Zarządzenie Nr 779/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 2.652.919,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 1.781.386,00 zł,
zadania własne 871.533,00 zł.
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 3.304.623,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 1.792.866,00 zł,
zadania własne 1.503.271,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.486,00 zł.
3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 682.504,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 11.480,00 zł,
zadania własne 662.538,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.486,00 zł.
4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 267.845,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 267.845,00 zł.
5) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 40.210,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 40.210,00 zł.
6) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 499.788,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 353.436,00 zł,
zadania własne 145.700,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 652,00 zł.
7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 241.353,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 85.591,00 zł,
zadania własne 155.110,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 652,00 zł.
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:
Dochody ogółem 601.551.314,41 zł
w tym:
1) dochody bieżące 529.377.059,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.661.108,41 zł, 2) dochody majątkowe 72.174.255,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.
Wydatki ogółem 628.642.449,41 zł w tym:
1) wydatki bieżące 511.453.870,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.661.108,41 zł,
2) wydatki majątkowe 117.188.579,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
WZ. PREZYDENTA Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Miasta Słupska
Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Uzasadnienie:
1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75108 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 87.028,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-80/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
(Zał. Nr 1 i 2)
2. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
• w rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 395.504,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 4/57/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zał. Nr 1 i 2),
• w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 11/16.1/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi (Zał. Nr 1 i 2),
• w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.265.730,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”(Zał. Nr 1 i 2),
• w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 29.000,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 2/16.2/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Nr 3/16.2/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (Zał. Nr 1 i 2),
• w rozdziałach 85214 i 85216 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 842.200,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/180/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (kwota 800.000,- zł) i okresowych (kwota 42.200,- zł). (Zał. Nr 1 i 2)
3. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach 85501 i 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 29.333,- zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 10.695,- zł) oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 8.473,- zł), zaliczki alimentacyjnej
(kwota 73,- zł) oraz świadczeń rodzinnych (kwota 10.092,- zł) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. (Zał. Nr 1 i 2)
4. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 11.480,- zł z przeznaczeniem na finansowanie badań profilaktycznych nowozatrudnionych pracowników (kwota 500,- zł) oraz wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 10.980,- zł). (Zał. Nr 2)
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale 70005 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 19.049,- zł z przeznaczeniem na zapłatę należności głównej oraz odsetek w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 22.02.2012 r. Syg. Akt VI NC-e 11119/12. Należność dotyczy konieczności zaspokojenia wierzyciela hipotecznego lokalu mieszkalnego które Miasto Słupsk otrzymało w spadku. (Zał. Nr 2)
6. Na wniosek Biura Rady Miejskiej z rozdziału 75022 budżetu Biura Rady Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.281,- zł do rozdziału 75023 budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont w pokojach Biura Rady Miejskiej. (Zał. Nr 2)
7. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji z rozdziału 75023 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Należności przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 10.000,- zł do rozdziału 75075 budżetu Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług promocyjnych na potrzeby Prezydenta Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)
8. Na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców w rozdziale 75023 przesuwa się plan wydatków w kwocie 800,- zł z budżetu Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców do budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców. (Zał. Nr 2 i 4)
9. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji w rozdziale 75075 przesuwa się plan wydatków w kwocie 35.600,- zł z przeznaczeniem na usługę wykonania I etapu Strategii Marki Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)
10. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii. (Zał. Nr 2 i 4)
Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami z rezerwy celowej na energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych (rozdział 75818 – kwota 30.000,- zł).
