BAKALLAND S.A. SA-R w tys. zł

(1)

BAKALLAND S.A. SA-R 2007.06.30 w tys. zł

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów 108 644 29 324 150 769 38 925 80 421 20 632

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów -23 204 -6 263 -26 842 -6 930 -55 756 -14 304

III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -50 482 -13 625 -77 305 -19 958 -44 740 -11 478

IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 763 3 175 10 359 2 674 7 948 2 039

V Zysk (strata) brutto 9 657 2 606 9 747 2 516 7 043 1 807

VI Zysk (strata) netto 7 646 2 064 8 117 2 096 5 728 1 470

VII Aktywa razem 142 834 39 875 76 793 20 392 101 850 26 584

VIII Rzeczowe aktywa trwałe 24 452 6 826 23 763 6 310 10 708 2 795

IX Inwestycje długoterminowe 4 286 1 197 2 350 624 7 771 2 028

X Zapasy 28 342 7 912 20 901 5 550 26 389 6 888

XI.Należności krótkoterminowe 74 452 20 785 24 320 6 458 53 072 13 853

XII Zobowiązania krótkoterminowe 83 260 23 244 23 492 6 238 48 704 12 712

XIII Zobowiązania długoterminowe 4 000 1 117 4 000 1 062 7 722 2 016

IV Kapitał własny 49 984 13 954 45 597 12 108 43 208 11 278

XV Kapitał zakładowy 2 100 586 2 100 558 2 100 548

XVI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 890 -9 147 9 472 2 445 -16 756 -4 299 XVIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 667 -2 069 -5 046 -1 303 -5 871 -1 506 XVIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 223 11 936 -3 543 -915 24 464 6 276

IX Zmiana stanu środków pieniężnych 2 666 720 883 228 1 837 471

XX. Liczba akcji w tyś (szt) 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0.36 0.10 0.39 0.10 0.27 0.07 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0.36 0.10 0.39 0.10 0.27 0.07 XXIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł./EUR) 2.38 0.66 2.17 0.58 2.06 0.54 XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 2.38 0.66 2.17 0.58 2.06 0.54 XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur) 0.09 0.03

200707-200712 200607-200706 200607-200612

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

(2)

BAKALLAND S.A. SA-PS 2007.12.31 w tys. zł

BILANS SKONSOLIDOWANY

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612 A k t y w a

I. Aktywa trwałe 33 028.0 29 700.0 19 666.0

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1 228.0 1 412.0 857.0

- wartość firmy

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 648.0 1 648.0

3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 24 452.0 23 763.0 10 708.0

4. Należności długoterminowe 3, 8 0.0 0.0 0.0

4.1. Od jednostek powiązanych 0.0

4.2. Od pozostałych jednostek 0.0

5. Inwestycje długoterminowe 4 4 286.0 2 350.0 7 771.0

5.1. Nieruchomości 0.0

5.2. Wartości niematerialne i prawne 0.0

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 286.0 2 350.0 7 771.0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 113.0 2 113.0 7 644.0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

2 113.0

b) w pozostałych jednostkach 2 173.0 237.0 127.0

5.4. Inne inwestycje długoterminowe

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 414.0 527.0 330.0

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 414.0 527.0 330.0

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe 109 806.0 47 093.0 82 184.0

1. Zapasy 6 28 342.0 20 901.0 26 389.0

2. Należności krótkoterminowe 7, 8 74 452.0 24 320.0 53 072.0

2.1. Od jednostek powiązanych 3 649.0 2 854.0 2 105.0

2.2. Od pozostałych jednostek 70 803.0 21 466.0 50 967.0

- z tytułu dostaw i usług 68 685.0 19 104.0 48 602.0

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 916.0 2 169.0 1 021.0

- pozostałe 202.0 193.0 1 344.0

3. Inwestycje krótkoterminowe 6 195.0 1 425.0 2 291.0

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 6 195.0 1 425.0 2 291.0

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 2 204.0 100.0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 991.0 1 325.0 2 291.0

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 817.0 447.0 432.0

A k t y w a r a z e m 142 834.0 76 793.0 101 850.0

(3)

