Bl'RMISTRZ MIASTA CIESZYNA

(1)

Bl'RMISTRZ MIASTA CIESZYNA

Zarządzenie Nr 0050.664.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017 r, poz. ·2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLl405117 z dnia 28 grudnia 2017 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.

1542 z późno zm.)

§1 1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2018 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1,2,3,4,5,6 i 7, Dyrektorów.Przedszkoli Nr 1,2,4,7,8,9; 16, 17, 18, 19 i 20 do wprowadzenia zmian w.planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24' stycznia 2018 roku w sprawie

określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.

§2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń 1 xOR

1 xGN l xCUW 3 xFN

BUr]OstrzJ Miasta

\?<łN\Uo~

Rysz

^rd

Macara

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.664.2017

z dnia 10 października 2018 roku Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność /kolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-par-poz

Razem: 3012,00 0,00

750 Administracja publiczna 3012,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 3012,00 0,00

·2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3012,00 0,00

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

BU~ist1f~ Miasta

\"7

oW\ II

^(I^CcJ.I\.

Ry ard Macura

(3)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.664.2018

z dnia 10 października 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-OB-par-poz

Razem: 109792,00 776370,00

, 700 Gospodarka mieszkaniowa 25000,00 25000,00

70005

" Gospodarka grll l'ltcuniinieruchomościami 25000,00 '25000,00

U04 Urząd Miejski ~Wydział Gospodarki 25000,00 25000,00

Nieruchomościami

~

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 20000,00 0,00

analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 0,00 5000,00

4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 5000,00 0,00

750 Administracja publiczna 3012,00 0,00

i, 75011 Urzędy wojewódzkie ^{ 30t2,00 0,00

U02 "~i Urząd Miejski·- Wydział Organizacyjny .' 3012,00 0;00

.4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3'012,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 610;00 1 610,00

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

,/L 75109 Wybory do I'"adgmin, rad powiatów i sejmików

.

1 610,00" 1610,00 'r0jewództ'r,'rybol)'\Vójt?W; burrnistrtów i,

.

prezydentów miast oraz referenda gminne,

,,;i, ^; ; Ipowiatowe i wojewódzkie ,";" ⁱ ,"

',i U02 Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny 1 61Q,00 1610,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 610,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 610,00

758 Różne rozliczenia 0,00 724870,00

,j: ;,h':'''Y 5'75818 ^.. RezęriNyogólne icel owę ,i '"'k <vf( ,J

.. --,---:

•',. i'

"

^0,00" ^724870,00

.: U01 ^,'i' Urząd Miejski- Wydział Finansowy ^",' ^',' 0,00,,; 724870,00

4810 Rezerwy 0,00 724870,00

20 - Rezerwa celowa- funkcjonowanie szkół, stypendia 0,00 231.780,00 dla uczniów

21 - Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli 0,00 250000,00

22 - Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli 0,00 243090,00 cieszyńskich [ednostek oświatowych

801 Oświata i wychowanie 80170,00 24890,00

;"

"

J' ';;'i, 80101 'Szkoły podstawowe 16,850,00 ,24890,00

U18 Urząd Miejski- CUW 16850,00 ' 24890,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 16850,00 24890,00 Jednostki systemu oświaty

01 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny 16850,00 0,00

02 - Alternatywna Szkoła Podstawowa 0,00 18020,00

,03 - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego 0,00 6870,00

i". :" 80150 Realizacja zadań \'VYmagający~hstos()wania . 63320;00 0,00

I·i

specjalneJ()rganizacji nauki i metod pracy dla

li

dzieci i młodzieży w

szk:podst.,gilTlnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilow

l;

^'i.

