w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata

(1)

ON.0007.211.2013

Uchwała Nr XL/211/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014 – 2023

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami przyjętych wielkości.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, realizowanych w latach 2014 – 2017 , stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek

organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

(2)

2 § 4.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu

elektronicznego.

(3)

Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/211/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia

2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

Wykonanie 2011 70 523 487,77 54 301 759,08 7 632 012,00 114 093,89 2 104 506,60 0,00 27 588 797,00 13 106 135,95 16 221 728,69 42 120,00 16 179 608,69

Wykonanie 2012 64 762 303,15 50 553 542,25 7 953 595,00 62 609,28 2 800 279,29 0,00 27 532 259,00 10 564 215,09 14 208 760,90 63 355,00 14 145 425,90

Plan 3 kw. 2013 69 296 981,00 52 605 043,00 8 751 411,00 100 000,00 2 636 244,00 0,00 27 423 966,00 10 913 527,00 16 691 938,00 0,00 16 691 938,00

Wykonanie 2013 1) 70 761 251,00 52 859 313,00 8 751 411,00 100 000,00 2 641 869,00 0,00 27 423 966,00 11 031 991,00 17 901 938,00 0,00 17 901 938,00

2014 51 466 720,00 51 066 720,00 9 682 168,00 100 000,00 2 664 673,00 0,00 26 797 179,00 10 686 653,00 400 000,00 0,00 400 000,00

2015 60 500 000,00 53 500 000,00 9 492 450,00 105 000,00 2 694 150,00 0,00 28 406 150,00 11 514 300,00 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

2016 60 100 000,00 55 100 000,00 9 576 300,00 107 000,00 2 746 050,00 0,00 29 182 300,00 11 644 600,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2017 59 800 000,00 56 800 000,00 9 757 600,00 110 000,00 2 825 500,00 0,00 30 163 800,00 11 997 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2018 58 400 000,00 58 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 59 100 000,00 59 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 59 600 000,00 59 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 60 500 000,00 60 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 61 000 000,00 61 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 61 070 000,00 61 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z

2005 r.

Wydatki majątkowe

2.2

[1] -[2]

3 Wynik budżetu w tym:

w tym: w tym:

Wykonanie 2011 72 908 296,77 44 761 515,72 0,00 0,00 0,00 1 010 160,00 1 010 160,00 28 146 781,05 -2 384 809,00

Wykonanie 2012 68 392 884,58 43 657 497,51 0,00 0,00 0,00 1 154 136,83 1 154 136,83 24 735 387,07 -3 630 581,43

Plan 3 kw. 2013 79 156 566,00 45 718 650,00 0,00 0,00 0,00 1 111 694,00 1 111 694,00 33 437 916,00 -9 859 585,00

Wykonanie 2013 1) 80 620 836,00 45 728 637,00 0,00 0,00 0,00 1 071 694,00 1 071 694,00 34 892 199,00 -9 859 585,00

2014 51 069 720,00 47 027 983,00 0,00 0,00 0,00 1 046 000,00 1 046 000,00 4 041 737,00 397 000,00

2015 56 933 000,00 47 231 000,00 0,00 0,00 0,00 1 051 000,00 1 051 000,00 9 702 000,00 3 567 000,00

2016 56 533 000,00 47 581 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00 925 000,00 8 952 000,00 3 567 000,00

2017 56 243 000,00 48 138 500,00 0,00 0,00 0,00 803 000,00 803 000,00 8 104 500,00 3 557 000,00

2018 54 935 000,00 48 535 000,00 0,00 0,00 0,00 676 000,00 676 000,00 6 400 000,00 3 465 000,00

2019 55 872 500,00 49 272 500,00 0,00 0,00 0,00 566 000,00 566 000,00 6 600 000,00 3 227 500,00

2020 56 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00 6 000 000,00 3 600 000,00

2021 56 900 000,00 51 000 000,00 0,00 0,00 0,00 356 000,00 356 000,00 5 900 000,00 3 600 000,00

2022 57 400 000,00 51 950 000,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 224 000,00 5 450 000,00 3 600 000,00

2023 58 440 000,00 52 950 000,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00 5 490 000,00 2 630 000,00

(5)

Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu na pokrycie deficytu budżetu

Formuła Lp

na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wykonanie 2011 9 458 976,41 0,00 0,00 5 958 976,41 2 384 809,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 11 756 167,41 0,00 0,00 3 206 167,41 3 206 167,00 8 550 000,00 424 414,43 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2013 17 639 585,00 0,00 0,00 5 179 585,00 5 179 585,00 12 460 000,00 4 680 000,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 1) 17 639 585,00 0,00 0,00 5 179 585,00 5 179 585,00 12 460 000,00 4 680 000,00 0,00 0,00

2014 3 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170 000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.

