UCHWAŁA NR XVI/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok

(1)

UCHWAŁA NR XVI/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.

¹⁾

) i art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.

²⁾

) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 8/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 stycznia 2019 r., - Uchwałą nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 stycznia 2019 r., - Uchwałą nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2019 r., - Uchwałą nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2019 r., - Uchwałą nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r., - Zarządzeniem nr 36/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 marca 2019 r., - Zarządzeniem nr 41/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 kwietnia 2019 r., - Zarządzeniem nr 45/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 kwietnia 2019 r., - Uchwałą nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2019 r., - Zarządzeniem nr 61/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 06 maja 2019 r., - Zarządzeniem nr 70/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 maja 2019 r., - Uchwałą nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 maja 2019 r., - Zarządzeniem nr 87/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 06 czerwca 2019 r., - Zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 czerwca 2019 r., - Uchwałą nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 czerwca 2019 r., - Zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 lipca 2019 r., - Zarządzeniem nr 102/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 24 lipca 2019 r., - Uchwałą nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lipca 2019 r., - Zarządzeniem nr 113/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20 sierpnia 2019 r., - Zarządzeniem nr 120/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 26 sierpnia 2019 r., - Zarządzeniem nr 124/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 września 2019 r., - Uchwałą nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 września 2019 r., - Zarządzeniem nr 137/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 września 2019 r., - Zarządzeniem nr 144/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 października 2019 r., - Zarządzeniem nr 151/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 października 2019 r., - Uchwałą nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2019 r., - Zarządzeniem nr 162/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 119 182 595,10 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 109 648 710,94 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 533 884,16 zł.”;

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 125 511 281,42 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109 361 212,52 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 150 068,90 zł.”;

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6 328 686,32 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków.”;

4) w § 4 kwotę „9 764 998,00 zł” zastępuje się kwotą „9 484 998,00 zł”;

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020.

(3)

BeSTia Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 40 711 498,00 675 000,00 41 386 498,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 6 630 260,00 270 000,00 6 900 260,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 930 000,00 270 000,00 1 200 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24 906 103,00 405 000,00 25 311 103,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 000,00 405 000,00 1 205 000,00

758 Różne rozliczenia 21 999 854,90 3 594,00 22 003 448,90

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 18 330 702,00 3 594,00 18 334 296,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 330 702,00 3 594,00 18 334 296,00

855 Rodzina 31 632 144,80 3 500,00 31 635 644,80

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 10 022 600,00 3 500,00 10 026 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 500,00 3 500,00 11 000,00

926 Kultura fizyczna 826 061,50 32 944,00 859 005,50

92604 Instytucje kultury fizycznej 719 103,50 32 944,00 752 047,50

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 160,50 32 944,00 40 104,50

118 467 557,10 715 038,00 119 182 595,10

Razem:

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVI/110/2019

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 listopada 2019 r.

(4)

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 13 874 893,00 -160 000,00 13 714 893,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 426 736,00 120 000,00 2 546 736,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 136 736,00 120 000,00 2 256 736,00

60016 Drogi publiczne gminne 8 938 827,00 -280 000,00 8 658 827,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 659 227,00 -280 000,00 7 379 227,00

750 Administracja publiczna 8 143 101,00 50 000,00 8 193 101,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 833 250,32 50 000,00 5 883 250,32

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200 000,00 50 000,00 250 000,00

801 Oświata i wychowanie 35 493 969,55 358 594,00 35 852 563,55

80101 Szkoły podstawowe 18 268 786,17 3 594,00 18 272 380,17

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 629 989,12 3 594,00 11 633 583,12

80104 Przedszkola 11 066 419,22 355 000,00 11 421 419,22

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 2 376 088,20 355 000,00 2 731 088,20

852 Pomoc społeczna 7 677 903,20 19 452,00 7 697 355,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 778 574,66 1 452,00 2 780 026,66

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 452,00 3 452,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 304 000,00 10 000,00 314 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 304 000,00 10 000,00 314 000,00

85295 Pozostała działalność 201 300,00 8 000,00 209 300,00

4220 Zakup środków żywności 3 500,00 8 000,00 11 500,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 102 416,59 10 000,00 1 112 416,59

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 169 590,00 10 000,00 179 590,00

3240 Stypendia dla uczniów 152 500,00 10 000,00 162 500,00

855 Rodzina 33 304 975,00 -25 952,00 33 279 023,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 122 375,00 3 500,00 10 125 875,00

4580 Pozostałe odsetki 7 500,00 3 500,00 11 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 195 100,00 -29 452,00 1 165 648,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 286,00 -27 152,00 115 134,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 -1 500,00 1 800,00

BeSTia Strona 1 z 2

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XVI/110/2019

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 listopada 2019 r.

