UCHWAŁA NR 967/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/41/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Nr V/65/19 z dnia 25 marca 2019 r., Nr VI/87/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr VII/108/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr IX/134/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. i nadaje się jemu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 967/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek
0,000,00100 000,00100 000,000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
100 000,00100 000,000,00 2032921 600 000,00921 500 000,000,000,000,000,00 0,00 2031908 600 000,00908 500 000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00200 000,00200 000,00
0,000,00200 000,00200 000,000,00 2030921 700 000,00921 500 000,000,000,00 200 000,00200 000,000,00 2029908 700 000,00908 500 000,000,000,000,000,00 0,00 2028921 700 000,00921 500 000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00350 000,00350 000,00
0,000,00350 000,00350 000,000,00 2027908 850 000,00908 500 000,000,000,00 500 000,00500 000,000,00 2026921 850 000,00921 500 000,000,000,000,000,00 0,00 2025909 000 000,00908 500 000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00500 000,00500 000,00
0,000,00600 000,00600 000,000,00 2024922 000 000,00921 500 000,000,000,00 44 962 242,00600 000,0044 362 242,00 2023971 436 792,00970 836 792,000,000,000,000,00 277 803 490,00 20221 067 147 869,001 022 185 627,00167 000 000,00592 000 000,0059 500 000,000,0057 000 000,00138 890 505,0046 500 000,000,0057 000 000,00170 597 268,00278 603 490,00800 000,0057 000 000,00193 073 401,88565 506 758,001 200 000,00564 306 758,00 20211 318 205 636,001 039 602 146,00167 000 000,00592 000 000,00
473 700 966,373 150 000,00470 505 966,37 20201 668 057 214,881 102 550 456,88167 000 000,00592 000 000,0059 500 000,000,00
20191 637 367 212,331 163 666 245,96167 230 287,00592 000 000,0054 788 269,000,0061 299 558,00214 646 937,09
1.1.41.1.51.21.2.11.2.2 Formuła[1.1]+[1.2]
ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
z podatku od nieruchomości Lp11.11.1.11.1.21.1.31.1.3.1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
podatki i opłaty
w tym: z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wielole tnia Prog n o z a Fina n s o w a Za łą c znik do Uc hw a ły Nr 9 6 7 /2 0 1 9 Za rzą du W oje w ództ w a Wie lk opo ls k ie go z dnia 2 7 c ze rw c a 2 0 1 9 r. Za łą c znik nr 1 do Uc hw a ły Nr II I/ 2 5 /1 9 S e jm ik u W oje w ództ w a Wie lk opo ls k ie go z dnia 2 8 s ty c znia 2 0 1 9 r. ze zm . WyszczególnienieDochody ogółem
z tego: Dochody bieżące
w tym: Dochody majątkowe
w tym:
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
x2 674 189,002 674 189,000,000,00109 917 795,005 326 189,005 326 189,000,000,00110 315 225,00 2032842 947 370,00733 029 575,003 355 386,000,00
2031830 600 000,00720 284 775,003 458 586,000,00x x8 003 458,008 003 458,000,000,00109 393 348,0010 655 458,0010 655 458,000,000,00109 883 056,00 2030842 956 792,00733 563 444,003 559 986,000,00
2029830 700 000,00720 816 944,003 661 486,000,00x x13 644 335,0013 644 335,000,000,00109 245 561,0016 129 458,0016 129 458,000,000,00103 841 399,00 2028843 700 000,00734 454 439,005 810 104,000,00
2027830 850 000,00727 008 601,006 379 143,000,00x
x18 501 708,0018 501 708,000,000,00108 796 036,0020 961 708,0020 961 708,000,000,0096 812 922,00 2026843 850 000,00735 053 964,006 552 256,000,00
2025831 000 000,00734 187 078,006 725 370,000,00x
x22 817 118,0022 817 118,000,0079 938,00101 832 365,0025 120 193,0025 120 193,000,00240 786,0071 669 609,00 2024843 387 192,00741 554 827,006 899 806,000,00
2023893 436 792,00821 767 183,007 072 297,000,00x x27 520 257,0027 520 257,000,00328 457,00152 698 295,0025 559 133,0025 559 133,000,00366 129,00525 856 513,32 2022989 295 000,00836 596 705,007 542 307,000,00
20211 377 476 887,32851 620 374,008 006 338,000,00x
x20 452 252,0020 452 252,000,00230 619,00913 382 051,0012 155 457,0012 155 457,000,0064 455,00911 194 611,37 20201 826 294 070,88912 912 019,889 109 046,000,00
20191 921 504 070,331 010 309 458,964 780 310,000,00x
2.1.32.1.3.12.1.3.1.12.1.3.1.22.2 Formuła[2.1] + [2.2]
Lp22.12.1.12.1.1.12.1.2
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
WyszczególnienieWydatki ogółem
z tego: Wydatki bieżące
w tym: Wydatki majątkowez tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00 203278 652 630,000,000,000,00
203178 000 000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00 203078 743 208,000,000,000,00
202978 000 000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00 202878 000 000,000,000,000,00
202778 000 000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00 202678 000 000,000,000,000,00
202578 000 000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00 202478 612 808,000,000,000,00
