Zarządzenie Nr 357/20 Wójta Gminy Zamość z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

(1)

Zarządzenie Nr 357/20 Wójta Gminy Zamość z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / Wójt Gminy Zamość zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zamość na 2021 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z objaśnieniami postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zamość.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

(2)

1

Projekt Uchwała Nr

Rady Gminy Zamość z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 109.972.031,69zł, z tego dochody bieżące 103.550.505,00 zł. i dochody majątkowe 6.421.526,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 34.156.036,00 zł.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 zł.

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.764.919,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 111.360.554,50 zł, z tego wydatki bieżące 97.887.689,81 zł. i wydatki majątkowe 13.472.864,69 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 34.156.036,00 zł.

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.561.800,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł.

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł.

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 28.000,00 zł.

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.764.919,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.388.522,81 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów, pożyczek w kwocie 1.388.522,81 zł.

§ 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.651.962,81 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 6.263.440,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających

źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

(3)

2

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł.

2) celową w wysokości 630.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) bieżące funkcjonowanie szkół 300.000,00 zł.

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 330.000,00zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7 1.Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 1.242.733,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 6.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00zł.

§ 10

1.Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1.Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

(4)

3

§13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Suchowicz

(5)

str. 1

Objaśnienia

do projektu budżetu Gminy Zamość na 2021 rok

Budżet Gminy Zamość na 2021 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.

zm./.

2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.

zm./.

3. Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm./.

4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U.

z 2020 r. poz. 1057 /.

5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r. poz. 1876/.

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 /.

7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./.

8. Uchwały Nr V/39/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XI/68/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

9. Zarządzenia Nr 310/20 Wójta gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

10. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2020 roku Nr DZM-3120-27-51/20 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

11. Pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. Nr FC- I.3110.2.2.2020 – Informacja w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

12. Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej w 2021 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

13. Uchwały poszczególnych zebrań wiejskich dotyczących wniosków w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

14. Materiałów opracowanych przez pracowników Gminy Zamość i innych wniosków składanych w trakcie opracowywania projektu.

Prace nad budżetem wzorem lat poprzednich rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 310/20 Wójta Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Zaplanowane dochody Gminy wynoszą ogółem

109.972.031,

69 zł.

w tym dochody na realizację zadań zleconych wynoszą

34.156.036,

00 zł.

(6)

str. 2

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 45.200,00 zł.

a/ dochody majątkowe własne w kwocie 45.200,00 zł.

z tytułu:

- wpłaty mieszkańców miejscowości Żdanówek za wykonanie przyłączy w ramach zadania

projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w m. Żdanówek"

w wysokości 25.000,00 zł.

- sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 20.200,00 zł.

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonych do sprzedaży następujących nieruchomości rolnych: Wieprzec - Nr działki 1018 - 18.000,00 zł., Hubale - Nr działki 31 - 2.200,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 602.000,00 zł.

a/ dochody bieżące własne w kwocie 602.000,00 zł.

z tytułu:

- wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę /wpłaty mieszkańców/

600.000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

Kalkulując dochody z tytułu gospodarki związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wzięto pod uwagę:

1/Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 21.08.2018 r. dotyczącą ustalenia ceny wody.

2/Uchwałę nr XXI/194/20 Rady Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Planowana dopłata w 2021 roku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyniesie 141.360,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 562.000,00 zł.

a/ dochody bieżące własne w kwocie 200.500,00 zł.

z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów 50.000,00 zł - czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 150.000,00 zł.

(7)

str. 3

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2020 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł.

Ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2019 r.

b/ dochody majątkowe własne w kwocie 361.500,00 zł.

z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych 348.500,00 zł Kalkulację planowanych dochodów ze sprzedaży działek wyliczono na podstawie

szacunkowej wartości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Płoskie koło SHiUZ - 291.000,00 zł działek: Nr 515/22 (66.000,00 zł.),

515/24 (97.000,00 zł), 515/25 (128.000,00 zł.), oraz działki w m. Sitaniec - 57.500,00 zł.

- przekształcenie użytkowana wieczystego w prawo własności 13.000,00 zł.

dokonanego w latach ubiegłych.

Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się dochody bieżące własne w kwocie 1.320,00 zł.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu :

- terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach działalności Urzędu Gminy w kwocie 720,00 zł.

