Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz.
1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112).
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2008r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 81.470,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 60.000,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 49.225,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 458.187,- zł według załącznika Nr 2
5) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 86.046,- zł według załącznika Nr 3
6) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 96.090,- zł według załącznika Nr 4
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2008 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM 358.548.353,- zł w tym: dochody gminy 266.167.983,- zł dochody powiatu 92.380.370,- zł WYDATKI OGÓŁEM 373.713.537,- zł w tym: wydatki gminy 263.193.579,- zł wydatki powiatu 110.519.958,- zł
w tym zadania ustawowo zlecone gminie 29.609.978,- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 9.983.562,- zł.
Przychody ogółem 33.987.152,- zł
w tym:
- przychody z prywatyzacji 886.000,- zł
- kredyty i pożyczki 5.043.960,- zł
- emisja papierów wartościowych 25.000.000,- zł - przychody z innych rozliczeń
krajowych 3.057.192,- zł
Rozchody ogółem: 18.821.968,- zł
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty 14.059.972,- zł
- spłaty kredytów na prefinansowanie 4.761.996,- zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
1. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 02001 o kwotę 35.000,- z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna opałowego z terenu miasta Słupska. Mniejsze ilości sprzedaży drewna spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupujących ze względu na niską jego jakość. Aktualnie dochody z ww. tytułu wynoszą 16.122,11 zł (Zał. Nr 1).
2. Na wniosek Wydziału Komunikacji przesuwa się środki w wysokości 25.000,- w planie dochodów z rozdziału 60004 do rozdziału 75023 w celu dostosowania do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Zał. Nr 1).
3. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60095 o kwotę 3.600,- stanowiącą zwrot kosztów zastępstwa procesowego sprawy sądowej ze skargi firmy POLWAR S.A. w Gdańsku na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej na wykluczenie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pn. „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 3.600,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu powyższego zastępstwa procesowego (Zał. Nr 1 i 2).
4. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539) po uzgodnieniu z Zespołem ds.
Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego decyzją Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 5.208,- (rozdział 75802).
Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone między gminy miejskie, które w 2008 r.
otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, proporcjonalnie do należnej im kwoty tej części subwencji. Ww. środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta (Zał.
Nr 1).
5. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 3.768,-.
Ponadplanowe dochody stanowią:
- odpłatności za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (kwota 98,-),
- środki wynikające z podpisanych umów na wynajem pomieszczeń dla sklepiku szkolnego i stołówki, które zostały zwiększone o refundację kosztów za wykorzystaną energię elektryczną i zużytą wodę (kwota 700,-),
- zwrot wydatków za wynagrodzenie pracownika interwencyjnego refundowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku (kwota 2.243,-),
- zwrot kosztów od firmy Sydkraft EC Słupsk za korzystanie z urządzeń do pomiaru zużytej energii cieplnej (kwota 543,-),
- wynagrodzenia płatnika od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 184,-).
Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na:
- wykonanie i zamontowanie balustrady za budynkiem szkoły, którą zalecił w wyniku kontroli Sanepid w Słupsku (kwota 2.500,-),
- wydatki związane z wywozem nieczystości oraz odprowadzaniem nieczystości (kwota 470,-), - zakup komputera do sekretariatu szkoły. Obecnie wykorzystywany komputer ma 8 lat i jego parametry techniczne nie spełniają wymogów niezbędnych do obsługi programów wykorzystywanych do sprawozdawczości oświatowej, prowadzenia sekretariatu i kadr (kwota 798,-) (Zał. Nr 1 i 2).
6. Na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Trzebielino i Gminą Miastko w sprawie odpłatności za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania wprowadza się po stronie dochodów kwotę 2.037,- w rozdziale 80110 (Zał. Nr 1 i 2).
7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41.857,- w rozdziale 85212. Powyższe środki zostały wpłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe. Podlegają one zwrotowi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Zał. Nr 1 i 2).
planu wydatków o kwotę 86.450,- w rozdziale 71003. Powyższe zmniejszenie wynika z niższego poziomu zatrudnienia od planowanego w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na wolne stanowisko. W wyniku naboru żaden z kandydatów nie spełniał wymogów pozwalających na zatrudnienie. Ponadto oszczędności wynikają z mniejszej liczby podróży służbowych oraz szkoleń niż pierwotnie planowano oraz oszczędności powstałych na zakupie energii i opłat za usługi dostępu do sieci Internet w związku z przeprowadzką do nowej siedziby w trakcie bieżącego roku (Zał. Nr 2)
9. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych jednorocznych:
- „Zakup i montaż sprzętu do monitoringu cmentarza komunalnego przy ul. Kaszubskiej” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193.100,-. Po analizie kosztów, które okazały się wyższe niż środki zaplanowane w budżecie podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowej inwestycji.
- „Budowa kładki pieszej na odnodze rzeki Słupi pomiędzy bulwarem im.
J. Popiełuszki i Rynkiem Rybackim” - zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 200.774,-. W wyniku odmownej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 października 2008 roku w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych nie jest możliwa realizacja zadania.
- „Wymiana nawierzchni w Ogrodzie Jordanowskim” - zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 1.090,- w związku z zaoszczędzoną kwotą stwierdzoną po zakończeniu realizacji zadania (Zał. Nr 2).
10. Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” wprowadza się po stronie dochodów kwotę 86.046,- (rozdział 85202) z następujących tytułów:
- odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – kwota 76.800,-. Ponadplanowe dochody wynikają z naliczania według nowych zasad odpłatności mieszkańców, którzy uzyskali decyzję o umieszczeniu w placówce po 1 stycznia 2004r. Według starych zasad naliczania pobierano od mieszkańców odpłatność w wysokości 70% jego dochodu, natomiast w chwili obecnej do jednostki wpływa 100% średniego kosztu utrzymania osoby, który został ustalony na
poziomie 2.264,50.
- sprzedaży samochodu towarowo-dostawczego Skoda oraz z tytułu sprzedaży złomu - kwota 8.446,-,
- darowizny otrzymanej od firmy farmaceutycznej SCAHIGIEN PRODUCTS Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - kwota 800,-.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.090,- w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”. Decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku jednostka otrzymała kwotę 312.011,-zł. W związku z powyższym niezbędnym jest zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 96.090,- celem dostosowania planu do faktycznego wykonania (Zał. Nr 3 i 4).
