ZARZĄDZENIE NR 1545/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2021 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1545/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIX/632/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2021 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w kwocie 186.715 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2021 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2021 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 2, 4) Miejskiego Przedszkola Nr 15, 5) Miejskiego Przedszkola Nr 20, 6) Miejskiego Przedszkola Nr 22, 7) Miejskiego Przedszkola Nr 34, 8) Miejskiego Przedszkola Nr 51, 9) Miejskiego Przedszkola Nr 52, 10) Miejskiego Przedszkola Nr 64, 11) Miejskiego Przedszkola Nr 72, 12) Miejskiego Przedszkola Nr 75, 13) Szkoły Podstawowej Nr 17, 14) Szkoły Podstawowej Nr 21, 15) Szkoły Podstawowej Nr 35, 16) Szkoły Podstawowej Nr 45, 17) Szkoły Podstawowej Nr 58, 18) Szkoły Podstawowej Nr 64, 19) Szkoły Podstawowej Nr 9,

20) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,

(2)

21) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12, 22) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 23) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9, 24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, 25) II Liceum Ogólnokształcącego,

26) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 27) VI Liceum Ogólnokształcącego,

28) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

Budżet ogółem

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1545/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2021 rok______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w zł

Dz./

Rozdz. Treść

z tego:

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

Plan na 2021 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodze

nia i składki od

nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodz enia i składki od

Dotacje na zadania bieżące

Świadcze nia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowan

e z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -186 715 -186 715 -186 715 -186 715

ZM NIEJSZENIE 186 715 186 715 186 715 186 715

75818 Rezerwy ogólne i celowe 186 715 186 715 186 715 186 715

801

Wydatki na zadania własne w tym:

gmina

OŚWIATA I WYCHOWANIE

186 715

186 715 186 715

186 715

186 715 186 715

186 715

186 715 186 715

186 715

186 715 186 715

ZWIĘKSZENIE 186 715 186 715 186 715 186 715

80195 Pozostała d&ałalność 186 715 186 715 186 715 186 715

gmina powiat

186 715

150 300 36 415

186 715

150 300 36 415

186 715

150 300 36 415

186 715

150 300 36 415

OGÓŁEM 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA Wydatki na zadania własne

w tym:

ZMNIEJSZENIA Wydatki na zadania własne

w tym:

gmina

186 715 186 715

150 300 36 415 186 715 186 715

186 715 186 715 186 715

150 300 36 415 186 715 186 715

186 715

186 715 186 715

150 300 36 415 186 715 186 715

186 715

186 715 186 715

150 300 36 415 186 715 186 715

186 715

(4)

BUDŻET OGOŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1545/2021 Prezydenta MiastaKatowice

z dnia 24 marca 2021 r.

Dysponent

Plan na 2021 r.

[3+15]

z tego:

w tym:

z teso:

Wydatki na prosramy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i swarancji

Wydatki na obsługę

długu

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handloweso Wynasrodze

nia i składki od

Wynasrodze nia i składki od

Wydatki na prosramy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Urząd Miasta Katowice -186 715 -186 715 -186 715 -186 715

ZM NIEJSZENIE Miejskie Przedszkole Nr 2

186 715 1 500

186 715 1 500 ZW IĘKSZENIE

Miejskie Przedszkole Nr 15

1 500 13 750

1 500 13 750 ZW IĘKSZENIE

13 750 7 200

13 750 7 200 ZW IĘKSZENIE

7 200 900

7 200 900 ZW IĘKSZENIE

900 12 500

900 12 500 ZW IĘKSZENIE

12 500 2 700

12 500 2 700 ZW IĘKSZENIE

2 700 700

2 700 700 ZW IĘKSZENIE

700 1 400

700 1 400 ZW IĘKSZENIE

1 400 14 150

1 400 14 150 ZW IĘKSZENIE

14 150 5 000

14 150 5 000 ZW IĘKSZENIE

Szkoła Podstawowa Nr 17

5 000 1 500

5 000 1 500 ZW IĘKSZENIE

1 500 27 900

1 500 27 900 ZW IĘKSZENIE

27 900 3 500

2 7 900 3 500 ZW IĘKSZENIE

3 500 7 500

3 500 7 500 ZW IĘKSZENIE

7 500 8 600

ZW IĘKSZENIE 8 600 8 600 8 600 8 600

(5)

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Zakup

Dysponent

Plan na 2021 r.