- kapitalizacji odsetek od rachunku bieżącego Centrum Usług Wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych w kwocie 500,00 zł.

- terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach działalności Centrum Usług Wspólnych w kwocie 100,00 zł.

W/w kwoty prognozy dochodów ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania wpłat za 2020 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych bieżących własnych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi 31.185.436,00 zł.

w dziale tym planuje się dochody z tytułu:

Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.040,00 zł.

z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 18.000,00 zł.

oraz odsetki od w/w podatku w kwocie 40.00 zł.

(8)

str. 4

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie

4.796.400,00 zł.

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.602.000,00 zł.

Podstawę w kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią następujące elementy:

1. Powierzchnia użytkowa budynków i powierzchnia gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn. 30 września 2020 roku.

2. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą w/g stanu na dzień 01.01.2020 rok.

3. Wysokość stawek podatków na 2021 rok przy zastosowaniu uchwały Nr XIII/117/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2020.

4. Skutki udzielonych przez gminę ulg na podstawie uchwały Nr XIV/104/15 Rady Gminy Zamość z dnia 27 pażdziernika 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg na podstawie uchwały Nr VIII/55/15 Rady Gminy Zamość z dnia 25 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy.

6. Skutki windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na majątku nieruchomości dłużników.

- podatek rolny od osób prawnych 24.000,00 zł.

Podstawę w kalkulacji w podatku rolnym od osób prawnych stanowią następujące elementy:

1. Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych oraz powierzchnia w hektarach fizycznych dla pozostałych gruntów w/g stanu na dn. 30 września 2020 roku.

Stawka podatku zróżnicowana dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego.

2. Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu przedmiotowego podatku na 2021 rok, przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny skupu żyta za 1 q z kwoty 58,55 zł. za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Zamość Nr XXIII/215/20 z dnia 30 października 2020r.

- podatek leśny od osób prawnych 24.000,00 zł.

Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób prawnych przyjęto wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30 września 2020r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynoszącą - 196,84 zł. za 1 m³.

- podatek od środków transportowych osoby prawne 140.000,00 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych oparto o:

1. Ilość pojazdów figurujących w 2020 roku w ewidencji podatkowej i zróżnicowaną stawkę podatku w zależności od rozdzaju pojazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zamość Nr

(9)

str. 5

XIV/130/19 z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zamość, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r. (M.P. z 2020r. poz.1002).

2. Skutki windykacji zaległości podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.100,00 zł.

Realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych i kalkulując dochody uwzględniono wpływy z roku 2020 oraz lat ubiegłych.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 300,00 zł.

Wysokość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 6.308.000,00 zł.

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.890.000,00 zł.

Podstawę w kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią następujące elementy:

1. Powierzchnia użytkowa budynków i powierzchnia gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn.30 września 2020 roku.

2. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą w/g stanu na dzień 01.01.2020 rok.

3. Wysokość stawek podatkowych na 2021 rok przy uwzględnieniu uchwały Nr XIII/117/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2020.

4. Skutki udzielonych przez gminę ulg na podstawie uchwały Nr XIV/104/15 Rady Gminy Zamość z dnia 27 pażdziernika 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość.

5. Hipotetycznych skutków udzielonych przez organ podatkowy ulg beneficjentom spełniającym warunki określone w uchwale Nr XVIII/55/15 Rady Gminy Zamość z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy.

5. Prognozowanych dochodów uzyskanych windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na majątku ruchomym dłużników.

- podatek rolny od osób fizycznych 1.750.000,00 zł.

Podstawę kalkulacji w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią następujące elementy:

1. Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych oraz powierzchnia w hektarach fizycznych dla pozostałych gruntów wg stanu na 30 września 2020 r. Stawka

(10)

str. 6

podatku zróżnicowana dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego.

2. Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu przedmiotowego podatku na 2021 rok przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny skupu żyta za 1 q z kwoty 58,55 zł. za 1 dt do kwoty 40,00 zł. za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2021 rok na podstawie uchwały Rady Gminy Zamość Nr XXIII/215/20 z dnia 30 października.2020 r.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na majątku ruchomym dłużników.

