UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 69.791.113,89 zł, w tym:
1) dochody własne - 39.533.664,37 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.672.128,00 zł;
2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.896.781,00 zł;
3) subwencje – 17.746.995,00zł;
4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) – 2.347.673,52 zł;
5) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 245.000,00 zł;
6) pozostałe dotacje – 21.000,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe – 5.535.673,52 zł, w tym:
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.592.673,52 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku - 2.883.000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60.000,00 zł;
2) dochody bieżące – 64.255.440,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.
§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.451.751,69 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 59.676.840,64 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych 42.764.230,58 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.185.808,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.578.422,22 zł, b) dotacje na zadania bieżące 5.352.042,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.185.181,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.591,17 zł, e) obsługa długu 1.368.795,89 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.774.911,05 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.474.911,05 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.380.825,56 zł,
b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.
3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 roku określa załącznik nr 3.
§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.339.362,20 zł przeznacza się na rozchody.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w wysokości 0,00 zł;
2) rozchody budżetu w wysokości 2.339.362,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500.000,00 zł;
2) celowe w wysokości - 153.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.104.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.270.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładu budżetowego: przychody – 3.356.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa – 140.000,00 zł, na inwestycje – 150.000,00 zł), wydatki – 2.613.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł );
2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody – 890.894,00 zł; wydatki – 890.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.160.000,00 zł;
2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości – 93.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.108.055,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł), zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 13. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 480.544,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 14. Ustala się fundusz osiedla w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków oraz zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych;
4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Strona 1 z 9
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 18 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 18 020,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 10,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 18 000,00
Pozostałe odsetki
0920 10,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 229 010,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70095 Pozostała działalność 229 010,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0470 228 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 10,00
Pozostałe odsetki
0920 1 000,00
710 Działalność usługowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 2 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020 2 500,00
750 Administracja publiczna 365 015,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 2 z 9
75011 Urzędy wojewódzkie 247 115,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 247 100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 15,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 900,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0570 46 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 400,00
Wpływy z usług
0830 71 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 3 981,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 981,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 3 981,00
756 34 607 221,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 26 100,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350 26 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100,00
75615 12 661 593,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 11 850 000,00
Podatek rolny
0320 417 000,00
Strona 3 z 9 Podatek leśny
0330 19 500,00
Podatek od środków transportowych
0340 331 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 25 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 15 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2680 3 993,00
75616 5 492 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 2 750 000,00
Podatek rolny
0320 1 670 000,00
Podatek leśny
0330 10 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 367 000,00
Podatek od spadków i darowizn
0360 50 000,00
Opłata od posiadania psów
0370 25 000,00
Wpływy z opłaty targowej
0430 80 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 500 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 10 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 30 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 3 455 400,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 350 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 795 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480 380 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 1 930 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 200,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 200,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 12 972 128,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 11 672 128,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 1 300 000,00
758 Różne rozliczenia 17 974 031,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 15 695 164,00
jednostek samorządu terytorialnego
Strona 4 z 9 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 15 695 164,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 197 284,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 1 197 284,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 227 036,37
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 77 036,37
Wpływy z różnych dochodów
0970 60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 90 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 854 547,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 854 547,00
801 Oświata i wychowanie 935 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 23 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 6 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 17 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 71 847,00
podstawowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 71 847,00
80104 Przedszkola 836 253,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 98 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 738 153,00
80110 Gimnazja 1 500,00
Strona 5 z 9 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 1 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 3 000,00
szkół
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 3 000,00
851 Ochrona zdrowia 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85195 Pozostała działalność 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 500,00
852 Pomoc społeczna 8 851 462,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 3 600,00
85203 Ośrodki wsparcia 2 562,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 2 562,00
85212 7 660 900,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
0980 45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 7 609 900,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 6 000,00
85213 99 100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Strona 6 z 9 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 58 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 40 600,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 67 900,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 67 900,00
85216 Zasiłki stałe 233 200,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 233 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 1 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 340 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 234 300,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 184 300,00
85295 Pozostała działalność 208 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 208 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 440 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 350 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 7 z 9 Wpływy z różnych opłat
0690 350 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 000,00
środków z opłat produktowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty produktowej
0400 1 000,00
90095 Pozostała działalność 89 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 12 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 47 000,00
Pozostałe odsetki
0920 100,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92116 Biblioteki 21 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 21 000,00
926 Kultura fizyczna 807 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 807 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 6 000,00
Wpływy z usług
0830 521 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 280 000,00
