UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia

(1)

Parafy:

1. W. Kozłowski – Marszałek WM 2. A. Tulej – z-ca dyr. BF

3. A. Franaszek – Radca Prawny

Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego

UCHWAŁA NR

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 913 z póź. zm.) oraz art. 89, art.

212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 447 341 zł, w tym:

 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 690 742 zł

 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 138 083 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 5 121 749 zł, w tym:

 wydatki bieżące o kwotę 1 114 914 zł

 wydatki majątkowe o kwotę 4 006 835 zł

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 5 569 090 zł tj. do kwoty 182 195 973 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 114 837 701 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 67 358 272 zł.

§ 4 Zwiększa się przychody o kwotę 5 569 090 zł

(2)

§ 5

§ 13 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 114 837 701 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 77 257 212 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 73 133 940 zł”

§ 6

W uchwale Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr 118/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 148/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019, Nr 189/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019, Nr 247/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2019, Nr VI/44/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019, Nr 323/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019, Nr 344/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 marca 2019, Nr 417/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2019, Nr VII/60/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019, Nr 484/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2019, Nr 514/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019, Nr 580/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019, wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów o kwotę 176 748 zł z tytułu:

1) odsetek od dotacji z tytułu nieprawidłowości w sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników w ramach dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich w kwocie 19 748 zł w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w Departamencie Transportu i Komunikacji.

2) wpłat nauczycieli za uczestnictwo w szkoleniu edukacyjnym organizowanym w ramach Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w kwocie 10 000 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3) wpływów w kwocie 147 100 zł w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz.

75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji uzyskanych w związku z naliczeniem kosztów pośrednich za IV kwartał 2018 r. w ramach projektów: LIFE, SYMBI, CRinMA, UGB, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania oraz zwrotem wynagrodzenia (w kwocie netto) związanego z rozliczeniem w roku bieżącym zasiłku opiekuńczego za 2018 rok i rozliczeniem faktur korygujących dotyczących mediów, połączeń telefonicznych oraz dostawy gazet.

II. zwiększeniu dochodów o kwotę 2 557 702 zł i wydatków o kwotę 2 434 718 zł z tytułu:

1. kar umownych w kwocie 5 500 zł naliczonych Operatorowi Koleje Małopolskie Sp. z o.o. za każdy odwołany lub uruchomiony w niepełnej relacji z winy Operatora pociąg w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Kary umowne dotyczące relacji pociągów na terenie Województwa Świętokrzyskiego podlegają przekazaniu dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości proporcjonalnej do wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej na jego terenie. W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 392 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadania pn. Zwroty dotacji, z przeznaczeniem na zwrot dla Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji.

2. gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 408 450 zł ze względu na ujawnienie wad i usterek na zadaniach realizowanych przez firmy: MOSTY-CHRZANÓW oraz JANDA, które ogłosiły upadłość. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie napraw gwarancyjnych na drogach wojewódzkich, na których prace prowadziły w/w firmy, w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

3. wpływów w kwocie 147 100 zł (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji) uzyskanych m.in.

w związku z realizacją umów najmu powierzchni w budynku Urzędu przy ul.

Racławickiej 56 w Krakowie, w tym pod instalację automatu do kawy

(4)

powierzchni ok. 1m kw. (tj. Automat-Spec), pod bankomat (Santander Bank Polska S.A.), pomieszczeń firmie FH PRESS Dominika Gałek, pomieszczenia biurowego Spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, części powierzchni dachu budynku biurowego pod instalację anteny dla radiolinii na potrzeby MPK (Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A.

w Krakowie); porozumieniem w sprawie użyczenia pomieszczeń w Tarnowie na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w związku z wpłatami dokonywanymi na podstawie refaktur kosztów za media związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, kosztów sprzątania, monitoringu, konserwacji urządzeń dźwigowych; rozliczania kosztów mediów i utrzymania części wspólnych w budynku przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie przez Biuro Projektowo-Usługowe "INPRO" Sp. z o.o. oraz w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji; w związku z przekroczeniem limitu rozmów pracowników przez telefon komórkowy przeznaczony do celów służbowych (wraz z odsetkami); odsetkami za nieterminowe wpłaty przez najemców powierzchni przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie; wpłatą odszkodowania za uszkodzony szlaban i zalanie serwerowni przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie;

refundacją przez uczelnie krakowskie wynagrodzenia dla opiekuna stażu absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych oraz wpływem z tytułu sprzedaży telefonu służbowego komórkowego.

