UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała

(1)

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest:

I. Zmniejszeniem:

1. Po stronie dochodów dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95 zł, z tego:

• § 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 29 925,91 zł,

• § 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 5 281,04 zł,

2. Po stronie wydatków dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95 zł, z tego:

• § 4017 ( Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 639,70 zł,

• § 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 289,36 zł,

• § 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 281,86 zł,

• § 4127 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 40,17 zł,

• § 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 27 964,18 zł,

• § 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 934,85 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”.

II. Zmianą w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie… ustawami) o kwotę 3 194,77 zł,

2. Po stronie wydatków:

a) zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 3 343,27 zł, jak niżej:

• § 2830 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę 178,22 zł, jak niżej:

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek o kwotę 14,86 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni

Oświatowej Edukator o kwotę 163,36 zł,

• § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 3 133,41 zł, jak niżej:

Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 1 321,69 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 o kwotę 772,22 zł,

• Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty o kwotę 31,64 zł, jak niżej:

(2)

- § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 26,45 zł, - § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4,54 zł, - § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,65 zł, - § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,17 zł, b) zwiększa się dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły

podstawowe, § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 148,50 zł w Szkole Podstawowej nr 6.

3. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, § 2010 (Dotacje

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie…

ustawami) o kwotę 809,44 zł,

4. Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 809,44 zł, jak niżej:

• § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 801,43 zł w Szkole Podstawowej nr 5,

• Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty o kwotę 8,01 zł, w tym:

- § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6,69 zł, - § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1,15 zł, - § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,17 zł, Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.508.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

III. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej:

1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 15 544,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług za dożywianie dzieci.

2. Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15 544,00 zł, w tym:

• § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 000,00 zł,

• § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 13 544,00 zł, w związku z planowanymi niższymi wydatkami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz dożywiania dzieci.

a) zmniejsza się o kwotę ogółem 27 634,00 zł, jak niżej:

dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 1 383,00 zł, w tym:

- rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 735,00 zł,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowa-

nych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 648,00 zł, w tym:

(3)

• § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 13,00 zł, - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice

szkolne o kwotę 22 661,00 zł, w tym:

• § 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń) o kwotę 191,00 zł,

• § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 18 501,00 zł,

• § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 379,00 zł,

• § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 590,00 zł, - dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę

3 590,00 zł, w tym:

• § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3 000,00 zł, b) zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły

podstawowe o kwotę 27 634,00 zł, w tym:

• § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 24 885,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

IV. Zmianą w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, jak niżej:

a) zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły

podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 95 558,00 zł, w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty,

b) zwiększa się o kwotę ogółem 95 558,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 69 254,00 zł, jak niżej:

dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 67 954,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie o kwotę 53 284,00 zł, z tego:

• § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 21 990,00 zł, - rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 550,00 zł, z tego:

• § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 600,00 zł, - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 12 120,00 zł, w tym:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki obejmujące zakup usług remontowych (konserwacja budynku dachu placówki).

- w Szkole Podstawowej nr 6 o kwotę 26 304,00 zł, jak niżej:

dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23 647,00 zł, w tym:

(4)

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2 657,00 zł, w tym:

• § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 25,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

V. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 1, jak niżej:

- dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4 694,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie o kwotę 4 500,00 zł, w tym:

• § 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń) o kwotę 3 100,00 zł,

• § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 700,00 zł,

• § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych) o kwotę 500,00 zł,

• § 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 200,00 zł,

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 194,00 zł,

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 833,00 zł, b) zwiększa się o kwotę 5 527,00 zł dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe, § 4260 (Zakup energii) celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wydatków na zakup energii.

VI. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 5, jak niżej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 58 086,00 zł, z tego:

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 33 141,00 zł, w tym:

• § 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 14 441,00 zł,

• § 4260 (Zakup energii) o kwotę 18 000,00 zł,

• § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych) o kwotę 700,00 zł,

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18 200,00 zł, w tym:

• § 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 520,00 zł,

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 6 745,00 zł, z tego:

• § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 3 815,00 zł, - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

o kwotę 10 600,00 zł, w tym:

(5)

b) zwiększa się o kwotę 68 686,00 zł dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.

VII. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 13, jak niżej:

a) zmniejsza się dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 000,00 zł,

b) zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wydatków obejmujących zakupy usług.

VIII. Zmianą w Publicznym Przedszkolu nr 11, jak niżej:

1. Po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

a) zmniejsza się rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6 273,00 zł, w tym:

• § 4260 (Zakup energii) o kwotę 2 734,00 zł,

• § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 3 539,00 zł, b) zwiększa się rozdz. 80104 – Przedszkola, § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 6 273,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup zmywarki wraz z wyparzaczem dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim”.

IX. Zmianą w Gimnazjum nr 1, jak niżej:

a) zmniejsza się dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3 173,00 zł, w tym:

• § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 000,00 zł,

• § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł,

b) zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 3 173,00 zł, w tym:

• § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 173,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

X. Zmianą w Gimnazjum nr 3, jak niżej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, § 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 500,00 zł,

- dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1 322,00 zł, w tym:

• § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 400,00 zł,

• § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 460,00 zł,

b) zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 822,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.

(6)

XI. Zmianą załącznika nr 3 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

XII. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

XIII. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

XIV. Zmianą załącznika nr 8 – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.