Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2014

(1)

2. Wydatki

Planowane na rok 2014 wydatki budżetu Miasta w kwocie 76 968 028,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 74 688 917,45 zł, co stanowi 97,0 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie

wykonanie za rok 2013

plan 2014

plan po zmianach 2014

wykonanie za

rok 2014 %

w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

Wydatki ogółem 71 177 090,02 62 595 925,00 76 968 028,00 74 688 917,45 97,0 w tym:

wydatki bieżące 59 776 282,38 60 585 529,00 69 433 110,05 67 231 770,91 96,8 wydatki majątkowe 11 400 807,64 2 010 396,00 7 534 917,95 7 457 146,54 98,7

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za rok 2014 r. wyniosły 67 231 770,91 zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 99,8%. Wydatkowano kwotę 29 032,81 zł na:

1) obligatoryjną składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 491,38 zł,

2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 27 001,40 zł (dotacja z budżetu państwa),

3) koszty obsługi zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dotacja z budżetu państwa) – 540,03 zł.

wykonanie za rok 2013 wykonanie za rok 2014 59 776 282,38 67 231 770,91

11 400 807,64 7 457 146,54

wydatki bieżące wydatki majątkowe

(2)

63 Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu rocznego 98,5 %. W roku 2014 wydatkowano 1 450 347,52 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 450 347,52 zł złożyły się następujące wydatki:

1)

dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu honorowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Spółki w regularnej komunikacji publicznej na obszarze miasta Białogardu – 840 000,00 zł,

2)

dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na bieżące utrzymanie i remont dróg miejskich – 160 000,00 zł,

3)

zakup usług remontowych – 426 769,38 zł,

4)

najem garażu pod znaki drogowe – 7 965,36 zł,

5)

zakup usług pozostałych – 14 560,00 zł,

6)

wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w ramach umowy o zarzadzanie przystankami komunikacyjnymi –1 052,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 96,7%. Wydatkowano 5 573 370,98 zł na następujące zadania:

1) wydatki realizowane przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. jako bieżące utrzymanie i remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Miasta – 4 225 617,47 zł. Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 3 001 845,83 zł (98,9%

planu), zakup usług remontowych w wysokości 541 415,14 zł, zakup energii 314 903,89 zł, koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych w wysokości 89 429,14 zł, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali i budynków komunalnych w wysokości 278 023,47 zł,

2) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 104 561,06 zł.

3) czynsz dzierżawny za grunty wykorzystywane na potrzeby miasta – 21 600,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 1 032 899,35 zł,

5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów –24 043,10 zł, 6) wypłata odszkodowań– 164 650,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 87,1%. Wydatkowano kwotę 389 680,31 zł przeznaczono na:

1) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, zakup map, opracowanie jednolitego tekstu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 19 230,00 zł ,

2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 51 402,20 zł,

3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej – 11 928,00 zł , 4) opracowanie strategii rozwoju miasta Białogard do 2030 roku – 24 760,00 zł,

5) opracowanie koncepcji programowej – 3 500,00 zł,

6) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 269 413,02 zł,

(3)

7) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) – 9 447,09 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8 704 355,22 zł, co stanowi 97,6% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki osobowe związane z wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego w wysokości 216 800,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 408 499,65 zł (100,0% planu) z tego:

1) diety radnych i podróże służbowe – 342 198,56 zł, 2) wydatki rzeczowe – 66 301,09 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta 2014 roku wykonano w wysokości 6 574 921,38 zł (97,5% planu).

Wydatki w powyższej wysokości stanowiły:

1) wydatki osobowe, w tym wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 5 423 084,63 zł (99,8%

planu), co stanowi 82,5% ogółem wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu, 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3 472,81 zł,

3) delegacje służbowe pracowników – 29 923,62 zł, 4) zakup usług zdrowotnych – 5 159,50 zł

5) szkolenia pracowników – 29 178,10 zł,

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116 521,72 zł, 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54 500,23 zł,

8) zakup energii na potrzeby urzędu miasta, w tym woda, prąd, gaz – 208 551,77 zł, 9) prenumeraty, czasopisma fachowe, książki – 24 177,91 zł,

10) prace remontowe w urzędzie – 23 349,38 zł,

11) zakup materiałów i wyposażenia – 233 562,76 zł, w kwocie tej zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, wyposażenie biur, papier i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji urządzeń,

12) zakup usług pozostałych – 399 168,47 zł, w kwocie tej zakupiono usługi pocztowe, monitoringu, aktualizację programów informatycznych, dozór kotłowni, konserwacja platformy przyschodowej, usługi audytorskie, prawnicze, ogłoszenia, usługi pralnicze, kominiarskie, najem kserokopiarek, wykonanie mebli biurowych, rolet, dowóz więźniów i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu.

13) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym ubezpieczenia majątkowe – 24 270,48 zł

Rozdział 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 283 456,62 zł (97,5% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

1. umowy sponsoringu – promocja miasta – 16 790,21 zł, 2. zakup strony w prasie regionalnej – 22 556,20 zł,

(4)

65

3. wydatki związane z organizacją Dni Białogardu – 62 904,28 zł

4. wydatki związane z reprezentacją Miasta podczas uroczystości, świąt, imprez – 42 603,59 zł, 5. działania promocyjne miasta podczas różnych imprez – 68 133,18 zł

6. zakup usług, nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich, pokaz sztucznych ogni, zakup kalendarzy, utrzymanie BIP, zakup gadżetów o charakterze promocyjnym oraz inne wydatki– 70 469,16 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 220 677,57zł (97,2% planu).

Zrealizowano wydatki:

1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń ( SISG, ZMiGDP, Pomerania, Związek Miast Polskich) – 326 900,00 zł,

2) utrzymanie projektu „Wrota Parsęty I” i Zintegrowana gospodarka wodno–ściekowa – 4 350,00 zł,

3) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 37 291,71 zł,

4) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2014 – 18 423,00 zł,

5) wypłatę wynagrodzenia agencyjno–prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 67 241,40 zł, 6) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard)

– 727 774,00 zł,

7) na współpracę partnerską, organizacja wizyt międzynarodowych, tłumaczenia – 33 713,06 zł,

8) wykonanie strategii ZIT – 4 984,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Wykonanie – 98,6% w kwocie 182 070,07 zł

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców została wydatkowana w 100% w wysokości 4 121,00 zł, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego została wykorzystana w 97,6% w kwocie 45 745,60 zł, dotacja na wybory do rad gmin i na burmistrza została wykorzystana w 99,0% w wysokości 132 203,47 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 85,8% w kwocie 1 104 269,26 zł. Wydatki przeznaczone były na:

1) utrzymanie Straży miejskiej – 1 058 150,00 zł (100,0% planu), w tym wydatki osobowe wynosiły 827 534,46 zł, co stanowiło 78,2% planu wydatków ogółem Straży miejskiej,

2) dotację Powiatowi Białogardzkiemu na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 3 612,51 zł,

3) zarządzanie kryzysowe – 42 506,75 zł, są to głównie wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego,

4) w dziale tym nie została wykorzystana rezerwa w wysokości 170 500,00 zł.

(5)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 66,0%. Realizacja wydatków w kwocie 797 603,93 zł na spłatę odsetek od kredytów – 418 224,93 zł oraz od obligacji 379 379,00 zł. W dziale tym pozostały niewydatkowane środki z tytułu potencjalnych spłat poręczanych kredytów i pożyczek w wysokości 308 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2014 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 21 033 832,95 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 20 682 543,87 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie za rok 2014

wyszczególnienie

wykonanie

rok 2014 %

w złotych 4:3

1 2 3 4 5

środki własne miasta 7 218 537,41 6 972 681,83 6 672 337,08 95,7

dotacje 838 215,62 1 624 335,12 1 573 390,79 96,9

subwencja oświatowa 12 167 208,00 12 436 816,00 12 436 816,00 100,0

razem 20 223 961,03 21 033 832,95 20 682 543,87 98,3

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Wydatki oświaty w roku 2014

rozdział nazwa

wykonanie za

rok 2014 %

w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

80101 szkoły podstawowe 7 671 560,15 8 063 728,95 7 995 104,64 99,2

80103 oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 405 263,18 405 026,32 405 024,78 100,0

80104 przedszkola 4 457 202,67 5 257 227,51 5 108 823,67 97,2

80105 przedszkola specjalne 321 277,96 312 136,44 311 914,36 99,9

80110 gimnazja 5 615 670,66 5 413 273,00 5 389 472,38 99,6

80113 dowożenie dzieci do szkół 92 089,80 112 384,88 89 874,06 80,0

80146 dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 73 208,55 85 058,00 78 484,05 92,3