Powyższą kwotę przeznacza się na zadania budżetowe, realizowane przez Departament Organizacji (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie), pn.:

 Wynagrodzenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM w szczególności dla osób zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach kosztów pośrednich – 47 100 zł

 Obsługa logistyczna Urzędu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych UMWM (m.in. malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładzin) oraz na ubezpieczenia komunikacyjne w związku ze wzrostem stawek ubezpieczeniowych – 100 000 zł

4. zwrotu odsetek w kwocie 134 zł:

 narosłych na koncie beneficjenta RPO od przekazanej zaliczki (tj. przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach), który realizuje projekt w ramach Działania 12.1 RPO – Infrastruktura ochrony zdrowia w kwocie 34 zł (w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w ramach zadania budżetowego pn.: Zwroty dotacji RPO realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich).

Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 od dotacji celowej, przekazanych przez beneficjenta (tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą), który realizował projekt w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie 100 zł (w dz.

150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w ramach zadania budżetowego pn.: Zwroty dotacji realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu państwa i zostaną odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 894 929 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem

(5)

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wydatków w kwocie 1 777 053 zł (w tym zwiększenie środków UE – 1 894 929 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego BW o kwotę 117 876 zł) w ramach projektu pn.

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO, poprzez zwiększenie w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2 096 063 zł, zmniejszenie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 432 342 zł oraz zwiększenie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 113 332 zł. Zmiany dotyczą wydatków w jednostkach ochrony zdrowia, kultury i edukacji i związane są m. in. ze zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych i przesunięciem środków między latami, a także dostosowaniem planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu.

Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 101 780 zł w dz.

758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z faktem, iż refundacja wydatków planowanych w jednostkach edukacji nie wpłynie w 2019 r.

Jednocześnie o kwotę 3 101 780 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

6. wpłaty dokonanej przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

w kwocie 13 755 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej z tytułu przeprowadzenia egzaminów dla 30 pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej. W/w środki zostaną wykorzystane w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, usługi cateringowe, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu oraz zwrot kosztów dojazdu członków komisji.

7. pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea udzielonej z budżetu Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Nr VI/58/19 Rady Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 roku na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w 2019 roku przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

8. zwrotów niewykorzystanej dotacji w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea, przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POIiŚ. Muzeum czterokrotnie przeprowadziło procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców robót budowlanych, które nie umożliwiły zakontraktowania całego zakresu robót budowlanych objętych projektem. Oferty złożone przez wykonawców w pierwszych trzech przetargach drastycznie przekroczyły możliwości finansowe projektu. W ramach tych postępowań udało się podpisać umowy dotyczące remontu jedynie wydzielonych części z całości zakresu robót przewidzianych do realizacji, tj. w budynku Kancelarii, Spadochroniarni i w Hangarze Głównym (remont wrót). Prace realizowane w Kancelarii i Spadochroniarni miały zakończyć się w 2018 r. ale z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót, konieczność wykonania robót dodatkowych, opracowania rozwiązań zamiennych i ich

(6)

uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi, w przypadku Kancelarii zostały zakończone w lutym br. natomiast w Spadochroniarni zostaną zakończone w kwietniu 2019 r. Z uwagi na zmiany wprowadzone w harmonogramach realizacji robót w Kancelarii i Spadochroniarni Muzeum nie wydatkowało kwoty 67 768 zł zabezpieczonej w budżecie WM na ten cel w 2018 roku i zwróciło powyższą kwotę w styczniu br.

9. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na rzecz UMWM w kwocie 66 zł w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w Departamencie Turystyki i Sportu, uzyskanego w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec Małopolskiego Stowarzyszenia Organizacji Darta w związku z brakiem zwrotu udzielonej dotacji w 2014 r. na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Krakowskiej Ligi Darta LTD”. Środki w kwocie 66 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów komorniczych w ramach zadania budżetowego pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej realizowanego przez Departament Turystyki i Sportu.