BILANS SKONSOLIDOWANY

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612 P a s y w a

I. Kapitał własny 49 984.0 45 597.0 43 208.0

1. Kapitał zakładowy 12 2 100.0 2 100.0 2 100.0

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13

4. Kapitał zapasowy 14 40 933.0 34 981.0 34 981.0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -1 408.0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 713.0 399.0 399.0

8. Zysk (strata) netto 7 646.0 8 117.0 5 728.0

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 850.0 31 196.0 58 642.0

1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 676.0 1 705.0 227.0

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 190.0 1 192.0 227.0

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 419.0 50.0 0.0

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa 419.0 50.0

1.3. Pozostałe rezerwy 67.0 463.0 0.0

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe 67.0 463.0

2. Zobowiązania długoterminowe 19 4 000.0 4 000.0 7 722.0

2.1. Wobec jednostek powiązanych

2.2. Wobec pozostałych jednostek 4 000.0 4 000.0 7 722.0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 83 260.0 23 492.0 48 704.0

3.1. Wobec jednostek powiązanych 341.0 537.0 1 742.0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 82 919.0 22 955.0 46 962.0

- kredyty i pozyczki 57 512.0 10 447.0 24 992.0

- z tytułu dostaw i usług 21 128.0 10 597.0 21 391.0

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 656.0 704.0 237.0

- pozostałe 1 623.0 1 207.0 342.0

3.3. Fundusze specjalne

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 3 914.0 1 999.0 1 989.0

4.1. Ujemna wartośc firmy

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 914.0 1 999.0 1 989.0

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe 3 914.0 1 999.0 1 989.0

P a s y w a r a z e m 142 834.0 76 793.0 101 850.0

Wartość księgowa 49 984.00 45 597.00 43 208.00

Liczba akcji 21 000 000 21 000 000 21 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2.38 2.17 2.06

Rozwodniona liczba akcji 21 000 000 21 000 000 21 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2.38 2.17 2.06

(4)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 108 644.0 150 769.0 80 421.0

- od jednostek powiązanych 3 014.0 5 848.0 1 208.0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 78 569.0 115 602.0 66 320.0

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 30 075.0 35 167.0 14 101.0

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -73 686.0 -104 147.0 -55 756.0

- do jednostek powiązanych -2 479.0 -4 268.0 -1 124.0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -50 482.0 -77 305.0 -44 740.0

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -23 204.0 -26 842.0 -11 016.0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 34 958.0 46 622.0 24 665.0

IV. Koszty sprzedaży 26 -15 874.0 -25 497.0 -10 965.0

V. Koszty ogólnego zarządu 26 -6 625.0 -11 680.0 -6 171.0

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 12 459.0 9 445.0 7 529.0

VII. Pozostałe przychody operacyjne 464.0 2 327.0 801.0

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.0 68.0 0.0

2. Dotacje 94.0 420.0 179.0

3. Inne przychody operacyjne 27 370.0 1 839.0 622.0

VIII. Pozostałe koszty operacyjne -1 160.0 -1 413.0 -382.0

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -8.0 -58.0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -501.0 -57.0 -9.0

3. Inne koszty operacyjne 28 -651.0 -1 356.0 -315.0

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11 763.0 10 359.0 7 948.0

X. Przychody finansowe 29 108.0 1 300.0 21.0

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.0 0.0 0.0

- od jednostek powiązanych 0.0 0.0 0.0

2. Odsetki, w tym: 95.0 29.0 21.0

- od jednostek powiązanych 0.0 0.0 0.0

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 13.0 1 219.0 0.0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0.0 0.0 0.0

5. Inne 0.0 52.0 0.0

XI. Koszty finansowe 30 -2 214.0 -1 912.0 -926.0

1. Odsetki, w tym: -961.0 -1 662.0 -770.0

- dla jednostek powiązanych 0.0 0.0 0.0

2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0.0 0.0 0.0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0.0 0.0 0.0

4. Inne -1 253.0 -250.0 -156.0

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9 657.0 9 747.0 7 043.0

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0.0 0.0 0.0

1. Zyski nadzwyczajne 32 0.0 0.0 0.0

2. Straty nadzwyczajne 33 0.0 0.0 0.0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9 657.0 9 747.0 7 043.0

XV. Podatek dochodowy 34 -2 011.0 -1 630.0 -1 315.0

a) część bieżąca -2 592.0 -1 689.0 -1 400.0

b) część odroczona 581.0 59.0 85.0

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności 36

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 7 646.0 8 117.0 5 728.0

(5)

POZYCJE POZABILANSOWE

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612

1. Należności warunkowe 23 0.0 0.0 0.0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń -

...