1456)

5.1 5.1.1

z tego:

6 6.1.1

Kwota długu kwota wyłączeń z

ograniczeń długu określonych w art.

170 ust. 3 ufp z 2005 r.

kwota przypadających na

dany rok kwot wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169

ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

5.1.1.1

Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.

170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.

36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej 6.1

w tym:

Formuła Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych Wskaźnik

zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w

art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu

wyłączeń określonych w

pkt 6.1.

Wskaźnik zadłużenia do

dochodów ogółem określony w art.

170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania

wyłączeń określonych w

pkt 6.1.

6.2

[6]/[1 ([6]-[6.1]/[1]

6.3 7

w tym:

Wykonanie 2011 3 868 000,00 3 868 000,00 0,00 0,00 0,00 20 926 500,00 0,00 0,00 29,67% 29,67% 0,00

Wykonanie 2012 2 946 000,00 2 946 000,00 0,00 0,00 0,00 26 530 500,00 0,00 0,00 40,97% 40,97% 0,00

Plan 3 kw. 2013 7 780 000,00 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 31 210 500,00 0,00 0,00 45,04% 45,04% 0,00

Wykonanie 2013 1) 7 780 000,00 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 31 210 500,00 0,00 0,00 44,11% 44,11% 0,00

2014 3 567 000,00 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 30 813 500,00 0,00 0,00 59,87% 59,87% 0,00

2015 3 567 000,00 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 27 246 500,00 0,00 0,00 45,04% 45,04% 0,00

2016 3 567 000,00 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 23 679 500,00 0,00 0,00 39,40% 39,40% 0,00

2017 3 557 000,00 3 557 000,00 0,00 0,00 0,00 20 122 500,00 0,00 0,00 33,65% 33,65% 0,00

2018 3 465 000,00 3 465 000,00 0,00 0,00 0,00 16 657 500,00 0,00 0,00 28,52% 28,52% 0,00

2019 3 227 500,00 3 227 500,00 0,00 0,00 0,00 13 430 000,00 0,00 0,00 22,72% 22,72% 0,00

2020 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 9 830 000,00 0,00 0,00 16,49% 16,49% 0,00

2021 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6 230 000,00 0,00 0,00 10,30% 10,30% 0,00

2022 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 630 000,00 0,00 0,00 4,31% 4,31% 0,00

2023 2 630 000,00 2 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

(7)

Strona 5

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

8.2

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.5

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

wyłączeń

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony

w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Formuła [1.1] - [2.1]

Lp

średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]

([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]

[1.1] + [4.1] + [4.2] -

[2.1] - [2.1.2] średnia z trzech

poprzednich lat [9,6,1]

Wskaźnik planowanej łącznej

kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.

169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia

wyłączeń określonych w pkt

5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej

kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.

169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem,

po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na

dany rok określonych w pkt

5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów

ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w

pkt 5.1.1.

9.1 9.2 9.3

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok

określonych w pkt 5.1.1.

9.4

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]

Różnica między dochodami bieżącymi,

powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami

bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt

2.1.2.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych

w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.8

[9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1]

9.8.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych

w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Wykonanie 2011 9 540 243,36 15 499 219,77 6,92% 6,92% 6,92% 6,92% 0,00 6,92% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2012 6 896 044,74 10 102 212,15 6,33% 6,33% 6,33% 6,33% 0,00 6,33% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2013 6 886 393,00 12 065 978,00 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 0,00 12,83% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2013 1) 7 130 676,00 12 310 261,00 12,51% 12,51% 12,51% 12,51% 0,00 12,51% 0,00% 0,00% TAK TAK

