Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r
Budżet Gminy Łańcut na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XVI/202/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w wysokości
110.772.492 zł, zaś po stronie wydatków 116.386.492 zł
Budżet po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. po stronie planowanych dochodów wyniósł 120.286.831,75 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 129.262.318,75 zł
Dochody:
Ogółem dochody za I półrocze zostały wykonane w 51,1 % z tego:
1. Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie 246.393,81 zł wynikają z:
- otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 246.392,87 zł - wpłat czynszu za obwody łowieckie 0,94 zl Na I I półrocze planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
82.000,00 zł na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Transport i łączność -planowane dochody w kwocie 3.511.812,00 zł wynikają z dotacji wojewody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy dróg w Głuchowie i Albigowej oraz środków unijnych do projektu kolei podmiejskiej. Realizacja dochodów planowana jest na drugie półrocze.
3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 725.761,62 zł, z tego:
a) wpływy z opłat za służebność 24.385,83 zł b) opłaty za wieczyste użytkowanie 2.334,91 zł c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 161.138,33 zł d) wpływy z usług ( ogrzewanie) 53.284,52 zł e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 546,36 zł f) wpływy ze sprzedaży dziełek w Głuchowie 477.568,00 zł g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa) 6.367,32 zł h) wpływy ze sprzedaży złomu 75,35 zł i) wpłata odszkodowania 61,00 zł Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powinny zostać zrealizowane zgodnie z planem.
4. Działalność usługowa - dochody w tym dziale w kwocie 6.297,60 zł wynikają z:
- środków unijnych otrzymanych w związku z realizacją projektu
opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF 4.000,00 zł - wpływów z tytułu rozgraniczeń 2.208,30 zł
- kosztów upomnienia
- odsetek od nieterminowych wpłat
10,80 zł 78,50 zł 5. Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie 73.930,00 zł zostały
wykonane w kwocie 44.968,85 zł, z tego:
a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone 39.548,00 zł b) dochody związane z realizacją zadań zleconych 9,30 zł c) dochody z tytułu refundacji kosztów rozmów telefonicznych 4.638,39 zł d) naliczona kara za zgubienie przesyłki 498,42 zł e) zwrot kosztów postępowania sądowego 273,61 zł f) rozliczenia z lat ubiegłych 1,13 zł 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa -dochody wynikają z tytułu dotacji celowych na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.181,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 71.662,00 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane dochody
w kwocie 252.588,00 zł wynikają z:
- dotacji unijnej do zakupu samochodu strażackiego dla Kosiny 250.000,00 zł - dotacji budżetu państwa do zadań zleconych 2.588,00 zł 8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów w kwocie 27.170.891,00 zł został zrealizowany w I półroczu w wysokości 15.132.197,06 zł, z tego:
Plan Wykonanie % a) udziały we wpływach z podatku
dochodowego 15.626.575,00 6.765.726,17 43,30 b) wpływy / karty podatkowej 4.000,00 3.011,14 75,28 c) wpływy z podatków od osób prawnych
w tym: 7.492.316,00 5.645.359,98 75,35
- podatek od nieruchomości 6.784.316,00 4.974.689,18 73,32 - podatek rolny 85.000,00 51.082,80 60,09
- podatek leśny 10.000,00 6.099,00 60,99
- podatek od środków transportowych 10.000,00 4.931,60 49,31 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000,00 455,00 22,75
- koszty upomnień 0,00 23,20
- odsetki od nieterminowych wpłat 601.000,00 608.079,20 101,17 d) wpływy z podatków od osób fizycznych
w tym:
3.698.000,00 2.456.197,31 66,42 - podatek od nieruchomości 1.600.000,00 1.001.298,70 62,58 - podatek rolny 1.550.000,00 1.029.265,09 66,40
- podatek leśny 13.000,00 9.892,50 76,09
- podatek od środków transportowych 170.000,00 123.680,60 72,75
- podatek od spadków i darowizn ę n o n o n o n ę n ę n n / J , U 1
- pooateK oo czynności cywnnoprawnycn 1f\(\ o o o o o 1A1 lOl 1C\
z 4 z . z y /,zu ou, /o s n if.