III. zmniejszeniu dochodów o kwotę 80 011 zł z tytułu niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektów pn.:

 STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 o kwotę 68 739 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.

15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości). W 2018 r.

poniesiono niższe, od planowanych, wydatki związane z wynagrodzeniami (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, organizacją spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy oraz kosztami podróży służbowych zagranicznych na warsztaty (zarówno osób zaangażowanych w realizację Projektu, jak i członków Regionalnej Grupy Interesariuszy).

 Projekt ITHACA - Program Interreg Europa o kwotę 11 272 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność). W 2018 r.

poniesiono niższe, od planowanych, wydatki związane z udziałem interesariuszy regionalnych Projektu oraz koordynatorów Projektu w warsztatach wymiany doświadczeń we Francji.

Refundacja poniesionych wydatków w ramach Projektu jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne. Partner Wiodący Projektu przekazuje refundację poniesionych wydatków po uzyskaniu wszystkich poprawnie sporządzonych i zweryfikowanych przez kontrolerów krajowych, prowadzących kontrolę pierwszego stopnia, sprawdzań finansowych oraz po zatwierdzeniu raportu finansowego dla całego partnerstwa przez Instytucję Zarządzającą Programu Interreg Europa.

IV. zwiększeniu wydatków w kwocie 3 525 594 zł w:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3 514 322 zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na realizację dwóch nowych zadań, dla których opracowano pełną dokumentację geologiczno - inżynierską oraz projektowo – budowlaną wraz z pozwoleniami na budowę tj.

 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - Działanie 5.1 RPO – 2 170 958 zł (wkład własny WM – 325 644 zł, UE – 1 845 314 zł)

(7)

 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m.

Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO – 1 343 364 zł (wkład własny WM – 201 505 zł, UE – 1 141 859 zł)

Dofinansowanie w/w projektów planuje się w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym RPO 2014-2020.

Jednocześnie o kwotę 2 987 173 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Wkład własny WM w kwocie 527 149 zł zabezpiecza się z rezerwy na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych.

2) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 11 272 zł (środki UE) w Kancelarii Zarządu w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt ITHACA - Program Interreg Europa z przeznaczeniem na wyższe, od planowanych, koszty podróży służbowych zagranicznych (dla osób zaangażowanych w realizację Projektu oraz dla koordynatorów Projektu) na warsztaty strategiczne, które odbędą się w Hiszpanii (planowane na miesiąc maj 2019 r.), Słowenii (planowane na miesiąc wrzesień 2019 r.) oraz Brukseli (planowane na miesiąc listopad 2019 r.) poświęcone przygotowaniu regionalnego planu wdrażania Projektu i wspólnej strategii rozwoju europejskiego rynku na rzecz budowania usług zdrowotnych i społecznych.

Partner Wiodący (Region Północnej Brabancji) wprowadził na rok 2019 łącznie trzy dodatkowe dni na posiedzenia Komitetu Sterującego i Wspierającego Zespołu Ekspertów, które odbędą się w ramach każdego ze wspomnianych warsztatów. Działania te kończą I fazę realizacji Projektu. Harmonogram wydatków został uzgodniony z Partnerem Wiodącym Projektu.

Jednocześnie o kwotę 11 272 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

V. zmniejszeniu wydatków w kwocie 1 715 234 zł w:

1. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 475 159 zł (wkład budżetu Województwa) w Departamencie Turystyki i Sportu z zadania pn.: m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO. W związku z opóźnieniami w realizacji etapu projektu, polegającego na stworzeniu systemu cyfrowego m_MSIT, w tym nowego regionalnego portalu turystycznego oraz aplikacji mobilnej, przesunięciu ulega termin realizacji III etapu projektu, tj.: nagranie filmów 360° w technologii 2D i 3D, wykonanie wirtualnych spacerów w oparciu o w/w filmy oraz wykonaniu tłumaczeń na 7 wersji językowych, treści merytorycznych wykorzystanych w spacerach w formie nagrań lektorskich oraz krótkich informacji o atrakcjach turystycznych prezentowanych w spacerach, przez wykonawcę tj. firmę COMARCH, które zrealizowane zostaną do końca 2020 r. W 2019 r. poniesione zostaną wydatki związane z przygotowaniem scenariuszy wirtualnych spacerów, których wysokość oszacowana została w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie rynku

