Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ... 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994, poz. 1000), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000).
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 157.509,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 131.832,- zł
zadania unijne 25.677,- zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 4.167,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 1.229,- zł zadania unijne 2.938,- zł
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 216.887,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 181.887,- zł
zadania unijne 35.000,- zł
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 108.100,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 108.100,- zł
5) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 214.321,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 214.321,- zł
6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 298.984,- zł według załącznika nr 4
zadania własne 298.984,- zł
7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 8.200,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 8.200,- zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:
Dochody ogółem: 545.830.280,21 w tym:
1) dochody bieżące: 495.723.564,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.034.185,21 2) dochody majątkowe: 50.106.716,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358.000,00 Wydatki ogółem: 571.762.861,21
w tym:
1) wydatki bieżące: 482.735.135,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.034.185,21 2) wydatki majątkowe: 89.027.726,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358.000,00
§ 3.
Przychody ogółem: 45.196.671,00
w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 13.196.671,00 zł
§ 4.
Rozchody ogółem: 19.264.090,00
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 25.932.581,- zł.
§ 6.
Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:
- z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł, - z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 13.196.671,- zł
§ 7.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:
1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- zł.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 131 832 - 1 229
750 Administracja publiczna 24 741 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 741 0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24 541 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 200 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 060 0
75416 Straż gminna (miejska) 1 510 0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0
75495 Pozostała działalność 1 550 0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 0
756
522 0
75618
522 0
0490
522 0
801 Oświata i wychowanie 100 780 0
80101 Szkoły podstawowe 79 556 0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 563 0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 74 993 0
80104 Przedszkola 21 224 0
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000 0
0670 10 000 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000 0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 024 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500 0
85395 Pozostała działalność 1 500 0
0830 Wpływy z usług 1 500 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 229 - 1 229
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 229 0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 229 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 - 1 229
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0 - 1 229
UE Środki z Unii Europejskiej 25 677 - 2 938
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 677 - 2 938
85395 Pozostała działalność 25 677 - 2 938
2057
25 677 0
Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 25 677 0 2059
0 - 2 938 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 0 - 2 938
RAZEM 157 509 - 4 167
Źródło finansowa
nia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 181 887 - 108 100
630 Turystyka 0 - 600
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 - 600
2360 0 - 600
WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 0 - 600
750 Administracja publiczna 0 - 30 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 - 30 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 - 25 000
WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 0 - 25 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 - 5 000
WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 0 - 5 000
801 Oświata i wychowanie 23 787 - 55 600
80101 Szkoły podstawowe 4 563 - 55 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 - 55 600
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 0 - 55 600
4300 Zakup usług pozostałych 4 563 0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 4 563 0
80104 Przedszkola 19 224 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 300 0
4220 Zakup środków żywności 10 000 0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 10 000 0
4260 Zakup energii 1 700 0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 1 700 0
4270 Zakup usług remontowych 7 024 0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 7 024 0
4300 Zakup usług pozostałych 200 0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 200 0
851 Ochrona zdrowia 100 000 0
85195 Pozostała działalność 100 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 000 0
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 100 000 0
852 Pomoc społeczna 0 - 15 000
85295 Pozostała działalność 0 - 15 000
3110 Świadczenia społeczne 0 - 15 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0 - 15 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500 0
85395 Pozostała działalność 2 500 0
2360 2 500 0
WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 2 500 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 600 0
