autobusowy w Cząstkowie – środki z ubezpieczenia + środki gminy, 600-60016-4210 – 40 000,00 zł,
600-60016-4300 – 60 000,00 zł,
- materiały i usługi drogi gminne przeniesienie z usł remontowych,
630-63095-2360 – 6 000,00 zł,
- turystyka – dotacja w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi, 700-70005-4300 – 5 000,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami wyceny, 700-70005-6060 – 15 000,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami – wykupy gruntu, 750-75023-4220 – 1 000,00 zł,
- art.spożywcze administracja, 750-75023-6050 – 160 000,00 zl,
- fotowoltaika na budynku UMiG w Kłodawie, 750-75085-4010 – 104 000,00 zł, - wynagrodzenia, 750-75085-4110 – 18 500,00 zł, – zus,
750-75085-4120 – 2 600,00 zł, - FP,
750-75085-4210 – 18 700,00 zł – materiały i wyposażenie, 750-75085-4260 – 1 840,00 zł, - energia, woda,
750-75085-4300 – 13 140,00 zł, - usługi pozostałe, 750-75085-4360 – 1 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne, 750-75085-4410 – 500,00 zł, delegacje,
750-75085-4700 – 5 000,00 zł, szkolenia pracowników.
- CUW – utworzenie jednostki budżetowej – wynagrodzenia i pochodne, materiały, rozmowy telefoniczne, usługi, delegacje, szkolenia – łącznie 165 980,00 zł,
754-75412-3030 – 30 000,00 zł, - udział w akcjach ratowniczych, 754-75412-4210 – 8 000,00 zł, -OSP zakup materiałów, paliwa, 754-75412-6060 – 400 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne OSP Kłodawa-zakup pojazdu, 754-75412-6230 – 3 830,00 zł,
-dotacja dla OSP Dębina zakup i montaż fotowoltaiki, 756-75616-4300 – 3 000,00 zł,
- usł.postępowania – wpisy hipoteczne, 801-80101-2820 - 21 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na realizację zadań wspomagających - 21 000,00 zł- środki z rezerwy części oświatowej subwencji,
801-80101-4210 – 128 800,00 zł,
- szkoły podstawowe - zakup wyposażenia SP w Bierzwiennej, SP Nr 1 i SP Nr 2, zakup oleju opałowego SP Nr 1, 801-80101-4280- 1 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników, 801-80101-4300 – 31 000,00 zł,
- usługi pozostałe m,in. wykonanie instalacji elektr. SP Nr 2 (25 000,00zł), 801-80101-4700- 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – szkoły podstawowe, 801-80101-4710 – 1 000,00 zł,
- składki PPK w szkołach podstawowych, 801-80101-6050 – 9 228,00 zł,
- szkoły podstawowe – wydatki na budowę ogrodzenia SP Nr 1, zabezpieczenie sieci elektrycznej SP Nr 2, 801-80103-2540 – 7 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne, 801-80104-2540 – 28 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola, 801-80104-4010 – 49 837,00 zł.
801-80104-4110 – 4 000,00 zł,
- przedszkole – odprawy i nagrody jubileuszowe-uzupełnienie planu wydatków, 801-80104- 4210- 1 000,00 zł,
- zakup śr.czystości Przedszkole,
801-80104-4280 – 300,00 zł,
801-80104-4700- 700,00 zł,
- badania i szkolenia pracowników - przedszkole, 801-80148-4710 – 300,00 zł,
- wpłaty na PPK stołówki szkolne, 801-80149-2540 – 49 000,00 zł,
- dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 801-80149-4010 – 11 000,00 zl,
801-80149-4110 – 2 000,00 zł, 801-80149-4120 – 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela wspomagającego w przedszkolu, 801-80150-2540 – 32 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe – dzieci niepełnosprawne, 801-80195-4210 – 40 840,00 zł,
801-80195-4240 – 60 426,00 zł,
- zakup programów komputerowych w szkołach gminnych, udział w projekcie SP Nr 1 współfinansowanym przez WFOŚiGW – Klimatycznie w Solnym Mieście,
801-80195-4700- 3 200,00 zł,
- oświata zadania pozostałe - szkolenia pracowników , 851-85154-4210 – 22 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - materiały, 851-85195-2360 – 4 000,00 zł,
- dotacje w zakresie promocji zdrowia i na rzecz osób w wieku emerytalnym dla organizacji pożytku publicznego, 851-85195-4010 – 6 611,00 zł,