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń -

...

2. Zobowiązania warunkowe 23 2 152.0 976.0 4 286.0

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- udzielonych gwarancji i poręczeń -

...

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 152.0 976.0 4 286.0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 273.0 242.0 192.0

- akredytywy 1 879.0 734.0 4 094.0

...

3. Inne (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- ...

Pozycje pozabilansowe, razem 2 152.0 976.0 4 286.0

Gwarancja wystawiona przez BRE bank na rzecz Riversaid Park na kwotę 62 157,30 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN Akredytywy na rzecz DZ BANK 42 000,00 USD

Akredytywy na rzecz Fortis Bank 675 710,00 USD

(6)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 200707-200712 200607-200706 200607-200612 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) brutto 9 657 9 747 7 043

II. Korekty razem -43 547 -275 -23 799

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

2. Amortyzacja 1 418 2 087 885

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4 0

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 955 1 672 -21

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 22 -1 316 770

6. Zmiana stanu rezerw -29 83 -110

7. Zmiana stanu zapasów -7 440 -178 26

8. Zmiana stanu należności -50 109 3 563 -7 216

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 687 -4 471 -31 648

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 975 220 14 604

11. Inne korekty -15 62 226

12. Podatek dochodowy -2 011 -2 001 -1 315

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -33 890 9 472 -16 756

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 252 9 529 1 313

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 1 732 92

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 146 7 797 1 221

a) w jednostkach powiązanych 0 7 021 1 221

- zbycie aktywów finansowych 5 800 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 221 1 221

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

b) w pozostałych jednostkach 146 776 0

- zbycie aktywów finansowych 140 775 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 6 1 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 70 0 0

II. Wydatki 7 919 14 575 7 184

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 010 3 501 1 147

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 743 10 974 6 037

a) w jednostkach powiązanych 0 10 864 6 037

- nabycie aktywów finansowych 0 10 864 6 037

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 5 743 110 0

- nabycie aktywów finansowych 5 743 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 110 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 166 100 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 667 -5 046 -5 871

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 48 340 50 258 33 818

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

18 100 18 100

2. Kredyty i pożyczki 48 340 32 018 15 578

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 140 140

II. Wydatki 4 117 53 801 9 354

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 890 0 0

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 204 51 994 8 585

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 64 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 6 0

8. Odsetki 958 1 801 769

9. Inne wydatki finansowe 1 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 44 223 -3 543 24 464

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 666 883 1 837

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 666 883 1 837

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 325 442 454

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 991 1 325 2 291

- o ograniczonej możliwości dysponowania

(7)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 200707-200712 200607-200706 200607-200612

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 597.0 18 981.0 18 981.0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0.0 399.0 399.0

b) korekty błędów podstawowych 0.0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 597.0 19 380.0 19 380.0

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 100.0 1 000.0 1 000.0

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0.0 1 100.0 1 100.0

a) zwiększenia (z tytułu) 0.0 1 100.0 1 100.0

- emisji akcji (wydania udziałów) 250.0 250.0

- doplat wspólników 850.0 850.0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 100.0 2 100.0 2 100.0

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0.0 0.0 0.0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0.0 0.0 0.0

a) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0.0 0.0 0.0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 981.0 13 038.0 13 038.0

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 952.0 21 943.0 21 943.0

a) zwiększenia (z tytułu) 5 952.0 21 943.0 21 943.0

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 17 000.0 17 000.0

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 952.0 4 943.0 4 943.0

b) zmniejszenie (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- pokrycia straty

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 933.0 34 981.0 34 981.0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 408.0 0.0 0.0

b) zmniejszenia (z tytułu) -1 408.0 0.0 0.0

- zbycia środków trwałych

- wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży -1 408.0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 408.0 0.0 0.0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0.0 0.0 0.0