- podatek leśny od osób fizycznych 36.000,00 zł.

Podstawę kalkulacji w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi:

1. Wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych przypadająca opodatkowaniu ustalona na dzień 30 września 2020 rok oraz podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynoszącą - 196,84 zł. za 1 m3,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 520.000,00 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyliczono w oparciu o:

1. Ilość pojazdów figurujących w 2020 roku w ewidencji podatkowej i zróżnicowaną stawkę podatku w zależności od rodzaju pojazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XV/116/15 z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zamość, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1002);

2. Przewidywane skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie uchwały Nr XIII/118/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

- podatek od spadków i darowizn 42.000,00 zł.

- opłata targowa 36.000,00 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu opłaty targowej pobieranej na targowiskach Kalinowice i Mokre obliczono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku oraz lat ubiegłych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000.000,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 14.000,00 zł.

(11)

str. 7

Podstawę naliczenia odsetek oraz kosztów upomnienia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz przy uwzględnieniu obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 279.116,00 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej 37.000,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.116,00 zł.

- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225.000,00 zł.

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat 16.000,00 zł.

Podstawę planowanych dochodów oparto o wydane decyzje administracyjne oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 19.783.880,00 zł.

z tytułu:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 19.673.880,00 zł.

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 110.000,00 zł.

Realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych i kalkulując dochody uwzględniono wpływy z w/w udziałów w roku 2020 oraz w latach ubiegłych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 28.339.894,00 zł.

z tytułu:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości 28.322.394,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

 subwencji oświatowej 17.950.000,00 zł.

 część wyrównawcza 10.372.394,00 zł.

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu 7.500,00 zł.

(12)

str. 8

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się kwotę 3.035.434,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano:

a/ dochody bieżące własne w kwocie 1.535.434,00 zł.

z tytułu:

- z najmu lokali w szkołach / sklepiki szkolne gabinety stomatologiczne/ 17.380,00 zł.

- odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych szkół

1.000,00 zł.

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego szkół,

przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych 3.130,00 zł.

- wpłaty z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych 11.000,00 zł.

- wpłaty z tytułu czesnego w przedszkolu 40.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu 126.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w oddziałach przedszkolnych gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 150.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w przedszkolu gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 180.000,00 zł.

- wpłaty uczniów za wyżywienie 353.800,00 zł.

Zaplanowano również w tym dziale na podstawie obliczeń szacunkowych pracowników CUW (jednostki obsługującej oświatę) wysokość dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 653.124,00 zł.

na finansowanie pobytu dzieci w:

- oddziałach przedszkolnych - 408.938,00 zł.

- przedszkolu - 241.244,00 zł.

- oraz na specjalną organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych -

2.942,00 zł.

b/ dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł.

z tytułu planowanego w 2021 r. realizowania następującego zadania:

 "Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice - budowa sali gimnastycznej"

Dofinansowanie (dotacja) z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.179.950,00 zł.

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług

opiekuńczych kwocie 24.000,00 zł.

(13)

str. 9

- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za usługi opiekuńcze – 350,00 zł.

- dochody z tytułu odsetek od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym w kwocie 1.000,00 zł.

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku – 300,00 zł.

- dochody z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej –

105.000,00 zł.

- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych:

 ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców – 500,00 zł

 zasiłków stałych – 2.500,00 zł

 zasiłków okresowych – 1.000,00 zł

 wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł.

W/w dochody z pomocy społeczne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. jak i w latach ubiegłych.

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 30.500,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie

273.000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie

348.000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS w kwocie 214.800,00 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 177.000,00 zł W/w dotacje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. Nr FC-I.3110.2.2.2020 – dotyczącego informacji w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 90.500,00 zł.

- dochody bieżące związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.000,00 zł w tym:

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł

 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł - dochody bieżące związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 84.000,00 zł.

w tym:

 dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 39.000,00 zł.

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 40.000,00 zł

 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł.

(14)

str. 10

- oraz zwrot wydatku za rok ubiegły z tytułu zapłaty ubezpieczeń zdrowotnych przez podopiecznych w kwocie 500,00 zł.