851-85195-4110 – 1 130,00 zł, 851-85195-4120 – 162,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne –prowadzenie punktu informatycznego dot.szczepień przeciwko SARS-Cov-2 – środki z WUW,
852-85213-4130 – 850,00 zł,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji WUW, 852-85219-4210 – 6 100,00 zł,
- zakup materiałów OPS, programu komputerowego, 852-85219-4700- 800,00 zł,
-OPS Szkolenia pracowników, 852-85295-2360 – 2 000,00 zł,
- dotacje na działania z zakresu opieki społecznej dla organizacji pożytku publicznego, 854-85415-3240 - 80 000,00 zł,
-stypendia dla uczniów, 854-85401-4010 – 2 500,00 zł, -świetlice szkolne wynagrodzenia, 854-85412-2360 – 2 000,00 zł,
- organizacja wypoczynku – dotacje dla organizacji pozarządowych, 854-85415-3260 – 1 780,00 zł,
- zakup podręczników- dzieci niepełnosprawne - środki z dotacji WUW, 855-85504-4010 – 7 000,00 zł,
855-85504-4110 – 1 225,00 zł, 855-85504-4120- 172,00 zł, 855-85504-4410 – 1 010,00 zł,
-wspieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodne, 855-85508-4330- 40 000,00 zł,
- rodziny zastępcze,
900-90026-4300 – 22 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia - usuwanie azbestu, 900-90095-6060 – 20 000,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw, 900-90095-6210 – 34 000,00 zł,
– dotacja dla ZWiK w Kłodawie – zakup zgrzewarki do rur PE, 921-92109-4270 – 160 000,00 zł,
- remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie w ramach programu „Kulisy Kultury” – realizacja
z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 921-92109-6050 – 21 000,00 zł,
- fotowoltaika w świetlicy w Głogowej, 921-92109-2480 – 29 400,00 zł,
-dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie – zakup programu kadrowo-płacowego, odprawa pracownika, 921-92109-6220 – 6 300,00 zł,
-dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie – przyłącze energetyczne, 921-92195-2360- 6 000,00 zł,
- dotacje w zakresie kultury dla organizacji pożytku publicznego, 926-92605-2360 – 10 000,00 zł,
- dotacje z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, 926-92605-4210 – 10 000,00 zł,
926-92605-4300 – 10 000,00 zł,
- materiały i usługi na stadionie sportowym.
Zadania zlecone:
801-80153-2820 – 50 455,35 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na zakup podręczników szkolnych, 855-85502-3110 – 77 913,00 zł,
- świadczenia rodzinne wypłacane przez OPS.
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 199 952,35 zł, 600-60016-4270 – 100 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - drogi gminne, 750-75023-6067 – 462 400,00 zł,
- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług-zadanie nie będzie realizowane,
801-80101-4010 – 411 310,00 zł, 801-80101-4110- 53 515,00 zł, 801-80101-4120-9 075,00 zł,
-szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne, 801-80101-4270 – 16 728,00 zł,
- usługi remontowe szkoły podstawowe, 801-80104-4710 - 2 000,00 zł,
- wpłaty na PPK Przedszkole, 801-80148-4010 – 2 000,00 zł, 801-80195-2360- 30 000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – przeniesione do klasyfikacji budżetowych odpowiadających rodzajowi działań,
801-80195-4300 – 200,00 zł,
- działalność oświatowa gfoś – usługi, 852-85219-4010 – 33 610,00 zł, 852-85219-4110 – 5 925,00 zł, 852-85219-4120 – 824,00 zł, 852-85219-4410 – 1 010,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz delegacje OPS, 852-85228-4010 – 7 506,00 zł,
852-85228-4110 – 1 310,00 zł, 852-85228-4120 – 184,00 zł,
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie wg zawiadomienia WUW.
854-85401-4110 - 3 000,00 zł, 854-85401-4120 – 1 200,00 zł, - świetlice szkolne zus i FP, Zadania zlecone :
801-80153-4240- 50 455,35 zł,
- zakup podręczników szkolnych – przeniesienie na dotacje dla stowarzyszeń.
852-85228-4300-7 700,00 zł,
- zmniejszenie wydatków zgodnie z zawiadomieniem WUW- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
W związku ze zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.
Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 470 515,41 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2020 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie dnia 24.09.2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Własne
600 Transport i łączność 0,00 7 390,00 7 390,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 7 390,00 7 390,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 390,00 7 390,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 385 000,00 300 000,00 685 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 385 000,00 300 000,00 685 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 385 000,00 300 000,00 685 000,00
750 Administracja publiczna 462 400,00 -462 400,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 462 400,00 -462 400,00 0,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
462 400,00 -462 400,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
90 400,00 50 300,00 140 700,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
90 400,00 -37 000,00 53 400,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00 -60 000,00 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 3 000,00 6 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 27 400,00 20 000,00 47 400,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 87 300,00 87 300,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 0,00 87 300,00 87 300,00
758 Różne rozliczenia 10 721 012,00 143 535,59 10 864 547,59
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 10 721 012,00 41 230,00 10 762 242,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 721 012,00 41 230,00 10 762 242,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 102 305,59 102 305,59
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 70 825,88 70 825,88
Strona 1 z 4
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 31 479,71 31 479,71
801 Oświata i wychowanie 25 000,00 88 000,00 113 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 000,00 5 000,00 30 000,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
25 000,00 5 000,00 30 000,00
80104 Przedszkola 0,00 30 000,00 30 000,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00 30 000,00 30 000,00
80195 Pozostała działalność 0,00 53 000,00 53 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 53 000,00 53 000,00
851 Ochrona zdrowia 20 936,00 29 903,00 50 839,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 22 000,00 22 000,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 0,00 22 000,00 22 000,00
85195 Pozostała działalność 20 936,00 7 903,00 28 839,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 936,00 7 903,00 28 839,00
852 Pomoc społeczna 81 500,00 -8 150,00 73 350,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
24 800,00 850,00 25 650,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
24 800,00 850,00 25 650,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 700,00 -9 000,00 47 700,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
56 700,00 -9 000,00 47 700,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000,00 81 780,00 141 780,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00 81 780,00 141 780,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
60 000,00 80 000,00 140 000,00
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
0,00 1 780,00 1 780,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 75 000,00 75 000,00
92195 Pozostała działalność 0,00 75 000,00 75 000,00
Strona 2 z 4
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 75 000,00 75 000,00
Razem: 11 846 248,00 305 358,59 12 151 606,59
Strona 3 z 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Zlecone
852 Pomoc społeczna 81 000,00 -7 700,00 73 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81 000,00 -7 700,00 73 300,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
81 000,00 -7 700,00 73 300,00
855 Rodzina 5 973 890,00 77 913,00 6 051 803,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 973 890,00 77 913,00 6 051 803,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 973 890,00 77 913,00 6 051 803,00
Razem: 6 054 890,00 70 213,00 6 125 103,00
Strona 4 z 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie dnia 24.09.2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Własne
010 Rolnictwo i łowiectwo 62 000,00 16 000,00 78 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 62 000,00 16 000,00 78 000,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
62 000,00 16 000,00 78 000,00
600 Transport i łączność 599 850,00 8 390,00 608 240,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 11 000,00 8 390,00 19 390,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 8 390,00 19 390,00
60016 Drogi publiczne gminne 588 850,00 0,00 588 850,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 850,00 40 000,00 198 850,00
4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 -100 000,00 200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 60 000,00 190 000,00
630 Turystyka 0,00 6 000,00 6 000,00
63095 Pozostała działalność 0,00 6 000,00 6 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 6 000,00 6 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 145 365,37 20 000,00 165 365,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 365,37 20 000,00 165 365,37
4300 Zakup usług pozostałych 120 365,37 5 000,00 125 365,37
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 15 000,00 40 000,00
750 Administracja publiczna 569 400,00 -135 420,00 433 980,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 569 400,00 -301 400,00 268 000,00
4220 Zakup środków żywności 7 000,00 1 000,00 8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 160 000,00 260 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 462 400,00 -462 400,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 165 980,00 165 980,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 104 000,00 104 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 18 500,00 18 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 2 600,00 2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 18 700,00 18 700,00
4260 Zakup energii 0,00 1 840,00 1 840,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 13 140,00 13 140,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1 700,00 1 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00
Strona 1 z 6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 0,00 5 000,00 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 282 040,00 441 830,00 723 870,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 282 040,00 441 830,00 723 870,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 30 000,00 78 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 8 000,00 95 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 540,00 400 000,00 403 540,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
143 500,00 3 830,00 147 330,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 500,00 3 000,00 4 500,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 500,00 3 000,00 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 3 000,00 4 500,00
801 Oświata i wychowanie 12 434 370,00 -37 397,00 12 396 973,00
80101 Szkoły podstawowe 8 552 721,00 -293 100,00 8 259 621,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
0,00 21 000,00 21 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 989 740,00 -411 310,00 5 578 430,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 119 622,00 -53 515,00 1 066 107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 146 568,00 -9 075,00 137 493,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 268 169,00 128 800,00 396 969,00