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0.0 0.0 0.0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 516.0 4 943.0 4 943.0

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 516.0 4 943.0 4 943.0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 399.0 399.0

b) korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 516.0 5 342.0 5 342.0

- podziału zysku z lat ubiegłych 0.0 0.0

- inne 39.0

b) zmniejszenia (z tytułu) 7 842 4 943 4 943.0

- kapitał zapasowy 5 952 4 943 4 943.0

- dywidenda 1 890

- inne

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 713 399 399

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0.0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0.0

b) zmniejszenia (z tytułu)

- 0 0 0.0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 713 399 399.0

8. Wynik netto 7 646 8 117 5 728.0

a) zysk netto 7 646 8 117 5 728.0

b) strata netto 0

c) odpisy z zysku 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 984 45 597 43 208.0

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

(8)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł 200707-200712200607-200706200607-200612 0.00.0 1 648.01 648.00.0 1 228.01 276.0857.0 415.057.0311.0 136.00.0 2 876.03 060.0857.0 0.0 200707-200712200607-200706200607-200612 1 228.01 276.0857.0 1 228.01 276.0857.0 Mogo Sp. z o.o.Polgrunt Sp. z o.o. 2 519.03 978.0 996.03 853.0 1 523.0125.0 abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 168.02 8091 3754783 455 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.082800082 -828082 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.027270027 -171717 ...101010 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.0168.02 8641 42847803 510 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu168.01 5339703412 042 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.00.015843820240 - zwiększenie1857082267 - zmiana stawek amortyzacji -27-27-27 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.0168.01 6911 01342302 282 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.01 1734155501 228 - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne

Nota 1 Wartości niematerialne i prawne razem zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 c koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmyinne wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własnea) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200706WARTOŚĆ FIRMY - JEDNOSTKI POWIĄZANE 1. Wielkość udziałów 2. Wielkość kapitałów 3. Wartość firmy

(9)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 168.02 2881 3375432 999 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.05213900521 - zakup52139521 - przeniesienie z inwestycji0 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.000101 - przeniesienie na wartości niematerialne prawne11 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.0168.02 809.01 37654203 519 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0.01 3021 1132291 531 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.0168.02312051770 - zwiększenie168.0231205177576 - zmniejszenie00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.0168.01 5331 31840602 107 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie zmiana wartości godziwej WNiP0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.01 27631113601 412 abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 168.02 0911 15302 259 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.017180017 - zakup171817 - przeniesienie z inwestycji0 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.000000 - sprzedaż0 - likwidacja0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.0168.02 1081 171002 276 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu168.01 00873901 176 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.00.024312000243 - zwiększenie187120187 - zmniejszenie5656 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.0168.01 251859001 419 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie zmiana wartości godziwej WNiP0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.085731200857 c Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612 c Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

(10)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł

Nota 2

200707-200712200607-200706200607-200612 21 28820 9079 938 1 6381 638393 10 08810 2913 159 6 9926 2573 306 1 7751 8252 243 795896837 3 1572 395615 7461155 24 45223 76310 708 200707-200712200607-200706200607-200612 21 28820 9079 938 000 21 28820 9079 938 200707-200712200607-200706200607-200612 0.00.00.0 0.00.00.0 - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 63811 83512 2042 6861 98730 350 b) zwiększenia (z tytułu)001 38225741 643 - zakup001 33125741 592 - przyjęcie z inwestycji5151 c) zmniejszenia (z tytułu)0013610326265 - sprzedaż0010310310216 - likwidacja33942 - wyksięgowanie77 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 63811 83513 4502 8401 96531 728 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu1 5035 9228611 0889 374 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0244536204821 066 - zmniejszenie (zmiana stawek amortyz)0 - zmniejszenia sprzedaż środka-48-11-11-70 - zmiejszenia likwidacja środka-9-9 - zmiejszenia wyksięgowanych środków trwałych-7-7 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu01 7476 4581 0651 17010 440 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 63810 0886 9921 77579521 288