W/w dochody z są wpłacane przez podopiecznych GOPS -u z terenu Gminy Zamość z powodu niesłusznie pobranych przez nich świadczeń z powyższych tytułów i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. jak i w latach ubiegłych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 9.956.624,69 zł.

W ramach rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.413.000,00 zł.

w tym:

- wpływów z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków /wpłaty mieszkańców/

1.410.000,00 zł.

Kalkulując dochody z tytułu odprowadzania ścieków wzięto pod uwagę:

1/ Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 21.08.2018 r. dotycząco ustalenia wysokości opłaty za ścieki.

2/ Uchwałę nr XXI/194/20 Rady Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2020r.w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Planowana dopłata w 2021 roku w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie 81.166,08 zł W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami /wpłaty mieszkańców/ 4.764.919,00 zł.

Kalkulując dochody w/w źródła wzięto po uwagę:

1/ Uchwałę Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zamość.

2/ Uchwałę Nr XXIII/220/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dochody bieżące własne z tytułu:

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w

12.000,00 zł.

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarka odpadami zaplanowano:

(15)

str. 11

- koszty upomnień 13.000,00 zł.

Kalkulując w/w dochody z odsetek i kosztów upomnień uwzględniono wpływy z w/w tytułu w roku 2019 oraz w latach ubiegłych.

- w rozdziale tym zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60.000,00 zł.

- rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące realizowane przez GZOK z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od rachunku bieżącego w kwocie 60,00 zł.

- terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 456,00 zł.

b/ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.687.189,69 zł.

z tytułu planowanej w 2021 r. realizacji następujących zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej:

- dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania :

 "Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III" w wysokości

1.713.410,69 zł.

- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania:

 "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość" w wysokości

1.192.550,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji powyższych zadań inwestycyjnych.

- wpłaty mieszkańców jako udział finansowy w projekcie "Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III" w wysokości 781.229,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 392.178,00 zł.

a/ w ramach tej kwoty zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

planowanej w 2021 r. realizacji następującego zadania przy udziale środków z Unii Europejskiej:

- dofinansowania w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania:

 "Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie" zaplanowano dochody w kwocie 392.178,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem realizacji inwestycji.

(16)

str. 12

Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 435.459,00 zł.

a/ w ramach tej kwoty zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na realizację zadania

 „Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada - przebudowa boiska piłkarskiego” w wysokości 435.459,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem realizacji inwestycji.

Razem dochody własne bieżące i majątkowe planuje się na kwotę

75.815.995

^{,69 zł.}

w tym dochody bieżące własne

69.394.469,

00 zł.

oraz majątkowe

6.421.526

,69 zł.

Zaplanowano również w ramach zadań własnych w dziale:

**********************************************

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie

34.156.036,

^{00 zł.}

z tego na:

- administrację publiczną 111.545,00 zł.

- aktualizację stałego rejestru wyborców 4.791,00 zł.

- pomoc społeczną 80.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze 25.442.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne 8.442.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 75.700,00 zł.

Dotacje są przyjęte zgodnie z informacjami przekazanymi pismami:

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2020 roku Nr DZM-3120-27-51/20 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

- z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2021 r. Nr FC- I.3110.2.2.2020 – informacja w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji

Dotacje przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki na administrację publiczną w całości nie pokrywają potrzeb w tym zakresie - w trakcie roku są zwiększane odrębnymi decyzjami.

Pozostałe koszty finansowania zadań zleconych ponoszone są ze środków własnych budżetu gminy w ramach zadań własnych.

(17)

str. 13

Ogółem dochody planuje się na kwotę

109.972.031,

^{69 zł.}

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków Unii

Europejskiej 3.733.597,69 zł.

w tym dochody bieżące

103.550.505

,00 zł.

oraz majątkowe

6.421.526,

69 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej 3.733.597,69 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę

7.651.962,81

^zł.

ujęte zostały:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym w kwocie

5.000.000,00 zł.

- wolne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 601.888,81 zł.

Planując wolne środki wzięto po uwagę przewidywane wykonanie budżetu Gminy za rok 2020, oraz ich wysokość w latach poprzednich.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.993.989,00 zł.

w związku otrzymane w 2020 r. zgodnie z podpisaną umową środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 56.085,00 zł.

na program "Z uczniami w europejski świat wartości"

 Szczegółową analizę przychodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Ogółem plan dochodów wraz z przychodami zaplanowano w kwocie

117.623.994,

^{50 zł.}

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1.