[3+15]

Wynagrodze nia i składki od

Wydatki na obsługę

długu

z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Szkoła Podstawowa Nr 64 4 200 4 200 4 200 4 200

ZW IĘKSZENIE 4 200 4 200 4 200 4 200

Szkoła Podstawowa Nr 9 2 800 2 800 2 800 2 800

ZW IĘKSZENIE 2 800 2 800 2 800 2 800

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr

1 700 700 700 700

ZW IĘKSZENIE 700 700 700 700

12 3 500 3 500 3 500 3 500

ZW IĘKSZENIE 3 500 3 500 3 500 3 500

3 19 600 19 600 19 600 19 600

ZW IĘKSZENIE 19 600 19 600 19 600 19 600

9 9 200 9 200 9 200 9 200

ZW IĘKSZENIE 9 200 9 200 9 200 9 200

5 1 500 1 500 1 500 1 500

ZW IĘKSZENIE 1 500 1 500 1 500 1 500

Specjalna 4 600 4 600 4 600 4 600

ZW IĘKSZENIE 4 600 4 600 4 600 4 600

II Liceum Ogólnokształcące 3 700 3 700 3 700 3 700

ZW IĘKSZENIE 3 700 3 700 3 700 3 700

VI Liceum Ogólnokształcące 19 015 19 015 19 015 19 015

ZW IĘKSZENIE 19 015 19 015 19 015 19 015

Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących Nr 2 9 100 9 100 9 100 9 100

ZW IĘKSZENIE 9 100 9 100 9 100 9 100

OGÓŁEM 0 0 0 0

ZW IĘKSZENIA 186 715 186 715 186 715 186 715

ZM NIEJSZENIA 186 715 186 715 186 715 186 715

(6)

URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1545/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikaj ące ze zmian w budżecie miasta w zł

z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Plan na 2021 r.

[4+16]

Dotacje na zadania

bieżące

długu

Wydatki na programy finansowa

ne z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -186 715 -186 715 -186 715 -186 715

ZM N IEJSZEN IE 186 715 186 715 186 715 186 715

75818 Rezerwy ogólne i celowe 186 715 186 715 186 715 186 715

Wydatki na zadania własne 186 715 186 715 186 715 186 715

w tym:

gmina 186 715 186 715 186 715 186 715

OGÓŁEM -186 715 -186 715 -186 715 -186 715

(7)

PLACÓWKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1545/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł

z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Plan na 2021 r.

[4+16]

bieżące

długu

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 186 715 186 715 186 715 186 715

Z W IĘK SZEN IE 186 715 186 715 186 715 186 715

80195 Pozostała działalność 186 715 186 715 186 715 186 715

gmina

Miejskie Przedszkole N r 2 Miejskie Przedszkole N r 15 Miejskie Przedszkole N r 20 Miejskie Przedszkole N r 22 Miejskie Przedszkole N r 34 Miejskie Przedszkole N r 51 Miejskie Przedszkole N r 52 Miejskie Przedszkole N r 64 Miejskie Przedszkole N r 72 Miejskie Przedszkole N r 75 Szkoła Podstawowa N r 17 Szkoła Podstawowa N r 21 Szkoła Podstawowa N r 35 Szkoła Podstawowa N r 45 Szkoła Podstawowa N r 58 Szkoła Podstawowa N r 64 Szkoła Podstawowa N r 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 1

186715

150 300 1 500 13 750 7 200 900 12 500 2 700 700 1 400 14 150 5 000 1 500 27 900 3 500 7 500 8 600 4 200 2 800 700

186715

150 300 1 500 13 750 7 200

900 12 500

2 700 700 1 400 14 150 5 000 1 500 27 900 3 500 7 500 8 600 4 200 2 800 700

186715

150 300 1 500 13 750

7 200 900 12 500 2 700

700 1 400 14 150

5 000 1 500 27 900 3 500 7 500 8 600 4 200 2 800 700

186715

150 300 1 500 13 750 7 200 900 12 500

2 700 700 1 400 14 150 5 000 1 500 27 900 3 500 7 500 8 600 4 200 2 800 700 Zespół Szkolno-Przedszkolny

N r 12 3 500 3 500 3 500 3 500

Zespół Szkolno-Przedszkolny

N r 3 19 600 19 600 19 600 19 600

N r 9 9 200 9 200 9 200 9 200

N r 5 1 500 1 500 1 500 1 500

(8)

z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Plan na 2021 r.