202378 000 000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
0,00134 172 891,3259 271 251,320,000,00 202277 852 869,000,000,000,00
2021-59 271 251,32134 172 891,320,000,000,00 0,000,00216 438 496,00158 236 856,000,000,0045 970 203,00268 166 655,00238 166 655,000,000,00 2020-158 236 856,00216 438 496,000,000,00
2019-284 136 858,00314 136 858,000,000,0045 970 203,00 4.2.14.34.3.14.44.4.1 Formuła[1] -[2][4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
Lp344.14.1.14.2
w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym: na pokrycie deficytu budżetu
na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu
WyszczególnienieWynik budżetuPrzychody budżetu
z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
0,000,00 203278 652 630,0078 652 630,000,000,000,000,000,00
203178 000 000,0078 000 000,000,000,000,00
0,000,00 203078 743 208,0078 743 208,000,000,000,000,000,00
202978 000 000,0078 000 000,000,000,000,00
0,000,00 202878 000 000,0078 000 000,000,000,000,000,000,00
202778 000 000,0078 000 000,000,000,000,00 0,000,00 202678 000 000,0078 000 000,000,000,000,000,000,00
202578 000 000,0078 000 000,000,000,000,00 0,000,00 202478 612 808,0078 612 808,0021 612 808,000,0021 612 808,000,000,00
202378 000 000,0078 000 000,0010 000 000,000,0010 000 000,00
0,000,00 202277 852 869,0077 852 869,005 000 000,000,005 000 000,000,000,00
202174 901 640,0074 901 640,000,000,000,00
0,000,00 202058 201 640,0058 201 640,000,000,000,000,000,00
201930 000 000,0030 000 000,000,000,000,00 5.1.1.35.2 Formuła[5.1] + [5.2][5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp55.15.1.15.1.1.15.1.1.2
WyszczególnienieRozchody budżetu z tego: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w tym: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
203178 652 630,000,00188 215 225,00188 215 225,00 20320,000,00188 470 425,00188 470 425,00 2029235 395 838,000,00187 683 056,00187 683 056,00 2030156 652 630,000,00187 936 556,00187 936 556,00 2027391 395 838,000,00181 491 399,00181 491 399,00 2028313 395 838,000,00187 045 561,00187 045 561,00 2025547 395 838,000,00174 312 922,00174 312 922,00 2026469 395 838,000,00186 446 036,00186 446 036,00 2023704 008 646,000,00149 069 609,00149 069 609,00 2024625 395 838,000,00179 945 173,00179 945 173,00 2021859 861 515,000,00187 981 772,00187 981 772,00 2022782 008 646,000,00185 588 922,00185 588 922,00 2019642 353 407,680,00153 356 787,00199 326 990,00 2020800 590 263,680,00189 638 437,00189 638 437,00 Lp678.18.2 Formuła[1.1] - [2.1][1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
WyszczególnienieKwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
20,61%20,61%TAKTAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
20,47%20,47%TAKTAK 20329,19%9,19%0,009,19%20,46%
20,34%20,34%TAKTAK 20319,55%9,55%0,009,55%20,73%
20,20%20,20%TAKTAK 20309,80%9,80%0,009,80%20,41%
19,83%19,83%TAKTAK 202910,16%10,16%0,0010,16%20,68%
19,69%19,69%TAKTAK 202810,57%10,57%0,0010,57%20,32%
18,07%18,07%TAKTAK 202711,06%11,06%0,0011,06%20,01%
17,48%17,48%TAKTAK 202611,18%11,18%0,0011,18%20,26%
15,73%15,73%TAKTAK 202511,63%11,63%0,0011,63%19,23%
14,40%14,40%TAKTAK 202411,75%9,40%0,009,40%19,57%
11,77%11,77%TAKTAK 202311,34%10,29%0,0010,29%15,41%
9,96%12,94%TAKTAK 202210,58%10,08%0,0010,08%17,45%
12,42%15,40%TAKTAK 20218,23%8,20%0,008,20%14,32%
16,99%19,98%TAKTAK 20205,26%5,25%0,005,25%11,44%
średnia z trzech poprzednich lat [9.5]średnia z trzech poprzednich lat [9.5][9.6] – [9.4][9.6.1] – [9.4] 20192,87%2,86%0,002,86%9,56%
9.69.6.19.79.7.1 Formuła([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp9.19.29.39.49.5
Wyszczególnienie
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
203278 652 630,0078 65 2 63 0, 00 0, 00
0,00203178 000 000,00
78 00 0 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
203078 743 208,0078 74 3 20 8, 00 0, 00
0,00202978 000 000,00
78 00 0 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
202878 000 000,0078 00 0 00 0, 00 0, 00
0,00202778 000 000,00
78 00 0 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00 16 8 40 0 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00
202678 000 000,0078 00 0 00 0, 00 0, 00
0,00 202578 000 000,0078 00 0 00 0, 00 0, 00
0,0016 8 40 0 00 0, 00 16 8 40 0 00 0, 00 16 8 40 0 00 0, 00
0,000, 00 0, 00 0, 00 26 3 05 9 67 7, 00
1 200 000,000, 00 0, 00 0, 00
202478 612 808,0078 61 2 80 8, 00 0, 00
0,00 202378 000 000,0078 00 0 00 0, 00 0, 00
0,0026 4 25 9 67 7, 00 36 6 47 7 09 5, 00 28 4 74 5 53 4, 00
81 731 561,0081 15 9 43 2, 00 0, 00 30 57 2 12 9, 00 31 3 66 4 76 8, 00
480 532 410,0042 0 70 2 28 9, 00 0, 00 89 83 0 12 1, 00
202277 852 869,0077 85 2 86 9, 00 18 6 54 8 92 7, 00
125 000 000,00 20210,000, 00 18 8 02 8 46 3, 00
125 000 000,0079 4 19 7 17 8, 00 1 22 8 15 7 48 5, 88 35 5 12 6 06 0, 88