2014 4 038 737,00 4 038 737,00 8,96% x 8,96% 8,96% 0,00 8,96% 11,43% 11,47% TAK TAK

2015 6 269 000,00 6 269 000,00 7,63% x 7,63% 7,63% 0,00 7,63% 9,51% 9,56% TAK TAK

2016 7 519 000,00 7 519 000,00 7,47% x 7,47% 7,47% 0,00 7,47% 9,38% 9,43% TAK TAK

2017 8 661 500,00 8 661 500,00 7,29% x 7,29% 7,29% 0,00 7,29% 10,24% 10,24% TAK TAK

2018 9 865 000,00 9 865 000,00 7,09% x 7,09% 7,09% 0,00 7,09% 12,45% 12,45% TAK TAK

2019 9 827 500,00 9 827 500,00 6,42% x 6,42% 6,42% 0,00 6,42% 14,63% 14,63% TAK TAK

2020 9 600 000,00 9 600 000,00 6,85% x 6,85% 6,85% 0,00 6,85% 16,00% 16,00% TAK TAK

2021 9 500 000,00 9 500 000,00 6,54% x 6,54% 6,54% 0,00 6,54% 16,54% 16,54% TAK TAK

2022 9 050 000,00 9 050 000,00 6,27% x 6,27% 6,27% 0,00 6,27% 16,15% 16,15% TAK TAK

2023 8 120 000,00 8 120 000,00 4,47% x 4,47% 4,47% 0,00 4,47% 15,55% 15,55% TAK TAK

(8)

Strona 6

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego)

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.

3 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

Wykonanie 2011 0,00 0,00 23 170 823,81 7 535 455,56 2 190 816,29 427 846,00 1 762 970,29 17 563 337,56 8 744 769,34 1 838 674,15

Wykonanie 2012 0,00 0,00 24 002 275,52 7 817 454,22 6 907 128,55 963 919,36 5 943 209,19 5 105 036,35 17 607 624,87 2 022 725,85

Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 25 290 771,00 8 151 235,00 19 613 986,00 938 827,00 18 675 159,00 10 907 965,00 20 558 869,00 1 971 082,00

Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 25 215 648,00 8 151 235,00 20 663 425,00 938 827,00 19 724 598,00 10 907 965,00 22 013 152,00 1 971 082,00

2014 397 000,00 397 000,00 25 859 091,00 8 602 760,00 4 161 097,00 473 360,00 3 687 737,00 3 353 640,00 314 000,00 374 097,00

2015 3 567 000,00 3 567 000,00 26 756 000,00 8 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 702 000,00 0,00

2016 3 567 000,00 3 567 000,00 27 200 000,00 8 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 952 000,00 0,00

2017 3 557 000,00 3 557 000,00 27 680 000,00 8 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 104 500,00 0,00

2018 3 465 000,00 3 465 000,00 28 123 000,00 8 642 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00 0,00

2019 3 227 500,00 3 227 500,00 28 550 000,00 8 814 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00 0,00

2020 3 600 000,00 3 600 000,00 28 980 000,00 8 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00

2021 3 600 000,00 3 600 000,00 29 300 000,00 9 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900 000,00 0,00

2022 3 600 000,00 3 600 000,00 30 100 000,00 9 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450 000,00 0,00

2023 2 630 000,00 2 630 000,00 30 600 000,00 9 539 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490 000,00 0,00

(9)

Strona 7

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy 12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy 12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

Wykonanie 2011 2 920 589,09 2 552 317,05 2 552 317,05 6 260 008,69 6 260 008,69 6 260 008,69 3 003 250,62 2 553 746,99 2 553 746,99

Wykonanie 2012 562 031,64 539 436,35 539 436,35 744 390,18 744 390,18 744 390,18 626 645,36 532 648,56 532 648,56

Plan 3 kw. 2013 855 013,00 814 422,00 814 422,00 114 744,00 114 744,00 114 744,00 966 827,00 821 802,00 821 802,00

Wykonanie 2013 1) 855 013,00 814 422,00 814 422,00 114 744,00 114 744,00 114 744,00 966 827,00 821 802,00 821 802,00

2014 423 657,00 402 356,00 402 356,00 0,00 0,00 0,00 473 360,00 402 356,00 402 356,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Strona 8