(5)

4410 Podróże służbowe krajowe 2 807,00 -800,00 2 007,00

926 Kultura fizyczna 4 910 908,50 182 944,00 5 093 852,50

92604 Instytucje kultury fizycznej 2 364 529,50 32 944,00 2 397 473,50

4270 Zakup usług remontowych 234 562,88 32 944,00 267 506,88

92695 Pozostała działalność 1 140 000,00 150 000,00 1 290 000,00

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 140 000,00 150 000,00 1 290 000,00

Razem: 125 076 243,42 435 038,00 125 511 281,42

BeSTia Strona 2 z 2

(6)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 listopada 2019 r.

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Przychody 9 764 998,00 -280 000,00 9 484 998,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 7 200 000,00 0,00 7 200 000,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 2 564 998,00 -280 000,00 2 284 998,00

3 156 311,68 0,00 3 156 311,68

§ 982 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

§ 992 356 311,68 0,00 356 311,68

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Rozchody Przychody

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Nazwa

Wykup innych papierów wartościowych

(7)

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1) 5 588 390,00 0,00 5 588 390,00

600 Transport i łączność 1 529 330,00 0,00 1 529 330,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 186 733,00 0,00 186 733,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

186 733,00 0,00 186 733,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 710 000,00 0,00 710 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

710 000,00 0,00 710 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 632 597,00 0,00 632 597,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

632 597,00 0,00 632 597,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 375 289,00 0,00 375 289,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 375 289,00 0,00 375 289,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

375 289,00 0,00 375 289,00

710 Działalność usługowa 82 069,00 0,00 82 069,00

71035 Cmentarze 82 069,00 0,00 82 069,00

26 171,00 0,00 26 171,00

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

55 898,00 0,00 55 898,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 0,00 20 000,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 000,00 0,00 20 000,00

Jednostek sektora finansów publicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku dla:

(8)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20 000,00 0,00 20 000,00

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 29 136,00 0,00 29 136,00

80104 Przedszkola 29 136,00 0,00 29 136,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

29 136,00 0,00 29 136,00

851 Ochrona zdrowia 47 440,00 0,00 47 440,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 28 400,00 0,00 28 400,00

2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

28 400,00 0,00 28 400,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 040,00 0,00 19 040,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 040,00 0,00 19 040,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 095,00 0,00 489 095,00

90095 Pozostała działalność 489 095,00 0,00 489 095,00

489 095,00 0,00 489 095,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 016 031,00 0,00 3 016 031,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 744 331,00 0,00 1 744 331,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 893 100,00 0,00 893 100,00

instytucji kultury

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 450 000,00 0,00 450 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 401 231,00 0,00 401 231,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

(9)

92116 Biblioteki 685 300,00 0,00 685 300,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 594 800,00 0,00 594 800,00 instytucji kultury

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 0,00 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 90 000,00 0,00 90 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

92118 Muzea 586 400,00 0,00 586 400,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 523 900,00 0,00 523 900,00 instytucji kultury

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 62 500,00 0,00 62 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

2) 4 878 515,50 355 000,00 5 233 515,50

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 000,00 0,00 5 000,00

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 0,00 2 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2 000,00 0,00 2 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 0,00 3 000,00

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

801 Oświata i wychowanie 2 929 187,00 355 000,00 3 284 187,00

80101 Szkoły podstawowe 308 568,00 0,00 308 568,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 308 568,00 0,00 308 568,00 jednostki systemu oświaty

80104 Przedszkola 2 376 088,20 355 000,00 2 731 088,20

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 376 088,20 355 000,00 2 731 088,20 jednostki systemu oświaty

