INFORMACJA o przebiegu planu finansowego. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance

(1)

INFORMACJA

o przebiegu planu finansowego

Gminnego O odka

Kultury i Sportu w Olszance

za I oc e 2020 roku

(2)

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O RODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE

ZA I P ROCZE 2020 .

L.P. Wyszczególnienie Projekt planu po

zmianach 2020 Wykonanie na

30.06.2020r. Wykonanie w %

1 2 3 4 5

I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 004 500,00 537 435,04 53,50%

1. Przychody ze sprzeda y usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)

60 000,00 35 057,98 58,43%

2. Dotacja z bud etu ogółem 915 000,00 473 500,00 51,75%

2.1 w tym: podmiotowa na działalność

bie ącą 915 000,00 473 500,00 51,75%

3. Środki pozyskiwane (darowizny,

sponsorzy) 0,00 0,00 100,00%

4. Przychody finansowe 0,00 0,00 100,00%

5. Pozostałe przychody 29 500,00 28 877,06 97,89%

II KOSZTY 1 004 500,00 529 513,22 52,71%

6. Koszty według rodzaju 999 400,00 529 450,49 52,98%

6.1 - amortyzacja 16 000,00 6 224,56 38,90%

6.1.1 - amortyzacja śr. trwałych 10 000,00 3 847,87 38,48%

6.1.2 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych 6 000,00 2 376,69 39,61%

6.2 - materiały i energia 233 800,00 115 869,71 49,56%

6.2.1 - zu ycie materiałów 58 500,00 23 279,60 39,79%

6.2.2 - zu ycie wody 13 500,00 6 296,98 46,64%

6.2.3 - zu ycie energii elektrycznej 70 800,00 30 511,08 43,09%

6.2.4 - zu ycie opału 91 000,00 55 782,05 61,30%

6.3 - usługi obce 156 000,00 111 668,06 71,58%

6.3.1 - remonty 76 000,00 59 292,83 78,02%

6.3.2 - internet 4 500,00 2 324,52 51,66%

6.3.3 - telefon 4 200,00 1 807,45 43,03%

6.3.4 - czynsze i najmy lokali 10 000,00 4 715,82 47,16%

6.3.5 - pozostałe 61 300,00 43 527,44 71,01%

6.4 - podatki i opłaty 5 000,00 2 117,00 42,34%

6.5 - wynagrodzenia 474 700,00 231 326,01 48,73%

6.5.1 - osobowe 443 700,00 217 796,95 49,09%

6.5.2 - pozostałe 31 000,00 13 529,06 43,64%

6.6 - ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia 104 000,00 56 474,29 54,30%

6.6.1 - ubezpieczenie społeczne i FP 80 000,00 38 912,79 48,64%

6.6.2 - odpis ZFŚS 15 500,00 11 600,00 74,84%

6.6.3 - inne świadczenia 8 500,00 5 961,50 70,14%

6.7 - pozostałe koszty 9 900,00 5 770,86 58,29%

6.7.1 - prowizje i opłaty bankowe 1 000,00 362,50 36,25%

6.7.2 - podró e słu bowe 5 680,00 2 411,66 42,46%

6.7.3 - ubezpieczenia majątkowe 3 020,00 2 996,70 99,23%

6.7.4 - pozostałe 200,00 0,00 0,00%

7. Koszty finansowe 5 000,00 0,00 0,00%

7.1 - odsetki od kredytu 5 000,00 0,00 0,00%

7.2 - inne 0,00 0,00 0,00%

8. Pozostałe koszty operacyjne 100,00 62,73 62,73%

III WYNIK ZDARZEŃ

NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00 ---

- zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 ---

(3)

/poz.I-poz.II +/-poz.III

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄ ENIA

WYNIKU FINANSOWEGO 0,00 0,00 ---

Podatek dochodowy od osób prawnych 0,0, 0,00 ---

VI WYNIK FINANSOWY NETTO

/poz.IV – poz.V/ 0,00 7 921,82 ---

Informacja a a c c :

Wyszczególnienie Projekt planu

po zmianach

Wykonanie na 30.06.2020r.

Wykonanie w %

VI RÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM: 340 119,46 0,00 0,00%

- w tym: d acja cel a b d e 123 701,46 0,00 0,00%

- w tym: la a a a dofinansowania PROW 216 418,00 0,00 0,00%

VII INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM

340 119,46 0,00 0,00%

- fi a a ie d acji b d e ej, cel ej : Te de i acja b d k ie lic iej kiej

iej c ci Pogorzela

123 701,46 0,00 0,00%

- w tym finansowanie z planowanego dofinansowania PROW :

Te de i acja b d k ie lic iej kiej iej c ci P g ela

216 418,00 0,00 0,00%

Da a c :

Lp. Wyszczególnienie : Stan na

01.01.2020r. Stan na 30.06.2020r.