2. w ramach zadania budżetowego pn.: Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO o kwotę 240 075 zł (w tym środki UE – 203 001 zł, budżet województwa – 37 074 zł) realizowanego przez:

 Departament Skarbu i Gospodarki (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność) o kwotę 73 362 zł w związku z rezygnacją z działania dotyczącego przygotowania strategii działań promocyjnych oraz niższymi kosztami działania dotyczącego organizacji misji

(8)

przyjazdowych przedsiębiorców zainteresowanych ofertą gospodarczą Małopolski

 Departament Organizacji (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) o kwotę 166 713 zł. W związku ze zmniejszeniem liczby etatów (1,5 etatu z planowanych 3,0) zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu wraz z kosztami pośrednimi stanowiącymi 25% wydatków bezpośrednich.

Powyższą aktualizację zakresu rzeczowo – finansowego Projektu dokonuje się w związku z wyborem Projektu do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO tj. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (uchwała nr 209/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu w ramach 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", Działanie 3.3 RPO - Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 RPO - Promocja gospodarcza Małopolski).

Jednocześnie o kwotę 203 001 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

3. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl.

Św. Ducha 1 oraz wyposażenia obiektu w Dźwiękowy System Ostrzegawczy realizowanym przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zadanie może być realizowane w okresie przerwy artystycznej tj. w miesiącach lipiec - wrzesień. W związku z powyższym Instytucja nie jest w stanie wykonać zaplanowanych prac w jednym roku, dlatego podzielono zadanie na dwa lata, wydłużając termin realizacji do roku 2020.

Równocześnie dokonano zmiany nazwy zadania budżetowego pn.: Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl.

Św. Ducha 1 oraz wyposażenia obiektu w Dźwiękowy System Ostrzegawczy, które przyjmuje brzmienie: Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Teatru im.

Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego dla obiektów Pl. Św. Ducha 1 i Pl. Św.

Ducha 2.

VI. przeniesieniu wydatków:

1) z dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 500 000 zł, z Departamentu Turystyki i Sportu z zadania budżetowego pn.: Małopolska Pamięta – Program Zachowania Miejsc Pamięci Narodowej i Martyrologii, w związku ze zmianą realizatora zadania, które w swoim założeniu ma na celu realizację działań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie budżetowe pn.: Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym z przeznaczeniem na realizację działań mających na celu zachowanie, w tym

(9)

odnowienie i przywrócenie dawnej świetności Miejsc Pamięci Narodowej i Martyrologii, w szczególności pomników, tablic pamiątkowych i nagrobków.

2) w Biurze Cyfryzacji w kwocie 500 000 zł z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność z zadania budżetowego pn.: Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM (nie skorzystano z zamówień uzupełniających) przenosi się do dz. 720 – Informatyka, rozdz.

72095 – Pozostała działalność na zadanie budżetowe pn.: Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:

 koszty postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (wyrok z dnia 18 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 380/19). Spółka POLKOM S.A.

w Skawinie zarzuciła zamawiającemu (Województwu Małopolskiemu) naruszenie prawa zamówień publicznych. Spółka nie miała możliwości złożenia oferty i tym samym utraciła szansę na uzyskanie zamówienia, przez co narażona jest na poniesienie szkody. KIO zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego się koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika – 10 000 zł,

 wyższe, od planowanych, koszty powstałe w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na usługi kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM, a tym samym na zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą (Spółka POLKOM S.A. w Skawinie) – 490 000 zł.

3) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 504 900 zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury ze środków przeznaczonych na podzadania pn.:

 Wdrożenie systemów efektywności regionalnych instytucji kultury (Badanie sektorowe – audyt muzeów) w kwocie 4 900 zł do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do ODSTK Cricoteka w Krakowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania dla kadry zarządzającej instytucjami kultury.

 Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury-oferta programowa i poprawa standardu infrastruktury w kwocie 500 000 zł oraz w kwocie 1 430 000 zł z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych do rozdz. 92118 – Muzea do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POIiŚ. Muzeum czterokrotnie przeprowadziło procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców robót budowlanych, które nie umożliwiły zakontraktowania całego zakresu robót budowlanych objętych projektem. Oferty dotyczące remontu garaży oraz Hangaru Głównego (bez wrót) złożone w czwartym przetargu (ogłoszonym w dniu 18.01.2019 r.) przekroczyły budżet projektu ogółem o 2 430 000 zł. Zwiększenie wartości dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego o 1 930 000 zł oraz z budżetu Muzeum (środki własne MLP) o 500 000 zł jest niezbędne do zawarcia umów dotyczących realizacji robót (zgodnie ze zubożonym w ramach optymalizacji zakresem) przewidzianych

w projekcie.

(10)

VII. przeniesieniu wydatków z rezerwy:

1. ogólnej w kwocie 127 426 zł do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea dla:

 Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie w kwocie 62 000 zł na organizację uroczystości wręczenia dyplomów dla laureatów konkursu Małopolska Wieś 2019, podczas której Muzeum zrealizuje wystawę fotograficzną w formie panoramy przedstawiającej laureatów trzech edycji konkursu Małopolska Wieś 2019, która będzie stanowić ekspozycję czasową w przestrzeni plenerowej Miasteczka Galicyjskiego – oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,

 Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w kwocie 53 000 zł na organizację uroczystości wręczenia dyplomów dla laureatów konkursu Małopolska Wieś 2019, w ramach której odbędzie się jednodniowa etnograficzna impreza plenerowa, podczas której odbędzie się prezentacja kuchni regionalnych i występy zespołów regionalnych, ekspozycja rzemiosła i rękodzieła oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

 Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w kwocie 12 426 zł na zadanie pn.:

Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego – Działanie 6.1 RPO m.in. na kwerendy, cyfryzację, wywiady i konsultacje oraz realizację filmu dokumentalnego wraz z tłumaczeniami. W 2018 roku Muzeum otrzymało refundację z RPO w wysokości 2 940 zł za wydatki poniesione w ramach projektu w 2017 roku, którą w tym samym roku zwróciło do budżetu Województwa Małopolskiego. Ponadto Instytucja nie wykorzystała w całości zaplanowanej dotacji w 2018 r. - wykonawca zwrócił się do Muzeum o przedłużenie terminu realizacji filmu, gdyż napotkał trudności w uzyskaniu archiwaliów oraz nie było uregulowań dotyczących praw autorskich. Za zgodą koordynatora projektu termin wykonania został wydłużony do 2019 roku.

2. celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych w kwocie 5 503 712 zł do:

a) dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 5 000 000 zł do:

 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 4 500 000 zł na zwiększenie dotacji (tj. do kwoty 9 000 000 zł) na zadanie inwestycyjne pn.: Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 12.1 RPO w związku z wyższymi kosztami poprzetargowymi na wykonanie robót budowlanych

 rozdz. 85120 - Lecznictwo psychiatryczne w kwocie 500 000 zł na dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych i instalacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Szpital nie jest objęty strukturalną siecią teleinformatyczną, nie dysponuje również serwerownią tj. nie ma możliwości m.in. gromadzenia kopii zapasowych danych tworzonych na poszczególnych stacjach roboczych, wymiany danych w ramach wewnętrznej sieci a nie przez ogólnodostępny internet. Budowa serwerowni wymaga zapewnienia właściwych warunków jej działania (przygotowanie pomieszczeń, zapewnienie zabezpieczeń w postaci systemów gaszenia, klimatyzacji, monitoringu) b) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 503 712 zł,

do:

(11)

 rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 233 906 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii – Działanie 8.1 POIiŚ realizowane przez Filharmonię im. K.

Szymanowskiego w Krakowie. Z uwagi na opóźnienia związane z wyłanianiem generalnego wykonawcy na roboty budowlane, Instytucja nie wykorzystała w całości zaplanowanej dotacji w 2018 r. Planowane w 2018 r. wydatki na roboty budowlane i konserwatorskie, zakup środków trwałych, działania informacyjno-promocyjne, nadzór budowlany, zarządzanie projektem zostaną zrealizowane w 2019 r.

 rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 269 806 zł na dotację dla:

 Muzeum Okręgowego w Tarnowie w kwocie 255 270 zł z przeznaczeniem na:

 nowe zadanie budżetowe pn.: Budowa sieci cieplnej wraz z systemem teletechniki na dz. 81, 164, 151, 74 obręb 229 m.