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 244 530,80 0,00 244 530,80

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

(10)

852 Pomoc społeczna 761 908,50 0,00 761 908,50

85203 Ośrodki wsparcia 671 908,50 0,00 671 908,50

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 671 908,50 0,00 671 908,50 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00 0,00 12 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 920,00 0,00 117 920,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 117 920,00 0,00 117 920,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500,00 0,00 7 500,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00 0,00 7 500,00

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 007,00 0,00 22 007,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 007,00 0,00 22 007,00

(11)

926 Kultura fizyczna 1 022 993,00 0,00 1 022 993,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 022 993,00 0,00 1 022 993,00

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2820 990 000,00 0,00 990 000,00

10 466 905,50 355 000,00 10 821 905,50 Ogółem (pkt 1 + 2)

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

(12)

w złotych

w tym:

dotacja z budżetu

4 720 343,00 946 453,00 4 569 859,00

10 551,06 m

²

x 30,71 zł = 324 023 zł

73 548 m

²

x 0,61 zł x 7 mcy / 12 mcy = 26 171 zł

4 720 343,00 946 453,00 4 569 859,00 Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie Przychody

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

R a z e m

Koszty

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu

mieszkalnej - 19 911,75 m

²

x 13,91 zł x 7 mcy / 12 mcy = 161 567 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m

²

powierzchni

62,94 m

²

x 1 812,19 zł x 4 mce / 12 mcy = 38 020 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich

- dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia

6,25 m

²

x 7 437,44 zł = 46 484 zł

- dotacja celowa na realizację zadania "Zakup i montaż klimatyzacji chłodniczo-grzewczej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu" - 34 398 zł

62,94 m

²

x 1 920,11 zł x 8 mce / 12 mcy = 80 568 zł

- dotacja celowa na realizację zadania "Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu przy ul. Skockiej 40" - 21 500 zł

- dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarza komunalnego w Wągrowcu i jego otoczenia

19 652,62 m

²

x 26,10 zł x 5 mcy / 12 mcy = 213 722 zł

(13)

UZASADNIENIE do uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok

1. w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu Miasta Wągrowca wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w związku z wykonaniem dochodów wyższych niż pierwotnie planowano zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z wykonaniem dochodów wyższych niż pierwotnie planowano zwiększa się o kwotę 405 000,00 zł dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem nr ST5.4751.22.2019.11g Ministra Finansów zwiększa się dochody o kwotę 3 594,00 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej są przeznaczone na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 3 500,00 zł.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 32 944,00 zł dochody w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu uszkodzenia systemu monitoringu telewizji dozorowanej powstałego w wyniku przepięcia.

2. w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu Miasta Wągrowca wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu świadczonych usług publicznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 280.000,00 zł wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu”

(150.000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa ulicy

Projektowanej w Wągrowcu” (130.000,00 zł). Planuje się, że realizacja zadań zakończy się

(14)

w 2020 r.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z pismem nr ST5.4751.22.2019.11g Ministra Finansów zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.594,00 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej są przeznaczone na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 355 000,00 zł wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmiana następuje w związku z aktualizacją i wyrównanie podstawowej kwoty dotacji.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w związku z bieżącą realizacją zadań zwiększa się o kwotę 1 452,00 zł wydatki na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki przenosi się z rozdziału 85504.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w związku z napływem wniosków o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń psychicznych, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych. Środki przenosi się z rozdziału 85504.

rozdział 85295 – Pozostała działalność –zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności w związku z organizacją corocznej wigilii wynosowej dla podopiecznych MOPS. Środki przenosi się z rozdziału 85504.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Środki przenosi się z rozdziału 85504.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zwrot odsetek od pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o kwotę 27 152,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 500,00 zł zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe krajowe. Środki zostaną przeniesione do rozdziałów 85219, 85228, 85295, 85415. Zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w planie Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę 32.944,00 zł wydatki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzenia systemu monitoringu telewizji dozorowanej powstałego w wyniku przepięcia.

rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł środki z przeznaczeniem na wniesienie dopłat do Spółki Aquapark Wągrowiec sp. z o.o.

3. w załączniku nr 3 dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wągrowca

wprowadza się następujące zmiany:

(15)