półrocze / 2003 półrocze / 2002
b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104
- zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092
- odsetki 12
4 . Inne wpływy inwestycyjne 14
II. Wydatki 3 088 8 895
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 114 2 286
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 966 6 601
a) w jednostkach powiązanych 800 800
- nabycie aktywów finansowych 800 800
b) w pozostałych jednostkach 1 166 5 801
- nabycie aktywów finansowych 1 166 5 801
5. Inne wydatki inwestycyjne 8 8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -1 741 -2 733
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki 3 245 370
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 390
4. Spłaty kredytów i pożyczek 600 200
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 126
8. Odsetki 129 170
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -3 245 -370
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 1 864 -1 600
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 864 -1 600
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 803 7 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 667 6 085
- o ograniczonej możliwości dysponowania 117 449
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA Ś NIENIA A. NOTY OBJA Ś NIAJ Ą CE
NOTY OBJA Ś NIAJ Ą CE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NOTA 1A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 29 72 149
- oprogramowanie komputerowe 29 72 149
d) inne wartości niematerialne i prawne 2 6 5
Wartości niematerialne i prawne, razem 31 78 154
NOTA 1B
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i
prawne, razem koszty zakończonych prac
rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w
tym: inne wartości niematerialne i
prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne oprogramowanie
komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 630 630 41 671
b) zwiększenia (z tytułu) 25 25 25
-z zakupu bezpośredniego 25 25 25
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1
-likwidacji 1 1 1
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 654 654 41 695
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 558 558 35 593
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 67 67 4 71
-odpis planowy 68 68 4 72
-zmniejszenia z tytułu likwidacji 1 1 1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 625 625 39 664
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 29 29 2 31
NOTA 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) własne 31 78 154
Wartości niematerialne i prawne, razem 31 78 154
NOTA 2A
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) wartość firmy - jednostki zależne 2 406 2 758 3 110
NOTA 2B
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 3 521 3 521 3 521
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 3 521 3 521 3 521
e) odpis wartości firmy na początek okresu 763 59 59
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 352 704 352
- amortyzacja 352 704 352
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 1 115 763 411
h) wartość firmy netto na koniec okresu 2 406 2 758 3 110
NOTA 3A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) środki trwałe, w tym: 19 392 19 240 20 331
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 782 1 782 1 548
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 659 12 669 12 969
- urządzenia techniczne i maszyny 2 495 2 209 3 011
- środki transportu 1 256 1 191 1 262
- inne środki trwałe 1 200 1 389 1 541
b) środki trwałe w budowie 308 263 365
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 19 700 19 503 20 696
NOTA 3B
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i
maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 782 13 188 5 861 1 937 3 333 26 101
b) zwiększenia (z tytułu) 201 1 200 367 34 1 802
- ze środków trwałych w budowie 201 201
- z zakupu bezpośredniego 442 367 34 843
- z umowy leasingowej 758 758
c) zmniejszenia (z tytułu) 48 169 390 43 650
- sprzedaż 25 52 390 14 481
- likwidacja 23 117 29 169
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 782 13 341 6 892 1 914 3 324 27 253
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 519 3 652 746 1 944 6 861
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 163 745 -88 180 1 000
- amortyzacja planowa 173 889 227 222 1 511
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 5 27 315 14 361
- zmniejszenia z tytułu likwidacji 5 117 28 150
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 682 4 397 658 2 124 7 861
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 782 12 659 2 495 1 256 1 200 19 392
NOTA 3C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) własne 18 760 19 240 20 331
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 632
Środki trwałe bilansowe, razem 19 392 19 240 20 331
NOTA 6A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 318 87 87
a) odniesionych na wynik finansowy 318 87 87
2. Zwiększenia 101 649 186
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 101 649 186
- ujemnych różnic kursowych 12 60 28
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 57 284 125
- odpisów aktualizujących należności 21 57 14
