Zarządzenie Nr 607/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 czerwca 2019 r.

(1)

Zarządzenie Nr 607/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 41.715,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 8.248,00 zł,

zadania własne 33.467,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

zadania własne 334.788,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 6.421,00 zł.

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania zlecone 8.940,00 zł.

zadania własne 2.000,00 zł.

(2)

5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania zlecone 500,00 zł,

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:

Dochody ogółem 596.560.011,41 zł

w tym:

1) dochody bieżące 524.412.756,41 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 85.475.357,41 zł, 2) dochody majątkowe 72.147.255,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.

Wydatki ogółem 623.651.146,41 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 506.745.169,41 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 85.475.357,41 zł,

2) wydatki majątkowe 116.905.977,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka – Wojewódzka

(3)

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.248,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 8/16.1/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

(Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach 85501 i 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 33.467,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 13.130,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 13.006,- zł) oraz świadczeń rodzinnych (kwota 7.331,- zł) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75113 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 48.464,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2)

4. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale 60004 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty wpisowej i składki członkowskiej na 2019 rok w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. (Zał. Nr 2)

5. Na wnioski Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami oraz Biura Rady Miejskiej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 26.532,- zł z rozdziału 75023 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do rozdziału 75022 budżetu Biura Rady Miejskiej z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów w związku ze szkoleniem 12 radnych przeprowadzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową na temat: „Budżet jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych – wybrane zagadnienia” (kwota 1.440,- zł) oraz na zakup usług prawniczych dla Rady Miejskiej w Słupku (kwota 25.092,- zł). (Zał. Nr 2)

6. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 11.800,- zł z rozdziału 75023 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do rozdziału 75075 Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych związanych z delegacją miasta partnerskiego Vantaa (kwota 1.000,- zł), usług dotyczących promocji Miasta Słupska (kwota 10.000,- zł) oraz na zakup nagród na promocję sportu (kwota 800,- zł). (Zał. Nr 2)

(4)

7. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale 75023 przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,- zł z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na zakup identyfikatorów (numerów GLN) dla jednostek organizacyjnych w celu umożliwienia odbioru faktur elektronicznych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej Nr 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. (Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 75085 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 53.060,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków wynagrodzeń osobowych w związku ze zwiększeniem o dwie osoby struktury zatrudnienia jednostki (kwota 28.560,- zł), zakup materiałów i wyposażenia tj. biurko, krzesła, sprzęt komputerowy do dwóch dodatkowych stanowisk pracy, tonery, papier ksero (kwota 13.500,- zł) oraz dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeniesieniem, połączeniem i ujednoliceniem bazy danych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostek obsługiwanych (kwota 11.000,- zł). (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 zwiększa

się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,- zł zgodnie z umową nr FW/5/2019 z dnia 17.06.2019 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - mikrofonogłośników do radiostacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (Zał. Nr 3 i 4)

10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 43.000,- zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wsparcie zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji oraz kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej. (Zał. Nr 2)

11. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80195 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000,- zł do rozdziału 80101 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług introligatorskich (wydruk zaproszeń, podziękowań, dyplomów i plakatów), poczęstunku oraz nagród dla uczestników XVIII Dyktanda Kaszubskiego, które odbędzie się 5 października 2019 r. (Zał. Nr 2)

(5)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.640,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym "Edukacyjny zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.” w związku z koniecznością wycinki 5 drzew z karczowaniem i utylizacją pni. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie z rezerwy inwestycyjnej na wydatki majątkowe w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019r. (rozdział 75814 – kwota 8.640,- zł).

13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 z rozdziału 80149 do rozdziału 80104 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 48.760,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków wydatków związanych z organizacja kształcenia specjalnego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 w rozdziale 80104 przesuwa plan wydatków w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług tj. wynagrodzenie inspektora danych osobowych oraz deratyzację. (Zał. Nr 2)

15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 83.778,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na usługi gastronomiczne związane z przygotowaniem posiłków wychowankom oraz zakup usług remontowych w celu usunięcia awarii w łazienkach przedszkolnych. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w rozdziale 80104 przesuwa plan wydatków

w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego na potrzeby dyrektora jednostki. (Zał. Nr 2)

17. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł do rozdziału 80115 budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na przygotowanie dodatkowej sali lekcyjnej do nauczania przedmiotów branży HoGaTur w jednostce, w związku z organizacją podwójnego naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020. Dzięki wykonaniu prac elektryczno-informatycznych szkoła zwiększy dostęp do elektronicznych nośników informacji dla nowo przyjętych uczniów, co pozwoli racjonalnie ułożyć plan zajęć lekcyjnych. (Zał. Nr 2 i 4)

18. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 300,- zł do rozdziału 80115 budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z przeznaczeniem na podłączenie sieci internetowej, niezbędnej do funkcjonowania jednostki w nowej siedzibie przy ul. Sobieskiego 3. (Zał. Nr 2 i 4)

(6)

19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85154, przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.352,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci przebywających w Świetlicy Środowiskowej Nr 1. (Zał. Nr 2)

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85203, 85219 i 85220 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.809,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków z tytułu bieżącej działalności jednostki (tj. zakup paliwa w Stacji Joannitów, opłacenie podatku od nieruchomości, zakup usług telefonicznych oraz organizacja szkoleń dla pracowników).

(Zał. Nr 2)

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 budżetu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przesuwa się plan wydatków w kwocie 90,- zł z przeznaczeniem na opłacenie badań okresowych dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2)

22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w rozdziale 75095 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu szkolenia z zakresu oprogramowania GIS pracownika urzędu odpowiedzialnego za wdrożenie systemu informacji geograficznej w ratuszu. (Zał. Nr 2)

23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 421,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska” z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia OC, AC, NNW dla samochodu wykorzystywanego na potrzeby projektu.

(Zał. Nr 2)

24. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.940,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/55/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych. (Zał. Nr 3 i 4)

25. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji bieżących wydatków jednostki. (Zał. Nr 4)

(7)

26. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w rozdziale 80115 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.229,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych” z przeznaczeniem na pokrycie podstawowych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela, oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt).

(Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).