***********************************

Wydatki budżetowe zaplanowano wysokości

111.360.554

,50 zł.

W tym:

na realizację zadań własnych Gminy planuje się kwotę

77.264.528

,50 zł.

(18)

str. 14

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę

34.156.036,

^{00 zł.}

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowanych w poszczególnych działach gospodarki gminnej będą miały następujące przeznaczenie:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 1.394.042,16 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe z realizowane z dotacją funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z tytułu realizacji w 2021 r. projektu inwestycyjnego w ramach wydatków majątkowych własnych kwotę

1.000.000,00 zł.

na realizację następującego zadania:

 „Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie- etap III” w kwocie 1.000.000,00 zł Zadanie przewiduję budowę 2,8 km sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie.

Na pozostałe zadania majątkowe w gospodarce wodno-ściekowej planuje się kwotę 304.224,16 zł.

na realizację następujących zadań:

 „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w m. Żdanówek”

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę sieci wodociągowej i budowę przyłączy. Zadanie realizowane w związku z koniecznością rozliczenia wskaźnika rezultatu dla projektu unijnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m.

Żdanówek - kontynuacja etapu I i II.”

 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płoskie, Zawada” w wysokości 8.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach funduszu sołeckiego do realizacji przez Urząd Gminy przewidziano w w/w dziale zadanie inwestycyjne w zakresie:

 „Realizacja budowy kanalizacji w m. Kalinowice na odcinku drogi gminnej i

powiatowej - kontynuacja wniosku z 2019 roku” w wysokości 61.224,16 zł

W ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki wodnej zaplanowano kwotę

89.818,00 zł w tym:

(19)

str. 15

Na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w podatku rolnym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Na sporządzanie opinii rzeczoznawców do tyczących stosunków wodnych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Na opłaty roczne związane z wyłączeniem z pod produkcji rolnej gruntów rolnych zaplanowano kwotę 38.818,00 zł.

oraz nieprzewidziane wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

1/ wydatki bieżące własne 89.818,00 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.818,00 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 1.304.224,16 zł.

w tym:

 wydatki własne 304.224,16zł.

 wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej 1.000.000,00 zł.

3/ ogółem 1.394.042,16 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 777.008,37 zł.

Na obsługę gospodarki wodnej w ramach działalności Urzędu Gminy jak i GZOK zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości 777.008,37 zł.

w tym na:

- na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, na remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych oraz oprogramowań w wysokości

517.558,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od nich, odpisem na FSS, składką na PEFRON, wpłatami na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz ekwiwalentem za pranie odzieży w wysokości 236.447,37 zł.

- wykonanie ponadto zaplanowano kwotę na rzecz Wody Polskie 23.003,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

w tym:

 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 219.540,64 zł.

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł.

2/ ogółem 777.008,37 zł.

(20)

str. 16

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki własne na kwotę 3.083.624,57 zł.

w tym na zadania z zakresu dróg gminnych zabezpieczono kwotę 2.295.520,00 zł.

Na zadania majątkowe własne planuje się kwotę 1.179.178,66 zł.

 w ramach inwestycji na drogach gminnych zabezpieczono kwotę 1.179.178,66 zł.

a/ ze środków własnych zaplanowano realizację następujących zadań:

 „Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek”

w wysokości 220.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

 „Budowa drogi gminnej w m. Płoskie - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74”

 „Przebudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada, Płoskie”

Zadanie obejmuje prace opracowanie dokumentacji projektowej.

 „Przebudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec”

 „Przebudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”

 „Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej

 „Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka - ul. Ogrodnicza (część północna)

 "Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie wykonania chodnika w m.

Skokówka (ul. Targowa)

Zadanie obejmuje realizację prac budowlanych

b/ przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację następujących zadań:

 „Budowa chodnika przy drodze gminnej 112228L w miejscowości, Białowola - etap II”

w wysokości: 46.557,27 zł.

 „Przebudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji budowlanej”

(21)

str. 17

w wysokości: 45.072,65 zł

 „Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko”

Zadanie realizowane w zakresie podziałów geodezyjnych i wykupu nieruchomości.

