UCHWAŁA NR XIX/225/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

(1)

UCHWAŁA NR XIX/225/2016 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 18 marca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 624 509 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie ……….…...66 117 809 zł, - dochody majątkowe w kwocie………506 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 630 509 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie ………...66 123 809 zł, - dochody majątkowe w kwocie……….…...506 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 135 006 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie ………...63 343 993 zł, - wydatki majątkowe w kwocie……….………4 791 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 170 278 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie ………..….………...63 363 265 zł, - wydatki majątkowe w kwocie……….…..…...4 807 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 3 uchwały budżetowej na 2016r. dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

„3.Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz”.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

(2)

§ 6. Treść § 5 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 539 769 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

§ 7.1. Treść § 6 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 509 769 zł oraz rozchodów 2 970 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.

(3)

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2016r.

Dział 801 rozdz.80101 § 0970

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 000 zł z tytułu darowizny na rzecz SP w Złotorii z przeznaczeniem na zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych.

(4)

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2016r.

Dział 700 rozdz.70004 i dział 750 rozdz.75095

Przesunięto plan 2 500 zł z zadania pn.”podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym” na zadanie pn.”zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK”.

Dział 758 rozdz.75818

Podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.

1) § 4040 – zmniejszono o 9 000 zł plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

2) § 6050 – przesunięto plan 6 000 zł z zadania pn.”modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.” na zadanie pn.”modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.”.

3) § 6060 – wprowadzono plan wydatków majątkowych 16 000 zł na zadanie pn.”zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych – SP Złotoria (6 000 zł stanowi darowizna na rzecz szkoły).

Zwiększono o 14 300 zł plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika PSZOK w związku z jego zatrudnieniem na pełny etat oraz na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej czynności w określonych dniach tygodnia lub w zastępstwie.

Zwiększono o 34 000 zł plan na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”

w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.

1) Przesunięto między paragrafami plan 1 010 zł w ramach zadania pn.’Złotoria- organizacja „Dnia Kobiet” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

2) Przesunięto między paragrafami plan 400 zł w ramach zadania pn.”Gronowo- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne” (Fun.Soł.).

Zwiększono o 3 000 zł plan na wykonanie map pod siłownię zewnętrzną.

(5)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Bud et na rok 2016 DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Zał cznik nr 1

do uchwały Nr XIX/225/2016

Rady Gminy Lubicz z dn. 18 marca 2016r.

O wiata i wychowanie 0

801 1 723 663 6 000 1 729 663

Szkoły podstawowe 0

80101 153 387 6 000 159 387

Wpływy z ró nych dochodów

0970 4 500 6 000 0 10 500

RAZEM DOCHODY ^{66 624 509} ^{6 000} 0 ^{66 630 509}

1

(6)

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Dochody bie ce 66 117 809 6 000 0 66 123 809

Dochody maj tkowe 506 700 0 0 506 700

0

RAZEM DOCHODY 66 624 509 6 000 66 630 509

(7)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 2016R

Bud et na rok 2016 WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa 2 500

700 1 271 090 0 1 268 590

Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 500

70004 357 090 0 354 590

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

6050 35 000 0 2 500 32 500

Administracja publiczna 0

750 6 717 651 2 500 6 720 151

Pozostała działalno 0

75095 1 298 820 2 500 1 301 320

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych

6060 30 000 2 500 0 32 500

Ró ne rozliczenia 23 028

758 1 222 068 0 1 199 040

Rezerwy ogólne i celowe 23 028

75818 351 196 0 328 168

Rezerwy

4810 351 196 0 23 028 328 168

O wiata i wychowanie 15 000

801 26 661 434 22 000 26 668 434

Szkoły podstawowe 15 000

80101 12 633 408 22 000 12 640 408

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040 614 613 0 9 000 605 613

6050 33 000 6 000 6 000 33 000

6060 30 000 16 000 0 46 000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0

900 5 862 253 48 300 5 910 553

Gospodarka odpadami 0

90002 2 716 700 14 300 2 731 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 270 000 9 000 0 279 000