- zwrot kosztów upomnień 5.000,00 2.528,03 50,56 - odsetki od nieterminowych wpłat 1 o o o o o o 1U.UUU,UU O 11(\ 1 o
y. 15\J,iy O T 1(\
y/,JU
e ) wpływy z opłaty skarbowej A O O O O O O
4U.UUU,UU 1 o /i 1 1 o n t y .41 j,UU A Q s.1
i) wpiywy z opiaiy eKspioaiacyjnej 1 T S n o n n n O ? . J O Z , O J J J , l 7
g) wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 185.000.00 159.095,94 82,21 h) wpływy za zajęcie pasa drogowego 0,00 7.846,59
i) wpływy z koncesji PGNiG 0,00 6.184,30
Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych powinny zostać zrealizowane w zakładanych wysokościach. Niższe od planowanych są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) co ma związek z konsekwencjami po wprowadzeniu stanu epidemii. Szacowany spadek dochodów z tego tytułu w pierwszym półroczu w stosunku do zakładanych wyniósł ok. 700.000,00 zł.
9. Różne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 33.778.162,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.478.705,06 zł tj. 57,7 % planu, z tego:
- subwencja oświatowa 13.574.016,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5.835.192,00 zl
- odsetki od środków na rachunku bankowym 32.673,10 zl - rozliczenie z Z U S i Urzędem Skarbowym 1.220,92 zl - rozliczenie z P G E z tytułu nadpłaty za 2019 r. 26.914,55 zl - rozliczenie podatku za 2019 r. 3.973,72 zl - zwrot kosztów postępowania sądowego 4.714,77 zl 10. Oświata i wychowanie - planowane dochody w wysokości 3.586.029,00 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 1.472.935,32 zł tj. 41,1 % planu, z tego:
- wpływy z opłat za przedszkola 66.016,34 zł - wpływy z opłat za wyżywienie 512.479,01 zl - wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania 32.975,59 zl - dochody z tytułu najmu pomieszczeń 2.663,99 zł - dotacje celowe do utrzymania przedszkoli 452.610,00 zl - dotacje celowe ze środków unijnych 406.190,39 zł W pierwszym półroczu niższe od planowanych jest wykonanie dochodów z tytułu opłaty stałej od dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie kraju.
11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. z Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - kwota 136,66 zł.
12. Pomoc społeczna - wykonanie dochodów w kwocie 2.057.121,65 zł tj. 81,2 % planu wynika z:
a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 1.080.943,00 zł
b) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 56,56 zł c) dotacji na zadania własne 318.480 zł d) wpływów z usług opiekuńczych 5.334,50 zł e) wpływów z opłat za osoby umieszczone w DP S 14.141,19 zł f) dotacji ze środków unijnych 631.202,78 zł g) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 4.766,62 zł h) wpływy z opłat za schronisko 2.197,00 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie 76.111,00 zł wynikają z dotacji otrzymanych na wypłaty stypendiów dla uczniów.
14. Rodzina - wykonanie dochodów w kwocie 18.248.534,13 zł, tj. 51,8 % planu wynika z:
a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 17.844.625,00 zł b) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5.991,64 zł c) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 34.759,84 zł d) dofinansowanie ze środków unijnych do utworzenia żłobka w
Kosinie 363.157,65 zł 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.101.538,79 zł, z tego:
- opłaty środowiskowe z Urzędu Marszałkowskiego 13.520,31 zł - opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców 2.165.368,65 zł - zwrot kosztów upomnień 5.360,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci 1.475,01 zł - dochody z tytułu dzierżawy pojemników na śmieci 40,65 zł - dotacja ze środków unijnych do programu OZE 739.810,83 zł - wpłaty mieszkańców w ramach programu OZE 175.963,34 zł W I I półroczu gmina planuje otrzymać pozostałą część planowanych dotacji ze środków unijnych do projektów dotyczących odnawialnych źródeł.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonane dochody w kwocie 157.957,00 zł wynikają ze zwrotu środków unijnych do projektu doposażenia ośrodków kultury w Soninie i Kraczkowej realizowanego w 2019 r.
Planowana dotacja w kwocie 164.661,00 zł dotyczy dofinansowania budowy obiektów na imprezy plenerowe w Soninie.
17. Kultura fizyczna - zrealizowane w I półroczu dochody w kwocie 683.265,87 zł wynikają ze środków unijnych otrzymanych na projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie R O F " .
W I I półroczu bieżącego roku planowana jest dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy boisk wielofunkcyjnych w kwocie 433.000,00 zł.
Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.
Wydatki:
Plan wydatków na koniec czerwca wyniósł 129.262.318,75 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 55.165.697,84 zł tj. 42,7 % planu, z tego:
1. Rolnictwo i łowiectwo - środki wykorzystano w wysokości 267.444,82 zł w tym:
- wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 21.109,95 zł - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników 246.334,87 zł Wydatki na remonty dróg dojazdowych do pól planowane są w I I półroczu po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
2. Transport i łączność - planowane środki na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg w kwocie 14.103.783,00 zł w I półroczu wykorzystano w wysokości 6.344.286,14 zł.
W ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego opracowano aktualizację dokumentacji przebudowy chodnika w Albigowej oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem chodników przy drogach wojewódzkich - kwota 5.000,00 zł.
Na I I półrocze planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze w Albigowej.
W ramach wydatków na drogi powiatowe w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej Albigowa - Handzlówka.
Zarezerwowane są również środki na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kraczkowej - 300.000,00 zł
Przekazanie środków na w/w zadanie planowane jest na I I półrocze.
Zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjno - remontowe na drogach gminnych w większości są już w trakcie realizacji, planowane wydatki na te zadania są w I I półroczu.
W I półroczu zakończono realizację rozbudowy drogi gminnej Nr 109 865R Wysoka - Wysoka za rzeką - kwota 3.231.095,11 zł oraz wykonano remonty dróg: Handzlówka - Husów i Cierpisz - Wola Rafałowska dofinansowane ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Na bieżąco są również realizowane remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wykorzystywane środki na kamień na drogi dla poszczególnych miejscowości w ramach środków przyznanych z Funduszu Sołeckiego.
3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane środki w kwocie 1.353.100,00 zł wydatkowano w wysokości 728.264,22 zł.
W trakcie realizacji są zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjno - remontowe na obiektach gminnych. Również w trakcie realizacji jest wykup gruntów przede
wszystkim pod drogę w Głuchowie. Do chwili obecnej na ten cel wydatkowano kwotę 492.284,69 zł.
Pozostałe zaplanowane w tym dziale zadania są w trakcie wykonywania i będą zapłacone w I I półroczu bieżącego roku.
Na bieżąco realizowane są wydatki związane z utrzymaniem oraz przeglądami okresowymi budynków będących w zasobach komunalnych gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
4. Działalność usługowa - planowane środki w kwocie 423.586,88 zł wykorzystano w wysokości 83.002,45 zł, w tym:
- plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje o
warunkach zabudowy i realizacji celu publicznego) 66.942,45 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii 16.060,00 zł Wydatki związane z renowacją cmentarzy planowane są na I I półrocze (kwota 6.000,00 zł)
5. Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości 7.068.781,00 zł wykorzystano w kwocie 3.240.305,66 zł tj. 45,8 % planu, w tym na:
a) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 106.209,35 zł b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 149.515,01 zł c) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: 2.449.841,49 zł - wynagrodzenia i pochodne 1.995.866,41 zł d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 100,00 zł e) promocję gminy 2.415,03 zł f) funkcjonowanie Centrum Oświaty w ramach centrum usług
wspólnych w tym: 402.635,29 zł - wynagrodzenia i pochodne 362.644,11 zł g) pozostałą działalność ( utrzymanie biur sołtysów, prowizja od
zebranych podatków, składki na ROF ) 129.589,49 zł 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.580,50 zł w tym na:
- utrzymanie stałego rejestru wyborców 492,00 zł - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.088,50 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w I półroczu wydatkowano kwotę 450.781,03 zł na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków na OSP zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Kosina - kwota 339.700,00 zł.
8. Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 72.118,00 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych.
9. Różne rozliczenia - w dziale tym wydatkowano kwotę 4.658,63 zł na rozliczania z Urzędem Skarbowym z tytułu V A T .
W dziale tym planowane są również rezerwy - do rozdysponowania pozostały rezerwy w wysokości 505.000,00 zł w tym:
- rezerwa ogólna 250.000,00 zł - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł - rezerwa inwestycyjna 195.000,00 zł W I półroczu bieżącego roku w ramach posiadanych rezerw wykorzystano następujące środki:
1) Rezerwa ogólna - w I półroczu środki z rezerwy ogólnej nie były wykorzystane.
2) Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000,00 zł, w tym:
- wydatki na Urząd Gminy związane ze zwalczaniem COVID-19 - kwota 40.000,00 zł
- wydatki na Centrum Oświaty związane ze zwalczaniem COVID-19 - kwota 5.000,00 zł
- wydatki na biura sołtysów związane ze zwalczaniem COVID-19 - kwota 10.000,00 zł
- wydatki na OSP związane ze zwalczaniem COVID-19 - kwota 15.000,00 zł - wydatki na oświatę związane ze zwalczaniem COVID-19 - kwota 30.000,00 zł
- wydatki na usuwanie skutków nawałnicy i podtopień które miały miejsce na terenie gminy w sołectwach Handzlówka, Albigowa, Wysoka, Sonina i Głuchów w dniu 26 czerwca 2020 r. - kwota 110.000,00 zł
3) Rezerwa inwestycyjna - 5.000,00 zł, w tym:
- opracowanie projektu drogi gminnej „Na nowym osiedlu" w Albigowej - kwota 5.000,00 zł
10. Oświata i wychowanie - plan wydatków na bieżący rok wynosi 40.950.181,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 18.704.529,61 zł, z tego na:
a) szkoły podstawowe w tym: 9.835.902,30 zł - wynagrodzenia i pochodne 8.365.059,68 zł Planowane zadania inwestycyjno - remontowe na obiektach szkolnych są w trakcie realizacji lub przygotowywane do realizacji. Na bieżąco wykorzystywane są również środki przyznane w ramach Funduszu Sołeckiego.
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 386.394,14 zł - wynagrodzenia i pochodne 349.300,62 zł c) przedszkola w tym: 5.105.500,46 zł - wynagrodzenia i pochodne 3.847.558,81 zł Planowane zadania remontowe na obiektach przedszkolnych są przygotowywane do realizacji.
c) gimnazja w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
16.791,55 zł 16.791,55 zł
d) dowożenie uczniów do szkół 74.603,00 zł
e) szkoły zawodowe w tym: 1.318.365,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.099.476,58 zl t) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 1 Q 8 1 8 01
1 7 . 0 1 O , Z 1 Z l
g) stołówki szkolne, w tym: 747.336,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne 4 4 0 7 0 Q 8Q
DH-KJ. / / 7 , 0 7 /A A
h) wydatki na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli 1 4 A 4 0 1 1 4 0 . 4 U 1 , 0 0 ZA A
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 133.493,63 V.\
i) wydatki na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół 785.814,87 zl podstawowych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 702.214,72 zl
j ) wydatki na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do gimnazjów
i szkoły średniej w tym: 26.350,75 zł - wynagrodzenia i pochodne 23.355,96 zł k) wydatki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz oddziały
dofinansowywane ze środków unijnych 241.250,32 zł 11. Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 223.945,00 zł wykorzystano w wysokości 23.256,92 zł na koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii.
12. Pomoc społeczna - plan wydatków w kwocie 5.088.308,00 zł został wykorzystany w I półroczu w wysokości 1.296.967,76 zł tj. 25,5 % planu, z tego na:
a) opłaty za pobyt w Domach Społecznych podopiecznych z terenu
gminy ' 335.406,69 zł b) ośrodki wsparcia 15.500,00 zł c) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 66,42 zł d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.376,53 zł e) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81.256,15 zł f) dodatki mieszkaniowe 401.54 zł g) zasiłki stałe 74.003,33 zł h) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: 540.032,63 zł - wynagrodzenia i pochodne 461.119,15 zł i) zapłatę za usługi opiekuńcze 33.150,00 zł j ) pomoc w zakresie dożywiania 118.096,50 zł
k) pozostała działalność - zapłata za wynagrodzenia pracowników
społecznie użytecznych
i) pozostała działalność - tworzenie ośrodka opieki w Wysokiej j ) wypłata zasiłków poszkodowanym podczas klęski żywiołowej
20.726,40 zł 35.951,57 zł 36.000,00 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano kwotę 827.298,30 zł, z tego na:
a) utrzymanie świetlic szkolnych w tym: 759.670,30 zł - wynagrodzenia i pochodne 680.479,84 zł b) pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne, wyprawki
szkolne) 67.628,00 zł 14. Rodzina - plan wydatków w kwocie 35.863.679,00 zł został wykonany w kwocie 17.947.154,45zł, tj. 50,0 % planu, z tego na:
a) świadczenia wychowawcze (500+) 13.477.101,43 zł b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.368.612,89 zł c) świadczenia w ramach Karty Dużej Rodziny 302,23 zł d) wspieranie rodziny (asystent rodzinny) 28.277,18 zł e) rodziny zastępcze 17.064,34 zł f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16.796,38 zł g) tworzenie i funkcjonowanie żłobków 39.000,00 zł 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu wykorzystano środki w wysokości 3.500.090,99 zł, z tego:
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym m.in. na 104.946,33 zł - zwrot kosztów za uzbrojenie terenu w sieć wodno - kanalizacyjną 93.493,32 zł Pozostałe planowane na ten rok zadania inwestycyjne są w trakcie
realizacji.
b) gospodarka odpadami w tym: 2.310.873,68 zł - wynagrodzenia i pochodne 52.454,87 zł Zarezerwowane w planie wydatków środki na gospodarkę odpadami
nie zabezpieczą w pełni potrzeb wydatkowych w tym zakresie na 2020 r. w związku ze znacznie większą ilością odpadów
oddawanych przez mieszkańców niż były planowane.