W ramach Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące własne kwotę 10.200,00 zł. na opłacenie czynszu za zatokę autobusową w m. Szopinek oraz Ogródki Działkowe w m.

Skokówka oraz 2.000,00 zł. zabezpieczono na wydatki z zakresu dróg, które nie mieszczą się w powyższych zadaniach oraz opłaty na rzecz Wód Polskich w kwocie 1.500,00 zł.

Na usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych realizowanych w zakresie działalności GZOK zaplanowano kwotę 1.102.642,00 zł.

przeznaczoną na:

 zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg i chodników na łączną kwotę

342.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, chodników, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg a także zaplanowano zakupy m.

in. rur na przepusty, znaków drogowych, kruszywa, piasku, kostki wraz z obrzeżami, podsypki cementowo-piaskowej oraz zakup oprysków na chodniki.

 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 410.100,04 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano usługi związane z remontami dróg o nawierzchniach klińcowych i gruzowych, dróg gruntowych równiarką drogową, remontami dróg przy użyciu masy asfaltowej, remontami cząstkowymi emulsją asfaltową i gresami oraz przy użyciu walca. Remontami przepustów drogowych oraz chodników w wysokości 360.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pt. „Położenie asfaltu na istniejącej drodze gminnej nr 110413L w m. Pniówek (Kol. Górna) – remont” na kwotę 50.100,04 zł

 zakup usług pozostałych zaplanowano na łączna kwotę 347.541,96 zł.

W ramach tego paragrafu planujemy sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, wykonaniem oznakowania poziomego, badaniem natężenia ruchu, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usługami geodezyjnymi, usługami czyszczenia jezdni i chodników oraz okresowymi przeglądami i bieżącym utrzymaniem (obkaszanie) obiektów mostowych w kwocie 333.000,00 zł.

Ponadto planuje się realizację następujących zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 14.541,96 zł z tego:

- Montaż 2 progów zwalniających i lustra szerokokątnego w m. Sitaniec (Ferencówka) na drodze gm. nr 110435L – 9.541,96 zł

- Montaż progów zwalniających przy drodze gminnej nr 110434L - 5.000,00 zł

 różne opłaty i składki zaplanowano na łączną kwotę 3.000,00 zł.

W ramach, której planuje się wydatki na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

(22)

str. 18

Na zadania w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 788.103,91 zł.

Na zadania majątkowe własne realizowane przez Urząd Gminy planuje się kwotę

50.000,00 zł.

na realizację następującego zadania:

 „Budowa drogi wewnętrznej ul. Graniczna (część północna) w m. Skokówka”

Zaplanowano również na nieprzewidziane wydatki bieżące związane z drogami wewnętrznymi, które nie mieszczą się w planowanych zadaniach na kwotę 2.000,00 zł.

W ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych zaplanowano w ramach działalności GZOK kwotę 736.103,91 zł.

przeznaczoną na:

 zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg i chodników na łączną kwotę

175.000,00 zł.

W ramach tej kwoty planowany jest zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg na łączną kwotę – 175 000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano również zakupy m. in. rur na przepusty, znaków drogowych, kruszywa, piasku, kostki wraz z obrzeżami, podsypki cementowo-piaskowej.

 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 450.103,91 zł.

W ramach tej kwoty planowane jest przeznaczyć kwotę 390 000,00 zł na usługi związane z remontami dróg o nawierzchniach klińcowych i gruzowych, dróg gruntowych równiarką drogową, remontami dróg przy użyciu masy asfaltowej, remontami cząstkowymi emulsją asfaltową i gresami oraz przy użyciu walca, remontami przepustów drogowych i odwodnieni liniowych

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 60.103,91 zł z tego:

- Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi – 7.500,00 zł - Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze – 22.603,91 zł

- Remont dróg dojazdowych do pól materiałem trwałym w m. Zawada – 30.000,00 zł

 zakup usług pozostałych zaplanowano na łączna kwotę 110.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu planujemy sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usługami geodezyjnymi oraz okresowymi przeglądami i bieżącym utrzymaniem (obkaszanie) obiektów mostowych.

 różne opłaty i składki zaplanowano na łączną kwotę 1.000,00 zł.

W ramach której planuje się wydatki na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane powyższe wydatki w dziale Transport i łączność w kwocie 3.083.624,57 zł.

w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

(23)

str. 19

1/ wydatki bieżące własne 1.854.445,91 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.854.445,91 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 1.229.178,66 zł.

w tym:

 wydatki na własne 1.229.178,66 zł.

Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 372.500,08 zł.

Kwotę w/w zabezpieczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w wysokości 17.000,00 zł.

Kalkulację dotacji zawiera materiał informacyjny załączony do projektu budżetu.

- na realizację projektu inwestycyjnego przy udziale środków Unii Europejskiej pn:

 "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" w wysokości 353.500,08 zł.

Zadanie realizowane przez 6 partnerów – 3 z Polski i 3 z Ukrainy; partnerzy z Polski to:

Gmina Zamość (Beneficjent Wiodący), Roztoczański Park Narodowy, Województwo Lubelskie, partnerzy z Ukrainy to: Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy.

Na 2021 r. zadanie obejmuje organizację działań nieinfrastrukturalnych (o charakterze miękkim). W latach ubiegłych w ramach projektu wybudowano Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie wraz z zagospodarowaniem terenu (wybudowano budynek sanitarno- gospodarczego i altanę, stworzono ścieżki edukacyjno-przyrodniczej) Zakupiono część wyposażenia. Wybudowano dwie wieże widokowe w m. Lipsko Polesie i Wierzchowiny.

Zaplanowano również na nieprzewidziane wydatki bieżące związane z turystyka, które nie mieszczą się w powyższych zadaniach na kwotę 2.000,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Turystyka w kwocie 372.500,08 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł.

 dotacje na zadania bieżące 17.000,00 zł.

 na programy z udziałem środków Unii Europejskiej 353.500,08 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 389.817,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 269.817,00 zł.

Planowane wydatki to:

 zawarcie aktów notarialnych - 16.000,00 zł.

(24)

str. 20

 podziały geodezyjne na kwotę 100.000,00 zł.

w tym m.in. na: regulację stanu prawnego dróg: Płoskie droga do szkoły, Lipsko Polesie Warszawianka, działka nr 8 w Chyża Kolonia.

 wskazanie granic nieruchomości na kwotę 6.000,00 zł.

 rozgraniczenia nieruchomości 27.000,00 zł.

 dzierżawy nieruchomości niezabudowanych 23.600,00 zł.

w tym m.in: KR Zawada - 15.000,00 zł., boisko Chyża - 3.600,00 zł., plac zabaw Bortatycze Kol. - 3.000,00 zł., wieże widokowe

 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów - 10.000,00 zł.

 ogłoszenia w prasie 5.000,00 zł.

 szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.000,00 zł.

 dzierżawy i wynajem nieruchomości zabudowanych - 21.000,00 zł.

w tym m.in: budynek OSP Lipsko - 4.800,00 zł., świetlica Lipsko Polesie - 6.000,00 zł., , świetlica Chyża - 8.400,00 zł.

 koszty związane z założeniem i zmianami w księgach wieczystych, opłaty sądowe związane z wydaniem postanowień 20.000,00 zł.

 opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Bortatycze i Szopinek oraz gruntów pod budynkiem Urzędu Gminy - 9.000,00 zł.

 podatek od nieruchomości za grunty 25.217,00 zł.

 inne nieprzewidziane wydatki 28.200,00 zł.

Wydatki na zakupy majątkowe związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne i chodniki niezwiązane z inwestycjami w miejscowości Lipsko Polesie - 70.000,00 zł., i inne nieprzewidziane - 50.000,00 zł. łącznie w wysokości 120.000,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 389.817,00 zł.

w tym:

2/ wydatki inwestycyjne 120.000,00 zł.

w tym:

 wydatki na własne 120.000,00 zł.

Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 141.835,00 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 134.835,00 zł.

są związane z:

 przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,

 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 aktualizacja systemu eGmina,

 przygotowaniem operatów szacunkowych w celu naliczania opłaty planistycznej,

(25)

str. 21

 opracowaniem zmiany M.P.Z.P. miejscowości Szopinek II etap,

 opracowaniem zmiany M.P.Z.P części miejscowości Sitaniec Wolica - tereny przemysłowe,

 rezerwa na opracowanie M.P.Z.P miejscowości Chyża - cmentarz

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy, wieńców oraz prace porządkowe zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Działalność usługowa w kwocie 141.835,00 zł.

w tym:

 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 104.835,00 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty 7.272.467,76 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązanek okolicznościowych, transmisje sesji Rady Gminy oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy a także Młodzieżowej Rady Gminy - planuje się wydatki bieżące własne w wysokości 285.700,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących własnych utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę 4.347.707,35 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -

2.884.660,79 zł, - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac za 2020 r.

zaplanowano kwotę 208.165,35 zł.

- pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 579.931,72 zł.

- PFRON w kwocie 74.998,81 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85.264,38 zł.

- szkolenia pracowników w kwocie 21.000,00 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 37.596,30 zł.

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów służbowych w kwocie 58.000,00zł.

- wynagrodzenie audytora wewnętrznego w kwocie 39.600,00 zł.

- Wynagrodzenia pracowników dostarczających przesyłki listowe oraz pracownika BPH

(26)

str. 22

51.800,00 zł.

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup herbaty dla pracowników oraz okularów korekcyjnych 15.000,00 zł.

- badania okresowe pracowników 4.500,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano kwotę związaną z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy ( m.in. :zakupy papieru, tonerów, materiałów biurowych, przesyłki listowe, energia elektryczna i c.o., rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i informatyczne, ubezpieczenia, naprawy sprzętu oraz inne nie wymienione) w wysokości 287.190,00 zł.

Na zadania bieżące własne związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 171.000,00 zł.

W kwocie w/w mieszczą się następujące zadania:

- dotacja podmiotowa z zakresu promocji gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 159.000,00 zł.

Kalkulację dotacji zawiera materiał informacyjny załączony do projektu budżetu.

- zabezpieczono w ramach działalności Urzędu Gminy na pozostałe zadania z zakresu promocji gminy na kwotę 12.000,00 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących własnych związanych z utrzymaniem jednostki powołanej do obsługi jednostek oświatowych - Centrum Usług Wspólnych - zabezpieczono w budżecie kwotę 887.021,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenie dla 10 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe w wysokości 573.000,00 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za rok 2020 – 47.000,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy 116.500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 31.200,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.470,00 zł.

- wpłaty na PPK 9.180,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW zaplanowano kwotę 95.671,00 zł W pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące własne na kwotę 1.581.039,41 zł.

w ramach tej kwoty zaplanowano na obsługę poboru podatków opłat 1.550.389,41 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników referatu POL obsługujących podatki oraz nagrody jubileuszowe 650.034,28 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w kwocie 41.763,06 zł.

(27)

str. 23

- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy 133.493,04 zł.

- PEFRON w kwocie 16.176,21 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające 7.369,96 zł.

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.052,86 zł.

- wydatki na pokrycie kosztów umów zlecenia zawartych z pracownikami Urzędu Gminy z tytułu doręczania korespondencji podatkowej w kwocie - 53.000,00 zł.

- wypłatę ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

2.000,00 zł.

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz koszty obsługi sesji sołtysów w kwocie – 23.000.00 zł.

- wydatki na zakup usług pocztowych oraz usługi informatyczne w kwocie 88.500,00 zł.

- koszty komornicze i sadowe związane z egzekucją zaległości podatkowych –

110.000,00 zł.

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, zwrot kosztów podróży związanych z pełnieniem funkcji sołtysów w kwocie - 210.000,00 zł.

- na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkaso opłaty targowej w kwocie – 198.000,00 zł.

Na opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Agrosocjalnego z siedzibą w Getyndze, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz "Euroregion Bug" zaplanowano kwotę 30.650,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Administracja publiczna w kwocie 7.272.467,76 zł.

1/ wydatki bieżące własne 7.272.467,76 zł.

w tym:

 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 5.662.294,50 zł.

 dotacje na zadania bieżące 159.000,00 zł.

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 451.800,00 zł.

Obrona narodowa

W dziale zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości 3.000,00 zł.

Związane z wypłatą ekwiwalentów dla osób powołanych przez Sztaby Wojskowe do zastępczej służby wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 630.146,54 zł.