Tarnów z przyłączami do budynków Rynek 1 i Rynek 3 w kwocie 238 000 zł. Remont płyty rynku w Tarnowie ma kluczowe znaczenie ze względu na zewnętrzną infrastrukturę sieci cieplnej znajdującą się pod płytą, łączy ona bowiem kamienice Rynek 20, 21, w których zlokalizowana jest kotłownia z budynkiem ratusza. Synchronizacja remontu płyty rynku z wymianą i rozbudową infrastruktury podziemnej należącej do Muzeum, stanowi jedyną szansę w perspektywie co najmniej 30 lat na zapewnienie nowego okresu bezpiecznej eksploatacji. W zaistniałej sytuacji priorytetowe staje się zapewnienie bezpieczeństwa ogrzewania budynków tarnowskiego Muzeum, gdyż istniejąca infrastruktura jest eksploatowana od 25 lat.

Planowany zakres prac obejmuje także budowę nowego odcinka sieci do siedziby Rynek 3. Możliwe będzie równoczesne połączenie wszystkich budynków za pomocą kanalizacji teletechnicznej z kablami światłowodowymi, telekomunikacyjnymi.

 zadanie budżetowe pn.: Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Działanie 6.1 RPO w kwocie 17 270 zł w związku z przesunięciem przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie treści multimedialnych z 2018 r. na 2019 r.

(konieczność weryfikacji parametrów technicznych odnośnie planowanych do zakupu urządzeń multimedialnych spowodowała wydłużenie procesu) oraz wzrostem z 19% do 22% struktury podatku VAT.

 Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na zadanie budżetowe pn.: Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO w kwocie 14 536 zł. Z uwagi na opóźnienia związane z wyłonieniem wykonawcy na zakup wyposażenia do spichlerza z Bobrka, Instytucja nie wykorzystała w całości zaplanowanej dotacji w 2018 r., w związku z powyższym zaistniała konieczność przesunięcia wydatków na bieżący rok.

VIII. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 roku (przekazane w formie

(12)

zaliczek środki UE i dotacje z budżetu państwa, a także środki województwa stanowiące wkład do projektów RPO i POWER) na zadanie budżetowe pn.:

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO realizowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 1 403 820 zł (w tym: środki UE – 1 247 932 zł, budżet państwa – 146 817 zł, budżet województwa – 9 071 zł) z przeznaczeniem na organizację warsztatów letnich (czerwiec 2019), warsztatów weekendowych (listopad, grudzień) dla uczniów oraz na pomoce dydaktyczne na uczelniach.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 447 341 zł;

2. zwiększa się wydatki o kwotę 5 121 749 zł;

3. zwiększa się deficyt o kwotę 5 569 090 zł, tj. do kwoty 182 195 973 zł;

4. zwiększa się przychody o kwotę 5 569 090 zł, w tym:

- zmniejsza się kredyt o kwotę 1 731 954 zł;

- zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowania środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 5 897 224 zł;

- zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 403 820 zł.

(13)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia

Dział

rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

150 Przetwórstwo przemysłowe 68 739 100

15011 Rozwój przedsiębiorczości 100

dochody bieżące 100

w tym

0909

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

100

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 68 739

dochody bieżące 68 739

w tym

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

68 739

600 Transport i łączność 433 698

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 5 500

w tym

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 500

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 19 748

w tym

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

19 748

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 408 450

w tym

0970 Wpływy z różnych dochodów 408 450

710 Działalność usługowa 11 272

71095 Pozostała działalność 11 272

w tym

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

11 272 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2019 ROK - zmiany

Strona 1 z 20

(14)

Dział

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 294 100

75018 Urzędy marszałkowskie 294 100

w tym

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

31 000

0830 Wpływy z usług 25 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 147 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000

dochody majątkowe 1 000

w tym

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000

758 Różne rozliczenia 3 407 688 2 200 837

75863

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 407 688 2 200 837

dochody majątkowe 3 407 688 2 200 837

w tym

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 407 688 2 200 837

801 Oświata i wychowanie 10 000

w tym

0830 Wpływy z usług 10 000

851 Ochrona zdrowia 34

85111 Szpitale ogólne 34

w tym

0929 Wpływy z pozostałych odsetek 34

852 Pomoc społeczna 13 755

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 13 755

w tym

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 13 755

Strona 2 z 20

(15)

