UCHWAŁA NR XXXIV/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku;
Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIII/229/2017 Rady miejskiej w Książu wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lipca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2017 roku;
Zarządzeniem Nr 112/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 118/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 84 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35 419 570,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 34 626 755,84 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 792 815,00 zł,
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 84 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41 934 649,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 164 696,84 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 769 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 6 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załączniki Nr 3 i 13 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 498 525,49 41 950,00 540 475,49
01095 Pozostała działalność 498 525,49 41 950,00 540 475,49
6300 0,00 41 950,00 41 950,00
750 Administracja publiczna 109 862,00 2 119,00 111 981,00
75095 Pozostała działalność 0,00 2 119,00 2 119,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 119,00 2 119,00
756 8 402 657,00 19 186,00 8 421 843,00
75618 152 561,00 19 186,00 171 747,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 19 186,00 19 186,00
758 Różne rozliczenia 12 446 088,00 7 459,00 12 453 547,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 7 459,00 7 459,00
6680 0,00 7 459,00 7 459,00
852 Pomoc społeczna 358 816,00 13 472,00 372 288,00
85295 Pozostała działalność 0,00 13 472,00 13 472,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 472,00 13 472,00
Razem: 35 335 384,84 84 186,00 35 419 570,84
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2017
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 602 021,49 107 898,00 4 709 919,49
01095 Pozostała działalność 498 525,49 107 898,00 606 423,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 107 898,00 107 898,00
750 Administracja publiczna 2 929 309,00 65 964,00 2 995 273,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 452 962,00 56 019,00 2 508 981,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 382 359,00 26 106,00 1 408 465,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 383,00 4 300,00 246 683,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 32 257,00 613,00 32 870,00
4260 Zakup energii 67 969,00 25 000,00 92 969,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 350,00 6 493,00 28 843,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 2 119,00 9 219,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 850,00 4 374,00 16 224,00
75095 Pozostała działalność 223 320,00 3 452,00 226 772,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 309,00 - 3 800,00 52 509,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 022,00 - 654,00 10 368,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 570,00 - 94,00 1 476,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 8 000,00 11 150,00
801 Oświata i wychowanie 13 169 154,35 - 60 191,00 13 108 963,35
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2017
80101 Szkoły podstawowe 5 414 209,87 - 22 472,00 5 391 737,87
4270 Zakup usług remontowych 64 475,00 - 22 472,00 42 003,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 476 004,00 - 5 102,00 470 902,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 882,00 - 5 102,00 285 780,00
80110 Gimnazja 2 723 481,62 - 32 617,00 2 690 864,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 615 269,00 - 32 617,00 1 582 652,00
852 Pomoc społeczna 1 573 563,00 13 472,00 1 587 035,00
85295 Pozostała działalność 39 000,00 13 472,00 52 472,00
3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 13 472,00 52 472,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 626,00 22 472,00 239 098,00
85401 Świetlice szkolne 106 934,00 22 472,00 129 406,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 275,00 22 472,00 90 747,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 298 685,00 4 548,00 2 303 233,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 281 137,00 4 548,00 285 685,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 916,00 3 800,00 204 716,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 664,00 654,00 36 318,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 083,00 94,00 5 177,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 704 450,00 0,00 1 704 450,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 404 409,00 0,00 1 404 409,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 234 054,00 234 054,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 271 361,00 271 361,00
6258 234 054,00 - 234 054,00 0,00
6259 271 361,00 - 271 361,00 0,00
926 Kultura fizyczna 694 108,00 - 69 977,00 624 131,00
92695 Pozostała działalność 499 616,00 - 69 977,00 429 639,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 308,00 - 69 977,00 259 331,00
Razem: 41 850 463,84 84 186,00 41 934 649,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
6210
Zadania
01095 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 148 727,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 040 829,00 3 990 829,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/
3 336 385,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./
500 000,00
Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie -
roboty dodatkowe 154 444,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
50 000,00
Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
50 000,00
107 898,00 107 898,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
47 630,00
Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym:
integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 60 268,00
1 654 042,00 638 900,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
638 900,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku
Mchy- Sebastianowo. 137 149,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska
w m. Książ Wlkp. 37 200,00
Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w
miejscowości Sroczewo. 244 500,00
Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul.
Dąbrowskiego w Książu Wlkp. 38 100,00
Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w
miejscowości Kiełczynek. 78 051,00
Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.Chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P.
103 900,00
500 000,00 500 000,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2017
6050
Zadania
Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup gruntów i nieruchomości.
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6230
Zadania
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
80195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
90019
6230
500 000,00
500 000,00
Drogi wewnetrzne 515 142,00
515 142,00
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Zaborowo. 20 253,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
gminy Książ Wlkp. 494 889,00
204 900,00 204 900,00 204 900,00
204 900,00 26 530,00 26 530,00 26 530,00
18 330,00 zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie
komunalne 8 200,00
60 000,00
60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
60 000,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 60 000,00
207 000,00 132 000,00 132 000,00
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu
Wlkp. 132 000,00
75 000,00 75 000,00
Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole
Podstawowej w Konarzycach 25 000,00
Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie
Kośc. 50 000,00
346 479,00 125 000,00 125 000,00
Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy
ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., 125 000,00
70 000,00 70 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00
127 479,00 127 479,00
57 479,00
Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska 24 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
24 000,00
6230
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/.
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku
Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy.
Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku
Razem Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
24 000,00
851 606,00 811 606,00 306 191,00
4 100,00
162 732,00 Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu
Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. 120 000,00 10 138,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221,00
234 054,00
234 054,00 271 361,00
271 361,00 40 000,00 40 000,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
40 000,00 270 669,00 270 669,00 259 331,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc.
FS 16 863,00
Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym:
integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie".
84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali
widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 100 000,00
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.
7 000,00 Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice -
plac zabaw "Dziecięca kraina radości". 35 668,00 11 338,00
7 500,00 Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw
Brzóstownia. FS 3 838,00
7 769 953,00
PLAN DOCHODÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
6300
Razem
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem
Stan na dzień:24-08-
2017
Stan na dzień:28- 08-2017 Porozu
mienia
Porozu mienia
Porozu mienia
41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
41 950,00 41 950,00
171 250,00 213 200,00 41 950,00