11. Na wnioski Szkoły Podstawowej Nr 1:
• przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 30.300,- zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie kształcenia specjalnego, (Zał. Nr 2)
• przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 719,- zł w rozdziałach 80101 i 85401 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji procesu edukacyjnego z języka polskiego oraz składki na Fundusz Pracy. (Zał. Nr 2)
12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 w ramach rozdziału 80110 oraz z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 104.530,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom mianowanym w związku z wygaszeniem Gimnazjum Nr 5 w Słupsku. (Zał. Nr 2)
13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 55.750,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kształceniu specjalnym w związku ze wzrostem ilości uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 2)
14. Na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 308.786,- zł, w tym:
• z rozdziałów 80152 i 80150 do rozdziałów 80110 i 80101 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r. (kwota 164.379,- zł)
• z rozdziału 80110 do rozdziału 80103 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zerowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (kwota 35.935,- zł),
• w rozdziale 80110 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy likwidacyjnej dla nauczycieli w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 4 (kwota 103.000,- zł) oraz dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu naprawy oświetlenia awaryjnego na terenie budynków przy ul. Banacha 17 (kwota 2.822,- zł),
• w rozdziale 80149 oraz z rozdziału 80110 do rozdziału 80152 z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatków z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (kwota 2.650,- zł). (Zał. Nr 2)
15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków
w łącznej kwocie 5.523,- zł z przeznaczeniem na zakup energii, badań okresowych pracowników, usługi telefonii komórkowej oraz usług pozostałych tj. pranie chemiczne wykładziny, badanie wody, przeglądy okresowe budynku oraz instalacji gazowo-elektrycznej. (Zał. Nr 2)
17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.200,- zł z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80104 budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 15 z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników i nauczycieli jednostki. (Zał. Nr 2)
18. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników i nauczycieli jednostki.
(Zał. Nr 2)
19. Na wnioski Zarządu Infrastruktury Miejskiej:
• z rozdziału 90001 do rozdziału 90015 przesuwa się plan wydatku w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ul. Zielonej i A. Łajming,
• w rozdziale 90019 z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z pielęgnacją drzewostanu na terenach pasów drogowych w Słupsku. (Zał. Nr 2)
20. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale 92604 przesuwa się plan wydatków w kwocie 12.000,- zł z przeznaczeniem na zakup nawozów i środków ochrony roślin do boisk trawiastych będących w administrowaniu jednostki. (Zał. Nr 2)
21. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 8.486,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu usługi gastronomicznej w ramach realizowanego projektu finansowego ze środków UE pn. „Matematyka w życiu codziennym z informatyką”. (Zał. Nr 2) 22. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa
się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 177.845,- zł zgodnie z decyzjami 2/41/2019 i 3/41/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania przez nie realizowane.
(Zał. Nr 3 i 4)
23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 90.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/107/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zwanego „dodatkiem wychowawczym”.
24. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w rozdziale 85202 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.210,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/100/2019 z dnia 24 lipca 2019r. dotyczącą dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. (zał 3 i 4)
25. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 83.500,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących jednostki. (Zał. Nr 4)
26. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75515 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.091,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ogłoszenia w lokalnych środkach masowego przekazu. Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Zał. Nr 4)
27. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziałach 80110 i 80120 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 7.057,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy likwidacyjnej dla nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki. (Zał Nr 4)
28. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w rozdziale 80115 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.256,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika powołanego do służby wojskowej (kwota 3.706,- zł) oraz na badania wstępne i profilaktyczne dla pracowników jednostki (kwota 2.550,- zł). (Zał. Nr 4)
29. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na zakup grzejnika, umywalki, baterii, podgrzewacza wody oraz rurek instalacyjnych w celu przystosowania pomieszczenia dla pielęgniarki.
(Zał. Nr 4)
30. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.300,- zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 4) 31. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80195 przesuwa
się plan wydatków w łącznej kwocie 97.780,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatków w związku z realizacją porozumienia
nr MEN/2017/DKWI/1901 z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie 2.4, Priorytet II Programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”. (Zał. Nr 4)
32. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
• w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 652,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zleceniobiorcy wykonującego zadania powiatowego konsultanta edukacyjno- zawodowego w ramach umowy zlecenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” z zadania 6 „Podniesienie świadomości wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów”,
• w rozdziale 85406 przesuwa się plan wydatków w kwocie 207,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 4) 33. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85446 przesuwa się plan wydatków w kwocie
800,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do Budżetu Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w XXVI Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. (Zał. Nr 4)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).