Dział

1 2 3 4 5

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 87 768

92118 Muzea 87 768

w tym

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

20 000

dochody majątkowe 67 768

w tym

6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące

dochodów majątkowych 67 768

926 Kultura fizyczna 66

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66

w tym

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 66

3 487 699 3 040 358

80 011 770 753

3 407 688 2 269 605 Ogółem

dochody bieżące dochody majątkowe

Strona 3 z 20

(16)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

150 Przetwórstwo przemysłowe 100

15011 Rozwój przedsiębiorczości 100

Wydatki bieżące: 100

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 100 4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100

600 Transport i łączność 3 923 164

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 392

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 392

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 392

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

392

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 408 450

Wydatki bieżące: 408 450

wydatki jednostek budżetowych w tym na: 408 450

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 408 450

4270 Zakup usług remontowych 408 450

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 514 322

Wydatki majątkowe: 3 514 322

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 514 322

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 987 173

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 527 149

630 Turystyka 975 159

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 975 159

dotacje na zadania bieżące: 500 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 000

Wydatki majątkowe: 475 159

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 475 159

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 159

710 Działalność usługowa 500 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na 500 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 000

Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2019 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany

Strona 1 z 20

(17)

1 2 3 4 5 6

720 Informatyka 500 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500 000

4300 Zakup usług pozostałych 490 000

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000

750 Administracja publiczna 240 075 158 372

75018 Urzędy marszałkowskie 166 713 158 372

Wydatki bieżące: 166 713 158 372

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 400

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych 900

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 100 000

4270 Zakup usług remontowych 80 000

4430 Różne opłaty i składki 20 000

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 166 713 11 272

Niepełnosprawnych 2 763

Niepełnosprawnych 487

4149 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 250

4428 Podróże służbowe zagraniczne 11 272

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 741

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 307

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 059 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 717

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 73 362

758 Różne rozliczenia 7 588 287

75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 588 287

4810 Rezerwy 127 426

- rezerwa ogólna 127 426

Strona 2 z 20

(18)

1 2 3 4 5 6

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 460 861

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 460 861

851 Ochrona zdrowia 9 857 7 105 954

85111 Szpitale ogólne 8 619 6 605 819

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 34

4589 Pozostałe odsetki 34

Wydatki majątkowe: 8 619 6 605 785

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 619 6 605 785

6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 177 2 105 785

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 442 4 500 000

85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 238 500 000

Wydatki majątkowe: 1 238 500 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1 238 500 000

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 500 000

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 135

Wydatki majątkowe: 135

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 135

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 135

852 Pomoc społeczna 13 755

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 13 755

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 755

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 250

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 250

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 5 505

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 403 820

85395 Pozostała działalność 1 403 820

Wydatki bieżące: 1 253 820

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 1 253 820

4307 Zakup usług pozostałych 1 120 432

Strona 3 z 20

(19)

1 2 3 4 5 6

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 127 500

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 246 2 904

90095 Pozostała działalność 435 246 2 904

Wydatki majątkowe: 435 246 2 904

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 435 246 2 904

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 493 1 805

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 753 1 099

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 404 900 5 167 138

92106 Teatry 2 900 000 1 902 746

Wydatki majątkowe: 2 900 000 1 902 746

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 900 000 1 902 746

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 900 000 1 900 000

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 490

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 233 906

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 233 906

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 900

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 900

92116 Biblioteki 109 123

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 109 123

92118 Muzea 2 416 463

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 135 000

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 12 426 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 12 426

Strona 4 z 20

(20)

1 2 3 4 5 6

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 269 037

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 029 836

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 000

wydatki jednostek budżetowych w tym: 504 900

926 Kultura fizyczna 66

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 66

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 66

13 153 524 18 275 273 1 872 401 2 987 315 11 281 123 15 287 958 OGÓŁEM

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

Strona 5 z 20