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712

(11)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 77610 96410 1993 5481 88728 374 b) zwiększenia (z tytułu)05771 4889081613 134 - zakup5771 4889081613 134 c) zmniejszenia (z tytułu)1387113921 771613 073 - sprzedaż1387113921 7713 012 - inne-likwidacja6161 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 63810 83011 2952 6851 98728 435 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu6414 5221 3769147 453 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0-102515-51517775 - zwiększenie2238294552061 713 - zmniejszenie325314970291 638 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu05395 0378611 0917 528 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0

- zwiększenie zmiana wartośći godziwej ŚT i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 63810 2916 2581 82489620 907 - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 3933 5136 2682 7431 70814 625 b) zwiększenia (z tytułu)0078654031 329 - zakup78654031 329 ...0 c) zmniejszenia (z tytułu)00603552417 - sprzedaż603552417 ...0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu3933 5136 9942 9281 70915 537 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu5863 4476438215 497 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0-2322414251102 - zwiększenie77330218154779 - zmniejszenie30989176103677 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu03543 6886858725 599 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie zmiana wartośći godziwej ŚT0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu3933 1593 3062 2438379 938

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200706 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612

(12)

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0.0 0.0 0.0

- od jednostek zależnych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

Należności długoterminowe netto

c) odpisy aktualizujące wartość należności 0.0 0.0 0.0

Należności długoterminowe brutto 0.0 0.0 0.0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG

TYTUŁÓW) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) stan na początek okresu 0.0 0.0 0.0

b) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

c) zmniejszenia (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

d) stan na koniec okresu ^0.0 ^0.0 ^0.0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 200707-200712 200607-200706 200607-200612

Stan na początek okresu

- ...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

0.0 0.0 0.0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta .../...

tys. zł ...

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

(13)

Nota 4

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

c) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

d) stan na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG

GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w jednostkach zależnych 2 113 2 113 7 644

- udziały lub akcje 2 113 2 113 7 644

- udzielone pożyczki

b) w jednostkach współzależnych 0 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0 0

f) w pozostałych jednostkach 2 173 237 127

- udziały lub akcje 2 063 127 127

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

- udzielone pożyczki 110 110

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 286 2 350 7 771

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0.0 0.0 0.0

- jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0.0 0.0 0.0

- jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

c) zmniejszenia ( z tytułu) 0.0 0.0 0.0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

(14)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

WSPÓŁZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

STOWARZYSZONE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatek okresu

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

(WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) stan na początek okresu 2 350 5 431 5 431

- 2 350 5 431 5 431

...

b) zwiększenia (z tytułu) 2 063 2 849 2 340

- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji 489 490

- wniesienie dopłat zwrotnych 2 250 1 850

- udzielona pożyczka 110

- akcje 2 063

c) zmniejszenia (z tytułu) 127 5 930 0

- zwrot dopłat zwrotnych 1 350

- zbycie udziłaów/akcji 127 4 580

d) stan na koniec okresu 4 286 2 350 7 771

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE

AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w walucie polskiej 4 062 2 126 7 547

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 224 224 224

b1. jednostka/waluta USD 65 65 65

tys. zł 224 224 224

...

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 286 2 350 7 771

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE

AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 2 283 237 127

a) akcje (wartość bilansowa): 2 063 127 127

- korekty aktualizujące wartość (za okres) -1 739

- wartość na początek okresu 127 127 127

- wartość według cen nabycia 3 803 127 127

b) obligacje (wartość bilansowa): 0

(15)

- korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 220 110

c1) udzielone pożyczki 220 110

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu 110 110

- wartość według cen nabycia 110

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

0

a) akcje (wartość bilansowa): 0

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0

c1) 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

0

a) akcje (wartość bilansowa): 0

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0

c1) 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 113 2 113 16 615

a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2 113 2 113 16 615

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 7 644

- wartość na początek okresu 2 113 5 177 5 431

- wartość według cen nabycia 2 113 2 221 3 540

b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 6 026 2 458 3 667

Wartość na początek okresu, razem 2 350 5 414 5 558

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -1 739

Wartość bilansowa, razem 4 287 2 350 7 771

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA

WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w walucie polskiej 110.0 110.0 0.0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0.0 0.0

b1. jednostka/waluta USD 0.0 0.0

tys. zł 0.0 0.0

pozostałe waluty w tys. zł 0.0 0.0

Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem 110.0 110.0 0.0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

- ...