873 031 425,0074 2 02 9 46 0, 00 0, 00 16 0 99 1 96 5, 00 42 3 85 2 06 6, 30
804 957 316,3764 1 00 6 59 5, 53 27 36 9 84 6, 00 22 1 38 7 29 3, 84
20200,000, 00 19 6 25 2 10 7, 00
125 000 000,00 20190,000, 00 22 9 53 3 06 4, 00
128 710 114,001 22 8 80 9 38 2, 67
[11.3.1] + [11.3.2]
11.3.111.3.211.411.511.6 Formuła Nowe wydatki inwestycyjneWydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe Lp1010.111.111.211.3
Wyszczególnienie
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: Wydatki inwestycyjne kontynuowane
0,000,000,000,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
0,000,000,000,00 20320,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20310,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20300,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20290,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20280,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20270,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20260,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 20250,000,000,000,000,00 0,0024 056 077,0013 509 371,0024 056 077,00 20240,000,000,000,000,00
44 362 242,0076 895 890,0055 294 442,0076 757 840,00 202321 799 394,0013 509 371,0013 509 371,000,000,00 250 460 133,00111 323 633,0069 136 633,00110 687 516,00 202269 890 505,0055 294 442,0055 294 442,0044 362 242,0044 362 242,00 469 041 800,00126 698 900,0079 638 492,00124 389 568,00 2021101 597 268,0069 136 633,0069 136 633,00276 348 490,00250 460 133,00 393 128 760,55151 428 622,0095 017 391,00147 562 084,00 2020116 940 563,0079 638 492,0079 638 492,00559 463 181,00469 041 800,00
2019132 422 548,0086 603 885,0086 603 885,00460 669 318,02393 128 760,55
12.2.1.112.312.3.112.3.2 Formuła
Lp12.112.1.112.1.1.112.212.2.1
w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0,000,000,000,000,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
0,000,000,000,000,00 20320,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20310,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20300,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20290,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20280,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20270,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20260,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20250,000,000,000,00
10 546 706,0010 546 706,0010 546 706,000,000,00 20240,000,000,000,00 45 428 830,0045 428 830,0045 428 830,000,000,00 20230,000,000,0010 546 706,00 204 070 378,00204 070 378,00204 070 378,004 532 432,324 532 432,32 202279 631 561,0044 362 242,0079 631 561,0056 870 767,00 304 306 782,00304 306 782,00304 306 782,0023 983 117,0023 983 117,00 2021422 816 408,00250 460 133,00422 816 408,00214 543 275,00 261 476 199,47261 476 199,47261 476 199,477 848 248,007 848 248,00 2020738 626 736,00469 041 800,00738 626 736,00316 645 344,00
2019605 783 454,02395 805 309,55605 616 954,02266 389 375,47
12.5.112.612.6.112.712.7.1 Formuła w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp12.412.4.112.4.212.5
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20320,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20310,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20300,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20290,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20280,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20270,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20260,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20250,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20240,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20230,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20220,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20214 532 432,324 532 432,320,000,00 0,000,000,000,000,00 202023 983 117,0023 983 117,000,000,00
20197 848 248,007 848 248,000,000,00
13.313.413.513.613.7 Formuła Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp12.812.8.113.113.2
Wyszczególnienie
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy 0,000,00 203220 000 000,000,000,000,000,000,000,00
203120 000 000,000,000,000,000,00
0,000,00 203020 000 000,000,000,000,000,000,000,00
202920 000 000,000,000,000,000,00
0,000,00 202840 000 000,000,000,000,000,000,000,00
202740 000 000,000,000,000,000,00 0,000,00 202648 500 000,000,000,000,000,000,000,00
202550 000 000,000,000,000,000,00 0,000,00 202463 612 808,000,000,000,000,000,000,00
202350 000 000,000,000,000,000,00
0,000,00 202245 352 869,000,000,000,000,000,000,00
202140 201 640,000,000,000,000,00
0,000,00 202053 201 640,000,000,000,000,000,000,00
201930 000 000,000,001 789,991 789,990,00 14.4 Formuła
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Lp14.114.214.314.3.114.3.214.3.3
Wyszczególnienie
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