c) oczyszczanie miast i wsi 6.576,00 zł d) utrzymanie zieleni 3.170,00 zł e) pokrycie kosztów pobytu bezpańskich zwierząt z terenu
gminy w schronisku 15.650,80 zł g) oświetlenie uliczne - wydatkowano kwotę 334.602,31 zł w tym na: wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją 334.602,31 zł Planowane na ten rok zadania inwestycyjne w zakresie oświetleń
drogowych są w trakcie realizacji, w tym wydatki w ramach zabezpieczonych środków z Funduszu Sołeckiego.
h) pozostała działalność - wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 5.670,00 zł i) pozostała działalność 718.601,87 zł
r *
Środki wydatkowano na projekt „Wsparcie rozwoju O Z E na terenie
ROF - projekt parasolowy - projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w I I półroczu bieżącego roku.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane środki w kwocie 2.598.337,00 zł wydatkowano w wysokości 1.076.165,00 zł tj. 41,4 % planu, w tym:
a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.074.000,00 zł b) zakup nagród i organizacja konkursów upowszechniających
miejscową kulturę 2.165,00 zł Na I I półrocze planowana jest realizacja projektu budowy sceny plenerowej wraz z zapleczem w miejscowości Sonina oraz remont Domu Społecznego w Cierpiszu a także drugi etap projektu „Uniwersytet samorządności"
17. Kultura fizyczna - środki w tym dziale w I półroczu wydatkowano w wysokości 594.793,36 zł, w tym na:
a) utrzymanie, bieżące remonty i inwestycje w obiektach
sportowych i placach zabaw, w tym: 357.494,84 zł - budowa 5 boisk wielofunkcyjnych w gminie 298.923,38 zł - opracowanie dokumentacji przebudowy boisk sportowych
w gminie Łańcut 12.000,00 zł Pozostałe planowane na ten rok zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.
Na bieżąco prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie na obiektach sportowych stanowiących własność gminy, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
b) dotacje dla klubów sportowych 235.000,00 zł c) organizację imprez masowych w zakresie sportu 2.298,52 zł Zestawienie wydatków budżetu gminy w zakresie planu i wykonania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane
* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki w na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki związane z obsługą długu gminy b) wydatków majątkowych, w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- zakup i objęcie akcji i udziałów
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Gmina Łańcut w I półroczu 2020 r. zawarła porozumienie w ramach realizacji zadań z organami administracji rządowej z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania tj. remont grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Łańcut.
Wartość przyznanego dofinansowania w ramach porozumienia - 6.000,00 zł.
Planowane otrzymanie dotacji oraz realizacja wydatków to I I półrocze b.r.
Gmina w 2020 r. nie zawierała porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Należności wymagalne Gminy Łańcut na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 3.514.459,50 zł, w tym m.in. należności podatkowe 1.264.269,3lzł i należności od dłużników alimentacyjnych 1.535.441,78 zł.
Gmina Łańcut na koniec czerwca 2020 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 5.395.000,00 zł w tym:
- kredyt na pokrycie deficytu z 2013 r. ( P K O S . A . ) 145.000,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2014 r. (PKO S.A.) 400.000,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2015 r. (Bank Spółdzielczy Ł-t) 150.000,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2017 r. (Bank Gospodarstwa
Krajowego) 4.100.000,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2018 r. (Bank Gospodarstwa
Krajowego) 600.000,00 zł Gmina Łańcut na 30 czerwca 2020 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, wystąpiły jedynie zobowiązania bieżące w wysokości 352.438,79 zł, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu bieżącego roku.
Na koniec czerwca Gmina Łańcut uzyskała przychody w wysokości 6.882.051,45 zł, które pochodziły:
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 6.271.917,95 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - kwota 610.133,50 zł
Gmina w I półroczu 2020 r. nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów.
Kredyt planowany jest do wzięcia w I I półroczu (kwota - 7.449.000,00 zł).
Rozchody Gminy w I półroczu wynosiły 2.126.196,00 zł i wynikały:
- ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów 1.450.000,00 zł - udzielonej pożyczki 46.000,00 zł - lokat środków pieniężnych 630.196,00 zł
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut
Przychody 2.556.407,88 zł w tym m.in.:
- dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki 2.262.546,21 zł - dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
gminy 256.344,96 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 6.974,91 zł Koszty 2.311.090,19 zł w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne 606.449,73 zł Planowane na 2020 r. przychody Z G K w I półroczu zostały zrealizowane w 50,1 %, natomiast koszty w 46,6 %.
Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadał należności na kwotę 271.284,92 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 299.432,27 zł.
Łańcut, sierpień 2020 r.
yy
Jakułfcjamota