4270 Zakup usług remontowych 306 817,00 -16 728,00 290 089,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 700,00 1 500,00 6 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 94 965,00 31 000,00 125 965,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 16 200,00 5 000,00 21 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 940,00 1 000,00 16 940,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 9 228,00 599 228,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 335 000,00 7 000,00 342 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 335 000,00 7 000,00 342 000,00
80104 Przedszkola 2 021 794,00 81 837,00 2 103 631,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 735 094,00 28 000,00 763 094,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 055 000,00 49 837,00 1 104 837,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 500,00 4 000,00 184 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 600,00 1 000,00 29 600,00
Strona 2 z 6
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 300,00 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 5 900,00 700,00 6 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 700,00 -2 000,00 13 700,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 420 299,00 -1 700,00 418 599,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 417 364,00 -2 000,00 415 364,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 935,00 300,00 3 235,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
331 700,00 62 300,00 394 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 327 100,00 49 000,00 376 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00 11 000,00 14 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 2 000,00 2 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 300,00 400,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
721 056,00 32 000,00 753 056,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 721 056,00 32 000,00 753 056,00
80195 Pozostała działalność 51 800,00 74 266,00 126 066,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
37 000,00 -30 000,00 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 40 840,00 42 140,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 60 426,00 60 426,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 -200,00 13 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 0,00 3 200,00 3 200,00
851 Ochrona zdrowia 56 936,00 33 903,00 90 839,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 900,00 22 000,00 63 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 900,00 22 000,00 63 900,00
85195 Pozostała działalność 15 036,00 11 903,00 26 939,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00 4 000,00 9 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 388,00 6 611,00 14 999,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 440,00 1 130,00 2 570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 208,00 162,00 370,00
Strona 3 z 6
852 Pomoc społeczna 1 374 251,10 -40 619,00 1 333 632,10
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
25 800,00 850,00 26 650,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 800,00 850,00 26 650,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 284 751,10 -34 469,00 1 250 282,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 978 997,10 -33 610,00 945 387,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 000,00 -5 925,00 171 075,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 000,00 -824,00 23 176,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 300,00 6 100,00 80 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 -1 010,00 19 990,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 9 454,00 800,00 10 254,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 700,00 -9 000,00 47 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 310,00 -7 506,00 39 804,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 230,00 -1 310,00 6 920,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 160,00 -184,00 976,00
85295 Pozostała działalność 7 000,00 2 000,00 9 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
7 000,00 2 000,00 9 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 385 187,00 82 080,00 467 267,00
85401 Świetlice szkolne 290 187,00 -1 700,00 288 487,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 045,00 2 500,00 243 545,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 315,00 -3 000,00 39 315,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 827,00 -1 200,00 5 627,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 2 000,00 2 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 2 000,00 2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 95 000,00 81 780,00 176 780,00
3240 Stypendia dla uczniów 95 000,00 80 000,00 175 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 1 780,00 1 780,00
855 Rodzina 60 000,00 49 407,00 109 407,00
85504 Wspieranie rodziny 0,00 9 407,00 9 407,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 000,00 7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 225,00 1 225,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 172,00 172,00
Strona 4 z 6
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 010,00 1 010,00
85508 Rodziny zastępcze 60 000,00 40 000,00 100 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 40 000,00 100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326 500,00 76 000,00 402 500,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 91 500,00 22 000,00 113 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 91 500,00 22 000,00 113 500,00
90095 Pozostała działalność 235 000,00 54 000,00 289 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
235 000,00 34 000,00 269 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 934 560,00 222 700,00 1 157 260,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 339 100,00 181 000,00 520 100,00
4270 Zakup usług remontowych 95 000,00 160 000,00 255 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 244 100,00 21 000,00 265 100,00
92116 Biblioteki 545 460,00 35 700,00 581 160,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 425 460,00 29 400,00 454 860,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
120 000,00 6 300,00 126 300,00
92195 Pozostała działalność 50 000,00 6 000,00 56 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000,00 6 000,00 56 000,00
926 Kultura fizyczna 206 500,00 30 000,00 236 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 206 500,00 30 000,00 236 500,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
162 000,00 10 000,00 172 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 10 000,00 31 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 10 000,00 33 500,00
Razem: 17 438 459,47 775 874,00 18 214 333,47
Strona 5 z 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Zlecone
801 Oświata i wychowanie 83 716,97 0,00 83 716,97
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
83 716,97 0,00 83 716,97
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
0,00 50 455,35 50 455,35
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 83 716,97 -50 455,35 33 261,62
852 Pomoc społeczna 80 998,00 -7 700,00 73 298,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 998,00 -7 700,00 73 298,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 998,00 -7 700,00 73 298,00
855 Rodzina 5 259 007,00 77 913,00 5 336 920,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 259 007,00 77 913,00 5 336 920,00
3110 Świadczenia społeczne 5 259 007,00 77 913,00 5 336 920,00
Razem: 5 423 721,97 70 213,00 5 493 934,97
Strona 6 z 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XLV /314/2021 z dnia 24 września 2021 r.