80195 pozostała działalność 597 806,89 270 098,63 250 567,85 92,8

85401 świetlice szkolne 364 807,55 433 333,22 421 085,17 97,2

85415 pomoc materialna dla uczniów 625 073,62 681 566,00 632 192,91 92,8

razem 20 223 961,03 21 033 832,95 20 682 543,87 98,3

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa

wykonanie

za rok 2014 %

w złotych 4:3

1 2 3 4 5

szkoły podstawowe 8 716 281,33 8 975 463,8 8 892 305,18 99,1

gimnazja 5 206 029,01 4 783 407,52 4 776 724,98 99,9

przedszkola 4 340 815,28 4 717 180,32 4 716 003,29 100,0

Urząd Miasta 1 395 385,41 1 957 781,31 1 711 240,42 87,4

MOPS 565 450,00 600 000,00 586 270,00 97,7

razem 20 223 961,03 21 033 832,95 20 682 543,87 98,3

(6)

67 Szkoły

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 80195 i 85401.

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za rok 2014

szkoła dział rozdział

wykonanie za rok 2014 % w złotych 6:5

1 2 3 4 5 6 7

Szkoła Podstawowa Nr 3 2 800 537,86 2 986 722,34 2 986 722,34 100,0

szkoła 801 80101 2 433 482,49 2 662 955,32 2 662 955,32 100,0

oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 801 80103 135 218,64 140 605,87 140 605,87 100,0

dokształcanie nauczycieli 801 80146 9 300,00 8 685,00 8 685,00 100,0

ZFŚS – emeryci 801 80195 32 067,43 34 649,31 34 649,31 100,0

Utrzymanie Orlika 801 80195 5 557,77 8 665,81 8 665,81 100,0

Przyjazna szkoła i indywidualizacja

procesów nauczania 801 80195 66 150,00 0,00 0,00

świetlica 854 85401 109 082,67 124 410,22 124 410,22 100,0

wyprawka szkolna 854 85415 9 678,86 6 750,81 6 750,81 100,0

szkoła 801 80101 2 494 028,17 2 605 654,29 2 587 475,89 99,3

podstawowych 801 80103 158 056,82 169 872,45 169 872,45 100,0

ZFŚS – emeryci 801 80195 36 687,35 39 231,45 39 231,45 100,0

Utrzymanie Orlika 801 80195 20733,49 22 764,70 20 938,32 91,8

świetlica 854 85401 91 244,44 121 936,00 110 385,34 90,5

szkoła 801 80101 2 744 049,49 2 793 659,57 2 744 673,43 98,6

podstawowych 801 80103 111 987,72 94 548,00 94 546,46 100,0

ZFŚS – emeryci 801 80195 26 222,00 28 850,00 28 850,00

świetlica 854 85401 51 655,02 76 740,00 76 699,04 99,6

razem szkoły podstawowe 8 716 281,33 8 975 463,8 8 892 305,18 99,1

Gimnazjum Nr 1 2 972 007,17 2 835 961,00 2 830 588,85 99,8

szkoła 801 80110 2 874 879,22 2 729 720,00 2 725 053,28 99,8

ZFŚS – emeryci 801 80195 22 275,00 21 471,00 21 471,00 100,0

świetlica 854 85401 60 542,05 72 145,00 71 488,52 99,1

wyprawka szkolna 854 85415 0,00 0,00 0,00

Gimnazjum Nr 2 2 234 021,84 1 947 446,52 1 946 136,13 99,9

szkoła 801 80110 2 063 888,16 1 876 288,00 1 875 417,51 99,9

ZFŚS – emeryci 801 80195 25 128,00 26 407,00 26 407,00 100,0

Przyjazna szkoła 801 80195 80 750,00 0,00 0,00

świetlica 854 85401 52 283,37 38 102,00 38 102,05 100,0

wyprawka szkolna 854 85415 181,49 946,52 946,52 100,0

razem gimnazja 5 206 029,01 4 783 407,52 4 776 724,98 99,9

ogółem szkoły 13 922 310,34 13 758 871,32 13 669 030,16 99,3

(7)