A·

J' '; anych iszk.zawodowy~h ()I'"azszk.artyst .•••.",.",. . • <, ", ,), .'. '\. "','"

U18 Urząd Miejski - CUW 63320,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 63320,00 0,00

jednostki systemu oświaty

01 - Katolicka Szkoła Podstawowa im, Świętej Rodziny 25590,00 0,00

02 - Alternatywna Szkoła Podstawowa 20820,00 0,00

03 - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego 16910,00 0,00

B urmistrz ~iasta

Rys~a;;i;a~a

(4)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.664.2018

z dnia 10 października 2018 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność Ikolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-DB-par-poz

Razem: 724940,00 55350,00

.801 Oświata i wychowanie 723320,00 55350,00

"i80101 ^"i ^, Szkoty pbt;lstawowe

< ....,'

^-: ^... _i' _329490,00 _36283,00

...., 002

,

^.... Centrum Usług Wspólnych 1 500;00 1 500,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 416,67

01 - Warto umieć więcej 0,00 1 416,67

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 83,33

01 - Warto umieć więcej 0,00 83,33

4307 Zakup usług pozostałych 1 416,67 0,00

01 - Warto umieć więcej 1 416,67 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 83,33 0,00

01 - Warto umieć więcej 83,33 0,00

,

....

501. ^.

...

Szkoła Podstawowa nr.1 12380,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10080,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00

502 Szkoła Podstawowa nr.2 40320,00 0,00

i ... ,.·503 _{•••••} Szkoła Podstawowa nr 3 37580,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 280,00 .0,00

'.

⁴¹¹⁰ Składki na ubezpieczenia społeczne '. 5600,00 0,00

504 Szkoła Podstawowa nr 4. > ^. 123990;00 . 17200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 200,00

. ,

505 Szkoła Podstawowa Nr 5 23650,00 0,00

4110 Składki.na ubezpieczenia społeczne 3500,00 0,00

"'..' '.... 506 ' .... Szkoła Podstawowa nr 6••, .. 76910,00 -17 583,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 . 3174,00

" ⁴¹¹⁰ Składki na ubezpieczenia społeczne _" 2280,00 7409,00

507 Szkoła Podstawowa nr 7 - 13160,00 0,00

.

".

'c

⁸⁰¹⁰³ ^,,,-, ^'Oddziały p'riedszl<olne:w szkoła.ch podstawowych ^t 59400;00 2198,00

i 506 ^'^.... Szkoła Podstawowanr6 59400,00 2198,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 598,00

4110 Śkładki na ubezpieczenia społeczne 3530,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 1 600,00

-.i')' , 80104 i

<'.

Przedszkola ⁱ ^. i· ^i.. 309130,00 0,00

P01 Przedszkole nr 1 6.910,00 O,O()

(5)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność /kolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-DB-par-poz

40.10. Wynagrodzenia osobowe pracowników 5790.,0.0. 0.,0.0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 980.,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 140.,00 0,0.0

P02 Przedszkole nr 2 81 360,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79510.,0.0. 0,0.0

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 1620,0.0 0,0.0.

4120 Składki na Fundusz Pracy 230.,00 _0,00.

I

^P04

I

Przedszkole nr 4 -: 39440,00· ... 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38720,00. 0,0.0

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 630.,00 0,00.

4120. Składki na Fundusz Pracy 90.,0.0 0,0.0

I

^P07

I

Przedszkole nr7 ^.: 12220,00 0;00

40.10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 860.,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360.,00 0,00

P08 Przedszkole nr 8

,

23340,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni~ów 22790.,00 -- 0.,00.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 ^, 0,00

. P09 Przedszkole nrs 17 040,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15900,00 0.,0.0.

4110 Składki naubezpieczenia społeczne 1.140,00. 0.,00

P16 Przedszkole nr 16 48020,00 0,00

4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 46720.,0.0. 0.,0.0.

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,0.0 0.,0.0.

4120. Składki na Fundusz Pracy 160.,0.0 0.,0.0.

... P17 Przedszkole nr 17 '2220,00 0,00

40.10. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1860.,0.0. 0,0.0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360.,0.0 0,0.0.

P18 ^, Przedszkole nr 18 ^.

.