1 2 3 4 5
010 01095 2010 622 275,50
4430 610 074,02
4210 12 201,48
750 75011 2010 107 209,00 0,00
4010 107 209,00
75056 2010 15 112,00
3020 14 547,00
4210 565,00
751 75101 2010 2 583,00
4300 2 583,00
801 80153 2010 84 562,60
2820 50 455,35
4210 845,63
4240 33 261,62
852 85215 2010 2 400,00
3110 2 352,00
4210 48,00
85219 2010 5 500,00
3110 5 500,00
85228 2010 73 300,00
4170 2,00
4300 73 298,00
855 85501 2060 11 443 773,00
3110 11 291 565,00
4010 90 000,00
4040 4 919,00
4110 17 000,00
4120 2 300,00
4210 15 000,00
4300 16 181,00
4440 3 100,00
4700 3 000,00
4710 708,00
85502 2010 6 051 803,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Dotacje ogółem
Wydatki ogółem Dział Rozdział §
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XLV /314/2021 z dnia 24 września 2021 r.
3110 5 336 920,00
4010 95 000,00
4040 8 052,00
4110 550 000,00
4120 1 500,00
4210 15 000,00
4300 37 948,00
4440 3 100,00
4700 3 500,00
4710 783,00
85503 2010 694,20
4210 694,20
85504 2010 1 074,00
4210 1 074,00
85513 2010 160 000,00
4130 160 000,00
18 570 286,30 18 570 286,30
Dział Rozdział § Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 3 358,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze
3 358,00
0830 Wpływy z usług 3 358,00
855 Rodzina 179 462,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
179 462,00
0970 Wpływy z róźnych
dochodów 179 462,00
Ogółem 182 820,00Krzysztof Krusiński
Ogółem
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2021r.
Przewodniczący Rady
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XLV/314/2021 z dnia 24 września 2021 r.
Przychody
L p nazwa plan
1. Wolne środki z 2020 roku § 950 4 553 872,91
2. Kredyty lub pożyczki 2 564 656,52
2a
Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na
finansowanie inwestycji § 952 2 564 656,52
3.
Dofinansowanie w 2020 r. z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych § 905 1 500 000,00
Razem 8 618 529,43
Rozchody
Lp nazwa plan § 992
1.
BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno
(1490/13/2011) 36 912,00
2.
BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w
Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011) 85 668,00
3.
BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013
kredyt konsolidacyjny 152 059,68
4.
BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w
2016r 110 916,00
5.
BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu
w 2018r 99 996,00
Rozchody z tyt.kredytów 485 551,68
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(realizacja w 2022 r.) § 994 1 450 000,00
Razem rozchody 1 935 551,68
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński
§ 0690 30 000
30 000
1 800 80195-4190
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 900 -
20 000 90004-4210
-
900 80195-4210
500 80195-4220 § 4300 § 4300 zakup usług pozostałych 6 800
- 3 500 90006-4300
- 500 90004-4300
- 2 800 80195-4300
§ 6110
zabiegi pielęgnacyjne zieleni
Krzysztof Krusiński zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów
edukacja ekologiczna
Przewodniczący Rady Miejskiej
§ 4220 zakup art.spożywczych
§ 4190 zakup nagród konkursowych
badanie zanieczyszczeń gleby
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XLV/314/2021 z dnia 24 września
2021 r.