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110 50 000 2 000 0 52 000

Składki na Fundusz Pracy

4120 3 000 300 0 3 300

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 3 000 3 000 0 6 000

90095 99 450 34 000 133 450

Zakup usług pozostałych

4300 56 450 34 000 0 90 450

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 410

921 1 263 825 1 410 1 263 825

Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 410

92105 397 365 1 410 397 365

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 83 342 1 340 0 84 682

Zakup materiałów i wyposa enia

4210 119 440 0 1 410 118 030

4300 131 562 70 0 131 632

Kultura fizyczna 0

926 708 148 3 000 711 148

92695 151 006 3 000 154 006

4300 0 3 000 0 3 000

41 938

RAZEM WYDATKI ^{68 135 006} ^{77 210} ^{68 170 278}

1

(8)

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Wydatki bie ce 63 343 993 52 710 33 438 63 363 265

w tym:

wydatki jednostek bud etowych, 45 910 498 52 710 33 438 45 929 770

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 261 015 15 640 9 000 27 267 655

wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 649 483 37 070 24 438 18 662 115

dotacje na zadania bie ce 3 762 089 0 0 3 762 089

wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 180 954 0 0 12 180 954

wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 118 618 0 0 118 618

wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 130 000 0 0 130 000

obsługa długu 1 241 834 0 0 1 241 834

Wydatki maj tkowe 4 791 013 24 500 8 500 4 807 013

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 920 153 24 500 8 500 3 936 153

zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego. 870 860 0 0 870 860

41 938

RAZEM WYDATKI 68 135 006 77 210 68 170 278

(9)

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016R.

Bud et na rok 2016 WYDATKI

Transport i ł czno 0

600 1 787 044 0 1 787 044

Drogi publiczne krajowe 0

60011 100 000 0 100 000

6050 100 000 0 0 100 000

bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w

Rogówku 100 000 0 0 100 000

Drogi publiczne wojewódzkie 0

60013 119 000 0 119 000

6050 119 000 0 0 119 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika

w Złotorii ul.Toru ska i ul.Pomorska 65 000 0 0 65 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika

przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie 24 000 0 0 24 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.

0 0

10 000 10 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika

przy dr.woj.w Brze nie 20 000 0 0 20 000

Drogi publiczne powiatowe 0

60014 183 552 0 183 552

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 183 552 0 0 183 552

pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy

drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia 126 200 0 0 126 200

pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek

0 0

57 352 57 352

Drogi publiczne gminne 0

60016 1 384 492 0 1 384 492

6050 1 189 992 0 0 1 189 992

spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie

Gminy Lubicz 563 726 0 0 563 726

bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za

wył.z prod.grun.roln.) 80 000 0 0 80 000

wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.

Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G. 91 000 0 0 91 000

asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 195 266 0 0 195 266

wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w

kier.zjazdu z drogi krajowej 50 000 0 0 50 000

bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D. 60 000 0 0 60 000

bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do

ul.Komunalnej 150 000 0 0 150 000

6060 116 500 0 0 116 500

wykupy nieruchomo ci 100 000 0 0 100 000

Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych

(Fun.Soł.) 4 500 0 0 4 500

zakup wiat przystankowych: Nowa Wie ,

Brzezinko, Grabowiec 12 000 0 0 12 000

1

(10)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

6610 78 000 0 0 78 000

dot.dla Gm.Miasta Toru na

oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toru skiej w Gr bocinie

0 0

78 000 78 000

Gospodarka mieszkaniowa 2 500

700 835 000 0 832 500

Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 500

70004 35 000 0 32 500

6050 35 000 0 2 500 32 500

podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy

ul.Toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym 20 000 0 2 500 17 500