85401 Świetlice szkolne 55 600 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 600 0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 55 600 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 - 5 000
90002 Gospodarka odpadami 0 - 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 - 5 000
WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 0 - 5 000
926 Kultura fizyczna 0 - 1 900
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 - 1 900
2360 0 - 1 900
WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 0 - 1 900
UE Środki z Unii Europejskiej 35 000 0
750 Administracja publiczna 35 000 0
75095 Pozostała działalność 35 000 0
4309 Zakup usług pozostałych 35 000 0
35 000 0
WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 35 000 0
RAZEM 216 887 - 108 100 Źródło
finansowa nia
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"
Załącznik nr 3
do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 214 321 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 230 0
75495 Pozostała działalność 6 230 0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 0
801 Oświata i wychowanie 118 035 0
80120 Licea ogólnokształcące 7 470 0
0610
300 0
0750 7 000 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 165 0
80130 Szkoły zawodowe 110 565 0
0900 6 064 0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 936 0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 98 565 0
852 Pomoc społeczna 90 056 0
85202 Domy pomocy społecznej 90 056 0
0830 Wpływy z usług 73 730 0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 326 0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000 0
RAZEM 214 321 0
Źródło finansowa
nia
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Załącznik nr 4
do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 298 984 - 8 200
801 Oświata i wychowanie 185 728 0
80116 Szkoły policealne 185 558 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185 558 0
WYDZIAŁ EDUKACJI 185 558 0
80152
170 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 0
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 170 0
851 Ochrona zdrowia 23 200 0
85195 Pozostała działalność 23 200 0
4300 Zakup usług pozostałych 23 200 0
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 23 200 0
852 Pomoc społeczna 90 056 0
85202 Domy pomocy społecznej 90 056 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 5 000 0
4260 Zakup energii 42 942 0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 42 942 0
4270 Zakup usług remontowych 40 000 0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 40 000 0
4480 Podatek od nieruchomości 114 0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 114 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 2 000 0
855 Rodzina 0 - 8 200
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 - 8 200
2900 0 - 8 200
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0 - 8 200
RAZEM 298 984 - 8 200
Źródło finansowa
nia
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów:
W dziale 750 „Administracja publiczna”:
• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o kwotę 24.541,- zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in.:
- na wykonanie robót uzupełniających do zadania pn. „Renowacja budynków Ratusza przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3”,
- na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, - na dostawę druków. (Zał. Nr 1)
- na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o kwotę 200,- zł tytułem zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku kosztów procesu za wykroczenia wobec obwinionych na których Straż Miejska nałożyła kary. (Zał. Nr 1)
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
• w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 1.510,- zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień za nieterminowe opłacenie mandatów. (Zał. Nr 1)
• w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 7.780,- zł z tytułu:
- wystawienia kar porządkowych przez Straż na świadków, którzy nie stawili się na wezwania wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz naliczonymi odsetkami (kwota 1.550,- zł), - wpływu środków wystawionych decyzji administracyjnych za przechowywanie, holowanie i demontaż pojazdów usuniętych z dróg Miasta Słupska wyrokiem Sądu bądź z mocy ustawy wraz z naliczonymi odsetkami oraz kosztami upomnień i egzekucji nieopłaconych w terminie ww. decyzji (kwota 6.230,- zł). (Zał. Nr 1 i 3)
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 522,- zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) na organ wykonawczy gminy został nałożony
obowiązek ustalenia opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - o których mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww ustawy. Wysokość opłaty ustala się na podstawie art. 272 ust. 8 ww. ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502). W myśl art. 272 ust. 22 ustawy wysokość opłaty wodnej ustala na terenie Słupska – Prezydent Miasta i przekazuje ją w formie informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty. Na podstawie art. 272 ust. 23 prawa wodnego podmiot zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o wysokości opłaty.
Okresem rozliczeniowym dla tej opłaty jest kwartał. Na terenie Miasta Słupska wyznaczono dwie nieruchomości spełniające kryteria z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo wodne, wyliczone dla nich kwoty wynoszą łącznie 5.212,00 zł. W myśl art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
• w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:
- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan o kwotę 4.563,- zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w tym:
- zwrot za media w związku z najmem kuchni (kwota 3.005,- zł),
- zwrot podatku VAT w związku z korektą za 2017 rok (kwota 1.417,- zł),
- zwrot składek ubezpieczeń społecznych przez ZUS w związku z przekroczeniem przez pracownika kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (kwota 141,- zł).