27220,00 0,00

- ^40.10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26860.,00 0.,00

4110 Składki naubezpieczenia społeczne 360.,00 ^,^. 0.,00

P19 ...

.

.... Przedsżkole nr 19 .

....

^'. 4.570,00 0,00

40.10.

.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3830.,00. 0,0.0.

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 740,Dll 0,0.0

P20 Przedszkole nr20 46790,00 0,00

40.10. Wynagrodzenia osobowe pracowników 45690,00. 0,0.0.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10.0,00 0,00

i , 80110 \

..••...

-Gimnazja

.

^\ 25·300,00 ^\ 0,00

S01 Szkoła Podstawowa nr 1 22580,00 0,00

40.10. Wynagrodzenia osobowe pracowników 18980.,00 0.,00

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 3200.,0.0. 0,00

4120. Składki na Fundusz Pracy .400;0.0. 0.,0.0.

...

S02 Szkoła Pódstawowa nr2 .' 272Q,()0 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2270,0.0. 0,00.

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 40.0,0.0 0,0.0.

4120. Składki na Fundusz Pracy 50,0.0 0.,0.0.

.., 80148 Stołówki szkolne i'przedszkolne 0,00 ...., 16869,00

.... 504 Szkoła Podstawowa nr 4 . 0,00 15500,00

40.10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.,00 90.0.0.,0.0.

40.40. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0.,00 80.0.,0.0.

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 0.,0.0. 370.0.,0.0.

4120. Składki na Fundusz Pracy '0.,00. 20.0.0.,0.0.

...

....

₅₀₆ Szkoła Podstawowa nr6 . 0,00 1369,00

40.40. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0.,00. 1369,0.0.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 620,00' 0,00

.\ ^\' 85401 Świetlice szkolne 1620,00. 0,00

504 Szkoła Podstawowa nr 4 1020,00 0,00

40.10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850.,0.0. 0.,0.0.

(6)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność Ikolejność

I

zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-DB-par-poz

506 Szkoła Podstawowa nr 6 600,,00 ^'^.. '0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 0,00 '

BU]istr~ Miasta

t"1~

M" o a..I't.\

Ry ard Macura

(7)

Załącznik Nr 4

doZarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.664.2018

z dnia 10 października 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

rodzaj Plan Planowane dochody - narastająco

Dysponent

dochodu roczny

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

dotacje Śląskiego Urzędu bieżące 31367883,94 2557537 5107537 7682297 10331764 12881 764 15886914 18529193 21411518 23961518 26514530 29064530 31 367884

Wojewódzkiego

OCÓLEM DOCHODY 165776512,70 9916544 24200700 41 013536 54545330 67942635 86231131 100895590 111358809 126521 377 139932064 153480881 165776513

bieżące 153795831,92 9618904 23587898 37121444 50065364 62887404 76043729 89032988 100660319 115465696 128551383 141 800200 153795832

majątkowe 11980680,78 297640 612802 3892092 4479966 5055231 10187402 11 862602 10698490 11 055681 11380681 11680681 11980681

- -~

Bur~ist%Miasta

.('~\7(QM ILu~

Rysdard Mac ura

(8)

Załącznik Nr5

do ZarządzeniaBurmistrza MiastaCieszyna Nr 0050.664.2018

z dnia10 października2018 roku Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w2018 roku

rodzaj Plan Planowane wydatki -narastająco

Dysponent

wydatku roczny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Przedszkole nrI brezace 917776,62 77 705 145860 274030 343170 446400 510960 566035 651382 726412 798797 865587 917777

Przedszkole nr2 bieżące 1776744,03 128565 251585 491933 ·619104 803764 929224 1047069 1 173406 1338496 1540711 1659691 1776744

Przedszkole nr 4 bieżące 1 112398,24 76200 155425 300383 ;375860 487310 631585 704685 781477 867327 983767 1 055392 1112398

Przedszkole nr7 brezace 502611,33 42045 _78215 152260 196199 247689 283169 320044 361511 400281 447526 482326 502611