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej 13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej 13.5 Formuła

Lp

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę

zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej 13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 w tym:

Wykonanie 2011 7 002 024,58 6 253 848,94 6 253 848,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 21 235,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2013 250 060,00 114 744,00 114 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 1) 250 060,00 114 744,00 114 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 334 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Strona 9

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług

publiczny

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Wykonanie 2011 3 868 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 2 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2013 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 1) 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 3 567 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 3 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 865 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 627 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/211/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z

dnia 19 grudnia 2013 r. kwoty w

zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 14 309 983,00 4 161 097,00 0,00 0,00 0,00 4 161 097,00

- wydatki bieżące

1.a 1 784 160,00 473 360,00 0,00 0,00 0,00 473 360,00

- wydatki majątkowe

1.b 12 525 823,00 3 687 737,00 0,00 0,00 0,00 3 687 737,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 2 225 850,00 807 457,00 0,00 0,00 0,00 807 457,00

- wydatki bieżące

1.1.1 1 784 160,00 473 360,00 0,00 0,00 0,00 473 360,00

Lepszy start - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

1.1.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Ostrołęce

2012 2014 1 784 160,00 473 360,00 0,00 0,00 0,00 473 360,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 441 690,00 334 097,00 0,00 0,00 0,00 334 097,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) - Promocja

gospodarcza

1.1.2.1 Starostwo Powiatowe

w Ostrołęce 2011 2014 402 285,00 313 454,00 0,00 0,00 0,00 313 454,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) - Rozwój e-usług

1.1.2.2 Starostwo Powiatowe

w Ostrołęce 2012 2014 39 405,00 20 643,00 0,00 0,00 0,00 20 643,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Strona 2

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 12 084 133,00 3 353 640,00 0,00 0,00 0,00 3 353 640,00

- wydatki bieżące

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 12 084 133,00 3 353 640,00 0,00 0,00 0,00 3 353 640,00

Budowa ciagów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciagu dróg powiatowych Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W - Poprawa stanu dróg powiatowych

1.3.2.1 Zarząd Dróg Powiatowych w

Ostrołęce

2013 2014 1 034 779,00 159 380,00 0,00 0,00 0,00 159 380,00

Przebudowa dróg pow. Nr 2556W Dąbek -Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne-Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek - Porawa stanu dróg powiatowych

1.3.2.2 Zarząd Dróg Powiatowych w

Ostrołęce

2013 2014 818 441,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami - Poprawa stanu mostów i dróg 1.3.2.3

Zarząd Dróg Powiatowych w

Ostrołęce

2013 2014 2 700 000,00 2 551 922,00 0,00 0,00 0,00 2 551 922,00

Przebudowa mostu w msc. Sul i msc.

Baranowo wraz z dojazdami - Porawa stanu mostów i dróg

1.3.2.4 Zarząd Dróg Powiatowych w

Ostrołęce

2013 2014 7 530 913,00 242 338,00 0,00 0,00 0,00 242 338,00

(14)

1 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014-2023

I. Uwagi ogólne

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zarząd Powiatu opracował i przedłoży projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014-2023 wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu do dnia 15 listopada br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 powyższej ustawy. Obejmuje ona lata 2014-2023, tj. okres na który Powiat planuje spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego posiłkowano się wskaźnikami makroekonomicznymi uwzględnionymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, a także uwzględnionych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się również na szacunkach własnych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt wyjścia wartości faktycznie wykonane w latach ubiegłych i planowane w budżecie na 2013 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 r. przyjęto zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

Wielkość planowanych dochodów ogółem uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014-2023 wynika z oszacowania realnych

dochodów bieżących i niedoszacowania wydatków majątkowych.

(15)

2 Dochody ogółem wzrastają z kwoty 51 466 720 zł planowanej na 2014 r., do kwoty 61 070 000 zł w 2023 r., tj. o 18,7%, czyli średnio poniżej 2% rocznie.

Podobnie kształtuje się dynamika wzrostu dochodów bieżących, które wzrastają w latach 2014-2023 z kwoty 51 066 720 zł do kwoty 61 070 000 zł, tj. o 19,6% i uwzględniają realne wpływy ze wszystkich należnych powiatowi źródeł dochodów określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto na poziomie wykazanych w projekcie budżetu na 2014 r.

i na kolejne trzy lata, zaś w latach 2018-2023 nie zaplanowano dotacji majątkowych z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw (decyzji) w tym zakresie.