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 4 8 5
- odsetek do zapłaty w następnym okresie 7 24 14
- koszty rozszerzenia spółki 216
3. Zmniejszenia 334 418 164
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 330 418 164
- ujemnych różnic kursowych 5 56 8
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 58 311 138
- odpisów aktualizujących należności 40 30 14
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 3 2
- odsetek do zapłaty w następnym okresie 8 19 4
- kosztów rozszerzenia Spółki 216
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 4
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku z redukcja wierzytelności w postępowaniu
układowym 4
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 85 318 109
a) odniesionych na wynik finansowy 85 318 109
NOTA 6B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 118 287 643
- koszty rozszerzenia spółki 643
- koszty sprzętu rezerwowego 21 152
- utrzymanie oprogramowania 96 135
- prenumeraty 1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 118 287 643
NOTA 7
ZAPASY półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) materiały 708 1 072 1 265
b) półprodukty i produkty w toku 35 449 700
c) produkty gotowe 2 2 3
d) towary 1 772 6 803 6 102
Zapasy, razem 2 517 8 326 8 070
NOTA 8A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
b) należności od pozostałych jednostek 11 824 13 994 8 746
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 312 13 315 8 073
- do 12 miesięcy 11 312 13 315 8 073
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 277 433 388
- inne 235 246 285
Należności krótkoterminowe netto, razem 11 824 13 994 8 746
c) odpisy aktualizujące wartość należności 72 156 51
Należności krótkoterminowe brutto, razem 11 896 14 150 8 797
NOTA 8C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
Stan na początek okresu 156 53 53
a) zwiększenia (z tytułu) 65 205 49
- zalegania z zapłatą powyżej 0,5 roku 65 205 49
b) zmniejszenia (z tytułu) 149 102 51
- zapłaty przez dłużnika 149 78 28
- nieściągalności wierzytelności 24 23
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 72 156 51
NOTA 8D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) w walucie polskiej 7 531 14 128 8 717
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 365 22 80
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 999 6 3
tys. zł 4 365 22 12
b1. jednostka/waluta tys. / USD 17
tys. zł 68
Należności krótkoterminowe, razem 11 896 14 150 8 797
NOTA 8E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) do 1 miesiąca 6 322 11 970 6 266
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1
f) należności przeterminowane 5 060 1 501 1 858
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 11 384 13 471 8 124
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 72 156 51
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 11 312 13 315 8 073
NOTA 8F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) do 1 miesiąca 436 1 137 1 232
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 478 208 265
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 74 310
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 66 145 46
e) powyżej 1 roku 6 11 5
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 5 060 1 501 1 858
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 72 156 51
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 988 1 345 1 807
NOTA 9
Nie wyst ę puj ą nale ż no ś ci sporne od których nie dokonano odpisów aktualizuj ą cych.
NOTA 10A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
f) w pozostałych jednostkach 3 295 3 203 2 771
- udziały lub akcje 96 95 101
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 3 199 3 108 2 670
- bony skarbowe 1 986 1 921 2 670
- obligacje 1 213 1 187
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 667 7 803 6 085
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 667 7 803 6 085
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 12 962 11 006 8 856
NOTA 10B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) w walucie polskiej 3 295 3 203 2 771
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 295 3 203 2 771
NOTA 10C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG
ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 1 309 1 282 101
a) akcje (wartość bilansowa): 96 95 101
- wartość rynkowa 96 95 101
- wartość według cen nabycia 111 111 111
b) obligacje (wartość bilansowa): 1 213 1 187
- wartość rynkowa 1 213 1 187
- wartość według cen nabycia 1 180 1 151
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 986 1 921 2 670
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 986 1 921 2 670
c1 bony skrabowe 1 986 1 921 2 670
- wartość rynkowa 1 986 1 921 2 670
- wartość według cen nabycia 1 882 1 882 2 597
Wartość według cen nabycia, razem 3 173 3 144 2 708
Wartość na początek okresu, razem 3 203 2 922 2 922
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 63 59 63
Wartość bilansowa, razem 3 295 3 203 2 771
NOTA 10E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) w walucie polskiej 8 325 7 353 4 346
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 342 450 1 739