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG

GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/USD

tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

(16)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładoweg o

na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Solger Sp. z o.o.Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.200649001 390100%100% 3Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9622480%80% 4Bakalland Trade Sp. zo.o.ul. Marynarska 11. Warszawasprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.20055000500100%100% Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw

wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładoweg o

na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9622580%80% 3Bakalland Trade Sp. zo.o.ul. Marynarska 11, Warszawasprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.20055000500100%100% 4Solger Sp. z o.o.Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.20069900990100%100% 5Paranuss Sp. z o.o.ul. Bakaliowa 1, Izabelindziałalność związana z pakowaniemJednostka zależnanie dotyczy25.05.19991 45001 450100%100% 6New Logistics Sp. zooul. Marynarska 11, Warszawa

magazynowanie i przechowywanie towaruJednostka zależnanie dotyczy09.06.20054 48004 480100%100% Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładoweg o

na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9622580%80% 3Bakalland Trade Sp. zo.o.ul. Marynarska 11, Warszawasprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.20055000500100%100% 4Solger Sp. z o.o.Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.20064900990100%100%

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 30-06-2007

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2006 data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2007 data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

(17)

BAKALLAND S.A.SA-PS 2007.12.31w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2007 Lp.amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe

- zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1Uno Tradex Bohemia s.r.o12120000012000 2Solger Sp. z o.o.740450900-610-545-65113011361206128534 82000 3Bakalland Ukraina Sp. zo.o. 1863280-143-2611184 548254 5232 66502 6652 1203 72600 4Bakalland Trade Sp. zo.o.51350039-26-10-169094340434542000 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2006 Lp.amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe - zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1Uno Tradex Bohemia s.r.o1212000001200 2Bakalland Ukraina Sp. zo.o. -72328-301-992 190372 1531 48401 4842 1182 551 3Bakalland Trade Sp. zo.o.441500-5939-98566056684208421 0072 450 4Solger Sp. z o.o.808450500-1421 31601 3161 24901 2492 1241 392 5Paranuss Sp. z o.o.1 8291001 35006537303731 27801 2782 2023 828 6New Logistics Sp. zoo3 2500-284101120123 2190 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 30-06-2007 Lp.amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe - zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1Uno Tradex Bohemia s.r.o1212000001200 2Bakalland Ukraina Sp. zo.o. 67328-301402 543312 5121 23801 2382 6105 521 3Bakalland Trade Sp. zo.o.547500398084104153905395884 452 4Solger Sp. z o.o.805450900-545-5452 32502 3251 55901 5593 1296 849

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym:

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)

kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym: kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym:

(18)

BAKALLAND S.A. SA-PS 2007.12.31 w tys. zł

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO

PODATKU DOCHODOWEGO 200707-200712 200607-200706 200607-200612

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

527 208 208

a) odniesionych na wynik finansowy ⁵²⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁸

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym

0 7 7

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ²⁰ ¹⁰ ¹⁰ - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań

krótkoterminowych

8 0 0

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ⁰ ² ²

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych

0 0 0

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych

0 3 3

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych

10 0 0

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej

0 73 73

- odpisy aktualizujące rozrachunki ⁶¹ ²⁰ ²⁰

- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe ²⁰ ⁸² ⁸²

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie ¹⁵²

- niewypłacone składki ZUS ¹⁹

- rezerwa na planowane koszty

- rezerwa na planowane koszty-korekta konsolidacyjna

- aktywo od korekt konsolidacyjnych ³⁸

- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ⁷⁶ ¹¹ ¹¹

- rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne

- rezerwy na zobowiązania, bonusy ⁴⁶

- rezerwy na straty magazynowe ⁰

- rezerwy na opcje i GPW ⁰

- aktualizaja wartości zapasów ³⁶

- strata podatkowa ⁴¹

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0 0 0

2. Zwiększenia

1 414 527 330

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

1 084 527 330

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym

118 0 12

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych

20 101

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych

8 17

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ⁰ - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów

bankowych

12 0 4

- ujemne różnice przejściowe ztytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych

0

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych

10

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej