Poz. Wykonanie Plan-budżet Wskaźnik
w 2013 r. w 2014 r. (4:3)
1 2 3 4 5
1 4 4
2 100 100
3 8,13/n; 2,5/a; 7/o 8,13/n; 2,5/a; 7/o
4 4/22 4/22
0,13/23 0,13/23
4/25 4/25
2,5/40 2,5/40
7/40 7/40
Wydatki bieżące - ogółem 1 012 846,00 1 014 510,00 100,16 Wydatki objęte normą
3020 2 730,00 2 829,00 103,63
4010 644 843,00 662 003,00 102,66
4040 45 837,00 54 570,00 119,05
4110 115 890,00 119 182,00 102,84
4120 12 258,00 17 077,00 139,31
4140 0,00 5 000,00
4210 24 055,00 21 888,00 90,99
4240 3 370,00 3 370,00 100,00
4260 54 027,00 58 968,00 109,15
4270 46 792,00 9 132,00 19,52
4280 1 454,00 840,00 57,77
4300 23 678,00 21 224,00 89,64
4350 798,00 966,00 121,05
4370 1 108,00 1 350,00 121,84
4410 446,00 514,00 115,25
4440 33 827,00 33 846,00 100,06
4700 1 733,00 1 751,00 101,04
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
Dział – 801 Dolnośląskie Głogów
(województwo) (gmina-miasto) Rozdział – 80104 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie
(nazwa i adres jednostki)
Ilość godzin zatrudnienia
A
B
Nazwa
Liczba oddziałów Liczba dzieci Etaty
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii
Paragraf
Rozdział – 80104
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
1 2 3 4 5
Rozdział……….
Wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne - ogółem
Dochody – ogółem 85 068,00 54 751,00 64,36
0830 84 591,00 54 591,00 64,54
0920 260,00 160,00 61,54
0970 Wpływy z różnych dochodów 217,00 0,00 -
Wydatki nie objęte normą
C Rozdział 80104
Wpływy z usług Pozostałe odsetki
Wydatki:
2 829,00
996,00 1 833,00
662 003,00
384 769,00
97 062,00
180 172,00
54 570,00
8,19 32 385,00
2,5 8 160,00
7 14 025,00
119 182,00
17 077,00
5 000,00
0,00
21 888,00
6 646,00 3 000,00 1 000,00 5 500,00 800,00
4 942,00
3 370,00
0,00 370,00 1 700,00 1 300,00
58 968,00
26 000,00 28 000,00 4 968,00 0,00
D
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
02 – zapomogi zdrow. pedagogów 0,30% fund.wynagr.pedagog- 04 - świadczenia BHP - odzież ochronno-robocza
02 - obsługa etatów
03 - administracja etaty
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka )
4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka)
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
01 – pedagodzy - 8,13 etata (zasadnicza, wysłyga, dod.motywacyjny, dod.funkcyjny, wychowawstwo, dod.za specjalizację, opiekun stażu, godz. nadliczbowe i zastępstwa, jubileusze, nagroda na DEN)
13 – administracja - 2,5 etaty (zasadnicza, dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN)
08 – obsługa - 7 etatów (zasadnicza,dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN)
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
01 - pedagog etaty
06 – wyposażenie 10 – prasa i publikacje 06 – apteczka 98 – inne
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
01 – książki
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podstawa ogłaszana przez GUS(przeciętne m-czne wynagrodzenie), liczba etatów oraz ilość osób i dzieci niepełnosprawnych - 31 etaty
4170 - umowa zlecenie
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
02 – środki czystości 03 – art.biurowe
05 – art..do remontów bieżących
03 – woda 04 – gaz
02 – prenumetrata czasopism 03 – pomoce dydaktyczne 04 - zabawki
4260 – Zakup energii
02 – energia elektryczna 01 – energia cieplna
9 132,00
2 000,00 3 350,00
3 000,00 782,00
840,00
21 224,00
1 536,00 840,00 0,00 390,00 385,00 682,00 411,00 2 500,00 200,00 2 008,00 5 980,00 6 292,00
966,00
1 350,00
514,00
33 846,00
23 270,00 2 735,00 7 841,00
1 751,00 4270 – Zakup usług remontowych
01 – awarie, naprawy, konserwacje 02 – remonty W.E.
03 – koszty i prowizje bankowe 07 – kominiarz
08 – MPKZP 10 – monitoring
14 – deratyzacja i dezynsekcja 03 - przeglądy
04 – nadzór techniczny W-wa
4280 – Zakup usług zdrowotnych - badania wstepne, okresowe, po chorobie dłuższej niż 30 dni
4300 – Zakup usług pozostałych
01 – wywóz śmieci 02 – opłata RTV
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - dwa numery
4410 – Podróże służbowe krajowe - delegacje, bilety MPK
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 – pomiar elektryczny
98 – szczelność gazu, legalizacja gaśnic i wag 22 – usługi BHP
25 – opłata za odprowadzanie ścieków
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - jedno łącze 6Mb/s 98 – inne
01 - pedagog - średnia etaty z 12 m-cy : 8,13 02 - administracja - śr.etaty z 12 m-cy: 2,50 03 - obsługa - śr.etaty z 12 m-cy : 7
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
E
Poz. Pozycja Nazwa Wartość rzeczywista lub Termin Koszt remont. Koszt remontów planow.
Inwentarz. obiektu szacunkowa w stanie nowym wykonania wg kosztorysu w 2014r. do wyk.system.
obiektów remontowanych gospodarczym-zleconym
Ogółem:
Sprawdził:
a) wydatki bieżące (rozdział:80104) w kwocie : 1 014 510,00 zł słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset dziesięć zł. 00/100
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział………...…) w kwocie……...
c) dochody (rozdział: 80104) w kwocie: 54 751,00 zł
słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 00/100
Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych
Głogów dnia 17.01.2014 ……… ……….
Sporządził:
Zatwierdza się plan jednostkowy
słownie………...
………
Głogów dnia 17.01.2014 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego) Planowany koszt remontów w roku 2014 zł………..
Pokrycie kosztów zł………...
1. z budżetu zł………...
2. z innych źródeł zł…..……….
· ………. zł………
· ..……… zł………....