(Zał. Nr 1)
- na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.993,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół podstawowych i zawodowych. (Zał. Nr 1)
• w rozdziale 80104 „Przedszkola”:
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan o kwotę 7.024,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną elewację od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Zał. Nr 1)
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o łączną kwotę 2.200,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (kwota 200,- zł) oraz zwrotu za studia dokonanego przez nauczyciela szkoły (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 1)
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę 12.000,- zł
z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane z pełnieniem dyżuru w miesiącu lipcu (kwota 2.000,- zł) oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w miesiącu lipcu (kwota 10.000,- zł). (Zał. Nr 1)
• w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”:
- na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 7.300,- zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych (kwota 300,- zł) oraz z najmu pomieszczeń (kwota 7.000,- zł). (Zał. Nr 3)
- na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 170,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (kwota 5 zł) oraz ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (kwota 165,- zł). (Zał. Nr 3)
• w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 110.565,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami od niepublicznych szkół zawodowych. (Zał. Nr 3)
W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zwiększa się plan o łaczną kwotę 90.056,- zł z tytułu:
- odpłatności mieszkańców (73.730,- zł),
- sprzedaży samochodu osobowego (kwota 11.326,- zł),
- otrzymanej darowizny z fundacji ENERGA ze wskazaniem zakupu łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł). (Zał. Nr 3)
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
• w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:
- na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.500,- zł z tytułu wnoszonych opłat przez osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych w Słupsku za wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz posiłków. (Zał. Nr 1)
- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się środki w kwocie 22.739,- zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. (Zał.
Nr 1)
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na
wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w kwocie 1.229,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe. (Zał.
Nr 1)
Po stronie wydatków:
W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o łączną kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na podniesienie wkładu własnego do projektu partnerskiego „E-rozrachunki, e- podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”
w związku z odpowiedzią na ogłoszenie w przedmiocie oszacowania wartości zamówienia pn.
„Modernizacja i rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu KSAT200i”. (Zał. Nr 2) Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 75023 – 25.000,- zł), (rozdział 90002 – 5.000,- zł) oraz budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 – 5.000,- zł).
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
• w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.563,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.
(Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101- 4.563,- zł).
• w rozdziale 80104 „Przedszkola”:
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.024,- zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku tj: prace tynkarskie i malarskie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi środkami z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (rozdział 80104 – 7.024,- zł)
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy budynku przedszkola. (Zał.
Nr 2)
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 – 200,- zł).
- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia tj: środków czystości chemicznych i gospodarczych
(kwota 300,- zł),
- zakup środków żywności (kwota 10.000,- zł), - zakup energii (kwota 1.700,- zł). (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte dochodami uzyskanymi z tytułu pełnienia dyżuru przedszkola w miesiącu lipcu br. (rozdział 80104 – 12.000,- zł)
• w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o kwotę 185.558,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze wzrostem liczby uczniów. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami z tytułu zwrotów dotacji (rozdział 80101 - 74.993,- zł) oraz (rozdział 80130 – 110.565,- zł).
• w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 170,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela, który będzie realizował dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki z uczennicą posiadającą orzeczenie o kształceniu specjalnym. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami jednostki (rozdział 80120 – 170,- zł)
W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
• w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
- przesuwa się środki w kwocie 23.200,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu przez miejskiego koronera. (Zał. Nr 4)
Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85295 – 15.000,- zł), (rozdział 85510 – 8.200,- zł)
- zwiększa się plan o kwotę 100.000,- zł na wdrożenie „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”, który w dniu 08 maja 2018r. otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w wysokości 5.000,- zł dla każdej pary. Program będzie realizowany w latach 2018-2022. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 100.000,- zł).
W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90.056,- zł przeznaczeniem na:
- zakup łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł), - zakup energii (kwota 42.942,- zł),
- remont pokoi i korytarza pierwszego piętra jednego z budynków placówki oraz na remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (kwota 40.000,- zł),
- podatek od nieruchomości (kwota 114,- zł),
- szkolenie pracowników w związku z wejściem w życie Rozporządzenia RODO (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte otrzymaną darowizną (kwota 5.000,- zł), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży samochodu (kwota 11.326,- zł) oraz dochodami z odpłatności za pobyt mieszkańców (kwota 73.730,- zł)
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym 19a . (Zał. Nr 2)
Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej (rozdział 92605 – 1.900,- zł), (rozdział 63003 – 600,- zł).
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 55.600,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlicy od września do końca roku 2018. (Zał. Nr 2)
Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozdział 80101 – 55.600).
2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.
3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy.
4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:
1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,50% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).
5. Źródła finansowania.
Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.