podł czenie do kanali .bud.gminnych przy

ul.Karwowskiego w Gr bocinie 15 000 0 0 15 000

Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 0

70005 800 000 0 800 000

6060 800 000 0 0 800 000

wykupy nieruchomo ci 800 000 0 0 800 000

Administracja publiczna 0

750 58 000 2 500 60 500

Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0

75023 23 500 0 23 500

6050 15 000 0 0 15 000

wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 000 0 0 15 000

6060 8 500 0 0 8 500

zakup kserokopiarki na potrzeby UG 8 500 0 0 8 500

Promocja jednostek samorz du terytorialnego 0

75075 4 500 0 4 500

6060 4 500 0 0 4 500

Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 500 0 0 4 500

75095 30 000 2 500 32 500

6060 30 000 2 500 0 32 500

zakup samochodu osobowo-dostawczego dla

ZDGMiK 30 000 2 500 0 32 500

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 0

754 300 000 0 300 000

Ochotnicze stra e po arne 0

75412 300 000 0 300 000

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6230 300 000 0 0 300 000

dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria 300 000 0 0 300 000

Ró ne rozliczenia 0

758 870 860 0 870 860

Ró ne rozliczenia finansowe 0

75814 870 860 0 870 860

Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych

6010 870 860 0 0 870 860

wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi 870 860 0 0 870 860

O wiata i wychowanie 6 000

801 63 000 22 000 79 000

Szkoły podstawowe 6 000

80101 63 000 22 000 79 000

6050 33 000 6 000 6 000 33 000

wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w

Gr bocinie 15 000 0 0 15 000

modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej

przy ZS w Lub.G. 18 000 0 6 000 12 000

modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G. 0 6 000 0 6 000

6060 30 000 16 000 0 46 000

2

(11)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

zakup kontenerów dla SP z Mły cu 30 000 0 0 30 000

zakup i monta altany do zaj dydaktycznych

SP Złot.(6.000 zł r.z darowizny) 0 16 000 0 16 000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0

900 505 557 0 505 557

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

90005 105 000 0 105 000

6230 105 000 0 0 105 000

dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp

ciepła 105 000 0 0 105 000

Ochrona gleby i wód podziemnych 0

90006 126 000 0 126 000

6230 126 000 0 0 126 000

dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 000 0 0 126 000

O wietlenie ulic, placów i dróg 0

90015 274 557 0 274 557

6050 274 557 0 0 274 557

spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na

terenie Gminy lubicz 181 057 0 0 181 057

projekty techniczne o wietle drogowych

/wg.zał cznika/ 93 500 0 0 93 500

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

921 80 246 0 80 246

Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 0

92109 80 246 0 80 246

6050 76 000 0 0 76 000

bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku 11 000 0 0 11 000

proj. wietlicy w Mły cu Drugim 15 000 0 0 15 000

modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie 50 000 0 0 50 000

6060 4 246 0 0 4 246

Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) 4 246 0 0 4 246

Kultura fizyczna 0

926 291 306 0 291 306

Obiekty sportowe 0

92601 150 000 0 150 000

6050 150 000 0 0 150 000

wyk.projektu basenu w Lub.G. 150 000 0 0 150 000

92695 141 306 0 141 306

6050 80 500 0 0 80 500

Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 500 0 0 5 500

urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 50 000 0 0 50 000

urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w

Grabowcu 25 000 0 0 25 000

6060 60 806 0 0 60 806

Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup

elementów (Fun.Soł.) 14 000 0 0 14 000

Kopanino-zakup i monta siłowni zewn trznych

(Fun.Soł.) 5 000 0 0 5 000

Młyniec Pierwszy-zakup i monta siłowni

zewn trznych (Fun.Soł.) 4 500 0 0 4 500

Gronowo-zakup siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) 5 000 0 0 5 000

Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu

(Fun.Soł.) 10 000 0 0 10 000

Grabowiec-zakup i monta siłowni zewn trznej

(Fun.Soł.) 10 000 0 0 10 000

Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla

młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) 12 306 0 0 12 306

3

(12)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

8 500

RAZEM WYDATKI ^{4 791 013} ^{24 500} ^{4 807 013}

4

(13)

w złotych

1 2 3 6

4 509 769

1.1

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych

§ 950 2 781 130

1.2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i

kredytów na rynku krajowym § 952 1 728 639

2 970 000 2.1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów § 992 2 970 000

§ 950

Wolne środki wg stanu na 31.12.2015r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.XII.2015r.

1. Dochody wg sprawozdania za IV kw./2015 64 049 510,73 zł 2. Wydatki wg sprawozdania za IV kw./2015 64 035 907,01 zł 3. Wynik budżetu za 2015r. (1-2) (+) 13 603,72 zł 4. Skumulowane wyniki budżetu (-) 29 048 282,44 zł 5. Wynik na pozostałych operacjach

(umorzenie pożyczki z WFOŚiGW) + 135 250,00 zł 6. Stan zobowiązań finansowych

na 31.XII.2015r. 31 680 559,00 zł 7. WOLNE ŚRODKI (6-[3+4-5] 2 781 130,28 zł

§ 952

Kredyt w wysokości 1 728 639 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2016 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 970 000 zł.

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XIX/225/2016 Rady Gminy Lubicz z dn.18 marca 2016r.

Kwota 2016 r.

OBJAŚNIENIA 2. Rozchody

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp. Klasyfikacja

Treść §

1. Przychody

(14)

żącym