I NALE NOŚCI 2 183,61 566,99

- w tym wymagalne 684,10 467,48

II ZOBOWIĄZANIA 29 300,00 21 449,21

Kredyty i po yczki 0,00 0,00

Inne 29 300,60 21 449,21

- w tym wymagalne 0,00 0,00

III ŚRODKI PIENIĘ NE NA R-KACH BANKOWYCH 7 520,14 22 641,38

Rachunek bie ący 4 923,17 11 344,91

Rachunek ZFŚS 2 596,97 11 296,47

Rachunek depozytowy 0,00 0,00

Główna Księgowa Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i /-/ Małgorzata Stachera Sportu w Olszance /-/ Maria Pikul

(4)

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O RODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE

ZA I P ROCZE 2020 . c D a 921, R a 92109

1 2 3 4 5

I PRZYCHODY OGÓŁEM 835 000,00 458 938,20 54,96%

60 000,00 35 057,98 58,43%

2. Dotacja z bud etu ogółem 750 000,00 399 500,00 53,27%

2.1 w tym: podmiotowa na działalność

bie ącą 750 000,00 399 500,00 53,27%

3. Dotacja PROW 0,00 0,00 100,00%

4. Środki pozyskiwane (darowizny,

sponsorzy) 0,00 0,00 100,00%

6. Pozostałe przychody operacyjne 25 000,00 24 380,22 97,52%

II KOSZTY 835 000,00 453 461,68 54,31%

6.1 - amortyzacja 10 000,00 3 847,87 38,48%

6.2 - materiały i energia245 223 000,00 113 838,12 51,05%

6.2.2 - zu ycie wody 13 000,00 6 188,98 47,61%

6.2.3 - zu ycie energii elektrycznej 70 000,00 30 346,27 43,35%

6.2.4 - zu ycie opału 90 000,00 55 782,05 61,98%

6.3 - usługi obce 147 000,00 108 494,23 73,81%

6.3.1 - remonty 75 000,00 59 292,83 79,06%

6.3.2 - internet 500,00 245,82 49,16%

6.3.3 - telefon 1 500,00 712,32 47,49%

6.3.4 - czynsze i najmy lokali 10 000,00 4 715,82 47,16%

6.3.5 - pozostałe 60 000,00 43 527,44 72,55%

6.4 - podatki i opłaty 5 000,00 2 117,00 42,34%

6.5 - wynagrodzenia 358 700,00 176 869,05 49,31%

6.5.1 - osobowe 328 700,00 163 339,99 49,69%

6.5.2 - pozostałe 30 000,00 13 529,06 45,10%

świadczenia 78 500,00 43 795,22 55,79%

6.6.2 - odpis ZFŚS 11 500,00 8 600,00 74,78%

6.6.3 - inne świadczenia 7 000,00 5 601,50 80,02%

6.7.1 - prowizje i opłaty bankowe 1 000,00 362,50 36,25%

6.7.2 - podró e słu bowe 4 500,00 1 897,26 42,16%

6.7.3 - ubezpieczenia majątkowe 2 200,00 2 177,70 98,99%

6.7.4 - pozostałe 0,00 0,00 100,00%

7. Koszty finansowe 5 000,00 0,00 0,00%

7.1 - odsetki od kredytu 5 000,00 0,00 0,00%

7.2. - inne 0,00 0,00 100,00%

8. Pozostałe koszty operacyjne 100,00 62,73 62,73%

(5)

B b D a 921, R a 92116

1 2 3 4 5

I PRZYCHODY OGÓŁEM 169 500,00 78 496,84 46,31%

0,00 0,00 100,00%

2. Dotacja podmiotowa z bud etu ogółem 165 000,00 74 000,00 44,85%

2.1 w tym: na działalność bie ącą 165 000,00 74 000,00 44,85%

2.2 w tym: na inwestycje 0,00 0,00 100,00 %

3. Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)

0,00 0,00 100,00%

5. Pozostałe przychody 4 500,00 4 496,84 99,93%

II KOSZTY 169 500,00 76 051,54 44,87%

6.1 - amortyzacja 6 000,00 2 376,69 39,61%

6.1.1 - amortyzacja jednorazowa śr.

trwałych 0,00 0,00 100,00%

6.1.2 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych 6 000,00 2 376,69 39,61%