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 1 36 27
tys. zł 6 140 106
b1. jednostka/waluta tys. / USD 350 83 408
tys. zł 1 336 310 1 633
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 9 667 7 803 6 085
NOTA 11
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 722 634 459
- koszty rozszerzenia spółki 316
- ubezpieczenia 138 96 74
- zakupiona energia elektryczna 13 10 10
- kalendarze 3
- utrzymanie oprogramowania 131 106 15
- koszty sprzętu rezerwowego 341 386
- prenumeraty 3 5 4
- zakup bonów szkoleniowych 20 26 4
- dodatkowe koszty umów leasingu 3
- łącza i dostęp do internetu 2 1
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych 2 4
- opłaty na rzecz GPW 11 10
- odpis na ZFŚS 61 18
- czynsz za lokal 2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 73
-usługi fakturowane w przyszłym okresie 71
- zarachowane odsetki od lokat 2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 722 707 459
NOTA 13
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
akcji Rodzaj ograniczenia praw
do akcji Liczba akcji Wartość serii /
emisji wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia
kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Akcje seriiA imienne
uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów
- 102 000 102 wkład niepieniężny 09.04.1998r 01.01.1998
Akcje serii B zwykłe imienne - - 849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 01.01.1998
Akcje serii C zwykłe na
okaziciela - - 450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 09.04.1998
Akcje serii D zwykłe imienne - - 889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 01.01.1999
Akcje serii E zwykłe na
okaziciela - - 710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000
Liczba akcji, razem 3 000 092 3 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł
NOTA 15
KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 19 880
b) utworzony ustawowo 592 592 592
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 12 986 7 769 7 769
e) inny (wg rodzaju) 60 60 38
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 60 60 38
Kapitał zapasowy, razem 33 518 28 301 28 279
NOTA 16
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 22
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 22
NOTA 21A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 74 78 78
a) odniesionej na wynik finansowy 74 78 78
- z tytułu niezrealizowanych odsetek 21 78 78
- z tytułu niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 53
2. Zwiększenia 126 132 34
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 126 132 34
- niezrealizowanych odsetek 25 56 22
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 101 76 12
3. Zmniejszenia 94 136 79
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 94 136 79
- zrealizowania odsetek 9 113 79
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych 85 23
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 106 74 33
a) odniesionej na wynik finansowy 106 74 33
- z tytułu niezrealizowanych odsetek 37 21 21
- z tytułu niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 69 53 12
NOTA 21B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG
TYTUŁÓW) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) stan na początek okresu 167 141 141
b) zwiększenia (z tytułu) 18 28 19
- wzrost zatrudnienia 28 19
- wzrost wynagrodzeń 18
c) wykorzystanie (z tytułu) 2
- wypłata odprawy emerytalnej 2
d) rozwiązanie (z tytułu) 12
- zmniejszenie zatrudnienia 12
NOTA 22A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
f) wobec pozostałych jednostek 1 453 1 800 3 200
- kredyty i pożyczki 1 200 1 800 2 400
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 800
- z tytułu zakupu spółki zależnej 800
- umowy leasingu finansowego 253
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 453 1 800 3 200
NOTA 22B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 453 1 800 3 200
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 453 1 800 3 200
NOTA 22C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) w walucie polskiej 1 453 1 800 3 200
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 453 1 800 3 200
NOTA 22D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do
spłaty Warunki
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne zł waluta
zł waluta
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 2 000 PLN 600 PLN WIBOR + 3% 31.12.2004 1.Hipoteka zwykła w kwocie
1.335.282.-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.Karpiej (działka 29/24) dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr
10901362-18395-128-00-0-...
w BZWBK S.A. 6 o.Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 2 000 PLN 1 000 PLN WIBOR + 2,7% 31.12.2005 1. Hipoteka zwykła w kwocie
2000 000,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Karpiej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2.
Wpływy na rachunek bieżący nr 10901362-18395-128-00-0-...
w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 1 000 PLN 800 PLN WIBOR + 2,5% 30.06.2005 1. Hipoteka kaucyjna w kwocie
7 000 000 PLN na nieruchomości Karpia 29/24 KW 137 699 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2.
Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr
10901362-18395-128-00-0-...
w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań
z kwoty kredytu do spłaty - 600 000,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 000,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
z kwoty kredytu do spłaty - 1 000 000,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 000,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
z kwoty kredytu do spłaty - 800 000,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 000,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
NOTA 23A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
f) wobec pozostałych jednostek 9 014 15 935 12 690
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 200 1 200 1 200
- długoterminowe w okresie spłaty 1 200 1 200 1 200
- z tytułu dywidend 10 600
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 179 1 600 1 600
- z tytułu zakupu udziałów w spółce 800 1 600 1 600
- z tytułu umowy leasingowej 379
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 415 11 090 7 544
- do 12 miesięcy 4 415 11 090 7 544
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 186 2 021 1 667
- z tytułu wynagrodzeń 15 19 67
- inne (wg tytułów) 9 5 12
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników 6 5 9
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 3 2
- zobowiązania z tytułu opłat za zarządzanie papierami wartościowymi 1
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 110 83 130
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 83 130
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 9 124 16 018 12 820
NOTA 23B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002
a) w walucie polskiej 7 294 11 694 9 099
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 829 4 324 3 721
b1. jednostka/waluta tys / EUR 61 171 24
tys. zł 276 702 97
b1. jednostka/waluta tys / USD 392 926 884
tys. zł 1 553 3 622 3 624
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 9 124 16 018 12 820
NOTY OBJA Ś NIAJ Ą CE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA 27A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2003 półrocze / 2002
- instalacje okablowania strukturalnego 2 224 5 562
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego 6 029 5 210
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 3 026 2 614
- usługi baz danych 1 812
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 1 223 813
- pozostałe usługi związane z informatyką 99 494
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego 11 215
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego 157 131
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 34 80
- usługi dzierżawy i wynajmu sprzętu 301 78
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych 19 20
- usługi przetwarzania danych 855 12
- usługi transportu lądowego pozostałe 15 2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 13 993 17 043
NOTA 27B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) kraj 13 993 17 043
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 13 993 17 043
NOTA 28A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2003 półrocze / 2002
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 27 438 22 462
- pozostała sprzedaż hurtowa 6 069 10 444
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 76 54
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 33 583 32 960
NOTA 28B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) kraj 33 583 32 960
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 33 583 32 960
NOTA 29
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) amortyzacja 1 583 1 969
b) zużycie materiałów i energii 843 2 773
c) usługi obce 3 138 2 921
d) podatki i opłaty 104 115
e) wynagrodzenia 5 743 6 058
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 195 1 178
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 588 363
- podróże służbowe 187 146
- reklama i koszty reprezentacyjne 252 133
- ubezpieczenia majątkowe 149 84
Koszty według rodzaju, razem 13 194 15 377
NOTA 30
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002
b) pozostałe, w tym: 370 71
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 149 28
- odszkodowania za szkody komunikacyjne 27 21
- uzysk z likwidacji środków trwałych 14
- wynagrodzenie płatnika podatków 2 6
- zwrot ubezpieczeń sprzedanych samochodów 2
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznmu 192
Inne przychody operacyjne, razem 370 71
NOTA 31
INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 6 19
- na odprawy emerytalne 6 19
b) pozostałe, w tym: 182 52
- darowizny 6
- wartość netto likwidowanych środków trwałych 19 11
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych 30 22
- nieuzasadnione koszty pośrednie 13
- likwidacja zapasów magazynowych 115
- umorzenie należności w postępowaniu układowym 13
- koszty sądowe 5
Inne koszty operacyjne, razem 188 71
NOTA 32B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2003 półrocze / 2002
b) pozostałe odsetki 256 177
- od pozostałych jednostek 256 177
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 256 177
NOTA 32C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) dodatnie różnice kursowe 433 188
- zrealizowane 176 144
- niezrealizowane 257 44
Inne przychody finansowe, razem 433 188
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
- na dzień 30.06.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - na dzień 30.06.2002 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
NOTA 33A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) od kredytów i pożyczek 129 207
- dla innych jednostek 129 207
b) pozostałe odsetki 5 2
- dla innych jednostek 5 2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 134 209
NOTA 33B
INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 164 200
- zrealizowane 118 125
- niezrealizowane 46 75
c) pozostałe, w tym: 31 166
- koszty emisji akcji z lat ubiegłych 158
- koszty zarządzania papierami wartościowymi 8 8
- opłaty z tytułu leasingu finansowego 23
Inne koszty finansowe, razem 195 366
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
- na dzień 30.06.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - na dzień 30.06.2002 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
NOTA 35
ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) losowe 66
Zyski nadzwyczajne, razem 66
NOTA 36
STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002
a) losowe 25
Straty nadzwyczajne, razem 25
NOTA 37A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2003 półrocze / 2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 4 370 4 536