Szkoły w 2014 roku wydatkowały 13 669 030,16 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Przedszkola

(80104+80146+80105+80195)

W budżecie miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 4 714 180,32 zł. W roku 2014 r. wydatkowano 4 716 003,29 zł (100% planu).

przedszkole

wykonanie

za rok 2014 %

w złotych 4:3

1 2 3 4 5

Nr 1 1 548 034,75 1 695 568,00 1 695 096,79 100,0

Nr 2 1 090 514,16 1 218 876,00 1 218 669,19 100,0

Nr 3 1 702 266,37 1 802 736,32 1 802 237,31 100,0

razem 4 340 815,28 4 717 180,32 4 716 003,29 100,0

Urząd Miasta

Bezpośrednio z budżetu miasta w roku 2014 na wydatki oświaty (801,854) wydatkowano 1 711 240,42 zł. Ważniejsze z nich to:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 706 587,91 zł , w tym:

 „Kajtek” – 160 942,44 zł,

 „Promyczek” – 220 369,69 zł,

 „Tęczowa Chatka” – 121 231,71 zł,

 „Motylek” – 204 044,07 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 784 064,64 zł , w tym:

 Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” – 246 113,55zł,

 Prywatne Centrum Edukacyjne – 537 951,09 zł,

3) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2013/2014 – 9 800,00 zł,

4) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 89 874,06 zł,

5) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 640,00 zł,

6) wydatki za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 12 975,12 zł, 7) wydatki za pobyt młodzieży w gimnazjum na terenie innej gminy – 4 936,95 zł, 8) organizacja szkolenia nauczycieli – 28 800,00 zł,

9) komisja egzaminacyjna awansu zawodowego nauczycieli – 2 941,98 zł, 10) wydatki z programu „Wyprawka szkolna” – 18 500,58 zł,

11) organizacja dnia edukacji – 2 031,98 zł 12) inne drobne wydatki – 6 862,20 zł

13) dotacje dla stowarzyszeń na zadania miasta oświaty i wychowania – 18 225,00 zł dla:

(8)

69 Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu

oświaty i wychowania

l.p. podmiot rodzaj zadania

plan 2014

wykonanie za rok 2014 % w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

1 Stowarzyszenie Inicjatyw

Społeczno–Kulturalnych FABRYKA Pieszy rajd 1 500,00 1 500,00 100,0

2 Stowarzyszenie „PASJONACI” Impreza sportowa z okazji Dnia Dziecka 1 500,00 1 500,00 100,0 3 Stowarzyszenie Białogardzkich

Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych Organizacja ferii zimowych w roku 2014 10 000,00 10 000,00 100,0 4 Stowarzyszenie „Akademia

Kultury” Aktywne wakacje z FitDance 5 225,00 5 225,0 100,0

Pozostałe dotacje w planie 10 775,00

Oświata i wychowanie 29 000,00 18 225,00 62,8

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.

Na zwalczanie narkomanii –

wydatkowano 37 715,37 zł – 78,5% planu, z czego na dotacje celowe dla podmiotów realizujących program zwalczania i zapobiegania narkomanii – 20 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu przeciwdziałania narkomanii

plan 2014

wykonanie

za rok 2014 % w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

85153 Zwalczanie narkomanii 27 040,00 20 000,00 74,0

1 Stowarzyszenie „START” w Białogardzie

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin

5 000,00 5 000,00 100,0

2 UKS HERKULES

Udział zespołu UKS Herkules Białogard w Zachodniopomorskiej Lidze Młodzików oraz Młodziczek

5 000,00 5 000,00 100,0

3 Fundacja Pomocy Rodzinie Realizacja programu

„Asystent Rodziny” 10 000,00 10 000,00 100,0

4 Pozostałe dotacje w planie 7 040,00 0,00 0,0

Pozostała kwota 17 715,37 zł została przeznaczona na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków, udział w akcjach profilaktycznych, zakup nagród.

2.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi

– wydatkowano 484 375,57 zł, tj. 95,6% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:

 wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 27 751,91zł,

 prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 111 503,66 zł,

 dotacja celowa na podstawie porozumienia z powiatem Białogardzkim w sprawie współdziałania w zakresie wykonywania zadanie publicznego, obejmującego realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce poznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne –100 000,00 zł,

(9)

 dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 245 120,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

plan 2014

1 2 3 4 5 6

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 251 000,00 245 120,00 97,7

1 Stowarzyszenie Chrześcijańska

Misja Społeczna Teen Challenge Ogrzewalnia dla osób bezdomnych 10 000,00 10 000,00 100,0 2 Stowarzyszenie Chrześcijańska

Misja Społeczna Teen Challenge

Ograniczenie skutków marginalizacji u

osób uzależnionych, bezdomnych 10 000,00 10 000,00 100,0 3 Stowarzyszenie Chrześcijańska

Misja Społeczna Teen Challenge

Ograniczenie skutków marginalizacji u

osób uzależnionych, bezdomnych 10 000,00 10 000,00 100,0 4 Stowarzyszenie Chrześcijańska

Misja Społeczna Teen Challenge Hostel dla osób bezdomnych 20 000,00 20 000,00 100,0 5 Stowarzyszenie Chrześcijańska

Misja Społeczna Teen Challenge Ogrzewalnia 20 000,00 20 000,00 100,0

6 Stowarzyszenie „START” w

Białogardzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej 14 400,00 14 400,00 100,0

7

„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski

Klub młodzieżowy dla osób z rodzin z problemem uzależnieniem i przemocą domową

10 000,00 10 000,00 100,0

8 Centrum Integracji Społecznej Program aktywizacji osób pozostających

długo bez pracy 86 000,00 81 770,00 95,1

9

Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno–

Społecznych

Miejskie korepetycje dla osób z rodzin o ograniczonych możliwościach ich finansowania

60 000,00 60 000,00 100,0

10 UKS HERKULES

Organizacja turnieju koszykówki ulicznej Koszykarska Bitwa o Białogard 2014 oraz zajęć sportowych pod hasłem:” Nie piję, nie palę, gram w kosza”

8 950,00 8 950,00 100,0

Pozostałe dotacje w planie 1 650,00 0,00 0,0

Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

wydatkowano 33 612,96 zł – udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki – 29 600,00 zł (100,0% planu).

Udzielone dotacje celowe z budżetu miasta dla podmiotów realizujących zdania miasta z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki

plan 2014

Wykonanie w roku 2014 % w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

85195 Promocja zdrowia i rozwój profilaktyki

zdrowotnej 29 600,00 29 600,00 100,0

1 Polskie Stowarzyszenie

Diabetyków Profilaktyka cukrzycy 2 000,00 2 000,00 100,0

2

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

„Gryf”

Propagowanie zdrowego stylu życia

wśród osób starszych 6 000,00 6 000,00 100,0

(10)

71

3

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych FABRYKA

Organizacja czasu wolnego dla matek i

ojców z dziećmi 3 000,00 3 000,00 100,0

4 Białogardzki Klub Morsów

„SOPEL”

Zimowe kąpiele w lokalnych odkrytych

zbiornikach wodnych 1 000,00 1 000,00 100,0

5 Oddział terenowy „SERCE” Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 6 000,00 6 000,00 100,0 6 Fundacja „Hajka” Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

ruchowo 3 000,00 3 000,00 100,0

7 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

Rehabilitacja osób niewidomych i

słabowidzących 4 000,00 4 000,00 100,0

8 Białogardzkie Stowarzyszenie

„Amazonka” Zdrowie jest naszą siłą 3 000,00 3 000,00 100,0

9 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

Nowoczesne technologie w służbie osób niepełnosprawnych wzrokowo – pokaz sprzętu wspomagającego i

elektronicznego

1 600,00 1 600,00 100,0

Pozostała kwota 4 012,96 zł została przeznaczona na obsługę świadczeń zdrowotnych, przeprowadzanie wywiadów i wydawanie decyzji dla osób nie mających uprawnień zdrowotnych.

Kwota wydatków została całkowicie pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących 97,1%. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki w wysokości 16 667 139,02 zł.

Źródła finansowania pomocy społecznej

Wyszczególnienie

wykonanie

1 2 3 4 5

środki własne miasta 3 752 335,89 4 233 428,40 3 989 212,24 94,2

dotacje z budżetu państwa, w tym: 12 642 102,90 12 933 073,98 12 677 926,78 98,0

– na zadania zlecone 7 817 299,68 8 202 648,98 7 988 861,79 97,4

– na zadania własne 4 824 803,22 4 730 425,00 4 689 064,99 99,1

Razem 16 394 438,79 17 166 502,38 16 667 139,02 97,5

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa

wykonanie

1 2 3 4 5

MOPS 15 475 307,55 15 995 928,00 15 660 398,52 97,9

Urząd Miasta 919 131,24 1 170 574,38 1 006 740,50 86,0

Razem 16 394 438,79 17 166 502,38 16 667 139,02 97,5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział wyszczególnienie

1 2 3 4 5 6

85203 Ośrodki wsparcia, w tym 253 990,00 254 930,00 254 929,12 99,9

– środki własne miasta 253 990,00 254 930,00 254 929,12 99,9

(11)

85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,0

– środki własne miasta 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,0

85206 Wspieranie rodziny 47 037,00 66 765,00 66 627,08 99,8

– miasto 7 400,0 12 687,00 12 549,08 98,9

– budżet państwa zadania własne 39 637,00 54 078,00 54 078,00 100,0

85212

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

7 538 806,93 7 838 000,00 7 662 781,43 97,8

– budżet państwa zadania zlecone 7 538 806,93 7 838 000,00 7 662 781,43 97,8

85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

146 855,11 157 103,00 156 475,38 99,6

– budżet państwa zadania własne 93 449,11 104 263,00 103 635,38 99,4

– budżet państwa zadania zlecone 53 406,00 52 840,00 52 840,00 100,0

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 3 578 052,48 3 460 130,00 3 336 111,46 96,4

– miasto 1 114 867,48 1 198 390,00 1 106 764,13 92,4

– budżet państwa zadania własne 2 463 185,00 2 261 740,00 2 229 347,33 98,6

85216 zasiłki stałe 859 097,11 910 643,00 902 303,28 99,1

85219 ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1 455 519,33 1 622 701,00 1 619 360,58 99,8

– miasto 987 080,85 1 108 202,00 1 106 322,45 99,8

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 554 173,90 600 518,00 582 368,37 96,9

– miasto 468 366,32 522 551,00 519 022,35 99,3

85295 pozostała działalność, w tym: 1 040 275,69 1 083 638,00 1 077 941,82 99,5

razem 15 475 307,55 15 995 928,00 15 660 398,52 97,9

Urząd Miasta

wydatkował 1 006 740,50 zł (86,0% planu).

Zrealizował:

1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 880 574,29 zł, 2) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 50 065,94 zł, 3) pozostałe wydatki – 6 100,27 zł,

4) dotacje celowe udzielane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 70 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu pomocy społecznej

plan 2014

1 2 3 4 5 6

852 Pomoc społeczna 70 000,00 70 000,00 100,0

1 Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”

Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie

70 000,00 70 000,00 100,0

(12)

73 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2014 r. zaplanowano kwotę 1 582 795,13 zł. Wydatki w roku 2014 wyniosły 1 572 028,90 zł, co stanowi 99,3%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

1) utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”– 523 243,00 zł , z tego kwota 493 200,00 zł została pokryta z dotacji,

2) utrzymanie Żłobka Miejskiego – 558 067,73 zł , z tego kwota 200 415,05 zł została pokrywa z dotacji z budżetu państwa w ramach programu opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”, 3) udzielone dotacje pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

na prowadzenie żłobków 1 980,00 zł,

4) realizacja przez MOPS projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rodzina Razem” – 320 594,23 zł, z tego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 267 839,54 zł, środki z budżetu państwa wyniosły 15 398,08 zł, pozostałe 37 356,61 zł stanowiły środki własne,

5) realizacja przez Urząd Miasta projektu „Romowie w Białogardzie” – 157 868,52 zł , całość została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego,

6) remont mieszkań dla repatriantów – 10 275,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z tego działu w 2014 r. zaplanowano kwotę 6 428 531,26 zł. Wydatki w roku 2014 wyniosły 6 259 081,09 zł, co stanowi 97,4%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

1) dopłaty do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1 558 554,35 zł (100,0%

planu), tego na:

 utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych –254 000,00 zł,

 utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich – 335 154,35 zł,

 bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 670 000,00 zł,

 likwidacja dzikich wysypisk – 280 000,00 zł,

 wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta – 19 400,00 zł,

2) dopłata do likwidacji Spółki Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach – 132 991,20 zł,

3) oświetlenie ulic 1 076 403,79 zł, z tego:

 energia elektryczna – 521 880,78 zł ,

 konserwacja oświetlenia – 551 919,22 zł,

 wydatki pozostałe – 2 573,79 zł.

4) bieżące oczyszczanie miasta – akcja zima – 194 891,76 zł, 5) gospodarka odpadami – 2 880 423,10 zł, z tego:

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 564 319,36 zł,

 prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 106 596,00 zł,

 edukacja i kampania edukacyjna w sprawie gospodarki odpadami – 27 707,09zł ,

 szkolenia pracowników oraz nadzór nad systemem informatycznym dotyczącym gospodarki odpadami – 8 290,65 zł,

 nagrody w konkursach ekologicznych – 15 200,00 zł,

 obsługa administracyjna dotycząca gospodarki odpadami – 103 958,58zł,

 likwidacja azbestu – 18 149,73 zł,

 koszty rekultywacji wysypiska w Krzywopłotach – 22 665,48 zł,

 zakup koszy ulicznych – 13 536,21 zł 6) utrzymanie separatorów – 5 902,80 zł, 7) nadzór nad lasami – 7 096,87 zł,

8) zakup drzew, krzewów, urządzanie terenów zielonych – 4 110,14 zł,

(13)

9) opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych – 19 011,00 zł,

10) badanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub ziemi – 15 967,70 zł, 11) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska –44 850,25 zł, w tym zakup pojemników na odpady dla szkól i przedszkoli –19 790,70 zł, szacowanie wartości przyrodniczych – 12 691,49 zł, wpłata do ZMiGDP w ramach porozumienia na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych – 5 984,56 zł, program ochrony środowiska – 4 059,00 zł, nagrody w konkursach ekologicznych – 1 400,50 zł, urządzenie terenów zielonych 924,00 zł,

12) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny– 18 955,72zł, 13) zabezpieczenia, rozbiórki – 3 017,74 zł,

14) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40 660,00 zł,

15) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 63 455,47 zł, 16) nagrody w konkursach ekologicznych – 9 000,00 zł,

17) świąteczny wystrój miasta – 34 392,08 zł, 18) renowacja „witaczy” – 21 894,00 zł,

19) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

– 15 934,92 zł,

20) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

związane z bieżącym utrzymanie szaletów miejskich – 1 683,87 zł , 21) remont amfiteatru im. Mroczkiewicza w Białogardzie – 25 461,00 zł,

22) dokumentacja przetargowa na zakup energii wraz z audytem – 7 072,50 zł, 23) ubezpieczenie majątku – 6 750,50 zł,

24) pozostałe wydatki – 20 600,33 zł,

25) dotacje celowe na finansowanie zadania z zakresu ochrony bezdomnych zwierząt – 50 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2014 r. zaplanowano kwotę 1 902 330,00 zł. Wydatki w 2014 r. wyniosły 1 880 558,12 zł, co stanowi 98,9%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 808 600,00 zł,

2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 893 000,00zł, 3) dotacja na rewitalizację zabytków kościoła NNMP – 140 000,00 zł,

4) nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury – 6 000,00 zł,

5) organizacja imprez kulturalnych – 7 391,11 zł,

6) organizacja międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Twórczość bez barier – 10 067,01 zł,

7) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 15 500,00 zł.

(14)

75 Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu kultury

plan 2014

wykonanie za 2014 % w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

92105 Upowszechnianie kultury – wspieranie

przedsięwzięć artystycznych 14 500,00 14 500,00 100,0 1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych FABRYKA

Uniwersytet III Wieku 7 500,00 7 500,00 100,0

2 Stowarzyszenie "PASJONACI" Klub Seniora 3 000,00 3 000,00 100,0 3 Akcja Katolicka Międzynarodowe Dni Kultury

Chrześcijańskiej 4 000,00 4 000,00 100,0

92195 Podtrzymywanie tradycji narodowej 2 000,00 1 000,00 50,0 1 Liga Obrony Kraju II Otwarte mistrzostwa samolotów

papierowych o „Puchar Białogardu” 1 000,00 1 000,00 100,0

pozostałe dotacje w planie 1 000,00 0,00 0,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2014 r. zaplanowano kwotę 1 359 075,58zł. Wydatki w 2014 r. wyniosły 1 328 440,91 zł, co stanowi 97,7%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

1) dotacja na utrzymanie obiektów sportowych dla zakładu budżetowego Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 38 600,00 zł,

2) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 671 400 zł, 3) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu – 16 400,00 zł, 4) stypendia sportowe – 35 316,86 zł,

5) organizacja imprez sportowych, zakup nagród– 20 925,58 zł, 6) pozostałe wydatki – 18 637,38zł,

7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 527 161,09zł.