Przedszkole nr 8 bieżące .1012 878,17 75625 151675 291386 369032 496387 564037 633641 706478 785023 882258 954478 1 012878

Przedszkole nr9 bieżące 577204,14 43455 83710 164274 208607 261412 299467 362622 405554 448909 504254 542174 577 204

Przedszkole nr16 bieżące 1 205463,77 97590 186450 387965 468387 580077 663177 742127 826644 919344 1 048364 1 127864 1205464

Przedszkole nr17 bieżące 568797,93 48380 91710 174201 215640 - 274720 316710 360810 407807 453547 495507 532677 568798

Przedszkole nr18 bieżące 611 895,00 4668p 91110 176248 220078 281348 325778 378668 428195 476125 545775 588755 611895

Przedszkole nr 19 bieżące 591678,90 44785 86470 167106 209412 276372 315982 377772 421849 467399 512479 551489 591 679

Przedszkole nr20 bieżące 1340674,37 104935 205145 388898 501 457 629992 724742 819967 941524 1046319 1185154 1271474 1340674

Szkotapodstawowa nrl bieżące 5804023,27 444833 894932 1 624018 2174536 2710912 3131486 3539743 4005687 4507167 5027960 5424709 5804023

SzkołaPodstaw owa nr2 bieżące 7283873,17 616143 1 155410 2065961 2768526 3472 004 3995453 4515904 5095294 5643779 6214504 6699520 7283873

SzleelaPodstawowa nr3 bieżące 5808957,10 427323 829196 1517874 2176555 2733015 3158472 3565457 4062353 4561817 5016359 5419303 5808957

Szkol" podstawowa nr-ł bieżące 3853007,01 355698 609818 1067551 1402340 1742531 2047437 2301837 2585622 2850875 3197898 3432451 3853007

Szkol apodstawowa nr 5 bieżące 4173778,27 361604 687148 1302709 1647068 2070941 2372982 2654187 3006745 3330938 3587570 3907726 4173778

Szkołapodstawowa nr6 bieżące 3043466,86 232549 ^4<;7 ^Rnq 842-463--1-1-20-21"8- 1389084 1612919 1819285 2122039 2364114 2680060 2872 706 3043467

~ZKOa 00SI3\\owa nr7 bieżące 1 760838,43 127431 254073 466571 636335 800241 927333 1050444 122t467 1371651 1510620 1 633550 1 760838

Szkoła PodstawowaEwangelickiegoTowarzystwa bieżące 1819749.50 134800 271300 410200 559900 701600 843300 1010000 1187528 1333228 1502968 1 662668 1 819750

Katolicka SzkołaPodstawowa im. bieżące 904057,80 60790 122800 188500 256400 328300 394200 475100 562226 634718 753858 830558 904058

Ś\\ięl~i Rodziny

Urząd Miejski_Podstawowa-Alternatvwana Szkole bieżące 595598,25 41200 88000 136500 172 000 233500 282000 330500 379000 449752 520552 585552 595598

-

Urząd Miejski -Wydzial Finansowy bieżące 13111672,31 1055 9~0 2090820 3937920 4979661 5989571 7001481 8013391 9030301 10040391 11054301 12061211 13111672

Urząd Miejski -Wyd;ria! Organizacvjnv bieżące 1827286,50 120200 292150 467920 ·680650 836800 951450 1 090737 1317530 1451330 1613656 1728356 1 827287

OGÓŁEM 178 364 031,54 -12654676 29200269 47225512 65166120 83931 716 104820999 119023615 134488872 148897752 161 224525 170125379 178364032

~

Wydatki bieżące bieżące 152847523,44 12446126 27622025 43944668 57715863 71616528 85861661 98215300 110871454 124475985 136731 758 145281106 152847523

Wydatki majątkowe majątkowe 25516508,10 208550 1 578244 3280844 7450256 12315188 18959338 20a08315 23617 417 24421767 24492767 24844273 25516508

·Btnmisł~ Miasta

_ J~~40M:lt;~

Ryszard

^Macara