1.Dochody
Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2021 r.
Planowane wydatki Dz. 900 rozdz. 90019
edukacja ekologiczna
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2021 r.
.
podmiotowa przedmiotowa celowa
1. .010 .01010 6210
ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu
na terenie wiejskim 78 000,00
2. 600 60014 2710 Powiat Kolski 394 900,00
3. 600 60014 6300 Powiat Kolski 190 100,00
4. 700 70004 2650
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie 336 000,00
5. 801 80103 2310
Gmina Olszówka, Grzegorzew, Koło,
Przedecz 24 000,00
6. 801 80104 2310
Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst z gminami:
Przedecz, Grzegorzew,
Chocen, Koło 50 000,00
7. 900 90001 6210
ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrzar miejski, modernizacja pomp, modenizacja przepompowini,
zakup zgrzewarki 360 000,00
8. 900 90095 6210
ZBIUK w Kłodawie - zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej 70 000,00
9. 900 90095 6210
ZWiK w Kłodawie - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup koparki, zakup zgrzewarki do
rur PE 199 000,00
10. 921 92109 2480
Gminny Ośrodek
Kultury w Kłodawie 725 000,00
11. 921 92116 2480
Biblioteka Publiczna
w Kłodawie 425 460,00
12. 921 92116 6220
Biblioteka Publiczna
w Kłodawie 120 000,00
Razem 1 150 460,00 336 000,00 1 486 000,00
podmiotowa przedmiotowa celowa
1. 010 01008 2830
Dotacja dla spółki
wodnej 15 000,00
2. 010 01010 6230
Dotacja do wierceń studni dla osób
fizycznych 8 000,00
3. 630 63095 2360
Działalności
turystyczna 7 000,00
4. 754 75412 2820
Zakup wyposażenia OSP Kłodawa, OSP
Bierzwienna 65 000,00
5. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Górki na wydatki
majątkowe 60 000,00
6. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Krzykosy na wydatki
majątkowe 40 000,00
7. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Rgielew na wydatki
majątkowe 43 500,00
8. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Dębina na wydatki
majątkowe 3 830,00
9. 801 80101 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 1 019 000,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Lp Dział Rozdział § Jednostka/działanie
Kwota dotacji w zł
Lp Dział Rozdział § Jednostka
Kwota dotacji w zł Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2021r.
dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
I. Jednostki sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2021 r.
.
10. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 1 029 000,00
11. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w
Lubońku 715 500,00
12. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 1 222 000,00
13. 801 80101 2820
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku- dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających w Szkole
Podstawowej w
Korzeczniku 5 250,00
14. 801 80101 2820
Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach- dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających w Szkole
Podstawowej w
Górkach 5 250,00
15. 801 80101 2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających w Szkole
Podstawowej w
Wólce Czepowej 5 250,00
16. 801 80101 2820
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających w Szkole
Podstawowej w
Lubońku 5 250,00
17. 801 80103 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 160 000,00
18. 801 80103 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 182 000,00
19. 801 80104 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 454 000,00
20. 801 80104 2540
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w
Lubońku 162 000,00
21. 801 80104 2540
Blue
Music/Przedszkole
Niepubliczne MISIO 147 094,00
22. 801 80149 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 141 100,00
23. 801 80149 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 215 000,00
24. 801 80149 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 20 000,00
25. 801 80150 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 412 000,00
26. 801 80150 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 220 650,00
27. 801 80150 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 120 406,00
28. 801 80153 2820
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 16 344,90
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2021 r.
.
29. 801 80153 2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 12 697,84
30. 801 80153 2820
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w
Lubońku 7 570,53
31. 801 80153 2820
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 13 842,08
32. 801 80195 2360
Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi 7 000,00
33. 851 85154 2360
Organizacja
wypoczynku 10 000,00
34. 851 85195 2360
Współpraca z organizacja mi skupiającymi osoby
niepełnosprawne 9 000,00
35. 852 85295 2360
Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców
Kłodawy 9 000,00
36. 854 85412 2360
Organizacja
wypoczynku 2 000,00
37. 921 92195 2360
Współpraca z organizacjami zajmującymi się
krzewieniem kultury. 56 000,00
38. 926 92605 2360
Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć
pozalekcyjnych 172 000,00
Razem 6 219 750,00 - 578 785,35
I. Jednostki sektora finansów publicznych 2 972 460,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 6 798 535,35 Ogółem dotacje 9 770 995,35
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński