UCHWAŁA NR XLV/193/2017
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.1)) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Maria Wiśniewska
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
Adresat:
Powiat Golubsko-Dobrzyński Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy ul.Plac Tysiąclecia 25
BILANS z wykonania budżetu
państwa, jednostki samorządu terytorialnego
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON Powiat golubsko-dobrzyński
AC7DA425B2CEE441 sporządzony na
871118550
dzień 31-12-2016 r.
AKTYWA Stan na początek roku
Stan na koniec
roku PASYWA Stan na początek
roku
Stan na koniec roku
I Środki pienięże 2 170 348,00 2 699 359,00 I Zobowiązania 10 914 805,00 9 274 411,00
I.1 Środki pieniężne 2 170 348,00 2 699 359,00 I.1 Zobowiązania
finansowe 10 910 000,00 9 270 000,00
I.1.1 Środki pieniężne
budżetu 2 169 888,00 2 554 643,00 I.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00
I.1.2 Pozostałe środki
pieniężne 460,00 144 716,00 I.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy) 10 910 000,00 9 270 000,00 II Należności
i rozliczenia 167 440,00 189 144,00 I.2 Zobowiązania wobec
budżetów 37,00 1 043,00
II.1 Należności
finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe
zobowiązania 4 768,00 3 368,00
II.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -10 102 387,00 -7 851 926,00
II.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania
budżetu (+,-) -1 631 352,00 2 250 461,00
II.2 Należności od
budżetów 167 440,00 189 144,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu
(+) 0,00 2 107 850,00
II.3 Pozostałe należności
i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -1 631 352,00 0,00
III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane
wydatki (-) 0,00 142 611,00
II.2 Wynik na operacjach
niekasowych (+,-) 0,00 0,00
II.3 Rezerwa na
niewygasające wydatki 0,00 0,00
II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00
II.5 Skumulowany wynik
budżetu (+,-) -8 471 035,00 -10 102 387,00
III Inne pasywa 1 525 370,00 1 466 018,00
Suma aktywów 2 337 788,00 2 888 503,00 Suma pasywów 2 337 788,00 2 888 503,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
Dochody
Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział paragraf
Treść Plan Dochody
wykonane % wyk.
010 01005 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 800,00 14 800,00 100,00
010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 800,00 14 800,00 100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 800,00 14 800,00 100,00
020 02001 2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
215 603,00 215 602,29 100,00
020 02001 Gospodarka leśna 215 603,00 215 602,29 100,00
Razem dział 020 Leśnictwo 215 603,00 215 602,29 100,00
600 60014 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
577,00 715,00 123,92
600 60014 0830 Wpływy z usług 35 195,00 37 749,65 107,26
600 60014 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 4,32 8,64
600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 209,00 1 209,53 100,04
600 60014 6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
1 012 512,00 1 012 512,00 100,00
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 049 543,00 1 052 190,50 100,25
600 60095 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 90 789,00 90 789,58 100,00
600 60095 6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
200 000,00 200 000,00 100,00
600 60095 6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
719 012,00 828 011,26 115,16
600 60095 Pozostała działalność 1 009 801,00 1 118 800,84 110,79
Razem dział 600 Transport i łączność 2 059 344,00 2 170 991,34 105,42
700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 8 258,00 8 257,98 100,00
700 70005 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
615 000,00 634 308,05 103,14
700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 148 744,00 148 744,10 100,00
700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 125,00 2 368,30 111,45
700 70005 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
62 800,00 62 599,89 99,68
700 70005 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
117 339,00 118 988,66 101,41
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 954 266,00 975 266,98 102,20
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 954 266,00 975 266,98 102,20
710 71012 0830 Wpływy z usług 333 000,00 334 718,90 100,52
710 71012 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
128 200,00 127 700,00 99,61
710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 461 200,00 462 418,90 100,26
710 71015 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 162,37 81,19
710 71015 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
348 100,00 348 100,00 100,00
710 71015 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1,00 2,32 232,00
710 71015 Nadzór budowlany 348 301,00 348 264,69 99,99
Razem dział 710 Działalność usługowa 809 501,00 810 683,59 100,15
720 72095 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 339,00 33 339,49 100,00
720 72095 Pozostała działalność 33 339,00 33 339,49 100,00
Razem dział 720 Informatyka 33 339,00 33 339,49 100,00
750 75011 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 000,00 36 000,00 100,00
750 75011 Urzędy wojewódzkie 36 000,00 36 000,00 100,00
750 75020 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 435,00 435,00 100,00
750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 3 160,00 3 220,15 101,90
750 75020 0830 Wpływy z usług 135 168,00 137 118,30 101,44
750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 787,00 35 880,47 100,26
750 75020 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 31 536,03 105,12
750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 139 425,00 139 475,79 100,04
750 75020 2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
1 000,00 789,85 78,99
750 75020 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych 18 360,00 18 360,00 100,00
750 75020 Starostwa powiatowe 363 335,00 366 815,59 100,96
750 75045 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
23 201,00 23 200,75 100,00
750 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 201,00 23 200,75 100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna 422 536,00 426 016,34 100,82
752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 000,00 1 801,98 45,05
752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 801,98 45,05
Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 1 801,98 45,05
754 75411 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 880,33 41,92
754 75411 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 238 072,00 3 237 583,77 99,98
754 75411 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 1 700,00 2 021,41 118,91
754 75411 6410
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
99 000,00 99 000,00 100,00
754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 340 872,00 3 339 485,51 99,96
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 340 872,00 3 339 485,51 99,96
755 75515 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
123 600,00 123 600,00 100,00
755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 123 600,00 100,00
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 123 600,00 100,00
756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 980 000,00 1 035 481,65 105,66
756 75618 0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
112 699,00 112 699,77 100,00
756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 5 091,00 101,82
756 75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150 000,00 150 725,00 100,48
756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 1 155,00 1 155,00 100,00
756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 248 854,00 1 305 152,42 104,51
756 75622 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 980 169,00 6 081 722,00 101,70
756 75622 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 271 687,51 135,84
756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 180 169,00 6 353 409,51 102,80
Razem dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7 429 023,00 7 658 561,93 103,09
758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 987 601,00 17 987 601,00 100,00
758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 17 987 601,00 17 987 601,00 100,00
758 75802 6180
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
786 053,00 786 053,00 100,00
758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 786 053,00 786 053,00 100,00
758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 385 036,00 5 385 036,00 100,00
758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 385 036,00 5 385 036,00 100,00
758 75814 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego 7 082,00 7 082,20 100,00
758 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 082,00 7 082,20 100,00
758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 983 544,00 983 544,00 100,00
758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 983 544,00 983 544,00 100,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia 25 149 316,00 25 149 316,20 100,00
801 80102 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 100,00
801 80102 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
325,00 325,00 100,00
801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 208,00 29 207,65 100,00
801 80102 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
10 698,00 9 812,07 91,72
801 80102 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
24 346,00 24 345,85 100,00
801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 64 603,00 63 716,57 98,63
801 80110 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 775,00 14 727,48 99,68
801 80110 Gimnazja 14 775,00 14 727,48 99,68
801 80111 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 988,00 8 832,81 98,27
801 80111 Gimnazja specjalne 8 988,00 8 832,81 98,27
801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 297,00 148,50
801 80120 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
500,00 400,00 80,00
801 80120 0830 Wpływy z usług 6 000,00 10 773,00 179,55
801 80120 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 1 620,00 810,00
801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 780,00 20 779,73 100,00
801 80120 2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 800,00 1 800,00 100,00
801 80120 Licea ogólnokształcące 29 480,00 35 669,73 121,00
801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 849,00 706,00 83,16
801 80130 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 677,00 7 677,42 100,01
801 80130 0830 Wpływy z usług 7 645,00 11 674,31 152,71
801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 148,00 11 383,87 102,12
801 80130 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,57 128,50
801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 538,00 29 369,97 93,13
801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 254,00 1 253,97 100,00
801 80130 2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 7 200,00 100,00
801 80130 Szkoły zawodowe 67 313,00 69 268,11 102,90
801 80132 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00
801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 439,00 10 438,32 99,99
801 80132 Szkoły artystyczne 10 939,00 10 938,32 99,99
801 80195 6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
62 890,00 62 890,57 100,00
801 80195 Pozostała działalność 62 890,00 62 890,57 100,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie 258 988,00 266 043,59 102,72
851 85156 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 765 444,00 1 756 959,40 99,52
851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 765 444,00 1 756 959,40 99,52
Razem dział 851 Ochrona zdrowia 1 765 444,00 1 756 959,40 99,52
852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 700,00 79 811,61 116,17
852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 700,00 79 811,61 116,17
852 85202 0830 Wpływy z usług 163 000,00 184 830,25 113,39
852 85202 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 24,81 124,05
852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 650,00 1 650,00 100,00
852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu 312 726,00 312 726,00 100,00
852 85202 Domy pomocy społecznej 477 396,00 499 231,06 104,57
852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 257 576,00 1 257 575,99 100,00
852 85203 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00 569,75 113,95
852 85203 6410
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
20 000,00 20 000,00 100,00
852 85203 Ośrodki wsparcia 1 278 076,00 1 278 145,74 100,01
852 85204 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 65,98 6598,00
852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00 246 511,47 129,74
852 85204 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu 25 308,00 25 308,00 100,00
852 85204 2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
265 857,00 261 958,00 98,53
852 85204 Rodziny zastępcze 481 166,00 533 843,45 110,95