Dochody majątkowe w 2014 r. zostały określone w wysokości 400 000 zł i dotyczą kwoty pomocy finansowej gminy na zadanie drogowe kontynuowane.

Nie zostały uwzględnione dochody majątkowe, które powiat zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak obecnie, konkretnych rozstrzygnięć dotyczących dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki ogółem na 2014 rok i lata następne zaplanowano na poziomie niższym niż uwzględnione w budżecie Powiatu na 2013 rok, z uwagi na planowany w latach następnych niższy udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej strukturze budżetu.

Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą kwotę 51 069 720 zł, zaś na 2023 r. kwotę 58 440 000 zł i wzrosną o 14,4%.

W wydatkach bieżących zaplanowany został w latach 2014-2023 wzrost na poziomie średnio ok. 1,3%. Wydatki bieżące wynoszące w 2014 r. - 47 027 983 zł wzrosną

w 2023 r. do kwoty - 52 950 000 zł, tj. o ok. 12,6%.

Wydatki objęte projektami współfinansowanymi z budżetu środków europejskich i innymi programami wieloletnimi zostały ujęte w kwotach wynikających z zawartych umów.

Pomimo nie zaplanowania w 2014 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, planuje się wzrost wynagrodzeń

w 2014 r. o 2,6%, co wynika głównie ze skutków wprowadzonych podwyżek w roku

(16)

3 ubiegłym. W latach następnych przewidziano wzrost tych wydatków proporcjonalnie do wzrostu wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 8 – ustawy o finansach publicznych – w roku 2014 wykazano kwotę wydatków na sfinansowanie przedsięwzięcia zamieszczonego w załączniku Nr 2 do uchwały, współfinansowanego dotacją z budżetu środków europejskich, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Lepszy start” – w kwocie 473 360 zł.

W wydatkach majątkowych objętych w/w limitem w roku 2014 uwzględniono przedsięwzięcia zamieszczone w załączniku Nr 2 do uchwały, dotyczące następujących zadań:

− współfinansowania przez Powiat 2 projektów unijnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie w zakresie informatyzacji – stworzenia zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu oraz rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – w łącznej kwocie 334 097 zł,

− budowy ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg powiatowych Nr 4403W, 2551W oraz 2552W – w kwocie 159 380 zł,

− przebudowy dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek – Opęchowo – Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo – Budne – Opęchowo, Nr 2561W Piski – Choromany – Dąbek – w kwocie 400 000 zł,

− przebudowy mostów w msc. Myszyniec i msc. Zdunek wraz z dojazdami – w kwocie 2 551 922 zł,

− przebudowy mostu w msc. Sul i msc. Baranowo wraz z dojazdami – w kwocie 242 338 zł.

IV. Sytuacja finansowa Powiatu

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014-2023 wynika,

że budżet Powiatu na 2014 r. zamknie się nadwyżką budżetu wysokości 397 000 zł, zaś

w pozostałych latach również nadwyżką budżetu w wysokości umożliwiającej spłatę rat

wcześniej zaciągniętych kredytów.

(17)

4 Skumulowane zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniesie 30 813 500 zł i będzie systematycznie spadało w latach następnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych i odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych z bankami oraz z harmonogramu kosztów obsługi i wykupu zaciągniętych w 2013 r. obligacji komunalnych.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetowych.

Relacja łącznej kwoty przypadających w 2014 r. spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 8,96%, zaś wskaźnik relacji skumulowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 59,87%.

Powiat przewiduje spłatę całości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i odsetek oraz wyemitowanych obligacji do 2023 r., w związku z tym wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w kolejnych latach będzie uległ systematycznemu zmniejszeniu.

Aktualny wskaźnik obciążenia dochodów budżetu Powiatu spłatą rat kredytów i odsetek w roku 2014 wynoszący 8,96% jest również niższy od obowiązującego od 2014 r. wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiającego rzeczywiste możliwości Powiatu w zakresie spłaty zaciągniętych zobowiązań.