6.2 - materiały i energia 10 800,00 2 031,59 18,81%

6.2.2 - zu ycie wody 500,00 108,00 21,60%

6.2.3 - zu ycie energii elektrycznej 800,00 164,81 20,60%

6.2.4 - zu ycie opału 1 000,00 0,00 0,00%

6.3 - usługi obce 9 000,00 3 173,83 35,26%

6.3.1 - remonty 1 000,00 0,00 0,00%

6.3.2 - internet 4 000,00 2 078,70 51,97%

6.3.3 - telefon 2 700,00 1 095,13 40,56%

6.3.4 - czynsze i najmy lokali 0,00 0,00 100,00%

6.3.5 - pozostałe 1 300,00 0,00 0,00%

6.4 - podatki i opłaty 0,00 0,00 100,00%

6.5 - wynagrodzenia 116 000,00 54 456,96 46,95%

6.5.1 - osobowe 115 000,00 54 456,96 47,35%

6.5.2 - pozostałe 1 000,00 0,00 0,00%

świadczenia 25 500,00 12 679,07 49,72%

6.6.2 - odpis ZFŚS 4 000,00 3 000,00 75,00%

6.6.3 - inne świadczenia 1 500,00 360,00 24,00%

6.7.1 - prowizje i opłaty bankowe 0,00 0,00 100,00%

6.7.2 - podró e słu bowe 1 180,00 514,40 43,59%

6.7.3 - ubezpieczenia majątkowe 820,00 819,00 99,88%

6.7.4 - pozostałe 200,00 0,00 0,00 %

7. Koszty finansowe 0,00 0,00 100,00%

7.1 - odsetki od kredytu 0,00 0,00 100,00%

7.2 - inne 0,00 0,00 100,00%

8 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 100,00%

(6)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego a I c e 2020

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie 537 435,04 zł składają się:

przychody ze sprzeda y usług własnych 35 057,98 (wynajem wietlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzeda usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)

dotacja podmiotowa na działalno ć bie ącą 473 500,00 ( wietlice 399 500,00 zł; biblioteki 74 000,00 zł)

pozostałe przychody operacyjne 28 877,06

(pokrycie amortyzacji rodków trwałych, zwolnienie ze składek ZUS,darowizna ksią ek)

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie 529 513,22 składają się:

amortyzacja 6 224,56 (amortyzacja rodków trwałych 3 847,87 zł, zbiorów bibliotecznych 2 376,69 zł )

• materiały i energia 115 869,71

◦ mat. do remontu, rodki czysto ci, wyposa enie, zakup nagród, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, czę ci do kosiarki, pozostałe wy ej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty ywno ciowe, akcesoria komputerowe – 23 279,60 zł

◦ zakup opału – 55 782,05 zł

◦ zakup energii elektrycznej – 30 511,08 zł

◦ woda, cieki – 6 296,98 zł

usługi obce 111 668,06

◦ remonty (monta okien bocznych w pałacu GOKIS, naprawa komina w wietlicy Przylesie, instalacja o wietlenia zewnętrznego w wietlicy Olszanka, remont klatki schodowej od strony GOPS w pałacu GOKiS, naprawa rury deszczowej w pałacu GOKiS, podłoga-parkiet w wietlicy Michałów, naprawa komina w wietlicy Czeska Wie , naprawa cieknącej rury w wietlicy Michałów oraz inne drobne awarie i naprawy – 59 292,83 zł

◦ usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPO budynków, projekt techniczny, usługi RODO, usługi transportowe, wywóz nieczysto ci, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia na siłowni, zajęcia plastyczne, joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez ) - 43 527,44 zł

◦ opłaty za internet, telefon – 4 131,97zł

◦ czynsze i najmy lokali – 4 715,82 zł

podatki i opłaty 2 117,00 wynagrodzenia 231 326,01

◦ osobowe – 217 796,95 zł

◦ bezosobowe – 13 529,06 zł

(7)

◦ pozostałe wiadczenia (badania lekarskie,BHP, szkolenia, pozostałe) – 5 961,50 zł

◦ ubezpieczenia społeczne i FP – 38 912,79 zł

pozostałe koszty 5 770,86

◦ prowizje bankowe – 362,50 zł

◦ podró e słu bowe (delegacje, ryczałty) – 2 411,66 zł

◦ ubezpieczenia majątkowe – 2 996,70 zł

pozostałe koszty operacyjne 62,73

IV. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk 7 921,82

Główna Księgowa Dyrektor Gminnego O rodka Kultury i /-/ Małgorzata Stachera Sportu w Olszance /-/ Maria Pikul