852 85218 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 63,89 127,78
852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0,00
852 85218 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
77 000,00 77 000,00 100,00
852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 77 050,00 77 243,89 100,25
852 85295 2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w §205
48 359,00 20 030,36 41,42
852 85295 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w §205
5 441,00 2 254,04 41,43
852 85295 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
66 937,78 66 937,78 100,00
852 85295 6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
46 915,47 46 915,47 100,00
852 85295 Pozostała działalność 167 653,25 136 137,65 81,20
Razem dział 852 Pomoc społeczna 2 550 041,25 2 604 413,40 102,13
853 85321 2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
107 800,00 107 800,00 100,00
853 85321 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 100,00 118,65 118,65
853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 107 900,00 107 918,65 100,02
853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 500,00 25 468,00 99,87
853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 500,00 25 468,00 99,87
853 85333 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 65,29 32,65
853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0,00 0,00
853 85333 2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
440 300,00 440 300,00 100,00
853 85333 Powiatowe urzędy pracy 442 700,00 440 365,29 99,47
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 576 100,00 573 751,94 99,59
854 85403 0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 500,00 5 793,84 68,16
854 85403 0830 Wpływy z usług 26 068,00 4 741,47 18,19
854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 308,00 77 451,94 102,85
854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 109 876,00 87 987,25 80,08
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 109 876,00 87 987,25 80,08
900 90019 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 175,00 174,90 99,94
900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 66 539,00 66 539,07 100,00
900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 66 714,00 66 713,97 100,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 714,00 66 713,97 100,00
RAZEM 45 883 363,25 46 275 335,20 100,85
Wydatki
Klasyfikacja budżetowa
dzia
ł rozdział paragraf
Treść Plan Wydatki
wykonane %
wyk.
010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 14 800,00 100,00
010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 800,00 14 800,00 100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 800,00 14 800,00 100,00
020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 215 603,00 215 602,29 100,00
020 02001 Gospodarka leśna 215 603,00 215 602,29 100,00
Razem dział 020 Leśnictwo 215 603,00 215 602,29 100,00
600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 874,00 15 873,92 100,00
600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 472,00 477 471,26 100,00
600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 324,00 34 324,00 100,00
600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 104,00 93 103,47 100,00
600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 232,00 11 231,28 99,99
600 60014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 818,00 32 817,80 100,00
600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 679 383,00 679 383,00 100,00
600 60014 4260 Zakup energii 9 552,00 9 551,35 99,99
600 60014 4270 Zakup usług remontowych 56 195,00 56 194,94 100,00
600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00
600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 203 406,00 203 404,87 100,00
600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 582,00 4 581,33 99,99
600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 452,00 451,33 99,85
600 60014 4430 Różne opłaty i składki 18 525,00 18 524,72 100,00
600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 049,00 16 048,30 100,00
600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 7 633,00 7 633,00 100,00
600 60014 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 759,00 2 759,00 100,00
600 60014 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 920,00 7 920,00 100,00
600 60014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 520,00 1 520,00 100,00
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 673 100,00 1 673 093,57 100,00
600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 23 107,00 0,00 0,00
600 60095 4580 Pozostałe odsetki 5 520,00 5 475,64 99,20
600 60095 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 210,00 20 209,50 100,00
600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 236 684,00 6 219 157,68 99,72
600 60095 6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
93 500,00 93 500,00 100,00
600 60095 6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
115 700,00 115 689,42 99,99
600 60095 Pozostała działalność 6 494 721,00 6 454 032,24 99,37
Razem dział 600 Transport i łączność 8 167 821,00 8 127 125,81 99,50
700 70005 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 730,00 37 409,58 99,15
700 70005 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 346,00 2 346,39 100,02
700 70005 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 488,00 6 670,78 89,09
700 70005 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 955,76 95,39
700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 93,48 93,48
700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 926,00 19 750,00 99,12
700 70005 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99
700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 174,00 174,00 100,00
700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600,00 2 582,41 99,32
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 460,00 71 076,33 98,09
700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 248,81 24,98
700 70095 4260 Zakup energii 324 000,00 316 996,92 97,84
700 70095 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 5 844,24 48,70
700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 21 966,56 95,51
700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 26 000,00 23 824,38 91,63
700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 24 443,00 97,77
700 70095 Pozostała działalność 415 000,00 394 323,91 95,02
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 487 460,00 465 400,24 95,47
710 71012 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 793,00 72 704,00 95,92
710 71012 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 762,00 12 432,38 90,34
710 71012 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 781,24 93,75
710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 85 040,00 84 540,00 99,41
710 71012 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99
710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 178 683,00 173 645,48 97,18
710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 704,00 4 704,00 100,00
710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 394,00 95 394,00 100,00
710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 131 366,00 131 366,22 100,00
710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 305,00 19 305,20 100,00
710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 460,00 43 459,99 100,00
710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 401,00 2 400,48 99,98
710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 010,00 9 010,00 100,00
710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 804,00 6 803,57 99,99
710 71015 4260 Zakup energii 6 088,00 6 088,16 100,00
710 71015 4270 Zakup usług remontowych 2 305,00 2 304,85 99,99
710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00
710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 7 711,00 7 711,11 100,00
710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 251,00 2 251,37 100,02
710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00
710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 84,00 84,00 100,00
710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 228,00 1 228,00 100,00
710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 204,00 4 204,33 100,01
710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 522,00 522,00 100,00
710 71015 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100,00
710 71015 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,00
710 71015 Nadzór budowlany 348 100,00 348 100,00 100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa 526 783,00 521 745,48 99,04
720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 358,40 71,68
720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 18,00 18,00
720 72095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 824,00 32 472,00 93,25
720 72095 Pozostała działalność 35 424,00 32 848,40 92,73
Razem dział 720 Informatyka 35 424,00 32 848,40 92,73
750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 891,00 38 778,35 99,71
750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 610,00 2 609,57 99,98
750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 091,00 6 991,84 98,60
750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 1 001,77 97,83
750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99
750 75011 Urzędy wojewódzkie 50 710,00 50 475,46 99,54
750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 239 800,00 233 262,50 97,27
750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 866,10 74,64
750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 746,98 91,57
750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 16,72 1,11
750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 500,00 0,00 0,00
750 75019 Rady powiatów 248 300,00 237 892,30 95,81
750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 20 769,97 83,08
750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 227 022,00 2 200 837,97 98,82
750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 981,00 184 980,16 100,00
750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 200,00 392 458,76 93,18
750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 350,00 37 004,73 91,71
750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 15 147,90 89,11
750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 556 880,00 542 304,32 97,38
750 75020 4260 Zakup energii 54 300,00 48 317,44 88,98
750 75020 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 7 136,46 54,90
750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 611,00 17,46
750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 282 520,00 241 541,15 85,50
750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 27 245,72 90,82
750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 1 203,78 60,19
750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 3 600,00 72,00
750 75020 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 52 000,00 51 037,71 98,15
750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 13 380,50 83,63
750 75020 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 31 008,88 81,60
750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 095,00 61 100,22 91,07
750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 900,00 4 246,00 86,65
750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 50,00 30,00 60,00
750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 0,00 0,00
750 75020 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00 4 092,00 99,80
750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 115 000,00 96 265,50 83,71
750 75020 4580 Pozostałe odsetki 260,00 161,84 62,25
750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 501,20 50,12
750 75020 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 19 000,00 19 000,00 100,00
750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 5 332,76 76,18
750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 17 000,00 16 074,75 94,56
750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,00 6 765,00 100,00
750 75020 Starostwa powiatowe 4 211 723,00 4 032 155,72 95,74
750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 327,00 1 326,96 100,00
750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,22 100,58
750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 660,00 12 660,00 100,00
750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 392,00 6 391,70 100,00
750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 100,00
750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 183,87 99,93
750 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 201,00 23 200,75 100,00
750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 14 300,00 95,33
750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 42 486,55 80,16
750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 59 994,77 99,99
750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 309,25 30,93
750 75075 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 17 034,70 89,66
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 000,00 134 125,27 90,63