[4+16]

bieżące

długu

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

powiat

II Liceum Ogólnokształcące Szkoła Podstawowa N r 55 Specjalna

VI Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących N r 2

36 415 3 700 4 600 19 015

9 100 36 415

3 700 4 600 19 015 9 100

36 415 3 700 4 600 19 015

9 100

36 415 3 700 4 600 19 015

9 100

OGÓŁEM 186 715 186 715 186 715 186 715

ZWIĘKSZENIA 186 715 186 715 186 715 186 715

186715

150 300 36 415

186715

150 300 36 415

186715

150 300 36 415

186715

150 300 36 415

Uzasadnienie

Środki przeznacza się na usunięcie awarii w placówkach oświatowych.

(9)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia N r 1545/2021 PrezydentaMiasta Katowice

z dnia 24 marca2021 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2021 rok:

I. Zadania remontowe (na kwotę 181.715 zł):

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 - Pozostała działalność zadania własne gminy:

awaryjna naprawa dachu i/lub

obróbek blacharskich Miejskie Przedszkole Nr 2 1.500 zł

awaryjny remont sal zajęć, pracowni

i klas lekcyjnych Miejskie Przedszkole Nr 15 13.750 zł

awaryjna naprawa stacji

wymienników ciepła wraz z pracami

towarzyszącymi Miejskie Przedszkole Nr 20 7.200 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

elektrycznej) Miejskie Przedszkole Nr 22 900 zł

awaryjna naprawa

wymiana/urządzeń Miejskie Przedszkole Nr 34 12.500 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wodno-kanalizacyjnej) Miejskie Przedszkole Nr 51 2.700 zł

usuwanie awarii instalacji (w tym wodnej wraz z koniecznymi pracami

dodatkowymi) Miejskie Przedszkole Nr 52 700 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wodno-kanalizacyjnej) Miejskie Przedszkole Nr 64 1.400 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wentylacyjnej) Miejskie Przedszkole Nr 72 9.500 zł

awaryjna naprawa kotła c.o.

Miejskie Przedszkole Nr 72 4.650 zł awaryjna naprawa dachu i/lub

obróbek blacharskich Szkoła Podstawowa Nr 9 1.500 zł

(10)

awaryjna naprawa ogrodzenia

Szkoła Podstawowa Nr 9 1.300 zł

usuwanie awarii instalacji (w tym wodnej wraz z koniecznymi pracami

dodatkowymi) Szkoła Podstawowa Nr 17 1.500 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wentylacyjnej) Szkoła Podstawowa Nr 21 3.500 zł

awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem

skutków zalania Szkoła Podstawowa Nr 21 24.400 zł

usuwanie awarii instalacji (w tym wodnej wraz z koniecznymi pracami

dodatkowymi) Szkoła Podstawowa Nr 35 3.500 zł

awaryjny remont ścian, sufitów, podłóg, w gabinetach i innych

pomieszczeniach administracyjnych Szkoła Podstawowa Nr 45 7.500 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wodno-kanalizacyjnej) Szkoła Podstawowa Nr 58 1.500 zł

awaryjna naprawa/wymiana

urządzeń lub instalacji związanych z

utrzymaniem basenu Szkoła Podstawowa Nr 58 1.700 zł

awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem

skutków zalania Szkoła Podstawowa Nr 58 5.400 zł

awaryjna naprawa kotła c.o.

Szkoła Podstawowa Nr 64 4.200 zł

awaryjna naprawa/wymiana

urządzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 700 zł

awaryjna naprawa instalacji (w tym

wentylacyjnej) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 18.300 zł

awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem

skutków zalania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 1.300 zł

awaryjna naprawa/wymiana

urządzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 1.500 zł

awaryjna naprawa stacji

wymienników ciepła wraz z pracami Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 9.200 zł

(11)

towarzyszącymi

awaryjna naprawa instalacji (w tym

• c.o.) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

zadania własne powiatu:

awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej)

awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich

awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych

awaryjna naprawa elewacji

Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna

II Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

ujęto w załączniku Nr 1

3.500 zł

4.600 zł

3.700 zł

14.515 zł

4.500 zł

9.100 zł

(12)