64 255 440,37 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 20 000,00
Strona 8 z 9 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 20 000,00
020 Leśnictwo 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 3 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 3 000,00
600 Transport i łączność 1 512 535,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 482 535,52
60016 Drogi publiczne gminne 1 512 535,52
1 482 535,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 1 164 681,84
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6280 30 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6339 317 853,68
700 Gospodarka mieszkaniowa 240 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70095 Pozostała działalność 240 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 60 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 180 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 093 786,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
413 786,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413 786,00
413 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 9 z 9 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 413 786,00
90095 Pozostała działalność 2 680 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 2 680 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 352,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
451 352,00
92116 Biblioteki 451 352,00
451 352,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 451 352,00
926 Kultura fizyczna 215 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 215 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 215 000,00
5 535 673,52 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 347 673,52
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 69 791 113,89
2 347 673,52 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 1 z 4 BeSTia
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 38 020,00
01095 Pozostała działalność 38 020,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00
0920 Pozostałe odsetki 10,00
020 Leśnictwo 3 000,00
02001 Gospodarka leśna 3 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00
600 Transport i łączność 1 512 535,52
60016 Drogi publiczne gminne 1 512 535,52
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 164 681,84 6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
30 000,00 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 317 853,68
700 Gospodarka mieszkaniowa 469 010,00
70095 Pozostała działalność 469 010,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 228 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 180 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
710 Działalność usługowa 2 500,00
71035 Cmentarze 2 500,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 2 500,00
750 Administracja publiczna 365 015,00
75011 Urzędy wojewódzkie 247 115,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 247 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 900,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 46 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 400,00
0830 Wpływy z usług 71 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 3 981,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 981,00
Strona 2 z 4 BeSTia
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 3 981,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 34 607 221,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 26 100,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 26 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 12 661 593,00
0310 Podatek od nieruchomości 11 850 000,00
0320 Podatek rolny 417 000,00
0330 Podatek leśny 19 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 331 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 993,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych 5 492 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 750 000,00
0320 Podatek rolny 1 670 000,00
0330 Podatek leśny 10 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 367 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 25 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 3 455 400,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 795 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 930 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 972 128,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 672 128,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 000,00
758 Różne rozliczenia 17 974 031,37
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 15 695 164,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 695 164,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 197 284,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 197 284,00
Strona 3 z 4 BeSTia
75814 Różne rozliczenia finansowe 227 036,37
0920 Pozostałe odsetki 77 036,37
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 854 547,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 854 547,00
801 Oświata i wychowanie 810 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 847,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 847,00
80104 Przedszkola 738 153,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 738 153,00
851 Ochrona zdrowia 500,00
85195 Pozostała działalność 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 500,00
852 Pomoc społeczna 8 748 700,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 7 615 900,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 7 609 900,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 58 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 600,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 67 900,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 67 900,00
85216 Zasiłki stałe 233 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 233 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 340 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 184 300,00
85295 Pozostała działalność 208 300,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 208 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 533 886,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413 786,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 413 786,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 350 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych 1 000,00
Strona 4 z 4 BeSTia
0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00
90095 Pozostała działalność 2 769 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 2 680 000,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 472 352,00
92116 Biblioteki 472 352,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 21 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 451 352,00
926 Kultura fizyczna 501 000,00
92601 Obiekty sportowe 501 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 280 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 215 000,00
69 041 751,89
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
Plan dochodów budżetowych - Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
926 Kultura fizyczna 521 000,00
92601 Obiekty sportowe 521 000,00
0830 Wpływy z usług 521 000,00
521 000,00
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
Plan dochodów budżetowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 102 762,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600,00
85203 Ośrodki wsparcia 2 562,00
0830 Wpływy z usług 2 562,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 45 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 45 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 600,00
0920 Pozostałe odsetki 1 600,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 000,00
0830 Wpływy z usług 50 000,00
102 762,00
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Załącznik nr 1.4 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
Plan dochodów budżetowych - Jednostki budżetowe oświatowe
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 125 600,00
80101 Szkoły podstawowe 23 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie 6 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie 17 000,00
80104 Przedszkola 98 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 98 100,00
Przedszkole nr 1 w Mogilnie 28 000,00
Przedszkole nr 2 w Mogilnie 29 100,00
Przedszkole nr 3 w Mogilnie 20 000,00
Przedszkole w Gębicach 6 000,00
Przedszkole w Wylatowie 15 000,00
80110 Gimnazja 1 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00
Gimnazjum w Mogilnie 1 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 000,00
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 3 000,00
125 600,00
Razem:
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Strona 1 z 18
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 4 036 701,97 959 101,97 959 101,97 10 000,00 949 101,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 600,00 3 077 600,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 036 701,97 959 101,97 959 101,97 10 000,00 949 101,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 600,00 3 077 600,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 441,00 47 441,00 47 441,00 0,00 47 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 449 460,97 449 460,97 449 460,97 0,00 449 460,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 077 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 600,00 3 077 600,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 395 926,20 245 926,20 105 926,20 0,00 105 926,20 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 369 626,20 219 626,20 79 626,20 0,00 79 626,20 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 79 626,20 79 626,20 79 626,20 0,00 79 626,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