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 2014

wykonanie za 2014 % w złotych 5:4

1 2 3 4 5 6

92605 Upowszechnianie kultury fizycznej 530 550,00 527 161,09 99,4

1 UKS TEAM TENIS 2005 pozalekcyjne zajęcia sportowe z tenisa stołowego 10 000,00 10 000,00 100,0

2 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

zajęcia sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych wojewódzkiego szkolnego związku sportowego w Szczecinie

15 000,00 15 000,00 100,0

3 AKS

wsparcie realizacji zadania publicznego memoriał Marcina Jureckiego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

10 000,00 10 000,00 100,0

pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu zapasów i

podnoszenia ciężarów 150 000,00 150 000,00 100,0

4 Stowarzyszenie "Akademia

Kultury" aktywne ferie zimowe z FitDence 5 200,00 5 200,00 100,0

5 Białogardzki Klub Sportowy

ISKRA zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej 83 500,00 83 500,00 100,0

6 UKS HERKULES upowszechnianie piłki koszykowej jako sportu dla

każdego wieku i płci 12 000,00 12 000,00 100,0

(15)

7

„Gryf”

turniej brydża sportowego 3 800,00 3 800,00 100,0

spartakiada przedszkolaków 4 000,00 4 000,00 100,0

8

Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "Dama Pik"

turnieje brydża sportowego 1 200,00 1 200,00 100,0

9

„Gryf”

zajęcia z zakresu nauki pływania rekreacyjnego

i rehabilitacyjnego 20 000,00 20 000,00 100,0

10

Białogardzki Klub Okinawa Karate, Kobudo i Chi Kung

"TO DE"

pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu karate 3 000,00 3 000,00 100,0

11 UKS „UNIA” pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej 55 000,00 55 000,00 100,0 12 Klub Sportowy Karate

Kyokushin pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu karate 3 000,00 3 000,00 100,0 13 Oldboje ISKRA zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej 5 000,00 5 000,00 100,0 14 Klub Lekkoatletyczny ISKRA pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu lekkiej atletyki 40 000,00 40 000,00 100,0

15

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

VI mistrzostwa Zachodniopomorskiego LZS w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób niepełnosprawnych

3 900,00 3 900,00 100,0

16 Stowarzyszenie

"PASJONACI" ferie nie tylko bezpieczne 3 000,00 2 942,28 98,1

17 Zarząd Rejonowej Ligi Obrony Kraju w Białogardzie

mistrzostwa Białogardu w strzelaniu z karabinu

i pistoletu pneumatycznego 1 500,00 1 500,00 100,0

18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

spławikowe zawody wędkarskie połączone z festynem

z okazji Dnia Dziecka 2 500,00 1 926,52 77,1

19 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Berenta

z okazji Dnia Dziecka 4 000,00 4 000,00 100,0

20 Okręg Polskiego Związku

Wędkarskiego w Koszalinie zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Białogardu 1 800,00 1 667,29 92,6

21 Liga Obrony Kraju spływ kajakowy 1 000,00 1 000,00 100,0

22 Białogardzki Klub Sportowy

"Iskra"

uczestnictwo w wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez KOZPN w Koszalinie i ZZPN w Szczecinie

75 000,00 75 000,00 100,0

23 Liga Obrony Kraju pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu strzelectwa

sportowego 3 000,00 3 000,00 100,0

24 Uczniowski Klub Sportowy

"Ikar"

pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej

i siatkowej 3 000,00 3 000,00 100,0

25 Białogardzki Klub Morsów

"SOPEL" otwarcie sezonu kąpielowego morsów 4 525,00 4 525,00 100,0 26 Klub Szachowy "Wieża" pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie gry w szachy 4 000,00 4 000,00 100,0

pozostałe dotacje w planie 2 625,00 0,00 100,0